南方中债3-5年农发行债券指数D

(022727)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0627 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-08-24]
1.2957
累计净值 [2026-08-24]
1.0631 0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：-2.94%
  • 最近半年：-2.00%
  • 今年以来：-1.61%
  • 最近一年：-0.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.38%
  • 成立日期：2024-12-03
    最新份额：10.40亿
    最新规模：80.44亿元
  • 基金经理：朱佳
  • 基金公司： 南方基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细