基金金鑫
(500011)公募股票型
1.0930
---0.0000
单位净值 [2014-10-17]
3.2790
累计净值 [2014-10-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1999-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.18亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | 1.0930 | 3.2790 | 0.00% |
| 2014-10-10 | 1.1250 | 3.3110 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.1180 | 3.3040 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 1.1030 | 3.2890 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 1.1040 | 3.2900 | -100.00% |
| 2014-09-12 | 1.1256 | 3.3117 | 0.40% |
| 2014-09-05 | 1.1211 | 3.3072 | 2.81% |
| 2014-08-29 | 1.0905 | 3.2766 | -1.37% |
| 2014-08-22 | 1.1056 | 3.2917 | 0.66% |
| 2014-08-15 | 1.0983 | 3.2844 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2014-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金金鑫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-09-30 | 30.00亿份 | 49288 |
| 2014-06-30 | 30.00亿份 | 55228 |
| 2013-12-31 | 30.00亿份 | 60049 |
| 2013-06-30 | 30.00亿份 | 63767 |
| 2012-12-31 | 30.00亿份 | 67865 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-30 | 国泰金鑫股票型证券投资基金(原金鑫证券投资基金转型)2014年年度报告 |
| 2014-10-27 | 国泰金鑫股票型证券投资基金(原金鑫证券投资基金转型)2014年第3季度报告 |
| 2014-09-19 | 关于终止为金鑫证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2014-09-19 | 关于终止为金鑫证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2014-09-12 | 金鑫证券投资基金终止上市第二次提示性公告 |
| 2014-09-09 | 金鑫证券投资基金终止上市第一次提示性公告 |
| 2014-09-03 | 金鑫证券投资基金终止上市公告 |
| 2014-08-29 | 金鑫证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2013-03-27 | 金鑫证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-01-19 | 金鑫证券投资基金2012年第4季度报告 |
| 2012-10-25 | 金鑫证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-09-07 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配光明乳业(600597)非公开发行A股的公告 |
| 2012-08-27 | 金鑫证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-08-08 | 国泰基金管理有限公司金鑫证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2012-07-20 | 金鑫证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-04-21 | 金鑫证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-29 | 金鑫证券投资基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-01-19 | 金鑫证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-26 | 金鑫证券投资基金2011年第三季度报告 |
| 2011-08-29 | 金鑫证券投资基金2011年半年度报告摘要 |