南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型
1.0373
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2559
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：28.37%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-18 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-08-10 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券 投资基金分红公告 |
| 2021-08-10 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2021-07-20 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-03 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告-南华瑞鑫 |
| 2021-04-28 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-01 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-04-01 | 南华基金管理有限公司南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-04-01 | 南华基金管理有限公司南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2021-04-01 | 南华基金管理有限公司南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2021-04-01 | 南华基金管理有限公司关于南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-21 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-20 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2020-10-28 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 |