2.3580
-0.67%-0.0169
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：7.47%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：13.97%
- 最近一年：37.98%
- 最近两年：59.86%
- 最近三年：34.36%
- 成立以来：149.47%
-
成立日期：2019-11-06
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-11-06
-
基金经理：
---
- 管理公司：翊安（上海）
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
2.3580 |
2.3920 |
| 2026-07-03 |
2.3740 |
2.4080 |
| 2026-06-18 |
2.4140 |
2.4480 |
| 2026-06-12 |
2.3510 |
2.3850 |
| 2026-06-05 |
2.3680 |
2.4020 |
| 2026-05-29 |
2.3610 |
2.3950 |
| 2026-05-22 |
2.3700 |
2.4040 |
| 2026-05-15 |
2.3560 |
2.3900 |
| 2026-05-08 |
2.3650 |
2.3990 |
| 2026-04-30 |
2.2960 |
2.3489 |
| 2026-04-24 |
2.2750 |
2.3274 |
| 2026-04-17 |
2.2480 |
2.2998 |
| 2026-04-10 |
2.1940 |
2.2446 |
| 2026-04-03 |
2.0890 |
2.1372 |
| 2026-03-27 |
2.1230 |
2.1720 |
| 2026-03-20 |
2.1100 |
2.1587 |
| 2026-03-13 |
2.1880 |
2.2385 |
| 2026-03-06 |
2.2630 |
2.3152 |
| 2026-02-27 |
2.3770 |
2.4318 |
| 2026-02-13 |
2.2780 |
2.3305 |