各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 91.63% | 91.63% | 0.00 | 8.37% | 8.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 87.49% | 87.56% | 0.01 | 12.51% | 12.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 88.03% | 88.12% | 0.00 | 1.87% | 1.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 91.80% | 92.44% | 0.03 | 8.20% | 7.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |