光证资管阳光价值发现3号
(861224)集合理财债券型
1.1444
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-3.91%
- 今年以来：-2.79%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：2.25%
- 成立以来：14.44%
-
成立日期：2019-07-04
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1444 |
1.1444 |
| 2026-07-17 |
1.1421 |
1.1421 |
| 2026-07-16 |
1.1464 |
1.1464 |
| 2026-07-15 |
1.1482 |
1.1482 |
| 2026-07-14 |
1.1441 |
1.1441 |
| 2026-07-13 |
1.1384 |
1.1384 |
| 2026-07-10 |
1.1472 |
1.1472 |
| 2026-06-30 |
1.1431 |
1.1431 |
| 2026-06-29 |
1.1398 |
1.1398 |
| 2026-06-26 |
1.1375 |
1.1375 |
| 2026-06-25 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2026-06-24 |
1.1424 |
1.1424 |
| 2026-06-23 |
1.1435 |
1.1435 |
| 2026-06-22 |
1.1490 |
1.1490 |
| 2026-06-12 |
1.1518 |
1.1518 |
| 2026-06-11 |
1.1459 |
1.1459 |
| 2026-06-10 |
1.1492 |
1.1492 |
| 2026-06-09 |
1.1524 |
1.1524 |
| 2026-06-08 |
1.1488 |
1.1488 |
| 2026-06-05 |
1.1559 |
1.1559 |