全意通宝(进取)-高毅FOF7期
(SLB468)私募组合基金FOF
1.6253
1.78%+0.0284
单位净值 [2026-08-05]
1.6253
累计净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：18.49%
- 最近两年：49.36%
- 最近三年：36.98%
- 成立以来：62.53%
- 成立日期：2020-04-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海高毅资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6253 | 1.6253 | +1.78% |
| 2026-07-31 | 1.5969 | 1.5969 | +0.23% |
| 2026-07-24 | 1.5933 | 1.5933 | +0.67% |
| 2026-07-20 | 1.5827 | 1.5827 | +1.12% |
| 2026-07-17 | 1.5652 | 1.5652 | -4.54% |
| 2026-07-10 | 1.6397 | 1.6397 | -0.64% |
| 2026-07-06 | 1.6502 | 1.6502 | -0.55% |
| 2026-06-26 | 1.6731 | 1.6731 | -2.99% |
| 2026-06-22 | 1.7246 | 1.7246 | +1.78% |
| 2026-06-18 | 1.6944 | 1.6944 | +5.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全意通宝(进取)-高毅FOF7期 | --- | -150.89% | -96.88% | 243.92% | --- | 713.91% |
| 同类型排名 | 3/43 | 25/43 | 16/43 | 9/43 | 9/43 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |