基金金鑫
(500011)公募股票型
1.0930
-2.84%-0.0311
单位净值 [2014-10-17]
3.2790
累计净值 [2014-10-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月:-2.90%
- 最近一季:4.83%
- 最近半年:-3.84%
- 今年以来:-5.78%
- 最近一年:-12.30%
- 最近两年:33.99%
- 最近三年:31.65%
- 成立以来:352.88%
- 成立日期:1999-10-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.18亿元
- 投资风格:标准混合型基金(封闭)
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.209100 | 2014-03-24 |
2 | 0.076000 | 2011-04-22 |
3 | 0.025000 | 2010-03-24 |
4 | 1.204000 | 2008-04-28 |
5 | 0.200000 | 2008-03-28 |
6 | 0.130000 | 2007-03-22 |
7 | 0.040000 | 2006-11-01 |
8 | 0.030000 | 2004-12-30 |
9 | 0.068000 | 2002-04-05 |
10 | 0.204000 | 2001-04-09 |