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数据最新时间:2018-06-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002951华安丰利18个月定开债C债券型2018-06-211.12211.12212018-06-201.01271.01270.109410.80%1打开1打开
2511660建信现金添益货币ETFH股票型2018-06-211.16614.15102018-06-201.06534.12100.10089.46%1
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3003022建信现金添益货币ETFA股票型2018-06-211.23284.40302018-06-201.13204.37300.10088.90%1
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4002950华安丰利18个月定开债A债券型2018-06-211.10061.10062018-06-201.01331.01330.08738.62%1打开1打开
5004400金信民兴债券A债券型2018-06-211.94751.95752018-06-201.80381.81380.14377.97%1
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6004401金信民兴债券C债券型2018-06-211.15011.15012018-06-201.06531.06530.08487.96%1
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7005467华泰紫金智盈债券A债券型2018-06-211.06041.06042018-06-201.01131.01130.04914.86%1
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8320021诺安双利债券发起式债券型2018-06-211.66001.66002018-06-201.61201.61200.04802.98%1
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9001518万家瑞兴混合混合型2018-06-211.41892.05892018-06-201.41072.05070.00820.58%1
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10001919圆信永丰兴利债券C债券型2018-06-211.03201.05802018-06-201.02601.05200.00600.58%1
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11161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2018-06-210.95000.66902018-06-200.94500.66600.00500.53%1
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12519191万家城市建设主题纯债债券混合型2018-06-211.05541.33702018-06-201.05071.33230.00470.45%1
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13502023鹏华钢铁分级股票型2018-06-210.92100.97002018-06-200.91700.96600.00400.44%1
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14000288银华永利债券C债券型2018-06-211.17101.23102018-06-201.16601.22600.00500.43%1
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15519212万家宏观择时多策略混合混合型2018-06-211.09291.09292018-06-201.08841.08840.00450.41%1
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16020012国泰金龙债券C债券型2018-06-210.98501.74202018-06-200.98101.73800.00400.41%1
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17519185万家精选股票混合型2018-06-211.20902.29702018-06-201.20422.29220.00480.40%1
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18020002国泰金龙债券A债券型2018-06-211.00401.77602018-06-201.00001.77200.00400.40%1
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19001213华润元大稳健债券C债券型2018-06-211.00401.01202018-06-201.00001.00800.00400.40%1
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20001059中金绝对收益混合混合型2018-06-211.03401.03402018-06-201.03001.03000.00400.39%0
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21000913农银医疗保健股票股票型2018-06-211.19551.19552018-06-201.19101.19100.00450.38%1
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22000287银华永利债券A债券型2018-06-211.18901.24902018-06-201.18501.24500.00400.34%1
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23161693融通债券C债券型2018-06-211.25401.83102018-06-201.25001.82700.00400.32%1
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24004443南方荣知混合A债券型2018-06-211.03321.03322018-06-201.02991.02990.00330.32%1打开1打开
25004444南方荣知混合C债券型2018-06-211.02691.02692018-06-201.02371.02370.00320.31%1打开1打开
26161603融通债券A/B债券型2018-06-211.27701.86102018-06-201.27301.85700.00400.31%1
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27001212华润元大稳健债券A债券型2018-06-211.01201.02102018-06-201.00901.01800.00300.30%1
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28160628鹏华地产分级股票型2018-06-211.03101.72902018-06-201.02801.72700.00300.29%1
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29005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2018-06-211.02271.02272018-06-201.01971.01970.00300.29%1
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30003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2018-06-210.96690.96692018-06-200.96430.96430.00260.27%1
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31162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2018-06-211.12601.18802018-06-201.12301.18500.00300.27%1
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32003656民生加银鑫元纯债债券A债券型2018-06-211.02061.02062018-06-201.01791.01790.00270.27%1
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33005101易方达月月利理财债券C债券型2018-06-211.17454.29402018-06-201.17134.30600.00320.27%1
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34001417汇添富医疗服务混合混合型2018-06-211.13701.13702018-06-201.13401.13400.00300.26%1
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35003657民生加银鑫元纯债债券C债券型2018-06-211.02331.02332018-06-201.02061.02060.00270.26%1
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36000879中海医药混合C混合型2018-06-211.61001.61002018-06-201.60601.60600.00400.25%1
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37002708大摩健康产业混合混合型2018-06-211.25801.25802018-06-201.25501.25500.00300.24%1
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38000878中海医药混合A混合型2018-06-211.66001.66002018-06-201.65601.65600.00400.24%1
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39000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-06-211.27001.33502018-06-201.26701.33200.00300.24%0
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40000780鹏华医疗保健股票股票型2018-06-211.31101.31102018-06-201.30801.30800.00300.23%1
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41511260上证10年期国债ETF债券型2018-06-21102.02401.02002018-06-20101.80101.01800.22300.22%1
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42511310富国中证10年期国债ETF债券型2018-06-21102.64801.02652018-06-20102.42731.02430.22070.22%1
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43001533华泰柏瑞爱利混合混合型2018-06-211.11561.11562018-06-201.11331.11330.00230.21%1
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44004005东方民丰回报赢安混合A混合型2018-06-211.02311.03762018-06-201.02101.03550.00210.21%1
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45004006东方民丰回报赢安混合C混合型2018-06-211.02201.03502018-06-201.01991.03290.00210.21%1
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46001918圆信永丰兴利债券A债券型2018-06-211.01601.04902018-06-201.01401.04700.00200.20%1
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47002798融通稳利债券A债券型2018-06-211.02601.02602018-06-201.02401.02400.00200.20%1
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48001451东方稳定增利债券C债券型2018-06-211.06501.06502018-06-201.06291.06290.00210.20%1
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49001450东方稳定增利债券A债券型2018-06-211.07541.07542018-06-201.07331.07330.00210.20%1
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50002827融通稳利债券C债券型2018-06-211.02201.02202018-06-201.02001.02000.00200.20%1
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51002173东方大健康混合混合型2018-06-211.14831.14832018-06-201.14601.14600.00230.20%1
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52000298中海纯债债券A债券型2018-06-211.02401.16402018-06-201.02201.16200.00200.20%1
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53004086工银国债(7-10年)指数C债券型2018-06-211.00771.00772018-06-201.00571.00570.00200.20%1
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54000299中海纯债债券C债券型2018-06-211.00901.14902018-06-201.00701.14700.00200.20%1
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55004085工银国债(7-10年)指数A债券型2018-06-211.00821.00822018-06-201.00631.00630.00190.19%1
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56002745北信瑞丰丰利混合保本型2018-06-211.03501.03502018-06-201.03301.03300.00200.19%1
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57003530东方永熙18个月定期开放债券债券型2018-06-211.03161.03162018-06-201.02961.02960.00200.19%0
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58002638兴业天融债券债券型2018-06-211.03901.07502018-06-201.03701.07300.00200.19%1
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59002342融通增益债券A债券型2018-06-211.06901.06902018-06-201.06701.06700.00200.19%0
 暂停
0暂停
60003531东方永熙18个月定期开放债券债券型2018-06-211.02551.02552018-06-201.02361.02360.00190.19%0
 暂停
0暂停
61002772光大保德信产业新动力混合混合型2018-06-211.05701.05702018-06-201.05501.05500.00200.19%1
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62002520招商招瑞C债券型2018-06-211.07501.07502018-06-201.07301.07300.00200.19%0
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0暂停
63164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型2018-06-210.96201.16902018-06-200.96021.16720.00180.19%1
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64159926嘉实中证中期国债ETF债券型2018-06-21111.02301.11002018-06-20110.82801.10800.19500.18%1
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65000711嘉实医疗保健股票股票型2018-06-211.63701.63702018-06-201.63401.63400.00300.18%1
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66000153大成景旭纯债债券C债券型2018-06-211.09101.30102018-06-201.08901.29900.00200.18%1
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67511290广发上证10年期国债ETF债券型2018-06-21101.13201.01132018-06-20100.95381.00950.17820.18%1
 打开
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 打开
68000152大成景旭纯债债券A债券型2018-06-211.11101.32102018-06-201.10901.31900.00200.18%1
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 打开
69161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2018-06-211.08501.34102018-06-201.08301.33900.00200.18%0
 暂停
0
 暂停
70161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-06-211.08901.36202018-06-201.08701.36000.00200.18%0
 暂停
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71002341招商招瑞纯债发起式A债券型2018-06-211.08501.08502018-06-201.08301.08300.00200.18%0
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0暂停
72001023华夏亚债中国债券指数C债券型2018-06-211.13301.23802018-06-201.13101.23600.00200.18%1
 打开
0
 暂停
73164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型2018-06-210.94580.94582018-06-200.94410.94410.00170.18%0
 暂停
0暂停
74001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2018-06-211.18001.18002018-06-201.17801.17800.00200.17%0
 暂停
0暂停
75003344鹏华弘惠混合C混合型2018-06-210.97520.97522018-06-200.97350.97350.00170.17%1
 打开
1
 打开
76003343鹏华弘惠混合A混合型2018-06-210.98380.98382018-06-200.98210.98210.00170.17%1
 打开
1
 打开
77160123南方中债10年期国债指数A债券型2018-06-211.20621.23622018-06-201.20421.23420.00200.17%0
 暂停
0暂停
78001636万家瑞益混合C混合型2018-06-211.20531.20532018-06-201.20331.20330.00200.17%0
 暂停
0暂停
79253021国联安增利债券B债券型2018-06-211.18701.41502018-06-201.18501.41300.00200.17%0
 暂停
1打开
80002374大成景鹏灵活配置混合C混合型2018-06-211.15201.15202018-06-201.15001.15000.00200.17%0
 暂停
0暂停
81004042华夏鼎茂债券A债券型2018-06-211.04801.05552018-06-201.04631.05380.00170.16%1打开1打开
82159930汇添富中证能源ETF股票型2018-06-210.74340.74342018-06-200.74220.74220.00120.16%1
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 打开
83002104博时新价值混合A混合型2018-06-211.02851.03882018-06-201.02691.03720.00160.16%1
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84160124南方中债10年期国债指数C债券型2018-06-211.17351.20352018-06-201.17161.20160.00190.16%0
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0暂停
85004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2018-06-211.22501.22502018-06-201.22301.22300.00200.16%1打开1打开
86001635万家瑞益混合A混合型2018-06-211.23041.23042018-06-201.22841.22840.00200.16%0
 暂停
0暂停
87001161东方永润债券C债券型2018-06-211.02601.02602018-06-201.02441.02440.00160.16%1
 打开
1
 打开
88004043华夏鼎茂债券C债券型2018-06-211.05501.05502018-06-201.05331.05330.00170.16%1打开1打开
89002105博时新价值混合C混合型2018-06-211.02711.03492018-06-201.02551.03330.00160.16%1
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90213917宝盈增强收益债券C债券型2018-06-211.06691.64892018-06-201.06531.64730.00160.15%1
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91001160东方永润债券A债券型2018-06-211.03821.03822018-06-201.03661.03660.00160.15%1
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92213007宝盈增强收益债券A/B债券型2018-06-211.12321.70522018-06-201.12151.70350.00170.15%1
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93630107华商稳健双利债券B债券型2018-06-211.35201.40602018-06-201.35001.40400.00200.15%1
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94000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-06-211.06081.06082018-06-201.05921.05920.00160.15%0
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95000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-06-211.05531.05532018-06-201.05371.05370.00160.15%0
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96004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2018-06-211.35501.35502018-06-201.35301.35300.00200.15%1
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97003640兴业裕丰债券债券型2018-06-211.01091.05592018-06-201.00941.05440.00150.15%1
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98003808南方荣优鑫年享定期开放混合债券型2018-06-211.08181.08182018-06-201.08021.08020.00160.15%0
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99003796方正富邦睿利纯债C债券型2018-06-211.01661.06762018-06-201.01511.06610.00150.15%1
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100003807南方荣优鑫年享定期开放混合债券型2018-06-211.08721.08722018-06-201.08561.08560.00160.15%0
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101003795方正富邦睿利纯债A债券型2018-06-211.01771.06772018-06-201.01621.06620.00150.15%1
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102003937南方和利债券C债券型2018-06-211.03741.03742018-06-201.03591.03590.00150.14%0
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103003787方正富邦惠利纯债A债券型2018-06-211.01191.02492018-06-201.01051.02350.00140.14%1
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104400023东方多策略灵活配置混合混合型2018-06-211.11671.28672018-06-201.11511.28510.00160.14%1
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105092002大成债券C债券型2018-06-211.06752.05832018-06-201.06602.05680.00150.14%1打开1打开
106000318中海惠利分级债券B债券型2018-06-210.98151.24052018-06-200.98011.23910.00140.14%0暂停0
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107090002大成债券A/B债券型2018-06-211.06092.11232018-06-201.05942.11080.00150.14%1打开1
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108003788方正富邦惠利纯债C债券型2018-06-211.02061.23762018-06-201.01921.23620.00140.14%1
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109161721招商沪深300地产等权重指数股票型2018-06-210.72901.31502018-06-200.72801.31400.00100.14%0
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110002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-06-211.68551.85552018-06-201.68311.85310.00240.14%0
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111003936南方和利债券A债券型2018-06-211.04281.04282018-06-201.04131.04130.00150.14%0
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112161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-06-211.27731.27732018-06-201.27571.27570.00160.13%1
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113003897金元顺安桉泰债券债券型2018-06-211.05041.05042018-06-201.04901.04900.00140.13%1
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114004726先锋聚优混合A混合型2018-06-210.86520.86522018-06-200.86410.86410.00110.13%1
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115161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-06-211.25851.25852018-06-201.25691.25690.00160.13%1
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116000186华泰柏瑞季季红债券债券型2018-06-211.04261.27722018-06-201.04121.27580.00140.13%1
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117002096博时新收益混合C混合型2018-06-211.04231.07762018-06-201.04091.07620.00140.13%1
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118003643工银国债纯债债券C债券型2018-06-211.01071.01072018-06-201.00941.00940.00130.13%1
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119005852中银添利债券发起C债券型2018-06-211.50301.50302018-06-201.50101.50100.00200.13%0
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120380009中银添利债券发起A债券型2018-06-211.50601.50602018-06-201.50401.50400.00200.13%1
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121519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2018-06-211.02951.06952018-06-201.02821.06820.00130.13%1
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122002095博时新收益混合A混合型2018-06-211.04511.07932018-06-201.04371.07790.00140.13%1
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123000316中海惠利分级债券债券型2018-06-210.98671.25072018-06-200.98551.24950.00120.12%0
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124004498鹏华丰源债券债券型2018-06-211.04301.04302018-06-201.04171.04170.00130.12%1
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125000463华商双债丰利债券A债券型2018-06-210.86601.28102018-06-200.86501.28000.00100.12%1
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126000938华商稳固添利债券C债券型2018-06-210.82000.82002018-06-200.81900.81900.00100.12%1
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127004727先锋聚优混合C混合型2018-06-210.89590.89592018-06-200.89480.89480.00110.12%1
