慕途商品套利1号
(SAHX36)私募相对价值策略
1.0281
0.26%+0.0027
单位净值 [2026-07-31]
1.0281
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2024-03-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海慕途私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0281 | 1.0281 | +0.26% |
| 2026-07-24 | 1.0254 | 1.0254 | -0.18% |
| 2026-07-17 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0273 | 1.0273 | +0.85% |
| 2026-07-03 | 1.0186 | 1.0186 | +0.68% |
| 2026-06-26 | 1.0117 | 1.0117 | -0.67% |
| 2026-06-18 | 1.0185 | 1.0185 | -0.37% |
| 2026-06-12 | 1.0223 | 1.0223 | +0.30% |
| 2026-06-05 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% |
| 2026-05-29 | 1.0245 | 1.0245 | +0.24% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕途商品套利1号 | --- | 162.10% | 73.49% | -170.19% | --- | -157.96% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |