中欧中证同业存单AAA指数7天持有

(015827)公募债券型指数型
+添加自选
1.0756 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0756
累计净值 [2026-06-12]
1.0755 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：3.19%
  • 最近三年：5.43%
  • 成立以来：7.56%
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金经理：管志玉,张东波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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