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数据最新时间：2019-04-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1519674银河创新成长股票混合型2019-04-242.79972.79972019-04-232.71382.71380.08593.17%1
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2161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-04-241.04581.04582019-04-231.01721.01720.02862.81%0
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3006084融通研究优选混合混合型2019-04-241.05941.09942019-04-231.03081.07080.02862.77%1
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4166301华商中证500指数分级混合型2019-04-243.01303.01302019-04-232.93602.93600.07702.62%1
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5002989融通通乾研究精选混合混合型2019-04-241.15554.39952019-04-231.12664.37160.02892.57%1
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6001542国泰互联网+股票股票型2019-04-241.64501.80402019-04-231.60501.76400.04002.49%1
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7000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-04-241.83502.45402019-04-231.79102.41000.04402.46%1
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8002064华富产业升级混合混合型2019-04-241.12301.12302019-04-231.09601.09600.02702.46%1
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9000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-04-241.38601.38602019-04-231.35301.35300.03302.44%1
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10005067融通逆向策略灵活配置混合混合型2019-04-241.04301.08302019-04-231.01821.05820.02482.44%1
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11001630天弘中证计算机指数C股票型2019-04-240.75170.75172019-04-230.73410.73410.01762.40%1
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12001629天弘中证计算机指数A股票型2019-04-240.75820.75822019-04-230.74050.74050.01772.39%1
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13001617天弘中证电子指数A股票型2019-04-240.90030.90032019-04-230.87940.87940.02092.38%1
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14000796宝盈睿丰创新混合C混合型2019-04-241.20501.20502019-04-231.17701.17700.02802.38%1
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15001618天弘中证电子指数C股票型2019-04-240.89180.89182019-04-230.87110.87110.02072.38%1
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16000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-04-241.46701.46702019-04-231.43301.43300.03402.37%1
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17005819国泰优势行业混合股票型2019-04-241.10861.10862019-04-231.08311.08310.02552.35%1打开1打开
18001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2019-04-241.27101.27102019-04-231.24201.24200.02902.33%1
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19000794宝盈睿丰创新混合A混合型2019-04-241.32701.32702019-04-231.29701.29700.03002.31%1
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20005281中科沃土转型升级混合混合型2019-04-240.95480.95482019-04-230.93320.93320.02162.31%1
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21001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-04-241.45901.62902019-04-231.42601.59600.03302.31%1
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22002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2019-04-241.33301.33302019-04-231.30301.30300.03002.30%0
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23001364大成景润灵活配置混合混合型2019-04-240.80400.80402019-04-230.78600.78600.01802.29%1
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24410003华富成长趋势股票混合型2019-04-240.99511.28512019-04-230.97311.26310.02202.26%1
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25001959华商乐享互联混合混合型2019-04-240.73000.73002019-04-230.71400.71400.01602.24%1
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26160224国泰深证TMT50指数分级股票型2019-04-241.00290.71542019-04-230.98190.70150.02102.14%1
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27002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-04-241.04531.04532019-04-231.02371.02370.02162.11%1
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28001463光大保德信一带一路混合混合型2019-04-240.77600.77602019-04-230.76000.76000.01602.11%1
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29002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-04-241.06071.06072019-04-231.03891.03890.02182.10%1
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30001102前海开源国家比较优势混合混合型2019-04-241.60901.60902019-04-231.57601.57600.03302.09%1
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31360012光大保德信中小盘股票混合型2019-04-241.24051.78832019-04-231.21521.76300.02532.08%1
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32005708国联安远见成长混合股票型2019-04-241.18391.18392019-04-231.16011.16010.02382.05%1
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33410007华富价值增长混合混合型2019-04-241.19911.99912019-04-231.17501.97500.02412.05%1
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34003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2019-04-240.95130.95132019-04-230.93240.93240.01892.03%1
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35164401前海开源健康分级股票型2019-04-241.01101.12602019-04-230.99101.10600.02002.02%1
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36000698宝盈科技30混合混合型2019-04-241.51201.51202019-04-231.48201.48200.03002.02%1
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37360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-04-241.21891.83912019-04-231.19491.81510.02402.01%1
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38004870融通创业板指数C股票型2019-04-240.81900.81902019-04-230.80300.80300.01601.99%0
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39160223国泰创业板指数股票型2019-04-240.81150.81152019-04-230.79570.79570.01581.99%1
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40161613融通创业板指数A股票型2019-04-240.82302.08302019-04-230.80702.06700.01601.98%1
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41001592天弘创业板指数A股票型2019-04-240.68640.68642019-04-230.67310.67310.01331.98%1
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42001593天弘创业板指数C股票型2019-04-240.67850.67852019-04-230.66540.66540.01311.97%1
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43001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-04-241.40601.80602019-04-231.37901.77900.02701.96%1
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44001956国联安科技动力股票股票型2019-04-240.97720.97722019-04-230.95860.95860.01861.94%1
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45002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-04-241.26601.26602019-04-231.24201.24200.02401.93%1
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46004189华商民营活力混合混合型2019-04-240.80100.80102019-04-230.78600.78600.01501.91%1
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47050021博时创业板ETF联接A股票型2019-04-241.42081.42082019-04-231.39431.39430.02651.90%1
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48006733博时创业板ETF联接C股票型2019-04-241.42071.42072019-04-231.39421.39420.02651.90%1
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49003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2019-04-241.48461.48462019-04-231.45711.45710.02751.89%1
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50050026博时医疗保健行业股票混合型2019-04-241.83001.96902019-04-231.79601.93500.03401.89%1
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51257070国联安优选行业股票混合型2019-04-241.47171.77272019-04-231.44531.74630.02641.83%1
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52006109富荣价值精选混合A混合型2019-04-241.88801.88802019-04-231.85481.85480.03321.79%1
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53006110富荣价值精选混合C混合型2019-04-240.92850.92852019-04-230.91220.91220.01631.79%1
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54161601融通新蓝筹混合混合型2019-04-240.94323.24822019-04-230.92673.23170.01651.78%1
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55360011光大保德信动态优选混合混合型2019-04-241.09402.02902019-04-231.07502.01000.01901.77%1
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56213006宝盈核心优势混合A混合型2019-04-241.03632.19632019-04-231.01842.17840.01791.76%1
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57000241宝盈核心优势混合C混合型2019-04-241.02451.92552019-04-231.00681.90780.01771.76%1
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58005265博时厚泽回报混合A混合型2019-04-241.05251.05252019-04-231.03431.03430.01821.76%1
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59005962宝盈人工智能股票A股票型2019-04-241.26421.26422019-04-231.24241.24240.02181.75%1
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60005266博时厚泽回报混合C混合型2019-04-241.04051.04052019-04-231.02261.02260.01791.75%1
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61006568国联安行业领先混合混合型2019-04-241.02711.02712019-04-231.00941.00940.01771.75%1
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62005963宝盈人工智能股票C股票型2019-04-241.25711.25712019-04-231.23551.23550.02161.75%1
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63000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-04-240.93800.93802019-04-230.92200.92200.01601.74%1
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64001027前海开源中证大农业指数增强股票型2019-04-240.94200.94202019-04-230.92600.92600.01601.73%0
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65630002华商盛世成长股票混合型2019-04-242.53234.18732019-04-232.48934.14430.04301.73%1
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66519644银河智联混合混合型2019-04-241.13301.13302019-04-231.11401.11400.01901.71%1
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67006928长城创业板指数增强发起式C股票型2019-04-241.15061.15062019-04-231.13141.13140.01921.70%1
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68002289华商改革创新股票股票型2019-04-241.12461.12462019-04-231.10591.10590.01871.69%1打开1打开
69001879长城创业板指数增强发起式A混合型2019-04-241.15291.15292019-04-231.13371.13370.01921.69%1
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70000219博时裕益混合混合型2019-04-241.33701.58902019-04-231.31501.56700.02201.67%1
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71004209大成智惠量化多策略混合混合型2019-04-241.15851.15852019-04-231.13951.13950.01901.67%1
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72213003宝盈策略增长股票混合型2019-04-240.85481.75482019-04-230.84081.74080.01401.67%1打开1打开
73610005信达澳银红利回报股票混合型2019-04-240.86401.06402019-04-230.85001.05000.01401.65%1
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74000390华商优势行业混合混合型2019-04-241.11202.25002019-04-231.09402.23200.01801.65%1
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75001723华商新动力混合混合型2019-04-240.61900.61902019-04-230.60900.60900.01001.64%0
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76160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-04-241.31103.29702019-04-231.29003.27600.02101.63%1
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77164205天弘文化新兴产业股票混合型2019-04-241.38621.61182019-04-231.36411.58620.02211.62%0
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78502036大成中证互联网金融指数分级股票型2019-04-240.96170.67192019-04-230.94650.66200.01521.61%1
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79005856中科沃土沃瑞混合C混合型2019-04-241.06611.06612019-04-231.04931.04930.01681.60%1
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80005855中科沃土沃瑞混合A混合型2019-04-241.06841.06842019-04-231.05161.05160.01681.60%1
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81150968银河研究精选混合混合型2019-04-241.17903.87592019-04-231.16063.85750.01841.59%1
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82410006华富策略精选混合混合型2019-04-241.30751.46752019-04-231.28711.44710.02041.58%1
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83003069光大保德信创业板量化优选股股票型2019-04-240.96540.96542019-04-230.95050.95050.01491.57%1
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84001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-04-241.69401.75602019-04-231.66801.73000.02601.56%1
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85257040国联安红利股票混合型2019-04-241.05002.00302019-04-231.03401.98700.01601.55%1
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86213001宝盈鸿利收益混合混合型2019-04-241.11203.22202019-04-231.09503.19900.01701.55%1
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87000209信诚新兴产业股票混合型2019-04-241.24701.24702019-04-231.22801.22800.01901.55%1
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88006538东海核心价值混合型2019-04-241.15921.15922019-04-231.14161.14160.01761.54%0
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89005164富荣福锦混合A股票型2019-04-240.97500.97502019-04-230.96030.96030.01471.53%1
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90005165富荣福锦混合C股票型2019-04-240.96570.96572019-04-230.95120.95120.01451.52%1
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91200001长城久恒平衡混合混合型2019-04-241.33542.77742019-04-231.31542.75740.02001.52%1
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92000589光大保德信银发商机股票混合型2019-04-241.61701.86702019-04-231.59301.84300.02401.51%1
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1
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93000924宝盈先进制造混合混合型2019-04-241.21701.27202019-04-231.19901.25400.01801.50%1
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1
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94002496前海开源量化优选混合C混合型2019-04-241.17701.17702019-04-231.16001.16000.01701.47%1
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1
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95001449华商双驱优选混合混合型2019-04-241.11401.30402019-04-231.09801.28800.01601.46%1
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1
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96620004金元惠理价值增长股票混合型2019-04-240.69600.69602019-04-230.68600.68600.01001.46%1
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97004763中科沃土沃嘉混合A混合型2019-04-240.88110.88112019-04-230.86850.86850.01261.45%1
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98050010博时特许价值股票混合型2019-04-241.67802.11802019-04-231.65402.09400.02401.45%1打开1
 打开
99002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-04-241.19001.19002019-04-231.17301.17300.01701.45%0
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100630008华商策略精选灵活配置混合混合型2019-04-241.33201.56202019-04-231.31301.54300.01901.45%1
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1
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101002495前海开源量化优选混合A混合型2019-04-241.18701.18702019-04-231.17001.17000.01701.45%1
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1
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102003053嘉实文体娱乐股票A股票型2019-04-241.12601.12602019-04-231.11001.11000.01601.44%1
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103004764中科沃土沃嘉混合C混合型2019-04-240.87830.87832019-04-230.86580.86580.01251.44%1
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1
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104000985嘉实逆向策略股票股票型2019-04-241.26401.26402019-04-231.24601.24600.01801.44%1
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1打开
105005585银河文体娱乐混合混合型2019-04-241.45371.45372019-04-231.43301.43300.02071.44%1
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1
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106001899东海社会安全指数股票型2019-04-240.70700.70702019-04-230.69700.69700.01001.43%1
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107004354益民中证智能消费指数股票型2019-04-240.96690.96692019-04-230.95340.95340.01351.42%1打开1打开
108001300大成睿景灵活配置混合A混合型2019-04-240.71800.71802019-04-230.70800.70800.01001.41%1
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109001106华商健康生活混合混合型2019-04-240.87000.92002019-04-230.85800.90800.01201.40%1
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110673060西部利得景瑞混合混合型2019-04-241.15501.15502019-04-231.13901.13900.01601.40%1
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111000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-04-240.80101.00102019-04-230.79000.99000.01101.39%0
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112001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2019-04-240.87300.87302019-04-230.86100.86100.01201.39%1
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1
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113002945大成盛世精选混合混合型2019-04-240.94800.94802019-04-230.93500.93500.01301.39%1
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1
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114005118金信价值精选混合C混合型2019-04-240.74790.74792019-04-230.73770.73770.01021.38%1
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1
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115005117金信价值精选混合A混合型2019-04-240.74130.74132019-04-230.73120.73120.01011.38%1
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1
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116450007国富成长动力股票混合型2019-04-241.37221.55222019-04-231.35361.53360.01861.37%1
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117160518博时睿远事件驱动混合（LOF混合型2019-04-241.19001.19002019-04-231.17401.17400.01601.36%1
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118002669华商万众创新混合混合型2019-04-240.89300.89302019-04-230.88100.88100.01201.36%1
