方德固收6号
(SVL728)私募债券策略
0.9717
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-09-18]
1.1867
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：-7.06%
- 最近三年：-6.69%
- 成立以来：-2.83%
- 成立日期：2022-04-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：陕西方德磐石私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9717 | 1.1867 | +0.05% |
| 2026-09-17 | 0.9712 | 1.1862 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 0.9724 | 1.1874 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 0.9724 | 1.1874 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 0.9732 | 1.1882 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 0.9738 | 1.1888 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 0.9748 | 1.1898 | -0.18% |
| 2026-09-09 | 0.9766 | 1.1916 | +0.02% |
| 2026-09-08 | 0.9764 | 1.1914 | +0.07% |
| 2026-09-07 | 0.9757 | 1.1907 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方德固收6号 | --- | -45.08% | -283.97% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 113/132 | 86/132 | 97/132 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |