方正富邦添利纯债A
(007311)公募债券型
1.0291
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1761
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：