南华瑞鑫定期开放债券

(005625)公募债券型
+添加自选
1.0373 0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2559
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：-0.83%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：7.17%
  • 最近三年：9.87%
  • 成立以来：28.37%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：何林泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 22.23 19.89 0.00 0.00% 0.00% 21.91 110.15% 98.57% 0.02 0.12% 0.11% 0.30 1.49% 1.33%
2021-03-31 19.22 14.69 0.00 0.00% 0.00% 18.87 128.46% 98.18% 0.63 4.31% 3.29% 0.32 2.18% 1.67%
2020-12-31 23.29 22.98 0.00 0.00% 0.00% 22.85 99.44% 98.11% 0.06 0.25% 0.25% 0.38 1.66% 1.64%
2020-09-30 28.52 22.87 0.00 0.00% 0.00% 27.89 121.97% 97.80% 0.07 0.32% 0.25% 0.55 2.42% 1.94%
2020-06-30 23.58 23.24 0.00 0.00% 0.00% 22.80 98.08% 0.97% 0.03 28.44% 0.00% 0.43 3.25% 0.02%
2020-03-31 27.60 23.67 0.00 0.00% 0.00% 26.74 112.97% 96.89% 2.12 8.94% 7.66% 0.48 2.05% 1.75%
2019-12-31 37.23 33.56 0.00 0.00% 0.00% 35.93 107.07% 0.97% 0.58 7.70% 0.02% 0.72 0.02% 0.02%
2019-09-30 42.96 33.14 0.00 0.00% 0.00% 35.89 108.29% 83.53% 0.09 0.27% 0.21% 6.98 21.08% 16.26%
2019-06-30 43.54 35.43 0.00 0.00% 0.00% 36.11 101.92% 0.83% 0.50 2.82% 0.01% 0.52 19.54% 0.01%
2019-03-31 43.19 35.33 0.00 0.00% 0.00% 35.24 99.74% 81.59% 7.02 23.55% 16.26% 0.93 2.63% 2.15%
2018-12-31 42.83 36.11 0.00 0.00% 0.00% 34.86 96.54% 81.39% 7.34 27.60% 23.27% 0.63 1.75% 1.48%
2018-09-30 35.46 35.45 0.00 0.00% 0.00% 28.26 40.35% 79.71% 7.02 19.80% 19.79% 0.18 0.50% 0.50%
2018-06-30 12.63 10.24 0.00 0.00% 0.00% 10.47 102.26% 82.93% 2.02 19.69% 15.97% 0.14 1.35% 1.09%