翊安投资可转债3号
(SJC584)私募债券策略
2.2340
-1.59%-0.0381
单位净值 [2026-07-31]
2.2340
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-7.11%
- 最近一季：-2.70%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：22.21%
- 最近两年：54.71%
- 最近三年：28.69%
- 成立以来：136.35%
- 成立日期：2019-11-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：翊安（上海）
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.2340 | 2.2340 | -1.59% |
| 2026-07-24 | 2.2700 | 2.2700 | +1.07% |
| 2026-07-17 | 2.2460 | 2.2460 | -4.75% |
| 2026-07-10 | 2.3580 | 2.3580 | -0.67% |
| 2026-07-03 | 2.3740 | 2.3740 | -1.29% |
| 2026-06-26 | 2.4050 | 2.4050 | -0.37% |
| 2026-06-18 | 2.4140 | 2.4140 | +2.68% |
| 2026-06-12 | 2.3510 | 2.3510 | -0.72% |
| 2026-06-05 | 2.3680 | 2.3680 | +0.30% |
| 2026-05-29 | 2.3610 | 2.3610 | -0.38% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翊安投资可转债3号 | --- | -711.02% | -270.03% | -22.33% | --- | 797.49% |
| 同类型排名 | 263/367 | 136/367 | 11/367 | 18/367 | 9/367 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |