华安证券长赢9M005号
(SXM097)集合理财债券型
1.0203
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：18.65%
-
成立日期：2022-09-30
-
基金评级：
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-
基金经理：
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基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2022-09-30
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0203 |
1.1753 |
| 2026-09-17 |
1.0206 |
1.1756 |
| 2026-09-16 |
1.0187 |
1.1737 |
| 2026-09-15 |
1.0185 |
1.1735 |
| 2026-09-14 |
1.0183 |
1.1733 |
| 2026-09-11 |
1.0185 |
1.1735 |
| 2026-09-10 |
1.0189 |
1.1739 |
| 2026-09-09 |
1.0192 |
1.1742 |
| 2026-09-08 |
1.0197 |
1.1747 |
| 2026-09-07 |
1.0165 |
1.1715 |
| 2026-09-04 |
1.0177 |
1.1727 |
| 2026-09-03 |
1.0179 |
1.1729 |
| 2026-09-02 |
1.0185 |
1.1735 |
| 2026-09-01 |
1.0195 |
1.1745 |
| 2026-08-31 |
1.0190 |
1.1740 |
| 2026-08-25 |
1.0180 |
1.1730 |
| 2026-08-24 |
1.0193 |
1.1743 |
| 2026-08-21 |
1.0187 |
1.1737 |
| 2026-08-20 |
1.0186 |
1.1736 |
| 2026-08-19 |
1.0206 |
1.1756 |