兴全中证同业存单AAA指数7天持有
(018610)公募债券型指数型
1.0544
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0544
累计净值 [2026-06-12]
1.0544
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：110.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||