上银聚增富定期开放债券

(005431)公募债券型
+添加自选
0.9896 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-31]
1.2120
累计净值 [2025-10-31]
       
净值估算 [2025-10-31   ]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：-0.96%
  • 最近半年：-0.51%
  • 今年以来：-0.24%
  • 最近一年：0.97%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：4.82%
  • 成立以来：22.88%
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金经理：许佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 8.76 8.76 0.00 0.00% 0.00% 7.47 85.28% 85.24% 0.01 0.07% 0.07% 0.09 1.00% 1.00%
2021-03-31 8.96 8.96 0.00 0.00% 0.00% 8.71 97.27% 97.21% 0.02 0.20% 0.20% 0.13 1.47% 1.47%
2020-12-31 9.37 8.89 0.00 0.00% 0.00% 9.22 103.69% 98.32% 0.00 0.04% 0.03% 0.15 1.74% 1.65%
2020-09-30 9.37 8.81 0.00 0.00% 0.00% 9.21 104.48% 98.28% 0.02 0.18% 0.17% 0.15 1.65% 1.55%
2020-06-30 10.65 8.81 0.00 0.00% 0.00% 10.37 117.68% 0.97% 0.10 1.19% 0.01% 0.12 1.35% 0.01%
2020-03-31 55.81 51.77 0.00 0.00% 0.00% 53.97 104.23% 96.70% 0.24 0.46% 0.42% 1.04 2.00% 1.86%
2019-12-31 60.65 51.04 0.00 0.00% 0.00% 58.77 115.15% 0.97% 0.04 0.08% 0.00% 0.96 0.02% 0.02%
2019-09-30 57.22 50.57 0.00 0.00% 0.00% 54.93 108.62% 95.99% 0.03 0.06% 0.05% 0.99 1.96% 1.73%
2019-06-30 59.88 49.96 0.00 0.00% 0.00% 57.04 114.15% 0.95% 0.08 0.16% 0.00% 0.96 1.92% 0.02%
2019-03-31 51.32 49.60 0.00 0.00% 0.00% 50.41 95.41% 98.23% 0.05 0.10% 0.10% 0.86 1.73% 1.67%
2018-12-31 28.30 27.28 0.00 0.00% 0.00% 25.30 92.74% 97.99% 0.10 0.35% 0.34% 0.47 1.73% 1.67%
2018-09-30 29.24 25.63 0.00 0.00% 0.00% 23.66 84.44% 80.92% 5.05 19.72% 17.28% 0.53 2.06% 1.80%
2018-06-30 29.19 25.27 0.00 0.00% 0.00% 23.52 93.05% 80.58% 5.07 20.15% 17.45% 0.58 2.28% 1.97%
2018-03-31 25.44 25.43 0.00 0.00% 0.00% 12.50 45.22% 49.13% 12.61 49.56% 49.55% 0.34 1.32% 1.32%
2017-12-31 0.00 25.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%