南华瑞扬纯债A

(005047)公募债券型
+添加自选
1.1304 0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1304
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.34%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：4.90%
  • 最近三年：7.00%
  • 成立以来：13.04%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：田逸乐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 0.32 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.28 87.54% 86.49% 0.18 54.73% 54.07% 0.01 3.46% 3.42%
2021-03-31 0.31 0.29 0.00 0.00% 0.00% 0.26 89.54% 85.24% 0.18 61.77% 58.80% 0.01 3.00% 2.86%
2020-12-31 0.06 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.04 75.60% 74.61% 0.03 59.07% 58.30% 0.00 3.44% 3.40%
2020-09-30 0.09 0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.05 55.42% 54.14% 0.04 42.39% 41.41% 0.03 32.28% 31.53%
2020-06-30 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.02 89.77% 0.87% 0.00 72.63% 0.12% 0.00 1.72% 0.02%
2020-03-31 0.01 0.01 0.00 0.00% 0.00% 0.01 81.66% 78.66% 0.01 52.10% 50.18% 0.00 1.95% 1.88%
2019-12-31 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.01 86.61% 0.84% 0.00 57.73% 0.14% 0.00 0.02% 0.02%
2019-09-30 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.02 90.61% 88.70% 0.01 51.27% 50.19% 0.00 10.13% 9.92%
2019-06-30 0.03 0.03 0.00 0.00% 0.00% 0.03 91.45% 0.90% 0.00 48.16% 0.08% 0.00 1.63% 0.02%
2019-03-31 0.06 0.06 0.00 0.00% 0.00% 0.05 81.34% 80.38% 0.03 44.43% 43.91% 0.00 1.98% 1.96%
2018-12-31 0.08 0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.06 81.30% 77.60% 0.00 43.21% 41.24% 0.00 4.20% 4.00%
2018-09-30 0.05 0.04 0.01 26.00% 25.24% 0.02 11.30% 32.72% 0.02 39.82% 38.66% 0.00 3.47% 3.37%
2018-06-30 0.05 0.05 0.02 31.09% 30.57% 0.01 23.92% 47.22% 0.01 14.25% 14.02% 0.00 8.33% 8.19%
2018-03-31 0.09 0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.08 96.19% 88.88% 0.01 18.37% 10.15% 0.00 1.05% 0.97%
2017-12-31 0.00 2.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%