南华瑞扬纯债A

(005047)公募债券型
+添加自选
1.1304 0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1304
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.34%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：4.90%
  • 最近三年：7.00%
  • 成立以来：13.04%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：田逸乐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南华
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 4.08 0.91% 0.00%
制造业 68.69 15.39% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 7.47 1.67% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.90 6.70% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 4.02 0.90% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1.89 0.42% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2021-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 4.08 0.91% 0.00%
制造业 68.69 15.39% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 7.47 1.67% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.90 6.70% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 4.02 0.90% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1.89 0.42% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%