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119090015大成内需增长股票混合型2019-04-242.61202.61202019-04-232.57702.57700.03501.36%1
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120160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-04-242.04503.04502019-04-232.01803.01300.02701.34%1
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121001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2019-04-240.53200.53202019-04-230.52500.52500.00701.33%1
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1
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122160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-04-242.05702.05702019-04-232.03002.03000.02701.33%1
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1
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123001301大成睿景灵活配置混合C混合型2019-04-240.69500.69502019-04-230.68600.68600.00901.31%1
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1
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124006257信达澳银先进智造股票型股票型2019-04-241.07061.07062019-04-231.05691.05690.01371.30%1
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1
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125000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-04-241.63701.63702019-04-231.61601.61600.02101.30%0
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1打开
126001865前海开源事件驱动混合C混合型2019-04-241.49401.49402019-04-231.47501.47500.01901.29%0
 暂停
1打开
127004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2019-04-241.28401.28402019-04-231.26771.26770.01631.29%0
 暂停
1打开
128004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2019-04-241.28001.28002019-04-231.26391.26390.01611.27%0
 暂停
1打开
129002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-04-241.12901.12902019-04-231.11501.11500.01401.26%1
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1
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130003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-04-240.81120.81122019-04-230.80110.80110.01011.26%1
 打开
1
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131000541华商创新成长混合发起式混合型2019-04-241.21601.47102019-04-231.20101.45600.01501.25%1
 打开
1
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132160225国泰国证新能源汽车指数股票型2019-04-240.88060.88062019-04-230.86970.86970.01091.25%1
 打开
1
 打开
133003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-04-240.82690.82692019-04-230.81670.81670.01021.25%1
 打开
1
 打开
134001986前海智能混合型2019-04-241.14001.14002019-04-231.12601.12600.01401.24%1
 打开
1
 打开
135001822华商智能生活混合混合型2019-04-240.81800.81802019-04-230.80800.80800.01001.24%1
 打开
1
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136002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-04-240.90270.90272019-04-230.89160.89160.01111.24%1
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1
 打开
137090012大成深证成长40ETF联接股票型2019-04-240.90000.90002019-04-230.88900.88900.01101.24%1
 打开
1
 打开
138168301东海祥龙混合(LOF)混合型2019-04-241.01671.01672019-04-231.00421.00420.01251.24%1
 打开
1
 打开
139001709华富物联世界灵活配置混合混合型2019-04-241.06401.06402019-04-231.05101.05100.01301.24%1
 打开
1
 打开
140020003国泰金龙行业混合混合型2019-04-240.49404.87702019-04-230.48804.85800.00601.23%1
 打开
1
 打开
141050009博时新兴成长股票混合型2019-04-240.66903.08002019-04-230.66103.05000.00801.21%1
 打开
1打开
142000417国联安新精选混合混合型2019-04-240.94201.18002019-04-230.93071.16870.01131.21%1
 打开
1打开
143000609华商新量化混合混合型2019-04-241.17701.72702019-04-231.16301.71300.01401.20%1
 打开
1
 打开
144420003天弘永定价值成长股票混合型2019-04-242.17572.51072019-04-232.14992.48490.02581.20%1
 打开
1
 打开
145162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-04-240.93501.72302019-04-230.92401.71200.01101.19%1
 打开
1
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146005619融通红利机会主题精选灵活配混合型2019-04-241.05711.05712019-04-231.04481.04480.01231.18%1
 打开
1
 打开
147360006光大保德信新增长股票混合型2019-04-241.20133.16572019-04-231.18733.15170.01401.18%1打开1打开
148005264国都多策略混合混合型2019-04-241.25061.25062019-04-231.23601.23600.01461.18%1打开1打开
149005618融通红利机会主题精选灵活配混合型2019-04-241.06281.06282019-04-231.05051.05050.01231.17%1
 打开
1
 打开
150001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2019-04-241.47601.50602019-04-231.45901.48900.01701.17%1
 打开
1
 打开
151630016华商价值共享混合发起式混合型2019-04-241.92702.28702019-04-231.90502.26500.02201.15%1
 打开
1
 打开
152161611融通内需驱动股票混合型2019-04-241.05101.17102019-04-231.03901.15900.01201.15%1
 打开
0暂停
153004726先锋聚优混合A混合型2019-04-240.80700.80702019-04-230.79780.79780.00921.15%1
 打开
1
 打开
154002020国都创新驱动混合混合型2019-04-241.06401.10402019-04-231.05201.09200.01201.14%1
 打开
1
 打开
155004727先锋聚优混合C混合型2019-04-240.83330.83332019-04-230.82390.82390.00941.14%1
 打开
1
 打开
156001834长盛战略新兴产业混合C混合型2019-04-240.99700.99702019-04-230.98600.98600.01101.12%0
 暂停
0暂停
157002863金信深圳成长混合混合型2019-04-241.17301.17302019-04-231.16001.16000.01301.12%1
 打开
1
 打开
158003359大成中证360互联网+大数据10股票型2019-04-241.09201.09202019-04-231.08001.08000.01201.11%0
 暂停
0暂停
159006195国金量化多因子股票股票型2019-04-241.29300.00002019-04-231.27880.00000.01421.11%1
 打开
1
 打开
160002595博时工业4.0主题股票股票型2019-04-241.27901.27902019-04-231.26501.26500.01401.11%1
 打开
1
 打开
161000788前海开源中国成长混合混合型2019-04-241.19301.27302019-04-231.18001.26000.01301.10%0
 暂停
1打开
162005359东方阿尔法精选混合C混合型2019-04-241.05691.05692019-04-231.04541.04540.01151.10%1
 打开
1
 打开
163005358东方阿尔法精选混合A混合型2019-04-241.06331.06332019-04-231.05171.05170.01161.10%1
 打开
1
 打开
164001471融通新能源灵活配置混合混合型2019-04-241.10501.22502019-04-231.09301.21300.01201.10%1
 打开
1
 打开
165002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-04-241.10501.10502019-04-231.09301.09300.01201.10%1
 打开
1
 打开
166000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-04-241.29401.29402019-04-231.28001.28000.01401.09%1
 打开
1
 打开
167080008长盛战略新兴产业混合混合型2019-04-241.96202.01202019-04-231.94101.99100.02101.08%1
 打开
1
 打开
168020026国泰成长优选股票混合型2019-04-242.34402.86602019-04-232.31902.84100.02501.08%1
 打开
1
 打开
169005726国泰价值精选灵活配置混合混合型2019-04-241.21301.21302019-04-231.20001.20000.01301.08%1
 打开
1
 打开
170519606国泰金鑫股票股票型2019-04-241.41401.53502019-04-231.39901.51900.01501.07%1
 打开
1
 打开
171610004信达澳银中小盘股票混合型2019-04-241.41601.41602019-04-231.40101.40100.01501.07%1
 打开
1
 打开
172002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-04-241.34101.34102019-04-231.32701.32700.01401.06%1
 打开
1
 打开
173001209前海开源一带一路混合A混合型2019-04-240.86400.86402019-04-230.85500.85500.00901.05%1
 打开
1
 打开
174004875融通深证成份指数C股票型2019-04-240.86400.86402019-04-230.85500.85500.00901.05%0
 暂停
0暂停
175006350中金MSCI中国A股价值指数C股票型2019-04-241.21651.21652019-04-231.20401.20400.01251.04%1
 打开
1
 打开
176161612融通深证成份指数A股票型2019-04-240.87500.88502019-04-230.86600.87600.00901.04%1
 打开
1
 打开
177161616融通医疗保健行业股票混合型2019-04-241.16401.52802019-04-231.15201.51600.01201.04%1
 打开
0暂停
178006349中金MSCI中国A股价值指数A股票型2019-04-241.21671.21672019-04-231.20421.20420.01251.04%1
 打开
1
 打开
179070010嘉实主题混合混合型2019-04-241.35502.94802019-04-231.34102.93400.01401.04%1
 打开
1
 打开
180630001华商领先企业混合混合型2019-04-240.77482.23582019-04-230.76692.22790.00791.03%1
 打开
0暂停
181000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.28002.00202019-04-231.26701.98900.01301.03%1
 打开
1
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182161604融通深证100指数股票型2019-04-241.20202.82002019-04-231.19002.80800.01201.01%1打开1打开
183673010西部利得新动向混合混合型2019-04-240.99601.53102019-04-230.98601.52100.01001.01%1
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184001210天弘互联网混合混合型2019-04-240.63300.63302019-04-230.62670.62670.00631.01%1
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185002305光大保德信风格轮动混合混合型2019-04-240.80600.80602019-04-230.79800.79800.00801.00%1
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186005460银河嘉谊混合C混合型2019-04-240.99660.99662019-04-230.98670.98670.00991.00%1
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187005459银河嘉谊混合A混合型2019-04-240.99710.99712019-04-230.98720.98720.00991.00%1
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188090019大成景恒混合A混合型2019-04-241.41201.89002019-04-231.39801.87200.01401.00%1
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189002707大摩科技领先混合混合型2019-04-240.84740.84742019-04-230.83900.83900.00841.00%1
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190630011华商主题精选股票混合型2019-04-241.21302.11302019-04-231.20102.10100.01201.00%1
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191001125博时互联网主题混合混合型2019-04-240.71200.71202019-04-230.70500.70500.00700.99%1
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192000689前海开源新经济混合混合型2019-04-241.02301.13302019-04-231.01301.12300.01000.99%1
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193002424博时文体娱乐混合股票型2019-04-241.22101.22102019-04-231.20901.20900.01200.99%1
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194004450嘉实前沿科技沪港深股票股票型2019-04-241.19611.19612019-04-231.18441.18440.01170.99%1
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195005454前海开源医疗健康混合C混合型2019-04-241.05341.05342019-04-231.04321.04320.01020.98%1
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196004677博时战略新兴产业混合混合型2019-04-241.24001.24002019-04-231.22801.22800.01200.98%1
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197005453前海开源医疗健康混合A混合型2019-04-241.05471.05472019-04-231.04451.04450.01020.98%1
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198000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2019-04-241.02901.02902019-04-231.01901.01900.01000.98%1
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199004693前海联合泳隽混合混合型2019-04-240.91570.91572019-04-230.90680.90680.00890.98%1
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200001255长城改革红利混合混合型2019-04-240.63760.63762019-04-230.63150.63150.00610.97%1
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201006038大成景恒混合C股票型2019-04-241.45701.45702019-04-231.44301.44300.01400.97%1
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202610007信达澳银消费优选股票混合型2019-04-241.15101.64102019-04-231.14001.63000.01100.96%1
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203004314前海开源沪港深新硬件混合A混合型2019-04-241.14291.14292019-04-231.13201.13200.01090.96%1
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204519672银河蓝筹精选股票混合型2019-04-242.31702.31702019-04-232.29502.29500.02200.96%1
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205161605融通蓝筹成长混合混合型2019-04-241.16102.87402019-04-231.15002.86300.01100.96%1
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206002080前海开源一带一路混合C混合型2019-04-240.94700.94702019-04-230.93800.93800.00900.96%0
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207004315前海开源沪港深新硬件混合C混合型2019-04-241.37111.37112019-04-231.35811.35810.01300.96%1
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208004634前海联合泳涛混合A混合型2019-04-241.14271.14272019-04-231.13191.13190.01080.95%1
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209007041前海联合泳涛混合C混合型2019-04-241.14201.14202019-04-231.13121.13120.01080.95%1
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210005795博时中证500指数增强C股票型2019-04-240.96500.96502019-04-230.95590.95590.00910.95%1打开1打开
211233010大摩深证300指数增强股票型2019-04-241.49201.49202019-04-231.47801.47800.01400.95%1
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212005062博时中证500指数增强A股票型2019-04-240.96880.96882019-04-230.95980.95980.00900.94%1
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213002199前海开源中证军工指数C股票型2019-04-240.64501.60502019-04-230.63901.59900.00600.94%0
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214762001国金通用国鑫发起混合型2019-04-241.74402.43702019-04-231.72772.42070.01630.94%1
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215450004国富深化价值股票混合型2019-04-241.17801.64802019-04-231.16701.63700.01100.94%1打开1打开
216620002金元惠理成长动力混合混合型2019-04-240.97601.19602019-04-230.96701.18700.00900.93%1
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217000976长城新兴产业混合混合型2019-04-241.24591.24592019-04-231.23441.23440.01150.93%1
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218200012长城中小盘成长股票混合型2019-04-241.47931.47932019-04-231.46561.46560.01370.93%1
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219004876融通深证100指数C股票型2019-04-241.19301.43302019-04-231.18201.42200.01100.93%0
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220164403前海开源农业分级股票型2019-04-241.20901.22902019-04-231.19801.21800.01100.92%0
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221003147大成动态量化配置策略混合混合型2019-04-240.95320.95322019-04-230.94450.94450.00870.92%1
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222002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-04-241.11101.11102019-04-231.10101.10100.01000.91%1
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223005668融通新能源汽车主题精选灵活混合型2019-04-241.00941.00942019-04-231.00031.00030.00910.91%1
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224630015华商大盘量化精选混合混合型2019-04-241.21901.89902019-04-231.20801.88800.01100.91%1
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1
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225001150融通互联网传媒灵活配置混合混合型2019-04-240.55400.55402019-04-230.54900.54900.00500.91%1
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226610002信达澳银精华配置混合混合型2019-04-241.57102.45102019-04-231.55702.43700.01400.90%1
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1
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227501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2019-04-241.09571.09572019-04-231.08591.08590.00980.90%1
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1
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228002810金信转型创新成长混合混合型2019-04-240.89800.89802019-04-230.89000.89000.00800.90%1
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1
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229410010华富中小板指数增强型股票型2019-04-241.16981.16982019-04-231.15941.15940.01040.90%1
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230501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2019-04-240.79840.79842019-04-230.79130.79130.00710.90%1
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1
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231161628融通军工分级股票型2019-04-240.90000.65202019-04-230.89200.64700.00800.90%1
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1
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232610006信达澳银产业升级股票混合型2019-04-241.12101.59102019-04-231.11101.58100.01000.90%0
 暂停
0
 暂停
233070002嘉实增长混合混合型2019-04-2410.503011.15402019-04-2310.410011.06100.09300.89%0
 暂停
0暂停
234003291信达澳银健康中国混合混合型2019-04-241.02201.02202019-04-231.01301.01300.00900.89%1
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1
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235006323合煦智远嘉选混合A混合型2019-04-241.09311.09312019-04-231.08351.08350.00960.89%1
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1
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236257020国联安精选股票混合型2019-04-240.67903.83402019-04-230.67303.82400.00600.89%1打开1打开
237003016中金中证500指数股票型2019-04-241.07991.07992019-04-231.07041.07040.00950.89%1
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1
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238070023嘉实深证基本面120联接A股票型2019-04-241.93381.93382019-04-231.91701.91700.01680.88%1
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1
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239001645国泰大健康股票股票型2019-04-241.60301.60302019-04-231.58901.58900.01400.88%1
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1
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240000596前海开源中证军工指数股票型2019-04-241.26101.26102019-04-231.25001.25000.01100.88%1
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1
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241005998嘉实深证基本面120联接C股票型2019-04-241.20211.20212019-04-231.19161.19160.01050.88%1打开1打开
242005919天弘中证500指数C股票型2019-04-240.97960.97962019-04-230.97110.97110.00850.88%0
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0暂停
243006324合煦智远嘉选混合C混合型2019-04-241.08721.08722019-04-231.07771.07770.00950.88%1
 打开
1
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244005211银河智慧混合混合型2019-04-241.00961.00962019-04-231.00091.00090.00870.87%1打开1
 打开
245000969前海开源大安全混合混合型2019-04-241.04001.04002019-04-231.03101.03100.00900.87%0
 暂停
0
 暂停
246161629融通证券分级股票型2019-04-241.04100.72702019-04-231.03200.72100.00900.87%1
 打开
1
 打开
247003578中金中证500指数C股票型2019-04-241.08881.08882019-04-231.07941.07940.00940.87%0
 暂停
0暂停
248002182东兴蓝海财富混合混合型2019-04-240.69500.69502019-04-230.68900.68900.00600.87%0
 暂停
0暂停
249007043前海联合泓鑫混合C混合型2019-04-241.12831.12832019-04-231.11861.11860.00970.87%1
 打开
1
 打开
250005247国都量化精选混合混合型2019-04-240.89350.89352019-04-230.88590.88590.00760.86%1
 打开
1
 打开
251000962天弘中证500指数A股票型2019-04-240.95770.95772019-04-230.94950.94950.00820.86%1
 打开
1
 打开
252005396中金丰硕混合股票型2019-04-240.99420.99422019-04-230.98570.98570.00850.86%1
 打开
1
 打开
253002780前海联合泓鑫混合A混合型2019-04-241.12261.12262019-04-231.11301.11300.00960.86%1
 打开
1
 打开
254005139前海开源润鑫混合C混合型2019-04-241.32811.32812019-04-231.31681.31680.01130.86%1
 打开
1
 打开
255005138前海开源润鑫混合A混合型2019-04-241.33271.33272019-04-231.32131.32130.01140.86%1
 打开
1
 打开
256004698博时军工主题股票股票型2019-04-240.93500.93502019-04-230.92700.92700.00800.86%1
 打开
1
 打开
257502053长盛中证证券公司分级股票型2019-04-240.94900.00002019-04-230.94100.00000.00800.85%1
 打开
1
 打开
258006157财通量化核心优选混合股票型2019-04-241.31721.31722019-04-231.30611.30610.01110.85%1
 打开
1
 打开
259006611人保中证500指数股票型2019-04-241.27081.27082019-04-231.26011.26010.01070.85%1打开1
 打开
260001039嘉实先进制造股票股票型2019-04-240.83200.83202019-04-230.82500.82500.00700.85%1
 打开
1
 打开
261630010华商价值精选股票混合型2019-04-241.18602.09602019-04-231.17602.08600.01000.85%0
 暂停
0
 暂停
262164402前海开源中航军工指数分级股票型2019-04-241.08200.74902019-04-231.07300.74300.00900.84%1
 打开
1
 打开
263233011大摩主题优选股票混合型2019-04-242.03202.51202019-04-232.01502.49500.01700.84%1
 打开
0暂停
264001105信达澳银转型创新股票股票型2019-04-240.72400.72402019-04-230.71800.71800.00600.84%1
 打开
1
 打开
265005296南华丰淳混合A股票型2019-04-240.91440.91442019-04-230.90680.90680.00760.84%1
 打开
1
 打开
266003312大摩睿成中小盘弹性股票股票型2019-04-240.88520.88522019-04-230.87790.87790.00730.83%0
 暂停
0暂停
267090010大成中证红利指数股票型2019-04-241.95201.95202019-04-231.93601.93600.01600.83%1
 打开
1
 打开
268005297南华丰淳混合C股票型2019-04-240.89910.89912019-04-230.89170.89170.00740.83%1
 打开
1
 打开
269002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-04-241.10801.10802019-04-231.09901.09900.00900.82%0
 暂停
1打开
270002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-04-241.11401.11402019-04-231.10501.10500.00900.81%0
 暂停
1打开
271005738长城智能产业灵活配置混合混合型2019-04-241.13491.13492019-04-231.12581.12580.00910.81%1
 打开
1
 打开
272519642银河智造混合混合型2019-04-241.24901.24902019-04-231.23901.23900.01000.81%1
 打开
1
 打开
273006268诺德量化核心混合C混合型2019-04-241.06471.11472019-04-231.05611.10610.00860.81%1
 打开
1
 打开
274160522博时睿益事件驱动混合(LOF)混合型2019-04-240.99800.99802019-04-230.99000.99000.00800.81%1
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275006267诺德量化核心混合A混合型2019-04-241.06521.11522019-04-231.05661.10660.00860.81%1
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276002296长城久安保本混合保本型2019-04-241.14041.14042019-04-231.13131.13130.00910.80%1
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277673110西部利得新润混合混合型2019-04-241.14001.14002019-04-231.13101.13100.00900.80%1
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278001738大摩新趋势混合混合型2019-04-240.87950.87952019-04-230.87250.87250.00700.80%1
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279000652博时裕隆混合混合型2019-04-242.51002.17502019-04-232.49002.15800.02000.80%1
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280233007大摩卓越成长股票混合型2019-04-242.33162.70362019-04-232.31312.68510.01850.80%1
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281001550天弘中证医药100指数A股票型2019-04-240.75530.75532019-04-230.74930.74930.00600.80%1
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282020023国泰事件驱动股票混合型2019-04-242.52702.52702019-04-232.50702.50700.02000.80%1
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283005324前海开源泽鑫混合C混合型2019-04-241.50371.50372019-04-231.49191.49190.01180.79%1
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284001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-04-241.10731.10732019-04-231.09861.09860.00870.79%1打开1打开
285001551天弘中证医药100指数C股票型2019-04-240.74860.74862019-04-230.74270.74270.00590.79%1
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286004926中航军民融合精选混合A股票型2019-04-241.03531.03532019-04-231.02721.02720.00810.79%1打开1打开
287001243博时中证淘金大数据100I股票型2019-04-240.92320.92322019-04-230.91610.91610.00710.78%1
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288162006长城久富股票(LOF)混合型2019-04-241.13283.86262019-04-231.12403.85380.00880.78%1
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289160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-04-241.42304.73802019-04-231.41204.72700.01100.78%1
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290003456信达澳银新目标混合混合型2019-04-241.03701.23202019-04-231.02901.22400.00800.78%0
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291001242博时中证淘金大数据100A股票型2019-04-240.92290.92292019-04-230.91580.91580.00710.78%1
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292003655信达澳银新财富混合混合型2019-04-241.03401.23102019-04-231.02601.22300.00800.78%0
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293005323前海开源泽鑫混合A混合型2019-04-241.50321.50322019-04-231.49151.49150.01170.78%1
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294001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2019-04-241.29901.29902019-04-231.28901.28900.01000.78%0
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295001933华商新兴活力混合混合型2019-04-240.90200.90202019-04-230.89500.89500.00700.78%1
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296004927中航军民融合精选混合C股票型2019-04-241.02831.02832019-04-231.02031.02030.00800.78%1打开1打开
297002885大摩万众创新混合混合型2019-04-240.84870.84872019-04-230.84220.84220.00650.77%1打开1打开
298001143华商量化进取混合混合型2019-04-240.78900.78902019-04-230.78300.78300.00600.77%1
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299006128银河和美生活混合混合型2019-04-241.07421.07422019-04-231.06601.06600.00820.77%1
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1
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300519668银河成长股票混合型2019-04-241.20982.90062019-04-231.20072.89150.00910.76%1打开1打开
301005505前海开源丰鑫混合A混合型2019-04-241.36081.36082019-04-231.35061.35060.01020.76%1
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302161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-04-241.07403.13902019-04-231.06603.11800.00800.75%1
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303002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2019-04-241.21401.30502019-04-231.20501.29600.00900.75%0
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304005506前海开源丰鑫混合C混合型2019-04-241.35991.35992019-04-231.34981.34980.01010.75%1
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305160519博时睿利事件驱动混合(LOF)混合型2019-04-241.08601.08602019-04-231.07801.07800.00800.74%1
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306080005长盛量化红利策略股票混合型2019-04-241.36502.27102019-04-231.35502.26100.01000.74%1
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307004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2019-04-240.98010.98012019-04-230.97290.97290.00720.74%1
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1
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308200011长城景气行业龙头混合混合型2019-04-240.99161.01662019-04-230.98441.00940.00720.73%1
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309005096国泰量化成长优选混合C股票型2019-04-240.95340.95342019-04-230.94650.94650.00690.73%1打开1打开
310519673银河康乐股票股票型2019-04-241.51801.51802019-04-231.50701.50700.01100.73%1
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1
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311005095国泰量化成长优选混合A股票型2019-04-240.96380.96382019-04-230.95690.95690.00690.72%1打开1打开
312570001诺德价值优势股票混合型2019-04-241.75511.75512019-04-231.74251.74250.01260.72%1打开1打开
313003492前海开源外向企业股票股票型2019-04-241.10221.10222019-04-231.09431.09430.00790.72%1
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314004937中航混改精选混合C股票型2019-04-241.02231.02232019-04-231.01501.01500.00730.72%1
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1
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315502000西部利得中证500等权重指数股票型2019-04-240.98450.63362019-04-230.97750.62950.00700.72%1
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316150103银河银泰混合混合型2019-04-241.02374.15372019-04-231.01654.14650.00720.71%1
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317005599汇安量化优选混合A混合型2019-04-241.10061.10062019-04-231.09281.09280.00780.71%1
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1
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318001103前海开源工业革命4.0混合混合型2019-04-241.57001.69502019-04-231.55901.68400.01100.71%1
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1
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319004936中航混改精选混合A股票型2019-04-241.03121.03122019-04-231.02391.02390.00730.71%1
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1
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320000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-04-241.41701.41702019-04-231.40701.40700.01000.71%1
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1打开
321005600汇安量化优选混合C混合型2019-04-241.09321.09322019-04-231.08551.08550.00770.71%1
 打开
1
 打开
322050022博时回报灵活配置混合混合型2019-04-241.13401.93502019-04-231.12601.92700.00800.71%1
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1
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323005541前海开源盛鑫混合A混合型2019-04-241.48581.48582019-04-231.47551.47550.01030.70%1
 打开
1
 打开
324004895华商鑫安灵活配置混合混合型2019-04-240.86100.86102019-04-230.85500.85500.00600.70%1
 打开
1
 打开
325003132德邦新回报灵活配置混合混合型2019-04-241.10191.23992019-04-231.09421.23220.00770.70%1
 打开
1
 打开
326001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-04-241.15901.30402019-04-231.15101.29600.00800.70%1
 打开
1打开
327005542前海开源盛鑫混合C混合型2019-04-241.48591.48592019-04-231.47561.47560.01030.70%1
 打开
1
 打开
328002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2019-04-241.43301.43302019-04-231.42301.42300.01000.70%0
 暂停
0暂停
329233009大摩多因子策略股票混合型2019-04-241.17402.19102019-04-231.16602.18300.00800.69%1
 打开
0暂停
330001457华商新常态混合混合型2019-04-240.73300.98302019-04-230.72800.97800.00500.69%1
 打开
1
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331001348大摩新机遇混合混合型2019-04-241.01901.01902019-04-231.01201.01200.00700.69%1
 打开
1
 打开
332001626国泰央企改革股票股票型2019-04-241.16701.16702019-04-231.15901.15900.00800.69%1
 打开
1
 打开
333005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-04-240.83650.83652019-04-230.83080.83080.00570.69%1打开1打开
334000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.04951.28482019-04-231.04241.27610.00710.68%1
 打开
1
 打开
335001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2019-04-241.04401.08402019-04-231.03701.07700.00700.68%0
 暂停
1打开
336020018国泰金鹿保本混合保本型2019-04-241.23031.68492019-04-231.22201.67710.00830.68%1
 打开
1打开
337020015国泰区位优势股票混合型2019-04-242.37002.41502019-04-232.35402.39900.01600.68%1
 打开
1
 打开
338571002诺德灵活配置混合混合型2019-04-241.50892.22892019-04-231.49882.21880.01010.67%1
 打开
1
 打开
339003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-04-241.20301.20302019-04-231.19501.19500.00800.67%1
 打开
1打开
340519679银河主题策略股票混合型2019-04-243.14103.70902019-04-233.12003.68800.02100.67%1
 打开
1
 打开
341020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-04-240.89602.52302019-04-230.89002.51700.00600.67%1打开1打开
342161606融通行业景气混合混合型2019-04-241.36303.30302019-04-231.35403.29400.00900.66%1
 打开
0暂停
343160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-04-241.27261.27262019-04-231.26421.26420.00840.66%1
 打开
1打开
344004497前海开源多元策略混合C混合型2019-04-241.28211.28212019-04-231.27371.27370.00840.66%1
 打开
1
 打开
345002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-04-241.22601.27602019-04-231.21801.26800.00800.66%1
 打开
1
 打开
346001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2019-04-241.06801.08802019-04-231.06101.08100.00700.66%0
 暂停
1打开
347004791富荣福安混合C混合型2019-04-241.03171.03172019-04-231.02491.02490.00680.66%1
 打开
1
 打开
348004790富荣福安混合A混合型2019-04-241.03291.03292019-04-231.02611.02610.00680.66%1
 打开
1
 打开
349160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2019-04-241.29271.29272019-04-231.28421.28420.00850.66%0
 暂停
0暂停
350001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2019-04-241.09001.09002019-04-231.08301.08300.00700.65%0
 暂停
0暂停
351630006华商产业升级股票混合型2019-04-241.08301.31302019-04-231.07601.30600.00700.65%1
 打开
0暂停
352360016光大保德信行业轮动股票混合型2019-04-241.08401.89402019-04-231.07701.88700.00700.65%1
 打开
1
 打开
353002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-04-241.23901.28902019-04-231.23101.28100.00800.65%1
 打开
1
 打开
354006813博时汇悦回报混合混合型2019-04-241.04031.04032019-04-231.03361.03360.00670.65%1
 打开
1
 打开
355519677银河定投宝中证腾安指数股票型2019-04-241.70201.70202019-04-231.69101.69100.01100.65%1
 打开
0暂停
356004496前海开源多元策略混合A混合型2019-04-241.29971.29972019-04-231.29131.29130.00840.65%1
 打开
1
 打开
357090001大成价值增长混合混合型2019-04-240.91283.90192019-04-230.90703.89610.00580.64%1
 打开
0暂停
358001791大成绝对收益混合发起A混合型2019-04-240.95000.95002019-04-230.94400.94400.00600.64%1
 打开
1
 打开
359001178前海开源再融资股票股票型2019-04-241.41601.63602019-04-231.40701.62700.00900.64%1
 打开
1
 打开
360003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2019-04-241.27101.31902019-04-231.26291.31090.00810.64%1
 打开
1
 打开
361000800华商未来主题股票混合型2019-04-240.63500.63502019-04-230.63100.63100.00400.63%1
 打开
1
 打开
362001179德邦大健康灵活配置混合混合型2019-04-241.18951.23752019-04-231.18211.23010.00740.63%1
 打开
1
 打开
363000017财通可持续混合股票型2019-04-241.43402.36402019-04-231.42502.35500.00900.63%0
 暂停
1打开
364000535长盛航天海工混合混合型2019-04-240.97301.48802019-04-230.96701.48200.00600.62%1
 打开
1
 打开
365510081长盛动态精选混合混合型2019-04-240.98773.30952019-04-230.98163.30340.00610.62%1
 打开
0暂停
366004260德邦稳盈增长灵活配置混合混合型2019-04-240.91090.91092019-04-230.90530.90530.00560.62%1
 打开
1
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367080001长盛成长价值混合混合型2019-04-241.13503.77002019-04-231.12803.76300.00700.62%1
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368001296长城转型成长混合混合型2019-04-241.01521.01522019-04-231.00891.00890.00630.62%1
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369160916大成优选股票(LOF)混合型2019-04-242.78802.18102019-04-232.77102.16800.01700.61%1
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370005161华商上游产业股票股票型2019-04-240.96670.96672019-04-230.96080.96080.00590.61%1
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371006048长城中证500指数增强股票型2019-04-241.04281.04282019-04-231.03651.03650.00630.61%1
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372050201博时价值增长贰号混合混合型2019-04-240.65702.11202019-04-230.65302.10800.00400.61%1打开1打开
373005483博时创新驱动混合C混合型2019-04-240.96260.96262019-04-230.95680.95680.00580.61%1
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374005482博时创新驱动混合A混合型2019-04-240.97220.97222019-04-230.96640.96640.00580.60%1
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375005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2019-04-240.99690.99692019-04-230.99100.99100.00590.60%1打开1打开
376519021国泰金鼎价值混合混合型2019-04-240.50602.44402019-04-230.50302.43900.00300.60%1
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377006438博时央调ETF联接A股票型2019-04-241.13801.13802019-04-231.13131.13130.00670.59%1
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378002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-04-241.54001.64002019-04-231.53101.63100.00900.59%0
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379005231红塔红土盛通混合型发起式A混合型2019-04-241.00111.00112019-04-230.99520.99520.00590.59%1
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380000339长城医疗保健股票混合型2019-04-241.79111.79112019-04-231.78061.78060.01050.59%1
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381519039长盛同德主题股票混合型2019-04-241.43794.12032019-04-231.42944.09600.00850.59%1
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382002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-04-241.02301.02302019-04-231.01701.01700.00600.59%1
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383233001大摩基础行业混合混合型2019-04-241.01452.55952019-04-231.00852.55350.00600.59%1打开1打开
384006439博时央调ETF联接C股票型2019-04-241.13671.13672019-04-231.13001.13000.00670.59%1
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385003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-04-241.19901.19902019-04-231.19201.19200.00700.59%1
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386005443国金量化多策略混合混合型2019-04-240.87570.87572019-04-230.87060.87060.00510.59%1打开1打开
387002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-04-241.01801.09802019-04-231.01201.09200.00600.59%1
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388000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-04-241.31001.55042019-04-231.30251.54150.00750.58%0
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389501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-241.41801.41802019-04-231.41071.41070.00730.52%1
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390006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-241.41401.41402019-04-231.40681.40680.00720.51%1打开1打开
391161624融通可转债A债券型2019-04-240.87010.98012019-04-230.86800.97800.00210.24%1
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392161625融通可转债C债券型2019-04-240.85500.96502019-04-230.85300.96300.00200.23%1
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393000859融通通瑞债券C债券型2019-04-241.04401.04402019-04-231.04301.04300.00100.10%1
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394001470融通通鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.11101.17002019-04-231.11001.16900.00100.09%1
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395000466融通通瑞债券A债券型2019-04-241.07701.15202019-04-231.07601.15100.00100.09%1
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396002869融通通裕定期开放债券债券型2019-04-241.07361.13222019-04-231.07351.13210.00010.01%0
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397002719融通增祥债券债券型2019-04-241.07001.12002019-04-231.07001.12000.00000.00%0
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398002415融通通盈保本混合保本型2019-04-241.10451.10452019-04-231.10451.10450.00000.00%1
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399000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-04-241.04401.20802019-04-231.04401.20800.00000.00%0
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400001941融通通源短融债券B债券型2019-04-241.02341.16042019-04-231.02351.1605-0.0001-0.01%0
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401000394融通通源短融债券债券型2019-04-241.01901.23002019-04-231.01911.2301-0.0001-0.01%1
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402003728融通通宸债券债券型2019-04-241.02961.09562019-04-231.02991.0959-0.0003-0.03%1
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403006206融通增悦债券债券型2019-04-241.00681.02682019-04-231.00731.0273-0.0005-0.05%1
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404000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-04-241.04401.19102019-04-231.04501.1920-0.0010-0.10%0
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405001631天弘中证食品饮料指数A股票型2019-04-241.65561.73372019-04-231.65741.7355-0.0018-0.11%1
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406001632天弘中证食品饮料指数C股票型2019-04-241.64141.71902019-04-231.64321.7208-0.0018-0.11%1
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407000298中海纯债债券A债券型2019-04-241.07301.21302019-04-231.07301.2130-1.0730-100.00%1
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408002434中银宏利混合A混合型2019-04-241.03801.18602019-04-231.03701.1850-1.0370-100.00%1
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409002422新华增强债券C债券型2019-04-241.13881.13882019-04-231.13661.1366-1.1366-100.00%1
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410002419汇添富盈安保本混合保本型2019-04-241.09901.12002019-04-231.10001.1210-1.1000-100.00%1
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411002475中邮睿利增强债券债券型2019-04-240.96600.96602019-04-230.96600.9660-0.9660-100.00%1
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412002431中银丰利混合C混合型2019-04-241.02701.14402019-04-231.02701.1440-1.0270-100.00%1
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413002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-04-240.96200.96202019-04-230.96200.9620-0.9620-100.00%1
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414002479中欧天添债券C债券型2019-04-241.07101.09302019-04-231.07301.0950-1.0730-100.00%1
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415002478中欧天添债券A债券型2019-04-241.08601.10802019-04-231.08701.1090-1.0870-100.00%1
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416002420汇添富盈鑫混合混合型2019-04-241.16501.16502019-04-231.16801.1680-1.1680-100.00%1
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417002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-04-241.36701.36702019-04-231.35601.3560-1.3560-100.00%1
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418002425金鹰元禧混合C混合型2019-04-241.10891.60892019-04-231.10961.6096-1.1096-100.00%1
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419002430中银丰利混合A混合型2019-04-241.02701.14902019-04-231.02701.1490-1.0270-100.00%1
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420002440中加瑞盈债券债券型2019-04-241.11031.11032019-04-231.11141.1114-1.1114-100.00%1
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421002445兴业丰泰债券债券型2019-04-241.06901.06902019-04-231.06901.0690-1.0690-100.00%1
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422002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-04-241.40201.40202019-04-231.39001.3900-1.3900-100.00%1
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423002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-04-241.11201.29402019-04-231.11101.2930-1.1110-100.00%1
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424002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-04-241.01101.12802019-04-231.01201.1290-1.0120-100.00%1
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425002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-04-241.09131.66132019-04-231.09131.6613-1.0913-100.00%0
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426002474中邮睿信增强债券债券型2019-04-241.11401.11402019-04-231.11001.1100-1.1100-100.00%1
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427002449民生加银量化中国混合混合型2019-04-240.96200.96202019-04-230.95700.9570-0.9570-100.00%1
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428002447博时裕安纯债债券债券型2019-04-241.03781.11662019-04-231.03821.1170-1.0382-100.00%1
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429002435中银宏利混合C混合型2019-04-241.03801.18102019-04-231.03801.1810-1.0380-100.00%1
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430000299中海纯债债券C债券型2019-04-241.05501.19502019-04-231.05501.1950-1.0550-100.00%1
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431002436上投摩根红利回报混合C混合型2019-04-240.97301.04102019-04-230.97201.0400-0.9720-100.00%0
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432002637广发集裕债券C债券型2019-04-241.13301.13302019-04-231.13501.1350-1.1350-100.00%1
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433002446广发稳鑫混合混合型2019-04-241.14301.14302019-04-231.14201.1420-1.1420-100.00%1
 打开
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434002421新华增强债券A债券型2019-04-241.15331.15332019-04-231.15111.1511-1.1511-100.00%1
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435002459华夏鼎利债券A债券型2019-04-241.09401.19402019-04-231.09201.1920-1.0920-100.00%1
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436002545东方岳灵活配置混合混合型2019-04-241.16321.16322019-04-231.16021.1602-1.1602-100.00%1
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437002630江信瑞福混合A混合型2019-04-241.01051.01052019-04-231.00351.0035-1.0035-100.00%1
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438002544长城久益保本混合C保本型2019-04-241.07011.07012019-04-231.06891.0689-1.0689-100.00%1
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439002461中银珍利混合A混合型2019-04-241.02201.16402019-04-231.02201.1640-1.0220-100.00%1
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440002462中银珍利混合C混合型2019-04-241.02701.16702019-04-231.02601.1660-1.0260-100.00%1
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441002631江信瑞福混合C混合型2019-04-240.96890.96892019-04-230.96220.9622-0.9622-100.00%1
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442002629招商安博混合C混合型2019-04-241.11381.11382019-04-231.11011.1101-1.1101-100.00%1
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1
 打开
443002633鑫元双债增强债券C债券型2019-04-241.02761.05562019-04-231.02811.0561-1.0281-100.00%1
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444002442鑫元汇利债券债券型2019-04-241.03821.12312019-04-231.03831.1232-1.0383-100.00%1
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445002632鑫元双债增强债券A债券型2019-04-241.02581.06482019-04-231.02631.0653-1.0263-100.00%1
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446002624广发优企精选混合混合型2019-04-241.32401.37502019-04-231.31301.3640-1.3130-100.00%1
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447002628招商安博混合A混合型2019-04-241.13231.13232019-04-231.12861.1286-1.1286-100.00%1
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448002463创金合信价值红利混合A混合型2019-04-241.03581.03582019-04-231.03071.0307-1.0307-100.00%1
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449002465东兴众智优选混合混合型2019-04-240.92500.92502019-04-230.92100.9210-0.9210-100.00%1
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450002486上银慧添利债券债券型2019-04-241.03201.14402019-04-231.03201.1440-1.0320-100.00%1
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451002485国联安通盈混合C混合型2019-04-241.30111.35412019-04-231.30181.3548-1.3018-100.00%0
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452002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-04-241.05101.05102019-04-231.05301.0530-1.0530-100.00%0
 暂停
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453002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-04-241.03901.03902019-04-231.04101.0410-1.0410-100.00%0
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454002483富国泰利定开债券发起式债券型2019-04-241.15201.15202019-04-231.15201.1520-1.1520-100.00%0
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455000297鹏华可转债债券债券型2019-04-240.93600.93602019-04-230.93400.9340-0.9340-100.00%1
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456002466博时裕新纯债债券债券型2019-04-241.11601.11972019-04-231.11691.1206-1.1169-100.00%1
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457002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-04-240.93900.93902019-04-230.93900.9390-0.9390-100.00%1
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458002460华夏鼎利债券C债券型2019-04-241.09101.19102019-04-231.09001.1900-1.0900-100.00%1
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459002455民生加银鑫喜混合混合型2019-04-241.05751.16252019-04-231.05811.1631-1.0581-100.00%0
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460002456招商安元混合A混合型2019-04-241.07241.07242019-04-231.07221.0722-1.0722-100.00%1
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461002458国泰民利保本混合混合型2019-04-241.04601.04602019-04-231.04701.0470-1.0470-100.00%0
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462000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-04-241.08201.31302019-04-231.08201.3130-1.0820-100.00%0
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463002507兴业定开债券C债券型2019-04-241.11901.21602019-04-231.11901.2160-1.1190-100.00%1
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464002503中银腾利混合C混合型2019-04-241.01001.10302019-04-231.01001.1030-1.0100-100.00%1
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465002502中银腾利混合A混合型2019-04-241.01001.10902019-04-231.01001.1090-1.0100-100.00%1
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466000263工银信息产业股票混合型2019-04-241.61601.89302019-04-231.60501.8820-1.6050-100.00%1
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467000259农银区间收益混合混合型2019-04-242.27262.27262019-04-232.25752.2575-2.2575-100.00%1
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468002510申万菱信中证500指数增强股票型2019-04-241.04781.04782019-04-231.04061.0406-1.0406-100.00%1
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469002509华宝宝鑫债券C债券型2019-04-241.04551.04552019-04-231.04541.0454-1.0454-100.00%1
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470000294华安生态优先股票混合型2019-04-242.61302.61302019-04-232.57702.5770-2.5770-100.00%1
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471000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-04-241.09901.33502019-04-231.09801.3340-1.0980-100.00%0
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472002498兴业聚鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.12101.15102019-04-231.12001.1500-1.1200-100.00%1
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473000279华商红利优选混合混合型2019-04-240.95301.90602019-04-230.94901.9020-0.9490-100.00%1
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474002497东方盛世灵活配置混合混合型2019-04-241.15151.15152019-04-231.14931.1493-1.1493-100.00%0
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475002492工银月月薪定期支付债券C债券型2019-04-241.06701.06702019-04-231.06701.0670-1.0670-100.00%0
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476002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-04-241.08701.08702019-04-231.08701.0870-1.0870-100.00%1
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477000264博时内需增长混合混合型2019-04-241.00600.87902019-04-231.00100.8750-1.0010-100.00%1
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478000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-04-241.06501.06502019-04-231.06501.0650-1.0650-100.00%1打开1打开
479002906南方中证500增强股票A股票型2019-04-240.96400.96402019-04-230.95400.9540-0.9540-100.00%1
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480002903广发中证500ETF联接(LOF)C股票型2019-04-240.97950.97952019-04-230.97120.9712-0.9712-100.00%0
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481002907南方中证500增强股票C股票型2019-04-240.96000.96002019-04-230.95000.9500-0.9500-100.00%1
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482002908富国睿利定期开放混合发起式混合型2019-04-241.06401.06402019-04-231.06401.0640-1.0640-100.00%0
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483002902财通资管积极收益债券C债券型2019-04-241.04321.12822019-04-231.04341.1284-1.0434-100.00%0
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484002670万家沪深300指数增强A混合型2019-04-241.04441.04442019-04-231.04161.0416-1.0416-100.00%1
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485000240华安年年盈定期开放债券C债券型2019-04-241.03201.13402019-04-231.03201.1340-1.0320-100.00%1
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486002505鹏华金鼎混合C保本型2019-04-241.00501.00502019-04-231.00801.0080-1.0080-100.00%1
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487002504鹏华金鼎混合A保本型2019-04-241.02301.02302019-04-231.02501.0250-1.0250-100.00%1
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488002636广发集裕债券A债券型2019-04-241.14501.14502019-04-231.14801.1480-1.1480-100.00%1
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489002508华宝宝鑫债券A债券型2019-04-241.05651.05652019-04-231.05641.0564-1.0564-100.00%1
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490000270建信安心保本混合保本型2019-04-241.06501.62702019-04-231.06501.6270-1.0650-100.00%1
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491000286银华信用季季红债券A债券型2019-04-241.04701.35402019-04-231.04701.3540-1.0470-100.00%1
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492002501银华远景债券债券型2019-04-241.09901.09902019-04-231.09901.0990-1.0990-100.00%1
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493000254长城定期开放债券A债券型2019-04-241.09441.37462019-04-231.09451.3747-1.0945-100.00%0
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494002512长城久润保本保本型2019-04-241.02811.02812019-04-231.02811.0281-1.0281-100.00%1
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495002513金鹰元安混合C混合型2019-04-241.18341.18342019-04-231.18551.1855-1.1855-100.00%1
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496002514招商丰益混合A混合型2019-04-241.19701.19702019-04-231.19601.1960-1.1960-100.00%1
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497002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-04-241.04101.08602019-04-231.04101.0860-1.0410-100.00%1
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498002515招商丰益混合C混合型2019-04-241.10301.10302019-04-231.10201.1020-1.1020-100.00%1
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499002518民生加银鑫福混合A混合型2019-04-241.09401.09402019-04-231.09401.0940-1.0940-100.00%1
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500002519博时裕景纯债债券债券型2019-04-241.01201.10602019-04-231.01301.1070-1.0130-100.00%1
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501002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-04-241.14431.14432019-04-231.14731.1473-1.1473-100.00%1
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502002520招商招瑞C债券型2019-04-241.11901.14102019-04-231.11901.1410-1.1190-100.00%0
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503002521永赢双利债券A债券型2019-04-241.09262.94262019-04-231.09162.9416-1.0916-100.00%1
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504002522永赢双利债券C债券型2019-04-241.10111.11412019-04-231.10001.1130-1.1000-100.00%1
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505002524兴业福益债券债券型2019-04-241.06501.07002019-04-231.06501.0700-1.0650-100.00%1
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506002536中银鑫利混合C混合型2019-04-241.11501.23002019-04-231.11401.2290-1.1140-100.00%1
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507002533中加心享混合C混合型2019-04-241.06011.28172019-04-231.05991.2815-1.0599-100.00%0
 暂停
0暂停
508002529泰康安益纯债债券C债券型2019-04-241.17791.23482019-04-231.17771.2346-1.1777-100.00%1
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509000255长城定期开放债券C债券型2019-04-241.08741.34952019-04-231.08761.3497-1.0876-100.00%0
 暂停
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510000256上投摩根红利回报混合混合型2019-04-240.98401.32602019-04-230.98301.3250-0.9830-100.00%1
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511000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-04-241.05501.36222019-04-231.05551.3627-1.0555-100.00%0
