南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727)公募固收被动型债券型指数型
1.0627
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-08-24]
1.2957
累计净值 [2026-08-24]
1.0631
0.04%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-2.94%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
基金公告
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