华夏鼎英债券C
(011263)公募债券型
1.1125
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-07]
1.1238
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.45%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：邓思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.1125 | 1.1238 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 1.1121 | 1.1234 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.1118 | 1.1231 | 0.05% |
| 2024-06-04 | 1.1112 | 1.1225 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.1110 | 1.1223 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.1104 | 1.1217 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.1104 | 1.1217 | 0.04% |
| 2024-05-29 | 1.1100 | 1.1213 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.1095 | 1.1208 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.1090 | 1.1203 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎英债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邓思聪 上任时间：2021-06-07
邓思聪先生:理学硕士。曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等,现任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理(2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 华夏鼎英债券型证券投资基金（华夏鼎英债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏鼎英债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎英债券型证券投资基金（华夏鼎英债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎英债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-05-05 | 华夏鼎英债券型证券投资基金第一次分红公告 |