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基金拆分
代码名称拆分日期拆分比例
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF2026-08-102.0000
588920鹏华上证科创板芯片ETF2026-08-072.0000
000277博时双月薪定期支付债券2026-08-05--
025275博时双月薪债券C2026-08-05--
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF2026-07-312.0000
159813鹏华国证半导体芯片ETF2026-07-312.0000
159880鹏华国证有色金属行业ETF2026-07-312.0000
000201诺安泰鑫一年定期开放债券A2026-07-301.0164
001964诺安泰鑫一年定期开放债券C2026-07-301.0121
020796诺安泰鑫一年定期开放债券D2026-07-301.0164
588940富国上证科创板50成份ETF2026-07-272.0000
561600平安中证消费电子主题ETF2026-07-222.0000
562820嘉实中证全指集成电路ETF2026-07-223.0000
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF2026-07-223.0000
159527广发中证云计算与大数据ETF2026-07-213.0000
159695嘉实国证通信ETF2026-07-203.0000
588200嘉实上证科创板芯片ETF2026-07-203.0000
159327万家中证半导体材料设备主题ETF2026-07-173.0000
588110广发上证科创板成长ETF2026-07-174.0000
589190华宝上证科创板芯片ETF2026-07-172.0000
589210广发上证科创板芯片设计主题ETF2026-07-172.0000
159538富国国证信息技术创新主题ETF2026-07-162.0000
159320广发恒生A股电网设备ETF2026-07-143.0000
159582博时中证半导体产业ETF2026-07-105.0000
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF2026-07-092.0000
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF2026-07-083.0000
159597易方达创业板成长ETF2026-07-083.0000
561310国泰中证消费电子主题ETF2026-07-082.0000
588020易方达上证科创板成长ETF2026-07-083.0000
589630国泰上证科创板综合ETF2026-07-082.0000
159368华夏创业板新能源ETF2026-07-062.0000
159663华夏中证机床ETF2026-07-062.0000
159995华夏国证半导体芯片ETF2026-07-062.0000
515070华夏中证人工智能主题ETF2026-07-032.0000
515880国泰中证全指通信设备ETF2026-07-032.0000
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF2026-07-033.0000
588170华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF2026-07-033.0000
512480国联安中证半导体ETF2026-07-022.0000
159375国泰创业板50ETF2026-06-252.5000
159537国泰国证信息技术创新主题ETF2026-06-252.0000
159881国泰中证有色金属ETF2026-06-252.0000
560780广发中证半导体材料设备主题ETF2026-06-253.0000
561980招商中证半导体产业ETF2026-06-255.0000
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF2026-06-242.0000
561380国泰恒生A股电网设备ETF2026-06-242.5000
588120国泰上证科创板100ETF2026-06-232.0000
589100国泰上证科创板芯片ETF2026-06-232.5000
000235诺安稳固收益一年定期开放债券A2026-06-10--
020797诺安稳固收益一年定期开放债券C2026-06-10--
159546国泰中证全指集成电路ETF2026-06-093.0000
159667国泰中证机床ETF2026-06-093.0000
159507广发国证通信ETF2026-06-083.0000
159667国泰中证机床ETF2026-06-083.0000
000235诺安稳固收益一年定期开放债券A2026-06-051.0081
020797诺安稳固收益一年定期开放债券C2026-06-051.0088
000277博时双月薪定期支付债券2026-06-03--
025275博时双月薪债券C2026-06-03--
159381华夏创业板人工智能ETF2026-06-022.0000
516780华泰柏瑞中证稀土产业ETF2026-05-222.0000
512930平安人工智能ETF2026-05-214.0000
159305广发国证新能源电池ETF2026-05-202.0000
515050华夏中证5G通信主题ETF2026-05-123.0000
510950广发上证50ETF2026-04-241.2877
560660新华中证云计算50ETF2026-04-242.0000
513660华夏沪港通恒生ETF2026-04-202.0000
518800国泰黄金ETF2026-04-140.9423
000277博时双月薪定期支付债券2026-04-03--
025275博时双月薪债券C2026-04-03--
159387国泰创业板新能源ETF2026-03-272.0000
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF2026-03-272.0000
161726招商国证生物医药指数(LOF)A2026-03-272.0000
512760国泰CES半导体芯片ETF2026-03-262.0000
159246富国创业板人工智能ETF2026-02-122.0000
159871银华中证有色金属ETF2026-02-062.0000
159994银华中证5G通信主题ETF2026-02-062.0000
000465景顺长城鑫月薪定期支付债券2026-02-051.0147
515880国泰中证全指通信设备ETF2026-02-023.0000
588780国联安科创芯片设计ETF2026-02-022.0000
159388国泰创业板人工智能ETF2026-01-232.5000
000277博时双月薪定期支付债券2025-12-260.9828
025275博时双月薪债券C2025-12-260.9827
872031广发资管弘利3个月滚动持有债券A2025-12-231.3318
872032广发资管弘利3个月滚动持有债券C2025-12-231.3218
163406兴全合润混合A2025-12-221.0646
872015广发资管昭利中短债A2025-12-221.1509
872016广发资管昭利中短债B2025-12-221.1737
872017广发资管昭利中短债C2025-12-221.1346
872027广发资管多添利六个月持有期债券A2025-12-221.0738
872028广发资管多添利六个月持有期债券C2025-12-221.0646
159970工银瑞信深证100ETF2025-12-196.0000
004780招商招利一年理财债券2025-12-081.0131
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF2025-12-052.0000
000277博时双月薪定期支付债券2025-12-031.0031
159971富国创业板ETF2025-12-012.0000
159220华宝标普港股通低波红利ETF2025-11-072.0000
562000华宝中证A100ETF2025-11-072.0000
562080华宝沪深300自由现金流ETF2025-11-072.0000
159583富国中证通信设备主题ETF2025-11-052.0000
161726招商国证生物医药指数(LOF)A2025-11-052.0000
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF2025-10-242.0000
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