南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727)公募债券型
1.0854
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2784
累计净值 [2026-03-06]
1.0853
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.14%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金