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数据最新时间:2017-05-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1000135信诚理财28日盈债券B债券型2017-05-261.35913.22602017-05-250.38101.40000.9781256.72%1打开1打开
2000134信诚理财28日盈债券A债券型2017-05-261.27963.07702017-05-250.38101.40000.8986235.85%1打开1打开
3002274中邮纯债聚利债券A债券型2017-05-261.03601.05302017-05-250.99001.00700.04604.65%1
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4004483泰达宏利港股通股票C股票型2017-05-261.01001.01002017-05-250.99640.99640.01361.36%1打开1打开
5004482泰达宏利港股通股票A股票型2017-05-261.01001.01002017-05-250.99640.99640.01361.36%1打开1打开
6001303银华稳利灵活配置混合混合型2017-05-261.08301.08302017-05-251.07001.07000.01301.21%0
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7002323银华稳利C混合型2017-05-261.05001.05002017-05-251.03801.03800.01201.16%0
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8002196金鹰技术领先混合C混合型2017-05-261.04501.04502017-05-251.03501.03500.01000.97%0
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9002207前海开源金银珠宝混合C混合型2017-05-260.95700.95702017-05-250.94800.94800.00900.95%0
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10001302前海开源金银珠宝混合A混合型2017-05-260.97200.97202017-05-250.96300.96300.00900.93%1
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11001759嘉实成长增强混合混合型2017-05-260.99800.99802017-05-250.98900.98900.00900.91%1
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12210007金鹰技术A混合型2017-05-261.04101.51302017-05-251.03201.50000.00900.87%1
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13003917泰达宏利启泽混合C混合型2017-05-261.01311.01312017-05-251.00451.00450.00860.86%1打开1打开
14004004泰达宏利启惠混合C混合型2017-05-261.01311.01312017-05-251.00451.00450.00860.86%1打开1打开
15004003泰达宏利启惠混合A混合型2017-05-261.01381.01382017-05-251.00521.00520.00860.86%1打开1打开
16003916泰达宏利启泽混合A混合型2017-05-261.01381.01382017-05-251.00521.00520.00860.86%1打开1打开
17003914泰达宏利启迪混合A混合型2017-05-261.01361.01362017-05-251.00521.00520.00840.84%1打开1打开
18003918泰达宏利启明混合A混合型2017-05-261.01361.01362017-05-251.00521.00520.00840.84%1打开1打开
19003915泰达宏利启迪混合C混合型2017-05-261.01291.01292017-05-251.00461.00460.00830.83%1打开1打开
20003919泰达宏利启明混合C混合型2017-05-261.01291.01292017-05-251.00461.00460.00830.83%1打开1打开
21000951中银理财90天债券A债券型2017-05-261.14894.16702017-05-251.14034.16500.00860.75%1
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22004175博时鑫泰混合A混合型2017-05-261.01101.01102017-05-251.00361.00360.00740.74%1
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23070022嘉实领先成长股票混合型2017-05-261.80502.25002017-05-251.79202.23700.01300.73%1
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24519698交银先锋股票混合型2017-05-261.24361.64762017-05-251.23501.63900.00860.70%1
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25160624鹏华消费领先混合混合型2017-05-261.48701.38202017-05-251.47701.37300.01000.68%1
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26420003天弘永定价值成长股票混合型2017-05-261.80112.13612017-05-251.78892.12390.01220.68%1
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27180001银华优势企业混合混合型2017-05-261.23123.08832017-05-251.22303.08010.00820.67%1
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28070001嘉实成长收益混合A混合型2017-05-261.17334.23322017-05-251.16614.22100.00720.62%1打开1打开
29960024嘉实成长收益混合H股票型2017-05-260.98840.98842017-05-250.98230.98230.00610.62%0
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30001471融通新能源灵活配置混合混合型2017-05-261.15001.15002017-05-251.14301.14300.00700.61%1
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31519773交银数据产业灵活配置混合混合型2017-05-260.82900.82902017-05-250.82400.82400.00500.61%1
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32002252融通成长30灵活配置混合混合型2017-05-260.99900.99902017-05-250.99300.99300.00600.60%1
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33400011东方核心动力股票混合型2017-05-261.47441.47442017-05-251.46581.46580.00860.59%1
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34040020华安升级主题股票混合型2017-05-261.02901.52902017-05-251.02301.52300.00600.59%1
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35630008华商策略精选灵活配置混合混合型2017-05-261.40401.40402017-05-251.39601.39600.00800.57%1
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36002360前海开源清洁能源混合C混合型2017-05-261.05401.15402017-05-251.04801.14800.00600.57%0
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37360016光大保德信行业轮动股票混合型2017-05-260.90501.71502017-05-250.90001.71000.00500.56%1
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38000936博时产业新动力混合混合型2017-05-261.26901.26902017-05-251.26201.26200.00700.55%1
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39161611融通内需驱动股票混合型2017-05-260.93301.05302017-05-250.92801.04800.00500.54%1
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40206009鹏华新兴产业股票混合型2017-05-262.09002.30002017-05-252.07902.28900.01100.53%0
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0
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41001321兴业聚优灵活配置混合混合型2017-05-261.14101.14102017-05-251.13501.13500.00600.53%1
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1
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42519767交银科技创新灵活配置混合混合型2017-05-260.94300.95302017-05-250.93800.94800.00500.53%0
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43165525信诚中证基建工程指数(LOF)股票型2017-05-261.15601.16402017-05-251.15001.15800.00600.52%0
 暂停
0暂停
44002142博时外延增长主题混合混合型2017-05-261.16001.16002017-05-251.15401.15400.00600.52%0
 暂停
0暂停
45000794宝盈睿丰创新混合A混合型2017-05-261.19101.19102017-05-251.18501.18500.00600.51%1
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1
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46000916前海开源股息率100强股票股票型2017-05-261.18101.38102017-05-251.17501.37500.00600.51%1
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47001298金鹰民族新兴混合混合型2017-05-260.99300.99302017-05-250.98800.98800.00500.51%0
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48003040广发集富纯债C债券型2017-05-261.01401.01402017-05-251.00901.00900.00500.50%1
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49210001金鹰成份优选混合混合型2017-05-260.96572.84592017-05-250.96102.83870.00470.49%1
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50519630银河睿利混合C混合型2017-05-261.04201.04202017-05-251.03701.03700.00500.48%1
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51001278前海开源清洁能源混合A混合型2017-05-261.04901.14902017-05-251.04401.14400.00500.48%1
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52360010光大保德信均衡精选股票混合型2017-05-261.15641.65762017-05-251.15091.65210.00550.48%1
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53001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2017-05-260.82900.82902017-05-250.82500.82500.00400.48%1
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54000747广发逆向策略混合混合型2017-05-261.45501.45502017-05-251.44801.44800.00700.48%1
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55001583安信新常态股票股票型2017-05-261.06701.06702017-05-251.06201.06200.00500.47%1
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56020015国泰区位优势股票混合型2017-05-262.34802.39302017-05-252.33702.38200.01100.47%1
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57001951金鹰改革红利混合混合型2017-05-261.05901.05902017-05-251.05401.05400.00500.47%1
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58400003东方精选混合混合型2017-05-261.55214.80742017-05-251.54494.78780.00720.47%1
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0暂停
59000796宝盈睿丰创新混合C混合型2017-05-261.09601.09602017-05-251.09101.09100.00500.46%1
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1
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60519678银河消费驱动股票混合型2017-05-261.54201.54202017-05-251.53501.53500.00700.46%1
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1
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61001366金鹰产业整合混合混合型2017-05-260.65700.65702017-05-250.65400.65400.00300.46%0
 暂停
0暂停
62000854鹏华养老产业股票股票型2017-05-261.32601.32602017-05-251.32001.32000.00600.45%1
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1
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63164403前海开源农业分级股票型2017-05-260.89300.91302017-05-250.88900.90900.00400.45%0
 暂停
0暂停
64000431鹏华品牌传承混合混合型2017-05-261.12601.20802017-05-251.12101.20300.00500.45%1
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1打开
65001070建信信息产业股票股票型2017-05-261.10501.10502017-05-251.10001.10000.00500.45%0
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66001554天弘中证全指运输指数A股票型2017-05-260.64070.64072017-05-250.63790.63790.00280.44%1
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67001555天弘中证全指运输指数C股票型2017-05-260.63750.63752017-05-250.63470.63470.00280.44%1
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1
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68100026富国天合稳健股票混合型2017-05-261.19933.26082017-05-251.19403.25550.00530.44%1
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69001030天弘云端生活优选混合混合型2017-05-260.72950.72952017-05-250.72630.72630.00320.44%1
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70690007民生加银景气行业股票混合型2017-05-262.08702.08702017-05-252.07802.07800.00900.43%1
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71519013海富通风格优势股票混合型2017-05-260.70401.81002017-05-250.70101.80700.00300.43%1打开1打开
72000462农银主题轮动混合混合型2017-05-261.04351.04352017-05-251.03911.03910.00440.42%1
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73001178前海开源再融资股票股票型2017-05-261.19001.19002017-05-251.18501.18500.00500.42%1
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1
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74519909华安安顺混合混合型2017-05-261.42901.55102017-05-251.42301.54500.00600.42%1
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1
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75210002金鹰红利价值混合混合型2017-05-261.23482.43282017-05-251.22972.42770.00510.41%1
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1
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76519690交银稳健配置混合混合型2017-05-261.26113.44412017-05-251.25603.43900.00510.41%1
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0暂停
77001236博时丝路主题股票股票型2017-05-260.73400.73402017-05-250.73100.73100.00300.41%1
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78000793工银高端制造股票股票型2017-05-260.97000.97002017-05-250.96600.96600.00400.41%1
 打开
1
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79002556博时丝路主题股票C股票型2017-05-260.73700.73702017-05-250.73400.73400.00300.41%0
 暂停
0暂停
80110022易方达消费行业股票股票型2017-05-261.74801.74802017-05-251.74101.74100.00700.40%1
 打开
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 打开
81360011光大保德信动态优选混合混合型2017-05-260.99401.91202017-05-250.99001.90800.00400.40%1
 打开
1
 打开
82519020国泰金泰平衡混合混合型2017-05-261.07681.05332017-05-251.07251.04930.00430.40%1
 打开
1打开
83002609博时泰和债券C债券型2017-05-261.00801.00802017-05-251.00401.00400.00400.40%1
 打开
1
 打开
84000083汇添富消费行业股票混合型2017-05-262.53002.53002017-05-252.52002.52000.01000.40%1
 打开
1
 打开
85000031华夏复兴股票混合型2017-05-261.75201.75202017-05-251.74501.74500.00700.40%1
 打开
1
 打开
86519022国泰金泰平衡混合C混合型2017-05-261.07681.05332017-05-251.07251.04930.00430.40%0
 暂停
0暂停
87001606农银工业4.0混合混合型2017-05-261.06941.06942017-05-251.06521.06520.00420.39%1
 打开
1
 打开
88519629银河睿利混合A混合型2017-05-261.04201.04202017-05-251.03801.03800.00400.39%1
 打开
1
 打开
89340006兴全全球视野股票股票型2017-05-261.55674.30272017-05-251.55074.29670.00600.39%1
 打开
0暂停
90001781建信现代服务业股票股票型2017-05-261.03401.03402017-05-251.03001.03000.00400.39%1
 打开
1
 打开
91004267金鹰持久增利债券(LOF)E债券型2017-05-261.05141.05142017-05-251.04741.04740.00400.38%0
 暂停
0暂停
92000471富国城镇发展股票股票型2017-05-261.85302.35302017-05-251.84602.34600.00700.38%1
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93090016大成消费主题股票混合型2017-05-260.81801.07502017-05-250.81501.07200.00300.37%0
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94502013长盛中证申万一带一路分级股票型2017-05-260.80800.43782017-05-250.80500.43480.00300.37%1
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95360012光大保德信中小盘股票混合型2017-05-261.64201.67202017-05-251.63611.66610.00590.36%1
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96001448华商双翼平衡混合混合型2017-05-261.10601.10602017-05-251.10201.10200.00400.36%0
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97070002嘉实增长混合混合型2017-05-268.37009.01102017-05-258.34008.98100.03000.36%1
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98360007光大保德信优势配置股票混合型2017-05-260.99301.31802017-05-250.98951.31450.00350.35%1打开1打开
99161232国投瑞银瑞盛混合混合型2017-05-260.86700.86702017-05-250.86400.86400.00300.35%0
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100530012建信积极配置混合混合型2017-05-262.00302.07102017-05-251.99602.06400.00700.35%1
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101001463光大保德信一带一路混合混合型2017-05-260.86200.86202017-05-250.85900.85900.00300.35%1
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102206007鹏华消费优选混合混合型2017-05-261.78501.78502017-05-251.77901.77900.00600.34%1
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103510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2017-05-262.78822.11802017-05-252.77882.11180.00940.34%1
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104320005诺安价值增长股票混合型2017-05-261.09192.03692017-05-251.08822.03320.00370.34%1打开1打开
105590002中邮核心成长股票混合型2017-05-260.60280.60282017-05-250.60080.60080.00200.33%1
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106360005光大保德信红利股票混合型2017-05-262.17784.72032017-05-252.17074.71320.00710.33%1打开1打开
107001179德邦大健康灵活配置混合混合型2017-05-260.92490.92492017-05-250.92190.92190.00300.33%1
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108762001国金通用国鑫发起混合型2017-05-261.87412.50412017-05-251.86802.49800.00610.33%1
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109000308建信创新中国股票混合型2017-05-262.20202.20202017-05-252.19502.19500.00700.32%1
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110710002富安达策略精选混合混合型2017-05-262.05392.09392017-05-252.04732.08730.00660.32%1
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111001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2017-05-260.94300.94302017-05-250.94000.94000.00300.32%0
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112257030国联安优势股票混合型2017-05-261.29501.87102017-05-251.29101.86700.00400.31%1打开1打开
113003623创金合信优价成长股票C股票型2017-05-261.00031.00032017-05-250.99720.99720.00310.31%1
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114003622创金合信优价成长股票A股票型2017-05-261.00231.00232017-05-250.99920.99920.00310.31%1
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115001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2017-05-260.97200.97202017-05-250.96900.96900.00300.31%1
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116161726招商国证生物医药指数分级股票型2017-05-260.97400.64002017-05-250.97100.63800.00300.31%1
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117673060西部利得景瑞混合混合型2017-05-260.96000.96002017-05-250.95700.95700.00300.31%1
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118001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2017-05-260.96500.96502017-05-250.96200.96200.00300.31%0
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119000845国投瑞银信息消费混合混合型2017-05-261.31501.68902017-05-251.31101.68500.00400.31%1
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120002103招商康泰养老混合混合型2017-05-260.97900.97902017-05-250.97600.97600.00300.31%1
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121560006益民核心增长混合混合型2017-05-261.29601.29602017-05-251.29201.29200.00400.31%1
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122003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2017-05-261.16941.16942017-05-251.16581.16580.00360.31%1
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123002608博时泰和债券A债券型2017-05-261.01201.01202017-05-251.00901.00900.00300.30%1
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124210011金鹰元泰信用债债券C混合型2017-05-261.01561.21632017-05-251.01261.21330.00300.30%1
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125000587大成灵活配置混合混合型2017-05-261.68802.08802017-05-251.68302.08300.00500.30%0
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126288001华夏经典配置混合混合型2017-05-260.98803.37802017-05-250.98503.37500.00300.30%1
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127003299嘉实物流产业股票C股票型2017-05-260.99200.99202017-05-250.98900.98900.00300.30%1
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128210010金鹰元泰信用债债券A混合型2017-05-261.07741.28782017-05-251.07421.28460.00320.30%1
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129001659富安达新动力混合混合型2017-05-261.07271.07272017-05-251.06951.06950.00320.30%1
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130003298嘉实物流产业股票A股票型2017-05-260.99500.99502017-05-250.99200.99200.00300.30%1
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131630007华商稳健双利债券A债券型2017-05-261.35901.42002017-05-251.35501.41600.00400.30%1
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132001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2017-05-261.02601.02602017-05-251.02301.02300.00300.29%1
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133255010国联安稳健混合混合型2017-05-261.05103.14702017-05-251.04803.14400.00300.29%1打开1打开
134002407前海开源恒远保本混合保本型2017-05-261.04601.04602017-05-251.04301.04300.00300.29%0暂停1
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135162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2017-05-261.02003.70802017-05-251.01703.70500.00300.29%1打开1打开
136510160中证南方小康产业指数ETF股票型2017-05-260.56161.39722017-05-250.56001.39320.00160.29%0
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137001349富国改革动力混合混合型2017-05-260.69100.69102017-05-250.68900.68900.00200.29%0
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138400032东方主题精选混合混合型2017-05-260.72650.72652017-05-250.72440.72440.00210.29%1
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139001955中欧养老混合混合型2017-05-261.07501.07502017-05-251.07201.07200.00300.28%1
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140159936广发中证全指可选消费ETF股票型2017-05-261.51621.51622017-05-251.51191.51190.00430.28%1
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141161122易方达生物科技指数分级股票型2017-05-261.00880.67042017-05-251.00600.66760.00280.28%1
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142001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2017-05-261.06001.06002017-05-251.05701.05700.00300.28%0
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143660010农银策略精选混合混合型2017-05-260.89170.89172017-05-250.88920.88920.00250.28%1
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144002236大成中证360互联网+大数据10股票型2017-05-261.08301.08302017-05-251.08001.08000.00300.28%1
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145002072长安鑫利优选混合C混合型2017-05-261.27291.27292017-05-251.26941.26940.00350.28%0
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146003218前海开源祥和债券A债券型2017-05-261.01111.01112017-05-251.00831.00830.00280.28%0
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147001281长安鑫利优选混合A混合型2017-05-261.27531.27532017-05-251.27181.27180.00350.28%1
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148001076易方达改革红利混合混合型2017-05-260.72700.72702017-05-250.72500.72500.00200.28%1
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149000536前海开源可转债债券债券型2017-05-260.75101.12102017-05-250.74901.11900.00200.27%1
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150004346南方小康ETF联接C股票型2017-05-261.23051.25052017-05-251.22721.24720.00330.27%1
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151003000招商丰德混合A混合型2017-05-261.00801.00802017-05-251.00531.00530.00270.27%1
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152202021南方小康ETF联接A股票型2017-05-261.23071.25072017-05-251.22741.24740.00330.27%1
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153003219前海开源祥和债券C债券型2017-05-261.02151.02152017-05-251.01871.01870.00280.27%0
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154001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2017-05-261.10101.10102017-05-251.09801.09800.00300.27%1
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1
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155001657长安鑫富领先混合混合型2017-05-261.10901.10902017-05-251.10601.10600.00300.27%1
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1
 打开
156001044嘉实新消费股票股票型2017-05-261.12501.12502017-05-251.12201.12200.00300.27%1
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1打开
157519017大成积极成长股票混合型2017-05-261.09402.76702017-05-251.09102.76400.00300.27%1打开1打开
158002977广发可选消费联接C股票型2017-05-260.79010.79012017-05-250.78800.78800.00210.27%0
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159001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2017-05-260.75400.75402017-05-250.75200.75200.00200.27%1
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160519139海富通沪港深混合混合型2017-05-261.05921.05922017-05-251.05631.05630.00290.27%1
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1
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161001133广发可选消费联接A股票型2017-05-260.78900.78902017-05-250.78690.78690.00210.27%1
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1
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162000263工银信息产业股票混合型2017-05-261.46401.74102017-05-251.46001.73700.00400.27%1
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1打开
163000778鹏华先进制造股票股票型2017-05-261.47001.47002017-05-251.46601.46600.00400.27%1
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164070011嘉实策略混合混合型2017-05-261.13602.00202017-05-251.13301.99900.00300.26%1
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1打开
165003001招商丰德混合C混合型2017-05-261.00191.00192017-05-250.99930.99930.00260.26%1
 打开
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166481006工银红利股票混合型2017-05-260.77780.81882017-05-250.77580.81680.00200.26%1打开1打开
167000003中海可转债债券A债券型2017-05-260.76500.97502017-05-250.76300.97300.00200.26%1
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1
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168000004中海可转债债券C债券型2017-05-260.76900.97902017-05-250.76700.97700.00200.26%1
 打开
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169161725招商中证白酒指数分级股票型2017-05-261.20101.23802017-05-251.19801.23500.00300.25%1
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1
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170001718工银物流产业股票股票型2017-05-261.18101.18102017-05-251.17801.17800.00300.25%1
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171530001建信恒久价值股票混合型2017-05-260.71882.85642017-05-250.71702.85300.00180.25%1
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0暂停
172001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2017-05-262.01962.52062017-05-252.01462.51560.00500.25%0
 暂停
0暂停
173630002华商盛世成长股票混合型2017-05-262.27493.92992017-05-252.26933.92430.00560.25%1
 打开
0暂停
174620004金元惠理价值增长股票混合型2017-05-260.84200.84202017-05-250.84000.84000.00200.24%1
 打开
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175000405信诚月月定期支付债券债券型2017-05-261.25801.25802017-05-251.25501.25500.00300.24%1
 打开
1
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176004065中融量化多因子混合混合型2017-05-260.86130.86132017-05-250.85920.85920.00210.24%1
 打开
1
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177166009中欧新动力股票(LOF)混合型2017-05-262.00642.50742017-05-252.00152.50250.00490.24%1
 打开
1打开
178213003宝盈策略增长股票混合型2017-05-260.86901.76902017-05-250.86691.76690.00210.24%1打开1打开
179165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2017-05-261.70201.70202017-05-251.69801.69800.00400.24%1
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180590001中邮核心优选股票混合型2017-05-261.18642.40642017-05-251.18362.40360.00280.24%1
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181530003建信优选成长股票混合型2017-05-261.70393.15392017-05-251.69993.14990.00400.24%1打开1打开
182162107金鹰中证500指数分级股票型2017-05-260.88140.88142017-05-250.87930.87930.00210.24%0
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183675081西部利得祥盈债券A债券型2017-05-261.00401.00402017-05-251.00161.00160.00240.24%1
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184004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2017-05-262.00032.00032017-05-251.99551.99550.00480.24%0
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185002577南方新兴混合混合型2017-05-260.82800.82802017-05-250.82600.82600.00200.24%1
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186000354长盛城镇化主题股票混合型2017-05-261.27701.92502017-05-251.27401.92200.00300.24%1
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187001307中欧永裕混合C混合型2017-05-260.84100.84102017-05-250.83900.83900.00200.24%1
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188233007大摩卓越成长股票混合型2017-05-262.08612.45812017-05-252.08122.45320.00490.24%1
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189000827广发百发100指数E股票型2017-05-260.87101.23102017-05-250.86901.22900.00200.23%0
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190001239长盛国企改革混合混合型2017-05-260.44000.44002017-05-250.43900.43900.00100.23%1
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191001424博时新起点混合A混合型2017-05-261.06501.06502017-05-251.06261.06260.00240.23%1
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192000826广发百发100指数A股票型2017-05-260.87301.23302017-05-250.87101.23100.00200.23%0
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193960028建信优选成长混合H股票型2017-05-261.70841.70842017-05-251.70441.70440.00400.23%0
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194210008金鹰策略配置股票混合型2017-05-261.00231.60232017-05-251.00001.60000.00230.23%1
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195000165国投瑞银策略精选混合混合型2017-05-261.71802.09002017-05-251.71402.08600.00400.23%1
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196000408民生加银城镇化混合混合型2017-05-261.32002.21502017-05-251.31702.21200.00300.23%1
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197630107华商稳健双利债券B债券型2017-05-261.32601.38002017-05-251.32301.37700.00300.23%1
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198001425博时新起点混合C混合型2017-05-261.05311.05312017-05-251.05081.05080.00230.22%1
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199001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2017-05-260.90100.90102017-05-250.89900.89900.00200.22%0
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200163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2017-05-260.89601.43602017-05-250.89401.43400.00200.22%1
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201002189农银汇理国企改革混合混合型2017-05-261.08851.08852017-05-251.08611.08610.00240.22%1
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202210004金鹰稳健成长股票混合型2017-05-261.34002.07002017-05-251.33702.06700.00300.22%1
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203159934易方达黄金ETF股票型2017-05-262.78841.13602017-05-252.78241.13350.00600.22%1
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204002553博时创业成长混合C混合型2017-05-261.81401.81402017-05-251.81001.81000.00400.22%0
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205519633银河君腾混合A混合型2017-05-261.00321.00322017-05-251.00101.00100.00220.22%1打开1打开
206501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2017-05-260.92600.92602017-05-250.92400.92400.00200.22%1
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207519634银河君腾混合C混合型2017-05-261.00301.00302017-05-251.00081.00080.00220.22%1打开1打开
208151001银河稳健混合混合型2017-05-261.30564.32272017-05-251.30294.31900.00270.21%1
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209000307易方达黄金ETF联接A股票型2017-05-261.00141.00142017-05-250.99930.99930.00210.21%1
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210001008工银国企改革股票股票型2017-05-260.93400.93402017-05-250.93200.93200.00200.21%1
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211000930博时黄金ETFI股票型2017-05-262.80121.16882017-05-252.79531.16630.00600.21%1
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212159937博时黄金ETF股票型2017-05-262.80661.10202017-05-252.80071.09970.00590.21%1
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213257010国联安小盘精选混合混合型2017-05-260.94003.64102017-05-250.93803.63900.00200.21%1打开1打开
214160916大成优选股票(LOF)混合型2017-05-262.36901.86102017-05-252.36401.85700.00500.21%1
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215270007广发大盘成长混合混合型2017-05-261.02571.02572017-05-251.02361.02360.00210.21%1
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216518800国泰黄金ETF股票型2017-05-262.78571.05382017-05-252.77981.05150.00590.21%1
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217002963易方达黄金ETF联接C股票型2017-05-260.99850.99852017-05-250.99640.99640.00210.21%1
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218000127农银行业领先股票混合型2017-05-261.85331.85332017-05-251.84941.84940.00390.21%1
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219001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2017-05-260.94500.94502017-05-250.94300.94300.00200.21%1
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220960027博时信用债券R债券型2017-05-260.95700.95702017-05-250.95500.95500.00200.21%0
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221001680九泰久利灵活配置混合混合型2017-05-260.93600.93702017-05-250.93400.93500.00200.21%1
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222519975长信量化中小盘股票股票型2017-05-260.94701.34702017-05-250.94501.34500.00200.21%0
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0
 暂停
223110012易方达科汇灵活配置混合混合型2017-05-261.43005.78802017-05-251.42705.78500.00300.21%1
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224675123西部利得汇逸债券C债券型2017-05-261.01011.01012017-05-251.00801.00800.00210.21%1
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225518880华安黄金易(ETF)股票型2017-05-262.80271.05832017-05-252.79681.05610.00590.21%0
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0
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226675121西部利得汇逸债券A债券型2017-05-260.96470.96472017-05-250.96270.96270.00200.21%1
 打开
1
 打开
227000929博时黄金ETFD股票型2017-05-262.82991.25862017-05-252.82391.25610.00600.21%1
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1
 打开
228519134海富通富祥混合混合型2017-05-260.96700.96702017-05-250.96500.96500.00200.21%1
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1
 打开
229002611博时黄金ETF联接C股票型2017-05-260.98780.98782017-05-250.98580.98580.00200.20%1
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1
 打开
230003970华泰柏瑞兴利混合A混合型2017-05-261.04461.04462017-05-251.04251.04250.00210.20%1
 打开
1
 打开
231002122广发新常态混合混合型2017-05-261.02401.02402017-05-251.02201.02200.00200.20%1
 打开
1
 打开
232004253国泰黄金ETF联接C股票型2017-05-261.07301.07302017-05-251.07091.07090.00210.20%1打开1打开
233690005民生加银内需增长股票股票型2017-05-261.49201.49202017-05-251.48901.48900.00300.20%1
 打开
1
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234688888浙商聚潮产业成长股票混合型2017-05-261.50401.50402017-05-251.50101.50100.00300.20%1
 打开
1
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235002596华商保本1号混合保本型2017-05-261.00201.00202017-05-251.00001.00000.00200.20%1
 打开
1
 打开
236000218国泰黄金ETF联接A股票型2017-05-261.06991.06992017-05-251.06781.06780.00210.20%0
 暂停
0暂停
237210005金鹰主题优势股票混合型2017-05-260.99300.99302017-05-250.99100.99100.00200.20%1
 打开
0暂停
238210009金鹰核心资源股票混合型2017-05-261.01301.11302017-05-251.01101.11100.00200.20%1
 打开
0暂停
239002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2017-05-261.02601.02602017-05-251.02401.02400.00200.20%1
 打开
1
 打开
240002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2017-05-261.02101.02102017-05-251.01901.01900.00200.20%1
 打开
1
 打开
241001954银华生态环保主题灵活配置混混合型2017-05-261.00201.00202017-05-251.00001.00000.00200.20%1
 打开
1
 打开
242002434中银宏利混合A混合型2017-05-261.02401.04402017-05-251.02201.04200.00200.20%1
 打开
1
 打开
243002610博时黄金ETF联接A股票型2017-05-260.99220.99222017-05-250.99020.99020.00200.20%1
 打开
1
 打开
244540009汇丰晋信消费红利股票股票型2017-05-261.04041.11542017-05-251.03831.11330.00210.20%0
 暂停
0
 暂停
245004569招商制造业混合C混合型2017-05-261.00901.00902017-05-251.00701.00700.00200.20%0
 暂停
0暂停
246003434博时鑫泽混合A混合型2017-05-260.99700.99702017-05-250.99500.99500.00200.20%1
 打开
1
 打开
247000924宝盈先进制造混合混合型2017-05-260.99800.99802017-05-250.99600.99600.00200.20%1
 打开
1
 打开
248001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2017-05-260.98101.03802017-05-250.97901.03600.00200.20%1
 打开
1
 打开
249519002华安安信消费股票混合型2017-05-261.52001.54602017-05-251.51701.54300.00300.20%1
 打开
1
 打开
250003435博时鑫泽混合C混合型2017-05-260.99700.99702017-05-250.99500.99500.00200.20%1
 打开
1
 打开
251510060上证中央企业50ETF股票型2017-05-261.66891.06752017-05-251.66561.06540.00330.20%1
 打开
1
 打开
252519649银河犇利混合A混合型2017-05-260.99800.99802017-05-250.99600.99600.00200.20%1打开1打开
253519021国泰金鼎价值混合混合型2017-05-260.51302.45502017-05-250.51202.45400.00100.20%1
 打开
1
 打开
254001869招商制造业混合A混合型2017-05-261.00701.12702017-05-251.00501.12500.00200.20%1
 打开
1
 打开
255002386工银中国制造2025股票股票型2017-05-261.00301.00302017-05-251.00101.00100.00200.20%1
 打开
1
 打开
256001116广发聚安混合C混合型2017-05-261.00601.16302017-05-251.00401.16100.00200.20%0
 暂停
1打开
257001862东方红收益增强债券A债券型2017-05-260.99801.01802017-05-250.99601.01600.00200.20%0
 暂停
1打开
258519650银河犇利混合C混合型2017-05-260.99800.99802017-05-250.99600.99600.00200.20%1打开1打开
259003971华泰柏瑞兴利混合C混合型2017-05-261.04871.04872017-05-251.04661.04660.00210.20%1
 打开
1
 打开
260001202东方红领先精选混合混合型2017-05-261.08201.08202017-05-251.08001.08000.00200.19%1
 打开
1打开
261002819招商丰美混合A混合型2017-05-261.03001.03002017-05-251.02801.02800.00200.19%1
 打开
1
 打开
262003738新华华瑞灵活配置混合混合型2017-05-261.04801.04802017-05-251.04601.04600.00200.19%0
 暂停
0暂停
263040023华安可转债债券B债券型2017-05-261.05801.05802017-05-251.05601.05600.00200.19%1
 打开
1
 打开
264002328银华泰利灵活配置混合C混合型2017-05-261.07901.07902017-05-251.07701.07700.00200.19%0
 暂停
0暂停
265519976长信可转债C债券型2017-05-261.11402.02102017-05-251.11192.01890.00210.19%0
 暂停
1打开
266001370中银新趋势混合混合型2017-05-261.04001.04002017-05-251.03801.03800.00200.19%1
 打开
1
 打开
267002820招商丰美混合C混合型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02701.02700.00200.19%1
 打开
1
 打开
268090010大成中证红利指数股票型2017-05-261.56201.56202017-05-251.55901.55900.00300.19%1
 打开
1
 打开
269570008诺德周期策略股票混合型2017-05-261.54402.27902017-05-251.54102.27600.00300.19%1
 打开
1
 打开
270510260诺安上证新兴产业ETF股票型2017-05-261.04801.04802017-05-251.04601.04600.00200.19%1
 打开
1
 打开
271040022华安可转债债券A债券型2017-05-261.08301.08302017-05-251.08101.08100.00200.19%1
 打开
1
 打开
272002043天治研究驱动混合C混合型2017-05-261.06301.06302017-05-251.06101.06100.00200.19%0
 暂停
0暂停
273160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2017-05-261.02901.84902017-05-251.02701.84700.00200.19%1打开1打开
274003359大成中证360互联网+大数据10股票型2017-05-261.08101.08102017-05-251.07901.07900.00200.19%0
 暂停
0暂停
275000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2017-05-261.03721.03722017-05-251.03521.03520.00200.19%1
 打开
1
 打开
276003865创金合信量化多因子股票C股票型2017-05-261.07901.07902017-05-251.07701.07700.00200.19%0
 暂停
0暂停
277400001东方龙混合混合型2017-05-260.97812.98962017-05-250.97622.98770.00190.19%1
 打开
0暂停
278001692南方国策动力股票股票型2017-05-261.03701.06702017-05-251.03501.06500.00200.19%1
 打开
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279510810中证上海国企ETF股票型2017-05-260.96360.96362017-05-250.96180.96180.00180.19%1
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280320014诺安上证新兴产业ETF联接股票型2017-05-261.03801.03802017-05-251.03601.03600.00200.19%1
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281050011博时信用债券A/B债券型2017-05-262.14302.25802017-05-252.13902.25400.00400.19%1
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282519977长信可转债A债券型2017-05-261.13222.09222017-05-251.13012.09010.00210.19%0
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283002210创金合信量化多因子股票A股票型2017-05-261.08101.08102017-05-251.07901.07900.00200.19%1
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284000390华商优势行业混合混合型2017-05-261.06502.01502017-05-251.06302.01300.00200.19%1
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285001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2017-05-261.03601.03602017-05-251.03401.03400.00200.19%1
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286001740光大保德信中国制造混合混合型2017-05-261.07401.07402017-05-251.07201.07200.00200.19%1
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287000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2017-05-261.04181.04182017-05-251.03981.03980.00200.19%1
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288700001平安大华行业先锋股票混合型2017-05-261.08701.36702017-05-251.08501.36500.00200.18%1
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289519779交银沪港深价值精选混合混合型2017-05-261.10701.10702017-05-251.10501.10500.00200.18%1
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290393001中海保本混合混合型2017-05-261.13601.20102017-05-251.13401.19900.00200.18%1
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291169104东方红睿满沪港深混合混合型2017-05-261.13901.16802017-05-251.13701.16600.00200.18%0
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292001203东方红稳健精选混合A混合型2017-05-261.11501.11502017-05-251.11301.11300.00200.18%0
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293519710交银荣安保本混合混合型2017-05-261.12601.51902017-05-251.12401.51700.00200.18%1
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294166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2017-05-261.17652.40552017-05-251.17442.40340.00210.18%1
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295110011易方达中小盘股票混合型2017-05-263.53693.57692017-05-253.53063.57060.00630.18%1
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296540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2017-05-261.62151.62152017-05-251.61861.61860.00290.18%1
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297090015大成内需增长股票混合型2017-05-262.27002.27002017-05-252.26602.26600.00400.18%1
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298160918大成中小盘股票(LOF)混合型2017-05-261.70304.50802017-05-251.70004.50500.00300.18%1
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299003194上海国企ETF联接股票型2017-05-260.94560.94562017-05-250.94390.94390.00170.18%1
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300002124广发新兴产业精选混合混合型2017-05-261.12501.12502017-05-251.12301.12300.00200.18%0
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301260108景顺长城新兴成长股票混合型2017-05-261.08502.45202017-05-251.08302.45000.00200.18%1打开1打开
302519030海富通稳固收益债券债券型2017-05-261.08901.47902017-05-251.08701.47700.00200.18%1
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303001598招商丰融混合C混合型2017-05-261.14101.14102017-05-251.13901.13900.00200.18%0
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304100032富国中证红利指数增强股票型2017-05-261.16302.55502017-05-251.16102.55300.00200.17%1
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305000208建信双债增强债券C债券型2017-05-261.18201.19202017-05-251.18001.19000.00200.17%1
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306050014博时创业成长股票混合型2017-05-261.78501.85702017-05-251.78201.85400.00300.17%1
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307530020建信转债增强债券A债券型2017-05-262.33702.33702017-05-252.33302.33300.00400.17%0
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308000207建信双债增强债券A债券型2017-05-261.20001.21002017-05-251.19801.20800.00200.17%1
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309168201中融一带一路分级股票型2017-05-261.14500.48602017-05-251.14300.48600.00200.17%1
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310001597招商丰融混合A混合型2017-05-261.16301.16302017-05-251.16101.16100.00200.17%0
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311002851南方品质混合混合型2017-05-261.17101.17102017-05-251.16901.16900.00200.17%1
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312001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2017-05-261.18012.40912017-05-251.17812.40710.00200.17%0
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0暂停
313004233中欧盛世成长混合(LOF)C股票型2017-05-261.17281.17282017-05-251.17081.17080.00200.17%0
 暂停
0暂停
314001772南方消费活力混合混合型2017-05-261.16901.16902017-05-251.16701.16700.00200.17%0暂停1
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315001033华夏安康优选债券C债券型2017-05-261.15501.31502017-05-251.15301.31300.00200.17%1
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316001031华夏安康优选债券A债券型2017-05-261.17301.33302017-05-251.17101.33100.00200.17%1
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317001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2017-05-261.61631.61632017-05-251.61351.61350.00280.17%1
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1
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318121010国投瑞银瑞源保本混合保本型2017-05-261.18501.43502017-05-251.18301.43300.00200.17%1
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1
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319004393安信合作创新混合混合型2017-05-260.99630.99632017-05-250.99460.99460.00170.17%1
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1
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320001268富国国家安全主题混合混合型2017-05-260.59200.59202017-05-250.59100.59100.00100.17%1
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321001394博时新趋势混合A混合型2017-05-260.98860.98862017-05-250.98690.98690.00170.17%1
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1
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322000652博时裕隆混合混合型2017-05-261.79801.56002017-05-251.79501.55700.00300.17%1
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1
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323001127中银宏观策略混合混合型2017-05-260.58800.58802017-05-250.58700.58700.00100.17%1
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1
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324162208泰达宏利首选企业股票股票型2017-05-261.08491.80492017-05-251.08321.80320.00170.16%1打开1打开
325000190中银保本二号混合混合型2017-05-261.24601.50602017-05-251.24401.50400.00200.16%1
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0暂停
326161907万家中证红利指数(LOF)股票型2017-05-261.52391.52392017-05-251.52141.52140.00250.16%1
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1
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327000481华商双债丰利债券C债券型2017-05-261.23401.59902017-05-251.23201.59700.00200.16%1
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1
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328001769易方达瑞惠混合发起式混合型2017-05-261.26101.26102017-05-251.25901.25900.00200.16%0暂停1
 打开
329000523国投瑞银医疗保健混合混合型2017-05-261.23401.60502017-05-251.23201.60300.00200.16%1
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1
 打开
330000592建信改革红利股票股票型2017-05-261.90601.90602017-05-251.90301.90300.00300.16%1
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1
 打开
331003378泰康策略优选混合混合型2017-05-261.02231.02232017-05-251.02071.02070.00160.16%1
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1
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332000866华宝兴业制造股票股票型2017-05-261.23101.23102017-05-251.22901.22900.00200.16%1
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1
 打开
333160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2017-05-261.28301.28302017-05-251.28101.28100.00200.16%1
 打开
1打开
334001537中加改革红利混合混合型2017-05-261.09971.09972017-05-251.09791.09790.00180.16%1
 打开
1
 打开
335004232中欧价值发现混合C股票型2017-05-261.71482.39082017-05-251.71212.38810.00270.16%0
 暂停
0暂停
336000963兴业多策略混合混合型2017-05-261.21501.21502017-05-251.21301.21300.00200.16%1
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1
 打开
337001882中欧价值发现混合E混合型2017-05-261.94442.42442017-05-251.94122.42120.00320.16%0
 暂停
0暂停
338166005中欧价值发现混合A混合型2017-05-261.71712.39312017-05-251.71432.39030.00280.16%1
 打开
1
 打开
339000463华商双债丰利债券A债券型2017-05-261.24301.62802017-05-251.24101.62600.00200.16%1
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1
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340163119申万菱信新兴健康指数股票型2017-05-260.85660.85662017-05-250.85520.85520.00140.16%1
 打开
1
 打开
341121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2017-05-261.28601.62002017-05-251.28401.61800.00200.16%1
 打开
1
 打开
342740001长安宏观策略股票混合型2017-05-261.28702.10702017-05-251.28502.10500.00200.16%1
 打开
1
 打开
343128112国投瑞银优化增强债券C债券型2017-05-261.28301.58902017-05-251.28101.58700.00200.16%1
 打开
0
 暂停
344110010易方达价值成长混合混合型2017-05-261.61951.83252017-05-251.61701.83000.00250.15%1打开1打开
345160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2017-05-261.30601.30602017-05-251.30401.30400.00200.15%0
 暂停
0暂停
346000831工银医疗保健股票股票型2017-05-261.34501.34502017-05-251.34301.34300.00200.15%1
 打开
1打开
347163415兴全商业模式优选股票混合型2017-05-261.30102.16102017-05-251.29902.15900.00200.15%1
 打开
1
 打开
348000590华安新活力混合混合型2017-05-261.31201.31202017-05-251.31001.31000.00200.15%1
 打开
1
 打开
349003717中银量化精选混合混合型2017-05-260.92350.92352017-05-250.92210.92210.00140.15%1
 打开
1
 打开
350000711嘉实医疗保健股票股票型2017-05-261.37201.37202017-05-251.37001.37000.00200.15%1
 打开
1
 打开
351160136南方中证国有企业改革指数分股票型2017-05-260.93310.65052017-05-250.93170.64950.00140.15%1
 打开
1
 打开
352001495东方新价值混合A混合型2017-05-261.08941.08942017-05-251.08781.08780.00160.15%1
 打开
1
 打开
353002001华夏回报混合混合型2017-05-261.29504.17402017-05-251.29304.17200.00200.15%1
 打开
1打开
354003890汇安丰泽混合C混合型2017-05-261.16821.16822017-05-251.16651.16650.00170.15%1
 打开
1
 打开
355160421华安智增精选灵活配置混合混合型2017-05-260.88610.88612017-05-250.88480.88480.00130.15%0
 暂停
0暂停
356003889汇安丰泽混合A混合型2017-05-261.16891.16892017-05-251.16721.16720.00170.15%1
 打开
1
 打开
357502006易方达国企改革分级股票型2017-05-260.99100.58952017-05-250.98950.58800.00150.15%1
 打开
1
 打开
358000591中银健康生活股票混合型2017-05-261.34601.34602017-05-251.34401.34400.00200.15%1
 打开
1
 打开
359501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型2017-05-260.98540.98542017-05-250.98390.98390.00150.15%1
 打开
1
 打开
360040025华安科技动力股票混合型2017-05-263.30303.30302017-05-253.29803.29800.00500.15%1
 打开
1
 打开
361202007南方隆元产业主题股票混合型2017-05-260.73400.73402017-05-250.73300.73300.00100.14%1
 打开
1
 打开
362001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2017-05-261.13021.13022017-05-251.12861.12860.00160.14%1
 打开
1
 打开
363090006大成2020生命周期混合混合型2017-05-260.71402.53602017-05-250.71302.53500.00100.14%1打开1打开
364213008宝盈资源优选股票混合型2017-05-261.41262.33272017-05-251.41062.33060.00200.14%1
 打开
1
 打开
365000763工银新财富灵活配置混合混合型2017-05-261.44701.44702017-05-251.44501.44500.00200.14%0
 暂停
1打开
366481012工银深证红利ETF联接股票型2017-05-261.08671.26492017-05-251.08521.26340.00150.14%1
 打开
1
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367161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2017-05-261.39001.39002017-05-251.38801.38800.00200.14%1
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1
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368004116嘉实新添瑞混合混合型2017-05-261.04951.04952017-05-251.04801.04800.00150.14%1
 打开
1
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369160716嘉实基本面50指数(LOF)股票型2017-05-261.33061.33062017-05-251.32871.32870.00190.14%1
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1
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370002023红塔红土稳健回报混合A混合型2017-05-261.02891.02892017-05-251.02751.02750.00140.14%1
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371050111博时信用债券C债券型2017-05-262.10902.20602017-05-252.10602.20300.00300.14%1
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372159905工银深证红利ETF股票型2017-05-261.31781.31782017-05-251.31591.31590.00190.14%1
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373002162东方新价值混合C混合型2017-05-260.98610.98612017-05-250.98470.98470.00140.14%0
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374070021嘉实主题新动力股票混合型2017-05-261.43501.43502017-05-251.43301.43300.00200.14%1
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375000939中银研究精选灵活配置混合混合型2017-05-260.70900.91902017-05-250.70800.91800.00100.14%1
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376000696汇添富环保行业股票股票型2017-05-261.38801.38802017-05-251.38601.38600.00200.14%1
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377202023南方成长混合混合型2017-05-262.12602.12602017-05-252.12302.12300.00300.14%1
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378519068汇添富成长焦点股票混合型2017-05-261.98952.75752017-05-251.98682.75480.00270.14%1打开1打开
379004046华夏新锦顺混合A混合型2017-05-261.18031.18032017-05-251.17881.17880.00150.13%1
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380501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2017-05-261.01151.01152017-05-251.01021.01020.00130.13%1
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381531009建信收益增强C债券型2017-05-261.49801.61302017-05-251.49601.61100.00200.13%1
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382165517信诚双盈债券(LOF)债券型2017-05-260.75001.15002017-05-250.74901.14900.00100.13%1
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383519663银河回报债券C债券型2017-05-261.58601.58602017-05-251.58401.58400.00200.13%0
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384004259国寿安保稳嘉混合C债券型2017-05-261.01321.01322017-05-251.01191.01190.00130.13%1
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385530009建信收益增强A债券型2017-05-261.54701.66202017-05-251.54501.66000.00200.13%1
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386165523信诚中证信息安全指数分级股票型2017-05-260.75400.42002017-05-250.75300.41900.00100.13%1
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387167503安信一带一路分级股票型2017-05-260.75800.42902017-05-250.75700.42800.00100.13%1
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388400015东方增长中小盘混合混合型2017-05-261.73741.73742017-05-251.73511.73510.00230.13%1
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389160638鹏华一带一路分级股票型2017-05-260.79100.52602017-05-250.79000.52500.00100.13%1
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390160639鹏华高铁分级股票型2017-05-260.74800.46002017-05-250.74700.46000.00100.13%1
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391270002广发稳健增长混合混合型2017-05-261.09443.90182017-05-251.09303.90040.00140.13%1
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392161123易方达重组指数分级股票型2017-05-260.84200.47242017-05-250.84090.47130.00110.13%1
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393090018大成新锐产业股票混合型2017-05-261.52802.02802017-05-251.52602.02600.00200.13%1
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394001188鹏华改革红利股票股票型2017-05-260.78400.78402017-05-250.78300.78300.00100.13%1
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395050004博时精选股票混合型2017-05-261.79343.43992017-05-251.79103.43750.00240.13%1
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396001629天弘中证计算机指数A股票型2017-05-260.62870.62872017-05-250.62790.62790.00080.13%1
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397512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型2017-05-261.57771.57772017-05-251.57561.57560.00210.13%1
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398531020建信转债增强债券C债券型2017-05-262.29402.29402017-05-252.29102.29100.00300.13%0
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399001215博时沪港深优质企业混合混合型2017-05-260.75600.75602017-05-250.75500.75500.00100.13%1
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400630010华商价值精选股票混合型2017-05-261.53502.19502017-05-251.53302.19300.00200.13%0
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401519087新华优选分红混合混合型2017-05-260.67993.29072017-05-250.67903.28930.00090.13%1
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402001533华泰柏瑞爱利混合混合型2017-05-261.04011.04012017-05-251.03871.03870.00140.13%1
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403004258国寿安保稳嘉混合A债券型2017-05-261.01351.01352017-05-251.01221.01220.00130.13%1
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404070010嘉实主题混合混合型2017-05-261.49103.05402017-05-251.48903.05200.00200.13%1
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405000532景顺长城优势企业股票混合型2017-05-261.49401.49402017-05-251.49201.49200.00200.13%1打开1
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406160640鹏华新能源分级股票型2017-05-260.81300.49102017-05-250.81200.49000.00100.12%1
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407004047华夏新锦顺混合C混合型2017-05-261.04941.04942017-05-251.04811.04810.00130.12%1打开1
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408210003金鹰行业优势股票混合型2017-05-261.01381.40382017-05-251.01261.40260.00120.12%1
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409519058海富通双福分级债券B债券型2017-05-260.80701.23802017-05-250.80601.23700.00100.12%0
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410161826银华中证转债指数增强分级债券型2017-05-260.85701.09502017-05-250.85601.09400.00100.12%1
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411501026财通多策略福享混合混合型2017-05-260.92360.92362017-05-250.92250.92250.00110.12%0
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412519059海富通双福分级债券债券型2017-05-260.85401.25922017-05-250.85301.25820.00100.12%0
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0
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413001397建信精工制造指数增强股票型2017-05-261.06901.06902017-05-251.06771.06770.00130.12%1
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414481004工银稳健成长股票混合型2017-05-261.28301.53302017-05-251.28151.53150.00150.12%1打开1打开
415003975中信建投睿泰混合C混合型2017-05-260.85350.85352017-05-250.85250.85250.00100.12%1
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1
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416002838华夏新锦程混合A混合型2017-05-261.05951.05952017-05-251.05821.05820.00130.12%1
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417163817中银转债增强债券B债券型2017-05-261.70701.70702017-05-251.70501.70500.00200.12%1
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418162718广发鑫瑞混合混合型2017-05-260.97980.97982017-05-250.97860.97860.00120.12%0
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419519655银河服务混合混合型2017-05-260.86300.86302017-05-250.86200.86200.00100.12%1
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420501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2017-05-260.91970.91972017-05-250.91860.91860.00110.12%1
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1
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421501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2017-05-260.92460.92462017-05-250.92350.92350.00110.12%1
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1
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422002701东方红汇阳债券A债券型2017-05-261.00851.01852017-05-251.00731.01730.00120.12%1
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1
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423519668银河成长股票混合型2017-05-261.29172.84352017-05-251.29022.84200.00150.12%1打开1打开
424000409鹏华环保产业股票股票型2017-05-261.61101.61102017-05-251.60901.60900.00200.12%1
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1
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425001306中欧永裕混合A混合型2017-05-260.85500.85502017-05-250.85400.85400.00100.12%1
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1
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426519662银河回报债券A债券型2017-05-261.60701.60702017-05-251.60501.60500.00200.12%1
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0
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427420001天弘精选混合混合型2017-05-260.66891.90522017-05-250.66811.90340.00080.12%1打开1打开
428002783东方红价值精选混合A混合型2017-05-260.97760.97762017-05-250.97650.97650.00110.11%1
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429001917招商量化精选股票股票型2017-05-260.91600.98602017-05-250.91500.98500.00100.11%1
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1
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430240008华宝兴业收益增长混合混合型2017-05-265.42455.42452017-05-255.41835.41830.00620.11%1打开1打开
431001196东方鼎新灵活配置混合混合型2017-05-261.03721.03722017-05-251.03611.03610.00110.11%1
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1
 打开
432160629鹏华传媒分级股票型2017-05-260.90201.29102017-05-250.90101.29000.00100.11%1
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1
 打开
433003292嘉实优势成长混合混合型2017-05-260.89700.89702017-05-250.89600.89600.00100.11%1
 打开
1
 打开
434002784东方红价值精选混合C混合型2017-05-260.97480.97482017-05-250.97370.97370.00110.11%1
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1
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435159916深F60ETF股票型2017-05-262.95851.61192017-05-252.95531.61020.00320.11%1
 打开
1
 打开
436163816中银转债增强债券A债券型2017-05-261.74601.74602017-05-251.74401.74400.00200.11%1
 打开
1打开
437001068华融新锐灵活配置混合混合型2017-05-260.93700.93702017-05-250.93600.93600.00100.11%1
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0暂停
438003131国寿安保强国智造混合混合型2017-05-260.95250.95252017-05-250.95150.95150.00100.11%1
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1
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439519688交银精选股票混合型2017-05-260.54483.29062017-05-250.54423.29000.00060.11%1
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0暂停
440004279国寿安保稳荣混合A债券型2017-05-261.02061.02062017-05-251.01951.01950.00110.11%1
 打开
1
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441003958安信新起点混合C混合型2017-05-261.00251.00252017-05-251.00141.00140.00110.11%1
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1
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442003974中信建投睿泰混合A混合型2017-05-260.85370.85372017-05-250.85280.85280.00090.11%1
 打开
1
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443003144华宝新机遇混合(LOF)C混合型2017-05-261.10121.10122017-05-251.10001.10000.00120.11%0
 暂停
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444004292鹏华沪深港互联网股票股票型2017-05-261.01071.01072017-05-251.00961.00960.00110.11%1
 打开
1
 打开
445519656银河灵活配置混合A混合型2017-05-261.84201.84202017-05-251.84001.84000.00200.11%1
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446540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2017-05-261.47841.57842017-05-251.47681.57680.00160.11%1
 打开
1
 打开
447519657银河灵活配置混合C混合型2017-05-261.81801.81802017-05-251.81601.81600.00200.11%1
 打开
1
 打开
448519727交银成长30股票混合型2017-05-260.89301.35302017-05-250.89201.35200.00100.11%1
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0暂停
449398041中海量化策略股票混合型2017-05-260.87201.40902017-05-250.87101.40800.00100.11%1
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1
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450161026富国中证国有企业改革指数分股票型2017-05-260.88701.18202017-05-250.88601.18200.00100.11%1
 打开
1
 打开
451162414华宝新机遇混合A混合型2017-05-261.10211.10212017-05-251.10091.10090.00120.11%1
 打开
1
 打开
452003247泰达宏利启智混合A混合型2017-05-261.02281.02282017-05-251.02171.02170.00110.11%1
 打开
1
 打开
453003044东方红战略精选混合A混合型2017-05-261.00631.00632017-05-251.00521.00520.00110.11%1
 打开
1
 打开
454001415信诚新锐混合A混合型2017-05-260.93800.93802017-05-250.93700.93700.00100.11%1
 打开
1打开
455050022博时回报灵活配置混合混合型2017-05-260.89901.70002017-05-250.89801.69900.00100.11%1
 打开
1
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456002107广发安富回报混合A混合型2017-05-260.93200.93202017-05-250.93100.93100.00100.11%1
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1
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457001291大摩量化多策略股票股票型2017-05-260.90700.90702017-05-250.90600.90600.00100.11%1
 打开
1
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458002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2017-05-261.03571.03572017-05-251.03461.03460.00110.11%0
 暂停
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459000928中融国企改革混合混合型2017-05-260.91900.91902017-05-250.91800.91800.00100.11%0
 暂停
0
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460002108广发安富回报混合C混合型2017-05-260.93100.93102017-05-250.93000.93000.00100.11%1
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461003591华泰柏瑞享利混合A混合型2017-05-261.05141.05142017-05-251.05021.05020.00120.11%1
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462003175华泰柏瑞多策略混合混合型2017-05-261.05791.05792017-05-251.05671.05670.00120.11%1
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463161035富国中证医药主题指数增强股票型2017-05-260.89100.89102017-05-250.89000.89000.00100.11%1
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464002702东方红汇阳债券C债券型2017-05-261.00411.01412017-05-251.00301.01300.00110.11%1
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465001630天弘中证计算机指数C股票型2017-05-260.62600.62602017-05-250.62530.62530.00070.11%1
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466162203泰达宏利稳定股票混合型2017-05-260.92452.86452017-05-250.92352.86350.00100.11%1打开1打开
467001490汇添富国企创新股票股票型2017-05-260.92400.92402017-05-250.92300.92300.00100.11%1
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468002612融通国企改革新机遇混合混合型2017-05-260.91400.91402017-05-250.91300.91300.00100.11%0
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469003592华泰柏瑞享利混合C混合型2017-05-261.04981.04982017-05-251.04861.04860.00120.11%1
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470161625融通可转债C债券型2017-05-260.81880.92882017-05-250.81790.92790.00090.11%1
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471001667南方转型混合混合型2017-05-260.87600.87602017-05-250.87500.87500.00100.11%1
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472003036广发安祥回报混合C混合型2017-05-261.01301.01302017-05-251.01201.01200.00100.10%1
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473002575招商丰睿混合A混合型2017-05-261.02601.02602017-05-251.02501.02500.00100.10%1
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474110008易方达稳健收益债券B债券型2017-05-261.25882.00342017-05-251.25762.00220.00120.10%1
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475002561东吴安鑫量化混合混合型2017-05-261.02001.02002017-05-251.01901.01900.00100.10%1
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476002604华夏新起点混合混合型2017-05-260.99200.99202017-05-250.99100.99100.00100.10%1
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477000766上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2017-05-260.97800.97802017-05-250.97700.97700.00100.10%0
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478001811中欧明睿新常态混合混合型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.00100.10%1
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479000398华富灵活配置混合混合型2017-05-261.01501.24002017-05-251.01401.23900.00100.10%1
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480002624广发优企精选混合混合型2017-05-260.99500.99502017-05-250.99400.99400.00100.10%1
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481002623广发服务业精选混合混合型2017-05-260.98900.98902017-05-250.98800.98800.00100.10%1
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482001003华夏债券C债券型2017-05-261.02601.80102017-05-251.02501.80000.00100.10%1
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483002607融通增裕债券债券型2017-05-261.00401.00402017-05-251.00301.00300.00100.10%1
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484002767泰康宏泰回报混合混合型2017-05-261.05731.05732017-05-251.05621.05620.00110.10%1
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485003750创金合信鑫收益混合C混合型2017-05-260.98800.98802017-05-250.98700.98700.00100.10%1
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486000072华安保本混合保本型2017-05-261.00801.77102017-05-251.00701.77000.00100.10%1
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487004157信诚至诚混合A混合型2017-05-260.99600.99602017-05-250.99500.99500.00100.10%1
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488002742泓德裕祥债券A债券型2017-05-261.01201.01202017-05-251.01101.01100.00100.10%1
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489002739泓德裕康债券C债券型2017-05-260.98000.98002017-05-250.97900.97900.00100.10%1
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490002584富安达长盈保本混合保本型2017-05-260.99600.99602017-05-250.99500.99500.00100.10%1
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491001045华夏可转债增强债券A债券型2017-05-260.96300.96302017-05-250.96200.96200.00100.10%1
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492001846国寿安保稳健回报混合A混合型2017-05-261.04501.04502017-05-251.04401.04400.00100.10%1
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493003035广发安祥回报混合A混合型2017-05-261.00801.00802017-05-251.00701.00700.00100.10%1
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494001829北信瑞丰中国智造主题混合混合型2017-05-261.00101.00102017-05-251.00001.00000.00100.10%1
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495003026安信新价值混合A混合型2017-05-261.04281.04282017-05-251.04181.04180.00100.10%1
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496003027安信新价值混合C混合型2017-05-261.04111.04112017-05-251.04011.04010.00100.10%1
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497002579融通增利债券债券型2017-05-260.99901.01602017-05-250.99801.01500.00100.10%1
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498001999博时安荣18个月定期开放债券债券型2017-05-260.97801.03202017-05-250.97701.03100.00100.10%1
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499000257上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2017-05-260.98101.16202017-05-250.98001.16100.00100.10%0
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500000259农银区间收益混合混合型2017-05-261.99071.99072017-05-251.98881.98880.00190.10%1
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501040045华安信用增强债券债券型2017-05-261.01901.33202017-05-251.01801.33100.00100.10%1
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502501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型2017-05-260.99900.99902017-05-250.99800.99800.00100.10%1
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503004280国寿安保稳荣混合C债券型2017-05-261.02031.02032017-05-251.01931.01930.00100.10%1
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504003954华泰柏瑞价值精选30混合混合型2017-05-261.01731.01732017-05-251.01631.01630.00100.10%1
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505040026华安信用四季红债券债券型2017-05-261.04501.34602017-05-251.04401.34500.00100.10%1
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506003212广发集安债券C债券型2017-05-261.01101.01102017-05-251.01001.01000.00100.10%1
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507002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2017-05-261.02301.02302017-05-251.02201.02200.00100.10%0
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508002000工银新生利混合混合型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.00100.10%1
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509002157长盛盛世混合C混合型2017-05-261.04701.04702017-05-251.04601.04600.00100.10%1
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510000346建信安心回报两年定期开放债债券型2017-05-261.00901.20802017-05-251.00801.20700.00100.10%0
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511003957安信新起点混合A混合型2017-05-261.00371.00372017-05-251.00271.00270.00100.10%1
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512002187国联安鑫富混合C混合型2017-05-261.05201.05202017-05-251.05101.05100.00100.10%0
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0暂停
513519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2017-05-262.03702.84702017-05-252.03502.84500.00200.10%0
 暂停
0
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514002614中银颐利混合A混合型2017-05-261.03201.03202017-05-251.03101.03100.00100.10%1
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515002442鑫元汇利债券债券型2017-05-261.02001.02002017-05-251.01901.01900.00100.10%1
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516002619中银裕利混合C混合型2017-05-261.04601.04602017-05-251.04501.04500.00100.10%1
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517001688嘉实新起点混合A混合型2017-05-261.02501.02502017-05-251.02401.02400.00100.10%1
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1
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518002615中银颐利混合C混合型2017-05-261.03201.03202017-05-251.03101.03100.00100.10%1
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 打开
519002618中银裕利混合A混合型2017-05-261.04501.04502017-05-251.04401.04400.00100.10%1
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520002174东方互联网嘉混合混合型2017-05-260.83570.83572017-05-250.83490.83490.00080.10%1
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521519756交银国企改革灵活配置混合混合型2017-05-260.96100.96102017-05-250.96000.96000.00100.10%1
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522003647创金合信中证1000指数增强C股票型2017-05-260.90280.90282017-05-250.90190.90190.00090.10%0
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523002560诺安和鑫保本保本型2017-05-260.99900.99902017-05-250.99800.99800.00100.10%1
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524000991工银战略转型股票股票型2017-05-260.97300.97302017-05-250.97200.97200.00100.10%1
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525519781交银领先回报灵活配置混合混合型2017-05-261.03901.03902017-05-251.03801.03800.00100.10%0
 暂停
0暂停
526002470泰达多元回报债券A债券型2017-05-261.00001.00002017-05-250.99900.99900.00100.10%1
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527673020西部利得成长精选混合混合型2017-05-260.97000.97002017-05-250.96900.96900.00100.10%1
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528519611银河旺利混合C混合型2017-05-261.04001.04002017-05-251.03901.03900.00100.10%1
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529100058富国产业债债券型2017-05-260.99901.35402017-05-250.99801.35300.00100.10%1
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530000388泰达宏利瑞利分级债券B债券型2017-05-260.97001.27002017-05-250.96901.26900.00100.10%0
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531000467信诚惠报债券A债券型2017-05-261.03501.03502017-05-251.03401.03400.00100.10%1
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532002536中银鑫利混合C混合型2017-05-261.04601.04602017-05-251.04501.04500.00100.10%1
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533002523光大保德信恒利纯债债券债券型2017-05-261.01001.01802017-05-251.00901.01700.00100.10%1
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1
 打开
534002539招商丰嘉混合C混合型2017-05-261.01501.02602017-05-251.01401.02500.00100.10%1
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1
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535003054嘉实文体娱乐股票C股票型2017-05-260.97000.97002017-05-250.96900.96900.00100.10%1
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1
 打开
536370022上投摩根分红添利债券B债券型2017-05-261.04001.31902017-05-251.03901.31800.00100.10%1
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537002462中银珍利混合C混合型2017-05-261.02401.05402017-05-251.02301.05300.00100.10%1
 打开
1
 打开
538004385中金新安混合混合型2017-05-261.00601.00602017-05-251.00501.00500.00100.10%1
 打开
1
 打开
539001907国投瑞银境煊保本混合A保本型2017-05-261.05301.05302017-05-251.05201.05200.00100.10%1
 打开
1
 打开
540001115广发聚安混合A混合型2017-05-261.00901.32902017-05-251.00801.32800.00100.10%0
 暂停
1打开
541162215泰达宏利聚利债券债券型2017-05-261.00601.53002017-05-251.00501.52900.00100.10%1
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1
 打开
542003601申万菱信安鑫精选混合A混合型2017-05-261.02001.02002017-05-251.01901.01900.00100.10%1
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543090019大成景恒保本混合保本型2017-05-261.00301.34302017-05-251.00201.34100.00100.10%1
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1
 打开
544003053嘉实文体娱乐股票A股票型2017-05-260.97400.97402017-05-250.97300.97300.00100.10%1
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545002512长城久润保本保本型2017-05-261.00801.00802017-05-251.00701.00700.00100.10%1
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1
 打开
546001863东方红收益增强债券C债券型2017-05-260.99101.01102017-05-250.99001.01000.00100.10%0
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547161624融通可转债A债券型2017-05-260.82680.93682017-05-250.82600.93600.00080.10%1
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548003045东方红战略精选混合C混合型2017-05-261.00311.00312017-05-251.00211.00210.00100.10%1
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1
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549002452民生加银和鑫债券债券型2017-05-261.03901.06902017-05-251.03801.06800.00100.10%1
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1
 打开
550110007易方达稳健收益债券A债券型2017-05-261.25381.96742017-05-251.25261.96620.00120.10%1
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551001892长盛新兴成长混合混合型2017-05-260.96600.96602017-05-250.96500.96500.00100.10%1
 打开
1
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552002471泰达多元回报债券C债券型2017-05-260.99700.99702017-05-250.99600.99600.00100.10%1
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553160632鹏华酒分级股票型2017-05-261.00301.04202017-05-251.00201.04100.00100.10%1
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554002772光大保德信产业新动力混合混合型2017-05-260.95400.95402017-05-250.95300.95300.00100.10%1
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555002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2017-05-260.96400.96402017-05-250.96300.96300.00100.10%1
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556000944工银中高等级信用债债券B债券型2017-05-260.97600.97602017-05-250.97500.97500.00100.10%1
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557002677国投瑞银和安债券A债券型2017-05-261.03101.03102017-05-251.03001.03000.00100.10%1
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558001721工银新增益混合混合型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.00100.10%1
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559000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2017-05-260.98401.06102017-05-250.98301.06000.00100.10%1
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560001756嘉实策略优选混合混合型2017-05-261.02701.02702017-05-251.02601.02600.00100.10%1
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561002920中欧强泽债券债券型2017-05-261.00701.00702017-05-251.00601.00600.00100.10%1
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562160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2017-05-260.95911.58042017-05-250.95811.57940.00100.10%1
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563002814博时保泰保本混合C保本型2017-05-260.99700.99702017-05-250.99600.99600.00100.10%1
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564002776招商安荣保本混合A保本型2017-05-261.00601.00602017-05-251.00501.00500.00100.10%1
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565004030嘉实丰安6个月定期债券债券型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00401.00400.00100.10%0
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566001710安信新趋势混合A混合型2017-05-261.01901.01902017-05-251.01801.01800.00100.10%1
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567002691前海开源恒泽保本混合C保本型2017-05-261.00201.00202017-05-251.00101.00100.00100.10%1
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568001711安信新趋势混合C混合型2017-05-261.01801.01802017-05-251.01701.01700.00100.10%1
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569000066诺安鸿鑫保本混合保本型2017-05-261.01001.42502017-05-251.00901.42400.00100.10%1
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570000093信诚新双盈分级债券B债券型2017-05-260.98801.42802017-05-250.98701.42700.00100.10%0
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571002519博时裕景纯债债券债券型2017-05-261.01201.01202017-05-251.01101.01100.00100.10%1
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572002971前海开源鼎安债券A债券型2017-05-260.99200.99202017-05-250.99100.99100.00100.10%1
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573000061华夏盛世精选股票混合型2017-05-260.95900.95902017-05-250.95800.95800.00100.10%1
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574002674中融融丰纯债债券A债券型2017-05-260.96900.96902017-05-250.96800.96800.00100.10%1
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575002678国投瑞银和安债券C债券型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.00100.10%1
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576002682金鹰元和保本混合C保本型2017-05-260.99400.99402017-05-250.99300.99300.00100.10%1
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577004318国寿安保尊裕优化回报债券A债券型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00401.00400.00100.10%1
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578002738泓德裕康债券A债券型2017-05-260.98300.98302017-05-250.98200.98200.00100.10%1
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579020018国泰金鹿保本混合保本型2017-05-261.00401.44102017-05-251.00301.44000.00100.10%1
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580080002长盛创新先锋混合混合型2017-05-260.87962.12592017-05-250.87872.12500.00090.10%1打开1打开
581003117光大保德信吉鑫混合A混合型2017-05-261.01601.01602017-05-251.01501.01500.00100.10%1
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582001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2017-05-261.03701.09702017-05-251.03601.09600.00100.10%0
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583002431中银丰利混合C混合型2017-05-261.01901.01902017-05-251.01801.01800.00100.10%1
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584002430中银丰利混合A混合型2017-05-261.02001.02002017-05-251.01901.01900.00100.10%1
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585002382东海祥瑞债券C债券型2017-05-260.98400.98402017-05-250.98300.98300.00100.10%1
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586660003农银平衡双利混合混合型2017-05-261.38401.86402017-05-251.38261.86260.00140.10%1
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587003119博时鑫源混合A混合型2017-05-260.95900.95902017-05-250.95800.95800.00100.10%1
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588519764交银卓越回报A混合型2017-05-261.03301.05302017-05-251.03201.05200.00100.10%1
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589002232华夏新趋势混合C混合型2017-05-261.01501.03202017-05-251.01401.03100.00100.10%0
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590003120博时鑫源混合C混合型2017-05-260.95900.95902017-05-250.95800.95800.00100.10%0
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591519771交银优择回报灵活配置混合C混合型2017-05-261.04601.04602017-05-251.04501.04500.00100.10%1
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592003105光大保德信永鑫混合A混合型2017-05-261.00401.00402017-05-251.00301.00300.00100.10%1
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593002415融通通盈保本混合保本型2017-05-261.02001.02002017-05-251.01901.01900.00100.10%1
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594002347华夏鼎诚债券I债券型2017-05-261.00301.00302017-05-251.00201.00200.00100.10%0
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0暂停
595001946东方红信用债债券C债券型2017-05-260.98701.02702017-05-250.98601.02600.00100.10%1
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596002262中银宝利混合C混合型2017-05-261.01601.04602017-05-251.01501.04500.00100.10%1
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597000166中海安鑫保本混合保本型2017-05-261.01401.40702017-05-251.01301.40600.00100.10%1
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598519765交银卓越回报灵活配置混合C混合型2017-05-261.03201.03202017-05-251.03101.03100.00100.10%0
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0暂停
599001627融通新优选灵活配置混合混合型2017-05-261.00201.00202017-05-251.00101.00100.00100.10%1
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600519641银河鸿利混合C混合型2017-05-261.01601.03602017-05-251.01501.03500.00100.10%1
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1
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601162717广发睿吉定增混合混合型2017-05-260.99500.99502017-05-250.99400.99400.00100.10%0
 暂停
0暂停
602003106光大保德信永鑫混合C混合型2017-05-261.00301.00302017-05-251.00201.00200.00100.10%1
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1
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603002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2017-05-261.01701.01702017-05-251.01601.01600.00100.10%1
 打开
1
 打开
604519769交银优选回报灵活配置混合C混合型2017-05-261.04501.04502017-05-251.04401.04400.00100.10%0
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0暂停
605510270中银上证国企100ETF股票型2017-05-261.04401.21802017-05-251.04301.21700.00100.10%1
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606164510国富恒利债券(LOF)C债券型2017-05-260.99901.11502017-05-250.99801.11400.00100.10%1
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1
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607519647银河鸿利混合I混合型2017-05-261.01401.03702017-05-251.01301.03600.00100.10%0
 暂停
0暂停
608519646银河鑫利混合I混合型2017-05-261.03001.03102017-05-251.02901.03000.00100.10%0
 暂停
0暂停
609002264华夏乐享健康混合混合型2017-05-261.03801.03802017-05-251.03701.03700.00100.10%1
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1
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610163907中海惠裕分级债券发起式债券型2017-05-261.02701.31702017-05-251.02601.31600.00100.10%1
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1
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611002337创金合信尊盈纯债债券债券型2017-05-260.99901.04102017-05-250.99801.04000.00100.10%1
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1
 打开
612002327银华恒利C混合型2017-05-260.99701.04702017-05-250.99601.04600.00100.10%0
 暂停
0暂停
613510130中盘ETF股票型2017-05-263.59771.23742017-05-253.59411.23620.00360.10%1
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1
 打开
614519653银河鑫利混合C混合型2017-05-261.05101.06102017-05-251.05001.06000.00100.10%1
 打开
1
 打开
615519652银河鑫利混合A混合型2017-05-261.03901.07102017-05-251.03801.07000.00100.10%1
 打开
1
 打开
616003190创金合信鑫回报混合A混合型2017-05-260.98600.98602017-05-250.98500.98500.00100.10%1
 打开
1
 打开
617002312国寿安保稳健回报混合C混合型2017-05-261.04801.04802017-05-251.04701.04700.00100.10%0
 暂停
0暂停
618001949建信稳定丰利债券C债券型2017-05-261.00201.00202017-05-251.00101.00100.00100.10%1
 打开
1
 打开
619003187嘉实安益混合混合型2017-05-261.01701.01702017-05-251.01601.01600.00100.10%0
 暂停
0暂停
620002279浙商惠盈纯债债券债券型2017-05-261.03601.04902017-05-251.03501.04800.00100.10%1
 打开
1
 打开
621002276中邮纯债恒利债券A债券型2017-05-261.00401.00402017-05-251.00301.00300.00100.10%1
 打开
1
 打开
622164702汇添富季季红定期开放债券债券型2017-05-260.99401.32902017-05-250.99301.32800.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
623519760交银新回报灵活配置混合C混合型2017-05-261.03601.05602017-05-251.03501.05500.00100.10%0
 暂停
0暂停
624001601鑫元鑫新收益混合A混合型2017-05-260.99901.01902017-05-250.99801.01800.00100.10%0
 暂停
0暂停
625380006中银纯债债券C债券型2017-05-261.02801.20302017-05-251.02701.20200.00100.10%1
 打开
1
 打开
626002291诺安安鑫保本混合保本型2017-05-260.99700.99702017-05-250.99600.99600.00100.10%1
 打开
1
 打开
627001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.00100.10%1
 打开
1
 打开
628164808工银四季收益债券债券型2017-05-260.97801.51402017-05-250.97701.51300.00100.10%1
 打开
1
 打开
629502030中海中证高铁产业指数分级股票型2017-05-260.98500.65402017-05-250.98400.65300.00100.10%1
 打开
1
 打开
630502016长信中证一带一路指数分级股票型2017-05-261.02401.05502017-05-251.02301.05400.00100.10%0
 暂停
0暂停
631002282平安大华安享保本混合保本型2017-05-261.01101.01102017-05-251.01001.01000.00100.10%1
 打开
1
 打开
632004676中信建投睿信混合C混合型2017-05-260.96800.96802017-05-250.96700.96700.00100.10%0
 暂停
0暂停
633003118光大保德信吉鑫混合C混合型2017-05-261.00601.00602017-05-251.00501.00500.00100.10%1
 打开
1
 打开
634020002国泰金龙债券A债券型2017-05-261.02301.78402017-05-251.02201.78300.00100.10%1
 打开
0暂停
635002091华泰柏瑞新利混合C混合型2017-05-261.05521.05522017-05-251.05411.05410.00110.10%0
 暂停
0暂停
636001501招商丰裕混合A混合型2017-05-261.04801.04802017-05-251.04701.04700.00100.10%1
 打开
1
 打开
637002081大成景沛灵活配置混合A混合型2017-05-261.04801.04802017-05-251.04701.04700.00100.10%1
 打开
1
 打开
638519753交银荣和保本混合保本型2017-05-260.97700.97702017-05-250.97600.97600.00100.10%0
 暂停
0暂停
639001473建信大安全战略精选股票股票型2017-05-261.18861.18862017-05-251.18741.18740.00120.10%1
 打开
1
 打开
640002092国富新增长混合A混合型2017-05-261.01401.06802017-05-251.01301.06700.00100.10%1
 打开
1
 打开
641202101南方宝元债券债券型2017-05-261.89143.27142017-05-251.88963.26960.00180.10%1打开1打开
642020012国泰金龙债券C债券型2017-05-260.99701.75402017-05-250.99601.75300.00100.10%1
 打开
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643002046信诚新锐混合B混合型2017-05-261.04701.04702017-05-251.04601.04600.00100.10%1
 打开
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644002057中银新机遇混合A混合型2017-05-261.04601.08602017-05-251.04501.08500.00100.10%1
 打开
1
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645002037华安新希望灵活配置混合A混合型2017-05-261.02301.02302017-05-251.02201.02200.00100.10%1
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646002131广发鑫隆混合C混合型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.00100.10%1
 打开
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647002222嘉实新趋势混合混合型2017-05-261.04801.04802017-05-251.04701.04700.00100.10%1
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648002435中银宏利混合C混合型2017-05-261.02201.04202017-05-251.02101.04100.00100.10%1
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649217023招商信用增强债券债券型2017-05-261.00501.37202017-05-251.00401.37100.00100.10%1
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650163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2017-05-260.99658.68812017-05-250.99558.68410.00100.10%1
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651002242国投瑞银瑞兴保本混合保本型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.00100.10%1
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652002237大成景沛灵活配置混合C混合型2017-05-261.04801.04802017-05-251.04701.04700.00100.10%0
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1打开
653002231华夏新趋势混合A混合型2017-05-261.01801.03502017-05-251.01701.03400.00100.10%1
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654003966中银润利混合A混合型2017-05-261.02511.02512017-05-251.02411.02410.00100.10%1
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655001356广发聚泰混合C混合型2017-05-261.04901.04902017-05-251.04801.04800.00100.10%1
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656001577嘉实低价策略股票股票型2017-05-261.00401.00402017-05-251.00301.00300.00100.10%1
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657002212嘉实新起航混合混合型2017-05-261.05101.05102017-05-251.05001.05000.00100.10%1
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658165807东吴鼎利分级债券债券型2017-05-261.03501.33102017-05-251.03401.33000.00100.10%1
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659550005信诚三得益债券B债券型2017-05-261.03301.50002017-05-251.03201.49900.00100.10%1
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660620001金元惠理宝石动力混合混合型2017-05-261.02041.08042017-05-251.01941.07940.00100.10%1
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0暂停
661002261中银宝利混合A混合型2017-05-261.01701.05502017-05-251.01601.05400.00100.10%1
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662002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2017-05-260.97801.02802017-05-250.97701.02700.00100.10%1
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663530015建信深证基本面60ETF联接股票型2017-05-261.55651.55652017-05-251.55501.55500.00150.10%1
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1
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664002114国富新收益混合A混合型2017-05-261.02401.02402017-05-251.02301.02300.00100.10%1
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665550019信诚优质纯债债券B债券型2017-05-261.02201.28702017-05-251.02101.28600.00100.10%1
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0暂停
666001262大成景明灵活配置混合混合型2017-05-261.04101.04102017-05-251.04001.04000.00100.10%1打开1
 打开
667001264银华恒利灵活配置混合混合型2017-05-260.99601.05602017-05-250.99501.05500.00100.10%1
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1
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668002054中银新财富混合A混合型2017-05-261.03101.07102017-05-251.03001.07000.00100.10%1
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669001908国投瑞银境煊保本混合C保本型2017-05-261.04101.04102017-05-251.04001.04000.00100.10%1
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670163411兴全保本混合保本型2017-05-261.28901.49622017-05-251.28771.49470.00130.10%1
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671003646创金合信中证1000指数增强A股票型2017-05-260.90330.90332017-05-250.90240.90240.00090.10%0
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0暂停
672550018信诚优质纯债债券A债券型2017-05-261.04601.31402017-05-251.04501.31300.00100.10%1
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0暂停
673519768交银优选回报灵活配置混合A混合型2017-05-261.04701.04702017-05-251.04601.04600.00100.10%1
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674001419泰达宏利新思路混合A混合型2017-05-261.03901.07902017-05-251.03801.07800.00100.10%1
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675040009华安稳定收益债券A债券型2017-05-261.07801.58822017-05-251.07691.58710.00110.10%1
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676519748交银丰享收益债券C债券型2017-05-261.00801.13102017-05-251.00701.13000.00100.10%1
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1
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677000535长盛航天海工混合混合型2017-05-260.97201.48702017-05-250.97101.48600.00100.10%1
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1
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678206015鹏华纯债债券债券型2017-05-260.97801.30202017-05-250.97701.30100.00100.10%1
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679040010华安稳定收益债券B债券型2017-05-261.06961.54662017-05-251.06851.54550.00110.10%1
 打开
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680003248泰达宏利启智混合C混合型2017-05-261.02131.02132017-05-251.02031.02030.00100.10%1
 打开
1
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681002115国富新收益混合C混合型2017-05-261.02101.02102017-05-251.02001.02000.00100.10%1
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1
 打开
682000502华富恒富分级债券B债券型2017-05-260.99201.22902017-05-250.99101.22800.00100.10%0暂停0
 暂停
683003300华夏圆和混合混合型2017-05-261.04931.04932017-05-251.04821.04820.00110.10%1
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1
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684002129广发鑫利混合混合型2017-05-261.04601.04602017-05-251.04501.04500.00100.10%1
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685213006宝盈核心优势混合A混合型2017-05-260.94112.03112017-05-250.94022.03020.00090.10%1
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1
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686003057建信瑞盛添利混合A混合型2017-05-261.01861.01862017-05-251.01771.01770.00090.09%1
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1
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687000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2017-05-261.12201.24902017-05-251.12101.24800.00100.09%0
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0
 暂停
688000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2017-05-261.10501.23102017-05-251.10401.23000.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
689002583泰信行业精选混合C混合型2017-05-261.12501.32502017-05-251.12401.32400.00100.09%0
 暂停
0暂停
690000737诺安聚利债券C债券型2017-05-261.06301.12102017-05-251.06201.12000.00100.09%1
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1
 打开
691001290广发安泰回报混合混合型2017-05-261.06601.06602017-05-251.06501.06500.00100.09%1
 打开
1打开
692001334南方利鑫混合A混合型2017-05-261.08201.08202017-05-251.08101.08100.00100.09%1
 打开
1打开
693001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2017-05-261.08501.08502017-05-251.08401.08400.00100.09%0
 暂停
0暂停
694519032海富通上证非周期ETF联接股票型2017-05-261.10301.10302017-05-251.10201.10200.00100.09%1
 打开
1
 打开
695003892鹏华普泰债券债券型2017-05-260.97130.97132017-05-250.97040.97040.00090.09%0
 暂停
0暂停
696680001浙商聚潮策略配置混合混合型2017-05-261.06601.06602017-05-251.06501.06500.00100.09%0
 暂停
0暂停
697110021易方达上证中盘ETF联接股票型2017-05-261.23441.23442017-05-251.23331.23330.00110.09%1
 打开
1
 打开
698610108信达澳银信用债债券C债券型2017-05-261.15101.15102017-05-251.15001.15000.00100.09%1
 打开
1
 打开
699000679招商丰利灵活配置混合混合型2017-05-261.17301.17302017-05-251.17201.17200.00100.09%1
 打开
1打开
700000106建信安心回报债券C债券型2017-05-261.15401.16402017-05-251.15301.16300.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
701004226国寿安保稳诚混合C债券型2017-05-261.01891.01892017-05-251.01801.01800.00090.09%1
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1
 打开
702001865前海开源事件驱动混合C混合型2017-05-261.06801.06802017-05-251.06701.06700.00100.09%0
 暂停
1打开
703001273民生加银新动力定开混合A混合型2017-05-261.07301.07302017-05-251.07201.07200.00100.09%1
 打开
1
 打开
704165509信诚增强收益债券债券型2017-05-261.09901.53102017-05-251.09801.53000.00100.09%1
 打开
0暂停
705001352民生加银新战略混合混合型2017-05-261.05801.05802017-05-251.05701.05700.00100.09%1
 打开
1
 打开
706001623兴业国企改革混合混合型2017-05-261.06301.06302017-05-251.06201.06200.00100.09%0
 暂停
0暂停
707217020招商安达保本混合保本型2017-05-261.16601.46402017-05-251.16501.46300.00100.09%0
 暂停
1打开
708000708华安安享混合混合型2017-05-261.09201.09202017-05-251.09101.09100.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
709000241宝盈核心优势混合C混合型2017-05-260.91301.79302017-05-250.91221.79220.00080.09%1
 打开
1
 打开
710003967中银润利混合C混合型2017-05-261.02461.02462017-05-251.02371.02370.00090.09%1
 打开
1
 打开
711165526信诚新旺混合(LOF)A混合型2017-05-261.08301.08302017-05-251.08201.08200.00100.09%1
 打开
1
 打开
712001141泰达宏利创盈混合A混合型2017-05-261.11301.11302017-05-251.11201.11200.00100.09%1
 打开
1
 打开
713675011西部利得稳健双利债券A债券型2017-05-261.07601.07602017-05-251.07501.07500.00100.09%1
 打开
1
 打开
714001142泰达宏利创盈混合B混合型2017-05-261.09101.09102017-05-251.09001.09000.00100.09%1
 打开
1
 打开
715161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2017-05-261.10101.10102017-05-251.10001.10000.00100.09%1
 打开
1打开
716519987长信恒利优势股票混合型2017-05-261.09101.24702017-05-251.09001.24600.00100.09%1
 打开
1
 打开
717000084博时安盈债券A债券型2017-05-261.12001.15602017-05-251.11901.15500.00100.09%1
 打开
1
 打开
718000355南方丰元信用增强债券A债券型2017-05-261.07001.22202017-05-251.06901.22100.00100.09%1
 打开
1
 打开
719001571嘉合磐石混合A混合型2017-05-261.11701.11702017-05-251.11601.11600.00100.09%1
 打开
1
 打开
720050116博时宏观回报债券C债券型2017-05-261.14501.18802017-05-251.14401.18700.00100.09%1
 打开
1
 打开
721001253建信回报灵活配置混合混合型2017-05-261.08801.08802017-05-251.08701.08700.00100.09%1
 打开
1打开
722002297方正富邦优选灵活配置混合C混合型2017-05-261.09401.09402017-05-251.09301.09300.00100.09%0
 暂停
0暂停
723002042国投瑞银新成长混合C混合型2017-05-261.06401.06802017-05-251.06301.06700.00100.09%1
 打开
1
 打开
724340001兴全可转债混合混合型2017-05-261.01503.57102017-05-251.01413.57010.00090.09%1
 打开
1
 打开
725002307银华多元视野灵活配置混合混合型2017-05-261.07001.07002017-05-251.06901.06900.00100.09%1
 打开
1
 打开
726160915大成景丰债券(LOF)债券型2017-05-261.09301.62702017-05-251.09201.62600.00100.09%1
 打开
1
 打开
727001584国投瑞银新活力混合A混合型2017-05-261.05401.05802017-05-251.05301.05700.00100.09%1
 打开
1
 打开
728519761交银多策略回报灵活配置混合混合型2017-05-261.08401.08402017-05-251.08301.08300.00100.09%0
 暂停
0暂停
729350009天治稳定收益债券混合型2017-05-261.15901.32802017-05-251.15801.32700.00100.09%1
 打开
0暂停
730001249易方达新利混合混合型2017-05-261.06901.06902017-05-251.06801.06800.00100.09%1
 打开
1
 打开
731001567南方利达灵活配置混合C混合型2017-05-261.05901.05902017-05-251.05801.05800.00100.09%1
 打开
1打开
732070018嘉实回报混合混合型2017-05-261.12101.37002017-05-251.12001.36900.00100.09%1
 打开
1
 打开
733002117广发安享混合C混合型2017-05-261.12201.12202017-05-251.12101.12100.00100.09%0
 暂停
1打开
734519702交银趋势优选股票混合型2017-05-261.16801.66802017-05-251.16701.66700.00100.09%1
 打开
0暂停
735090017大成可转债增强债券债券型2017-05-261.11201.12202017-05-251.11101.12100.00100.09%1
 打开
1
 打开
736002011华夏红利混合混合型2017-05-262.35204.82502017-05-252.35004.82300.00200.09%1
 打开
1打开
737481008工银大盘蓝筹股票混合型2017-05-261.12801.65802017-05-251.12701.65700.00100.09%1
 打开
1
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738004091博时沪港深价值优选混合A混合型2017-05-261.03501.03502017-05-251.03411.03410.00090.09%1
 打开
1
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739002104博时新价值混合A混合型2017-05-260.97780.97782017-05-250.97690.97690.00090.09%1
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740001511兴全新视野定期开放混合发起混合型2017-05-261.09401.09402017-05-251.09301.09300.00100.09%0
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741001510富国新动力灵活配置混合C混合型2017-05-261.16001.16002017-05-251.15901.15900.00100.09%1
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742000843富国新回报灵活配置混合C混合型2017-05-261.07601.07602017-05-251.07501.07500.00100.09%0
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743001446招商丰泽混合C混合型2017-05-261.11201.11202017-05-251.11101.11100.00100.09%1
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744001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2017-05-261.08701.08702017-05-251.08601.08600.00100.09%1
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745519752交银新回报灵活配置混合A混合型2017-05-261.05701.07702017-05-251.05601.07600.00100.09%1
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746002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型2017-05-261.07701.07702017-05-251.07601.07600.00100.09%1
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747002375大成景裕灵活配置混合C混合型2017-05-261.08501.08502017-05-251.08401.08400.00100.09%0
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748001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2017-05-261.12201.12202017-05-251.12101.12100.00100.09%0
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749001427招商丰泽混合A混合型2017-05-261.11201.11202017-05-251.11101.11100.00100.09%1
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750070037嘉实纯债债券A债券型2017-05-261.13001.18302017-05-251.12901.18200.00100.09%1
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751002116广发安享混合A混合型2017-05-261.05401.05402017-05-251.05301.05300.00100.09%0
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752001231银华泰利A混合型2017-05-261.08001.08002017-05-251.07901.07900.00100.09%1
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753519755交银多策略回报灵活配置混合混合型2017-05-261.08701.08702017-05-251.08601.08600.00100.09%1
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754002228长城新优选混合C混合型2017-05-261.08301.08302017-05-251.08201.08200.00100.09%1
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755004225国寿安保稳诚混合A债券型2017-05-261.01921.01922017-05-251.01831.01830.00090.09%1
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756001517大成景裕灵活配置混合A混合型2017-05-261.08501.08502017-05-251.08401.08400.00100.09%1打开1
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757510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2017-05-261.15931.15932017-05-251.15831.15830.00100.09%1
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758004335华宝新飞跃混合混合型2017-05-261.02111.02112017-05-251.02021.02020.00090.09%1
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759002101创金合信鑫优选混合A混合型2017-05-261.14101.14102017-05-251.14001.14000.00100.09%1
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760470010汇添富多元收益债券A债券型2017-05-261.11901.48202017-05-251.11801.48100.00100.09%1
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761470011汇添富多元收益债券C债券型2017-05-261.09601.45602017-05-251.09501.45500.00100.09%1
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762002021华夏回报二号混合混合型2017-05-261.11903.08902017-05-251.11803.08800.00100.09%1打开1打开
763000875建信稳定得利债券A债券型2017-05-261.14301.14302017-05-251.14201.14200.00100.09%1
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764000841富国新回报灵活配置混合A混合型2017-05-261.08501.08502017-05-251.08401.08400.00100.09%0
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765000955南方产业活力股票股票型2017-05-261.14001.14002017-05-251.13901.13900.00100.09%1
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766160602鹏华普天债券A债券型2017-05-261.16501.82302017-05-251.16401.82200.00100.09%1
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767160608鹏华普天债券B债券型2017-05-261.13501.74302017-05-251.13401.74200.00100.09%1
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768000423前海开源事件驱动混合A混合型2017-05-261.16901.16902017-05-251.16801.16800.00100.09%0
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769080005长盛量化红利策略股票混合型2017-05-261.10102.00702017-05-251.10002.00600.00100.09%1
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770160135南方中证高铁产业指数分级股票型2017-05-261.00080.58862017-05-250.99990.58800.00090.09%1
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771000810富国收益增强债券A债券型2017-05-261.17301.23302017-05-251.17201.23200.00100.09%1
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772001508富国新动力灵活配置混合A混合型2017-05-261.16601.16602017-05-251.16501.16500.00100.09%1
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773531021建信纯债债券C债券型2017-05-261.17701.17702017-05-251.17601.17600.00100.09%1
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 打开
774001503南方利鑫混合C混合型2017-05-261.08201.08202017-05-251.08101.08100.00100.09%1
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775001204东方红稳健精选混合C混合型2017-05-261.13901.13902017-05-251.13801.13800.00100.09%0
 暂停
1打开
776002041国投瑞银新成长混合A混合型2017-05-261.07601.08002017-05-251.07501.07900.00100.09%1
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777000143鹏华双债加利债券债券型2017-05-261.27261.32262017-05-251.27141.32140.00120.09%0
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0
 暂停
778290012泰信行业精选混合A混合型2017-05-261.12501.32502017-05-251.12401.32400.00100.09%1
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779206018鹏华产业债债券债券型2017-05-261.06001.27902017-05-251.05901.27800.00100.09%1
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1
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780001289银华汇利灵活配置混合混合型2017-05-261.27301.27302017-05-251.27201.27200.00100.08%0
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1打开
781630003华商收益增强债券A债券型2017-05-261.24201.76702017-05-251.24101.76600.00100.08%1
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0暂停
782002485国联安通盈混合C混合型2017-05-261.19401.24702017-05-251.19301.24600.00100.08%0
 暂停
0暂停
783002095博时新收益混合A混合型2017-05-260.97270.99022017-05-250.97190.98940.00080.08%1
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1
 打开
784002105博时新价值混合C混合型2017-05-260.97520.97522017-05-250.97440.97440.00080.08%1
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1
 打开
785001395博时新趋势混合C混合型2017-05-260.96740.96742017-05-250.96660.96660.00080.08%1
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1
 打开
786002322银华汇利C混合型2017-05-261.27501.27502017-05-251.27401.27400.00100.08%0
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0暂停
787163406兴全合润分级股票混合型2017-05-261.04212.70422017-05-251.04132.70210.00080.08%1
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1
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788040015华安动态灵活配置混合混合型2017-05-261.27401.88702017-05-251.27301.88600.00100.08%1
 打开
1
 打开
789163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2017-05-262.47503.53902017-05-252.47303.53700.00200.08%1
 打开
1
 打开
790660001农银行业成长股票混合型2017-05-262.14612.74612017-05-252.14442.74440.00170.08%1
 打开
0暂停
791660004农银策略价值股票混合型2017-05-261.72501.72502017-05-251.72361.72360.00140.08%1
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0暂停
792512310南方中证500工业ETF股票型2017-05-260.65800.65802017-05-250.65750.65750.00050.08%1
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1
 打开
793090008大成强化收益债券债券型2017-05-261.19501.39502017-05-251.19401.39400.00100.08%0
 暂停
0
 暂停
794000572中银多策略混合混合型2017-05-261.32601.38602017-05-251.32501.38500.00100.08%1
 打开
1打开
795002652东方红汇利债券C债券型2017-05-260.99741.00742017-05-250.99661.00660.00080.08%1
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1
 打开
796470078汇添富增强收益债券C债券型2017-05-261.18201.48702017-05-251.18101.48600.00100.08%1
 打开
1
 打开
797002651东方红汇利债券A债券型2017-05-261.00141.01142017-05-251.00061.01060.00080.08%1
 打开
1
 打开
798002986泰康丰盈债券债券型2017-05-260.99760.99762017-05-250.99680.99680.00080.08%1
 打开
1
 打开
799001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2017-05-261.06521.06522017-05-251.06431.06430.00090.08%1
 打开
1
 打开
800519062海富通阿尔法对冲混合混合型2017-05-261.21301.21302017-05-251.21201.21200.00100.08%1
 打开
1
 打开
801160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2017-05-261.32702.22402017-05-251.32602.22300.00100.08%1
 打开
1
 打开
802180033银华上证50等权ETF联接股票型2017-05-261.20101.20102017-05-251.20001.20000.00100.08%1
 打开
1
 打开
803000803工银研究精选股票股票型2017-05-261.25701.25702017-05-251.25601.25600.00100.08%1
 打开
1
 打开
804000865大成景利混合混合型2017-05-261.24801.24802017-05-251.24701.24700.00100.08%1
 打开
1
 打开
805160323华夏磐泰定开混合(LOF)混合型2017-05-260.99550.99552017-05-250.99470.99470.00080.08%0
 暂停
0暂停
806002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2017-05-261.00451.00452017-05-251.00371.00370.00080.08%1
 打开
1
 打开
807002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2017-05-261.00421.00422017-05-251.00341.00340.00080.08%1
 打开
1
 打开
808004092博时沪港深价值优选混合C混合型2017-05-261.04701.04702017-05-251.04621.04620.00080.08%1
 打开
1
 打开
809630103华商收益增强债券B债券型2017-05-261.21401.72002017-05-251.21301.71900.00100.08%1
 打开
0暂停
810003411鹏华弘康混合A混合型2017-05-261.00731.00732017-05-251.00651.00650.00080.08%1
 打开
1
 打开
811001717工银前沿医疗股票股票型2017-05-261.19801.19802017-05-251.19701.19700.00100.08%1
 打开
1
 打开
812206012鹏华价值精选股票股票型2017-05-261.28101.28102017-05-251.28001.28000.00100.08%1
 打开
1
 打开
813519738交银周期回报混合混合型2017-05-261.18201.40202017-05-251.18101.40100.00100.08%1
 打开
1打开
814001975景顺长城环保优势股票股票型2017-05-261.28401.28402017-05-251.28301.28300.00100.08%1
 打开
1
 打开
815001676江信同福混合C混合型2017-05-261.00471.03822017-05-251.00391.03740.00080.08%1
 打开
1
 打开
816001928华夏消费升级混合C混合型2017-05-261.26801.26802017-05-251.26701.26700.00100.08%1
 打开
1
 打开
817003412鹏华弘康混合C混合型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00421.00420.00080.08%1
 打开
1
 打开
818310328申万菱信新动力股票混合型2017-05-260.59412.97372017-05-250.59362.97270.00050.08%1
 打开
0暂停
819164820工银中证高铁产业指数分级股票型2017-05-260.96760.61042017-05-250.96680.60990.00080.08%1
 打开
1
 打开
820261102景顺长城优信增利债券C债券型2017-05-261.31301.32302017-05-251.31201.32200.00100.08%1
 打开
1
 打开
821001825建信中国制造2025股票股票型2017-05-260.93320.93322017-05-250.93250.93250.00070.08%1
 打开
1
 打开
822001810中欧潜力价值灵活配置混合混合型2017-05-261.27001.27002017-05-251.26901.26900.00100.08%1
 打开
1
 打开
823519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2017-05-261.17801.35702017-05-251.17701.35600.00100.08%0
 暂停
0暂停
824001939光大保德信睿鑫混合A混合型2017-05-261.31201.31202017-05-251.31101.31100.00100.08%1
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825001675江信同福混合A混合型2017-05-261.00911.04762017-05-251.00831.04680.00080.08%1
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1
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826003221新华丰利债券A债券型2017-05-261.00481.00482017-05-251.00401.00400.00080.08%1
 打开
1
 打开
827000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2017-05-261.24701.24702017-05-251.24601.24600.00100.08%0
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0
 暂停
828519023海富通稳健添利债券C债券型2017-05-261.24801.33902017-05-251.24701.33800.00100.08%1
 打开
1
 打开
829161693融通债券C债券型2017-05-261.18701.75402017-05-251.18601.75300.00100.08%1
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0暂停
830165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2017-05-261.30701.45802017-05-251.30601.45700.00100.08%1
 打开
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831000706中邮多策略灵活配置混合混合型2017-05-261.26201.26202017-05-251.26101.26100.00100.08%1
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832000617上投摩根优信增利债券C债券型2017-05-261.31701.31702017-05-251.31601.31600.00100.08%1
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833110018易方达增强回报债券B债券型2017-05-261.21001.90502017-05-251.20901.90400.00100.08%1
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834519671银河沪深300指数股票型2017-05-261.31601.31602017-05-251.31501.31500.00100.08%1
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835003058建信瑞盛添利混合C混合型2017-05-261.01541.01542017-05-251.01461.01460.00080.08%1
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836000688景顺长城研究精选股票股票型2017-05-261.24601.26602017-05-251.24501.26500.00100.08%1
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837110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2017-05-261.10751.10752017-05-251.10661.10660.00090.08%0
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838001355广发聚泰混合A混合型2017-05-261.22901.22902017-05-251.22801.22800.00100.08%1
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839002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2017-05-261.37001.45002017-05-251.36901.44900.00100.07%0
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840560002益民红利成长混合混合型2017-05-260.40511.31362017-05-250.40481.31310.00030.07%1打开1打开
841002096博时新收益混合C混合型2017-05-260.97030.98972017-05-250.96960.98900.00070.07%1
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842003236信诚惠盈债券A债券型2017-05-261.01711.01712017-05-251.01641.01640.00070.07%1
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843003222新华丰利债券C债券型2017-05-261.00231.00232017-05-251.00161.00160.00070.07%1
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844164821工银中证新能源指数分级股票型2017-05-261.04340.69972017-05-251.04270.69930.00070.07%1
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845003912泰达宏利启富混合A混合型2017-05-261.00741.00742017-05-251.00671.00670.00070.07%1打开1打开
846519983长信量化先锋混合A混合型2017-05-261.51602.36602017-05-251.51502.36500.00100.07%0
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847582001东吴优信稳健债券A债券型2017-05-261.11231.12432017-05-251.11151.12350.00080.07%1
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848000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2017-05-261.38401.46402017-05-251.38301.46300.00100.07%1
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849630109华商稳定增利债券C债券型2017-05-261.43101.43102017-05-251.43001.43000.00100.07%1
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850000174汇添富高息债债券A债券型2017-05-261.38101.41602017-05-251.38001.41500.00100.07%1
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851233009大摩多因子策略股票混合型2017-05-261.38002.36202017-05-251.37902.36100.00100.07%1
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852002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2017-05-261.45901.45902017-05-251.45801.45800.00100.07%0
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853001247华泰柏瑞新利混合A混合型2017-05-261.05571.05572017-05-251.05501.05500.00070.07%0
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854519730交银定期支付月月丰债券A债券型2017-05-261.37301.37302017-05-251.37201.37200.00100.07%1
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855420009天弘安康养老混合混合型2017-05-261.46101.46102017-05-251.46001.46000.00100.07%1
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856001494信诚新鑫混合A混合型2017-05-261.44801.44802017-05-251.44701.44700.00100.07%1
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857510420景顺长城上证180等权ETF股票型2017-05-261.43901.43902017-05-251.43801.43800.00100.07%1
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858510120海富通上证非周期ETF股票型2017-05-262.75001.15802017-05-252.74801.15800.00200.07%1
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859510430银华上证50等权ETF股票型2017-05-261.40301.40302017-05-251.40201.40200.00100.07%1
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860003311大摩睿成大盘弹性股票股票型2017-05-261.00681.00682017-05-251.00611.00610.00070.07%1
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861004018招商兴华灵活混合A混合型2017-05-261.04051.04052017-05-251.03981.03980.00070.07%1
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862519627银河君润混合A混合型2017-05-261.02051.02052017-05-251.01981.01980.00070.07%1
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863263001景顺长城上证180等权ETF联接股票型2017-05-261.42801.42802017-05-251.42701.42700.00100.07%1
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864000432中银优秀企业股票混合型2017-05-261.42501.42502017-05-251.42401.42400.00100.07%1
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865519628银河君润混合C混合型2017-05-261.02141.02142017-05-251.02071.02070.00070.07%1
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866290014泰信现代服务业股票混合型2017-05-261.53301.59302017-05-251.53201.59200.00100.07%1
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867000385景顺长城景颐双利债券A债券型2017-05-261.42001.42002017-05-251.41901.41900.00100.07%1
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868001324华宝新价值混合混合型2017-05-261.07981.07982017-05-251.07901.07900.00080.07%1
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869004221长信量化先锋混合C股票型2017-05-261.42501.72502017-05-251.42401.72400.00100.07%0
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870004248华宝新动力混合混合型2017-05-261.01191.01192017-05-251.01121.01120.00070.07%0
 暂停
0暂停
871003414泰达宏利创金混合A混合型2017-05-261.02261.02262017-05-251.02191.02190.00070.07%1
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872004019招商兴华灵活混合C混合型2017-05-261.04031.04032017-05-251.03961.03960.00070.07%1
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873100035富国优化增强债券A/B债券型2017-05-261.52101.58602017-05-251.52001.58500.00100.07%1打开1打开
874100051富国可转债债券型2017-05-261.39401.39402017-05-251.39301.39300.00100.07%0
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875320016诺安多策略股票混合型2017-05-261.51101.51102017-05-251.51001.51000.00100.07%1
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876163503天治核心成长股票(LOF)混合型2017-05-260.41782.23112017-05-250.41752.23050.00030.07%1
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877519947长信利保债券债券型2017-05-260.91600.91602017-05-250.91540.91540.00060.07%1
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1
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878100037富国优化增强债券C债券型2017-05-261.47101.53602017-05-251.47001.53500.00100.07%1打开1打开
879160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2017-05-261.41004.72502017-05-251.40904.72400.00100.07%1
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880519130海富通新内需混合混合型2017-05-261.44401.44402017-05-251.44301.44300.00100.07%0
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0
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881003415泰达宏利创金混合C混合型2017-05-261.02061.02062017-05-251.01991.01990.00070.07%1
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882519665银河美丽股票C混合型2017-05-261.66401.66402017-05-251.66301.66300.00100.06%1
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1
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883519664银河美丽股票A混合型2017-05-261.70801.70802017-05-251.70701.70700.00100.06%1
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1
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884485105工银增强收益债券A债券型2017-05-261.07371.79972017-05-251.07311.79910.00060.06%1
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1
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885004244东方周期优选灵活配置混合混合型2017-05-261.00711.00712017-05-251.00651.00650.00060.06%1
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1
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886450005国富强化收益债券A债券型2017-05-261.20551.57452017-05-251.20481.57380.00070.06%1
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1
 打开
887000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2017-05-261.67301.67302017-05-251.67201.67200.00100.06%0
 暂停
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 暂停
888519680交银增利债券A/B债券型2017-05-260.95491.56092017-05-250.95431.56030.00060.06%1
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1
 打开
889001522博时新策略混合A混合型2017-05-261.06561.06562017-05-251.06501.06500.00060.06%1
 打开
1
 打开
890519661银河增利债券C债券型2017-05-261.55801.55802017-05-251.55701.55700.00100.06%1
 打开
1
 打开
891485111工银瑞信双利债券A债券型2017-05-261.67801.67802017-05-251.67701.67700.00100.06%1
 打开
1
 打开
892003843中邮景泰灵活配置混合C混合型2017-05-261.02621.02622017-05-251.02561.02560.00060.06%1
 打开
1
 打开
893003842中邮景泰灵活配置混合A混合型2017-05-261.02781.02782017-05-251.02721.02720.00060.06%1
 打开
1
 打开
894001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2017-05-261.08921.08922017-05-251.08851.08850.00070.06%1
 打开
1
 打开
895003830建信鑫悦回报灵活配置混合混合型2017-05-261.01701.01702017-05-251.01641.01640.00060.06%1
 打开
1
 打开
896001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2017-05-261.01981.01982017-05-251.01921.01920.00060.06%1
 打开
1
 打开
897001271英大灵活配置混合发起式B混合型2017-05-261.02271.07272017-05-251.02211.07210.00060.06%1
 打开
1打开
898001270英大灵活配置混合发起式A混合型2017-05-261.03221.08222017-05-251.03161.08160.00060.06%1
 打开
1打开
899004208交银启通灵活配置混合C混合型2017-05-261.01501.01502017-05-251.01441.01440.00060.06%1
 打开
1
 打开
900519682交银增利债券C债券型2017-05-260.95141.51842017-05-250.95081.51780.00060.06%1
 打开
1
 打开
901485005工银增强收益债券B债券型2017-05-261.07111.75212017-05-251.07051.75150.00060.06%1
 打开
1
 打开
902001483天弘喜利混合混合型2017-05-261.02841.02842017-05-251.02781.02780.00060.06%1
 打开
1
 打开
903000571中邮双动力混合混合型2017-05-261.55301.55302017-05-251.55201.55200.00100.06%1
 打开
1打开
904003816银华货币ETFB股票型2017-05-26109.5840112.14002017-05-25109.5230112.07900.06100.06%0
 暂停
0暂停
905485011工银瑞信双利债券B债券型2017-05-261.63201.63202017-05-251.63101.63100.00100.06%1
 打开
1
 打开
906400023东方多策略灵活配置混合混合型2017-05-261.25321.25322017-05-251.25251.25250.00070.06%1
 打开
1
 打开
907003237信诚惠盈债券C债券型2017-05-261.01631.01632017-05-251.01571.01570.00060.06%1
 打开
1打开
908206001鹏华行业成长混合混合型2017-05-261.03455.18722017-05-251.03395.18460.00060.06%1
 打开
1
 打开
909003250融通通尚灵活配置混合A混合型2017-05-261.00371.00372017-05-251.00311.00310.00060.06%1
 打开
1
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910110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2017-05-260.16120.16122017-05-250.16110.16110.00010.06%0
 暂停
0暂停
911004207交银启通灵活配置混合A混合型2017-05-261.01481.01482017-05-251.01421.01420.00060.06%1
 打开
1
 打开
912002771安信新回报混合C混合型2017-05-261.05491.05492017-05-251.05431.05430.00060.06%1
 打开
1
 打开
913003251融通通尚灵活配置混合C混合型2017-05-261.00241.00242017-05-251.00181.00180.00060.06%1
 打开
1
 打开
914003913泰达宏利启富混合C混合型2017-05-261.00681.00682017-05-251.00621.00620.00060.06%1打开1打开
915002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2017-05-261.08411.08412017-05-251.08351.08350.00060.06%0
 暂停
0暂停
916001775鹏华弘泰灵活配置混合C混合型2017-05-261.03871.03872017-05-251.03811.03810.00060.06%1
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917180002银华保本增值混合保本型2017-05-261.00021.00062017-05-250.99961.00000.00060.06%1
 打开
1
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918163822中银主题策略股票混合型2017-05-261.79401.89402017-05-251.79301.89300.00100.06%0
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0
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919002068东方多策略灵活配置混合C混合型2017-05-261.24461.24462017-05-251.24381.24380.00080.06%0
 暂停
0暂停
920002988平安大华鼎信定开债债券型2017-05-261.01591.01592017-05-251.01531.01530.00060.06%0
 暂停
0
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921110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2017-05-260.16120.16122017-05-250.16110.16110.00010.06%0
 暂停
1打开
922570005诺德成长优势股票混合型2017-05-261.64402.56402017-05-251.64302.56300.00100.06%1
 打开
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923233013大摩多元收益债券C债券型2017-05-261.61101.61102017-05-251.61001.61000.00100.06%1
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924002111华宝新起点混合混合型2017-05-261.01681.01682017-05-251.01621.01620.00060.06%1
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925161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2017-05-260.93060.93062017-05-250.93000.93000.00060.06%1
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926240012华宝兴业增强收益债券A债券型2017-05-261.08881.46882017-05-251.08821.46820.00060.06%1
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927004011华泰柏瑞鼎利C混合型2017-05-261.01941.01942017-05-251.01881.01880.00060.06%1
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928162205泰达宏利风险预算混合混合型2017-05-260.98542.93042017-05-250.98482.92980.00060.06%1打开1打开
929166801浙商聚潮新思维混合混合型2017-05-261.64302.42102017-05-251.64202.42000.00100.06%1
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930582201东吴优信稳健债券C债券型2017-05-261.07911.09112017-05-251.07841.09040.00070.06%1
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931166301华商中证500指数分级混合型2017-05-262.16702.16702017-05-252.16602.16600.00100.05%1
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932003702平安大华中证沪港深高股息指股票型2017-05-261.00071.00072017-05-251.00021.00020.00050.05%1
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933163803中银增长股票混合型2017-05-260.37803.43152017-05-250.37783.43100.00020.05%1
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934003956南方教育股票股票型2017-05-260.96640.96642017-05-250.96590.96590.00050.05%1
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935519617银河君信混合C混合型2017-05-261.00791.00792017-05-251.00741.00740.00050.05%1
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936003166鹏华弘嘉混合C混合型2017-05-260.99090.99092017-05-250.99040.99040.00050.05%1
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937164818工银中证传媒指数分级股票型2017-05-260.96800.39492017-05-250.96750.39470.00050.05%1
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938519616银河君信混合A混合型2017-05-261.01171.01172017-05-251.01121.01120.00050.05%1
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939001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2017-05-261.09461.09462017-05-251.09401.09400.00060.05%1
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940004000泰达睿选稳健混合混合型2017-05-260.97110.97112017-05-250.97060.97060.00050.05%1
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941000023南方中票指数债券C债券型2017-05-261.13231.13232017-05-251.13171.13170.00060.05%1
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942960011中银增长H混合型2017-05-260.37810.40512017-05-250.37790.40490.00020.05%0
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943004067中融鑫回报混合A混合型2017-05-261.03061.03062017-05-251.03011.03010.00050.05%1
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944003848中银广利混合A混合型2017-05-261.02581.02582017-05-251.02531.02530.00050.05%1
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945320001诺安平衡混合混合型2017-05-260.83223.09222017-05-250.83183.09180.00040.05%1
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946310398申万菱信沪深300价值指数股票型2017-05-261.35211.35212017-05-251.35141.35140.00070.05%1
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947001073华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2017-05-261.06701.06702017-05-251.06651.06650.00050.05%0
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948004115嘉实新添程混合混合型2017-05-261.02451.02452017-05-251.02401.02400.00050.05%1
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949003941国泰鑫益灵活配置混合A混合型2017-05-261.01821.01822017-05-251.01771.01770.00050.05%1
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950519632银河君辉债券债券型2017-05-261.00261.00262017-05-251.00211.00210.00050.05%1打开1打开
951004150博时鑫惠混合C混合型2017-05-261.02681.02682017-05-251.02631.02630.00050.05%1
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952004010华泰柏瑞鼎利A混合型2017-05-261.02001.02002017-05-251.01951.01950.00050.05%1
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953003849中银广利混合C混合型2017-05-261.02531.02532017-05-251.02481.02480.00050.05%1
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954003809招商招顺纯债A债券型2017-05-260.97790.97792017-05-250.97740.97740.00050.05%1
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955002455民生加银鑫喜混合混合型2017-05-261.02311.02312017-05-251.02261.02260.00050.05%0
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956003703博时富鑫纯债债券债券型2017-05-260.99950.99952017-05-250.99900.99900.00050.05%1
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957450006国富强化收益债券C债券型2017-05-261.08591.53202017-05-251.08541.53150.00050.05%1
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958002770安信新回报混合A混合型2017-05-261.05581.05582017-05-251.05531.05530.00050.05%1
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959003165鹏华弘嘉混合A混合型2017-05-260.99280.99282017-05-250.99230.99230.00050.05%1
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960511880银华货币ETF股票型2017-05-26101.4330114.73602017-05-25101.3810114.68400.05190.05%1
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961004194招商中证1000指数A股票型2017-05-260.86870.86872017-05-250.86830.86830.00040.05%1
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962004100鹏华安益增强混合债券型2017-05-261.00571.00572017-05-251.00521.00520.00050.05%1
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963003028安信新优选混合A混合型2017-05-261.02841.02842017-05-251.02791.02790.00050.05%1
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964001940农银汇理现代农业加混合混合型2017-05-261.07241.07242017-05-251.07191.07190.00050.05%1
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965003029安信新优选混合C混合型2017-05-261.02281.02282017-05-251.02231.02230.00050.05%1
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966004403平安大华股息精选沪港深股票股票型2017-05-261.00051.00052017-05-251.00001.00000.00050.05%1打开1打开
967151002银河收益债券债券型2017-05-261.35872.94872017-05-251.35802.94800.00070.05%1
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968229002泰达宏利逆向股票混合型2017-05-262.02402.43402017-05-252.02302.43300.00100.05%1
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969001950鹏华丰泰定开债券B债券型2017-05-260.97431.02302017-05-250.97381.02250.00050.05%0
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970240013华宝兴业增强收益债券B债券型2017-05-261.04321.42322017-05-251.04271.42270.00050.05%1
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971004195招商中证1000指数C股票型2017-05-260.86550.86552017-05-250.86510.86510.00040.05%1
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972001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2017-05-261.02581.02582017-05-251.02541.02540.00040.04%0
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973001400安信鑫安得利混合C混合型2017-05-261.10071.10072017-05-251.10031.10030.00040.04%1
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974004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2017-05-261.00101.00102017-05-251.00061.00060.00040.04%1打开1打开
975002557博时灵活配置混合C混合型2017-05-261.02391.36652017-05-251.02351.36610.00040.04%0
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0暂停
976000022南方中票指数债券A债券型2017-05-261.14321.14322017-05-251.14271.14270.00050.04%1
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977001399安信鑫安得利混合A混合型2017-05-261.11161.11162017-05-251.11121.11120.00040.04%1
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978001318东方新策略灵活配置混合A混合型2017-05-261.03061.03062017-05-251.03021.03020.00040.04%1
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979003964华夏新锦略混合A混合型2017-05-261.01521.01522017-05-251.01481.01480.00040.04%0
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980512100南方中证1000ETF股票型2017-05-260.82770.82772017-05-250.82740.82740.00030.04%1
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981003100长盛盛景纯债债券C债券型2017-05-260.96400.96402017-05-250.96360.96360.00040.04%1
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982002928长盛盛和纯债债券C债券型2017-05-260.96250.96252017-05-250.96210.96210.00040.04%1
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1
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983162413华宝兴业中证1000指数分级股票型2017-05-260.71460.43932017-05-250.71430.43910.00030.04%1
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1
 打开
984004404平安大华股息精选沪港深股票股票型2017-05-261.00031.00032017-05-250.99990.99990.00040.04%1打开1打开
985162299泰达宏利集利债券C债券型2017-05-261.21361.61962017-05-251.21311.61910.00050.04%1
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1
 打开
986002294博时新机遇混合C混合型2017-05-261.02201.02202017-05-251.02161.02160.00040.04%0
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0暂停
987159946广发中证全指主要消费ETF股票型2017-05-261.00811.00812017-05-251.00771.00770.00040.04%1
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1
 打开
988001798泰康新回报灵活配置混合A混合型2017-05-261.03161.03162017-05-251.03121.03120.00040.04%0
 暂停
0暂停
989003334中融融信双盈债券A债券型2017-05-260.92140.92142017-05-250.92100.92100.00040.04%1
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1
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990003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2017-05-261.75271.75272017-05-251.75201.75200.00070.04%0
 暂停
0暂停
991003354信诚至优混合C混合型2017-05-261.00031.00032017-05-250.99990.99990.00040.04%1
 打开
1打开
992001647天弘聚利灵活配置混合混合型2017-05-261.04271.04272017-05-251.04231.04230.00040.04%1
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1
 打开
993003353信诚至优混合A混合型2017-05-261.00291.00292017-05-251.00251.00250.00040.04%1
 打开
1打开
994240004华宝兴业动力组合股票混合型2017-05-261.47643.98642017-05-251.47583.98580.00060.04%1打开1打开
995519623银河君耀混合A混合型2017-05-261.00521.00522017-05-251.00481.00480.00040.04%1
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1
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996003335中融融信双盈债券C债券型2017-05-260.91930.91932017-05-250.91890.91890.00040.04%1
 打开
1
 打开
997003878富国久利稳健配置混合C混合型2017-05-261.00211.00212017-05-251.00171.00170.00040.04%1
 打开
1
 打开
998004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2017-05-260.98960.98962017-05-250.98920.98920.00040.04%1
 打开
1
 打开
999004149博时鑫惠混合A混合型2017-05-261.02711.02712017-05-251.02671.02670.00040.04%1
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1
 打开
1000000619东方红产业升级混合混合型2017-05-262.46302.46302017-05-252.46202.46200.00100.04%1
 打开
1
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1001003603景顺长城泰安回报混合A混合型2017-05-261.03441.03442017-05-251.03401.03400.00040.04%1
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1
 打开
1002167703德邦量化优选股票(LOF)C股票型2017-05-260.98380.98382017-05-250.98340.98340.00040.04%1
 打开
1
 打开
1003003345安信新成长混合A混合型2017-05-261.02121.02122017-05-251.02081.02080.00040.04%1
 打开
1
 打开
1004003346安信新成长混合C混合型2017-05-261.01991.01992017-05-251.01951.01950.00040.04%1
 打开
1
 打开
1005750005安信平稳增长混合发起混合型2017-05-261.11481.59482017-05-251.11441.59440.00040.04%1
 打开
1
 打开
1006100056富国低碳环保股票混合型2017-05-262.43902.43902017-05-252.43802.43800.00100.04%1
 打开
1打开
1007002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2017-05-261.04611.04612017-05-251.04571.04570.00040.04%1
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1
 打开
1008168301东海祥龙定增混合混合型2017-05-260.99340.99342017-05-250.99300.99300.00040.04%0
 暂停
0暂停
1009000289鹏华丰泰定开债券A债券型2017-05-260.97041.27762017-05-250.97001.27720.00040.04%0
 暂停
0暂停
1010167702德邦量化优选股票(LOF)A股票型2017-05-260.98560.98562017-05-250.98520.98520.00040.04%1
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1
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1011002992招商招元纯债债券A债券型2017-05-260.96100.96102017-05-250.96060.96060.00040.04%1
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1012002993招商招元纯债债券C债券型2017-05-260.95840.95842017-05-250.95800.95800.00040.04%1
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1013003877富国久利稳健配置混合A混合型2017-05-261.00361.00362017-05-251.00321.00320.00040.04%1
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1014002700华夏新起航混合C混合型2017-05-261.02051.02052017-05-251.02011.02010.00040.04%0暂停1
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1015167003平安大华鼎弘混合债券型2017-05-261.00001.00002017-05-250.99960.99960.00040.04%1打开1打开
1016161233国投瑞银瑞泰定增混合混合型2017-05-261.00641.00642017-05-251.00601.00600.00040.04%0
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1017001493鹏华弘锐混合C混合型2017-05-261.79841.79842017-05-251.79771.79770.00070.04%1
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1018519624银河君耀混合C混合型2017-05-261.00541.00542017-05-251.00501.00500.00040.04%1
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1019001484天弘新价值混合混合型2017-05-261.08801.08802017-05-251.08761.08760.00040.04%1
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1020002060东方新策略灵活配置混合C混合型2017-05-261.02441.02442017-05-251.02401.02400.00040.04%0
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1021003735万家瑞盈混合C混合型2017-05-261.02111.02112017-05-251.02071.02070.00040.04%1
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1022003942国泰鑫益灵活配置混合C混合型2017-05-261.01861.01862017-05-251.01821.01820.00040.04%1
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1023001458广发主要消费联接A股票型2017-05-261.11001.11002017-05-251.10961.10960.00040.04%0
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1024002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2017-05-261.03441.03442017-05-251.03401.03400.00040.04%1
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1025001492鹏华弘锐混合A混合型2017-05-261.01381.05032017-05-251.01341.04990.00040.04%1
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1026162210泰达宏利集利债券A债券型2017-05-261.27341.67842017-05-251.27291.67790.00050.04%1
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1027003504景顺长城景颐丰利债券A债券型2017-05-261.01101.01102017-05-251.01061.01060.00040.04%1
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1028004068中融鑫回报混合C混合型2017-05-261.01721.01722017-05-251.01681.01680.00040.04%1
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1029003155中加丰尚纯债债券债券型2017-05-261.01711.01712017-05-251.01671.01670.00040.04%0
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1030291007泰信增强收益债券C债券型2017-05-260.99821.27522017-05-250.99781.27480.00040.04%1
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1031003505景顺长城景颐丰利债券C债券型2017-05-261.01691.01692017-05-251.01651.01650.00040.04%1
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1032000178博时灵活配置混合混合型2017-05-261.05201.46962017-05-251.05161.46920.00040.04%1
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1033160722嘉实惠泽定增混合混合型2017-05-260.98760.98762017-05-250.98720.98720.00040.04%0
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1034004135申万菱信量化成长混合混合型2017-05-260.93140.93142017-05-250.93100.93100.00040.04%1
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1035002699华夏新起航混合A混合型2017-05-261.02121.02122017-05-251.02081.02080.00040.04%1
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1036350006天治稳健双盈债券债券型2017-05-261.78411.82412017-05-251.78331.82330.00080.04%1
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