兴全中证同业存单AAA指数7天持有
(018610)公募债券型
1.0509
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0509
累计净值 [2026-03-06]
1.0510
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.08%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金