慕途商品套利1号
(SAHX36)私募相对价值策略
1.0500
-0.26%-0.0027
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
-
成立日期：2024-03-25
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2026-09-11 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2026-09-04 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2026-08-28 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2026-08-21 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2026-08-14 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2026-08-07 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2026-07-31 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2026-07-24 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2026-07-17 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2026-07-10 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2026-07-03 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2026-06-26 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2026-06-18 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2026-06-12 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2026-06-05 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2026-05-29 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2026-05-22 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2026-05-15 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2026-05-08 |
1.0161 |
1.0161 |