上银慧添利债券
(002486)公募债券型
1.0447
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-31]
1.4193
累计净值 [2025-10-31]
净值估算 [2025-10-31 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：50.29%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：上银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-13 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-08-11 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-08-11 | 上银慧添利债券型证券投资基金开放日常转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2021-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 上银慧添利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-07 | 上银慧添利债券型证券投资基金恢复申购的公告 |
| 2021-07-03 | 上银慧添利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2021-06-21 | 上银基金管理有限公司上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第3号） |
| 2021-06-21 | 上银慧添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年第3号） |
| 2021-06-18 | 上银慧添利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-06-01 | 上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2021-05-13 | 上银基金管理有限公司上银慧添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-05-13 | 上银基金管理有限公司上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第2号） |
| 2021-05-13 | 上银慧添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-05-13 | 上银慧添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年第2号） |
| 2021-05-13 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改相应法律文件的公告 |
| 2021-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 上银慧添利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-06 | 于调整旗下部分基金最低认申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告 |