1.6018
-1.67%-0.0272
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：20.54%
- 今年以来：29.73%
- 最近一年：56.08%
- 最近两年：98.44%
- 最近三年：58.99%
- 成立以来：60.18%
-
成立日期：2022-02-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-02-22
-
基金经理：
---
- 管理公司：宁波量利
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.6018 |
2.3992 |
| 2026-07-15 |
1.6290 |
2.4264 |
| 2026-07-13 |
1.5919 |
2.3893 |
| 2026-07-10 |
1.6333 |
2.4307 |
| 2026-06-26 |
1.5719 |
2.3693 |
| 2026-06-24 |
1.6285 |
2.4259 |
| 2026-06-23 |
1.5847 |
2.3821 |
| 2026-06-22 |
1.6010 |
2.3984 |
| 2026-06-18 |
1.5923 |
2.3897 |
| 2026-06-17 |
1.5940 |
2.3914 |
| 2026-06-16 |
1.5782 |
2.3756 |
| 2026-06-12 |
1.5325 |
2.1995 |
| 2026-06-05 |
1.6050 |
2.3036 |
| 2026-05-29 |
1.5899 |
2.2819 |
| 2026-05-22 |
1.6477 |
2.3649 |
| 2026-05-15 |
1.6497 |
2.3678 |
| 2026-05-08 |
1.5824 |
2.2712 |
| 2026-04-30 |
1.5086 |
2.1653 |
| 2026-04-24 |
1.5108 |
2.1685 |
| 2026-04-17 |
1.5291 |
2.1948 |