光证资管阳光价值发现3号
(861224)集合理财债券型
1.1444
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-07-20]
1.1444
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-3.91%
- 今年以来：-2.79%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：2.25%
- 成立以来：14.44%
- 成立日期：2019-07-04
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1444 | 1.1444 | +0.20% |
| 2026-07-17 | 1.1421 | 1.1421 | -0.38% |
| 2026-07-16 | 1.1464 | 1.1464 | -0.16% |
| 2026-07-15 | 1.1482 | 1.1482 | +0.36% |
| 2026-07-14 | 1.1441 | 1.1441 | +0.50% |
| 2026-07-13 | 1.1384 | 1.1384 | -0.77% |
| 2026-07-10 | 1.1472 | 1.1472 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1431 | 1.1431 | +0.29% |
| 2026-06-29 | 1.1398 | 1.1398 | +0.20% |
| 2026-06-26 | 1.1375 | 1.1375 | -0.64% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光证资管阳光价值发现3号 | --- | -64.25% | -102.06% | -391.27% | --- | -278.63% |
| 同类型排名 | 479/2519 | 1857/2519 | 1941/2519 | 1874/2519 | 1869/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |