慕途商品套利1号
(SAHX36)私募相对价值策略
1.0678
0.39%+0.0041
单位净值 [2026-10-30]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：7.71%
- 最近两年：2.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
-
成立日期：2024-03-25
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-30 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2026-10-23 |
1.0637 |
1.0637 |
| 2026-10-16 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2026-10-09 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2026-09-30 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2026-09-24 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2026-09-18 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2026-09-11 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2026-09-04 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2026-08-28 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2026-08-21 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2026-08-14 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2026-08-07 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2026-07-31 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2026-07-24 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2026-07-17 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2026-07-10 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2026-07-03 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2026-06-26 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2026-06-18 |
1.0185 |
1.0185 |