慕途商品套利1号
(SAHX36)私募相对价值策略
1.0678
0.39%+0.0041
单位净值 [2026-10-30]
1.0678
累计净值 [2026-10-30]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：7.71%
- 最近两年：2.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2024-03-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海慕途私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0678 | 1.0678 | +0.39% |
| 2026-10-23 | 1.0637 | 1.0637 | +0.43% |
| 2026-10-16 | 1.0591 | 1.0591 | +0.27% |
| 2026-10-09 | 1.0563 | 1.0563 | +0.04% |
| 2026-09-30 | 1.0559 | 1.0559 | +0.33% |
| 2026-09-24 | 1.0524 | 1.0524 | +0.23% |
| 2026-09-18 | 1.0500 | 1.0500 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 1.0527 | 1.0527 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.0522 | 1.0522 | -0.53% |
| 2026-08-28 | 1.0578 | 1.0578 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕途商品套利1号 | --- | 112.70% | 386.15% | 462.47% | --- | 222.09% |
| 同类型排名 | 7/61 | 7/61 | 5/61 | 7/61 | 22/61 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |