光证资管阳光价值发现3号
(861224)集合理财债券型
1.1465
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：-3.89%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-3.10%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：14.65%
-
成立日期：2019-07-04
-
基金评级：
---
吴轩
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-04
吴轩
- 管理公司：上海光大证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1465 |
1.1465 |
| 2026-08-25 |
1.1461 |
1.1461 |
| 2026-08-24 |
1.1435 |
1.1435 |
| 2026-08-21 |
1.1424 |
1.1424 |
| 2026-08-20 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2026-08-07 |
1.1494 |
1.1494 |
| 2026-08-06 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2026-08-05 |
1.1548 |
1.1548 |
| 2026-08-04 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2026-08-03 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2026-07-31 |
1.1499 |
1.1499 |
| 2026-07-30 |
1.1488 |
1.1488 |
| 2026-07-29 |
1.1496 |
1.1496 |
| 2026-07-28 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2026-07-27 |
1.1476 |
1.1476 |
| 2026-07-24 |
1.1426 |
1.1426 |
| 2026-07-23 |
1.1506 |
1.1506 |
| 2026-07-22 |
1.1478 |
1.1478 |
| 2026-07-21 |
1.1462 |
1.1462 |
| 2026-07-20 |
1.1444 |
1.1444 |