| 代码 | 名称 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2026-04-20 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 2026-04-14 | 1.0000 | 0.9423 | 0.9423 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 2026-03-27 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2026-03-27 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 2026-03-26 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 159246 | 富国创业板人工智能ETF | 2026-02-12 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 2026-02-06 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 2026-02-06 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2026-02-05 | 1.0000 | 1.0147 | 1.0147 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2026-02-02 | 1.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 2026-02-02 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 2026-01-23 | 1.0000 | 2.5000 | 2.5000 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-12-26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9828 |
| 025275 | 博时双月薪债券C | 2025-12-26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9827 |
| 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 2025-12-23 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3318 |
| 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 2025-12-23 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3218 |
| 872015 | 广发资管昭利中短债A | 2025-12-22 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1509 |
| 872016 | 广发资管昭利中短债B | 2025-12-22 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1737 |
| 872017 | 广发资管昭利中短债C | 2025-12-22 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1346 |
| 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 2025-12-22 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0738 |
| 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 2025-12-22 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0646 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 2025-12-19 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2025-12-08 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0131 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 2025-12-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-12-03 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0031 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 2025-12-01 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 2025-11-07 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 2025-11-07 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 2025-11-07 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2025-11-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 2025-10-24 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 2025-10-17 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 2025-10-17 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-10-13 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0041 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 2025-09-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 870005 | 广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划 | 2025-09-24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 2025-09-24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 2025-09-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9481 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-09-17 | 1.0000 | 0.0100 | 0.0100 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 2025-09-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 2025-09-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 2025-09-12 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 2025-09-12 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 2025-09-12 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 2025-09-05 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 2025-09-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 2025-09-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 2025-09-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 2025-08-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 2025-08-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 2025-08-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 2025-08-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 2025-08-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-08-05 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 |
| 159876 | 华宝有色金属ETF | 2025-08-01 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 2025-08-01 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 2025-07-18 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0495 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0450 |
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0495 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 2025-07-11 | 1.0000 | 0.0100 | 0.0100 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 2025-07-08 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0182 |
| 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | 2025-07-08 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0055 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 2025-07-04 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 2025-06-20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-06-05 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 2025-05-30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9442 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0105 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0123 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 2025-04-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9576 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-04-03 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 2025-03-28 | 3.9150 | 0.9994 | 0.2553 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 2025-03-18 | 104.9646 | 10.4965 | 0.1000 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 2025-03-18 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2025-03-11 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2025-03-07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4972 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 2025-02-20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |