南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727)公募债券型指数型
1.0964
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2894
累计净值 [2026-06-12]
1.0968
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基金公告
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