方德固收6号
(SVL728)私募债券策略
0.9844
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-08-06]
1.1994
累计净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：-5.84%
- 最近三年：-3.92%
- 成立以来：-1.56%
- 成立日期：2022-04-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：陕西方德磐石私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9844 | 1.1994 | -0.06% |
| 2026-08-04 | 0.9850 | 1.2000 | +0.09% |
| 2026-07-29 | 0.9841 | 1.1991 | +0.20% |
| 2026-07-28 | 0.9821 | 1.1971 | +0.03% |
| 2026-07-24 | 0.9818 | 1.1968 | -0.35% |
| 2026-07-23 | 0.9852 | 1.2002 | +0.06% |
| 2026-07-21 | 0.9846 | 1.1996 | +0.31% |
| 2026-07-20 | 0.9816 | 1.1966 | -0.23% |
| 2026-07-16 | 0.9839 | 1.1989 | -0.29% |
| 2026-07-14 | 0.9868 | 1.2018 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方德固收6号 | --- | -145.16% | -513.64% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 49/57 | 42/57 | 29/57 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |