南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727)公募债券型指数型
1.0979
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2909
累计净值 [2026-06-05]
1.0974
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：