慕途商品套利1号
(SAHX36)私募相对价值策略
1.0527
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-09-11]
1.0527
累计净值 [2026-09-11]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2024-03-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海慕途私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0527 | 1.0527 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.0522 | 1.0522 | -0.53% |
| 2026-08-28 | 1.0578 | 1.0578 | -0.01% |
| 2026-08-21 | 1.0579 | 1.0579 | +1.07% |
| 2026-08-14 | 1.0467 | 1.0467 | +1.59% |
| 2026-08-07 | 1.0303 | 1.0303 | +0.21% |
| 2026-07-31 | 1.0281 | 1.0281 | +0.26% |
| 2026-07-24 | 1.0254 | 1.0254 | -0.18% |
| 2026-07-17 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0273 | 1.0273 | +0.85% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕途商品套利1号 | --- | 217.41% | 297.37% | 5.70% | --- | 77.54% |
| 同类型排名 | 13/31 | 5/31 | 8/31 | 16/31 | 14/31 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |