上银鑫达灵活配置混合A
(004138)公募混合型
1.3649
-0.41%-0.0056
单位净值 [2025-10-31]
2.2071
累计净值 [2025-10-31]
净值估算 [2025-10-31 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：21.30%
- 今年以来：18.64%
- 最近一年：23.54%
- 最近两年：26.28%
- 最近三年：41.17%
- 成立以来：157.96%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：赵治烨 陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.92 | 0.01% | 0.01% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 16386.40 | 50.45% | 71.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675.60 | 2.08% | 2.95% |
| 建筑业 | 2.72 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 5.58 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.25 | 0.15% | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.83 | 0.02% | 0.03% |
| 金融业 | 5070.05 | 15.61% | 22.14% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.01% | 0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 702.31 | 2.16% | 3.07% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 15235.50 | 48.73% | 65.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972.58 | 3.11% | 4.18% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.35 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.03 | 0.16% | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.83 | 0.07% | 0.09% |
| 金融业 | 5193.88 | 16.61% | 22.30% |
| 房地产业 | 1004.82 | 3.21% | 4.31% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.36 | 0.01% | 0.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 811.70 | 2.60% | 3.48% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |