中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型
1.0724
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0724
累计净值 [2026-03-06]
1.0725
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：管志玉,张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金