方正富邦添利纯债A

(007311)公募债券型
+添加自选
1.0272 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2405
累计净值 [2026-04-22]
1.0275 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：6.97%
  • 最近三年：13.27%
  • 成立以来：26.72%
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金经理：吕拙愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据