中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型
1.0725
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0725
累计净值 [2026-03-11]
1.0725
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：5.86%
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：管志玉,张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细