中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型指数型
1.0725
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0725
累计净值 [2026-03-10]
1.0726
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.86%
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：管志玉,张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-25 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在代销渠道暂停申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-05 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中欧基金管理有限公司中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-17 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-26 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-25 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道申购及定期定额投资业务的公告 |