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 暂停
512002528泰康安益纯债债券A债券型2019-04-241.04411.09452019-04-231.04391.0943-1.0439-100.00%1
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513002527南方安享绝对收益混合型2019-04-240.93240.93242019-04-230.92980.9298-0.9298-100.00%0
 暂停
0
 暂停
514002542长城久鼎保本混合保本型2019-04-241.06241.06242019-04-231.06251.0625-1.0625-100.00%1
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515002537平安大华安盈保本混合保本型2019-04-241.05101.05102019-04-231.05101.0510-1.0510-100.00%1
 打开
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516002543长城久益保本混合A保本型2019-04-241.08971.08972019-04-231.08841.0884-1.0884-100.00%1
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517002535中银鑫利混合A混合型2019-04-241.12301.23802019-04-231.12201.2370-1.1220-100.00%1
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518002534华安稳固收益债券A债券型2019-04-241.15901.69602019-04-231.15901.6960-1.1590-100.00%0
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519002489国泰民福保本混合保本型2019-04-241.05211.05212019-04-231.05241.0524-1.0524-100.00%1
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520002578博时裕泉纯债债券债券型2019-04-241.02301.08402019-04-231.02301.0840-1.0230-100.00%1
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521002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-04-241.06901.08902019-04-231.06401.0840-1.0640-100.00%1
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522002583泰信行业精选混合C混合型2019-04-241.25901.57902019-04-231.25001.5700-1.2500-100.00%0
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0暂停
523002593富国美丽中国混合混合型2019-04-241.37101.47102019-04-231.36501.4650-1.3650-100.00%1
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524002594工银现代服务业混合混合型2019-04-241.12201.12202019-04-231.12101.1210-1.1210-100.00%1
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 打开
525002602易方达丰惠混合混合型2019-04-241.04201.04202019-04-231.03901.0390-1.0390-100.00%1
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526002601中银证券保本1号混合保本型2019-04-241.03791.03792019-04-231.03781.0378-1.0378-100.00%1
 打开
1
 打开
527002582招商丰凯混合C混合型2019-04-241.10901.10902019-04-231.10901.1090-1.1090-100.00%1
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528002581招商丰凯混合A混合型2019-04-241.19301.19302019-04-231.19201.1920-1.1920-100.00%1
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529002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-04-241.07891.26892019-04-231.07871.2687-1.0787-100.00%0
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0暂停
530002588博时银智大数据100指数A股票型2019-04-241.33741.33742019-04-231.33001.3300-1.3300-100.00%1
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531002592中欧纯债E债券型2019-04-241.19301.41702019-04-231.19301.4170-1.1930-100.00%0
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532002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-04-241.07501.07502019-04-231.07501.0750-1.0750-100.00%1
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533002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-04-241.15161.15162019-04-231.15001.1500-1.1500-100.00%1
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534002604华夏新起点混合混合型2019-04-241.12801.12802019-04-231.12701.1270-1.1270-100.00%1
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535000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-04-241.33901.33902019-04-231.33901.3390-1.3390-100.00%1打开1
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536002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-04-241.01401.01402019-04-231.01201.0120-1.0120-100.00%0
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537002579融通增利债券债券型2019-04-241.01001.10602019-04-231.01001.1060-1.0100-100.00%1
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538002556博时丝路主题股票C股票型2019-04-240.92700.92702019-04-230.92200.9220-0.9220-100.00%0
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539002558博时鑫瑞混合A混合型2019-04-241.45501.45502019-04-231.45001.4500-1.4500-100.00%1
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540002559博时鑫瑞混合C混合型2019-04-241.43901.43902019-04-231.43401.4340-1.4340-100.00%1
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541002580泰信鑫选混合C混合型2019-04-240.97900.97902019-04-230.97000.9700-0.9700-100.00%0
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542002598平安大华智能生活混合A混合型2019-04-240.76800.76802019-04-230.76400.7640-0.7640-100.00%1
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543002599平安大华智能生活混合C混合型2019-04-240.76500.76502019-04-230.76000.7600-0.7600-100.00%1
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544002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-04-241.18501.18502019-04-231.18601.1860-1.1860-100.00%1
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545000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-04-241.30801.30802019-04-231.30801.3080-1.3080-100.00%1打开1
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546002596华商回报1号混合混合型2019-04-240.88390.88392019-04-230.88390.8839-0.8839-100.00%1
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547002597兴业成长动力混合混合型2019-04-241.07101.07102019-04-231.06901.0690-1.0690-100.00%1
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548002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-04-241.07301.07302019-04-231.07301.0730-1.0730-100.00%1
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549001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2019-04-240.90200.90202019-04-230.88800.8880-0.8880-100.00%1
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550001050汇添富成长多因子量化策略股股票型2019-04-241.16301.16302019-04-231.15201.1520-1.1520-100.00%1
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551001054工银新金融股票股票型2019-04-241.13401.13402019-04-231.13001.1300-1.1300-100.00%1
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552001051华夏上证50ETF联接A股票型2019-04-241.01001.01002019-04-231.01201.0120-1.0120-100.00%1
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553001052华夏中证500ETF联接A股票型2019-04-240.61700.61702019-04-230.61100.6110-0.6110-100.00%1
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554001053南方创新经济混合混合型2019-04-241.26601.26602019-04-231.26001.2600-1.2600-100.00%1
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555001056北信瑞丰健康生活主题灵活配混合型2019-04-240.85500.85502019-04-230.85100.8510-0.8510-100.00%1
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556001067鹏华弘盛混合混合型2019-04-241.26481.26482019-04-231.26351.2635-1.2635-100.00%1
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557000497财通纯债债券A债券型2019-04-241.04851.12402019-04-231.04841.1239-1.0484-100.00%1
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558002901财通资管积极收益债券A债券型2019-04-241.05071.14072019-04-231.05091.1409-1.0509-100.00%0
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559001059中金绝对收益混合混合型2019-04-241.03401.03402019-04-231.03301.0330-1.0330-100.00%0
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560001060前海开源高端装备制造混合混合型2019-04-241.32901.32902019-04-231.32301.3230-1.3230-100.00%0
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561001064广发中证环保ETF联接A股票型2019-04-240.63040.63042019-04-230.62180.6218-0.6218-100.00%1
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562001068华融新锐灵活配置混合混合型2019-04-240.98200.98202019-04-230.98000.9800-0.9800-100.00%1
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563001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2019-04-241.10701.10702019-04-231.09201.0920-1.0920-100.00%1
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564001072华安智能装备主题股票股票型2019-04-241.03301.08602019-04-231.01801.0710-1.0180-100.00%1
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565001071华安媒体互联网混合混合型2019-04-241.44701.44702019-04-231.43001.4300-1.4300-100.00%1
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566001074华泰柏瑞量化驱动混合混合型2019-04-241.08851.08852019-04-231.08551.0855-1.0855-100.00%1
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567001073华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2019-04-241.10471.10472019-04-231.10281.1028-1.1028-100.00%0
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568001807易方达瑞智混合E混合型2019-04-241.01101.01102019-04-231.01201.0120-1.0120-100.00%0
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569001070建信信息产业股票股票型2019-04-241.31401.31402019-04-231.30401.3040-1.3040-100.00%0
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570001075宝盈转型动力混合混合型2019-04-240.64700.64702019-04-230.64300.6430-0.6430-100.00%1
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571001087华富恒利债券C债券型2019-04-241.06601.06602019-04-231.06401.0640-1.0640-100.00%1
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572001086华富恒利债券A债券型2019-04-241.08301.08302019-04-231.08101.0810-1.0810-100.00%1
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573001088华宝国策导向混合混合型2019-04-240.66600.66602019-04-230.66500.6650-0.6650-100.00%1
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574001097华泰柏瑞积极优选股票股票型2019-04-240.62100.62102019-04-230.61700.6170-0.6170-100.00%1
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575001076易方达改革红利混合混合型2019-04-241.07201.07202019-04-231.08001.0800-1.0800-100.00%1
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576002554信达澳银纯债债券型2019-04-240.70400.70402019-04-230.70300.7030-0.7030-100.00%1
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577002553博时创业成长混合C混合型2019-04-241.93301.93302019-04-231.92901.9290-1.9290-100.00%0
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578002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-04-241.12321.12322019-04-231.12251.1225-1.1225-100.00%1
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579002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-04-241.14331.14332019-04-231.14261.1426-1.1426-100.00%1
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580002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-04-241.12301.12302019-04-231.12301.1230-1.1230-100.00%1
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581002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-04-241.13001.13002019-04-231.13001.1300-1.1300-100.00%1
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582002639天弘价值精选混合混合型2019-04-241.03251.03252019-04-231.02841.0284-1.0284-100.00%1
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583002661兴业天禧债券债券型2019-04-241.01801.06902019-04-231.01901.0700-1.0190-100.00%1
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584000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-04-241.18601.40502019-04-231.18601.4050-1.1860-100.00%0
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585000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-04-241.20901.75902019-04-231.18901.7390-1.1890-100.00%1打开1
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586002656南方创业板ETF联接A股票型2019-04-240.83820.83822019-04-230.82200.8220-0.8220-100.00%1
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587002664万家瑞和混合A混合型2019-04-241.08331.19332019-04-231.08341.1934-1.0834-100.00%1
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588002665万家瑞和混合C混合型2019-04-241.07641.14942019-04-231.07651.1495-1.0765-100.00%1
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589002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-04-241.16601.16602019-04-231.16601.1660-1.1660-100.00%1
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590002638兴业天融债券债券型2019-04-241.06301.12402019-04-231.06401.1250-1.0640-100.00%1
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591002617中银益利混合C混合型2019-04-241.14701.20002019-04-231.14301.1960-1.1430-100.00%1
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592002615中银颐利混合C混合型2019-04-241.06701.17202019-04-231.06201.1670-1.0620-100.00%1
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593002614中银颐利混合A混合型2019-04-241.06801.17302019-04-231.06401.1690-1.0640-100.00%1
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594002621中欧消费主题股票A股票型2019-04-241.62801.62802019-04-231.59801.5980-1.5980-100.00%1
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595002622广发稳裕保本混合保本型2019-04-241.11801.12902019-04-231.11901.1300-1.1190-100.00%1
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596002634华宝未来主导混合混合型2019-04-240.81500.81502019-04-230.81200.8120-0.8120-100.00%1
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597000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-04-241.84681.84682019-04-231.84401.8440-1.8440-100.00%1
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598002611博时黄金ETF联接C股票型2019-04-240.97060.97062019-04-230.97290.9729-0.9729-100.00%1
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599002619中银裕利混合C混合型2019-04-241.09801.15302019-04-231.09801.1530-1.0980-100.00%1
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600002618中银裕利混合A混合型2019-04-241.09901.15402019-04-231.09901.1540-1.0990-100.00%1
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601002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-04-241.39901.39902019-04-231.38501.3850-1.3850-100.00%1
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602000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-04-241.16001.37602019-04-231.16101.3770-1.1610-100.00%0
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603002616中银益利混合A混合型2019-04-241.14701.20002019-04-231.14301.1960-1.1430-100.00%1
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604002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-04-241.03531.03532019-04-231.03371.0337-1.0337-100.00%0
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605002645大成景荣债券C债券型2019-04-240.99800.99802019-04-230.99300.9930-0.9930-100.00%1
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606002577南方新兴混合混合型2019-04-240.77600.77602019-04-230.77100.7710-0.7710-100.00%1
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607002574招商瑞庆混合A混合型2019-04-241.04521.19522019-04-231.04391.1939-1.0439-100.00%1
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608002569博时裕弘纯债债券债券型2019-04-241.06801.07302019-04-231.06801.0730-1.0680-100.00%0
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609002568博时裕发纯债债券债券型2019-04-241.02801.08902019-04-231.02801.0890-1.0280-100.00%1
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610002562泓德泓益混合混合型2019-04-241.25401.25402019-04-231.24901.2490-1.2490-100.00%1
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611002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-04-241.21251.21252019-04-231.20821.2082-1.2082-100.00%1
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612002561东吴安鑫量化混合混合型2019-04-240.98001.09902019-04-230.97901.0980-0.9790-100.00%1
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613002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-04-241.05301.13502019-04-231.05401.1360-1.0540-100.00%1
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614002547民生加银养老服务混合混合型2019-04-241.33801.33802019-04-231.32601.3260-1.3260-100.00%1
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1
 打开
615002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-04-241.15851.15852019-04-231.15861.1586-1.1586-100.00%1
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 打开
616002550嘉实稳荣债券债券型2019-04-241.04901.10602019-04-231.04901.1060-1.0490-100.00%1
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 打开
617002560诺安和鑫混合混合型2019-04-240.71600.71602019-04-230.72040.7204-0.7204-100.00%1
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618002563泓德泓汇混合混合型2019-04-241.18301.18302019-04-231.17301.1730-1.1730-100.00%1
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1
 打开
619002564新沃通盈混合混合型2019-04-241.14801.49802019-04-231.14201.4920-1.1420-100.00%1
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620002649民生加银智造2025混合混合型2019-04-241.07401.07402019-04-231.07541.0754-1.0754-100.00%1
 打开
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 暂停
621002650东方红稳添利纯债债券型2019-04-241.08111.11422019-04-231.08091.1140-1.0809-100.00%0
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622002640中信建投睿溢混合A混合型2019-04-241.12251.12252019-04-231.12671.1267-1.1267-100.00%1
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1
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623002643鹏华兴利混合混合型2019-04-241.11401.11402019-04-231.11401.1140-1.1140-100.00%0
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0暂停
624002644大成景荣债券A债券型2019-04-241.00501.00502019-04-231.00101.0010-1.0010-100.00%1
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625002654上投摩根策略精选混合混合型2019-04-240.90500.90502019-04-230.89800.8980-0.8980-100.00%1
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626002653泰康沪港深精选混合混合型2019-04-241.17401.30002019-04-231.17331.2993-1.1733-100.00%1
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627002610博时黄金ETF联接A股票型2019-04-240.98150.98152019-04-230.98390.9839-0.9839-100.00%1
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628002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-04-240.83300.83302019-04-230.83400.8340-0.8340-100.00%1
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629000251工银金融地产股票混合型2019-04-242.48203.21702019-04-232.47703.2120-2.4770-100.00%1
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630002651东方红汇利债券A债券型2019-04-241.08911.17912019-04-231.08921.1792-1.0892-100.00%1
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631002652东方红汇利债券C债券型2019-04-241.07511.16512019-04-231.07521.1652-1.0752-100.00%1
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632002635融通增鑫债券债券型2019-04-241.00901.09002019-04-231.01001.0910-1.0100-100.00%1
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633002021华夏回报二号混合混合型2019-04-241.23303.33802019-04-231.23403.3390-1.2340-100.00%1打开1打开
634002801泓德泓信混合混合型2019-04-241.01601.01602019-04-231.01601.0160-1.0160-100.00%1
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635002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-04-241.19201.19202019-04-231.18501.1850-1.1850-100.00%1
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636002802广发东财大数据混合混合型2019-04-240.96920.96922019-04-230.95930.9593-0.9593-100.00%1
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637002813博时颐泰混合A混合型2019-04-241.16961.16962019-04-231.16861.1686-1.1686-100.00%1
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638002817招商招恒纯债债券A债券型2019-04-241.04301.05302019-04-231.04301.0530-1.0430-100.00%1
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639002814博时颐泰混合C混合型2019-04-241.15321.15322019-04-231.15221.1522-1.1522-100.00%1
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640002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-04-241.25601.25602019-04-231.24801.2480-1.2480-100.00%1
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641002786中融融裕双利债券C债券型2019-04-240.95100.95102019-04-230.95100.9510-0.9510-100.00%1
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642002797景顺长城景盈双利债券C债券型2019-04-241.09551.09852019-04-231.09611.0991-1.0961-100.00%1
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643002796景顺长城景盈双利债券A债券型2019-04-241.10531.11032019-04-231.10581.1108-1.1058-100.00%1
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644002793景顺长城顺益回报混合C混合型2019-04-241.14201.14202019-04-231.14241.1424-1.1424-100.00%1
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645002792景顺长城顺益回报混合A混合型2019-04-241.15441.15442019-04-231.15481.1548-1.1548-100.00%1
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646002785中融融裕双利债券A债券型2019-04-240.96300.96302019-04-230.96300.9630-0.9630-100.00%1
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647002818招商招恒纯债债券C债券型2019-04-241.02801.03802019-04-231.02901.0390-1.0290-100.00%1
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648002811博时裕顺纯债债券债券型2019-04-241.06301.10602019-04-231.06301.1060-1.0630-100.00%1
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649002766新华双利债券C债券型2019-04-241.09401.09402019-04-231.09601.0960-1.0960-100.00%1
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650002765新华双利债券A债券型2019-04-241.10701.10702019-04-231.10901.1090-1.1090-100.00%1
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651002767泰康宏泰回报混合混合型2019-04-241.24501.24502019-04-231.24561.2456-1.2456-100.00%1
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652002768华安安进混合混合型2019-04-241.05851.05852019-04-231.05851.0585-1.0585-100.00%1
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653002757招商招兴纯债债券C债券型2019-04-241.09201.13002019-04-231.09201.1300-1.0920-100.00%1
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654002783东方红价值精选混合A混合型2019-04-241.13821.15822019-04-231.13581.1558-1.1358-100.00%1
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655002784东方红价值精选混合C混合型2019-04-241.12591.14592019-04-231.12361.1436-1.1236-100.00%1
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656002803东方红沪港深混合混合型2019-04-241.80301.80302019-04-231.79201.7920-1.7920-100.00%1
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657000207建信双债增强债券A债券型2019-04-241.23101.24102019-04-231.23301.2430-1.2330-100.00%1
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658002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2019-04-241.07501.07502019-04-231.07311.0731-1.0731-100.00%0
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659002807融通通安债券债券型2019-04-241.01501.10402019-04-231.01601.1050-1.0160-100.00%1
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660002808泓德优势领航混合混合型2019-04-241.14501.14502019-04-231.13501.1350-1.1350-100.00%1
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661002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-04-241.04801.08802019-04-231.04801.0880-1.0480-100.00%1
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662002794天弘永利债券E债券型2019-04-241.02011.02372019-04-231.02031.0239-1.0203-100.00%0
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663002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-04-240.91920.94422019-04-230.91290.9379-0.9129-100.00%1
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664002671万家沪深300指数增强C股票型2019-04-241.32151.32152019-04-231.31801.3180-1.3180-100.00%1
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665002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-04-240.91130.92632019-04-230.90500.9200-0.9050-100.00%1
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666002683民生加银前沿科技混合混合型2019-04-241.01201.01202019-04-231.01001.0100-1.0100-100.00%0
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667002694中银新蓝筹混合混合型2019-04-240.98200.98202019-04-230.97500.9750-0.9750-100.00%1
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668002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-04-241.00001.08902019-04-231.00201.0910-1.0020-100.00%1
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669002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-04-241.10301.26002019-04-231.10101.2580-1.1010-100.00%1
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670002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-04-241.08901.24102019-04-231.08601.2380-1.0860-100.00%1
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671002713广发转型升级混合混合型2019-04-240.67030.67032019-04-230.67030.6703-0.6703-100.00%1
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672002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-04-241.07101.07102019-04-231.07101.0710-1.0710-100.00%1
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673002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-04-241.06601.06602019-04-231.06601.0660-1.0660-100.00%1
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674002692富国创新科技混合混合型2019-04-241.21301.21302019-04-231.19401.1940-1.1940-100.00%1
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675002697中欧消费主题股票C股票型2019-04-241.63601.63602019-04-231.60601.6060-1.6060-100.00%1
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676005588长安裕腾混合A混合型2019-04-240.94700.94702019-04-230.94670.9467-0.9467-100.00%1
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677000239华安年年盈定期开放债券A债券型2019-04-241.03501.14802019-04-231.03401.1470-1.0340-100.00%1
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678002702东方红汇阳债券C债券型2019-04-241.08661.17662019-04-231.08661.1766-1.0866-100.00%1
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679002703长城久源保本混合保本型2019-04-241.05471.05472019-04-231.05471.0547-1.0547-100.00%1
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680002746汇添富多策略定开混合混合型2019-04-241.27801.27802019-04-231.27301.2730-1.2730-100.00%0
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681002749嘉实稳盛债券债券型2019-04-241.01701.06702019-04-231.01801.0680-1.0180-100.00%1
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682002701东方红汇阳债券A债券型2019-04-241.10011.19012019-04-231.10011.1901-1.1001-100.00%1
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1
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683002698博时裕利纯债债券债券型2019-04-241.00601.12202019-04-231.00601.1220-1.0060-100.00%1
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684002711广发集丰债券A债券型2019-04-241.04701.08102019-04-231.04801.0820-1.0480-100.00%1
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685000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2019-04-241.21401.26402019-04-231.21401.2640-1.2140-100.00%0
 暂停
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686002712广发集丰债券C债券型2019-04-241.04301.07302019-04-231.04401.0740-1.0440-100.00%1
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1
 打开
687002708大摩健康产业混合混合型2019-04-241.31501.31502019-04-231.31001.3100-1.3100-100.00%1
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688000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-04-241.52401.52402019-04-231.52401.5240-1.5240-100.00%1
 打开
1
 打开
689002756招商招兴纯债债券A债券型2019-04-241.09201.13802019-04-231.09201.1380-1.0920-100.00%1
 打开
1
 打开
690002754博时裕创纯债债券债券型2019-04-241.00901.11202019-04-231.00901.1120-1.0090-100.00%1
 打开
1
 打开
691002011华夏红利混合混合型2019-04-242.26904.74202019-04-232.25704.7300-2.2570-100.00%1
 打开
1打开
692002018鹏华弘安混合A混合型2019-04-241.10501.12632019-04-231.10431.1256-1.1043-100.00%1
 打开
1
 打开
693002015南方荣光灵活配置混合A混合型2019-04-241.16001.16002019-04-231.16001.1600-1.1600-100.00%1打开1
 打开
694002016南方荣光灵活配置混合C混合型2019-04-241.16001.16002019-04-231.15901.1590-1.1590-100.00%1打开1
 打开
695001989南方纯元债券C债券型2019-04-241.02721.08412019-04-231.02771.0846-1.0277-100.00%1
 打开
1
 打开
696002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-04-241.35901.56702019-04-231.35701.5650-1.3570-100.00%0
 暂停
0暂停
697002019鹏华弘安混合C混合型2019-04-241.05971.11222019-04-231.05901.1115-1.0590-100.00%1
 打开
1
 打开
698002023红塔红土稳健回报混合A混合型2019-04-241.16341.16342019-04-231.16491.1649-1.1649-100.00%1
 打开
1
 打开
699002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2019-04-241.08811.15612019-04-231.08791.1559-1.0879-100.00%1
 打开
1
 打开
700002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2019-04-241.10781.17582019-04-231.10761.1756-1.1076-100.00%1
 打开
1
 打开
701000328上投摩根转型动力混合混合型2019-04-241.39401.39402019-04-231.37401.3740-1.3740-100.00%1
 打开
1
 打开
702000327南方新蓝筹混合混合型2019-04-241.40981.40982019-04-231.40031.4003-1.4003-100.00%1
 打开
1
 打开
703001104华安新丝路主题股票股票型2019-04-241.17201.17202019-04-231.17001.1700-1.1700-100.00%0
 暂停
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704001988南方纯元债券A债券型2019-04-241.03541.09752019-04-231.03591.0980-1.0359-100.00%1
 打开
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 打开
705001963中欧天禧债券债券型2019-04-241.12001.12002019-04-231.12101.1210-1.1210-100.00%0
 暂停
0暂停
706000338鹏华双债保利债券债券型2019-04-241.17781.36112019-04-231.17381.3571-1.1738-100.00%1
 打开
1
 打开
707001958嘉合磐通债券C债券型2019-04-241.03631.03632019-04-231.03691.0369-1.0369-100.00%1
 打开
1
 打开
708001967华宝转型升级混合混合型2019-04-241.02801.02802019-04-231.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
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 打开
709001970泰信鑫选混合混合型2019-04-240.98300.98302019-04-230.97400.9740-0.9740-100.00%1
 打开
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 打开
710001980中欧量化驱动混合股票型2019-04-241.12821.12822019-04-231.10861.1086-1.1086-100.00%1
 打开
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 打开
711001957嘉合磐通债券A债券型2019-04-241.03871.03872019-04-231.03931.0393-1.0393-100.00%1
 打开
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712001955中欧养老混合混合型2019-04-241.48201.48202019-04-231.47201.4720-1.4720-100.00%1
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 打开
713001965圆信永丰兴源混合A混合型2019-04-240.99300.99302019-04-230.98900.9890-0.9890-100.00%1
 打开
1
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714000336农银研究精选混合混合型2019-04-241.17621.17622019-04-231.16571.1657-1.1657-100.00%1
 打开
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715001966圆信永丰兴源混合C混合型2019-04-240.99000.99002019-04-230.98600.9860-0.9860-100.00%1
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1
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716001961博时裕荣纯债债券债券型2019-04-241.11051.14472019-04-231.11071.1449-1.1107-100.00%1
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717001960兴银瑞益纯债债券债券型2019-04-241.09501.10502019-04-231.09501.1050-1.0950-100.00%1
 打开
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 打开
718001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2019-04-241.02701.02702019-04-231.02601.0260-1.0260-100.00%0
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719001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2019-04-241.18501.18502019-04-231.18301.1830-1.1830-100.00%1
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720002782富国祥利定开债券发起式债券型2019-04-241.00201.00202019-04-231.00401.0040-1.0040-100.00%0
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721000208建信双债增强债券C债券型2019-04-241.20401.21402019-04-231.20701.2170-1.2070-100.00%1
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722002777招商安荣混合C混合型2019-04-241.05191.05192019-04-231.04901.0490-1.0490-100.00%1
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723002776招商安荣混合A混合型2019-04-241.07571.07572019-04-231.07271.0727-1.0727-100.00%1
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724002771安信新回报混合C混合型2019-04-241.48861.53862019-04-231.48191.5319-1.4819-100.00%1
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725002779前海联合新思路混合C混合型2019-04-241.02701.52702019-04-231.02801.5280-1.0280-100.00%1
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726002778前海联合新思路混合A混合型2019-04-240.94300.94302019-04-230.94400.9440-0.9440-100.00%1
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727000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-04-241.05041.05042019-04-231.05301.0530-1.0530-100.00%1
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728002755博时裕盛纯债债券债券型2019-04-241.05001.12802019-04-231.05001.1280-1.0500-100.00%1
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729000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-04-241.01761.01762019-04-231.02011.0201-1.0201-100.00%1
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730002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2019-04-241.06601.06602019-04-231.06601.0660-1.0660-100.00%0
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731002770安信新回报混合A混合型2019-04-241.49891.54892019-04-231.49221.5422-1.4922-100.00%1
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732000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-04-241.02261.02262019-04-231.02511.0251-1.0251-100.00%1
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733000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-04-241.52801.79402019-04-231.52701.7930-1.5270-100.00%0
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734002001华夏回报混合混合型2019-04-241.45904.44302019-04-231.46104.4450-1.4610-100.00%1
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735002006工银新得益混合混合型2019-04-241.20501.20502019-04-231.20501.2050-1.2050-100.00%1
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736002000工银新生利混合混合型2019-04-241.08001.08002019-04-231.08001.0800-1.0800-100.00%1
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737001990中欧数据挖掘混合A混合型2019-04-241.09331.18132019-04-231.08481.1728-1.0848-100.00%1
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738001993博时裕泰纯债债券债券型2019-04-241.04761.16442019-04-231.04741.1642-1.0474-100.00%1
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739002005工银新得利混合债券型2019-04-241.10701.10702019-04-231.10701.1070-1.1070-100.00%1
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740002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2019-04-240.90000.90002019-04-230.89600.8960-0.8960-100.00%1
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741000214广发成长优选混合混合型2019-04-241.44201.50702019-04-231.43901.5040-1.4390-100.00%1
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742002775博时景兴纯债债券债券型2019-04-241.01021.09572019-04-231.01091.0964-1.0109-100.00%1
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743002418汇添富优选回报混合C混合型2019-04-241.19101.19102019-04-231.18501.1850-1.1850-100.00%0
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744002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-04-241.24101.24102019-04-231.22901.2290-1.2290-100.00%1
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745002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2019-04-240.91200.91202019-04-230.90800.9080-0.9080-100.00%1
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746002714鹏华金城保本混合保本型2019-04-241.06501.06502019-04-231.06501.0650-1.0650-100.00%1
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747002738泓德裕康债券A债券型2019-04-241.12801.12802019-04-231.12701.1270-1.1270-100.00%1
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748002851南方品质混合混合型2019-04-241.58001.58002019-04-231.56901.5690-1.5690-100.00%1
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749002850南方甑智定期开放混合发起式混合型2019-04-240.96600.96602019-04-230.96600.9660-0.9660-100.00%0
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750002860前海开源沪港深新机遇混合混合型2019-04-241.04401.14402019-04-231.04301.1430-1.0430-100.00%0
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751002861工银智能制造股票股票型2019-04-240.84400.84402019-04-230.83800.8380-0.8380-100.00%1
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752002932圆信永丰强化收益债券A债券型2019-04-241.13981.13982019-04-231.13901.1390-1.1390-100.00%1
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753002930博时聚润纯债债券债券型2019-04-241.01431.08612019-04-231.01431.0861-1.0143-100.00%1
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754002862金信量化精选混合混合型2019-04-240.83800.83802019-04-230.83700.8370-0.8370-100.00%1
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755000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-04-241.12501.35702019-04-231.12501.3570-1.1250-100.00%1
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756002864广发安泽回报混合A混合型2019-04-241.05561.10812019-04-231.05571.1082-1.0557-100.00%1
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757002849金信智能中国2025混合混合型2019-04-241.17101.17102019-04-231.16901.1690-1.1690-100.00%1
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758002865广发安泽回报混合C混合型2019-04-241.05481.10722019-04-231.05491.1073-1.0549-100.00%1
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759002866新华丰盈回报债券债券型2019-04-241.15101.15102019-04-231.15301.1530-1.1530-100.00%1
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760002867新华恒稳添利债券债券型2019-04-241.07401.07402019-04-231.07501.0750-1.0750-100.00%1
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761002987广发沪深300ETF联接C股票型2019-04-241.86141.86142019-04-231.85651.8565-1.8565-100.00%0
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762002988平安大华鼎信债券债券型2019-04-241.03281.13162019-04-231.03301.1318-1.0330-100.00%0
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763002994招商招裕纯债债券A债券型2019-04-241.09611.10062019-04-231.09621.1007-1.0962-100.00%1
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764002983长信国防军工量化混合混合型2019-04-240.76280.76282019-04-230.75660.7566-0.7566-100.00%0
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765002995招商招裕纯债债券C债券型2019-04-241.07811.08212019-04-231.07821.0822-1.0782-100.00%1
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766003013中融恒泰纯债A债券型2019-04-241.04811.10112019-04-231.04881.1018-1.0488-100.00%1
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767003014中融恒泰纯债C债券型2019-04-241.06781.11082019-04-231.06851.1115-1.0685-100.00%1
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768002982广发养老指数C股票型2019-04-241.00271.00272019-04-230.99830.9983-0.9983-100.00%0
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769002980华夏创新前沿股票股票型2019-04-241.10101.10102019-04-231.08601.0860-1.0860-100.00%0
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770002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2019-04-241.01481.06312019-04-231.01501.0633-1.0150-100.00%1
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771000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-04-241.06201.32002019-04-231.06201.3200-1.0620-100.00%0
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772002986泰康丰盈债券债券型2019-04-241.14021.14022019-04-231.13971.1397-1.1397-100.00%1
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773002984广发中证环保ETF联接C股票型2019-04-240.62570.62572019-04-230.61730.6173-0.6173-100.00%0
 暂停
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774002979广发金融地产联接C股票型2019-04-241.11321.11322019-04-231.11191.1119-1.1119-100.00%0
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775002846泓德泓华混合混合型2019-04-241.12601.12602019-04-231.12101.1210-1.1210-100.00%1
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776002831国投瑞银瑞宁混合混合型2019-04-241.02101.02102019-04-231.02201.0220-1.0220-100.00%1
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777002929博时聚盈纯债债券债券型2019-04-241.06011.10362019-04-231.06041.1039-1.0604-100.00%1
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778002928长盛盛和纯债债券C债券型2019-04-241.00981.05942019-04-231.00961.0592-1.0096-100.00%1
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779000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-04-241.05801.38002019-04-231.05901.3810-1.0590-100.00%0
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780002925广发集源债券A债券型2019-04-241.05621.10002019-04-231.05591.0997-1.0559-100.00%1
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781002915鑫元裕利债券债券型2019-04-241.03111.10562019-04-231.03121.1057-1.0312-100.00%1
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782002927长盛盛和纯债债券A债券型2019-04-241.01051.05932019-04-231.01031.0591-1.0103-100.00%1
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783002926广发集源债券C债券型2019-04-241.05661.09682019-04-231.05631.0965-1.0563-100.00%1
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784000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-04-241.12501.36802019-04-231.12501.3680-1.1250-100.00%1
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785002882中加丰润纯债债券C债券型2019-04-241.11131.11132019-04-231.11141.1114-1.1114-100.00%1
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786002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-04-240.94060.94062019-04-230.92110.9211-0.9211-100.00%1
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 打开
787002909浙商惠享纯债债券债券型2019-04-241.02191.11142019-04-231.02201.1115-1.0220-100.00%1
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788002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2019-04-240.91200.91202019-04-230.91010.9101-0.9101-100.00%1
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789002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2019-04-240.81600.81602019-04-230.80700.8070-0.8070-100.00%1
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790002920中欧短债A债券型2019-04-241.04971.10272019-04-231.04991.1029-1.0499-100.00%1
 打开
1
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791002832工银恒享纯债债券债券型2019-04-241.04621.09032019-04-231.04681.0909-1.0468-100.00%1
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 打开
792002833华夏新锦绣混合A混合型2019-04-241.07621.07622019-04-231.07251.0725-1.0725-100.00%0
 暂停
1打开
793002823招商盛达混合A混合型2019-04-241.10101.10102019-04-231.08601.0860-1.0860-100.00%1
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794002824招商盛达混合C混合型2019-04-241.08601.08602019-04-231.07101.0710-1.0710-100.00%1
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795002825融通通和债券债券型2019-04-241.03501.08802019-04-231.03501.0880-1.0350-100.00%1
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796002845上投摩根安鑫回报混合C混合型2019-04-241.03301.07702019-04-231.03401.0780-1.0340-100.00%1
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797002844金鹰多元策略混合混合型2019-04-241.23101.23102019-04-231.23061.2306-1.2306-100.00%1
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798002871华夏智胜价值成长股票A股票型2019-04-240.95380.95382019-04-230.94730.9473-0.9473-100.00%1
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799002923兴业聚惠灵活配置混合C混合型2019-04-241.21601.21602019-04-231.21601.2160-1.2160-100.00%0
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800002868鹏华丰茂债券债券型2019-04-241.03321.08002019-04-231.03341.0802-1.0334-100.00%1
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801002837华夏网购精选混合混合型2019-04-240.90400.90402019-04-230.90000.9000-0.9000-100.00%1
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802002838华夏新锦程混合A混合型2019-04-241.09611.18712019-04-231.09531.1863-1.0953-100.00%1
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803003015中金沪深300指数A股票型2019-04-241.27261.27262019-04-231.27081.2708-1.2708-100.00%1
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804000194银华信用四季红债券债券型2019-04-241.06801.40802019-04-231.06801.4080-1.0680-100.00%1
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805002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2019-04-241.02801.04802019-04-231.02001.0400-1.0200-100.00%1
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806002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2019-04-241.03301.05302019-04-231.02601.0460-1.0260-100.00%1
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807002724江信祺福债券C债券型2019-04-241.09981.09982019-04-231.09961.0996-1.0996-100.00%1
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808002723江信祺福债券A债券型2019-04-241.11161.11162019-04-231.11141.1114-1.1114-100.00%1
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809002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2019-04-241.07501.12502019-04-231.07361.1236-1.0736-100.00%1
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810002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2019-04-241.17101.26202019-04-231.17301.2640-1.1730-100.00%1
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811002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2019-04-241.20101.29202019-04-231.20301.2940-1.2030-100.00%1
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812002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-04-241.23001.23002019-04-231.22301.2230-1.2230-100.00%1
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813002965中海合嘉增强收益债券A债券型2019-04-240.97650.97652019-04-230.97660.9766-0.9766-100.00%1
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814002966中海合嘉增强收益债券C债券型2019-04-240.97330.97332019-04-230.97340.9734-0.9734-100.00%1
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815002820招商丰美混合C混合型2019-04-241.06201.15702019-04-231.06101.1560-1.0610-100.00%1
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816002819招商丰美混合A混合型2019-04-241.06301.16102019-04-231.06201.1600-1.0620-100.00%1
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817002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2019-04-241.07301.12302019-04-231.07171.1217-1.0717-100.00%0
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818002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2019-04-241.05401.05402019-04-231.05201.0520-1.0520-100.00%1
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819000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-04-241.24301.29302019-04-231.24301.2930-1.2430-100.00%0
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820000220富国医疗保健行业混合混合型2019-04-242.13902.13902019-04-232.13002.1300-2.1300-100.00%1
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821002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-04-241.05101.10002019-04-231.05201.1010-1.0520-100.00%1
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822002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-04-241.13401.13402019-04-231.13401.1340-1.1340-100.00%1
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823002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-04-241.12201.12202019-04-231.12201.1220-1.1220-100.00%1
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824002745北信瑞丰丰利混合混合型2019-04-241.06151.06152019-04-231.06011.0601-1.0601-100.00%1
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825002743泓德裕祥债券C债券型2019-04-241.12901.12902019-04-231.13101.1310-1.1310-100.00%1
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826002732长盛沪港深优势精选混合混合型2019-04-241.01101.01102019-04-231.01001.0100-1.0100-100.00%1
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827002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2019-04-241.04401.04402019-04-231.04201.0420-1.0420-100.00%1
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828002734泓德裕荣纯债债券A债券型2019-04-241.13201.44302019-04-231.13201.4430-1.1320-100.00%1
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829002739泓德裕康债券C债券型2019-04-241.11701.11702019-04-231.11601.1160-1.1160-100.00%1
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830002742泓德裕祥债券A债券型2019-04-241.13901.13902019-04-231.14101.1410-1.1410-100.00%1
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831002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-04-240.97580.97582019-04-230.97790.9779-0.9779-100.00%1
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832002962中欧双利债券C债券型2019-04-241.09651.09652019-04-231.09631.0963-1.0963-100.00%1
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833002946大成景盛一年定期开放债券A债券型2019-04-240.99760.99762019-04-230.99890.9989-0.9989-100.00%0
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834002977广发可选消费联接C股票型2019-04-240.75040.75042019-04-230.74820.7482-0.7482-100.00%0
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0暂停
835002947大成景盛一年定期开放债券C债券型2019-04-240.98770.98772019-04-230.98900.9890-0.9890-100.00%0
 暂停
0
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836002952建信多因子量化股票股票型2019-04-240.97630.97632019-04-230.96950.9695-0.9695-100.00%1
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837002955融通新趋势灵活配置混合混合型2019-04-240.96100.96102019-04-230.95500.9550-0.9550-100.00%1
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838002978广发医药卫生联接C股票型2019-04-240.82960.82962019-04-230.82530.8253-0.8253-100.00%0
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839003001招商丰德混合C混合型2019-04-240.98230.98232019-04-230.98490.9849-0.9849-100.00%1
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840003009中融盈泽债券A债券型2019-04-241.13571.23282019-04-231.13561.2327-1.1356-100.00%1
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841003010中融盈泽债券C债券型2019-04-241.13411.23122019-04-231.13401.2311-1.1340-100.00%1
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842002996长信稳健纯债债券A债券型2019-04-241.00551.09652019-04-231.00591.0969-1.0059-100.00%0
 暂停
0暂停
843002997工银瑞享纯债债券债券型2019-04-241.01861.09652019-04-231.01871.0966-1.0187-100.00%1
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844003000招商丰德混合A混合型2019-04-240.99840.99842019-04-231.00101.0010-1.0010-100.00%1
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845002943广发多因子混合混合型2019-04-241.36961.36962019-04-231.36551.3655-1.3655-100.00%1
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846002939广发创新升级混合混合型2019-04-241.19741.24242019-04-231.17841.2234-1.1784-100.00%1
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847002972前海开源鼎安债券C债券型2019-04-241.01501.01502019-04-231.01101.0110-1.0110-100.00%1
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848002971前海开源鼎安债券A债券型2019-04-241.01901.01902019-04-231.01901.0190-1.0190-100.00%1
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849002974广发信息技术联接C股票型2019-04-241.00161.00162019-04-230.98080.9808-0.9808-100.00%0
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0暂停
850002969易方达丰和债券债券型2019-04-241.19091.19092019-04-231.19181.1918-1.1918-100.00%1
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851002968新华高端制造灵活配置混合混合型2019-04-241.07001.07002019-04-231.06501.0650-1.0650-100.00%1
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852000554中国梦灵活配置混合混合型2019-04-241.41101.41102019-04-231.40801.4080-1.4080-100.00%1
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853002961中欧双利债券A债券型2019-04-241.10711.10712019-04-231.10681.1068-1.1068-100.00%1
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1
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854002934泰康恒泰回报混合A混合型2019-04-241.04411.13302019-04-231.04431.1332-1.0443-100.00%1
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855002933圆信永丰强化收益债券C债券型2019-04-241.12771.12772019-04-231.12691.1269-1.1269-100.00%1
 打开
1
 打开
856002935泰康恒泰回报混合C混合型2019-04-241.09231.18552019-04-231.09241.1856-1.0924-100.00%1
 打开
1
 打开
857002938中银证券健康产业混合混合型2019-04-241.02241.02242019-04-231.01681.0168-1.0168-100.00%0
 暂停
0暂停
858002959汇添富盈稳保本混合保本型2019-04-241.11401.11402019-04-231.11401.1140-1.1140-100.00%1
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859002881中加丰润纯债债券A债券型2019-04-241.96481.96482019-04-231.96511.9651-1.9651-100.00%1
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1
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860000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-04-241.44601.44602019-04-231.43701.4370-1.4370-100.00%1
 打开
1
 打开
861000950易方达沪深300非银ETF联接股票型2019-04-241.04491.04492019-04-231.04621.0462-1.0462-100.00%1
 打开
1
 打开
862000940富国中小盘精选混合混合型2019-04-241.27101.27102019-04-231.25501.2550-1.2550-100.00%1
 打开
1打开
863000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2019-04-240.88201.04802019-04-230.88101.0470-0.8810-100.00%1
 打开
1打开
864000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-04-241.85461.85462019-04-231.85471.8547-1.8547-100.00%1
 打开
1打开
865000965汇丰晋信新动力混合混合型2019-04-240.85480.85482019-04-230.84190.8419-0.8419-100.00%1
 打开
1
 打开
866000963兴业多策略混合混合型2019-04-241.38401.38402019-04-231.38401.3840-1.3840-100.00%1
 打开
1
 打开
867000939中银研究精选灵活配置混合混合型2019-04-240.71500.92502019-04-230.70800.9180-0.7080-100.00%1
 打开
1
 打开
868000938华商稳固添利债券C债券型2019-04-240.83600.83602019-04-230.84300.8430-0.8430-100.00%1
 打开
1
 打开
869000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-04-241.30971.30972019-04-231.31341.3134-1.3134-100.00%0
 暂停
0暂停
870000946华夏医疗健康混合C混合型2019-04-241.43401.43402019-04-231.42701.4270-1.4270-100.00%1
 打开
1打开
871000943工银中高等级信用债债券A债券型2019-04-241.09571.09572019-04-231.09571.0957-1.0957-100.00%1
 打开
1
 打开
872000942广发信息技术联接A股票型2019-04-241.00521.00522019-04-230.98430.9843-0.9843-100.00%1
 打开
1
 打开
873000937华商稳固添利债券A债券型2019-04-240.85200.85202019-04-230.85800.8580-0.8580-100.00%1
 打开
1
 打开
874000966中邮核心科技创新灵活配置混混合型2019-04-240.92800.92802019-04-230.92000.9200-0.9200-100.00%1
 打开
1
 打开
875000961天弘沪深300指数A股票型2019-04-241.20151.20152019-04-231.19851.1985-1.1985-100.00%1
 打开
1
 打开
876000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2019-04-240.97041.03042019-04-230.97241.0324-0.9724-100.00%1
 打开
1
 打开
877000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2019-04-240.98791.04792019-04-230.99001.0500-0.9900-100.00%1
 打开
1
 打开
878000898华富恒稳纯债债券A债券型2019-04-241.19801.19802019-04-231.19801.1980-1.1980-100.00%0
 暂停
0
 暂停
879000899华富恒稳纯债债券C债券型2019-04-241.17401.17402019-04-231.17501.1750-1.1750-100.00%0
 暂停
0
 暂停
880000893工银创新动力股票股票型2019-04-240.55500.55502019-04-230.55300.5530-0.5530-100.00%1
 打开
1打开
881000935浙商汇金转型成长混合混合型2019-04-240.70400.85402019-04-230.70300.8530-0.7030-100.00%1打开1
 打开
882000936博时产业新动力混合A混合型2019-04-241.60401.63002019-04-231.59601.6220-1.5960-100.00%1
 打开
1
 打开
883000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2019-04-240.87600.98702019-04-230.87600.9870-0.8760-100.00%1
 打开
1打开
884000960招商医药健康产业股票股票型2019-04-241.27001.27002019-04-231.25801.2580-1.2580-100.00%0
 暂停
0
 暂停
885000955南方产业活力股票股票型2019-04-241.03801.03802019-04-231.02701.0270-1.0270-100.00%1
 打开
1
 打开
886000958东吴鼎元债券A债券型2019-04-240.94000.94002019-04-230.93900.9390-0.9390-100.00%1
 打开
1
 打开
887000959东吴鼎元债券C债券型2019-04-240.93600.93602019-04-230.93600.9360-0.9360-100.00%1
 打开
1
 打开
888000945华夏医疗健康混合A混合型2019-04-241.46501.46502019-04-231.45701.4570-1.4570-100.00%1
 打开
1打开
889000944工银中高等级信用债债券B债券型2019-04-241.07991.07992019-04-231.07991.0799-1.0799-100.00%1
 打开
1
 打开
890000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-04-241.32801.32802019-04-231.32701.3270-1.3270-100.00%1
 打开
1打开
891000780鹏华医疗保健股票股票型2019-04-241.17301.17302019-04-231.17001.1700-1.1700-100.00%1
 打开
1
 打开
892000768长城久盈纯债债券型2019-04-241.00091.00092019-04-231.00091.0009-1.0009-100.00%1
 打开
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893000772景顺长城中国回报混合混合型2019-04-241.24101.24102019-04-231.23001.2300-1.2300-100.00%1
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894000778鹏华先进制造股票股票型2019-04-241.59101.59102019-04-231.57401.5740-1.5740-100.00%1
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895000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2019-04-241.08101.21202019-04-231.08201.2130-1.0820-100.00%0
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896000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-04-241.32801.83002019-04-231.32501.8270-1.3250-100.00%1
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897000823银华高端制造业混合混合型2019-04-240.83600.83602019-04-230.83100.8310-0.8310-100.00%1
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898000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-04-241.24202.18102019-04-231.23702.1760-1.2370-100.00%1
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899000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2019-04-241.06901.19602019-04-231.06901.1960-1.0690-100.00%0
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900000524上投摩根民生需求股票股票型2019-04-241.35601.79502019-04-231.34201.7810-1.3420-100.00%1
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901000793工银高端制造股票股票型2019-04-240.88300.88302019-04-230.86200.8620-0.8620-100.00%1
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902000520上银新兴价值成长股票混合型2019-04-241.16701.87202019-04-231.16701.8720-1.1670-100.00%1
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903000801中金纯债债券A债券型2019-04-241.09001.20202019-04-231.09101.2030-1.0910-100.00%1
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904000804中信建投稳利混合A混合型2019-04-241.05821.29832019-04-231.05871.2988-1.0587-100.00%1
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905000803工银研究精选股票股票型2019-04-241.40701.40702019-04-231.38301.3830-1.3830-100.00%1
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906000805中银新经济混合混合型2019-04-241.00501.00502019-04-230.99900.9990-0.9990-100.00%1
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907000879中海医药混合C混合型2019-04-241.68301.68302019-04-231.67601.6760-1.6760-100.00%1
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908000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-04-241.49701.49702019-04-231.49201.4920-1.4920-100.00%1
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909000802中金纯债债券C债券型2019-04-241.07601.17802019-04-231.07701.1790-1.0770-100.00%1
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910000810富国收益增强债券A债券型2019-04-241.13901.25902019-04-231.14101.2610-1.1410-100.00%1
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911000815鑫元合享纯债A债券型2019-04-241.00881.15402019-04-231.00961.1549-1.0096-100.00%1
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912000814鑫元合享纯债C债券型2019-04-241.00851.21522019-04-231.00931.2161-1.0093-100.00%1
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913000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-04-241.06401.10402019-04-231.06401.1040-1.0640-100.00%0
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914000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-04-241.07121.11122019-04-231.07121.1112-1.0712-100.00%0
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915000812富国收益增强债券C债券型2019-04-241.11501.23502019-04-231.11601.2360-1.1160-100.00%1
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916000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-04-241.08301.22002019-04-231.08301.2200-1.0830-100.00%1
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917000884民生加银优选股票股票型2019-04-241.36501.36502019-04-231.35301.3530-1.3530-100.00%1
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918000623华富恒财定期开放债券C债券型2019-04-241.01571.18912019-04-231.01601.1894-1.0160-100.00%0暂停0
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919000639宝盈祥瑞混合混合型2019-04-241.15201.47802019-04-231.14801.4740-1.1480-100.00%1
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920000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-04-241.02951.30722019-04-231.02971.3074-1.0297-100.00%0暂停0
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921000628大成高新技术产业股票股票型2019-04-241.75101.75102019-04-231.74501.7450-1.7450-100.00%1
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922000595嘉实泰和混合混合型2019-04-242.43906.47702019-04-232.42206.4590-2.4220-100.00%1
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923000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-04-241.21901.86902019-04-231.22301.8740-1.2230-100.00%1
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924000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-04-241.14901.14902019-04-231.14601.1460-1.1460-100.00%1
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925000656前海开源沪深300指数股票型2019-04-241.35801.60802019-04-231.35401.6040-1.3540-100.00%1
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926000619东方红产业升级混合混合型2019-04-243.34203.34202019-04-233.32303.3230-3.3230-100.00%1
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927000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-04-241.41901.41902019-04-231.41901.4190-1.4190-100.00%1
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928000547建信健康民生混合混合型2019-04-242.43902.43902019-04-232.42602.4260-2.4260-100.00%1
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929000654华商新锐产业混合混合型2019-04-241.09901.11902019-04-231.09301.1130-1.0930-100.00%1
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930000655鑫元稳利债券债券型2019-04-241.06421.25622019-04-231.06431.2563-1.0643-100.00%1
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931000594大摩进取优选股票股票型2019-04-241.59701.59702019-04-231.58901.5890-1.5890-100.00%1
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932000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-04-242.32602.64902019-04-232.30902.6320-2.3090-100.00%1
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933000562南方启元债券C债券型2019-04-241.13301.16502019-04-231.13401.1660-1.1340-100.00%1
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934000561南方启元债券A债券型2019-04-241.13301.18502019-04-231.13401.1860-1.1340-100.00%1
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935000574宝盈新价值混合混合型2019-04-241.45202.14002019-04-231.44202.1300-1.4420-100.00%0
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936000577安信价值精选股票股票型2019-04-242.85302.85302019-04-232.85702.8570-2.8570-100.00%1
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937000551信诚幸福消费股票混合型2019-04-241.84401.84402019-04-231.84501.8450-1.8450-100.00%1
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938000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-04-241.51601.70702019-04-231.50201.6930-1.5020-100.00%1
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939000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-04-241.55101.74802019-04-231.53701.7340-1.5370-100.00%1
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940000572中银多策略混合混合型2019-04-241.06201.49302019-04-231.06101.4920-1.0610-100.00%1
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941000567广发聚祥灵活混合混合型2019-04-241.62701.62702019-04-231.61601.6160-1.6160-100.00%1
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942000573天弘通利混合混合型2019-04-241.24101.31002019-04-231.24001.3090-1.2400-100.00%1
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943000564南方通利债券C债券型2019-04-241.10601.33602019-04-231.10601.3360-1.1060-100.00%1
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944000563南方通利债券A债券型2019-04-241.10601.34502019-04-231.10601.3450-1.1060-100.00%1
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945000601华宝创新混合混合型2019-04-241.03701.37702019-04-231.02201.3620-1.0220-100.00%1
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946000598长盛生态环境混合混合型2019-04-241.84101.84102019-04-231.81501.8150-1.8150-100.00%1
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947000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2019-04-241.31301.31302019-04-231.31201.3120-1.3120-100.00%1
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948000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2019-04-241.36001.36002019-04-231.36001.3600-1.3600-100.00%1
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949000928中融国企改革混合混合型2019-04-241.00901.00902019-04-231.00301.0030-1.0030-100.00%0
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950000926中信建投睿信混合A混合型2019-04-240.71190.71192019-04-230.71320.7132-0.7132-100.00%1
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951000913农银医疗保健股票股票型2019-04-241.19131.19132019-04-231.16991.1699-1.1699-100.00%1
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952000930博时黄金ETFI股票型2019-04-242.75411.14952019-04-232.76071.1522-2.7607-100.00%1
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953000929博时黄金ETFD股票型2019-04-242.80361.24772019-04-232.81031.2505-2.8103-100.00%1
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954000889上投摩根纯债添利债券A债券型2019-04-241.04801.13702019-04-231.04801.1370-1.0480-100.00%1
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955000887上投摩根稳进回报混合混合型2019-04-240.99501.20602019-04-230.99401.2050-0.9940-100.00%1
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956000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-04-241.03901.08702019-04-231.04001.0880-1.0400-100.00%1
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957000910鑫元合丰纯债C债券型2019-04-241.00781.18082019-04-231.00871.1818-1.0087-100.00%0
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958000911鑫元合丰纯债A债券型2019-04-241.01041.27782019-04-231.01131.2789-1.0113-100.00%0
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959000914中加纯债A债券型2019-04-241.04091.34032019-04-231.04091.3403-1.0409-100.00%1
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960000916前海开源股息率100强股票股票型2019-04-241.20201.50302019-04-231.19601.4970-1.1960-100.00%1
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961000606天弘优选债券债券型2019-04-241.02521.08202019-04-231.02601.0828-1.0260-100.00%1
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962000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-04-241.44701.44702019-04-231.44701.4470-1.4470-100.00%1
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963000603易方达创新驱动混合混合型2019-04-240.90600.90602019-04-230.90400.9040-0.9040-100.00%1
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964000550广发新动力股票混合型2019-04-241.88101.88102019-04-231.88101.8810-1.8810-100.00%1
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965000597中海积极收益混合混合型2019-04-241.07201.33102019-04-231.07201.3310-1.0720-100.00%1
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966000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-04-241.07181.73182019-04-231.06881.7288-1.0688-100.00%1
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967000612华宝兴业生态股票混合型2019-04-241.93802.13802019-04-231.93202.1320-1.9320-100.00%1
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968000513富国高端制造行业股票股票型2019-04-241.68701.68702019-04-231.67701.6770-1.6770-100.00%1
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969000925汇添富外延增长主题股票股票型2019-04-241.01001.01002019-04-231.00501.0050-1.0050-100.00%1
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970000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-04-241.55101.55102019-04-231.54901.5490-1.5490-100.00%0
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971000762汇添富绝对收益定开混合混合型2019-04-241.17501.17502019-04-231.17301.1730-1.1730-100.00%1
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972000549华安大国新经济股票股票型2019-04-241.84101.84102019-04-231.81401.8140-1.8140-100.00%1
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973000866华宝制造股票股票型2019-04-241.15501.15502019-04-231.14101.1410-1.1410-100.00%1
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974000854鹏华养老产业股票股票型2019-04-241.83501.83502019-04-231.84001.8400-1.8400-100.00%1
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975001553天弘中证证券保险指数C股票型2019-04-240.92270.92272019-04-230.91950.9195-0.9195-100.00%1
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976001552天弘中证证券保险指数A股票型2019-04-240.93140.93142019-04-230.92820.9282-0.9282-100.00%1
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977001556天弘量化驱动股票A股票型2019-04-240.83950.83952019-04-230.83180.8318-0.8318-100.00%1
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978001558天弘医疗健康混合A混合型2019-04-240.88610.88612019-04-230.88730.8873-0.8873-100.00%1
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979001604浙商汇金转型升级混合混合型2019-04-240.97000.97002019-04-230.97000.9700-0.9700-100.00%1
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980001557天弘量化驱动股票C股票型2019-04-240.82930.82932019-04-230.82170.8217-0.8217-100.00%1
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981001559天弘医疗健康混合C混合型2019-04-240.87580.87582019-04-230.87700.8770-0.8770-100.00%1
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982001562易方达瑞和混合混合型2019-04-241.15301.15302019-04-231.15301.1530-1.1530-100.00%1打开1打开
983001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2019-04-241.02901.02902019-04-231.02801.0280-1.0280-100.00%1
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984000416大摩添利18个月开放债券C债券型2019-04-241.24101.34102019-04-231.24001.3400-1.2400-100.00%1
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985001564东方红京东大数据混合混合型2019-04-241.46001.46002019-04-231.45001.4500-1.4500-100.00%1
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986001566南方利达灵活配置混合A混合型2019-04-241.18801.18802019-04-231.18801.1880-1.1880-100.00%1
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987001567南方利达灵活配置混合C混合型2019-04-241.18801.18802019-04-231.18801.1880-1.1880-100.00%1
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988001605国富沪港深成长精选股票股票型2019-04-241.24201.24202019-04-231.23801.2380-1.2380-100.00%1
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989001656农银中国优势灵活配置混合混合型2019-04-241.00481.00482019-04-230.99900.9990-0.9990-100.00%1
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990001650工银丰收回报灵活配置混合A混合型2019-04-241.15001.15002019-04-231.15101.1510-1.1510