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128000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-06-211.63601.85102018-06-201.63401.84900.00200.12%1
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129519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2018-06-211.02851.06452018-06-201.02731.06330.00120.12%1
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130003342工银国债纯债债券A债券型2018-06-211.01451.01452018-06-201.01331.01330.00120.12%1
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131002497东方盛世灵活配置混合混合型2018-06-211.09661.09662018-06-201.09541.09540.00120.11%0
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132003382民生加银鑫享债券A债券型2018-06-211.05761.06562018-06-201.05641.06440.00120.11%1
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133003455招商招通纯债C债券型2018-06-211.02261.02262018-06-201.02151.02150.00110.11%1
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134002850南方甑智定期开放混合发起式混合型2018-06-210.90900.90902018-06-200.90800.90800.00100.11%0
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135003418华润元大润鑫债券债券型2018-06-211.04711.04712018-06-201.04601.04600.00110.11%1
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136003205财通多策略稳健增长债券C债券型2018-06-210.97580.97582018-06-200.97470.97470.00110.11%0
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137400030东方添益债券债券型2018-06-211.02821.16122018-06-201.02711.16010.00110.11%0
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138000676中海惠祥分级债券B债券型2018-06-210.91101.11502018-06-200.91001.11400.00100.11%0
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139000674中海惠祥分级债券债券型2018-06-210.91101.02102018-06-200.91001.02000.00100.11%0
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140399011中海上证380指数股票型2018-06-211.81502.31302018-06-201.81302.31100.00200.11%1
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141720002财通多策略稳健增长债券A债券型2018-06-210.94111.19922018-06-200.94011.19810.00100.11%1
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142003454招商招通纯债A债券型2018-06-211.03751.03752018-06-201.03641.03640.00110.11%1
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143003852金鹰添享纯债债券债券型2018-06-211.02201.04882018-06-201.02101.04780.00100.10%1
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144000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2018-06-211.00401.00402018-06-201.00301.00300.00100.10%0
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145080003长盛积极配置债券债券型2018-06-211.07271.65072018-06-201.07161.64960.00110.10%1
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146002655南方卓享绝对收益混合混合型2018-06-211.00751.00752018-06-201.00651.00650.00100.10%0
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147004025融通收益增强债券A债券型2018-06-211.02851.02852018-06-201.02751.02750.00100.10%1
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148380005中银纯债债券A债券型2018-06-211.05301.27602018-06-201.05201.27500.00100.10%1
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149003383民生加银鑫享债券C债券型2018-06-211.05531.06332018-06-201.05421.06220.00110.10%1
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150002661兴业天禧债券债券型2018-06-211.02101.02102018-06-201.02001.02000.00100.10%1
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151163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2018-06-211.01001.55002018-06-201.00901.54900.00100.10%1
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152161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-06-211.03301.64502018-06-201.03201.64300.00100.10%1
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153000258上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-06-211.00901.17802018-06-201.00801.17700.00100.10%0
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0
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154004026融通收益增强债券C债券型2018-06-211.02521.02522018-06-201.02421.02420.00100.10%1
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155380006中银纯债债券C债券型2018-06-211.05101.25102018-06-201.05001.25000.00100.10%1
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156620002金元惠理成长动力混合混合型2018-06-210.96801.18802018-06-200.96701.18700.00100.10%1
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157002147长安鑫益增强混合C混合型2018-06-210.96740.96742018-06-200.96640.96640.00100.10%1
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158000177嘉实丰益信用定期债券A债券型2018-06-211.00701.29302018-06-201.00601.29200.00100.10%0
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159164210天弘同利分级债券债券型2018-06-211.02401.53302018-06-201.02301.53200.00100.10%1
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160004706南方祥元债券C债券型2018-06-211.03001.03002018-06-201.02901.02900.00100.10%1
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1
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161001358宝盈祥泰混合混合型2018-06-211.03801.03802018-06-201.03701.03700.00100.10%1
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1
 打开
162000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2018-06-211.00401.17102018-06-201.00301.17000.00100.10%0
 暂停
0暂停
163163824中银盛利定开债券债券型2018-06-211.02801.32802018-06-201.02701.32700.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
164160622鹏华丰利分级债券债券型2018-06-211.00001.21402018-06-200.99901.21300.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
165000944工银中高等级信用债债券B债券型2018-06-211.03101.03102018-06-201.03001.03000.00100.10%1
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1
 打开
166000943工银中高等级信用债债券A债券型2018-06-211.04201.04202018-06-201.04101.04100.00100.10%1
 打开
1
 打开
167003231创金合信鑫动力混合C混合型2018-06-210.96500.96502018-06-200.96400.96400.00100.10%1
 打开
1
 打开
168002275中邮纯债聚利债券C债券型2018-06-211.03301.05002018-06-201.03201.04900.00100.10%1
 打开
1
 打开
169320020诺安汇鑫保本混合保本型2018-06-211.00601.46602018-06-201.00501.46500.00100.10%0
 暂停
1打开
170004555南方和元债券A债券型2018-06-211.00901.05202018-06-201.00801.05100.00100.10%1
 打开
1
 打开
171002149嘉实新优选混合混合型2018-06-211.05201.10202018-06-201.05101.10100.00100.10%1
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1
 打开
172000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2018-06-211.01101.25002018-06-201.01001.24900.00100.10%0暂停1
 打开
173161627融通通福债券(LOF)C债券型2018-06-211.02901.17002018-06-201.02801.16800.00100.10%1
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1
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174001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-06-211.02801.04902018-06-201.02701.04800.00100.10%1
 打开
1打开
175004548中银中高等级债券C债券型2018-06-211.05101.10502018-06-201.05001.10400.00100.10%0
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176000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2018-06-211.00801.26202018-06-201.00701.26100.00100.10%0
 暂停
0
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177485107工银添利债券A债券型2018-06-211.15791.71492018-06-201.15671.71370.00120.10%1
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178164808工银四季收益债券债券型2018-06-211.01401.55002018-06-201.01301.54900.00100.10%1
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179001896泰达宏利绝对混合混合型2018-06-210.99800.99802018-06-200.99700.99700.00100.10%0
 暂停
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 暂停
180003324东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-06-211.02531.06532018-06-201.02431.06430.00100.10%0
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181164810工银纯债定期开放债券债券型2018-06-211.01401.26102018-06-201.01301.26000.00100.10%0
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182002523光大保德信恒利纯债债券债券型2018-06-211.00001.04502018-06-200.99901.04400.00100.10%1
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183001007国联安鑫安灵活配置混合混合型2018-06-211.04881.21382018-06-201.04771.21270.00110.10%1
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184001766上投摩根医疗健康股票股票型2018-06-211.04001.04002018-06-201.03901.03900.00100.10%1
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185485007工银添利债券B债券型2018-06-211.14641.66742018-06-201.14521.66620.00120.10%1
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186000305中银中高等级债券A债券型2018-06-211.04901.27902018-06-201.04801.27800.00100.10%1
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187001794兴银朝阳债券债券型2018-06-211.03101.06802018-06-201.03001.06700.00100.10%1
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188165807东吴鼎利分级债券债券型2018-06-211.00101.29702018-06-201.00001.29600.00100.10%1
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189001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2018-06-210.96401.01102018-06-200.96301.01000.00100.10%0
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190550019信诚优质纯债债券B债券型2018-06-211.01801.33702018-06-201.01701.33600.00100.10%1
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191160129南方金利C债券型2018-06-211.02201.36202018-06-201.02101.36100.00100.10%0
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192160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-06-211.03001.48802018-06-201.02901.48700.00100.10%1
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193001743诺安优选混合混合型2018-06-211.03801.03802018-06-201.03701.03700.00100.10%1
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194550018信诚优质纯债债券A债券型2018-06-211.01501.37102018-06-201.01401.37000.00100.10%1
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195003118光大保德信吉鑫混合C混合型2018-06-211.00201.05002018-06-201.00101.04900.00100.10%1
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196003117光大保德信吉鑫混合A混合型2018-06-211.01301.06202018-06-201.01201.06100.00100.10%1
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197206015鹏华纯债债券债券型2018-06-211.00001.32802018-06-200.99901.32700.00100.10%1
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198001706诺安积极回报混合混合型2018-06-211.04101.04102018-06-201.04001.04000.00100.10%1
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199110038易方达纯债债券C债券型2018-06-211.12201.26502018-06-201.12101.26400.00100.09%1
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200001194景顺长城稳健回报混合混合型2018-06-211.12901.12902018-06-201.12801.12800.00100.09%1
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201001800华安新乐享保本混合保本型2018-06-211.10501.10502018-06-201.10401.10400.00100.09%1
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202002309国寿安保稳恒混合C混合型2018-06-211.10101.10102018-06-201.10001.10000.00100.09%0
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203210010金鹰元泰信用债债券A混合型2018-06-211.16981.38022018-06-201.16881.37920.00100.09%1
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204002535中银鑫利混合A混合型2018-06-211.08501.14502018-06-201.08401.14400.00100.09%1
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205161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-06-211.09901.48902018-06-201.09801.48800.00100.09%1
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206003187嘉实安益混合混合型2018-06-211.08701.08702018-06-201.08601.08600.00100.09%0
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207002146长安鑫益增强混合A混合型2018-06-210.97810.97812018-06-200.97720.97720.00090.09%1
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208000356南方丰元信用增强债券C债券型2018-06-211.10701.25502018-06-201.10601.25400.00100.09%1
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209001796汇添富安鑫智选混合A混合型2018-06-211.13301.16302018-06-201.13201.16200.00100.09%0
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210160217国泰信用互利分级债券债券型2018-06-211.06201.41202018-06-201.06101.41100.00100.09%1
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211163907中海惠裕分级债券发起式债券型2018-06-211.07201.36202018-06-201.07101.36100.00100.09%1
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212002169永赢稳益债券债券型2018-06-211.03761.06262018-06-201.03671.06170.00090.09%1
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213610003信达澳银稳定价值债券A债券型2018-06-211.12801.58802018-06-201.12701.58700.00100.09%1
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214040009华安稳定收益债券A债券型2018-06-211.10281.66302018-06-201.10181.66200.00100.09%1
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215040010华安稳定收益债券B债券型2018-06-211.10341.61642018-06-201.10241.61540.00100.09%1
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216650002英大纯债债券C债券型2018-06-211.07071.26772018-06-201.06971.26670.00100.09%1
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217650001英大纯债债券A债券型2018-06-211.08791.31492018-06-201.08691.31390.00100.09%1
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218070037嘉实纯债债券A债券型2018-06-211.12801.23402018-06-201.12701.23300.00100.09%1
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219005089嘉实新添辉定期混合C混合型2018-06-211.03741.03742018-06-201.03651.03650.00090.09%1打开1打开
220000085博时安盈债券C债券型2018-06-211.14301.17502018-06-201.14201.17400.00100.09%1
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221000084博时安盈债券A债券型2018-06-211.16401.20002018-06-201.16301.19900.00100.09%1
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222002536中银鑫利混合C混合型2018-06-211.07801.13802018-06-201.07701.13700.00100.09%1
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223002116广发安享混合A混合型2018-06-211.06101.13702018-06-201.06001.13600.00100.09%0
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224485019工银信用纯债债券B债券型2018-06-211.14201.17802018-06-201.14101.17700.00100.09%1
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225000355南方丰元信用增强债券A债券型2018-06-211.12301.27502018-06-201.12201.27400.00100.09%1
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226420008天弘债券发起式A债券型2018-06-211.16601.19502018-06-201.16501.19400.00100.09%1
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227001845国寿安保稳恒混合A混合型2018-06-211.07401.07402018-06-201.07301.07300.00100.09%1
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228000737诺安聚利债券C债券型2018-06-211.10501.16302018-06-201.10401.16200.00100.09%1
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229000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2018-06-211.15801.27402018-06-201.15701.27300.00100.09%1
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230160608鹏华普天债券B债券型2018-06-211.17201.79002018-06-201.17101.78900.00100.09%1
 打开
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231003325东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-06-211.01831.05832018-06-201.01741.05740.00090.09%0
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0暂停
232004244东方周期优选灵活配置混合混合型2018-06-211.06571.06572018-06-201.06471.06470.00100.09%1
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1
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233000131大成景兴信用债债券C债券型2018-06-211.15701.45702018-06-201.15601.45600.00100.09%1
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1打开
234420108天弘债券发起式B债券型2018-06-211.13701.16502018-06-201.13601.16400.00100.09%1
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1
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235000736诺安聚利债券A债券型2018-06-211.11801.18202018-06-201.11701.18100.00100.09%1
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236001963中欧天禧债券债券型2018-06-211.07201.07202018-06-201.07101.07100.00100.09%0
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237001021华夏亚债中国债券指数A债券型2018-06-211.16301.26802018-06-201.16201.26700.00100.09%1
 打开
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 暂停
238000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2018-06-211.14201.25402018-06-201.14101.25300.00100.09%1
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1
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239519669银河领先债券债券型2018-06-211.29601.43702018-06-201.29501.43600.00100.08%1
 打开
1
 打开
240005469南方浙利债券债券型2018-06-211.01451.01452018-06-201.01371.01370.00080.08%1
 打开
1
 打开
241000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-06-211.24901.24902018-06-201.24801.24800.00100.08%1打开1
 打开
242005470南方乾利债券债券型2018-06-211.01451.01452018-06-201.01371.01370.00080.08%1
 打开
1
 打开
243004180南方宏元债券A债券型2018-06-211.05371.05372018-06-201.05291.05290.00080.08%1
 打开
1
 打开
244004127鹏华丰康债券债券型2018-06-211.05271.05272018-06-201.05191.05190.00080.08%1
 打开
1
 打开
245000473广发集鑫债券A债券型2018-06-211.18201.21102018-06-201.18101.21000.00100.08%1
 打开
1
 打开
246000033易方达信用债债券C债券型2018-06-211.24501.24502018-06-201.24401.24400.00100.08%0
 暂停
1打开
247005678安信尊享添益债券债券型2018-06-211.00871.00872018-06-201.00791.00790.00080.08%1
 打开
1
 打开
248004885长信先优债券债券型2018-06-211.02031.02032018-06-201.01951.01950.00080.08%1
 打开
1
 打开
249003662鹏华永盛定期开放债券债券型2018-06-211.05811.05812018-06-201.05731.05730.00080.08%0
 暂停
0
 暂停
250000799民生加银家盈半年定期宝理财债券型2018-06-211.31144.90102018-06-201.31034.90000.00110.08%1打开1打开
251003742汇安嘉汇纯债债券债券型2018-06-211.03711.06492018-06-201.03631.06410.00080.08%1
 打开
1
 打开
252202108南方润元A债券型2018-06-211.21101.24102018-06-201.21001.24000.00100.08%1
 打开
1
 打开
253040012华安强化收益债券A债券型2018-06-211.21201.79002018-06-201.21101.78900.00100.08%1
 打开
1
 打开
254040013华安强化收益债券B债券型2018-06-211.20401.73602018-06-201.20301.73500.00100.08%1
 打开
1
 打开
255004093金元顺安桉盛债券债券型2018-06-211.03221.03222018-06-201.03141.03140.00080.08%1
 打开
1
 打开
256002025广发聚盛混合A混合型2018-06-211.18601.21602018-06-201.18501.21500.00100.08%1
 打开
1打开
257000973新华增盈回报债券债券型2018-06-211.22201.22202018-06-201.22101.22100.00100.08%1
 打开
1
 打开
258004033金鹰添荣纯债债券债券型2018-06-211.00181.05882018-06-201.00101.05800.00080.08%1
 打开
1
 打开
259003349长信稳益纯债债券债券型2018-06-211.04931.04932018-06-201.04851.04850.00080.08%1
 打开
1
 打开
260003290长城久稳债券债券型2018-06-211.01221.05222018-06-201.01141.05140.00080.08%1
 打开
1
 打开
261005088嘉实新添辉定期混合A混合型2018-06-211.04191.04192018-06-201.04111.04110.00080.08%1打开1打开
262000032易方达信用债债券A债券型2018-06-211.27101.27102018-06-201.27001.27000.00100.08%0
 暂停
1打开
263210011金鹰元泰信用债债券C混合型2018-06-211.09341.29412018-06-201.09251.29320.00090.08%1
 打开
1打开
264004181南方宏元债券C债券型2018-06-211.05371.05372018-06-201.05291.05290.00080.08%1
 打开
1
 打开
265001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2018-06-211.32301.38602018-06-201.32201.38500.00100.08%1
 打开
1
 打开
266160602鹏华普天债券A债券型2018-06-211.20701.87502018-06-201.20601.87400.00100.08%1
 打开
0暂停
267000639宝盈祥瑞混合混合型2018-06-211.24701.46702018-06-201.24601.46600.00100.08%1
 打开
1打开
268004767中银智享债券债券型2018-06-211.02521.02522018-06-201.02441.02440.00080.08%1
 打开
1
 打开
269000130大成景兴信用债债券A债券型2018-06-211.18101.48102018-06-201.18001.48000.00100.08%1
 打开
1
 打开
270002771安信新回报混合C混合型2018-06-211.07881.12882018-06-201.07791.12790.00090.08%1
 打开
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271002770安信新回报混合A混合型2018-06-211.08351.13352018-06-201.08261.13260.00090.08%1
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272253020国联安增利债券A债券型2018-06-211.21001.45502018-06-201.20901.45400.00100.08%0
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273253061国联安信心增长债券B债券型2018-06-211.02861.18762018-06-201.02781.18680.00080.08%0
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274160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-06-211.18101.54602018-06-201.18001.54500.00100.08%0
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275000669国寿安保尊享债券C债券型2018-06-211.23701.32202018-06-201.23601.32100.00100.08%1
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276519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2018-06-211.05941.05942018-06-201.05871.05870.00070.07%0
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277003280鹏华丰恒债券债券型2018-06-211.04341.04342018-06-201.04271.04270.00070.07%1
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278519199万家家享纯债债券债券型2018-06-211.04811.04812018-06-201.04741.04740.00070.07%1
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279003847华安鼎丰债券债券型2018-06-211.07121.07122018-06-201.07041.07040.00080.07%1
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280519153新华纯债添利债券发起C债券型2018-06-211.38101.38102018-06-201.38001.38000.00100.07%1
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281128112国投瑞银优化增强债券C债券型2018-06-211.38001.68602018-06-201.37901.68500.00100.07%1
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282630007华商稳健双利债券A债券型2018-06-211.39101.45202018-06-201.39001.45100.00100.07%1
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283519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2018-06-211.05371.05372018-06-201.05301.05300.00070.07%0
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284002534华安稳固收益债券A债券型2018-06-211.40401.63602018-06-201.40301.63500.00100.07%0
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285002225长城新视野混合A混合型2018-06-211.02091.02092018-06-201.02021.02020.00070.07%1
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286253060国联安信心增长债券A债券型2018-06-211.03691.20892018-06-201.03621.20820.00070.07%0
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287121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2018-06-211.38701.72102018-06-201.38601.72000.00100.07%1
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288004916嘉实新添丰定期混合债券型2018-06-211.05511.05512018-06-201.05451.05450.00060.06%0
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289002797景顺长城景盈双利债券C债券型2018-06-211.03831.04132018-06-201.03771.04070.00060.06%1
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290003275国联安鑫盈混合A混合型2018-06-211.10641.10642018-06-201.10571.10570.00070.06%0
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291003276国联安鑫盈混合C混合型2018-06-211.09821.09822018-06-201.09751.09750.00070.06%0
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292485111工银瑞信双利债券A债券型2018-06-211.76901.76902018-06-201.76801.76800.00100.06%1
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293002796景顺长城景盈双利债券A债券型2018-06-211.04401.04902018-06-201.04341.04840.00060.06%1
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294005387银河睿达混合C混合型2018-06-211.01331.01332018-06-201.01271.01270.00060.06%1
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295002226长城新视野混合C混合型2018-06-211.01121.01122018-06-201.01061.01060.00060.06%1
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296004601博时富腾纯债债券债券型2018-06-211.03201.03202018-06-201.03141.03140.00060.06%1
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297540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2018-06-211.05341.23302018-06-201.05281.23240.00060.06%1
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298485011工银瑞信双利债券B债券型2018-06-211.71201.71202018-06-201.71101.71100.00100.06%1
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299000143鹏华双债加利债券债券型2018-06-211.30811.35812018-06-201.30731.35730.00080.06%0
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300675091西部利得祥逸债券A债券型2018-06-211.08091.08092018-06-201.08031.08030.00060.06%1
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301003519万家鑫瑞纯债债券E债券型2018-06-211.04631.04922018-06-201.04571.04860.00060.06%1
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302320012诺安主题精选股票混合型2018-06-211.79301.89302018-06-201.79201.89200.00100.06%1
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303560002益民红利成长混合混合型2018-06-210.38831.28332018-06-200.38811.28290.00020.05%1打开1打开
304000770长城久盈分级债券B债券型2018-06-211.00130.00002018-06-201.00080.00000.00050.05%0
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305541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2018-06-211.04881.23622018-06-201.04831.23570.00050.05%1
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306003107光大保德信安祺债券A债券型2018-06-211.02941.02942018-06-201.02891.02890.00050.05%1
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307005376北信瑞丰华丰灵活配置混合混合型2018-06-210.99980.99982018-06-200.99930.99930.00050.05%1
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308003108光大保德信安祺债券C债券型2018-06-211.02501.02502018-06-201.02451.02450.00050.05%0
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309003869长信稳势纯债债券债券型2018-06-211.12781.30682018-06-201.12721.30620.00060.05%1
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310003056嘉实稳泽纯债债券型2018-06-211.05281.05582018-06-201.05231.05530.00050.05%1
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311000319泰达宏利淘利债券A债券型2018-06-211.26661.26662018-06-201.26601.26600.00060.05%1
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312005386银河睿达混合A混合型2018-06-211.01381.01382018-06-201.01331.01330.00050.05%1
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313000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2018-06-211.05261.05262018-06-201.05210.00000.00050.05%0
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314675093西部利得祥逸债券C债券型2018-06-211.00931.00932018-06-201.00881.00880.00050.05%1
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315003314浙商惠南纯债债券债券型2018-06-211.01991.06092018-06-201.01941.06040.00050.05%1
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316003278信诚稳瑞债券C债券型2018-06-211.03141.05142018-06-201.03091.05090.00050.05%1
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317003837东方臻享纯债债券A债券型2018-06-211.07501.07502018-06-201.07451.07450.00050.05%1
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318003518万家鑫瑞纯债债券A债券型2018-06-211.04161.04462018-06-201.04111.04410.00050.05%1
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319000497财通纯债债券A债券型2018-06-211.07051.07052018-06-201.07001.07000.00050.05%1
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320004463鹏华丰玉债券债券型2018-06-211.01991.05662018-06-201.01941.05610.00050.05%1
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321000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2018-06-210.91520.97522018-06-200.91470.97470.00050.05%1
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1
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322003542财通纯债债券C债券型2018-06-211.02661.02662018-06-201.02611.02610.00050.05%0
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323002092国富新增长混合A混合型2018-06-211.04771.10202018-06-201.04721.10150.00050.05%1
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324000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2018-06-210.92840.98842018-06-200.92790.98790.00050.05%1
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325000402工银纯债债券A债券型2018-06-211.12061.23332018-06-201.12001.23270.00060.05%1
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1
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326000403工银纯债债券B债券型2018-06-211.11321.21342018-06-201.11261.21280.00060.05%1
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327003214易方达富惠纯债债券债券型2018-06-211.00841.03842018-06-201.00791.03790.00050.05%1
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1
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328003733金鹰添裕纯债债券债券型2018-06-211.02821.04722018-06-201.02771.04670.00050.05%1
 打开
1
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329003838东方臻享纯债债券C债券型2018-06-211.06681.06682018-06-201.06631.06630.00050.05%1
 打开
1
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330675041西部利得合享债券A债券型2018-06-211.04001.06362018-06-201.03961.06320.00040.04%1
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331511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2018-06-2195.43101.14902018-06-2095.39201.14900.03890.04%1
 打开
1
 打开
332002832工银恒享纯债债券债券型2018-06-211.01841.06252018-06-201.01801.06210.00040.04%1
 打开
1
 打开
333000320泰达宏利淘利债券C债券型2018-06-211.25651.25652018-06-201.25601.25600.00050.04%1
 打开
1
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334164510国富恒利债券(LOF)C债券型2018-06-211.02711.14302018-06-201.02671.14260.00040.04%1
 打开
1
 打开
335164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-06-211.17201.69552018-06-201.17151.69500.00050.04%1
 打开
1
 打开
336005648招商添琪3个月定开债发起式A债券型2018-06-211.01671.01672018-06-201.01631.01630.00040.04%0
 暂停
0
 暂停
337320004诺安优化收益债券债券型2018-06-211.00261.73622018-06-201.00221.73580.00040.04%1
 打开
0暂停
338003142鹏华弘达混合A混合型2018-06-212.21812.21812018-06-202.21722.21720.00090.04%1
 打开
1
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339004910中加颐享纯债债券债券型2018-06-211.00621.03702018-06-201.00581.03660.00040.04%1打开1打开
340003143鹏华弘达混合C混合型2018-06-211.04621.04622018-06-201.04581.04580.00040.04%1
 打开
1
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341675043西部利得合享债券C债券型2018-06-211.19251.19252018-06-201.19201.19200.00050.04%1
 打开
1
 打开
342005377华安鼎瑞定开债券债券型2018-06-211.02901.02902018-06-201.02861.02860.00040.04%1打开1打开
343003605景顺长城景泰汇利定开债券债券型2018-06-211.06201.06202018-06-201.06161.06160.00040.04%0
 暂停
0
 暂停
344002008博时裕晟纯债债券债券型2018-06-211.00451.07472018-06-201.00411.07430.00040.04%1
 打开
1
 打开
345002100国富新活力混合C混合型2018-06-211.05571.05572018-06-201.05531.05530.00040.04%1
 打开
1
 打开
346005468华泰紫金智盈债券C债券型2018-06-211.00991.00992018-06-201.00951.00950.00040.04%1
 打开
1
 打开
347004105信诚稳鑫债券C债券型2018-06-211.00771.04872018-06-201.00731.04830.00040.04%1
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348001565永赢量化混合发起式混合型2018-06-210.77820.77822018-06-200.77790.77790.00030.04%1
 打开
1
 打开
349005610中银泰享定期开放债券债券型2018-06-211.01201.01202018-06-201.01161.01160.00040.04%1打开1打开
350003747万家鑫享纯债债券A债券型2018-06-211.01081.03622018-06-201.01041.03580.00040.04%1
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1
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351003163金鹰添益纯债债券债券型2018-06-211.02291.06342018-06-201.02251.06300.00040.04%1
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1打开
352004499鹏华丰瑞债券债券型2018-06-211.03511.05512018-06-201.03471.05470.00040.04%1
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1
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353003277信诚稳瑞债券A债券型2018-06-211.03391.05392018-06-201.03351.05350.00040.04%1
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354450006国富强化收益债券C债券型2018-06-211.10121.57242018-06-201.10081.57200.00040.04%1
 打开
1
 打开
355003369招商招庆纯债债券A债券型2018-06-211.01481.06752018-06-201.01441.06710.00040.04%1
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356004775嘉实新添泽定期混合债券型2018-06-211.03261.03262018-06-201.03221.03220.00040.04%1打开1打开
357003370招商招庆纯债债券C债券型2018-06-211.01441.06412018-06-201.01401.06370.00040.04%1
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358004104信诚稳鑫债券A债券型2018-06-211.00781.04982018-06-201.00741.04940.00040.04%1
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1
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359004124民生加银鑫升纯债债券债券型2018-06-211.01921.06282018-06-201.01881.06240.00040.04%1
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360160218国泰国证房地产行业指数分级股票型2018-06-210.70001.86202018-06-200.69971.86170.00030.04%1
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361002915鑫元裕利债券债券型2018-06-211.03631.06092018-06-201.03591.06050.00040.04%1
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362002099国富新活力混合A混合型2018-06-211.11781.11782018-06-201.11741.11740.00040.04%1
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363000254长城定期开放债券A债券型2018-06-211.09011.34412018-06-201.08971.34370.00040.04%0
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364003648融通通祺债券债券型2018-06-211.03361.06162018-06-201.03321.06120.00040.04%0
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365003426江信添福债券C债券型2018-06-210.99160.99162018-06-200.99120.99120.00040.04%1
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366519666银河银信添利债券B债券型2018-06-211.03811.61912018-06-201.03771.61870.00040.04%1
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367200013长城积极增利债券A债券型2018-06-211.34511.54352018-06-201.34461.54300.00050.04%1
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368005670嘉实致兴定期纯债债券债券型2018-06-211.00261.00262018-06-201.00221.00220.00040.04%1打开1打开
369003009中融盈泽债券A债券型2018-06-211.17951.17952018-06-201.17901.17900.00050.04%1
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370002093国富新增长混合C混合型2018-06-211.03661.09072018-06-201.03621.09030.00040.04%1
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371005586银河量化多策略混合股票型2018-06-211.01241.01242018-06-201.01201.01200.00040.04%1
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372519667银河银信添利债券A债券型2018-06-211.04071.66372018-06-201.04031.66330.00040.04%1
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373003425江信添福债券A债券型2018-06-210.99640.99642018-06-200.99600.99600.00040.04%1
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374004080万家鑫丰纯债债券C债券型2018-06-211.05901.05902018-06-201.05861.05860.00040.04%1
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375003674融通通玺债券债券型2018-06-211.03111.05512018-06-201.03071.05470.00040.04%0
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376003010中融盈泽债券C债券型2018-06-211.17971.17972018-06-201.17921.17920.00050.04%1
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377004230永赢添益债券债券型2018-06-211.00631.05432018-06-201.00591.05390.00040.04%1
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378002440中加瑞盈债券null2018-06-211.03621.03622018-06-201.03591.03590.00030.03%1
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379003812中金金利债券C债券型2018-06-211.07241.07242018-06-201.07211.07210.00030.03%1
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380003833金鹰添富纯债债券债券型2018-06-211.04671.05172018-06-201.04641.05140.00030.03%1
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381002997工银瑞享纯债债券债券型2018-06-211.00771.02572018-06-201.00741.02540.00030.03%1
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382005321中银证券汇宇债券债券型2018-06-211.02311.03452018-06-201.02281.03420.00030.03%1
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383003684汇安丰融混合A混合型2018-06-211.07171.07172018-06-201.07141.07140.00030.03%1
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384003811中金金利债券A债券型2018-06-211.06691.06692018-06-201.06661.06660.00030.03%1
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385002794天弘永利债券E债券型2018-06-210.94030.94032018-06-200.94000.94000.00030.03%0
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386001819兴全稳益定期开放债券债券型2018-06-211.03831.16142018-06-201.03801.16110.00030.03%0
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387519933长信利发债券债券型2018-06-211.00481.00482018-06-201.00451.00450.00030.03%1
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388004672华夏鼎盛债券A债券型2018-06-211.01941.01942018-06-201.01911.01910.00030.03%1
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389003666天弘金明灵活配置混合混合型2018-06-211.05411.05412018-06-201.05381.05380.00030.03%1
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390001282华安新机遇灵活配置混合null2018-06-211.05061.05062018-06-201.05031.05030.00030.03%1
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391519937长信先锐债券债券型2018-06-210.99010.99012018-06-200.98980.98980.00030.03%1
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392675100西部利得得尊债券债券型2018-06-211.04491.04492018-06-201.04461.04460.00030.03%1
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393005024南方兴利债券债券型2018-06-211.01101.03102018-06-201.01071.03070.00030.03%1打开1打开
394001961博时裕荣纯债债券债券型2018-06-211.06581.10002018-06-201.06551.09970.00030.03%1
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395003748万家鑫享纯债债券C债券型2018-06-211.00611.02852018-06-201.00581.02820.00030.03%1
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396003408景顺长城景泰丰利纯债债券C债券型2018-06-211.16261.16262018-06-201.16231.16230.00030.03%1
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397004388鹏华丰享债券债券型2018-06-211.03691.06292018-06-201.03661.06260.00030.03%1
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398420102天弘永利债券B债券型2018-06-211.00891.51392018-06-201.00861.51360.00030.03%1
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399003903德邦锐璟债券C债券型2018-06-211.00661.05662018-06-201.00631.05630.00030.03%1
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400000030长城久利保本混合保本型2018-06-211.02491.89742018-06-201.02461.89680.00030.03%1
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401450005国富强化收益债券A债券型2018-06-211.20761.62262018-06-201.20721.62220.00040.03%1
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402004673华夏鼎盛债券C债券型2018-06-211.01881.01882018-06-201.01851.01850.00030.03%1
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403003157招商招悦纯债债券C债券型2018-06-210.99771.03572018-06-200.99741.03540.00030.03%1
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404000255长城定期开放债券C债券型2018-06-211.08291.32292018-06-201.08261.32260.00030.03%0
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405003445中加丰享纯债债券债券型2018-06-211.00891.06482018-06-201.00861.06450.00030.03%1
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406003156招商招悦纯债债券A债券型2018-06-210.99901.03902018-06-200.99871.03870.00030.03%1
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407003728融通通宸债券债券型2018-06-211.02221.05322018-06-201.02191.05290.00030.03%1
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408003731长安泓泽纯债债券A债券型2018-06-211.05591.05592018-06-201.05561.05560.00030.03%1
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409675051西部利得合赢债券A债券型2018-06-211.06581.06582018-06-201.06551.06550.00030.03%1
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410164509国富恒利债券(LOF)A债券型2018-06-211.03211.51322018-06-201.03181.51290.00030.03%1
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411003618招商招旺纯债债券A债券型2018-06-211.04291.04292018-06-201.04261.04260.00030.03%1
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412420002天弘永利A债券型2018-06-211.00721.47052018-06-201.00691.47020.00030.03%1
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413003500鑫元聚利债券债券型2018-06-211.02361.05692018-06-201.02331.05660.00030.03%1
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414003685汇安丰融混合C混合型2018-06-211.06721.06722018-06-201.06691.06690.00030.03%1
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415519628银河君润混合C混合型2018-06-211.02681.09782018-06-201.02651.09750.00030.03%1
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416003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2018-06-211.19691.19692018-06-201.19661.19660.00030.03%0
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417005159华泰保兴尊合债券A债券型2018-06-211.02531.02532018-06-201.02501.02500.00030.03%1
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418003198光大保德信安诚债券C债券型2018-06-211.02351.06162018-06-201.02321.06130.00030.03%1
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419003265招商招坤纯债债券A债券型2018-06-211.04281.04282018-06-201.04251.04250.00030.03%1
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1
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420005160华泰保兴尊合债券C债券型2018-06-211.02401.02402018-06-201.02371.02370.00030.03%1
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421519627银河君润混合A混合型2018-06-211.02651.08652018-06-201.02621.08620.00030.03%1
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1
 打开
422004919兴全兴泰债券债券型2018-06-211.01321.03722018-06-201.02291.03690.00030.03%0
 暂停
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 暂停
423005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2018-06-211.02251.02252018-06-201.02221.02220.00030.03%1打开1打开
424005625南华瑞鑫定期开放债券债券型2018-06-211.00961.00962018-06-201.00931.00930.00030.03%1打开1打开
425003197光大保德信安诚债券A债券型2018-06-211.02121.06582018-06-201.02091.06550.00030.03%1
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1
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426005531华安安悦债券A债券型2018-06-211.01501.01502018-06-201.01471.01470.00030.03%1
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 打开
427005722前海联合泓瑞定开债券债券型2018-06-211.01381.01382018-06-201.01351.01350.00030.03%0
 暂停
0
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428003546长城久信债券债券型2018-06-211.04461.04462018-06-201.04431.04430.00030.03%0
 暂停
0暂停
429004002泰达宏利恒利债券C债券型2018-06-211.01791.04992018-06-201.01761.04960.00030.03%1
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430003284中邮医药健康灵活配置混合混合型2018-06-211.09371.09372018-06-201.09341.09340.00030.03%1
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1
 打开
431004079万家鑫丰纯债债券A债券型2018-06-211.06161.06162018-06-201.06131.06130.00030.03%1
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432004001泰达宏利恒利债券A债券型2018-06-211.02031.05432018-06-201.02001.05400.00030.03%1
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1
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433003395安信尊享纯债债券型2018-06-211.04061.05912018-06-201.04031.05880.00030.03%1
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434001546博时裕盈纯债3个月定开债券债券型2018-06-211.00301.08122018-06-201.00271.08090.00030.03%1
 打开
1
 打开
435003650融通通润债券债券型2018-06-211.03721.05622018-06-201.03691.05590.00030.03%0
 暂停
0暂停
436000753华宝量化对冲混合A混合型2018-06-211.06171.24172018-06-201.06141.24140.00030.03%1
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1
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437000754华宝量化对冲混合C混合型2018-06-211.05701.23702018-06-201.05671.23670.00030.03%1
 打开
1
 打开
438003407景顺长城景泰丰利纯债债券A债券型2018-06-211.16911.16912018-06-201.16881.16880.00030.03%1
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1
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439000694鑫元鸿利债券债券型2018-06-211.22191.22192018-06-201.22151.22150.00040.03%1
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1
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440003146融通通优债券债券型2018-06-211.01891.05242018-06-201.01861.05210.00030.03%1
 打开
1
 打开
441003266招商招坤纯债债券C债券型2018-06-211.03531.03532018-06-201.03501.03500.00030.03%1
 打开
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442200113长城积极增利债券C债券型2018-06-211.30841.49882018-06-201.30801.49840.00040.03%1
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443003619招商招旺纯债债券C债券型2018-06-211.03971.03972018-06-201.03941.03940.00030.03%1
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444519188万家信用恒利债券A债券型2018-06-211.29211.29212018-06-201.29171.29170.00040.03%1
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445004103信诚稳悦债券C债券型2018-06-211.05961.05962018-06-201.05931.05930.00030.03%1
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446004030嘉实丰安6个月定期债券债券型2018-06-211.03211.04912018-06-201.03181.04880.00030.03%0
 暂停
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 暂停
447001572嘉合磐石混合C混合型2018-06-211.06141.16142018-06-201.06111.16110.00030.03%1
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448290003泰信双息双利债券债券型2018-06-211.03261.45292018-06-201.03231.45260.00030.03%1打开1打开
449003628华福收益增强债券债券型2018-06-211.00761.00762018-06-201.00731.00730.00030.03%1
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450003514国寿安保安享纯债债券型2018-06-211.00321.04572018-06-201.00291.04540.00030.03%1
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1
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451004102信诚稳悦债券A债券型2018-06-211.05901.05902018-06-201.05871.05870.00030.03%1
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452003637安信永鑫增强债券A债券型2018-06-211.05921.05922018-06-201.05901.05900.00020.02%1
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453002406光大保德信中高等级债券C债券型2018-06-211.00551.00552018-06-201.00531.00530.00020.02%1
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454002664万家瑞和混合A混合型2018-06-211.04151.15152018-06-201.04131.15130.00020.02%1
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455003448招商招华纯债A债券型2018-06-211.02781.05782018-06-201.02761.05760.00020.02%1
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456001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2018-06-211.26551.26552018-06-201.26531.26530.00020.02%1
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457003439招商招怡纯债债券C债券型2018-06-211.02161.04812018-06-201.02141.04790.00020.02%1
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458003285国寿安保安康纯债债券债券型2018-06-211.00961.05812018-06-201.00941.05790.00020.02%1
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459519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2018-06-211.02561.02562018-06-201.02541.02540.00020.02%1
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460003041鑫元得利债券债券型2018-06-211.05001.05002018-06-201.04981.04980.00020.02%1
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461005316泰达宏利交利债券C债券型2018-06-211.02651.02652018-06-201.02631.02630.00020.02%1
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462003453招商招盛纯债C债券型2018-06-211.17961.33602018-06-201.17941.33580.00020.02%1
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463005315泰达宏利交利债券A债券型2018-06-211.02651.02652018-06-201.02631.02630.00020.02%1
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464004629国寿安保安瑞纯债债券债券型2018-06-211.01951.04002018-06-201.01931.03980.00020.02%1
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465519622银河君怡债券债券型2018-06-211.01931.05802018-06-201.01911.05780.00020.02%1
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466005553国富新趋势混合C混合型2018-06-211.00651.00652018-06-201.00631.00630.00020.02%1
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467003859招商招旭纯债A债券型2018-06-211.02281.02282018-06-201.02261.02260.00020.02%1
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468003860招商招旭纯债C债券型2018-06-211.02241.34342018-06-201.02221.34320.00020.02%1
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469004238永赢瑞益债券债券型2018-06-211.04361.11192018-06-201.04341.11170.00020.02%1
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470003902德邦锐璟债券A债券型2018-06-211.00491.05492018-06-201.00471.05470.00020.02%1
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471004045金鹰添润定期开放债券债券型2018-06-210.99641.05942018-06-200.99621.05920.00020.02%0
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472003288信诚稳益债券C债券型2018-06-211.01891.01892018-06-201.01871.01870.00020.02%0
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473004544嘉实稳华纯债债券债券型2018-06-211.05341.05342018-06-201.05321.05320.00020.02%1
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474005796嘉实新添荣定期混合A混合型2018-06-210.99540.99542018-06-200.99520.99520.00020.02%1打开1打开
475001381鹏华弘泽灵活配置混合C混合型2018-06-211.10981.10982018-06-201.10961.10960.00020.02%0
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476200009长城稳健增利债券债券型2018-06-211.16921.57422018-06-201.16901.57400.00020.02%1
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477003287信诚稳益债券A债券型2018-06-211.02031.02032018-06-201.02011.02010.00020.02%0
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478005797嘉实新添荣定期混合C混合型2018-06-210.99450.99452018-06-200.99430.99430.00020.02%1打开1打开
479003549浙商惠裕纯债债券债券型2018-06-211.01031.01032018-06-201.01011.01010.00020.02%1
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480003665新沃通利纯债债券C债券型2018-06-211.04061.04062018-06-201.04041.04040.00020.02%1
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481002632鑫元双债增强债券A债券型2018-06-211.03231.04132018-06-201.03211.04110.00020.02%1
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482003452招商招盛纯债A债券型2018-06-211.18651.34672018-06-201.18631.34650.00020.02%1
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483003160万家恒瑞18个月定开债券C债券型2018-06-211.00931.00932018-06-201.00911.00910.00020.02%0
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484519654银河丰利纯债债券混合型2018-06-211.02741.02742018-06-201.02721.02720.00020.02%1
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485003179山西证券裕利债券债券型2018-06-211.03531.05942018-06-201.03511.05920.00020.02%1
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486005448诺安联创顺鑫债券A债券型2018-06-211.00371.00372018-06-201.00351.00350.00020.02%1
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487003073泰达宏利汇利债券A债券型2018-06-211.01661.02162018-06-201.01641.02140.00020.02%1
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488003155中加丰尚纯债债券债券型2018-06-211.00971.06382018-06-201.00951.06360.00020.02%0
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489004614鹏扬利泽债券A债券型2018-06-211.03541.03542018-06-201.03521.03520.00020.02%1
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490560005益民多利债券债券型2018-06-210.85160.97262018-06-200.85140.97240.00020.02%1
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491004615鹏扬利泽债券C债券型2018-06-211.03271.03272018-06-201.03251.03250.00020.02%1
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492001993博时裕泰纯债债券债券型2018-06-211.02781.10462018-06-201.02761.10440.00020.02%1
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493003575大成惠益纯债债券型2018-06-211.02321.05342018-06-201.02301.05320.00020.02%1
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494000007鹏华国企债债券债券型2018-06-211.14321.15202018-06-201.14301.15180.00020.02%1
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495005480诺安联创顺鑫债券C债券型2018-06-211.00441.00442018-06-201.00421.00420.00020.02%1
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496003100长盛盛景纯债债券C债券型2018-06-211.00941.00942018-06-201.00921.00920.00020.02%1
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497003074泰达宏利汇利债券C债券型2018-06-211.01521.02422018-06-201.01501.02400.00020.02%1
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498001889中欧增强回报债券E债券型2018-06-211.05031.46432018-06-201.05011.46410.00020.02%0
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499005385银河量化配置混合股票型2018-06-211.01081.01082018-06-201.01061.01060.00020.02%1
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500001571嘉合磐石混合A混合型2018-06-211.06941.16942018-06-201.06921.16920.00020.02%1
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501005267嘉实价值精选股票股票型2018-06-211.00771.00772018-06-201.00751.00750.00020.02%1
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502003195光大保德信永利纯债债券A债券型2018-06-211.01001.06122018-06-201.00981.06100.00020.02%1
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1
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503005552国富新趋势混合A混合型2018-06-211.00771.00772018-06-201.00751.00750.00020.02%1
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504002996长信稳健纯债债券A债券型2018-06-211.04311.04312018-06-201.04291.04290.00020.02%0
 暂停
0暂停
505005532华安安悦债券C债券型2018-06-211.02521.02522018-06-201.02501.02500.00020.02%1
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506675053西部利得合赢债券C债券型2018-06-211.02071.06202018-06-201.02051.06180.00020.02%1
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507519189万家信用恒利债券C债券型2018-06-211.25801.25802018-06-201.25771.25770.00030.02%1
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508003159万家恒瑞18个月定开债券A债券型2018-06-211.01661.01662018-06-201.01641.01640.00020.02%0
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 暂停
509000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2018-06-211.14381.28212018-06-201.14361.28190.00020.02%1
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0暂停
510003115光大保德信诚鑫混合A混合型2018-06-211.02851.02852018-06-201.02831.02830.00020.02%1
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1
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511005372中加心悦混合C混合型2018-06-211.00861.00862018-06-201.00841.00840.00020.02%1
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1
 打开
512004621国泰恒益灵活配置混合C混合型2018-06-211.01631.01632018-06-201.01611.01610.00020.02%1
 打开
1
 打开
513004620国泰恒益灵活配置混合A混合型2018-06-211.01631.01632018-06-201.01611.01610.00020.02%1
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1
 打开
514519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2018-06-211.03001.03002018-06-201.02981.02980.00020.02%1
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1
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515003777南方宣利债券C债券型2018-06-211.01491.01492018-06-201.01471.01470.00020.02%0
 暂停
0
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516290007泰信增强收益债券A债券型2018-06-211.03401.33702018-06-201.03381.33680.00020.02%1
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517003220浙商惠利纯债债券债券型2018-06-211.03911.06192018-06-201.03891.06170.00020.02%1
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1
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518003428中加丰盈纯债债券型2018-06-211.00561.05542018-06-201.00541.05520.00020.02%1
 打开
1
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519005074永赢永益债券C债券型2018-06-211.01631.03662018-06-201.01611.03640.00020.02%1
 打开
1
 打开
520001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2018-06-211.12941.12942018-06-201.12921.12920.00020.02%1
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521005704永赢增益债券C债券型2018-06-211.01391.01392018-06-201.01371.01370.00020.02%1
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1
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522005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-06-211.01621.01622018-06-201.01601.01600.00020.02%1
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1
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523005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-06-211.01591.01592018-06-201.01571.01570.00020.02%1
 打开
1
 打开
524001029国投瑞银新动力混合混合型2018-06-211.13621.24522018-06-201.13601.24500.00020.02%1
 打开
1打开
525005573东吴悦秀纯债债券A债券型2018-06-211.00671.00672018-06-201.00651.00650.00020.02%1
 打开
1
 打开
526003510长盛可转债债券A债券型2018-06-210.96320.97322018-06-200.96300.97300.00020.02%1
 打开
1
 打开
527003511长盛可转债债券C债券型2018-06-210.97290.98292018-06-200.97270.98270.00020.02%1
 打开
1
 打开
528005574东吴悦秀纯债债券C债券型2018-06-211.00671.00672018-06-201.00651.00650.00020.02%1
 打开
1
 打开
529003825天弘信利债券C债券型2018-06-211.02641.04382018-06-201.02621.04360.00020.02%1
 打开
1
 打开
530164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2018-06-211.07841.27192018-06-201.07821.27170.00020.02%1
 打开
1
 打开
531003696国泰润鑫纯债债券债券型2018-06-211.02091.03522018-06-201.02071.03500.00020.02%1
 打开
1
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532003732长安泓泽纯债债券C债券型2018-06-211.02761.02762018-06-201.02741.02740.00020.02%1
 打开
1
 打开
533000914中加纯债A债券型2018-06-211.03461.27332018-06-201.03441.27310.00020.02%1
 打开
1
 打开
534003406南方多元债券发起式债券型2018-06-211.03381.03382018-06-201.03361.03360.00020.02%0
 暂停
1打开
535003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2018-06-211.24281.24282018-06-201.24251.24250.00030.02%0
 暂停
0
 暂停
536003547鹏华丰禄债券债券型2018-06-211.02931.06232018-06-201.02911.06210.00020.02%1
 打开
1
 打开
537003898永赢丰益债券债券型2018-06-211.01921.05522018-06-201.01901.05500.00020.02%0
 暂停
0暂停
538004109信诚稳泰债券C债券型2018-06-211.01401.06462018-06-201.01381.06440.00020.02%1
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539002704德邦纯债一年定开债券A债券型2018-06-211.02021.02022018-06-201.02001.02000.00020.02%0
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540040040华安纯债债券A债券型2018-06-211.06191.23662018-06-201.06171.23640.00020.02%1
 打开
1
 打开
541040041华安纯债债券C债券型2018-06-211.05831.22832018-06-201.05811.22810.00020.02%1
 打开
1
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542004108信诚稳泰债券A债券型2018-06-211.01381.06542018-06-201.01361.06520.00020.02%1
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543002405光大保德信中高等级债券A债券型2018-06-211.00911.00912018-06-201.00891.00890.00020.02%1
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544003735万家瑞盈混合C混合型2018-06-211.07681.07682018-06-201.07661.07660.00020.02%0
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545160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2018-06-211.07651.18492018-06-201.07631.18470.00020.02%1
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546003824天弘信利债券A债券型2018-06-211.02761.04692018-06-201.02741.04670.00020.02%1
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547004223金信多策略精选混合混合型2018-06-211.45511.52512018-06-201.45481.52480.00030.02%1
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548006044永赢惠益债券C债券型2018-06-211.00031.00032018-06-201.00011.00010.00020.02%1打开1打开
549003891汇安嘉裕纯债债券债券型2018-06-211.00421.05422018-06-201.00401.05400.00020.02%1
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550004059鑫元招利债券债券型2018-06-211.01151.04792018-06-201.01131.04770.00020.02%1
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551217003招商安泰债券A债券型2018-06-211.14061.96212018-06-201.14041.96190.00020.02%1
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552003604景顺长城泰安回报混合C混合型2018-06-211.01691.09392018-06-201.01671.09370.00020.02%1
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553003457国泰润泰纯债债券债券型2018-06-211.01881.05182018-06-201.01861.05160.00020.02%1打开1打开
554002665万家瑞和混合C混合型2018-06-211.03661.10962018-06-201.03641.10940.00020.02%1
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555003330万家鑫安纯债债券C债券型2018-06-211.00381.05782018-06-201.00361.05760.00020.02%1
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556003329万家鑫安纯债债券A债券型2018-06-211.00381.06152018-06-201.00361.06130.00020.02%1
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557003424江信洪福纯债债券债券型2018-06-211.03971.06852018-06-201.03951.06830.00020.02%1
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558240003华宝宝康债券债券型2018-06-211.40342.05342018-06-201.40312.05310.00030.02%1
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559003949兴全稳泰债券债券型2018-06-211.00611.06532018-06-201.02251.06510.00020.02%0
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560003503金鹰鑫瑞混合C混合型2018-06-211.21501.21502018-06-201.21471.21470.00030.02%1
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561001776中欧兴利债券债券型2018-06-211.02151.11952018-06-201.02131.11930.00020.02%1
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562003315景顺长城景瑞双利债券债券型2018-06-211.05501.05502018-06-201.05481.05480.00020.02%0
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563340009兴全磐稳增利债券债券型2018-06-211.36771.65572018-06-201.36741.65540.00030.02%1
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0暂停
564163007长信利众债券A债券型2018-06-210.81851.07852018-06-200.81831.07830.00020.02%0
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0暂停
565291007泰信增强收益债券C债券型2018-06-211.02361.30062018-06-201.02341.30040.00020.02%1
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566003776南方宣利债券A债券型2018-06-211.02121.02122018-06-201.02101.02100.00020.02%0
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567003502金鹰鑫瑞混合A混合型2018-06-211.07511.07512018-06-201.07491.07490.00020.02%1
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568163008长信利鑫债券(LOF)A债券型2018-06-210.64351.04352018-06-200.64341.04340.00010.02%0
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0暂停
569217203招商安泰债券B债券型2018-06-211.15911.91262018-06-201.15891.91240.00020.02%1
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570003797华安新瑞利灵活配置混合A混合型2018-06-211.07991.07992018-06-201.07971.07970.00020.02%1
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571163005长信利众债券C债券型2018-06-210.83221.04222018-06-200.83201.04200.00020.02%1
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572003603景顺长城泰安回报混合A混合型2018-06-211.01721.09702018-06-201.01701.09680.00020.02%1
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573005952民生加银恒益纯债债券C债券型2018-06-211.00071.00072018-06-201.00051.00050.00020.02%1打开1打开
574003440招商招享纯债A债券型2018-06-211.01311.05002018-06-201.01291.04980.00020.02%1
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575003438招商招怡纯债债券A债券型2018-06-211.02231.05132018-06-201.02211.05110.00020.02%1
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576160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2018-06-211.08241.18632018-06-201.08221.18610.00020.02%1
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577163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2018-06-210.63571.03572018-06-200.63561.03560.00010.02%1
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578005997天弘裕利混合C混合型2018-06-211.00541.00542018-06-201.00531.00530.00010.01%1
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579004081国联安鑫乾混合A债券型2018-06-211.01521.03922018-06-201.01511.03910.00010.01%1
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1
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580004082国联安鑫乾混合C债券型2018-06-211.01141.03442018-06-201.01131.03430.00010.01%1
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581005537中航新起航灵活配置混合A混合型2018-06-211.01091.01092018-06-201.01081.01080.00010.01%1
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1
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582002868鹏华丰茂债券债券型2018-06-211.00131.02312018-06-201.00121.02300.00010.01%1
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1
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583002705德邦纯债一年定开债券C债券型2018-06-211.01151.01152018-06-201.01141.01140.00010.01%0
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0
 暂停
584004353嘉实新添华定期混合债券型2018-06-211.08611.08612018-06-201.08601.08600.00010.01%1打开1打开
585004220长信纯债壹号债券C债券型2018-06-211.06381.38382018-06-201.06371.38370.00010.01%0
 暂停
0暂停
586000664国联安通盈混合混合型2018-06-211.25451.30752018-06-201.25441.30740.00010.01%1
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1
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587002703长城久源保本混合保本型2018-06-211.02711.02712018-06-201.02701.02700.00010.01%1
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1
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588005173富荣富安债券A债券型2018-06-211.00401.00402018-06-201.00391.00390.00010.01%1打开1打开
589000128大成景安短融债券A债券型2018-06-211.29071.29072018-06-201.29061.29060.00010.01%1
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1
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590000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-06-211.13841.13842018-06-201.13831.13830.00010.01%1
 打开
1
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591003571招商招琪纯债A债券型2018-06-211.04431.05262018-06-201.04421.05250.00010.01%1
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1
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592004894华润元大润泽债券C债券型2018-06-211.00121.00122018-06-201.00111.00110.00010.01%1打开1打开
593002388天弘裕利混合A混合型2018-06-211.10771.11702018-06-201.10761.11690.00010.01%1
 打开
1
 打开
594004066嘉实稳熙纯债债券债券型2018-06-211.01331.06202018-06-201.01321.06190.00010.01%1
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1
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595005212汇安稳裕债券债券型2018-06-211.00801.00802018-06-201.00791.00790.00010.01%1
 打开
1
 打开
596165530信诚惠泽债券(LOF)债券型2018-06-211.00721.05122018-06-201.00711.05110.00010.01%1
 打开
1
 打开
597003734万家瑞盈混合A混合型2018-06-211.07371.07372018-06-201.07361.07360.00010.01%0
 暂停
1打开
598002086大成景安短融债券E债券型2018-06-211.29711.29712018-06-201.29701.29700.00010.01%0
 暂停
0暂停
599519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-06-211.04431.45462018-06-201.04421.45450.00010.01%1
 打开
0暂停
600400029东方双债添利债券C债券型2018-06-211.43131.43132018-06-201.43111.43110.00020.01%1
 打开
1
 打开
601519985长信纯债壹号债券A债券型2018-06-211.14581.39582018-06-201.14571.39570.00010.01%1
 打开
1
 打开
602003798华安新瑞利灵活配置混合C混合型2018-06-211.07821.07822018-06-201.07811.07810.00010.01%1
 打开
1
 打开
603003574大成惠利纯债债券债券型2018-06-211.02821.05472018-06-201.02811.05460.00010.01%1
 打开
1
 打开
604003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-06-211.01161.01162018-06-201.01151.01150.00010.01%1
 打开
1
 打开
605003793泰达宏利溢利债券A债券型2018-06-211.00861.06162018-06-201.00851.06150.00010.01%1
 打开
1
 打开
606005073永赢永益债券A债券型2018-06-211.01701.03732018-06-201.01691.03720.00010.01%1
 打开
1
 打开
607005115国泰量化价值精选混合A股票型2018-06-211.00121.00122018-06-201.00111.00110.00010.01%1打开1打开
608004106信诚稳丰债券A债券型2018-06-211.02831.05732018-06-201.02821.05720.00010.01%1
 打开
1
 打开
609005951民生加银恒益纯债债券A债券型2018-06-211.00071.00072018-06-201.00061.00060.00010.01%1打开1打开
610003527鹏华丰腾债券债券型2018-06-211.02211.05062018-06-201.02201.05050.00010.01%1
 打开
1
 打开
611002909浙商惠享纯债债券债券型2018-06-211.00521.06322018-06-201.00511.06310.00010.01%1
 打开
1
 打开
612000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-06-211.11851.11852018-06-201.11841.11840.00010.01%1
 打开
1
 打开
613000317中海惠利分级债券A债券型2018-06-211.01241.19142018-06-201.01231.19130.00010.01%0暂停0
 暂停
614004780招商招利一年理财债券债券型2018-06-211.03051.03052018-06-201.03041.03040.00010.01%1打开1打开
615000129大成景安短融债券B债券型2018-06-211.31091.31092018-06-201.31081.31080.00010.01%1
 打开
1
 打开
616003227信诚稳健债券C债券型2018-06-211.03551.04452018-06-201.03541.04440.00010.01%0
 暂停
1打开
617001950鹏华丰泰定开债券B债券型2018-06-210.99691.04562018-06-200.99681.04550.00010.01%0
 暂停
0暂停
618002927长盛盛和纯债债券A债券型2018-06-211.00961.00962018-06-201.00951.00950.00010.01%1
 打开
1
 打开
619003888汇安嘉源纯债债券型2018-06-211.00531.06482018-06-201.00521.06470.00010.01%1
 打开
1
 打开
620000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2018-06-211.12481.26312018-06-201.12471.26300.00010.01%1
 打开
0暂停
621004957中银证券安誉债券C债券型2018-06-211.85011.85012018-06-201.84991.84990.00020.01%1
 打开
1
 打开
622004322创金合信尊隆纯债债券债券型2018-06-211.01781.05102018-06-201.01771.05090.00010.01%1
 打开
1
 打开
623005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2018-06-211.01511.01512018-06-201.01501.01500.00010.01%1打开1打开
624675163西部利得汇盈债券C债券型2018-06-211.00921.00922018-06-201.00911.00910.00010.01%1
 打开
1
 打开
625004003泰达宏利启惠混合A混合型2018-06-211.05261.06862018-06-201.05251.06850.00010.01%1
 打开
1
 打开
626004893华润元大润泽债券A债券型2018-06-211.00121.00122018-06-201.00111.00110.00010.01%1打开1打开
627001067鹏华弘盛混合混合型2018-06-211.20161.20162018-06-201.20151.20150.00010.01%1
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1
 打开
628004956中银证券安誉债券A债券型2018-06-211.00761.00762018-06-201.00751.00750.00010.01%1
 打开
1
 打开
629002928长盛盛和纯债债券C债券型2018-06-211.01121.01122018-06-201.01111.01110.00010.01%1
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630000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2018-06-211.00451.00452018-06-201.00440.00000.00010.01%0暂停0暂停
631511230海富通上证周期产业债ETF股票型2018-06-21100.20501.04212018-06-20100.19221.04190.01280.01%1
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632511880银华货币ETF股票型2018-06-21102.0090118.89002018-06-20101.9990118.88000.01000.01%1
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633200016长城保本混合保本型2018-06-211.07651.65842018-06-201.07641.65820.00010.01%1
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634004807中银证券安弘债券A债券型2018-06-211.01431.01432018-06-201.01421.01420.00010.01%1
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635003517国泰润利纯债债券债券型2018-06-211.00831.05922018-06-201.00821.05910.00010.01%1
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636003226信诚稳健债券A债券型2018-06-211.03471.04472018-06-201.03461.04460.00010.01%0
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637004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型2018-06-211.00341.00342018-06-201.00331.00330.00010.01%0
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638002633鑫元双债增强债券C债券型2018-06-211.02711.03512018-06-201.02701.03500.00010.01%1
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639511010国泰上证5年期国债ETF债券型2018-06-21112.56101.13802018-06-20112.54701.13800.01400.01%1
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640003196光大保德信永利纯债债券C债券型2018-06-211.00971.05582018-06-201.00961.05570.00010.01%1
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641005010金鹰添瑞中短债A债券型2018-06-211.02721.03922018-06-201.02711.03910.00010.01%1
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642003930中银证券安进债券C债券型2018-06-211.01131.04582018-06-201.02371.04570.00010.01%1
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643003929中银证券安进债券A债券型2018-06-211.01121.04572018-06-201.02361.04560.00010.01%1
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644001613长城久祥保本混合保本型2018-06-211.04631.04632018-06-201.04621.04620.00010.01%1
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645005872太平恒利纯债债券债券型2018-06-211.00051.00052018-06-201.00041.00040.00010.01%1打开1打开
646003863招商招祥纯债A债券型2018-06-211.03311.04012018-06-201.03301.04000.00010.01%1
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647002521永赢双利债券A债券型2018-06-211.01242.86242018-06-201.01232.86230.00010.01%1
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648003867招商招景纯债A债券型2018-06-211.01871.05252018-06-201.01861.05240.00010.01%1
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649675123西部利得汇逸债券C债券型2018-06-211.06101.06102018-06-201.06091.06090.00010.01%1
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650005011金鹰添瑞中短债C债券型2018-06-211.02411.03612018-06-201.02401.03600.00010.01%1
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651006043永赢惠益债券A债券型2018-06-211.00041.00042018-06-201.00031.00030.00010.01%1打开1打开
652004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型2018-06-211.01251.01252018-06-201.01241.01240.00010.01%0
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653003928前海联合永兴纯债债券型2018-06-211.20431.20432018-06-201.20421.20420.00010.01%1
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654002508华宝宝鑫债券A债券型2018-06-211.01641.01642018-06-201.01631.01630.00010.01%1
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655003124天治鑫利半年定期开放债券C债券型2018-06-211.02011.02012018-06-201.02001.02000.00010.01%0
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656675111西部利得汇享债券A债券型2018-06-211.05741.05742018-06-201.05731.05730.00010.01%1
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657004107信诚稳丰债券C债券型2018-06-211.02721.05622018-06-201.02711.05610.00010.01%1
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658006047长信稳健纯债债券E债券型2018-06-211.04311.04312018-06-201.04301.04300.00010.01%1打开1打开
659002188鹏华丰华债券债券型2018-06-211.03061.05932018-06-201.03051.05920.00010.01%1
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660001380鹏华弘盛混合C混合型2018-06-211.63531.63532018-06-201.63521.63520.00010.01%0
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661003123天治鑫利半年定期开放债券A债券型2018-06-211.02611.02612018-06-201.02601.02600.00010.01%0
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662519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2018-06-211.01351.07052018-06-201.01341.07040.00010.01%1
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663675113西部利得汇享债券C债券型2018-06-211.05431.05432018-06-201.05421.05420.00010.01%1
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664004608长信乐信混合A混合型2018-06-211.01731.01732018-06-201.01721.01720.00010.01%1
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665003328万家鑫璟纯债债券C债券型2018-06-211.00871.06662018-06-201.00861.06650.00010.01%1
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666519210万家恒景18个月定开债券A债券型2018-06-211.04731.04732018-06-201.04721.04720.00010.01%0
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667001575兴银稳健债券债券型2018-06-211.01001.04002018-06-201.00991.03990.00010.01%1
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668003327万家鑫璟纯债债券A债券型2018-06-211.00911.07112018-06-201.00901.07100.00010.01%1
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669519211万家恒景18个月定开债券C债券型2018-06-211.04091.04092018-06-201.04081.04080.00010.01%0
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670003300华夏圆和混合混合型2018-06-211.14511.14512018-06-201.14501.14500.00010.01%1
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671005507永赢丰利债券A债券型2018-06-211.00091.01902018-06-201.00081.01890.00010.01%1
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672400027东方双债添利债券A债券型2018-06-211.45181.45182018-06-201.45161.45160.00020.01%1
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673002544长城久益保本混合C保本型2018-06-211.03801.03802018-06-201.03791.03790.00010.01%1
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674005844东方人工智能主题混合股票型2018-06-211.00041.00042018-06-201.00031.00030.00010.01%1打开1打开
675004117大成惠祥定开纯债债券债券型2018-06-211.01981.05472018-06-201.01971.05460.00010.01%0
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676004441富荣富兴纯债债券型2018-06-211.01361.03662018-06-201.01351.03650.00010.01%1打开1打开
677002994招商招裕纯债债券A债券型2018-06-211.05081.05532018-06-201.05071.05520.00010.01%1
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678006068中加颐信纯债债券A债券型2018-06-211.00041.00042018-06-201.00031.00030.00010.01%1打开1打开
679006069中加颐信纯债债券C债券型2018-06-211.00041.00042018-06-201.00031.00030.00010.01%1打开1打开
680005666上银慧佳盈债券债券型2018-06-211.00381.00382018-06-201.00371.00370.00010.01%1
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681003841大成惠裕定开纯债债券债券型2018-06-211.02641.04542018-06-201.02631.04530.00010.01%0
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682003999富荣富祥纯债债券型2018-06-211.01701.04002018-06-201.01691.03990.00010.01%1
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683004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2018-06-211.01451.03942018-06-201.01441.03930.00010.01%0
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684002549嘉实稳祥纯债A债券型2018-06-211.08191.08192018-06-201.08181.08180.00010.01%1
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685004131国联安鑫发混合A债券型2018-06-211.02041.04342018-06-201.02031.04330.00010.01%1
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686003337南方颐元债券发起式A债券型2018-06-211.01901.02532018-06-201.01891.02520.00010.01%0
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687004609长信乐信混合C混合型2018-06-211.03031.03032018-06-201.03021.03020.00010.01%1
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688002442鑫元汇利债券债券型2018-06-211.03221.07142018-06-201.03211.07130.00010.01%1
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689002513金鹰元安混合C混合型2018-06-211.00801.00802018-06-201.00791.00790.00010.01%1
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690005428渤海汇金汇添益3个月定开债债券型2018-06-211.00011.00932018-06-201.00001.00920.00010.01%1打开1打开
691519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2018-06-211.01441.07742018-06-201.01431.07730.00010.01%1
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692003614信诚景瑞债券A债券型2018-06-211.04531.06332018-06-201.04521.06320.00010.01%1
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693000289鹏华丰泰定开债券A债券型2018-06-210.99691.30412018-06-200.99681.30400.00010.01%0
 暂停
0暂停
694000110金鹰元安混合A混合型2018-06-211.06171.33432018-06-201.06161.33410.00010.01%1
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695002227长城新优选混合A混合型2018-06-211.14971.14972018-06-201.14961.14960.00010.01%1
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 暂停
696519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2018-06-211.01721.05182018-06-201.01711.05170.00010.01%1
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697003461嘉实稳元纯债债券债券型2018-06-211.03231.05432018-06-201.03221.05420.00010.01%1
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1
 打开
698004808中银证券安弘债券C债券型2018-06-211.01131.01132018-06-201.01121.01120.00010.01%1
 打开
1
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699001363长城久惠保本混合保本型2018-06-211.03371.03372018-06-201.03361.03360.00010.01%1
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700169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)混合型2018-06-211.03241.03242018-06-201.03231.03230.00010.01%1
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1
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701003103长盛盛裕纯债债券C债券型2018-06-211.01281.01282018-06-201.01271.01270.00010.01%1
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702003806华安新恒利混合C混合型2018-06-211.08531.08532018-06-201.08521.08520.00010.01%1
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1
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703003805华安新恒利混合A混合型2018-06-211.08641.08642018-06-201.08631.08630.00010.01%1
 打开
1
 打开
704003116光大保德信诚鑫混合C混合型2018-06-211.03681.03682018-06-201.03671.03670.00010.01%1
 打开
1
 打开
705002522永赢双利债券C债券型2018-06-211.01461.02762018-06-201.01451.02750.00010.01%1
 打开
1
 打开
706003638安信永鑫增强债券C债券型2018-06-211.06151.06152018-06-201.06141.06140.00010.01%1
 打开
1
 打开
707003809招商招顺纯债A债券型2018-06-211.02691.02692018-06-201.02681.02680.00010.01%1
 打开
1
 打开
708002543长城久益保本混合A保本型2018-06-211.05051.05052018-06-201.05041.05040.00010.01%1
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709005371中加心悦混合A混合型2018-06-211.00901.00902018-06-201.00891.00890.00010.01%1
 打开
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 打开
710519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2018-06-211.01821.05612018-06-201.01811.05600.00010.01%1
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1
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711004838信达澳银安益纯债债券债券型2018-06-211.01171.01172018-06-201.01161.01160.00010.01%1
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712001686安信新动力混合A混合型2018-06-211.04361.13762018-06-201.04351.13750.00010.01%1
 打开
1
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713004132国联安鑫发混合C债券型2018-06-211.01771.03872018-06-201.01761.03860.00010.01%1
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714005703永赢增益债券A债券型2018-06-211.01421.01422018-06-201.01411.01410.00010.01%1
 打开
1
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715003384金鹰添盈纯债债券债券型2018-06-211.00251.07022018-06-201.00241.07010.00010.01%1
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716005705永赢恒益债券债券型2018-06-211.00261.00262018-06-201.00251.00250.00010.01%1
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717005508永赢丰利债券C债券型2018-06-211.00081.01832018-06-201.00071.01820.00010.01%1
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718003338南方颐元债券发起式C债券型2018-06-211.01901.02532018-06-201.01891.02520.00010.01%0
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719003615信诚景瑞债券C债券型2018-06-211.04371.06172018-06-201.04361.06160.00010.01%1
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720003102长盛盛裕纯债债券A债券型2018-06-211.01381.01382018-06-201.01371.01370.00010.01%1
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1
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721005174富荣富安债券C债券型2018-06-211.00281.00282018-06-201.00271.00270.00010.01%1打开1打开
722003664新沃通利纯债债券A债券型2018-06-211.01831.01832018-06-201.01821.01820.00010.01%1
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723003741鹏华丰盈债券债券型2018-06-211.01911.05702018-06-201.01901.05690.00010.01%0
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724501027国泰融信定增灵活配置混合混合型2018-06-211.00431.05642018-06-201.00421.05630.00010.01%0
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725168108九泰锐诚定增混合混合型2018-06-211.04271.05012018-06-201.04261.05000.00010.01%0
 暂停
0暂停
726000769长城久盈分级债券A债券型2018-06-211.00310.00002018-06-201.00300.00000.00010.01%0暂停0暂停
727004031鑫元添利债券债券型2018-06-211.02421.02422018-06-201.02411.02410.00010.01%1
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728005427渤海汇金汇增利3个月定开债债券型2018-06-211.00031.00952018-06-201.00021.00940.00010.01%1打开1打开
729003357嘉实稳祥纯债债券C债券型2018-06-211.05431.05432018-06-201.05421.05420.00010.01%0
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0暂停
730002228长城新优选混合C混合型2018-06-211.16951.16952018-06-201.16941.16940.00010.01%1
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731360014光大保德信信用添益债券C债券型2018-06-211.04301.35502018-06-201.04301.35500.00000.00%1
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1
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732005790银河景行3个月定开债券债券型2018-06-211.00001.00002018-06-201.00001.00000.00000.00%1打开1打开
733360013光大保德信信用添益债券A债券型2018-06-211.05001.38102018-06-201.05001.38100.00000.00%1
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734001578博时裕瑞纯债债券债券型2018-06-211.03601.08252018-06-201.03601.08250.00000.00%1
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735002619中银裕利混合C混合型2018-06-211.05301.10802018-06-201.05301.10800.00000.00%1
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736000437融通月月添利定期开放债券A债券型2018-06-211.00801.14402018-06-201.00801.14400.00000.00%0
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0
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737001355广发聚泰混合A混合型2018-06-211.01901.32602018-06-201.01901.32600.00000.00%1
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738002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-06-211.01601.06902018-06-201.01601.06900.00000.00%1
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739001503南方利鑫混合C混合型2018-06-211.13401.13402018-06-201.13401.13400.00000.00%1
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1打开
740000466融通通瑞债券A债券型2018-06-211.06501.14002018-06-201.06501.14000.00000.00%1
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741360009光大保德信增利收益债券C债券型2018-06-211.12001.34902018-06-201.12001.34900.00000.00%1
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742002047信诚新鑫混合B混合型2018-06-211.08801.08802018-06-201.08801.08800.00000.00%0
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743003493申万菱信安鑫优选混合A混合型2018-06-211.03701.03702018-06-201.03701.03700.00000.00%1
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744000623华富恒财分级债券A债券型2018-06-211.00301.17302018-06-201.00301.17300.00000.00%0暂停0
 暂停
745519676银河强化债券债券型2018-06-211.04401.63402018-06-201.04401.63400.00000.00%1
 打开
0暂停
746400009东方稳健回报债券债券型2018-06-211.14401.31002018-06-201.14401.31000.00000.00%1
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747000474广发集鑫债券C债券型2018-06-211.20301.23802018-06-201.20301.23800.00000.00%1
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748002117广发安享混合C混合型2018-06-211.06101.20102018-06-201.06101.20100.00000.00%0
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749001347富国新收益灵活配置混合C混合型2018-06-211.19201.19202018-06-201.19201.19200.00000.00%1
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750001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2018-06-211.25101.25102018-06-201.25101.25100.00000.00%1
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751000244天弘稳利定期开放债券A债券型2018-06-211.10501.32402018-06-201.10501.32400.00000.00%0
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752002757招商招兴纯债债券C债券型2018-06-211.04801.07102018-06-201.04801.07100.00000.00%1
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753003345安信新成长混合A混合型2018-06-211.03501.08502018-06-201.03501.08500.00000.00%1
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754000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2018-06-211.01501.22502018-06-201.01501.22500.00000.00%0
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0
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755400016东方强化收益债券债券型2018-06-211.06491.34492018-06-201.06491.34490.00000.00%1
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756002763大成景华一年定期开放债券A债券型2018-06-211.04301.04302018-06-201.04301.04300.00000.00%1
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757000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-06-211.02201.02202018-06-201.02201.02200.00000.00%1打开1打开
758003346安信新成长混合C混合型2018-06-211.03161.08162018-06-201.03161.08160.00000.00%1
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759003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2018-06-211.04711.05532018-06-201.04711.05530.00000.00%0
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760000257上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-06-211.01501.19602018-06-201.01501.19600.00000.00%0暂停0
 暂停
761001494信诚新鑫混合A混合型2018-06-211.53701.53702018-06-201.53701.53700.00000.00%1
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762002139泓德裕泰债券C债券型2018-06-211.10001.10002018-06-201.10001.10000.00000.00%1
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763002138泓德裕泰债券A债券型2018-06-211.11701.11702018-06-201.11701.11700.00000.00%1
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 打开
764002659兴业聚全灵活配置混合混合型2018-06-211.10701.10702018-06-201.10701.10700.00000.00%1
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 打开
