光证资管阳光价值发现3号
(861224)公募债券型
1.1772
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-12-31]
1.1772
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2019-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1772 | 1.1772 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.1782 | 1.1782 | -0.07% |
| 2025-12-29 | 1.1790 | 1.1790 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.1812 | 1.1812 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1816 | 1.1816 | +0.36% |
| 2025-12-24 | 1.1774 | 1.1774 | +0.06% |
| 2025-12-23 | 1.1767 | 1.1767 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.1775 | 1.1775 | +0.26% |
| 2025-12-19 | 1.1745 | 1.1745 | +0.14% |
| 2025-12-18 | 1.1729 | 1.1729 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光证资管阳光价值发现3号 | --- | 46.94% | 27.26% | 275.84% | --- | 288.41% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |