达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572)公募债券型
1.0085
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0085
累计净值 [2026-03-06]
1.0086
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.85%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金