765002635融通增鑫债券债券型2018-06-211.00101.05302018-06-201.00101.05300.00000.00%1
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 打开
766002103招商康泰混合混合型2018-06-211.07201.07202018-06-201.07201.07200.00000.00%1
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767000481华商双债丰利债券C债券型2018-06-210.86001.24502018-06-200.86001.24500.00000.00%1
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768519647银河鸿利混合I混合型2018-06-211.02001.06502018-06-201.02001.06500.00000.00%0
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769003409景顺长城景颐盛利债券A债券型2018-06-211.01351.01352018-06-201.01351.01350.00000.00%1
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770001485华安添颐混合混合型2018-06-211.09001.09002018-06-201.09001.09000.00000.00%1
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771005749银河庭芳3个月定开债券债券型2018-06-211.00441.01192018-06-201.00441.01190.00000.00%1打开1打开
772002644大成景荣债券Anull2018-06-211.02801.02802018-06-201.02801.02800.00000.00%1
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773000562南方启元债券C债券型2018-06-211.07801.11002018-06-201.07801.11000.00000.00%1
 打开
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774000561南方启元债券A债券型2018-06-211.09401.12602018-06-201.09401.12600.00000.00%1
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 打开
775002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2018-06-211.00101.05502018-06-201.00701.05500.00000.00%1
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 打开
776003307民生加银鑫益债券C债券型2018-06-211.08251.08252018-06-201.08251.08250.00000.00%0
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1打开
777004508融通新动力灵活配置混合混合型2018-06-211.00701.00702018-06-201.00701.00700.00000.00%1
 打开
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 打开
778003477南方睿见混合混合型2018-06-211.02001.02002018-06-201.02001.02000.00000.00%0
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0
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779001488万家瑞丰混合A混合型2018-06-211.15641.15642018-06-201.15641.15640.00000.00%1
 打开
1
 打开
780001356广发聚泰混合C混合型2018-06-211.01701.12402018-06-201.01701.12400.00000.00%1
 打开
1
 打开
781360007光大保德信优势配置股票混合型2018-06-211.00291.46212018-06-201.00291.46210.00000.00%1打开1打开
782000622华富恒财分级债券债券型2018-06-211.00301.24402018-06-201.00301.24400.00000.00%0
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0
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783000296鹏华丰实定开债券B债券型2018-06-211.03401.26502018-06-201.03401.26500.00000.00%0
 暂停
0
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784002618中银裕利混合A混合型2018-06-211.05201.10702018-06-201.05201.10700.00000.00%1
 打开
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 打开
785003306民生加银鑫益债券A债券型2018-06-211.09151.09152018-06-201.09151.09150.00000.00%0
 暂停
1打开
786002614中银颐利混合A混合型2018-06-210.99701.10202018-06-200.99701.10200.00000.00%1
 打开
1
 打开
787001489万家瑞丰混合C混合型2018-06-211.11761.11762018-06-201.11761.11760.00000.00%1
 打开
1
 打开
788002616中银益利混合A混合型2018-06-211.02601.07902018-06-201.02601.07900.00000.00%1
 打开
1
 打开
789002617中银益利混合C混合型2018-06-211.02601.07902018-06-201.02601.07900.00000.00%1
 打开
1
 打开
790360008光大保德信增利收益债券A债券型2018-06-211.14801.39402018-06-201.14801.39400.00000.00%1
 打开
1
 打开
791630109华商稳定增利债券C债券型2018-06-211.21201.53202018-06-201.21201.53200.00000.00%1
 打开
1
 打开
792005293诺德新旺混合混合型2018-06-211.04141.04142018-06-201.04141.04140.00000.00%1
 打开
1
 打开
793002261中银宝利混合A混合型2018-06-210.99901.14302018-06-200.99901.14300.00000.00%1
 打开
1
 打开
794090019大成景恒混合Anull2018-06-211.01401.35702018-06-201.01401.35700.00000.00%1
 打开
1
 打开
795003794泰达宏利溢利债券C债券型2018-06-211.00691.05692018-06-201.00691.05690.00000.00%1
 打开
1
 打开
796004157信诚至诚混合A混合型2018-06-211.15501.15502018-06-201.15501.15500.00000.00%1
 打开
1
 打开
797630103华商收益增强债券B债券型2018-06-211.11001.61602018-06-201.11001.61600.00000.00%1
 打开
0暂停
798001801汇添富达欣混合A混合型2018-06-211.07401.07402018-06-201.07401.07400.00000.00%1
 打开
1
 打开
799002350华安安华保本混合保本型2018-06-211.05701.05702018-06-201.05701.05700.00000.00%1
 打开
1
 打开
800002486上银慧添利债券债券型2018-06-211.01901.08002018-06-201.01901.08000.00000.00%1
 打开
1
 打开
801004172信诚永益一年定开混合C混合型2018-06-211.00341.05142018-06-201.00341.05140.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
802000937华商稳固添利债券A债券型2018-06-210.83200.83202018-06-200.83200.83200.00000.00%1
 打开
1
 打开
803001687安信新动力混合C混合型2018-06-211.04021.12422018-06-201.04021.12420.00000.00%1
 打开
1
 打开
804004634前海联合泳涛混合混合型2018-06-210.93270.93272018-06-200.93270.93270.00000.00%1
 打开
1
 打开
805002454九泰久稳灵活配置混合Cnull2018-06-211.02101.02102018-06-201.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
806080009长盛同禧信用增利债券A债券型2018-06-210.98301.29302018-06-200.98301.29300.00000.00%1
 打开
1
 打开
807002503中银腾利混合C混合型2018-06-210.99501.07302018-06-200.99501.07300.00000.00%1
 打开
1
 打开
808005314万家家裕债券C债券型2018-06-210.99750.99752018-06-200.99750.99750.00000.00%1
 打开
1
 打开
809080010长盛同禧信用增利债券C债券型2018-06-210.97601.24602018-06-200.97601.24600.00000.00%1
 打开
1
 打开
810003033南方荣冠定期开放混合混合型2018-06-210.99400.99402018-06-200.99400.99400.00000.00%0
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0
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811573003诺德增强收益债券债券型2018-06-211.06501.09202018-06-201.06501.09200.00000.00%1
 打开
1
 打开
812002660兴业聚源灵活配置混合混合型2018-06-211.11201.11202018-06-201.11201.11200.00000.00%1
 打开
1
 打开
813001960兴银瑞益纯债债券债券型2018-06-211.04701.05702018-06-201.04701.05700.00000.00%1
 打开
1
 打开
814004158信诚至诚混合B混合型2018-06-211.19401.19402018-06-201.19401.19400.00000.00%1
 打开
1
 打开
815002854华富元鑫灵活配置混合C混合型2018-06-211.10901.10902018-06-201.10901.10900.00000.00%1
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816001159大成景秀灵活配置混合混合型2018-06-211.08001.08002018-06-201.08001.08000.00000.00%0暂停1
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817002237大成景沛灵活配置混合C混合型2018-06-211.03901.09102018-06-201.03901.09100.00000.00%0
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818630009华商稳定增利债券A债券型2018-06-211.25101.58102018-06-201.25101.58100.00000.00%1
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819162511国联安双佳信用分级债券债券型2018-06-210.99401.15102018-06-200.99401.15100.00000.00%1
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820002455民生加银鑫喜混合混合型2018-06-211.02911.08912018-06-201.02911.08910.00000.00%0
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821005311万家家乐债券A债券型2018-06-211.00061.00062018-06-201.00061.00060.00000.00%1
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822070026嘉实信用债券C债券型2018-06-211.10401.34802018-06-201.10401.34800.00000.00%1
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823000438融通月月添利定期开放债券B债券型2018-06-211.00301.13102018-06-201.00301.13100.00000.00%0
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824001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2018-06-211.14501.14502018-06-201.14501.14500.00000.00%1
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825001920景顺长城景颐宏利债券A债券型2018-06-211.06701.06702018-06-201.06701.06700.00000.00%1
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826002554信达澳银纯债债券型2018-06-211.03501.03502018-06-201.03501.03500.00000.00%1
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827002475中邮睿利增强债券债券型2018-06-211.00101.00102018-06-201.00101.00100.00000.00%1
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828002462中银珍利混合C混合型2018-06-210.99901.11602018-06-200.99901.11600.00000.00%1
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829002764大成景华一年定期开放债券C债券型2018-06-211.03601.03602018-06-201.03601.03600.00000.00%1
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830000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-06-211.27301.27302018-06-201.27301.27300.00000.00%1打开1
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831001364大成景润灵活配置混合混合型2018-06-210.92700.92702018-06-200.92700.92700.00000.00%1
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832002645大成景荣债券Cnull2018-06-211.02801.02802018-06-201.02801.02800.00000.00%1
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833000245天弘稳利定期开放债券B债券型2018-06-211.08501.30102018-06-201.08501.30100.00000.00%0
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834001872嘉实丰益信用定期债券C债券型2018-06-211.00401.17402018-06-201.00401.17400.00000.00%0
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835000286银华信用季季红债券A债券型2018-06-211.04301.30302018-06-201.04301.30300.00000.00%1
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836003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型2018-06-211.00391.04102018-06-201.00391.04100.00000.00%0
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837003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型2018-06-211.00381.04132018-06-201.00381.04130.00000.00%0
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838000150华安双债添利债券C债券型2018-06-211.12501.44502018-06-201.12501.44500.00000.00%1
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839002485国联安通盈混合C混合型2018-06-211.23221.28522018-06-201.23221.28520.00000.00%0
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0暂停
840070025嘉实信用债券A债券型2018-06-211.11401.37902018-06-201.11401.37900.00000.00%1
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841163806中银增利债券债券型2018-06-211.05701.59202018-06-201.05701.59200.00000.00%1
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842005313万家家裕债券A债券型2018-06-211.00731.00732018-06-201.00731.00730.00000.00%1
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843610103信达澳银稳定价值债券B债券型2018-06-211.07701.52702018-06-201.07701.52700.00000.00%1
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844004171信诚永益一年定开混合A混合型2018-06-211.00401.05702018-06-201.00401.05700.00000.00%0
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0
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845000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2018-06-211.19301.19302018-06-201.19301.19300.00000.00%1
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846620009金元惠理丰祥债券债券型2018-06-211.00801.20802018-06-201.00801.20800.00000.00%1
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847002461中银珍利混合A混合型2018-06-210.99901.11802018-06-200.99901.11800.00000.00%1
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848000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2018-06-211.15701.15702018-06-201.15701.15700.00000.00%1
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849070038嘉实纯债债券C债券型2018-06-211.12001.22502018-06-201.12001.22500.00000.00%1
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850630003华商收益增强债券A债券型2018-06-211.14101.66602018-06-201.14101.66600.00000.00%1
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851002159东吴国企改革混合混合型2018-06-210.87100.87102018-06-200.87100.87100.00000.00%1
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852000630圆信永丰纯债债券C债券型2018-06-211.06301.23302018-06-201.06301.23300.00000.00%1
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853000629圆信永丰纯债债券A债券型2018-06-211.07201.25202018-06-201.07201.25200.00000.00%1
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854005883华宝香港精选混合股票型2018-06-211.00011.00012018-06-201.00011.00010.00000.00%1打开1打开
855310508申万菱信稳益宝债券债券型2018-06-211.37101.51702018-06-201.37101.51700.00000.00%1
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 打开
856001330鹏华弘实混合C混合型2018-06-211.20221.20222018-06-201.20221.20220.00000.00%1
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857000668国寿安保尊享债券A债券型2018-06-211.24801.33302018-06-201.24801.33300.00000.00%1
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858310378申万菱信添益宝债券A债券型2018-06-211.02801.49502018-06-201.02801.49500.00000.00%1
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859000419大摩优质信价纯债债券A债券型2018-06-211.10901.21002018-06-201.10901.21000.00000.00%1
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860001773招商丰庆混合A混合型2018-06-211.34301.34302018-06-201.34301.34300.00000.00%0
 暂停
0暂停
861000183嘉实丰益策略定期债券债券型2018-06-210.99201.26702018-06-200.99201.26700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
862000206易方达投资级信用债债券C债券型2018-06-211.11501.30102018-06-201.11501.30100.00000.00%1
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 打开
863001531招商安益保本混合保本型2018-06-211.12401.12402018-06-201.12401.12400.00000.00%1
 打开
1
 打开
864000189易方达保本一号混合保本型2018-06-211.02201.08202018-06-201.02201.08200.00000.00%0暂停1
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865000395汇添富安心中国债券A债券型2018-06-211.18001.18002018-06-201.18001.18000.00000.00%1
 打开
1
 打开
866002727华富诚鑫灵活配置混合C混合型2018-06-211.08601.09102018-06-201.08601.09100.00000.00%1
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 打开
867004319国寿安保尊裕优化回报债券C债券型2018-06-211.00001.01502018-06-201.00001.01500.00000.00%1
 打开
1
 打开
868000675中海惠祥分级债券A债券型2018-06-211.00901.15302018-06-201.00901.15300.00000.00%0
 暂停
0暂停
869002719融通增祥债券债券型2018-06-211.07001.07002018-06-201.07001.07000.00000.00%0
 暂停
1打开
870002162东方新价值混合C混合型2018-06-211.07361.07362018-06-201.07361.07360.00000.00%0
 暂停
0暂停
871003236信诚惠盈债券A债券型2018-06-211.02911.02912018-06-201.02911.02910.00000.00%1
 打开
1打开
872002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-06-211.04671.12672018-06-201.04671.12670.00000.00%0
 暂停
0暂停
873000192富国信用债债券C债券型2018-06-211.01201.24502018-06-201.01201.24500.00000.00%1
 打开
1
 打开
874000194银华信用四季红债券债券型2018-06-211.03501.35602018-06-201.03501.35600.00000.00%1
 打开
1
 打开
875003237信诚惠盈债券C债券型2018-06-211.02721.02722018-06-201.02721.02720.00000.00%1
 打开
1打开
876000190中银保本二号混合混合型2018-06-211.36401.62402018-06-201.36401.62400.00000.00%1
 打开
0暂停
877002046信诚新锐混合B混合型2018-06-211.04801.04802018-06-201.04801.04800.00000.00%1
 打开
1打开
878000394融通通源短融债券债券型2018-06-211.05901.19302018-06-201.05901.19300.00000.00%1
 打开
1
 打开
879005538中航新起航灵活配置混合C混合型2018-06-211.00501.00502018-06-201.00501.00500.00000.00%1
 打开
1
 打开
880310379申万菱信添益宝债券B债券型2018-06-211.02401.46402018-06-201.02401.46400.00000.00%1
 打开
1
 打开
881000396汇添富安心中国债券C债券型2018-06-211.19501.19502018-06-201.19501.19500.00000.00%1
 打开
1
 打开
882000655鑫元稳利债券债券型2018-06-211.08241.23242018-06-201.08241.23240.00000.00%1
 打开
1
 打开
883000205易方达投资级信用债债券A债券型2018-06-211.11401.31102018-06-201.11401.31100.00000.00%1
 打开
1
 打开
884000406汇添富双利增强债券A债券型2018-06-211.10001.36002018-06-201.10001.36000.00000.00%1
 打开
1
 打开
885002736泓德裕和纯债债券A债券型2018-06-211.05901.05902018-06-201.05901.05900.00000.00%1
 打开
1
 打开
886000407汇添富双利增强债券C债券型2018-06-211.10601.36602018-06-201.10601.36600.00000.00%1
 打开
1
 打开
887004318国寿安保尊裕优化回报债券A债券型2018-06-211.00501.02002018-06-201.00501.02000.00000.00%1
 打开
1
 打开
888001507景顺长城泰和回报混合C混合型2018-06-211.11001.11002018-06-201.11001.11000.00000.00%0
 暂停
0暂停
889519023海富通稳健添利债券C债券型2018-06-211.18901.39502018-06-201.18901.39500.00000.00%1
 打开
1
 打开
890002607融通增裕债券债券型2018-06-211.04001.04002018-06-201.04001.04000.00000.00%1
 打开
1
 打开
891002090长盛盛鑫混合C混合型2018-06-211.15801.15802018-06-201.15801.15800.00000.00%1
 打开
1
 打开
892000649长城久鑫灵活配置混合null2018-06-211.04531.27972018-06-201.04531.27970.00000.00%1
 打开
1
 打开
893001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2018-06-210.81900.81902018-06-200.81900.81900.00000.00%1
 打开
1
 打开
894000624华富恒财分级债券B债券型2018-06-211.00301.27402018-06-201.00301.27400.00000.00%0暂停0
 暂停
895001311华安新回报灵活配置混合混合型2018-06-211.13701.13702018-06-201.13701.13700.00000.00%1
 打开
1
 打开
896002734泓德裕荣纯债债券A债券型2018-06-211.11101.36902018-06-201.11101.36900.00000.00%1
 打开
1
 打开
897005584银河量化成长混合股票型2018-06-211.00031.00032018-06-201.00031.00030.00000.00%1打开1打开
898511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-06-21100.27181.00272018-06-20100.27611.0028-0.0043-0.00%1
 打开
1
 打开
899002596华商回报1号混合null2018-06-210.90820.90822018-06-200.90820.90820.00000.00%1
 打开
1
 打开
900001639嘉实新常态混合A混合型2018-06-211.07401.07402018-06-201.07401.07400.00000.00%1
 打开
1
 打开
901004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2018-06-211.01661.04162018-06-201.01661.04160.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
902002081大成景沛灵活配置混合A混合型2018-06-211.03901.09102018-06-201.03901.09100.00000.00%1
 打开
1
 打开
903001506景顺长城泰和回报混合A混合型2018-06-211.11701.11702018-06-201.11701.11700.00000.00%1
 打开
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 打开
904519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-06-211.40901.40902018-06-201.40901.40900.00000.00%1
 打开
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 打开
905000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2018-06-211.07901.20502018-06-201.07901.20500.00000.00%0
 暂停
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906005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-06-211.00001.00002018-06-201.00001.00000.00000.00%1打开1打开
907000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2018-06-211.10001.22702018-06-201.10001.22700.00000.00%0
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908002089长盛盛鑫混合A混合型2018-06-211.08501.08502018-06-201.08501.08500.00000.00%1
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909001640嘉实新常态混合C混合型2018-06-211.06601.06602018-06-201.06601.06600.00000.00%1
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910002726华富诚鑫灵活配置混合A混合型2018-06-211.04501.06202018-06-201.04501.06200.00000.00%1
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911519171浦银安盛医疗健康混合混合型2018-06-210.84100.84102018-06-200.84100.84100.00000.00%1
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912002768华安安进保本混合保本型2018-06-211.04101.04102018-06-201.04101.04100.00000.00%1
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913519024海富通稳健添利债券A债券型2018-06-211.21901.42802018-06-201.21901.42800.00000.00%1打开1打开
914470011汇添富多元收益债券C债券型2018-06-211.18201.54202018-06-201.18201.54200.00000.00%1
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915003184中证财通可持续发展100指数C股票型2018-06-211.00001.00002018-06-201.00001.00000.00000.00%0
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916000571中邮双动力混合混合型2018-06-211.35301.35302018-06-201.35301.35300.00000.00%1
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917519631银河君欣债券债券型2018-06-211.17931.17932018-06-201.17931.17930.00000.00%1
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918519632银河君辉债券债券型2018-06-211.01751.04272018-06-201.01751.04270.00000.00%0
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919485119工银信用纯债债券A债券型2018-06-211.16501.20602018-06-201.16501.20600.00000.00%1
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920003353信诚至优混合A混合型2018-06-211.15041.15042018-06-201.15041.15040.00000.00%1
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921002120广发安悦回报混合混合型2018-06-211.07101.10202018-06-201.07101.10200.00000.00%1
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922003429中证兴业中高等级信用债指数债券型2018-06-211.00101.05502018-06-201.00101.05500.00000.00%1
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923003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2018-06-211.04801.04802018-06-201.04801.04800.00000.00%1
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924000508泰达宏利宏达混合B混合型2018-06-211.14501.33502018-06-201.14501.33500.00000.00%1
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925001868招商产业债券C债券型2018-06-211.27701.51702018-06-201.27701.51700.00000.00%0
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926519663银河回报债券C债券型2018-06-211.64301.64302018-06-201.64301.64300.00000.00%0
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927003354信诚至优混合C混合型2018-06-211.14401.14402018-06-201.14401.14400.00000.00%1
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928001423景顺长城安享回报混合C混合型2018-06-211.08701.12402018-06-201.08701.12400.00000.00%1
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929519640银河鸿利混合A混合型2018-06-211.02301.07602018-06-201.02301.07600.00000.00%1
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930519618银河君信混合I混合型2018-06-211.00001.00002018-06-201.00001.00000.00000.00%1
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931501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型2018-06-210.95270.95272018-06-200.95270.95270.00000.00%1
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932519641银河鸿利混合C混合型2018-06-211.01901.05802018-06-201.01901.05800.00000.00%1
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933004389大成惠明定开纯债债券债券型2018-06-211.04261.04262018-06-201.04261.04260.00000.00%1打开1打开
934000563南方通利债券A债券型2018-06-211.05001.26502018-06-201.05001.26500.00000.00%1
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935000564南方通利债券C债券型2018-06-211.04501.26002018-06-201.04501.26000.00000.00%1
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936005712兴全祥泰定期开放债券债券型2018-06-211.01751.01752018-06-201.01751.01750.00000.00%1打开1打开
937005708国联安远见成长混合股票型2018-06-211.00081.00082018-06-201.00081.00080.00000.00%1打开1打开
938002057中银新机遇混合A混合型2018-06-211.00101.14802018-06-201.00101.14800.00000.00%1
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939001422景顺长城安享回报混合A混合型2018-06-211.10101.13802018-06-201.10101.13800.00000.00%1
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940001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2018-06-211.14101.20102018-06-201.14101.20100.00000.00%0
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941002648东方合家保本混合保本型2018-06-211.02481.05482018-06-201.02481.05480.00000.00%1
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942001596信诚新泽混合A混合型2018-06-211.13701.13702018-06-201.13701.13700.00000.00%1
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943004556南方和元债券C债券型2018-06-211.00801.04602018-06-201.00801.04600.00000.00%1
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944003174前海联合添惠纯债债券债券型2018-06-211.00721.00722018-06-201.00721.00720.00000.00%1
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945001512易方达中债3-5年期国债指数债券型2018-06-211.09901.09902018-06-201.09901.09900.00000.00%0
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946002737泓德裕和纯债债券C债券型2018-06-211.05201.05202018-06-201.05201.05200.00000.00%1
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947000597中海积极收益混合混合型2018-06-211.26001.29002018-06-201.26001.29000.00000.00%1
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948005446鑫元广利定期开放债券债券型2018-06-211.00701.02192018-06-201.00701.02190.00000.00%0
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949003362国联安睿利定期开放混合混合型2018-06-211.04721.04722018-06-201.04721.04720.00000.00%1打开0
 暂停
950000590华安新活力混合混合型2018-06-211.42501.42502018-06-201.42501.42500.00000.00%1
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951000377上投摩根双债增利债券A债券型2018-06-211.01301.40702018-06-201.01301.40700.00000.00%1
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952002735泓德裕荣纯债债券C债券型2018-06-211.03501.03502018-06-201.03501.03500.00000.00%1
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953000191富国信用债债券A/B债券型2018-06-211.01101.26802018-06-201.01101.26800.00000.00%1
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954002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2018-06-211.06601.06602018-06-201.06601.06600.00000.00%0
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955002714鹏华金城保本混合保本型2018-06-211.01801.01802018-06-201.01801.01800.00000.00%1
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956000420大摩优质信价纯债债券C债券型2018-06-211.09601.19702018-06-201.09601.19700.00000.00%1
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957000326南方顺达保本混合保本型2018-06-211.03301.05102018-06-201.03301.05100.00000.00%0暂停1
 打开
958001407景顺长城稳健回报混合C混合型2018-06-211.11201.11202018-06-201.11201.11200.00000.00%0
 暂停
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959519660银河增利债券A债券型2018-06-211.64101.64102018-06-201.64101.64100.00000.00%1
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960003417中加丰泽纯债债券债券型2018-06-211.02401.06702018-06-201.02401.06700.00000.00%1
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 打开
961005753泰达宏利金利债券债券型2018-06-211.00971.00972018-06-201.00971.00970.00000.00%1打开1打开
962519661银河增利债券C债券型2018-06-211.61801.61802018-06-201.61801.61800.00000.00%1
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1
 打开
963519662银河回报债券A债券型2018-06-211.67101.67102018-06-201.67101.67100.00000.00%0
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964000507泰达宏利宏达混合A混合型2018-06-211.17701.36702018-06-201.17701.36700.00000.00%1
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 打开
965002756招商招兴纯债债券A债券型2018-06-211.05401.07702018-06-201.05401.07700.00000.00%1
 打开
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 打开
966000573天弘通利混合混合型2018-06-211.20701.27602018-06-201.20701.27600.00000.00%1
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 打开
967003373大成景禄灵活配置混合A混合型2018-06-211.00821.00822018-06-201.00821.00820.00000.00%1
 打开
1
 打开
968001941融通通源短融债券B债券型2018-06-211.07101.12102018-06-201.07101.12100.00000.00%0
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0暂停
969001582大成景辉灵活配置混合A混合型2018-06-211.06101.09102018-06-201.06101.09100.00000.00%1
 打开
1打开
970005124易方达恒益定开债券发起式债券型2018-06-211.01591.02692018-06-201.01591.02690.00000.00%0
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971003374大成景禄灵活配置混合C混合型2018-06-211.00761.00762018-06-201.00761.00760.00000.00%1
 打开
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 打开
972470010汇添富多元收益债券A债券型2018-06-211.19501.57402018-06-201.19501.57400.00000.00%1
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 打开
973001415信诚新锐混合A混合型2018-06-210.94000.94002018-06-200.94000.94000.00000.00%1
 打开
1打开
974161614融通四季添利债券债券型2018-06-211.03701.36902018-06-201.03701.36900.00000.00%1
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 打开
975000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2018-06-211.00201.23202018-06-201.00201.23200.00000.00%0暂停1
 打开
976000115嘉实如意宝定期债券C债券型2018-06-211.13001.26602018-06-201.13001.26600.00000.00%0
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977003105光大保德信永鑫混合A混合型2018-06-211.08201.08202018-06-201.08201.08200.00000.00%1
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1
 打开
978001948建信稳定丰利债券A债券型2018-06-211.07101.07102018-06-201.07101.07100.00000.00%1
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 打开
979001235中银国有企业债债券型2018-06-211.01201.07102018-06-201.01201.07100.00000.00%1
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 打开
980000104华宸信用增利债券债券型2018-06-211.04401.25402018-06-201.04401.25400.00000.00%1
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1
 打开
981004246德邦锐乾债券A债券型2018-06-211.00791.05992018-06-201.00791.05990.00000.00%1
 打开
1
 打开
982000113嘉实如意宝定期债券A债券型2018-06-211.14501.28902018-06-201.14501.28900.00000.00%0
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983001207广发聚惠混合C混合型2018-06-211.09301.09302018-06-201.09301.09300.00000.00%1
 打开
1打开
984020027国泰信用债券A债券型2018-06-211.24301.24302018-06-201.24301.24300.00000.00%0
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1打开
985020028国泰信用债券C债券型2018-06-211.19301.19302018-06-201.19301.19300.00000.00%0
 暂停
1打开
986004613银河鑫月享6个月定期开放混混合型2018-06-211.00251.00252018-06-201.00251.00250.00000.00%1打开1打开
987002204国泰安心回报混合混合型2018-06-211.01601.01602018-06-201.01601.01600.00000.00%1
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 打开
988000092信诚新双盈分级债券A债券型2018-06-211.00401.00402018-06-201.00401.20600.00000.00%0
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989001911博时裕恒纯债债券债券型2018-06-211.04411.09742018-06-201.04411.09740.00000.00%1
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1
 打开
990160128南方金利A债券型2018-06-211.02301.38102018-06-201.02301.38100.00000.00%1
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991000148易方达高等级信用债债券C债券型2018-06-211.18201.25202018-06-201.18201.25200.00000.00%1
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992000147易方达高等级信用债债券A债券型2018-06-211.18401.25402018-06-201.18401.25400.00000.00%1
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993001299兴业添利债券债券型2018-06-211.00201.12602018-06-201.00201.12600.00000.00%0
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1打开
994261101景顺长城稳定收益债券C债券型2018-06-211.01701.19002018-06-201.01701.19000.00000.00%1
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995001295大成景源灵活配置混合混合型2018-06-211.14901.14902018-06-201.14901.14900.00000.00%1
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996002587金鹰添利信用债债券C债券型2018-06-211.03701.03702018-06-201.03701.03700.00000.00%1
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997005384银河铭忆3个月定开债券债券型2018-06-211.02151.02152018-06-201.02151.02150.00000.00%0
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998001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2018-06-211.13601.13602018-06-201.13601.13600.00000.00%1
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999000141富国国有企业债债券C债券型2018-06-211.00401.23502018-06-201.00401.23500.00000.00%1
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1000000139富国国有企业债债券A债券型2018-06-211.00601.25502018-06-201.00601.25500.00000.00%1
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1001001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-06-211.35801.35802018-06-201.35801.35800.00000.00%0
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1002001285易方达新鑫混合I混合型2018-06-210.99601.13602018-06-200.99601.13600.00000.00%0
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1003001264银华恒利灵活配置混合混合型2018-06-211.06701.12702018-06-201.06701.12700.00000.00%1
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1004001949建信稳定丰利债券C债券型2018-06-211.06001.06002018-06-201.06001.06000.00000.00%1
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1005000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2018-06-211.13601.30602018-06-201.13601.30600.00000.00%1
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1006006071银河睿嘉债券债券型2018-06-211.00011.00012018-06-201.00011.00010.00000.00%1打开1打开
1007202110南方润元C债券型2018-06-211.18301.21302018-06-201.18301.21300.00000.00%1
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1008160134南方聚利1年定开债券C债券型2018-06-211.03401.27102018-06-201.03401.27100.00000.00%0
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1009002776招商安荣保本混合A保本型2018-06-211.04401.04402018-06-201.04401.04400.00000.00%1
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1010004247德邦锐乾债券C债券型2018-06-211.01001.06102018-06-201.01001.06100.00000.00%1
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1011202103南方多利增强债券A债券型2018-06-211.08231.65622018-06-201.08231.65620.00000.00%1
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1012000910鑫元合丰纯债C债券型2018-06-211.03651.13982018-06-201.03651.13980.00000.00%0
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1013165509信诚增强收益债券债券型2018-06-211.10201.57302018-06-201.10201.57300.00000.00%1
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1014675011西部利得稳健双利债券A债券型2018-06-211.10701.13702018-06-201.10701.13700.00000.00%1
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1015002274中邮纯债聚利债券A债券型2018-06-211.08601.10302018-06-201.08601.10300.00000.00%1
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1016675013西部利得稳健双利债券C债券型2018-06-211.10701.10702018-06-201.10701.10700.00000.00%1
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1017002277中邮纯债恒利债券C债券型2018-06-211.02901.04902018-06-201.02901.04900.00000.00%1
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1018002276中邮纯债恒利债券A债券型2018-06-211.02901.04902018-06-201.02901.04900.00000.00%1
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1019001661博时信用债纯债C债券型2018-06-211.01601.17102018-06-201.01601.17100.00000.00%0
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1020202102南方多利增强债券C债券型2018-06-211.08041.62622018-06-201.08041.62620.00000.00%1
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1021002550嘉实稳荣债券债券型2018-06-211.02601.05102018-06-201.02601.05100.00000.00%1
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1022002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2018-06-211.05401.08602018-06-201.05401.08600.00000.00%1
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1023004612银河鑫月享6个月定期开放混混合型2018-06-211.00341.00342018-06-201.00341.00340.00000.00%1打开1打开
1024003106光大保德信永鑫混合C混合型2018-06-211.07901.07902018-06-201.07901.07900.00000.00%1
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1025000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2018-06-211.12801.29602018-06-201.12801.29600.00000.00%0
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1026000091信诚新双盈分级债券债券型2018-06-210.98800.98802018-06-200.98800.00000.00000.00%1
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1027206013鹏华金刚保本混合保本型2018-06-211.04901.46202018-06-201.04901.46200.00000.00%1
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1028519969长信新利灵活配置混合混合型2018-06-211.19701.19702018-06-201.19701.19700.00000.00%1
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1029206004鹏华信用增利B债券型2018-06-211.35841.43032018-06-201.35841.43030.00000.00%1
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1030206003鹏华信用增利A债券型2018-06-211.28451.45332018-06-201.28451.45330.00000.00%1
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1031001230鹏华医药科技股票股票型2018-06-210.61700.61702018-06-200.61700.61700.00000.00%1
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1032001231银华泰利A混合型2018-06-211.17901.17902018-06-201.17901.17900.00000.00%1
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