上银鑫达灵活配置混合A
(004138)公募混合型
1.3649
-0.41%-0.0056
单位净值 [2025-10-31]
2.2071
累计净值 [2025-10-31]
净值估算 [2025-10-31 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：21.30%
- 今年以来：18.64%
- 最近一年：23.54%
- 最近两年：26.28%
- 最近三年：41.17%
- 成立以来：157.96%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：赵治烨 陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 3.26 | 3.25 | 2.29 | 70.51% | 70.26% | 0.37 | 11.30% | 11.26% | 0.59 | 18.05% | 17.99% | 0.02 | 0.49% | 0.49% |
| 2021-03-31 | 3.14 | 3.13 | 2.33 | 74.50% | 74.26% | 0.26 | 8.17% | 8.14% | 0.54 | 17.26% | 17.20% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2020-12-31 | 3.88 | 3.85 | 3.13 | 81.36% | 80.75% | 0.05 | 1.31% | 1.30% | 0.69 | 18.00% | 17.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-09-30 | 2.93 | 2.92 | 2.32 | 79.37% | 79.06% | 0.07 | 2.27% | 2.26% | 0.54 | 18.65% | 18.57% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2020-06-30 | 2.32 | 2.27 | 1.81 | 79.85% | 0.78% | 0.16 | 6.87% | 0.07% | 0.35 | 15.52% | 0.15% | 0.00 | 0.07% | 0.00% |