华夏鼎英债券C
(011263)公募债券型
1.1127
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1540
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.011300 | 2023-05-09 |