量利元启20号
(SVA941)私募债券策略
1.3256
-4.43%-0.0614
单位净值 [2026-07-31]
1.3256
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-15.67%
- 最近一季：-12.13%
- 最近半年：-1.44%
- 今年以来：7.36%
- 最近一年：23.40%
- 最近两年：66.72%
- 最近三年：29.87%
- 成立以来：32.56%
- 成立日期：2022-02-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：宁波量利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3256 | 1.3256 | -4.43% |
| 2026-07-24 | 1.3870 | 1.3870 | -6.24% |
| 2026-07-17 | 1.4793 | 1.4793 | -7.65% |
| 2026-07-16 | 1.6018 | 2.3992 | -1.67% |
| 2026-07-15 | 1.6290 | 2.4264 | +2.33% |
| 2026-07-13 | 1.5919 | 2.3893 | -2.53% |
| 2026-07-10 | 1.6333 | 1.6333 | +0.40% |
| 2026-07-08 | 1.6268 | 2.4242 | -3.07% |
| 2026-07-06 | 1.6783 | 2.4757 | +0.84% |
| 2026-07-03 | 1.6644 | 1.6644 | +5.88% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量利元启20号 | --- | -1566.89% | -1213.05% | -144.24% | --- | 736.21% |
| 同类型排名 | --- | 30/367 | 17/367 | 3/367 | 4/367 | --- |
| 四分位排名 | --- | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |