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数据最新时间:2018-04-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1519005海富通股票混合型2018-04-240.73502.68402018-04-230.70502.65400.03004.26%1打开1打开
2163415兴全商业模式优选股票混合型2018-04-241.45502.31502018-04-231.39702.25700.05804.15%1
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3519767交银科技创新灵活配置混合混合型2018-04-241.10501.11502018-04-231.06101.07100.04404.15%0
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4519113浦银安盛精致生活混合混合型2018-04-241.83101.89102018-04-231.76201.82200.06903.92%1
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5519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-04-242.11402.11402018-04-232.03502.03500.07903.88%1
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6002580泰信鑫选混合C混合型2018-04-241.01701.01702018-04-230.97900.97900.03803.88%0
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7001071华安媒体互联网混合混合型2018-04-241.16201.16202018-04-231.11901.11900.04303.84%1
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8050009博时新兴成长股票混合型2018-04-240.68003.12102018-04-230.65503.02800.02503.82%1
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9519698交银先锋股票混合型2018-04-241.35031.75432018-04-231.30101.70500.04933.79%1
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10001970泰信鑫选混合混合型2018-04-241.01901.01902018-04-230.98200.98200.03703.77%1
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11001364大成景润灵活配置混合混合型2018-04-241.02101.02102018-04-230.98400.98400.03703.76%1
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12000522华润元大信息传媒科技股票混合型2018-04-241.43701.43702018-04-231.38501.38500.05203.75%1
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13420005天弘周期策略股票混合型2018-04-241.43701.80802018-04-231.38501.75600.05203.75%1
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14550009信诚中小盘股票混合型2018-04-241.56001.69002018-04-231.50401.63400.05603.72%1
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15160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2018-04-242.59603.70302018-04-232.50303.59200.09303.72%1
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16590003中邮核心优势混合混合型2018-04-241.42601.60602018-04-231.37501.55500.05103.71%1
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17519025海富通领先成长股票混合型2018-04-241.28801.43802018-04-231.24201.39200.04603.70%1
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18519026海富通中小盘股票混合型2018-04-240.92900.92902018-04-230.89600.89600.03303.68%0
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19004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2018-04-241.04401.04402018-04-231.00701.00700.03703.67%1
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20290012泰信行业精选混合A混合型2018-04-241.24801.56802018-04-231.20401.52400.04403.65%1
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21003834华夏能源革新股票股票型2018-04-241.02201.02202018-04-230.98600.98600.03603.65%1
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22002583泰信行业精选混合C混合型2018-04-241.24801.56802018-04-231.20401.52400.04403.65%0
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23519033海富通国策导向股票混合型2018-04-241.31901.88602018-04-231.27301.84000.04603.61%1
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24690005民生加银内需增长股票股票型2018-04-241.71001.71002018-04-231.65101.65100.05903.57%1
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25000408民生加银城镇化混合混合型2018-04-241.47802.37302018-04-231.42702.32200.05103.57%1
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26005495创金合信科技成长股票A股票型2018-04-241.04801.04802018-04-231.01211.01210.03593.55%1
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27005496创金合信科技成长股票C股票型2018-04-241.04861.04862018-04-231.01271.01270.03593.54%1
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28571002诺德灵活配置混合混合型2018-04-241.60502.32502018-04-231.55032.27030.05473.53%1
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29519961长信利广混合A混合型2018-04-241.23601.23602018-04-231.19401.19400.04203.52%1
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30160420华安创业板50指数分级股票型2018-04-240.78860.32182018-04-230.76180.31080.02683.52%1
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31001759嘉实成长增强混合混合型2018-04-241.14701.14702018-04-231.10801.10800.03903.52%1
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32070021嘉实主题新动力股票混合型2018-04-241.52901.52902018-04-231.47701.47700.05203.52%1
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33070022嘉实领先成长股票混合型2018-04-242.07102.51602018-04-232.00102.44600.07003.50%1
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34519960长信利广混合C混合型2018-04-241.18601.18602018-04-231.14601.14600.04003.49%0
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35003670中融物联网主题混合混合型2018-04-241.01671.01672018-04-230.98250.98250.03423.48%1
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36001701中融产业升级混合混合型2018-04-241.13101.13102018-04-231.09301.09300.03803.48%1
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37003145中融竞争优势股票股票型2018-04-240.89550.89552018-04-230.86550.86550.03003.47%1
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38002863金信深圳成长混合混合型2018-04-241.10701.10702018-04-231.07001.07000.03703.46%1
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39519115浦银安盛红利精选股票混合型2018-04-241.56301.56302018-04-231.51101.51100.05203.44%1
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40020023国泰事件驱动股票混合型2018-04-242.50102.50102018-04-232.41802.41800.08303.43%1
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41001569泰信国策驱动混合混合型2018-04-240.75400.75402018-04-230.72900.72900.02503.43%1打开1
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42001645国泰大健康股票股票型2018-04-241.66501.66502018-04-231.61001.61000.05503.42%1
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43003292嘉实优势成长混合混合型2018-04-241.00101.00102018-04-230.96800.96800.03303.41%1
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44519773交银数据产业灵活配置混合混合型2018-04-240.88100.88102018-04-230.85200.85200.02903.40%1
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45001795上投摩根文体休闲混合混合型2018-04-241.03701.03702018-04-231.00301.00300.03403.39%1
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46160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2018-04-242.54602.54602018-04-232.46302.46300.08303.37%1
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47163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2018-04-241.53602.21602018-04-231.48602.16600.05003.36%1
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48340006兴全全球视野股票股票型2018-04-241.62044.36642018-04-231.56784.31380.05263.36%1
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49290006泰信蓝筹精选股票混合型2018-04-241.10801.58572018-04-231.07251.55020.03553.31%1
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50519013海富通风格优势股票混合型2018-04-240.63001.73602018-04-230.61001.71600.02003.28%1打开1打开
51000031华夏复兴股票混合型2018-04-241.58101.58102018-04-231.53101.53100.05003.27%1
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52160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2018-04-240.76204.12802018-04-230.73804.05900.02403.25%1
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53001313上投摩根智慧互联股票股票型2018-04-240.73400.73402018-04-230.71100.71100.02303.23%1
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54379010上投摩根中小盘股票混合型2018-04-242.02802.06802018-04-231.96502.00500.06303.21%1
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55002577南方新兴混合混合型2018-04-240.73900.73902018-04-230.71600.71600.02303.21%1
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56000866华宝制造股票股票型2018-04-241.19501.19502018-04-231.15801.15800.03703.20%1
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57206012鹏华价值精选股票股票型2018-04-241.29301.29302018-04-231.25301.25300.04003.19%1
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58519029华夏稳增混合混合型2018-04-241.65602.46102018-04-231.60502.41000.05103.18%1
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59206002鹏华精选成长股票混合型2018-04-241.38001.38002018-04-231.33801.33800.04203.14%1
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1
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60000755富安达新兴成长混合混合型2018-04-241.04421.04422018-04-231.01241.01240.03183.14%1
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1
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61000328上投摩根转型动力混合混合型2018-04-241.54601.54602018-04-231.49901.49900.04703.14%1
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62519979长信内需成长股票混合型2018-04-241.47902.17402018-04-231.43402.12900.04503.14%1
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1
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63519688交银精选股票混合型2018-04-240.65243.43622018-04-230.63263.41640.01983.13%1
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64519991长信双利优选混合混合型2018-04-241.38202.08802018-04-231.34002.04600.04203.13%1打开1打开
65001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2018-04-241.12401.12402018-04-231.09001.09000.03403.12%1
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1
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66519736交银新成长股票混合型2018-04-242.05402.45402018-04-231.99202.39200.06203.11%1
 打开
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67000867华宝品质生活股票股票型2018-04-240.99801.04802018-04-230.96801.01800.03003.10%1
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68160223国泰创业板指数股票型2018-04-240.84120.84122018-04-230.81590.81590.02533.10%1
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1
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69003054嘉实文体娱乐股票C股票型2018-04-241.09801.09802018-04-231.06501.06500.03303.10%1
 打开
1
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70003956南方教育股票股票型2018-04-240.92370.92372018-04-230.89600.89600.02773.09%1
 打开
1
 打开
71000073上投摩根成长动力混合混合型2018-04-241.36901.36902018-04-231.32801.32800.04103.09%1
 打开
1
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72160629鹏华传媒分级股票型2018-04-240.76801.24402018-04-230.74501.23400.02303.09%1
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73163406兴全合润分级股票混合型2018-04-241.30263.38022018-04-231.26353.27870.03913.09%1
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1
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74003053嘉实文体娱乐股票A股票型2018-04-241.10601.10602018-04-231.07301.07300.03303.08%1
 打开
1
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75004357南方智慧混合混合型2018-04-241.15251.15252018-04-231.11811.11810.03443.08%1
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1
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76001243博时中证淘金大数据100I股票型2018-04-240.95320.95322018-04-230.92490.92490.02833.06%1
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1
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77004671中融核心成长混合混合型2018-04-240.90340.90342018-04-230.87660.87660.02683.06%1
 打开
1
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78570008诺德周期策略股票混合型2018-04-241.82502.56002018-04-231.77102.50600.05403.05%1
 打开
1
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79001242博时中证淘金大数据100A股票型2018-04-240.95290.95292018-04-230.92470.92470.02823.05%1
 打开
1
 打开
80001219上投摩根动态多因子混合混合型2018-04-240.77800.77802018-04-230.75500.75500.02303.05%1
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1
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81001616嘉实环保低碳股票股票型2018-04-241.43001.43002018-04-231.38801.38800.04203.03%1
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1
 打开
82040008华安策略优选股票混合型2018-04-241.54163.07792018-04-231.49633.03260.04533.03%1
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0暂停
83004846南华瑞盈混合发起C股票型2018-04-240.89740.89742018-04-230.87110.87110.02633.02%1
 打开
1
 打开
84004845南华瑞盈混合发起A股票型2018-04-240.90170.90172018-04-230.87530.87530.02643.02%1
 打开
1
 打开
85003333泰信智选成长混合混合型2018-04-240.90500.90502018-04-230.87850.87850.02653.02%1
 打开
1
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86002424博时文体娱乐混合股票型2018-04-241.09201.09202018-04-231.06001.06000.03203.02%1
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87002229华夏经济转型股票股票型2018-04-241.40201.40202018-04-231.36101.36100.04103.01%1
 打开
1
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88070002嘉实增长混合混合型2018-04-249.446010.09702018-04-239.17009.82100.27603.01%0
 暂停
0暂停
89001222鹏华外延成长混合混合型2018-04-240.95900.95902018-04-230.93100.93100.02803.01%1
 打开
1
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90003751万家瑞隆灵活配置混合混合型2018-04-241.10451.10452018-04-231.07221.07220.03233.01%1
 打开
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91340007兴全社会责任股票混合型2018-04-243.53003.72002018-04-233.42703.61700.10303.01%1
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0暂停
92166301华商中证500指数分级混合型2018-04-242.54402.54402018-04-232.47002.47000.07403.00%1
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93001039嘉实先进制造股票股票型2018-04-240.86000.86002018-04-230.83500.83500.02502.99%1
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94003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2018-04-241.04221.04222018-04-231.01191.01190.03032.99%1
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95002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2018-04-240.95680.95682018-04-230.92900.92900.02782.99%1
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96004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2018-04-240.95480.95482018-04-230.92710.92710.02772.99%1
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97004450嘉实前沿科技沪港深股票股票型2018-04-241.21551.21552018-04-231.18031.18030.03522.98%1
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98000727融通健康产业灵活配置混合混合型2018-04-241.13901.13902018-04-231.10601.10600.03302.98%1
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99001070建信信息产业股票股票型2018-04-241.20901.20902018-04-231.17401.17400.03502.98%0
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100001576国泰智能装备股票股票型2018-04-241.11101.11102018-04-231.07901.07900.03202.97%1
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101001518万家瑞兴混合混合型2018-04-241.48332.12332018-04-231.44072.08070.04262.96%1
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102001924华夏国企改革混合混合型2018-04-240.90300.90302018-04-230.87700.87700.02602.96%1
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103001036嘉实企业变革股票股票型2018-04-241.04501.04502018-04-231.01501.01500.03002.96%1
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104002588博时银智大数据100指数A股票型2018-04-241.35441.35442018-04-231.31551.31550.03892.96%1
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105070011嘉实策略混合混合型2018-04-241.21902.18602018-04-231.18402.15100.03502.96%1
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106090012大成深证成长40ETF联接股票型2018-04-241.00901.00902018-04-230.98000.98000.02902.96%1
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107003284中邮医药健康灵活配置混合混合型2018-04-241.13061.13062018-04-231.09821.09820.03242.95%1
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108377020上投摩根内需动力股票混合型2018-04-240.91081.66252018-04-230.88471.63640.02612.95%1
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109004416博时银智大数据100指数C股票型2018-04-241.34971.34972018-04-231.31101.31100.03872.95%0
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110519702交银趋势优选股票混合型2018-04-241.36501.86502018-04-231.32601.82600.03902.94%1
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111001740光大保德信中国制造混合混合型2018-04-241.36601.36602018-04-231.32701.32700.03902.94%1
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112005299万家成长优选混合A混合型2018-04-241.00721.00722018-04-230.97840.97840.02882.94%1
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113005300万家成长优选混合C混合型2018-04-241.00551.00552018-04-230.97680.97680.02872.94%1
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114290005泰信优势增长混合混合型2018-04-241.26101.87102018-04-231.22501.83500.03602.94%1打开1
 打开
115000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2018-04-241.05301.05302018-04-231.02301.02300.03002.93%1
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116002168嘉实智能汽车股票股票型2018-04-241.40601.40602018-04-231.36601.36600.04002.93%1
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117340008兴全有机增长混合混合型2018-04-242.34023.16022018-04-232.27363.09360.06662.93%1
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118000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-04-241.26402.25802018-04-231.22802.22200.03602.93%1
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119161122易方达生物科技指数分级股票型2018-04-241.11450.00002018-04-231.08280.00000.03172.93%1
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120004870融通创业板指数C股票型2018-04-240.84700.84702018-04-230.82300.82300.02402.92%0
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121070032嘉实优化红利股票混合型2018-04-241.44502.29802018-04-231.40402.25700.04102.92%1
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122169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2018-04-241.33902.06502018-04-231.30102.02700.03802.92%0暂停1
 打开
123001790国泰智能汽车股票股票型2018-04-240.95500.95502018-04-230.92800.92800.02702.91%1打开1打开
124161613融通创业板指数A股票型2018-04-240.84802.10802018-04-230.82402.08400.02402.91%1
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125004606上投摩根优选多因子股票股票型2018-04-241.02121.02122018-04-230.99230.99230.02892.91%1
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126004343南方创业板ETF联接C股票型2018-04-240.88110.88112018-04-230.85630.85630.02482.90%1
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127001822华商智能生活混合混合型2018-04-240.88800.88802018-04-230.86300.86300.02502.90%1
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128001825建信中国制造2025股票股票型2018-04-240.96850.96852018-04-230.94120.94120.02732.90%1
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129002656南方创业板ETF联接A股票型2018-04-240.86720.86722018-04-230.84280.84280.02442.90%1
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130000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-04-241.24102.23902018-04-231.20602.20400.03502.90%1
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1
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131375010上投摩根中国优势混合混合型2018-04-241.14845.20042018-04-231.11615.16810.03232.89%1
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1
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132001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2018-04-240.64000.64002018-04-230.62200.62200.01802.89%1
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133002345华夏高端制造混合混合型2018-04-240.78400.78402018-04-230.76200.76200.02202.89%1
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1
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134519908华夏兴华混合混合型2018-04-241.71306.13702018-04-231.66506.08600.04802.88%1
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1
 打开
135000751嘉实新兴产业股票股票型2018-04-242.10602.10602018-04-232.04702.04700.05902.88%1
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1
 打开
136002256金信新能源汽车混合发起式混合型2018-04-240.89600.89602018-04-230.87100.87100.02502.87%1
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1
 打开
137160628鹏华地产分级股票型2018-04-241.11001.77902018-04-231.07901.75900.03102.87%1
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1
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138002179华安事件驱动量化策略混合混合型2018-04-240.93200.93202018-04-230.90600.90600.02602.87%1
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1
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139165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2018-04-241.79601.79602018-04-231.74601.74600.05002.86%1
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0暂停
140000589光大保德信银发商机股票混合型2018-04-241.51301.76302018-04-231.47101.72100.04202.86%1
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1
 打开
141000854鹏华养老产业股票股票型2018-04-241.69101.69102018-04-231.64401.64400.04702.86%1
 打开
1
 打开
142002259鹏华健康环保混合混合型2018-04-241.25701.25702018-04-231.22201.22200.03502.86%1
 打开
1
 打开
143000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2018-04-240.90201.10202018-04-230.87701.07700.02502.85%0
 暂停
0
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144160637鹏华创业板分级股票型2018-04-240.79300.53202018-04-230.77100.51800.02202.85%0
 暂停
0
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145159956建信创业板ETF股票型2018-04-241.01661.01662018-04-230.98840.98840.02822.85%1
 打开
1
 打开
146003598华商润丰灵活配置混合混合型2018-04-241.08101.08102018-04-231.05101.05100.03002.85%1
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1
 打开
147000309大摩品质生活精选股票股票型2018-04-241.77201.77202018-04-231.72301.72300.04902.84%1
 打开
0暂停
148360007光大保德信优势配置股票混合型2018-04-241.05311.51232018-04-231.02401.48320.02912.84%1打开1打开
149005244国泰聚优价值灵活配置混合A混合型2018-04-240.93460.93462018-04-230.90890.90890.02572.83%1
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1
 打开
150001758嘉实研究增强混合混合型2018-04-241.05501.05502018-04-231.02601.02600.02902.83%1
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1
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151001593天弘创业板指数C股票型2018-04-240.69860.69862018-04-230.67940.67940.01922.83%1
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1
 打开
152519212万家宏观择时多策略混合混合型2018-04-241.16391.16392018-04-231.13201.13200.03192.82%1
 打开
1
 打开
153005245国泰聚优价值灵活配置混合C混合型2018-04-240.93230.93232018-04-230.90670.90670.02562.82%1
 打开
1
 打开
154001760嘉实创新成长混合混合型2018-04-241.02101.02102018-04-230.99300.99300.02802.82%1
 打开
1
 打开
155164907交银中证互联网金融指数分级股票型2018-04-240.91300.62202018-04-230.88800.60500.02502.82%1
 打开
1
 打开
156000595嘉实泰和混合混合型2018-04-242.33506.36702018-04-232.27106.29900.06402.82%1
 打开
1
 打开
157020003国泰金龙行业混合混合型2018-04-240.58405.15602018-04-230.56805.10600.01602.82%1
 打开
1
 打开
158000294华安生态优先股票混合型2018-04-242.04602.04602018-04-231.99001.99000.05602.81%1
 打开
1
 打开
159002064华富产业升级混合混合型2018-04-241.13301.13302018-04-231.10201.10200.03102.81%1
 打开
1
 打开
160160916大成优选股票(LOF)混合型2018-04-242.71102.12202018-04-232.63702.06500.07402.81%1
 打开
1
 打开
161001592天弘创业板指数A股票型2018-04-240.70520.70522018-04-230.68590.68590.01932.81%1
 打开
1
 打开
162003593国泰景气行业灵活配置混合混合型2018-04-241.11411.15942018-04-231.08361.12890.03052.81%1
 打开
1
 打开
163000308建信创新中国股票混合型2018-04-242.34402.34402018-04-232.28002.28000.06402.81%1
 打开
1
 打开
164502036大成中证互联网金融指数分级股票型2018-04-240.93480.65442018-04-230.90930.63780.02552.80%1
 打开
1
 打开
165160421华安智增精选灵活配置混合(L混合型2018-04-240.94430.94432018-04-230.91860.91860.02572.80%1
 打开
1
 打开
166002669华商万众创新混合混合型2018-04-240.77500.77502018-04-230.75400.75400.02102.79%1
 打开
1
 打开
167001312华安新优选灵活配置混合A混合型2018-04-241.03001.03002018-04-231.00201.00200.02802.79%1
 打开
1
 打开
168206007鹏华消费优选混合混合型2018-04-242.28302.28302018-04-232.22102.22100.06202.79%1
 打开
1
 打开
169020026国泰成长优选股票混合型2018-04-243.02603.54802018-04-232.94403.46600.08202.79%1
 打开
1
 打开
170377240上投摩根新兴动力混合A混合型2018-04-242.80802.80802018-04-232.73202.73200.07602.78%1
 打开
1
 打开
171590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-04-243.72903.72902018-04-233.62803.62800.10102.78%1
 打开
1打开
172000279华商红利优选混合混合型2018-04-241.11301.97602018-04-231.08301.94600.03002.77%1
 打开
1
 打开
173003985嘉实新能源新材料股票C股票型2018-04-241.07861.07862018-04-231.04951.04950.02912.77%1
 打开
1
 打开
174000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2018-04-241.26301.26302018-04-231.22901.22900.03402.77%1
 打开
1打开
175003984嘉实新能源新材料股票A股票型2018-04-241.08361.08362018-04-231.05441.05440.02922.77%1
 打开
1
 打开
176164205天弘文化新兴产业股票混合型2018-04-241.08831.26552018-04-231.05901.23140.02932.77%0
 暂停
0暂停
177519929长信电子信息行业量化混合混合型2018-04-240.78200.78202018-04-230.76100.76100.02102.76%1
 打开
1
 打开
178020005国泰金马稳健混合混合型2018-04-241.00604.60002018-04-230.97904.49300.02702.76%1打开1打开
179160218国泰国证房地产行业指数分级股票型2018-04-240.75321.91522018-04-230.73301.89500.02022.76%1
 打开
1
 打开
180410001华富竞争力优选混合混合型2018-04-241.00432.58042018-04-230.97732.53100.02702.76%1
 打开
0暂停
181360005光大保德信红利股票混合型2018-04-242.07694.61942018-04-232.02114.56360.05582.76%1打开1打开
182002144华安新优选灵活配置混合C混合型2018-04-241.04501.04502018-04-231.01701.01700.02802.75%0
 暂停
0暂停
183001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2018-04-240.82400.82402018-04-230.80200.80200.02202.74%1
 打开
1
 打开
184040005华安宏利股票混合型2018-04-243.97444.59442018-04-233.86844.48840.10602.74%1
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185001009上投摩根安全战略股票股票型2018-04-240.93600.93602018-04-230.91100.91100.02502.74%1
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186000219博时裕益混合混合型2018-04-241.35201.60402018-04-231.31601.56800.03602.74%1
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187002433天弘金利灵活配置混合混合型2018-04-241.03831.08512018-04-231.01071.05750.02762.73%1
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188000756建信潜力新蓝筹股票股票型2018-04-241.46901.46902018-04-231.43001.43000.03902.73%1
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189570007诺德优选30股票混合型2018-04-241.54401.54402018-04-231.50301.50300.04102.73%1
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190004986鹏华策略回报混合混合型2018-04-240.99111.21112018-04-230.96481.18480.02632.73%1
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191377150上投摩根健康品质生活股票混合型2018-04-242.19102.19102018-04-232.13302.13300.05802.72%1
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192005120上投摩根量化多因子混合混合型2018-04-240.96760.96762018-04-230.94200.94200.02562.72%1
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193160632鹏华酒分级股票型2018-04-241.28501.34602018-04-231.25101.31200.03402.72%1
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194002810金信转型创新成长混合混合型2018-04-241.02001.02002018-04-230.99300.99300.02702.72%1
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195003581前海联合国民健康混合混合型2018-04-241.09601.09602018-04-231.06701.06700.02902.72%1
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196160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-04-241.63105.52402018-04-231.58805.48100.04302.71%1
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197000609华商新量化混合混合型2018-04-241.17401.72402018-04-231.14301.69300.03102.71%1
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1
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198000431鹏华品牌传承混合混合型2018-04-241.44201.52402018-04-231.40401.48600.03802.71%1
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199001781建信现代服务业股票股票型2018-04-241.13601.13602018-04-231.10601.10600.03002.71%1
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200519133海富通改革驱动混合混合型2018-04-241.02501.21602018-04-230.99801.18900.02702.71%1
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201001106华商健康生活混合混合型2018-04-240.90900.95902018-04-230.88500.93500.02402.71%1
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202000592建信改革红利股票股票型2018-04-242.09102.09102018-04-232.03602.03600.05502.70%1
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203001388中融新经济混合C混合型2018-04-241.10301.10302018-04-231.07401.07400.02902.70%0
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204070001嘉实成长收益混合A混合型2018-04-241.31504.48932018-04-231.28044.43090.03462.70%1打开1打开
205165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2018-04-241.98802.50202018-04-231.93602.45000.05202.69%1
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206004477嘉实沪港深回报混合股票型2018-04-241.22141.22142018-04-231.18941.18940.03202.69%1
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207001878嘉实沪港深精选股票股票型2018-04-241.64401.64402018-04-231.60101.60100.04302.69%1
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208000993华宝稳健回报混合混合型2018-04-240.91700.91702018-04-230.89300.89300.02402.69%1
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209001696南方智造股票股票型2018-04-240.99700.99702018-04-230.97100.97100.02602.68%1
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210001047光大保德信国企改革股票股票型2018-04-241.15101.15102018-04-231.12101.12100.03002.68%1
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211004352北信瑞丰研究精选股票股票型2018-04-240.99840.99842018-04-230.97230.97230.02612.68%1
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212000409鹏华环保产业股票股票型2018-04-241.65501.65502018-04-231.61201.61200.04302.67%1
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213202019南方策略优化股票混合型2018-04-241.38201.40202018-04-231.34601.36600.03602.67%1
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214000527南方新优享灵活配置混合混合型2018-04-242.42002.42002018-04-232.35702.35700.06302.67%1
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215370027上投摩根智选30股票混合型2018-04-241.80701.80702018-04-231.76001.76000.04702.67%1
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216001348大摩新机遇混合混合型2018-04-241.11501.11502018-04-231.08601.08600.02902.67%1
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217001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2018-04-241.34601.34602018-04-231.31101.31100.03502.67%1
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218001387中融新经济混合A混合型2018-04-241.76902.20102018-04-231.72302.15500.04602.67%0
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219004868交银股息优化混合股票型2018-04-241.04911.04912018-04-231.02181.02180.02732.67%1
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220501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-04-240.96410.96412018-04-230.93910.93910.02502.66%1
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221501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-04-240.96550.96552018-04-230.94050.94050.02502.66%1
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222202011南方优选价值股票混合型2018-04-241.11902.90002018-04-231.09002.87100.02902.66%1
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223005267嘉实价值精选股票股票型2018-04-240.99940.99942018-04-230.97350.97350.02592.66%1
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1
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224000619东方红产业升级混合混合型2018-04-243.31603.31602018-04-233.23003.23000.08602.66%1
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1
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225000549华安大国新经济股票股票型2018-04-241.77401.77402018-04-231.72801.72800.04602.66%1
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1
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226233011大摩主题优选股票混合型2018-04-242.08502.56502018-04-232.03102.51100.05402.66%1
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227001230鹏华医药科技股票股票型2018-04-240.58000.58002018-04-230.56500.56500.01502.65%1
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228530011建信内生动力股票混合型2018-04-241.47101.72802018-04-231.43301.69000.03802.65%1
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229519995长信金利趋势混合型2018-04-240.52702.72752018-04-230.51342.69450.01362.65%0
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230070019嘉实价值优势股票混合型2018-04-241.51201.85302018-04-231.47301.81400.03902.65%1
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1
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231004945长信中证500指数增强股票型2018-04-240.95580.95582018-04-230.93110.93110.02472.65%1打开1打开
232002885大摩万众创新混合混合型2018-04-240.94070.94072018-04-230.91640.91640.02432.65%1打开1打开
233020010国泰金牛创新股票混合型2018-04-241.16202.20702018-04-231.13202.17700.03002.65%1
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1
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234410006华富策略精选混合混合型2018-04-241.40551.56552018-04-231.36931.52930.03622.64%1
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1打开
235001053南方创新经济混合混合型2018-04-241.20401.20402018-04-231.17301.17300.03102.64%1
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1
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236360006光大保德信新增长股票混合型2018-04-241.13432.99582018-04-231.10512.96660.02922.64%1打开1打开
237004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2018-04-241.08684.27042018-04-231.05884.24280.02802.64%1
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1
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238001072华安智能装备主题股票股票型2018-04-241.12801.12802018-04-231.09901.09900.02902.64%1
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1
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239001126上投摩根卓越制造股票股票型2018-04-240.66000.66002018-04-230.64300.64300.01702.64%1
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1
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240000594大摩进取优选股票股票型2018-04-241.67601.67602018-04-231.63301.63300.04302.63%1
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241001125博时互联网主题混合混合型2018-04-240.74200.74202018-04-230.72300.72300.01902.63%1
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1
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242161631融通人工智能指数(LOF)股票型2018-04-241.09711.09712018-04-231.06901.06900.02812.63%0
 暂停
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243165524信诚中证智能家居指数分级股票型2018-04-240.81900.00002018-04-230.79800.00000.02102.63%1
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1
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244360016光大保德信行业轮动股票混合型2018-04-240.89801.70802018-04-230.87501.68500.02302.63%1
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1
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245000955南方产业活力股票股票型2018-04-241.13101.13102018-04-231.10201.10200.02902.63%1
 打开
1
 打开
246002803东方红沪港深混合混合型2018-04-241.68301.68302018-04-231.64001.64000.04302.62%1
 打开
1
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247165522信诚中证TMT产业主题指数分股票型2018-04-240.74401.49202018-04-230.72501.48100.01902.62%1
 打开
1
 打开
248002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2018-04-241.37201.37202018-04-231.33701.33700.03502.62%1
 打开
1
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249001553天弘中证证券保险指数C股票型2018-04-240.75590.75592018-04-230.73660.73660.01932.62%1
 打开
1
 打开
250377530上投摩根行业轮动股票混合型2018-04-241.80002.15502018-04-231.75402.10900.04602.62%1
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1
 打开
251000524上投摩根民生需求股票股票型2018-04-241.60702.04602018-04-231.56602.00500.04102.62%1
 打开
1
 打开
252000729建信中小盘先锋股票股票型2018-04-241.48801.48802018-04-231.45001.45000.03802.62%1
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1
 打开
253005265博时厚泽回报混合A混合型2018-04-241.07601.07602018-04-231.04861.04860.02742.61%1
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254240010华宝兴业行业精选股票混合型2018-04-241.36491.36492018-04-231.33021.33020.03472.61%1
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1打开
255001626国泰央企改革股票股票型2018-04-241.25701.25702018-04-231.22501.22500.03202.61%1
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1
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256163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2018-04-243.10704.17102018-04-233.02804.09200.07902.61%1
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1
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257160633鹏华证券分级股票型2018-04-240.78700.52002018-04-230.76700.50700.02002.61%1
 打开
1
 打开
258005266博时厚泽回报混合C混合型2018-04-241.07231.07232018-04-231.04501.04500.02732.61%1
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1
 打开
259001552天弘中证证券保险指数A股票型2018-04-240.76140.76142018-04-230.74200.74200.01942.61%1
 打开
1
 打开
260001112东方红中国优势混合混合型2018-04-241.60901.60902018-04-231.56801.56800.04102.61%1
 打开
1打开
261001118华宝事件驱动混合混合型2018-04-240.74600.74602018-04-230.72700.72700.01902.61%1
 打开
1打开
262004649国开开航混合混合型2018-04-240.99330.99332018-04-230.96800.96800.02532.61%1
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1
 打开
263000082嘉实研究阿尔法股票股票型2018-04-241.33601.89102018-04-231.30201.85700.03402.61%1
 打开
1
 打开
264004698博时军工主题股票股票型2018-04-240.98300.98302018-04-230.95800.95800.02502.61%1
 打开
1
 打开
265003069光大保德信创业板量化优选股股票型2018-04-240.98300.98302018-04-230.95800.95800.02502.61%1
 打开
1
 打开
266004536嘉实中小企业量化活力灵活配混合型2018-04-240.94500.94502018-04-230.92100.92100.02402.61%1
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267630016华商价值共享混合发起式混合型2018-04-241.97602.33602018-04-231.92602.28600.05002.60%1
 打开
1
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268160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2018-04-241.26871.91742018-04-231.23651.88520.03222.60%1
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1
 打开
269001659富安达新动力混合混合型2018-04-241.30151.30152018-04-231.26851.26850.03302.60%1
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1
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270002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2018-04-241.10901.10902018-04-231.08101.08100.02802.59%1
 打开
1
 打开
271003119博时鑫源混合A混合型2018-04-241.23001.23002018-04-231.19901.19900.03102.59%1
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1
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272003120博时鑫源混合C混合型2018-04-241.22901.22902018-04-231.19801.19800.03102.59%0
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273002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2018-04-240.99100.99102018-04-230.96600.96600.02502.59%1
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1
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274000966中邮核心科技创新灵活配置混混合型2018-04-240.95000.95002018-04-230.92600.92600.02402.59%1
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275001166建信环保产业股票股票型2018-04-240.75300.75302018-04-230.73400.73400.01902.59%1
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276519959长信多利混合混合型2018-04-241.10801.10802018-04-231.08001.08000.02802.59%1
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277519185万家精选股票混合型2018-04-241.28222.37022018-04-231.25002.33800.03222.58%1
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278519606国泰金鑫股票股票型2018-04-241.86802.02802018-04-231.82101.97700.04702.58%1
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279070017嘉实量化阿尔法股票混合型2018-04-241.31001.59002018-04-231.27701.55700.03302.58%1
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280160516博时证券保险指数分级股票型2018-04-241.07980.71232018-04-231.05260.69430.02722.58%0
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281169105东方红睿华沪港深混合混合型2018-04-241.43831.66032018-04-231.40231.62430.03602.57%0
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282001192上投摩根整合驱动混合混合型2018-04-240.67900.67902018-04-230.66200.66200.01702.57%1
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283519139海富通沪港深混合混合型2018-04-241.19791.19792018-04-231.16791.16790.03002.57%1
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284160636鹏华互联网分级股票型2018-04-240.99900.63602018-04-230.97400.62100.02502.57%1
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285001365大成正向回报灵活配置混合混合型2018-04-240.79800.79802018-04-230.77800.77800.02002.57%1
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286004641万家量化睿选混合混合型2018-04-241.03121.03122018-04-231.00551.00550.02572.56%1打开1打开
287160605鹏华中国50混合混合型2018-04-241.28303.65302018-04-231.25103.62100.03202.56%1打开1打开
288001056北信瑞丰健康生活主题灵活配混合型2018-04-240.88000.88002018-04-230.85800.85800.02202.56%1
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289519987长信恒利优势股票混合型2018-04-241.04001.35602018-04-231.01401.33000.02602.56%1
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290161606融通行业景气混合混合型2018-04-241.12103.06102018-04-231.09303.03300.02802.56%1
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291519983长信量化先锋混合A混合型2018-04-241.44402.29402018-04-231.40802.25800.03602.56%0
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292070027嘉实周期优选股票混合型2018-04-242.08702.14702018-04-232.03502.09500.05202.56%1
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293001188鹏华改革红利股票股票型2018-04-240.84300.84302018-04-230.82200.82200.02102.55%1
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294004514鹏华新科技传媒混合混合型2018-04-240.97060.97062018-04-230.94650.94650.02412.55%1
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295001536南方君选混合混合型2018-04-241.12601.21002018-04-231.09801.18200.02802.55%1
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296710001富安达优势成长股票混合型2018-04-242.24922.24922018-04-232.19322.19320.05602.55%1
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297240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-04-242.66922.93722018-04-232.60282.87080.06642.55%1打开1打开
298001861富安达健康人生混合混合型2018-04-241.15071.15072018-04-231.12211.12210.02862.55%1
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299005795博时中证500指数增强C股票型2018-04-240.95770.95772018-04-230.93400.93400.02372.54%1打开1打开
300002604华夏新起点混合混合型2018-04-241.08901.08902018-04-231.06201.06200.02702.54%1
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301570006诺德中小盘股票混合型2018-04-241.17101.70102018-04-231.14201.67200.02902.54%1
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302160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-04-240.72600.85502018-04-230.70800.83700.01802.54%1打开1打开
303005062博时中证500指数增强A股票型2018-04-240.95780.95782018-04-230.93410.93410.02372.54%1
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304160624鹏华消费领先混合混合型2018-04-241.73301.61102018-04-231.69001.57100.04302.54%1
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305160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2018-04-241.21002.38102018-04-231.18002.35100.03002.54%1
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306000601华宝创新混合混合型2018-04-240.96901.30902018-04-230.94501.28500.02402.54%1
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307410003华富成长趋势股票混合型2018-04-240.98241.27242018-04-230.95811.24810.02432.54%1
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308090020大成健康产业股票混合型2018-04-241.00901.00902018-04-230.98400.98400.02502.54%1
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309163411兴全精选混合混合型2018-04-241.58981.84542018-04-231.55051.79980.03932.53%1
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310001396建信互联网+产业升级股票股票型2018-04-240.68800.68802018-04-230.67100.67100.01702.53%1
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311000001华夏成长混合混合型2018-04-241.09603.50702018-04-231.06903.48000.02702.53%1
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312090003大成蓝筹稳健混合混合型2018-04-240.89893.46892018-04-230.87673.44670.02222.53%1
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313004221长信量化先锋混合C股票型2018-04-241.34501.64502018-04-231.31201.61200.03302.52%0
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0暂停
314160625鹏华证券保险分级股票型2018-04-241.14101.73602018-04-231.11301.72000.02802.52%1
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315000011华夏大盘精选混合混合型2018-04-2413.222017.40202018-04-2312.897017.07700.32502.52%1
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316501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-04-240.89110.89112018-04-230.86920.86920.02192.52%1
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317003704光大保德信事件驱动混合混合型2018-04-241.02791.02792018-04-231.00261.00260.02532.52%1
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318000124华宝兴业服务股票混合型2018-04-241.74802.04802018-04-231.70502.00500.04302.52%0
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1打开
319001028华安物联网主题股票股票型2018-04-240.73100.73102018-04-230.71300.71300.01802.52%1
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320090009大成行业轮动股票混合型2018-04-241.59101.59102018-04-231.55201.55200.03902.51%1打开1打开
321501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-04-240.89120.89122018-04-230.86940.86940.02182.51%1
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322000870嘉实新收益混合混合型2018-04-241.30501.61802018-04-231.27301.58600.03202.51%1
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323004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2018-04-241.26801.26802018-04-231.23701.23700.03102.51%1
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324002595博时工业4.0主题股票股票型2018-04-241.18901.18902018-04-231.16001.16000.02902.50%1
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325519056海富通内需热点股票混合型2018-04-241.18901.18902018-04-231.16001.16000.02902.50%1
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1打开
326570001诺德价值优势股票混合型2018-04-241.82121.82122018-04-231.77681.77680.04442.50%1打开1打开
327000587大成灵活配置混合混合型2018-04-241.80702.20702018-04-231.76302.16300.04402.50%0
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328160419华安中证全指证券公司指数分股票型2018-04-240.85950.55192018-04-230.83850.53840.02102.50%1
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1
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329502010易方达证券公司分级股票型2018-04-240.99270.00002018-04-230.96850.00000.02422.50%0
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0
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330590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-04-241.52201.85402018-04-231.48501.81700.03702.49%1
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331040004华安宝利配置混合混合型2018-04-241.15104.14002018-04-231.12304.11200.02802.49%1打开1打开
332001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2018-04-240.98800.98802018-04-230.96400.96400.02402.49%1
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333000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2018-04-240.98800.98802018-04-230.96400.96400.02402.49%1
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334002555博时沪港深优质企业混合C混合型2018-04-240.90600.90602018-04-230.88400.88400.02202.49%0
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335001789国泰量化收益灵活配置混合混合型2018-04-241.03101.09702018-04-231.00601.07200.02502.49%1
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1
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336690011民生加银积极成长混合混合型2018-04-241.32001.32002018-04-231.28801.28800.03202.48%1
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337000884民生加银优选股票股票型2018-04-241.32301.32302018-04-231.29101.29100.03202.48%1
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338519017大成积极成长股票混合型2018-04-241.03202.83902018-04-231.00702.81400.02502.48%1打开1打开
339161629融通证券分级股票型2018-04-240.86700.61202018-04-230.84600.59900.02102.48%1
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340050201博时价值增长贰号混合混合型2018-04-240.62002.07502018-04-230.60502.06000.01502.48%1打开1打开
341001534华宝万物互联混合混合型2018-04-240.82800.82802018-04-230.80800.80800.02002.48%1
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1
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342160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-04-240.99502.38002018-04-230.97102.35600.02402.47%1
 打开
1打开
343002152华宝核心优势混合混合型2018-04-241.16201.16202018-04-231.13401.13400.02802.47%1
 打开
1
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344160522博时睿益事件驱动混合(LOF)混合型2018-04-240.99500.99502018-04-230.97100.97100.02402.47%1
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1
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345000056建信消费升级混合混合型2018-04-241.82601.82602018-04-231.78201.78200.04402.47%1
 打开
0
 暂停
346003634嘉实农业产业股票股票型2018-04-241.04221.04222018-04-231.01711.01710.02512.47%1
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1
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347530005建信优化配置混合混合型2018-04-241.30661.90542018-04-231.27511.87390.03152.47%1
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1
 打开
348050001博时价值增长混合混合型2018-04-240.74903.25102018-04-230.73103.23300.01802.46%1
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1打开
349206009鹏华新兴产业股票混合型2018-04-242.29102.50102018-04-232.23602.44600.05502.46%0
 暂停
0
 暂停
350770001德邦优化配置股票混合型2018-04-240.98881.78882018-04-230.96511.76510.02372.46%1
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0暂停
351005521华安红利精选混合股票型2018-04-240.87970.87972018-04-230.85870.85870.02102.45%1
 打开
1
 打开
352001215博时沪港深优质企业混合混合型2018-04-240.87800.87802018-04-230.85700.85700.02102.45%1
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353002708大摩健康产业混合混合型2018-04-241.16901.16902018-04-231.14101.14100.02802.45%1
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1
 打开
354163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2018-04-240.96201.50202018-04-230.93901.47900.02302.45%1
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0暂停
355410007华富价值增长混合混合型2018-04-241.20822.00822018-04-231.17941.97940.02882.44%1
 打开
1
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356002251华夏军工安全混合混合型2018-04-241.00901.00902018-04-230.98500.98500.02402.44%1
 打开
1
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357001561天弘中证移动互联网指数C股票型2018-04-240.57850.57852018-04-230.56480.56480.01372.43%0
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0暂停
358233006大摩领先优势股票混合型2018-04-242.11402.11402018-04-232.06382.06380.05022.43%1
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1
 打开
359530016建信恒稳价值混合混合型2018-04-242.06702.16702018-04-232.01802.11800.04902.43%1
 打开
1
 打开
360501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2018-04-240.89610.89612018-04-230.87480.87480.02132.43%1
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1
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361000021华夏优势增长股票混合型2018-04-241.68302.85302018-04-231.64302.81300.04002.43%1
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1打开
362005632鹏华量化先锋混合股票型2018-04-240.92311.63122018-04-230.90131.59270.02182.42%1打开1打开
363001560天弘中证移动互联网指数A股票型2018-04-240.58320.58322018-04-230.56940.56940.01382.42%1
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364160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-04-241.48004.95502018-04-231.44504.87300.03502.42%1
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365003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2018-04-240.94130.94132018-04-230.91910.91910.02222.42%1
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366000628大成高新技术产业股票股票型2018-04-241.56501.56502018-04-231.52801.52800.03702.42%1
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367004677博时战略新兴产业混合混合型2018-04-241.10201.10202018-04-231.07601.07600.02602.42%1
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368002556博时丝路主题股票C股票型2018-04-240.93300.93302018-04-230.91100.91100.02202.41%0
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369003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2018-04-240.95190.95192018-04-230.92950.92950.02242.41%1
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370001236博时丝路主题股票股票型2018-04-240.93300.93302018-04-230.91100.91100.02202.41%1
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371000209信诚新兴产业股票混合型2018-04-241.40801.40802018-04-231.37501.37500.03302.40%1
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372590007中邮上证380指数增强股票型2018-04-241.06601.57602018-04-231.04101.55100.02502.40%1
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373161910万家中证创业成长指数分级股票型2018-04-240.84521.60662018-04-230.82541.58680.01982.40%1
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374002983长信国防军工量化混合混合型2018-04-240.82640.82642018-04-230.80700.80700.01942.40%0
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375160603鹏华普天收益混合混合型2018-04-241.23703.73802018-04-231.20803.70900.02902.40%1
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376519975长信量化中小盘股票股票型2018-04-240.85201.25202018-04-230.83201.23200.02002.40%0
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377005028鹏华研究精选混合混合型2018-04-240.98330.98332018-04-230.96030.96030.02302.40%1
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378090018大成新锐产业股票混合型2018-04-241.66702.16702018-04-231.62802.12800.03902.40%1
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379001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2018-04-240.55700.55702018-04-230.54400.54400.01302.39%1
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380002547民生加银养老服务混合混合型2018-04-241.11501.11502018-04-231.08901.08900.02602.39%1
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381005268鹏华优势企业股票股票型2018-04-240.94760.94762018-04-230.92550.92550.02212.39%1
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382002955融通新趋势灵活配置混合混合型2018-04-240.94200.94202018-04-230.92000.92000.02202.39%1
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383002319大成一带一路灵活配置混合混合型2018-04-241.03101.11102018-04-231.00701.08700.02402.38%1
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384160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2018-04-241.59302.12102018-04-231.55602.08400.03702.38%1
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1
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385020001国泰金鹰增长股票混合型2018-04-241.07214.95092018-04-231.04724.92600.02492.38%1打开1打开
386001577嘉实低价策略股票股票型2018-04-241.12201.12202018-04-231.09601.09600.02602.37%1
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387001473建信大安全战略精选股票股票型2018-04-241.31661.31662018-04-231.28611.28610.03052.37%1
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388690004民生加银稳健成长股票混合型2018-04-241.64401.64402018-04-231.60601.60600.03802.37%1
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389001551天弘中证医药100指数C股票型2018-04-240.80850.80852018-04-230.78980.78980.01872.37%1
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390165315建信网金融分级股票型2018-04-241.08580.75592018-04-231.06080.74020.02502.36%1
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391001511兴全新视野定期开放混合发起混合型2018-04-241.21201.27202018-04-231.18401.24400.02802.36%1
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392040002华安中国A股增强指数股票型2018-04-240.78503.77702018-04-230.76703.71700.01802.35%1打开1打开
393519002华安安信消费股票混合型2018-04-241.43801.74002018-04-231.40501.70600.03302.35%1
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394040015华安动态灵活配置混合混合型2018-04-241.61602.22902018-04-231.57902.19200.03702.34%1
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395160422华安中证定向增发指数(LOF)股票型2018-04-241.00461.00462018-04-230.98160.98160.02302.34%1
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396000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2018-04-241.44301.44302018-04-231.41001.41000.03302.34%1
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397040020华安升级主题股票混合型2018-04-241.22901.72902018-04-231.20101.70100.02802.33%1
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398003513中邮消费升级灵活配置混合混合型2018-04-240.96500.96502018-04-230.94300.94300.02202.33%1
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399004139中邮军民融合混合混合型2018-04-240.96400.96402018-04-230.94220.94220.02182.31%1
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400002252融通成长30灵活配置混合混合型2018-04-241.11001.11002018-04-231.08501.08500.02502.30%1
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401040001华安创新股票混合型2018-04-240.71303.59502018-04-230.69703.52600.01602.30%1
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402530019建信社会责任股票混合型2018-04-242.09602.09602018-04-232.04902.04900.04702.29%1
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403001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2018-04-241.34801.34802018-04-231.31801.31800.03002.28%1
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404510090责任ETF股票型2018-04-241.59701.90522018-04-231.56151.86280.03552.27%1
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405002170东吴移动互联混合C混合型2018-04-241.08001.08002018-04-231.05601.05600.02402.27%0
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406001471融通新能源灵活配置混合混合型2018-04-241.17901.23902018-04-231.15301.21300.02602.26%1
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407002612融通国企改革新机遇混合混合型2018-04-240.99500.99502018-04-230.97300.97300.02202.26%0
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408161611融通内需驱动股票混合型2018-04-241.04601.16602018-04-231.02301.14300.02302.25%1
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409001323东吴移动互联混合A混合型2018-04-241.08901.08902018-04-231.06501.06500.02402.25%1
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410530006建信核心精选股票混合型2018-04-241.50402.40802018-04-231.47102.37500.03302.24%1
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411690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-04-242.00502.03502018-04-231.96101.99100.04402.24%1
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1
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412163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2018-04-240.91409.41582018-04-230.89419.33630.01992.23%1
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413005143中融沪港深大消费主题混合C混合型2018-04-240.91140.91142018-04-230.89150.89150.01992.23%1
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1
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414005142中融沪港深大消费主题混合A混合型2018-04-240.91300.91302018-04-230.89310.89310.01992.23%1
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415165313建信优势动力股票(LOF)混合型2018-04-241.33301.33302018-04-231.30401.30400.02902.22%1
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416160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-04-241.08871.08872018-04-231.06521.06520.02352.21%1
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417160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-04-241.08451.08452018-04-231.06111.06110.02342.21%1
 打开
1
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418005630华安研究精选混合股票型2018-04-240.99680.99682018-04-230.97530.97530.02152.20%1打开1打开
419001564东方红京东大数据混合混合型2018-04-241.43701.43702018-04-231.40601.40600.03102.20%1
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1
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420000478建信中证500指数增强A股票型2018-04-242.25592.25592018-04-232.20762.20760.04832.19%1
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1
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421502003易方达军工分级股票型2018-04-240.90640.00002018-04-230.88710.00000.01932.18%1
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1
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422510800建信上证50ETF股票型2018-04-240.91710.91712018-04-230.89750.89750.01962.18%1打开1打开
423530001建信恒久价值股票混合型2018-04-240.74492.90592018-04-230.72902.87580.01592.18%1
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0暂停
424510430银华上证50等权ETF股票型2018-04-241.45301.45302018-04-231.42201.42200.03102.18%1
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1
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425005633建信中证500指数增强C股票型2018-04-242.25452.25452018-04-232.20632.20630.04822.18%0
 暂停
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426004273中融量化小盘股票C股票型2018-04-240.97470.97472018-04-230.95400.95400.02072.17%1
 打开
1
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427004272中融量化小盘股票A股票型2018-04-240.98110.98112018-04-230.96030.96030.02082.17%1
 打开
1
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428161811银华沪深300指数分级股票型2018-04-240.94100.00002018-04-230.92100.00000.02002.17%1
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1
 打开
429169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2018-04-241.46402.36602018-04-231.43302.33500.03102.16%1
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1
 打开
430000994建信睿盈灵活配置混合A混合型2018-04-241.04401.04402018-04-231.02201.02200.02202.15%1
 打开
1
 打开
431004725先锋聚元混合C混合型2018-04-241.02631.02632018-04-231.00481.00480.02152.14%1
 打开
1
 打开
432530010建信上证社会责任ETF联接股票型2018-04-241.76341.76342018-04-231.72641.72640.03702.14%1
 打开
1
 打开
433690007民生加银景气行业股票混合型2018-04-242.48202.48202018-04-232.43002.43000.05202.14%1
 打开
1
 打开
434000480东方红新动力混合混合型2018-04-242.49902.58702018-04-232.44702.53500.05202.13%1
 打开
1
 打开
435161628融通军工分级股票型2018-04-241.00600.70302018-04-230.98500.69000.02102.13%1
 打开
1
 打开
436169103东方红睿轩沪港深混合混合型2018-04-241.39301.64002018-04-231.36401.61100.02902.13%0
 暂停
0暂停
437004724先锋聚元混合A混合型2018-04-241.03831.03832018-04-231.01661.01660.02172.13%1
 打开
1
 打开
438001713华润元大中创100联接股票型2018-04-240.96000.96002018-04-230.94000.94000.02002.13%1
 打开
1
 打开
439003396东方红优享红利混合混合型2018-04-241.42221.42222018-04-231.39261.39260.02962.13%0
 暂停
1打开
440000995建信睿盈灵活配置混合C混合型2018-04-241.01101.01102018-04-230.99000.99000.02102.12%1
 打开
1
 打开
441001276建信新经济灵活配置混合混合型2018-04-240.81700.81702018-04-230.80000.80000.01702.12%1
 打开
1
 打开
442004683建信高端医疗股票股票型2018-04-241.03551.03552018-04-231.01401.01400.02152.12%1
 打开
1
 打开
443004875融通深证成份指数C股票型2018-04-240.86800.86802018-04-230.85000.85000.01802.12%0
 暂停
0暂停
444005209东吴双三角股票A股票型2018-04-240.92720.92722018-04-230.90810.90810.01912.10%1
 打开
1
 打开
445005210东吴双三角股票C股票型2018-04-240.92450.92452018-04-230.90550.90550.01902.10%1
 打开
1
 打开
446161612融通深证成份指数A股票型2018-04-240.87500.88502018-04-230.85700.86700.01802.10%1
 打开
1
 打开
447159913交银深证300价值ETF股票型2018-04-241.80601.80602018-04-231.76901.76900.03702.09%1
 打开
1
 打开
448004730建信量化事件驱动股票股票型2018-04-240.96170.96172018-04-230.94200.94200.01972.09%1
 打开
1
 打开
449004532民生加银中证港股通高股息精股票型2018-04-240.97800.97802018-04-230.95810.95810.01992.08%1
 打开
1
 打开
450004533民生加银中证港股通高股息精股票型2018-04-240.97570.97572018-04-230.95580.95580.01992.08%1
 打开
1
 打开
451000547建信健康民生混合混合型2018-04-242.11402.11402018-04-232.07102.07100.04302.08%1
 打开
1
 打开
452502048易方达上证50指数分级股票型2018-04-240.89430.00002018-04-230.87620.00000.01812.07%1
 打开
1
 打开
453502006易方达国企改革分级股票型2018-04-241.01110.00002018-04-230.99070.00000.02042.06%1
 打开
1
 打开
454530003建信优选成长股票混合型2018-04-241.81593.26592018-04-231.77933.22930.03662.06%1打开1打开
455165806东吴深证100指数增强(LOF)股票型2018-04-241.24001.24002018-04-231.21501.21500.02502.06%1
 打开
1
 打开
456001712东方红优势精选混合混合型2018-04-241.44201.44202018-04-231.41301.41300.02902.05%1
 打开
1
 打开
457161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-04-241.14502.73802018-04-231.12202.71500.02302.05%1打开1打开
458165310建信双利分级股票型2018-04-241.55201.71302018-04-231.52101.68200.03102.04%1
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1
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459000835华润元大富时中国A50指数股票型2018-04-241.69901.69902018-04-231.66501.66500.03402.04%1
 打开
1
 打开
460004876融通深证100指数C股票型2018-04-241.20401.42402018-04-231.18001.40000.02402.03%0
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461161604融通深证100指数股票型2018-04-241.20702.80502018-04-231.18302.78100.02402.03%1打开1打开
462159916深F60ETF股票型2018-04-243.67752.00362018-04-233.60441.96380.07312.03%1
 打开
1
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463001965圆信永丰兴源混合A混合型2018-04-241.06301.06302018-04-231.04201.04200.02102.02%1
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464001966圆信永丰兴源混合C混合型2018-04-241.06101.06102018-04-231.04001.04000.02102.02%1
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465510010治理ETF股票型2018-04-241.11701.24302018-04-231.09501.21900.02202.01%1
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466002649民生加银智造2025混合混合型2018-04-240.99960.99962018-04-230.98000.98000.01962.00%1
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467161601融通新蓝筹混合混合型2018-04-240.90473.20972018-04-230.88703.19200.01772.00%1
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468004874融通巨潮100指数(LOF)C股票型2018-04-241.02501.23402018-04-231.00501.21400.02001.99%0
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469159902华夏中小板ETF股票型2018-04-243.42903.54902018-04-233.36203.48200.06701.99%1
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470001397建信精工制造指数增强股票型2018-04-241.13441.13442018-04-231.11241.11240.02201.98%1
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471002281建信裕利灵活配置混合混合型2018-04-240.97230.97232018-04-230.95350.95350.01881.97%1
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472001899东海社会安全指数股票型2018-04-240.78000.78002018-04-230.76500.76500.01501.96%1
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473169104东方红睿满沪港深混合混合型2018-04-241.35501.63502018-04-231.32901.60900.02601.96%0
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474168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2018-04-240.83700.53302018-04-230.82100.52300.01601.95%1
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475110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-04-240.18900.18902018-04-230.18540.18540.00361.94%0
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476530018建信深证100指数增强股票型2018-04-241.71601.71602018-04-231.68331.68330.03271.94%1
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477004148圆信永丰多策略混合股票型2018-04-241.14871.14872018-04-231.12681.12680.02191.94%1
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478110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-04-240.18900.18902018-04-230.18540.18540.00361.94%0
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479161118易方达中小板指数分级股票型2018-04-241.05040.00002018-04-231.03060.00000.01981.92%0
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480001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2018-04-241.00901.13202018-04-230.99001.11300.01901.92%1
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481530015建信深证基本面60ETF联接股票型2018-04-241.90931.90932018-04-231.87341.87340.03591.92%1
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482002952建信多因子量化股票股票型2018-04-241.05961.05962018-04-231.03971.03970.01991.91%1
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483001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2018-04-240.69700.69702018-04-230.68400.68400.01301.90%1
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484165312建信央视财经50指数分级股票型2018-04-240.92672.07322018-04-230.90942.05590.01731.90%1
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485004783中融量化智选混合C股票型2018-04-241.05291.05292018-04-231.03351.03350.01941.88%1打开1打开
486004212中融量化智选混合股票型2018-04-241.06191.06192018-04-231.04231.04230.01961.88%1
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487004652建信鑫利回报灵活配置混合A混合型2018-04-240.91350.91352018-04-230.89670.89670.01681.87%1
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488165309建信沪深300指数(LOF)股票型2018-04-241.18641.18642018-04-231.16461.16460.02181.87%1
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489690003民生加银精选股票混合型2018-04-241.25101.25102018-04-231.22801.22800.02301.87%1
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490004653建信鑫利回报灵活配置混合C混合型2018-04-240.93660.93662018-04-230.91940.91940.01721.87%1
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491512310南方中证500工业ETF股票型2018-04-240.58650.58652018-04-230.57580.57580.01071.86%1
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492690009民生加银红利回报混合混合型2018-04-241.87102.16902018-04-231.83702.13500.03401.85%1
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493001736圆信永丰优加生活股票股票型2018-04-241.49801.49802018-04-231.47101.47100.02701.84%1
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494005296南华丰淳混合A股票型2018-04-240.98310.98312018-04-230.96530.96530.01781.84%1
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495005297南华丰淳混合C股票型2018-04-240.96950.96952018-04-230.95210.95210.01741.83%1
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496003587先锋精一灵活配置混合C混合型2018-04-240.93910.93912018-04-230.92230.92230.01681.82%1
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497003586先锋精一灵活配置混合A混合型2018-04-240.95040.95042018-04-230.93340.93340.01701.82%1
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498001862东方红收益增强债券A债券型2018-04-241.03301.11302018-04-231.01501.09500.01801.77%0
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499003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合型2018-04-241.03531.03532018-04-231.01741.01740.01791.76%1
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500002683民生加银前沿科技混合混合型2018-04-241.04401.04402018-04-231.02601.02600.01801.75%0
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501004065中融量化多因子混合混合型2018-04-240.80140.80142018-04-230.78770.78770.01371.74%1
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502001224中邮新思路灵活配置混合混合型2018-04-241.05101.05102018-04-231.03301.03300.01801.74%0
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503004785中融量化多因子混合C股票型2018-04-240.90270.90272018-04-230.88730.88730.01541.74%1打开1打开
504168201中融一带一路分级股票型2018-04-241.05600.46102018-04-231.03800.45400.01801.73%1
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505000136民生加银策略精选混合混合型2018-04-242.24702.60802018-04-232.20902.57000.03801.72%1
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506004726先锋聚优混合A混合型2018-04-240.89510.89512018-04-230.88010.88010.01501.70%1
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507001863东方红收益增强债券C债券型2018-04-241.02301.10302018-04-231.00601.08600.01701.69%0
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508004727先锋聚优混合C混合型2018-04-240.89440.89442018-04-230.87950.87950.01491.69%1
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509161121易方达银行指数分级股票型2018-04-240.94140.00002018-04-230.92590.00000.01551.67%1
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510161123易方达重组指数分级股票型2018-04-240.73040.00002018-04-230.71840.00000.01201.67%1
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1
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511590001中邮核心优选混合混合型2018-04-241.19912.41912018-04-231.17982.39980.01931.64%1
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512168205中融银行指数分级股票型2018-04-240.87100.94302018-04-230.85700.92900.01401.63%1
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1
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513165317建信丰裕多策略灵活配置混合混合型2018-04-240.97130.97132018-04-230.95590.95590.01541.61%0
 暂停
0暂停
514000646华润元大医疗保健量化股票混合型2018-04-241.36301.36302018-04-231.34201.34200.02101.56%1
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1
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515161625融通可转债C债券型2018-04-240.83580.94582018-04-230.82340.93340.01241.51%1
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516501302南方恒生联接AQDII2018-04-241.07121.07122018-04-231.05531.05530.01591.51%1
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1
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517161624融通可转债A债券型2018-04-240.84720.95722018-04-230.83460.94460.01261.51%1
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0暂停
518005659南方恒生联接C股票型2018-04-241.07041.07042018-04-231.05451.05450.01591.51%1
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519005477长安鑫禧混合A混合型2018-04-240.97910.97912018-04-230.96470.96470.01441.49%1打开1打开
520005478长安鑫禧混合C混合型2018-04-240.97870.97872018-04-230.96430.96430.01441.49%1打开1打开
521161609融通动力先锋股票混合型2018-04-241.68002.22502018-04-231.65602.20100.02401.45%1
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1打开
522001220民生加银研究精选混合混合型2018-04-240.77200.77202018-04-230.76100.76100.01101.45%1
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1
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523530012建信积极配置混合混合型2018-04-242.05302.12102018-04-232.02402.09200.02901.43%1
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1
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524004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2018-04-241.03671.03672018-04-231.02251.02250.01421.39%1
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1
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525161605融通蓝筹成长混合混合型2018-04-241.25002.91302018-04-231.23302.89600.01701.38%1
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0暂停
526168204中融中证煤炭指数分级股票型2018-04-240.66300.73302018-04-230.65400.72400.00901.38%1
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1
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527001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2018-04-241.19701.19702018-04-231.18101.18100.01601.35%1
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1
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528001202东方红领先精选混合混合型2018-04-241.12501.24502018-04-231.11001.23000.01501.35%1
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1打开
529590005中邮核心主题混合混合型2018-04-241.60201.76202018-04-231.58101.74100.02101.33%1
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1
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530590002中邮核心成长混合混合型2018-04-240.64020.64022018-04-230.63200.63200.00821.30%1
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1
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531002449民生加银量化中国混合混合型2018-04-241.08701.08702018-04-231.07301.07300.01401.30%1
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1
 打开
532000068民生加银转债优选C债券型2018-04-240.63001.02002018-04-230.62201.01200.00801.29%1
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1打开
533000067民生加银转债优选A债券型2018-04-240.63801.03802018-04-230.63001.03000.00801.27%1
 打开
1打开
534531020建信转债增强债券C债券型2018-04-242.24702.24702018-04-232.21902.21900.02801.26%0
 暂停
1打开
535002784东方红价值精选混合C混合型2018-04-241.05681.07682018-04-231.04371.06370.01311.26%1
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1
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536002783东方红价值精选混合A混合型2018-04-241.06391.08392018-04-231.05081.07080.01311.25%1
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1
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537001273民生加银新动力定开混合A混合型2018-04-241.06601.06602018-04-231.05301.05300.01301.23%1
 打开
1
 打开
538001203东方红稳健精选混合A混合型2018-04-241.26601.26602018-04-231.25101.25100.01501.20%0
 暂停
1打开
539530020建信转债增强债券A债券型2018-04-242.29502.29502018-04-232.26802.26800.02701.19%0
 暂停
1打开
540690008民生中证内地资源主题指数股票型2018-04-240.76800.76802018-04-230.75900.75900.00901.19%1
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1
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541001204东方红稳健精选混合C混合型2018-04-241.28801.28802018-04-231.27301.27300.01501.18%0
 暂停
1打开
542004468建信瑞福添利混合C债券型2018-04-240.96010.96012018-04-230.94900.94900.01111.17%1
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543005048南华瑞颐混合C债券型2018-04-240.98730.98732018-04-230.97590.97590.01141.17%1
 打开
1
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544004182建信瑞福添利混合A债券型2018-04-240.96960.96962018-04-230.95840.95840.01121.17%1
 打开
1
 打开
545005047南华瑞颐混合A债券型2018-04-241.00751.00752018-04-230.99590.99590.01161.16%1
 打开
1
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546001700建信鑫盛回报混合混合型2018-04-241.10711.10712018-04-231.09441.09440.01271.16%0
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1打开
547000208建信双债增强债券C债券型2018-04-241.18801.19802018-04-231.17501.18500.01301.11%1
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1
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548165809东吴中证可转换债券指数分级债券型2018-04-241.01300.85202018-04-231.00200.84100.01101.10%1
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549000207建信双债增强债券A债券型2018-04-241.21001.22002018-04-231.19701.20700.01301.09%1
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1
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550004618建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型2018-04-241.00411.00412018-04-230.99350.99350.01061.07%1
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551004617建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型2018-04-241.00501.00502018-04-230.99440.99440.01061.07%1
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1
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552003044东方红战略精选混合A混合型2018-04-241.05341.10342018-04-231.04271.09270.01071.03%1
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553003045东方红战略精选混合C混合型2018-04-241.04581.09582018-04-231.03531.08530.01051.01%1
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554004278东方红智逸沪港深定开混合混合型2018-04-241.14881.14882018-04-231.13741.13740.01141.00%1
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555004668建信鑫泽回报灵活配置混合A混合型2018-04-240.98080.98082018-04-230.97130.97130.00950.98%1
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1
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556004669建信鑫泽回报灵活配置混合C混合型2018-04-240.97890.97892018-04-230.96940.96940.00950.98%1
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557004934圆信永丰消费升级混合混合型2018-04-241.00271.00272018-04-230.99320.99320.00950.96%1打开1打开
558005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-04-240.97620.97622018-04-230.96740.96740.00880.91%1打开1打开
559005522华泰保兴吉年福混合混合型2018-04-240.97670.97672018-04-230.96810.96810.00860.89%1打开1打开
560005259建信龙头企业股票股票型2018-04-240.98030.98032018-04-230.97170.97170.00860.89%1
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561001858建信鑫利灵活配置混合混合型2018-04-240.98010.98012018-04-230.97150.97150.00860.89%1
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562000928中融国企改革混合混合型2018-04-240.97000.97002018-04-230.96200.96200.00800.83%0
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563003723华润元大双鑫债券C债券型2018-04-240.93950.93952018-04-230.93190.93190.00760.82%1
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564003680华润元大双鑫债券A债券型2018-04-240.94100.94102018-04-230.93340.93340.00760.81%1
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565000723建信稳定添利债券C债券型2018-04-241.02501.28602018-04-231.01701.27800.00800.79%1
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1
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566002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-04-241.08561.08562018-04-231.07741.07740.00820.76%0
 暂停
1打开
567001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2018-04-241.09141.09142018-04-231.08321.08320.00820.76%0
 暂停
0暂停
568000435建信稳定添利债券A债券型2018-04-241.09101.42302018-04-231.08301.41500.00800.74%1
 打开
1
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569001389中融鑫视野混合A混合型2018-04-241.09151.09152018-04-231.08361.08360.00790.73%1
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1
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570001390中融鑫视野混合C混合型2018-04-241.04291.04292018-04-231.03541.03540.00750.72%1
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571165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2018-04-241.30701.45802018-04-231.29801.44900.00900.69%1
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1
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572000706中邮多策略灵活配置混合混合型2018-04-241.18701.18702018-04-231.17901.17900.00800.68%1
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1
 打开
573002378建信弘利灵活配置混合混合型2018-04-241.02701.02702018-04-231.02011.02010.00690.68%1
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1
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574005145东吴优益债券C债券型2018-04-240.97450.97452018-04-230.96800.96800.00650.67%1
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575005144东吴优益债券A债券型2018-04-240.98110.98112018-04-230.97460.97460.00650.67%1
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576001014中融融安混合保本型2018-04-241.02181.02182018-04-231.01511.01510.00670.66%1
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577003320建信瑞丰添利混合C混合型2018-04-241.05781.05782018-04-231.05091.05090.00690.66%1
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578000987民生加银新收益债券C债券型2018-04-240.93300.93302018-04-230.92700.92700.00600.65%0
 暂停
0暂停
579000984民生加银新收益债券A债券型2018-04-240.93600.93602018-04-230.93000.93000.00600.65%1
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1
 打开
580003319建信瑞丰添利混合A混合型2018-04-241.06241.06242018-04-231.05551.05550.00690.65%1
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 打开
581165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2018-04-241.28801.28802018-04-231.28001.28000.00800.63%1
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1
 打开
582001261中融新机遇混合混合型2018-04-240.99100.99102018-04-230.98500.98500.00600.61%1
 打开
1
 打开
583003831建信鑫瑞回报灵活配置混合混合型2018-04-241.03201.08202018-04-231.02581.07580.00620.60%1
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584001352民生加银新战略混合混合型2018-04-241.16501.16502018-04-231.15801.15800.00700.60%1
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1
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585004836中融鑫价值混合A混合型2018-04-240.98420.98422018-04-230.97830.97830.00590.60%1
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1
 打开
586004837中融鑫价值混合C混合型2018-04-240.98390.98392018-04-230.97810.97810.00580.59%1
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587531009建信收益增强C债券型2018-04-241.53701.65202018-04-231.52801.64300.00900.59%1
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1
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588001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2018-04-241.03001.15502018-04-231.02401.14900.00600.59%0
 暂停
1打开
589001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2018-04-241.03301.15802018-04-231.02701.15200.00600.58%0
 暂停
1打开
590530009建信收益增强A债券型2018-04-241.59301.70802018-04-231.58401.69900.00900.57%1
 打开
1
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591002475中邮睿利增强债券债券型2018-04-240.99700.99702018-04-230.99200.99200.00500.50%1
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1
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592001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2018-04-240.80200.80202018-04-230.79800.79800.00400.50%1
 打开
1
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593001779中融稳健添利债券债券型2018-04-240.91000.91002018-04-230.90600.90600.00400.44%1
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1
 打开
594005008东方红汇阳债券Z债券型2018-04-241.06101.09102018-04-231.05661.08660.00440.42%0
 暂停
0暂停
595002701东方红汇阳债券A债券型2018-04-241.06071.11072018-04-231.05631.10630.00440.42%1
 打开
1
 打开
596001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2018-04-241.23801.23802018-04-231.23301.23300.00500.41%1
 打开
1
 打开
597002702东方红汇阳债券C债券型2018-04-241.05181.10182018-04-231.04751.09750.00430.41%1
 打开
1
 打开
598002785中融融裕双利债券A债券型2018-04-240.98200.98202018-04-230.97800.97800.00400.41%1
 打开
1
 打开
599001414中融鑫起点混合C混合型2018-04-240.99121.04122018-04-230.98721.03720.00400.41%1
 打开
1
 打开
600002786中融融裕双利债券C债券型2018-04-240.97500.97502018-04-230.97100.97100.00400.41%1
 打开
1
 打开
601001413中融鑫起点混合A混合型2018-04-241.02501.07502018-04-231.02091.07090.00410.40%1
 打开
1
 打开
602003842中邮景泰灵活配置混合A混合型2018-04-241.08221.08222018-04-231.07791.07790.00430.40%1
 打开
1
 打开
603003843中邮景泰灵活配置混合C混合型2018-04-241.07621.07622018-04-231.07201.07200.00420.39%1
 打开
1
 打开
604690202民生增强收益债券C债券型2018-04-241.79601.92602018-04-231.78901.91900.00700.39%1
 打开
1
 打开
605001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2018-04-240.51600.51602018-04-230.51400.51400.00200.39%1
 打开
1
 打开
606000270建信安心保本混合保本型2018-04-241.04301.59302018-04-231.03901.58700.00400.38%1
 打开
1
 打开
607690002民生增强收益债券A债券型2018-04-241.86101.99102018-04-231.85401.98400.00700.38%1
 打开
1
 打开
608002652东方红汇利债券C债券型2018-04-241.03981.08982018-04-231.03591.08590.00390.38%1
 打开
1
 打开
609002651东方红汇利债券A债券型2018-04-241.04861.09862018-04-231.04471.09470.00390.37%1
 打开
1
 打开
610531017建信双息红利债券C债券型2018-04-241.07301.40402018-04-231.06901.40000.00400.37%1
 打开
1
 打开
611002518民生加银鑫福混合混合型2018-04-241.07501.07502018-04-231.07101.07100.00400.37%1
 打开
1
 打开
612530017建信双息红利债券A债券型2018-04-241.11401.66002018-04-231.11001.65600.00400.36%1
 打开
1
 打开
613001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2018-04-241.12201.18202018-04-231.11801.17800.00400.36%0
 暂停
1打开
614001253建信回报灵活配置混合混合型2018-04-241.14101.14102018-04-231.13701.13700.00400.35%1
 打开
1打开
615690206民生加银信用双利债券C债券型2018-04-241.51301.54302018-04-231.50801.53800.00500.33%1
 打开
1
 打开
616001406东方红策略精选混合C混合型2018-04-241.07621.11622018-04-231.07281.11280.00340.32%1
 打开
1
 打开
617690006民生加银信用双利债券A债券型2018-04-241.55101.58102018-04-231.54601.57600.00500.32%1
 打开
1
 打开
618001405东方红策略精选混合A混合型2018-04-241.11851.17852018-04-231.11501.17500.00350.31%1
 打开
1打开
619000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2018-04-241.27701.99902018-04-231.27301.99500.00400.31%1
 打开
1
 打开
620168301东海祥龙定增混合混合型2018-04-240.91610.91612018-04-230.91340.91340.00270.30%0
 暂停
0暂停
621000142融通通泰保本A保本型2018-04-241.03001.29202018-04-231.02701.28800.00300.29%1
 打开
1
 打开
622001946东方红信用债债券C债券型2018-04-241.04801.08802018-04-231.04501.08500.00300.29%1
 打开
1
 打开
623002474中邮睿信增强债券债券型2018-04-241.04501.04502018-04-231.04201.04200.00300.29%1
 打开
1
 打开
624582201东吴优信稳健债券C债券型2018-04-241.12151.13352018-04-231.11841.13040.00310.28%1打开1打开
625582001东吴优信稳健债券A债券型2018-04-241.16021.17222018-04-231.15701.16900.00320.28%1
 打开
1
 打开
626002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-04-241.03821.09122018-04-231.03561.08860.00260.25%1
 打开
1
 打开
627003335中融融信双盈债券C债券型2018-04-240.94200.94202018-04-230.94010.94010.00190.20%1
 打开
1
 打开
628001124融通通泰保本C保本型2018-04-241.01801.26302018-04-231.01601.26000.00200.20%1
 打开
1打开
629001851中融强国制造混合混合型2018-04-241.01501.05002018-04-231.01301.04800.00200.20%1
 打开
1
 打开
630002278中邮稳健合赢债券债券型2018-04-241.02101.04102018-04-231.01901.03900.00200.20%1
 打开
1
 打开
631003334中融融信双盈债券A债券型2018-04-240.94770.94772018-04-230.94580.94580.00190.20%1
 打开
1
 打开
632000091信诚新双盈分级债券债券型2018-04-240.99500.00002018-04-230.99301.27500.00200.20%1
 打开
0暂停
633002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-04-241.03301.07402018-04-231.03101.07200.00200.19%1
 打开
1打开
634001945东方红信用债债券A债券型2018-04-241.05801.09802018-04-231.05601.09600.00200.19%1
 打开
1
 打开
635002275中邮纯债聚利债券C债券型2018-04-241.03301.05002018-04-231.03101.04800.00200.19%1
 打开
1
 打开
636001755嘉实新思路混合混合型2018-04-241.11301.11302018-04-231.11101.11100.00200.18%1
 打开
1
 打开
637002274中邮纯债聚利债券A债券型2018-04-241.08601.10302018-04-231.08401.10100.00200.18%1
 打开
1
 打开
638001111中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2018-04-241.15801.15802018-04-231.15621.15620.00180.16%1
 打开
1
 打开
639004413建信民丰回报定期开放混合债券型2018-04-241.04401.04402018-04-231.04241.04240.00160.15%1打开1打开
640531008建信稳定增利债券A债券型2018-04-241.67801.67802018-04-231.67601.67600.00200.12%1
 打开
1
 打开
641530008建信稳定增利债券C债券型2018-04-241.64601.91902018-04-231.64401.91700.00200.12%1
 打开
1
 打开
642001377中融新产业混合A混合型2018-04-240.98000.98002018-04-230.97900.97900.00100.10%1
 打开
1
 打开
643001378中融新产业混合C混合型2018-04-240.96300.96302018-04-230.96200.96200.00100.10%1
 打开
1
 打开
644161627融通通福债券(LOF)C债券型2018-04-241.02901.17002018-04-231.02801.16800.00100.10%1
 打开
1
 打开
645161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-04-241.03301.64502018-04-231.03201.64300.00100.10%1
 打开
1
 打开
646002397中邮增力债券债券型2018-04-240.96100.96102018-04-230.96000.96000.00100.10%1
 打开
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647161614融通四季添利债券债券型2018-04-241.04201.37402018-04-231.04101.37300.00100.10%1
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648002377建信目标收益一年期债券债券型2018-04-241.04801.07102018-04-231.04701.07000.00100.10%0
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649001906东方红纯债债券债券型2018-04-241.03501.06702018-04-231.03401.06600.00100.10%1
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650501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2018-04-241.03861.03862018-04-231.03771.03770.00090.09%1
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651001949建信稳定丰利债券C债券型2018-04-241.05901.05902018-04-231.05801.05800.00100.09%1
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652001948建信稳定丰利债券A债券型2018-04-241.06901.06902018-04-231.06801.06800.00100.09%1
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653002149嘉实新优选混合混合型2018-04-241.11101.11102018-04-231.11001.11000.00100.09%1
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654501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2018-04-241.05541.05542018-04-231.05451.05450.00090.09%1
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655161603融通债券A/B债券型2018-04-241.26201.84602018-04-231.26101.84500.00100.08%1
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656000875建信稳定得利债券A债券型2018-04-241.20701.20702018-04-231.20601.20600.00100.08%1
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657005517富国新趋势灵活配置混合A混合型2018-04-241.00501.00502018-04-231.00441.00440.00060.06%1打开1打开
658002455民生加银鑫喜混合混合型2018-04-241.02631.08632018-04-231.02581.08580.00050.05%0
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659005518富国新趋势灵活配置混合C混合型2018-04-241.00401.00402018-04-231.00351.00350.00050.05%1打开1打开
660002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型2018-04-241.11891.11892018-04-231.11831.11830.00060.05%1
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661001889中欧增强回报债券E债券型2018-04-241.04941.46342018-04-231.04891.46290.00050.05%0
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662004009中融鑫思路混合C混合型2018-04-241.35041.73342018-04-231.34991.73290.00050.04%1
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663004008中融鑫思路混合A混合型2018-04-241.37151.75452018-04-231.37101.75400.00050.04%1
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664003669东方红益鑫纯债债券C债券型2018-04-241.02811.04812018-04-231.02781.04780.00030.03%1
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665004710民生加银鹏程混合债券型2018-04-241.00791.00792018-04-231.00761.00760.00030.03%1
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666003668东方红益鑫纯债债券A债券型2018-04-241.03391.05392018-04-231.03361.05360.00030.03%1
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667511880银华货币ETF股票型2018-04-24101.4050118.28602018-04-23101.3970118.27800.00800.01%1
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668000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2018-04-241.00780.00002018-04-231.00770.00000.00010.01%0暂停0暂停
669003727融通通颐定期开放债券C债券型2018-04-241.03531.03532018-04-231.03521.03520.00010.01%0
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670003726融通通颐定期开放债券A债券型2018-04-241.03991.03992018-04-231.03981.03980.00010.01%0
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671003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-04-241.02401.02402018-04-231.02391.02390.00010.01%1
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672530021建信纯债债券A债券型2018-04-241.26301.26302018-04-231.26301.26300.00000.00%1
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673000394融通通源短融债券债券型2018-04-241.10501.18902018-04-231.10501.18900.00000.00%1
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674582002东吴增利债券A债券型2018-04-241.08601.42602018-04-231.08601.42600.00000.00%1
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675003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-04-241.02161.02162018-04-231.02161.02160.00000.00%1
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676161693融通债券C债券型2018-04-241.24001.81702018-04-231.24001.81700.00000.00%1
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677003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-04-241.02681.02682018-04-231.02681.02680.00000.00%1
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678002342融通增益债券A债券型2018-04-241.07101.07102018-04-231.07101.07100.00000.00%0
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679001641富国绝对收益多策略定期开放混合型2018-04-241.06501.06502018-04-231.06501.06500.00000.00%0
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680004508融通新动力灵活配置混合混合型2018-04-241.00201.00202018-04-231.00201.00200.00000.00%1
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681002074圆信永丰兴融债券C债券型2018-04-241.01501.06402018-04-231.01501.06400.00000.00%1
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682001299兴业添利债券债券型2018-04-241.02101.12802018-04-231.02101.12800.00000.00%0
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683001963中欧天禧债券债券型2018-04-241.07101.07102018-04-231.07101.07100.00000.00%0
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684002719融通增祥债券债券型2018-04-241.08701.08702018-04-231.08701.08700.00000.00%0
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685000105建信安心回报债券A债券型2018-04-241.22701.23702018-04-231.22701.23700.00000.00%0
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686000106建信安心回报债券C债券型2018-04-241.20301.21302018-04-231.20301.21300.00000.00%0
 暂停
0
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687531021建信纯债债券C债券型2018-04-241.23701.23702018-04-231.23701.23700.00000.00%1
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688582202东吴增利债券C债券型2018-04-241.07501.38502018-04-231.07501.38500.00000.00%1
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689005331益民优势安享灵活配置混合混合型2018-04-241.00011.00012018-04-231.00011.00010.00000.00%1打开1打开
690002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-04-241.01701.07002018-04-231.01701.07000.00000.00%1
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691003677融通通穗债券债券型2018-04-241.03901.03902018-04-231.03901.03900.00000.00%1
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692002585建信安心保本七号混合保本型2018-04-241.05101.05102018-04-231.05101.05100.00000.00%1
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693000347建信安心回报两年定期开放债债券型2018-04-241.03301.24202018-04-231.03301.24200.00000.00%0
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694000104华宸信用增利债券债券型2018-04-241.06401.27402018-04-231.06401.27400.00000.00%1
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695003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-04-241.02391.02392018-04-231.02391.02390.00000.00%1
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696161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-04-241.10001.37302018-04-231.10001.37300.00000.00%0
 暂停
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697000876建信稳定得利债券C债券型2018-04-241.19001.19002018-04-231.19001.19000.00000.00%1
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698001941融通通源短融债券B债券型2018-04-241.11601.11602018-04-231.11601.11600.00000.00%0
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699002573建信汇利灵活配置混合保本型2018-04-241.03601.03602018-04-231.03601.03600.00000.00%1
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700003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-04-241.02361.02362018-04-231.02361.02360.00000.00%1
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701161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2018-04-241.09601.35202018-04-231.09601.35200.00000.00%0
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702003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-04-241.01961.01962018-04-231.01961.01960.00000.00%1
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703003174前海联合添惠纯债债券债券型2018-04-241.00111.00112018-04-231.00111.00110.00000.00%1打开1打开
704003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-04-241.03111.03112018-04-231.03111.03110.00000.00%1
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705003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-04-241.02021.02022018-04-231.02021.02020.00000.00%1
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706001918圆信永丰兴利债券A债券型2018-04-241.01601.04902018-04-231.01601.04900.00000.00%1
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707000438融通月月添利定期开放债券B债券型2018-04-241.00801.13602018-04-231.00801.13600.00000.00%0
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0
 暂停
708000437融通月月添利定期开放债券A债券型2018-04-241.01201.14802018-04-231.01201.14800.00000.00%0
 暂停
0
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709002607融通增裕债券债券型2018-04-241.03901.03902018-04-231.03901.03900.00000.00%1
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710003089中融恒瑞纯债A债券型2018-04-241.06051.07752018-04-231.06061.0776-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
711003400建信恒瑞一年定期开放债券债券型2018-04-241.02961.05962018-04-231.02971.0597-0.0001-0.01%0
 暂停
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712005378前海联合泓元定开债券债券型2018-04-241.00911.01912018-04-231.00921.0192-0.0001-0.01%0
 暂停
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713001776中欧兴利债券债券型2018-04-241.02101.11902018-04-231.02111.1191-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
714003728融通通宸债券债券型2018-04-241.02341.05442018-04-231.02351.0545-0.0001-0.01%1
 打开
1
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715001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2018-04-241.24051.24052018-04-231.24061.2406-0.0001-0.01%1
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 打开
716003427建信恒远一年定期开放债券债券型2018-04-241.02501.05502018-04-231.02521.0552-0.0002-0.02%0
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717003009中融盈泽债券A债券型2018-04-241.17411.17412018-04-231.17431.1743-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
718003013中融恒泰纯债A债券型2018-04-241.01121.05222018-04-231.01141.0524-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
719005289融通通昊定期开放债券债券型2018-04-241.00021.00022018-04-231.00041.0004-0.0002-0.02%1打开1打开
720003090中融恒瑞纯债C债券型2018-04-241.06801.07802018-04-231.06821.0782-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
721003010中融盈泽债券C债券型2018-04-241.17171.17172018-04-231.17191.1719-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
722003014中融恒泰纯债C债券型2018-04-241.03191.06292018-04-231.03211.0631-0.0002-0.02%1
 打开
1
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723002901财通资管积极收益债券A债券型2018-04-241.04591.08592018-04-231.04611.0861-0.0002-0.02%0
 暂停
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724002902财通资管积极收益债券C债券型2018-04-241.04251.07752018-04-231.04271.0777-0.0002-0.02%0
 暂停
0暂停
725003394建信恒安一年定期开放债券债券型2018-04-241.02931.05932018-04-231.02951.0595-0.0002-0.02%0
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726003418华润元大润鑫债券债券型2018-04-241.03711.03712018-04-231.03731.0373-0.0002-0.02%1
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727003583建信稳定鑫利债券A债券型2018-04-241.05641.05642018-04-231.05671.0567-0.0003-0.03%1
 打开
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728003681建信睿享纯债债券债券型2018-04-241.06011.06012018-04-231.06041.0604-0.0003-0.03%0
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729000914中加纯债A债券型2018-04-241.07531.28012018-04-231.07561.2805-0.0003-0.03%1
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1
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730003584建信稳定鑫利债券C债券型2018-04-241.05171.05172018-04-231.05201.0520-0.0003-0.03%1
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1
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731003926中融恒信纯债A债券型2018-04-241.01361.03062018-04-231.01391.0309-0.0003-0.03%1
 打开
1
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732003927中融恒信纯债C债券型2018-04-241.01021.02722018-04-231.01051.0275-0.0003-0.03%1
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733003844建信睿源纯债债券债券型2018-04-241.01651.01652018-04-231.01691.0169-0.0004-0.04%1
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734003590建信睿富纯债债券债券型2018-04-241.02821.04922018-04-231.02861.0496-0.0004-0.04%1
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735005645华泰保兴尊信定开债券债券型2018-04-241.01331.01332018-04-231.01391.0139-0.0006-0.06%1打开1打开
736002322银华汇利C混合型2018-04-241.35901.35902018-04-231.36001.3600-0.0010-0.07%0
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737000288银华永利债券C债券型2018-04-241.13501.19502018-04-231.13601.1960-0.0010-0.09%1
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738000287银华永利债券A债券型2018-04-241.15301.21302018-04-231.15401.2140-0.0010-0.09%1
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739000346建信安心回报两年定期开放债债券型2018-04-241.03401.25802018-04-231.03501.2590-0.0010-0.10%0
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740161823银华永兴纯债A债券型2018-04-241.04201.04202018-04-231.04301.0430-0.0010-0.10%1
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741001919圆信永丰兴利债券C债券型2018-04-241.01501.04102018-04-231.01601.0420-0.0010-0.10%1
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742000194银华信用四季红债券债券型2018-04-241.03901.36002018-04-231.04001.3610-0.0010-0.10%1
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743005307财通资管鑫达混合A债券型2018-04-241.01941.01942018-04-231.02081.0208-0.0014-0.14%0
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744005308财通资管鑫达混合C债券型2018-04-241.01741.01742018-04-231.01891.0189-0.0015-0.15%0
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745003932银华中证5年期地方政府债指债券型2018-04-241.03601.03602018-04-231.03811.0381-0.0021-0.20%1
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746003933银华中证5年期地方政府债指债券型2018-04-241.03461.03462018-04-231.03671.0367-0.0021-0.20%1
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747002159东吴国企改革混合混合型2018-04-240.90200.90202018-04-230.90400.9040-0.0020-0.22%1
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748003934银华中证10年期地方政府债指债券型2018-04-241.03311.03312018-04-231.03731.0373-0.0042-0.40%1
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749003935银华中证10年期地方政府债指债券型2018-04-241.04961.04962018-04-231.05381.0538-0.0042-0.40%1
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750165807东吴鼎利分级债券债券型2018-04-241.00701.30302018-04-231.01201.3080-0.0050-0.49%1
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751003022建信现金添益货币ETFA股票型2018-04-241.18834.39302018-04-231.19574.3970-0.0074-0.62%1
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752001739中融融安二号保本混合保本型2018-04-240.97900.97902018-04-230.98800.9880-0.0090-0.91%1
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753511660建信现金添益货币ETFH股票型2018-04-241.11534.13602018-04-231.12884.1450-0.0135-1.20%1
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754002675中融融丰纯债债券C债券型2018-04-240.58600.58602018-04-230.67100.6710-0.0850-12.67%1
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755002674中融融丰纯债债券A债券型2018-04-240.49700.49702018-04-230.57000.5700-0.0730-12.81%1
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756001328鹏华弘华混合C混合型2018-04-240.99090.99092018-04-230.97810.9781-0.9781-100.00%1
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757000778鹏华先进制造股票股票型2018-04-241.56701.56702018-04-231.53101.5310-1.5310-100.00%1
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758001334南方利鑫混合A混合型2018-04-241.13201.13202018-04-231.13001.1300-1.1300-100.00%1
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759001327鹏华弘华混合A混合型2018-04-241.10751.16252018-04-231.09321.1482-1.0932-100.00%1
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760001319农银信息传媒股票股票型2018-04-240.73510.73512018-04-230.71690.7169-0.7169-100.00%1
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761001322东吴新趋势混合混合型2018-04-240.63800.63802018-04-230.61500.6150-0.6150-100.00%1
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762001335南方利众混合A混合型2018-04-241.16001.16002018-04-231.15701.1570-1.1570-100.00%0
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763001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2018-04-241.11501.11502018-04-231.09701.0970-1.0970-100.00%1
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764001321兴业聚优灵活配置混合混合型2018-04-241.04101.04102018-04-231.02601.0260-1.0260-100.00%1
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765000801中金纯债债券A债券型2018-04-241.14601.14602018-04-231.14701.1470-1.1470-100.00%1
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766001331鹏华弘信混合A混合型2018-04-241.19631.22762018-04-231.18591.2172-1.1859-100.00%1
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767001326鹏华弘和混合C混合型2018-04-241.10221.10222018-04-231.09561.0956-1.0956-100.00%1
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768001272兴业聚利灵活配置混合混合型2018-04-241.42201.42202018-04-231.39801.3980-1.3980-100.00%1
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769000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2018-04-241.01701.10802018-04-231.01701.1080-1.0170-100.00%1
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770001330鹏华弘实混合C混合型2018-04-241.19851.19852018-04-231.19561.1956-1.1956-100.00%1
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771001329鹏华弘实混合A混合型2018-04-241.12631.12632018-04-231.12361.1236-1.1236-100.00%1
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772001345富国新收益灵活配置混合A混合型2018-04-241.13401.13402018-04-231.13201.1320-1.1320-100.00%1
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773001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2018-04-241.20201.20202018-04-231.17801.1780-1.1780-100.00%0
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0暂停
774001332鹏华弘信混合C混合型2018-04-241.06291.10892018-04-231.05381.0998-1.0538-100.00%1
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775001336鹏华弘益混合A混合型2018-04-241.11531.11532018-04-231.10821.1082-1.1082-100.00%1
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776000765上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-04-241.01801.01802018-04-231.01801.0180-1.0180-100.00%0
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777001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2018-04-240.84900.84902018-04-230.84700.8470-0.8470-100.00%1
 打开
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778001347富国新收益灵活配置混合C混合型2018-04-241.19501.19502018-04-231.19201.1920-1.1920-100.00%1
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779000770长城久盈分级债券B债券型2018-04-241.00000.00002018-04-231.00000.0000-1.0000-100.00%0
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780001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2018-04-240.88700.88702018-04-230.88500.8850-0.8850-100.00%1
 打开
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781001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2018-04-241.01901.07602018-04-231.00101.0580-1.0010-100.00%1
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1
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782000831工银医疗保健股票股票型2018-04-241.61801.61802018-04-231.59101.5910-1.5910-100.00%1
 打开
1打开
783001343易方达新享混合C混合型2018-04-241.14101.19602018-04-231.13201.1870-1.1320-100.00%1
 打开
1打开
784001342易方达新享混合A混合型2018-04-241.58601.64102018-04-231.57401.6290-1.5740-100.00%1
 打开
1打开
785001351诺安中证500ETF联接股票型2018-04-240.80950.80952018-04-230.79310.7931-0.7931-100.00%1
 打开
1
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786000763工银新财富灵活配置混合混合型2018-04-241.48201.48202018-04-231.46601.4660-1.4660-100.00%0
 暂停
1打开
787001338安信稳健增值混合C混合型2018-04-241.23401.23402018-04-231.23051.2305-1.2305-100.00%1
 打开
1
 打开
788001337鹏华弘益混合C混合型2018-04-241.09981.09982018-04-231.09291.0929-1.0929-100.00%1
 打开
1
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789001324华宝新价值混合混合型2018-04-241.11951.11952018-04-231.11501.1150-1.1150-100.00%1
 打开
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 打开
790000766上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-04-241.01301.01302018-04-231.01301.0130-1.0130-100.00%0
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0
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791000768长城久盈分级债券债券型2018-04-241.00000.00002018-04-231.00100.0000-1.0010-100.00%0
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0
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792001355广发聚泰混合A混合型2018-04-241.01601.32302018-04-231.01601.3230-1.0160-100.00%1
 打开
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793001349富国改革动力混合混合型2018-04-240.56200.56202018-04-230.54900.5490-0.5490-100.00%0
 暂停
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794000769长城久盈分级债券A债券型2018-04-241.01300.00002018-04-231.01300.0000-1.0130-100.00%0暂停0暂停
795001325鹏华弘和混合A混合型2018-04-241.11901.11902018-04-231.11231.1123-1.1123-100.00%1
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796001193中金消费升级股票股票型2018-04-240.74000.74002018-04-230.72500.7250-0.7250-100.00%1
 打开
1
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797001186富国文体健康股票股票型2018-04-241.04901.04902018-04-231.03101.0310-1.0310-100.00%1
 打开
1
 打开
798000844南方绝对收益混合混合型2018-04-241.25971.28972018-04-231.26161.2916-1.2616-100.00%0
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0
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799001194景顺长城稳健回报混合混合型2018-04-241.12701.12702018-04-231.12601.1260-1.1260-100.00%1
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1
 打开
800001180广发医药卫生联接A股票型2018-04-240.88590.88592018-04-230.86950.8695-0.8695-100.00%1
 打开
1
 打开
801001179德邦大健康灵活配置混合混合型2018-04-241.17001.17002018-04-231.15021.1502-1.1502-100.00%1
 打开
1
 打开
802001182易方达安心回馈混合混合型2018-04-241.35301.35302018-04-231.33501.3350-1.3350-100.00%1
 打开
1打开
803001181南方改革机遇混合混合型2018-04-240.91500.91502018-04-230.90200.9020-0.9020-100.00%1
 打开
1
 打开
804001178前海开源再融资股票股票型2018-04-241.13001.35002018-04-231.11001.3300-1.1100-100.00%1
 打开
1
 打开
805001195工银农业产业股票股票型2018-04-240.59300.59302018-04-230.57600.5760-0.5760-100.00%1
 打开
1
 打开
806001196东方鼎新灵活配置混合混合型2018-04-241.17021.17022018-04-231.14761.1476-1.1476-100.00%1
 打开
1
 打开
807001218国投瑞银精选收益混合混合型2018-04-240.72700.72702018-04-230.70300.7030-0.7030-100.00%1
 打开
1
 打开
808000827广发百发100指数E股票型2018-04-240.92501.28502018-04-230.90001.2600-0.9000-100.00%0
 暂停
1打开
809001256泓德优选成长混合混合型2018-04-241.12101.22102018-04-231.09901.1990-1.0990-100.00%1
 打开
1
 打开
810001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2018-04-241.11771.11772018-04-231.11541.1154-1.1154-100.00%1
 打开
1
 打开
811001190鹏华弘润灵活配置混合A混合型2018-04-241.13401.13402018-04-231.13161.1316-1.1316-100.00%1
 打开
1
 打开
812000772景顺长城中国回报混合混合型2018-04-241.27401.27402018-04-231.24601.2460-1.2460-100.00%1
 打开
1打开
813000843富国新回报灵活配置混合C混合型2018-04-241.10401.10402018-04-231.10101.1010-1.1010-100.00%0
 暂停
1打开
814001189广发聚宝混合混合型2018-04-241.18201.18202018-04-231.17801.1780-1.1780-100.00%1
 打开
1打开
815001185安信动态策略混合混合型2018-04-241.26211.26212018-04-231.25111.2511-1.2511-100.00%1
 打开
1
 打开
816001184易方达新常态混合混合型2018-04-240.47700.47702018-04-230.46400.4640-0.4640-100.00%1
 打开
1打开
817001207广发聚惠混合C混合型2018-04-241.10001.10002018-04-231.09901.0990-1.0990-100.00%1
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818001208诺安低碳经济股票股票型2018-04-241.10201.10202018-04-231.07201.0720-1.0720-100.00%1
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819000828泰达转型机遇股票股票型2018-04-240.89901.11902018-04-230.86801.0880-0.8680-100.00%0
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820000841富国新回报灵活配置混合A混合型2018-04-241.11801.11802018-04-231.11501.1150-1.1150-100.00%0
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821001200创金合信聚利债券C债券型2018-04-241.02801.02802018-04-231.01601.0160-1.0160-100.00%1
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822000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2018-04-241.01401.09802018-04-231.01401.0980-1.0140-100.00%1
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823001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-04-241.12101.12102018-04-231.11601.1160-1.1160-100.00%1
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824001199创金合信聚利债券A债券型2018-04-241.04201.04202018-04-231.03001.0300-1.0300-100.00%1
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825001216易方达新收益混合A混合型2018-04-241.27601.27602018-04-231.27101.2710-1.2710-100.00%1
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826001217易方达新收益混合C混合型2018-04-241.25901.25902018-04-231.25401.2540-1.2540-100.00%1
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827001198东方惠新灵活配置混合A混合型2018-04-241.13121.13122018-04-231.12211.1221-1.1221-100.00%1
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828001197长盛转型升级混合混合型2018-04-240.84600.84602018-04-230.83500.8350-0.8350-100.00%1
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829001183南方利淘混合A混合型2018-04-241.14001.14002018-04-231.13801.1380-1.1380-100.00%0
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830001212华润元大稳健债券A债券型2018-04-241.01101.02002018-04-231.01201.0210-1.0120-100.00%1
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831001210天弘互联网混合混合型2018-04-240.64050.64052018-04-230.61890.6189-0.6189-100.00%1
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832001214华泰柏瑞中证500ETF联接股票型2018-04-240.61670.61672018-04-230.60380.6038-0.6038-100.00%1
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833001213华润元大稳健债券C债券型2018-04-241.00401.01202018-04-231.00601.0140-1.0060-100.00%1
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834001209前海开源一带一路混合A混合型2018-04-240.84400.84402018-04-230.83500.8350-0.8350-100.00%1
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835001206广发聚惠混合A混合型2018-04-241.09001.09002018-04-231.08801.0880-1.0880-100.00%1
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836000794宝盈睿丰创新混合A混合型2018-04-241.27401.27402018-04-231.23401.2340-1.2340-100.00%1
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837001003华夏债券C债券型2018-04-241.04601.83602018-04-231.04401.8340-1.0440-100.00%1
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838000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2018-04-241.15501.15502018-04-231.15501.1550-1.1550-100.00%1
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839001011华夏希望债券A债券型2018-04-241.11201.63202018-04-231.10501.6250-1.1050-100.00%1
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840001013华夏希望债券C债券型2018-04-241.09601.59602018-04-231.08901.5890-1.0890-100.00%1
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841001001华夏债券A/B债券型2018-04-241.05201.88202018-04-231.05001.8800-1.0500-100.00%1
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842001004新华稳健回报混合发起式混合型2018-04-240.84300.84302018-04-230.82600.8260-0.8260-100.00%1打开1
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843001008工银国企改革股票股票型2018-04-241.07501.07502018-04-231.05201.0520-1.0520-100.00%1
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844000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2018-04-241.19001.19002018-04-231.19001.1900-1.1900-100.00%1
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845001005中海合鑫混合混合型2018-04-240.62600.62602018-04-230.60500.6050-0.6050-100.00%1
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846001023华夏亚债中国债券指数C债券型2018-04-241.12901.23402018-04-231.12801.2330-1.1280-100.00%1
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847001027前海开源中证大农业指数增强股票型2018-04-240.75200.75202018-04-230.73500.7350-0.7350-100.00%0
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848001017泰达改革动力混合A混合型2018-04-241.23031.46032018-04-231.19731.4273-1.1973-100.00%1
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849001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2018-04-241.09001.09002018-04-231.07801.0780-1.0780-100.00%1
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850001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2018-04-241.07101.07102018-04-231.05801.0580-1.0580-100.00%1
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851001016华夏沪深300指数增强C股票型2018-04-241.36101.36102018-04-231.33301.3330-1.3330-100.00%0
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852001015华夏沪深300指数增强A股票型2018-04-241.38301.38302018-04-231.35501.3550-1.3550-100.00%0
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853000930博时黄金ETFI股票型2018-04-242.69821.12622018-04-232.70191.1278-2.7019-100.00%1
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854001021华夏亚债中国债券指数A债券型2018-04-241.15901.26402018-04-231.15801.2630-1.1580-100.00%1
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855001018易方达新经济混合混合型2018-04-241.64601.64602018-04-231.60301.6030-1.6030-100.00%1
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856001007国联安鑫安灵活配置混合混合型2018-04-241.00571.17072018-04-230.99641.1614-0.9964-100.00%1
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857001029国投瑞银新动力混合混合型2018-04-241.13601.24502018-04-231.13301.2420-1.1330-100.00%1
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858001033华夏安康优选债券C债券型2018-04-241.24001.40002018-04-231.23801.3980-1.2380-100.00%1
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859000929博时黄金ETFD股票型2018-04-242.74491.22332018-04-232.74861.2249-2.7486-100.00%1
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860001044嘉实新消费股票股票型2018-04-241.44001.44002018-04-231.41001.4100-1.4100-100.00%1
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861001031华夏安康优选债券A债券型2018-04-241.26301.42302018-04-231.26201.4220-1.2620-100.00%1
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862001037国投瑞银锐意改革混合混合型2018-04-240.84300.84302018-04-230.81800.8180-0.8180-100.00%1
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863001042华夏领先股票股票型2018-04-240.64700.64702018-04-230.63200.6320-0.6320-100.00%1
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864001043工银美丽城镇股票股票型2018-04-241.10201.10202018-04-231.07101.0710-1.0710-100.00%1
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865000926中信建投睿信混合A混合型2018-04-240.87000.87002018-04-230.85230.8523-0.8523-100.00%1
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866001045华夏可转债增强债券A债券型2018-04-240.98800.98802018-04-230.96900.9690-0.9690-100.00%1
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867001052华夏中证500ETF联接股票型2018-04-240.63700.63702018-04-230.62400.6240-0.6240-100.00%1
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868000924宝盈先进制造混合混合型2018-04-241.23301.23302018-04-231.18601.1860-1.1860-100.00%1
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869001048富国新兴产业股票股票型2018-04-241.29201.29202018-04-231.25001.2500-1.2500-100.00%0
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870001030天弘云端生活优选混合混合型2018-04-240.74860.74862018-04-230.72670.7267-0.7267-100.00%1
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871000925汇添富外延增长主题股票股票型2018-04-241.21501.21502018-04-231.17401.1740-1.1740-100.00%1
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872001050汇添富成长多因子量化策略股股票型2018-04-241.12601.12602018-04-231.10301.1030-1.1030-100.00%1
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873000916前海开源股息率100强股票股票型2018-04-241.22801.42802018-04-231.20601.4060-1.2060-100.00%1
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874001054工银新金融股票股票型2018-04-241.08201.08202018-04-231.05501.0550-1.0550-100.00%1
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875001051华夏上证50ETF联接A股票型2018-04-240.91500.91502018-04-230.89700.8970-0.8970-100.00%1
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876001305九泰天富改革混合混合型2018-04-240.67700.67702018-04-230.65800.6580-0.6580-100.00%1
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877001306中欧永裕混合A混合型2018-04-240.92800.92802018-04-230.90600.9060-0.9060-100.00%1
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878001278前海开源清洁能源混合A混合型2018-04-241.08901.18902018-04-231.08601.1860-1.0860-100.00%1
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879001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2018-04-240.97241.10942018-04-230.95701.0940-0.9570-100.00%1
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1
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880001285易方达新鑫混合I混合型2018-04-241.02601.16602018-04-231.02101.1610-1.0210-100.00%0
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881001277博时国企改革股票股票型2018-04-240.79900.79902018-04-230.78200.7820-0.7820-100.00%1
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882000800华商未来主题股票混合型2018-04-240.80800.80802018-04-230.79300.7930-0.7930-100.00%1
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883001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2018-04-240.97471.19272018-04-230.95931.1773-0.9593-100.00%1
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1
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884001280银华聚利灵活配置混合混合型2018-04-241.32101.32102018-04-231.28501.2850-1.2850-100.00%1
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1
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885001279中海积极增利混合混合型2018-04-240.89000.89002018-04-230.87300.8730-0.8730-100.00%1
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1
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886001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2018-04-240.75500.75502018-04-230.73800.7380-0.7380-100.00%1
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1
 打开
887001295大成景源灵活配置混合混合型2018-04-241.15601.15602018-04-231.15601.1560-1.1560-100.00%1
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1
 打开
888001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-04-241.36201.36202018-04-231.36201.3620-1.3620-100.00%0
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1打开
889001316安信稳健增值混合A混合型2018-04-241.21601.21602018-04-231.21251.2125-1.2125-100.00%1
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890001318东方新策略灵活配置混合A混合型2018-04-241.01291.01292018-04-231.00251.0025-1.0025-100.00%1
 打开
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891001287安信优势增长混合A混合型2018-04-241.46221.46222018-04-231.41041.4104-1.4104-100.00%1
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892001286易方达新鑫混合E混合型2018-04-241.02701.15702018-04-231.02301.1530-1.0230-100.00%0
 暂停
1打开
893001296长城转型成长混合混合型2018-04-241.04901.04902018-04-231.04001.0400-1.0400-100.00%1
 打开
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894001291大摩量化多策略股票股票型2018-04-240.87400.87402018-04-230.85800.8580-0.8580-100.00%1
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895001290广发安泰回报混合混合型2018-04-241.09101.09102018-04-231.08901.0890-1.0890-100.00%0
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1打开
896001282华安新机遇保本混合保本型2018-04-241.04901.04902018-04-231.04901.0490-1.0490-100.00%1
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897001281长安鑫利优选混合A混合型2018-04-241.61701.61702018-04-231.58081.5808-1.5808-100.00%1
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 打开
898001301大成睿景灵活配置混合C混合型2018-04-240.72200.72202018-04-230.70700.7070-0.7070-100.00%1
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 打开
899001257兴业收益增强债券A债券型2018-04-241.15901.15902018-04-231.15201.1520-1.1520-100.00%1
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1
 打开
900001307中欧永裕混合C混合型2018-04-240.90600.90602018-04-230.88500.8850-0.8850-100.00%1
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1
 打开
901000799民生加银家盈半年定期宝理财债券型2018-04-241.66886.25702018-04-231.06796.1160-1.0679-100.00%1打开1打开
902001300大成睿景灵活配置混合A混合型2018-04-240.74000.74002018-04-230.72500.7250-0.7250-100.00%1
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903000796宝盈睿丰创新混合C混合型2018-04-241.16401.16402018-04-231.12801.1280-1.1280-100.00%1
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1
 打开
904001303银华稳利灵活配置混合混合型2018-04-241.05601.05602018-04-231.03201.0320-1.0320-100.00%0
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905001302前海开源金银珠宝混合A混合型2018-04-240.98300.98302018-04-230.98000.9800-0.9800-100.00%1
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906000780鹏华医疗保健股票股票型2018-04-241.27801.27802018-04-231.25101.2510-1.2510-100.00%1
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907001314易方达新益混合I混合型2018-04-241.39201.39202018-04-231.38001.3800-1.3800-100.00%1
 打开
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908000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-04-241.01731.03642018-04-231.01721.0363-1.0172-100.00%1打开1打开
909001298金鹰民族新兴混合混合型2018-04-241.03601.03602018-04-231.01601.0160-1.0160-100.00%0
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910001297平安大华智慧中国混合混合型2018-04-240.52100.52102018-04-230.50600.5060-0.5060-100.00%1
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911000793工银高端制造股票股票型2018-04-240.89900.89902018-04-230.87800.8780-0.8780-100.00%1
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912001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2018-04-241.17591.17592018-04-231.15421.1542-1.1542-100.00%1
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913001315易方达新益混合E混合型2018-04-241.85601.85602018-04-231.84101.8410-1.8410-100.00%0
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914000788前海开源中国成长混合混合型2018-04-240.99501.07502018-04-230.98901.0690-0.9890-100.00%0
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915001311华安新回报灵活配置混合混合型2018-04-241.13001.13002018-04-231.12701.1270-1.1270-100.00%1
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916001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2018-04-241.10411.10412018-04-231.09071.0907-1.0907-100.00%1
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917001241国寿安保中证500ETF联接股票型2018-04-240.56590.56592018-04-230.55390.5539-0.5539-100.00%1
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918002280华富安享债券债券型2018-04-241.04021.04022018-04-231.03801.0380-1.0380-100.00%1
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919000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2018-04-241.00401.00402018-04-231.00401.0040-1.0040-100.00%0
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920002282平安大华安享保本混合保本型2018-04-241.02101.02102018-04-231.01801.0180-1.0180-100.00%1
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921002279浙商惠盈纯债债券债券型2018-04-241.05601.06902018-04-231.05601.0690-1.0560-100.00%1
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922002271招商安弘保本混合保本型2018-04-241.07401.07402018-04-231.07201.0720-1.0720-100.00%1
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923000333长城稳固收益债券A债券型2018-04-241.10801.12802018-04-231.10901.1290-1.1090-100.00%0
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924002261中银宝利混合A混合型2018-04-241.00201.13202018-04-230.99901.1290-0.9990-100.00%1
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925002262中银宝利混合C混合型2018-04-241.00101.12202018-04-230.99801.1190-0.9980-100.00%1
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926002263泰达宏利大数据混合A混合型2018-04-241.16721.16722018-04-231.13831.1383-1.1383-100.00%1
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927002277中邮纯债恒利债券C债券型2018-04-241.02801.04802018-04-231.02801.0480-1.0280-100.00%1
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928002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2018-04-240.90700.90702018-04-230.89300.8930-0.8930-100.00%1
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929002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-04-242.20002.20002018-04-232.18242.1824-2.1824-100.00%0
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930002164汇添富新睿精选混合C混合型2018-04-241.08601.08602018-04-231.08201.0820-1.0820-100.00%1
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931002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-04-241.08801.08802018-04-231.06101.0610-1.0610-100.00%1
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932002162东方新价值混合C混合型2018-04-241.10351.10352018-04-231.09471.0947-1.0947-100.00%0
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933000377上投摩根双债增利债券A债券型2018-04-241.02501.41902018-04-231.02101.4150-1.0210-100.00%1
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934002273泰达宏利创益混合B混合型2018-04-241.13501.13502018-04-231.13001.1300-1.1300-100.00%1
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935002276中邮纯债恒利债券A债券型2018-04-241.02801.04802018-04-231.02801.0480-1.0280-100.00%1
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936000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2018-04-241.42501.42502018-04-231.40201.4020-1.4020-100.00%1
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937002264华夏乐享健康混合混合型2018-04-241.14801.14802018-04-231.13401.1340-1.1340-100.00%1
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938002265鑫元兴利债券债券型2018-04-241.02801.04622018-04-231.02831.0465-1.0283-100.00%1
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939002309国寿安保稳恒混合C混合型2018-04-241.10301.10302018-04-231.10101.1010-1.1010-100.00%0
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940002310创金合信沪深300增强A股票型2018-04-241.02341.16142018-04-231.00411.1421-1.0041-100.00%1
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941002311创金合信中证500增强A股票型2018-04-241.01171.01172018-04-230.98860.9886-0.9886-100.00%1
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942002301兴业聚盛A混合型2018-04-241.12701.12702018-04-231.12001.1200-1.1200-100.00%1
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943002300长盛医疗量化股票股票型2018-04-241.12001.12002018-04-231.10201.1020-1.1020-100.00%1
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944002290大成景辉灵活配置混合C混合型2018-04-241.05701.08702018-04-231.05501.0850-1.0550-100.00%1
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945002291诺安安鑫混合保本型2018-04-241.00061.00062018-04-230.97710.9771-0.9771-100.00%1
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946002292诺安益鑫混合混合型2018-04-241.03591.03592018-04-231.01851.0185-1.0185-100.00%1
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947002307银华多元视野灵活配置混合混合型2018-04-241.23301.23302018-04-231.21501.2150-1.2150-100.00%1
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948002306银华合利债券债券型2018-04-241.03701.03702018-04-231.03301.0330-1.0330-100.00%1
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949002268兴业丰利债券债券型2018-04-241.02801.02802018-04-231.02801.0280-1.0280-100.00%1
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950002269银华大数据灵活配置定期开放混合型2018-04-240.88400.88402018-04-230.86300.8630-0.8630-100.00%0
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951002270东吴安盈量化混合混合型2018-04-240.95800.95802018-04-230.93100.9310-0.9310-100.00%1
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952002288中银稳进保本混合保本型2018-04-241.07101.07102018-04-231.06901.0690-1.0690-100.00%1
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953002289华商改革创新股票股票型2018-04-240.99540.99542018-04-230.99060.9906-0.9906-100.00%1打开1打开
954002303金鹰智慧生活混合混合型2018-04-241.00101.00102018-04-230.97300.9730-0.9730-100.00%1
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955002304平安大华安心保本混合保本型2018-04-241.03301.03302018-04-231.03101.0310-1.0310-100.00%1
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956002305光大保德信风格轮动混合混合型2018-04-240.78500.78502018-04-230.76900.7690-0.7690-100.00%1
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957000419大摩优质信价纯债债券A债券型2018-04-241.21001.21002018-04-231.21001.2100-1.2100-100.00%1
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958002156长盛盛世混合A混合型2018-04-240.94401.09102018-04-230.93001.0770-0.9300-100.00%1
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959002147长安鑫益增强混合C混合型2018-04-240.96310.96312018-04-230.96060.9606-0.9606-100.00%1
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960002148国寿安保稳惠混合混合型2018-04-240.99801.11802018-04-230.98591.1059-0.9859-100.00%1
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961002145诺安景鑫混合混合型2018-04-241.00681.00682018-04-230.97870.9787-0.9787-100.00%1
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962002146长安鑫益增强混合A混合型2018-04-240.97300.97302018-04-230.97050.9705-0.9705-100.00%1
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963002139泓德裕泰债券C债券型2018-04-241.10201.10202018-04-231.10301.1030-1.1030-100.00%1
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964002133广发鑫益混合混合型2018-04-241.09901.09902018-04-231.08001.0800-1.0800-100.00%1
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965002134广发鑫裕混合混合型2018-04-241.23201.23202018-04-231.22701.2270-1.2270-100.00%0
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966002138泓德裕泰债券A债券型2018-04-241.11901.11902018-04-231.11901.1190-1.1190-100.00%1
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967000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-04-241.14031.14032018-04-231.13901.1390-1.1390-100.00%1
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968002140博时裕诚纯债债券型2018-04-241.04901.04902018-04-231.05001.0500-1.0500-100.00%1
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969002198博时裕达纯债债券债券型2018-04-241.03311.07342018-04-231.03341.0737-1.0334-100.00%1
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970002199前海开源中证军工指数C股票型2018-04-240.70201.66202018-04-230.68901.6490-0.6890-100.00%0
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0暂停
971000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2018-04-241.01501.16402018-04-231.01501.1640-1.0150-100.00%0
 暂停
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972002197国泰鑫保本混合保本型2018-04-241.03701.03702018-04-231.03401.0340-1.0340-100.00%1
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973000404易方达新兴成长混合混合型2018-04-242.44902.44902018-04-232.35302.3530-2.3530-100.00%1
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974004247德邦锐乾债券C债券型2018-04-241.01271.05472018-04-231.01291.0549-1.0129-100.00%1
 打开
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975002142博时外延增长主题混合混合型2018-04-241.22401.47202018-04-231.20201.4500-1.2020-100.00%0
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976000406汇添富双利增强债券A债券型2018-04-241.08801.34802018-04-231.08301.3430-1.0830-100.00%1
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977002132广发鑫享混合混合型2018-04-241.01401.01402018-04-231.00101.0010-1.0010-100.00%1
 打开
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 打开
978002135广发鑫源混合A混合型2018-04-241.04501.04502018-04-231.03801.0380-1.0380-100.00%1
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979000407汇添富双利增强债券C债券型2018-04-241.09401.35402018-04-231.08901.3490-1.0890-100.00%1
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980002172海富通新内需混合C混合型2018-04-241.55501.55502018-04-231.55001.5500-1.5500-100.00%0
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981000411景顺长城优质成长股票股票型2018-04-241.12901.47902018-04-231.11601.4660-1.1160-100.00%1打开1
 打开
982000410益民服务领先混合混合型2018-04-242.74302.74302018-04-232.67302.6730-2.6730-100.00%1
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 打开
983002167南方顺康混合保本型2018-04-241.01341.01342018-04-230.99720.9972-0.9972-100.00%1
 打开
1打开
984002157长盛盛世混合C混合型2018-04-240.94001.03102018-04-230.92601.0170-0.9260-100.00%1
 打开
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985002158汇添富安鑫智选混合C混合型2018-04-241.14801.17802018-04-231.14301.1730-1.1430-100.00%0
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986002165汇添富达欣混合C混合型2018-04-241.07301.07302018-04-231.06801.0680-1.0680-100.00%0
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987002169永赢稳益债券债券型2018-04-241.03321.05822018-04-231.03311.0581-1.0331-100.00%1
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988000418景顺长城成长之星股票股票型2018-04-241.75301.75302018-04-231.69901.6990-1.6990-100.00%1打开1
 打开
989000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-04-241.12101.12102018-04-231.11971.1197-1.1197-100.00%1
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 打开
990002137诺安利鑫混合混合型2018-04-241.12621.12622018-04-231.10331.1033-1.1033-100.00%1
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991000423前海开源事件驱动混合A混合型2018-04-241.33601.33602018-04-231.31001.3100-1.3100-100.00%0
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992002136广发鑫源混合C混合型2018-04-241.08101.08102018-04-231.07301.0730-1.0730-100.00%1
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993000420大摩优质信价纯债债券C债券型2018-04-241.19701.19702018-04-231.19701.1970-1.1970-100.00%1
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994000417国联安新精选混合混合型2018-04-241.24331.43032018-04-231.20611.3931-1.2061-100.00%1
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995000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2018-04-241.19001.19002018-04-231.19301.1930-1.1930-100.00%0
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