中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型指数型
1.0756
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0756
累计净值 [2026-06-12]
1.0755
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：5.43%
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：管志玉,张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
基金公告
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