方正富邦添利纯债A
(007311)公募债券型
1.0194
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2327
累计净值 [2026-03-06]
1.0197
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：1.21%
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：吕拙愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金