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数据最新时间:2017-07-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1004663国富日鑫月益30天理财债券A债券型2017-07-210.89323.39602017-07-200.28573.51500.6075212.64%1打开1
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2511650华夏快线货币ETF股票型2017-07-211.63083.34402017-07-201.01513.22500.615760.65%1
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3004664国富日鑫月益30天理财债券B债券型2017-07-210.96443.82002017-07-200.66913.93900.295344.13%1打开1
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4000134信诚28日盈债券A债券型2017-07-211.01184.54202017-07-200.88024.60100.131614.95%1打开1
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5000135信诚28日盈债券B债券型2017-07-211.11134.89402017-07-200.97094.94600.140414.46%1打开1
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6511950广发添利货币ETF股票型2017-07-210.59051.92602017-07-200.55281.88800.03776.82%1
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7004676中信建投睿信混合C混合型2017-07-211.04701.04702017-07-201.00801.00800.03903.87%0
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8519193万家消费成长股票股票型2017-07-211.12591.12592017-07-201.09521.09520.03072.80%1
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9519181万家和谐增长混合混合型2017-07-211.09542.18952017-07-201.07082.14650.02462.30%1打开1打开
10519196万家新兴蓝筹混合混合型2017-07-211.38671.38672017-07-201.35901.35900.02772.04%1
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11519195万家品质混合混合型2017-07-211.50181.50182017-07-201.47631.47630.02551.73%1
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12000742国泰新经济灵活配置混合混合型2017-07-212.13702.42202017-07-202.10202.38700.03501.67%1
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13001542国泰互联网+股票股票型2017-07-211.72101.72102017-07-201.69401.69400.02701.59%1
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14161725招商中证白酒指数分级股票型2017-07-211.31001.34702017-07-201.29001.32700.02001.55%1
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15002669华商万众创新混合混合型2017-07-210.89900.89902017-07-200.88600.88600.01301.47%1
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16160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2017-07-212.66102.66102017-07-202.62402.62400.03701.41%1
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17160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2017-07-213.23503.86202017-07-203.19103.81000.04401.38%1
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18003593国泰景气行业灵活配置混合混合型2017-07-211.05431.05432017-07-201.04021.04020.01411.36%1
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19370024上投摩根核心优选股票混合型2017-07-212.72302.72302017-07-202.68702.68700.03601.34%1
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20377530上投摩根行业轮动股票混合型2017-07-212.09202.09202017-07-202.06502.06500.02701.31%1
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21001645国泰大健康股票股票型2017-07-211.46401.46402017-07-201.44501.44500.01901.31%1
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22410001华富竞争力优选混合混合型2017-07-210.87752.34812017-07-200.86642.32770.01111.28%1
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23001614东方区域发展混合混合型2017-07-210.91060.91062017-07-200.89910.89910.01151.28%1
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24161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2017-07-211.26500.86402017-07-201.24900.85300.01601.28%1
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25020001国泰金鹰增长股票null2017-07-211.18994.87292017-07-201.17514.85810.01481.26%1打开1打开
26020003国泰金龙行业混合混合型2017-07-210.72905.26202017-07-200.72005.23400.00901.25%1
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27519690交银稳健配置混合混合型2017-07-211.39013.57312017-07-201.37313.55610.01701.24%1
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28160632鹏华酒分级股票型2017-07-211.08001.11902017-07-201.06701.10600.01301.22%1
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29001718工银物流产业股票股票型2017-07-211.29101.29102017-07-201.27601.27600.01501.18%1
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30000979景顺长城沪港深精选股票股票型2017-07-211.03101.03102017-07-201.01901.01900.01201.18%1
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31001569泰信国策驱动混合混合型2017-07-210.77700.77702017-07-200.76800.76800.00901.17%1打开1
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32000800华商未来主题股票混合型2017-07-210.88200.88202017-07-200.87200.87200.01001.15%1
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33519772交银新生活力灵活配置混合混合型2017-07-211.06101.06102017-07-201.04901.04900.01201.14%1
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34290006泰信蓝筹精选股票混合型2017-07-211.13601.61372017-07-201.12321.60090.01281.14%1
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35040015华安动态灵活配置混合混合型2017-07-211.43402.04702017-07-201.41802.03100.01601.13%1
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36100022富国天瑞强势混合混合型2017-07-210.56594.24512017-07-200.55964.23010.00631.13%1
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37001158工银新材料新能源股票股票型2017-07-210.74400.74402017-07-200.73600.73600.00801.09%1
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38003670中融物联网主题混合混合型2017-07-211.07591.07592017-07-201.06451.06450.01141.07%1
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39200011长城景气行业龙头混合混合型2017-07-211.22901.25402017-07-201.21601.24100.01301.07%1
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40003145中融竞争优势股票股票型2017-07-210.94070.94072017-07-200.93080.93080.00991.06%1
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41000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2017-07-211.42501.68602017-07-201.41001.66900.01501.06%0
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42160215国泰价值经典股票(LOF)null2017-07-211.49202.02002017-07-201.72202.00200.01801.05%1
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43540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2017-07-211.54381.64382017-07-201.52781.62780.01601.05%1
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44004785中融量化多因子混合C股票型2017-07-210.99160.99162017-07-200.98160.98160.01001.02%1打开1打开
45460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2017-07-212.34873.20172017-07-202.32523.17820.02351.01%1
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46004065中融量化多因子混合混合型2017-07-210.88860.88862017-07-200.87970.87970.00891.01%1
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47398061中海消费主题精选股票混合型2017-07-212.31002.52002017-07-202.28702.49700.02301.01%1
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48004272中融量化小盘股票A股票型2017-07-211.06961.06962017-07-201.05911.05910.01050.99%1
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49000404易方达新兴成长混合混合型2017-07-212.03902.03902017-07-202.01902.01900.02000.99%1
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50360007光大保德信优势配置股票混合型2017-07-211.13791.46292017-07-201.12681.45180.01110.99%1打开1打开
51398021中海能源策略混合混合型2017-07-210.73521.04522017-07-200.72801.03800.00720.99%1打开1打开
52510630华夏消费ETF股票型2017-07-211.83981.83982017-07-201.82171.82170.01810.99%1
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53519110浦银安盛价值成长股票混合型2017-07-211.43801.65002017-07-201.42401.63600.01400.98%1
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54000004中海可转债债券C债券型2017-07-210.82701.03702017-07-200.81901.02900.00800.98%1
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55001410信达澳银新能源产业股票股票型2017-07-211.34501.34502017-07-201.33201.33200.01300.98%1
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56519120浦银安盛新兴产业混合混合型2017-07-212.37102.37102017-07-202.34802.34800.02300.98%1
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57000003中海可转债债券A债券型2017-07-210.82301.03302017-07-200.81501.02500.00800.98%1
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58001822华商智能生活混合混合型2017-07-210.82400.82402017-07-200.81600.81600.00800.98%1
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59630006华商产业升级股票混合型2017-07-211.14701.37702017-07-201.13601.36600.01100.97%1
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60519026海富通中小盘股票混合型2017-07-210.93500.93502017-07-200.92600.92600.00900.97%0
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61160225国泰国证新能源汽车指数股票型2017-07-211.06011.06012017-07-201.05001.05000.01010.96%1
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1
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62710302富安达增强收益债券C债券型2017-07-211.17571.19572017-07-201.16461.18460.01110.95%1
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1
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63710301富安达增强收益债券A债券型2017-07-211.20071.22072017-07-201.18941.20940.01130.95%1
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64001740光大保德信中国制造混合混合型2017-07-211.28801.28802017-07-201.27601.27600.01200.94%1
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1
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65000294华安生态优先股票混合型2017-07-211.84001.84002017-07-201.82301.82300.01700.93%1
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1
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66001313上投摩根智慧互联股票股票型2017-07-210.75700.75702017-07-200.75000.75000.00700.93%1
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1
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67377020上投摩根内需动力股票混合型2017-07-211.09901.63162017-07-201.08891.62150.01010.93%1
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1打开
68519125浦银安盛消费升级混合混合型2017-07-211.63501.63502017-07-201.62001.62000.01500.93%1
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0暂停
69161028富国中证新能源汽车指数分级股票型2017-07-210.87100.91702017-07-200.86300.90900.00800.93%1
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1
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70519176浦银消费C混合型2017-07-211.62601.62602017-07-201.61101.61100.01500.93%0
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71004273中融量化小盘股票C股票型2017-07-211.06691.06692017-07-201.05721.05720.00970.92%1
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72519732交银定期支付双息平衡混合混合型2017-07-212.22902.22902017-07-202.20902.20900.02000.91%1
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73519034海富通中证内地低碳指数股票型2017-07-211.54801.54802017-07-201.53401.53400.01400.91%1
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74000654华商新锐产业混合混合型2017-07-211.11101.13102017-07-201.10101.12100.01000.91%1
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1
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75001703银华沪港深增长股票股票型2017-07-211.21601.28602017-07-201.20501.27500.01100.91%1
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1
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76519033海富通国策导向股票混合型2017-07-211.34001.90702017-07-201.32801.89500.01200.90%1
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77004192招商中证500指数A股票型2017-07-211.08711.08712017-07-201.07741.07740.00970.90%1
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1
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78000068民生加银转债优选C债券型2017-07-210.67901.06902017-07-200.67301.06300.00600.89%1
 打开
1打开
79004193招商中证500指数C股票型2017-07-211.09531.09532017-07-201.08561.08560.00970.89%1
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1
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80003147大成动态量化配置策略混合混合型2017-07-211.00521.00522017-07-200.99640.99640.00880.88%1
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1
 打开
81003834华夏能源革新股票股票型2017-07-211.04101.04102017-07-201.03201.03200.00900.87%1
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1
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82000755富安达新兴成长混合混合型2017-07-211.27171.27172017-07-201.26071.26070.01100.87%1
 打开
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 打开
83001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2017-07-211.15501.15502017-07-201.14501.14500.01000.87%1
 打开
1
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84590005中邮核心主题股票混合型2017-07-211.73401.89402017-07-201.71901.87900.01500.87%1
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1
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85379010上投摩根中小盘股票混合型2017-07-212.09402.13402017-07-202.07602.11600.01800.87%1
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86000073上投摩根成长动力混合混合型2017-07-211.28301.28302017-07-201.27201.27200.01100.86%1
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1
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87630011华商主题精选股票混合型2017-07-211.43002.33002017-07-201.41802.31800.01200.85%1
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1打开
88400015东方增长中小盘混合混合型2017-07-211.83521.83522017-07-201.81971.81970.01550.85%1
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1
 打开
89519113浦银安盛精致生活混合混合型2017-07-212.02302.08302017-07-202.00602.06600.01700.85%1
 打开
0暂停
90511660建信现金添益货币ETFH股票型2017-07-211.09594.10702017-07-201.08684.11700.00910.84%1
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1
 打开
91519170浦银安盛增长动力混合混合型2017-07-210.71800.71802017-07-200.71200.71200.00600.84%1
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92501017国泰融丰定增灵活配置混合混合型2017-07-210.95340.97022017-07-200.94550.96230.00790.84%0
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93410003华富成长趋势股票混合型2017-07-210.85871.14872017-07-200.85161.14160.00710.83%1
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94000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2017-07-211.09201.09202017-07-201.08301.08300.00900.83%1
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95519965长信量化多策略股票A股票型2017-07-211.21501.21502017-07-201.20501.20500.01000.83%1
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96004858长信量化多策略股票C股票型2017-07-211.21501.21502017-07-201.20501.20500.01000.83%1打开1打开
97512340南方中证500原材料ETF股票型2017-07-210.91750.91752017-07-200.91000.91000.00750.82%1
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98160422华安中证定向增发指数(LOF)股票型2017-07-211.04651.04652017-07-201.03811.03810.00840.81%1
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99519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2017-07-211.11901.11902017-07-201.11001.11000.00900.81%1
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100000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2017-07-211.24901.24902017-07-201.23901.23900.01000.81%1
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101000209信诚新兴产业股票混合型2017-07-211.53601.53602017-07-201.52401.52400.01200.79%1
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102003704光大保德信事件驱动混合混合型2017-07-210.97340.97342017-07-200.96580.96580.00760.79%1
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103001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2017-07-211.02401.02402017-07-201.01601.01600.00800.79%1
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104377240上投摩根新兴动力混合A混合型2017-07-212.67102.67102017-07-202.65002.65000.02100.79%1
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105001576国泰智能装备股票股票型2017-07-211.03901.03902017-07-201.03101.03100.00800.78%1打开1打开
106004510九泰久盛量化先锋混合C混合型2017-07-211.15601.15602017-07-201.14701.14700.00900.78%0
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107531020建信转债增强债券C债券型2017-07-212.48202.48202017-07-202.46302.46300.01900.77%0
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108530020建信转债增强债券A债券型2017-07-212.52902.52902017-07-202.51002.51000.01900.76%0
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109700003平安大华策略先锋混合混合型2017-07-211.74401.84402017-07-201.73101.83100.01300.75%1
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110519007海富通强化回报混合混合型2017-07-210.81102.30702017-07-200.80502.30100.00600.75%1打开1打开
111000478建信中证500指数增强股票型2017-07-212.30202.30202017-07-202.28492.28490.01710.75%1
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112001403招商国企改革主题混合混合型2017-07-210.93900.93902017-07-200.93200.93200.00700.75%1
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113000067民生加银转债优选A债券型2017-07-210.68401.08402017-07-200.67901.07900.00500.74%1
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114001305九泰天富改革混合混合型2017-07-210.68000.68002017-07-200.67500.67500.00500.74%1
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115001637嘉实腾讯自选股大数据策略股股票型2017-07-211.09501.09502017-07-201.08701.08700.00800.74%1
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116164821工银中证新能源指数分级股票型2017-07-211.15100.76872017-07-201.14260.76330.00840.74%1
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117162216泰达宏利500指数分级股票型2017-07-210.99032.12862017-07-200.98302.12130.00730.74%1
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118161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2017-07-211.24502.29902017-07-201.23602.29000.00900.73%1
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119001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2017-07-210.82700.82702017-07-200.82100.82100.00600.73%1
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120519947长信利保债券债券型2017-07-210.92310.92312017-07-200.91640.91640.00670.73%1
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121519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2017-07-211.10301.10302017-07-201.09501.09500.00800.73%1
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122002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2017-07-210.84200.84202017-07-200.83600.83600.00600.72%0
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123040004华安宝利配置混合混合型2017-07-211.12204.11102017-07-201.11404.10300.00800.72%1打开1打开
124161719招商可转债分级债券债券型2017-07-210.97601.39602017-07-200.96901.38900.00700.72%1
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125730001方正富邦创新动力股票混合型2017-07-211.11201.86202017-07-201.10401.85400.00800.72%1
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126000081天治可转债增强债券C债券型2017-07-211.11401.11402017-07-201.10601.10600.00800.72%1
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127000080天治可转债增强债券A债券型2017-07-211.12901.12902017-07-201.12101.12100.00800.71%1
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128161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2017-07-211.13201.27002017-07-201.12401.26200.00800.71%1
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129004783中融量化智选混合C股票型2017-07-211.04511.04512017-07-201.03771.03770.00740.71%1打开1打开
130001795上投摩根文体休闲混合混合型2017-07-210.99900.99902017-07-200.99200.99200.00700.71%1
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131518880华安黄金易(ETF)股票型2017-07-212.73091.03122017-07-202.71201.02410.01890.70%0
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132159934易方达黄金ETF股票型2017-07-212.71771.10722017-07-202.69891.09950.01880.70%1
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133001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2017-07-211.15301.15302017-07-201.14501.14500.00800.70%1
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134512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型2017-07-211.68761.68762017-07-201.67581.67580.01180.70%1
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135003366浙商汇金中证转型成长指数股票型2017-07-211.00801.00802017-07-201.00101.00100.00700.70%1
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136002939广发创新升级混合混合型2017-07-211.17671.17672017-07-201.16851.16850.00820.70%1
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137518800国泰黄金ETF股票型2017-07-212.71351.02652017-07-202.69491.01940.01860.69%1
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138000929博时黄金ETFD股票型2017-07-212.75841.22892017-07-202.73951.22110.01890.69%1
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139000930博时黄金ETFI股票型2017-07-212.72831.13872017-07-202.70971.13090.01860.69%1
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140630005华商动态阿尔法混合混合型2017-07-211.90701.90702017-07-201.89401.89400.01300.69%1
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141160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2017-07-211.02361.64492017-07-201.01661.63790.00700.69%1
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142159937博时黄金ETF股票型2017-07-212.73481.07382017-07-202.71601.06640.01880.69%1
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143159928汇添富中证主要消费ETF股票型2017-07-211.77341.77342017-07-201.76121.76120.01220.69%1
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144512600嘉实中证主要消费ETF股票型2017-07-211.79571.79572017-07-201.78361.78360.01210.68%1
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1
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145001985富国低碳新经济混合混合型2017-07-211.18701.18702017-07-201.17901.17900.00800.68%1
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1
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146003622创金合信优价成长股票A股票型2017-07-211.04391.04392017-07-201.03691.03690.00700.68%1
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1
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147040037华安安心收益债券B债券型2017-07-211.05601.50502017-07-201.04901.49800.00700.67%1
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148001754永赢量化灵活配置混合发起式混合型2017-07-211.04501.04502017-07-201.03801.03800.00700.67%1
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1
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149001030天弘云端生活优选混合混合型2017-07-210.76910.76912017-07-200.76400.76400.00510.67%1
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150003623创金合信优价成长股票C股票型2017-07-211.04131.04132017-07-201.03441.03440.00690.67%1
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1
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151470028汇添富社会责任股票混合型2017-07-211.64101.64102017-07-201.63001.63000.01100.67%1
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1
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152000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2017-07-211.00931.00932017-07-201.00261.00260.00670.67%1
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1
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153000951中银理财90天债券A债券型2017-07-211.17844.27802017-07-201.17064.28600.00780.67%1打开1
 打开
154160640鹏华新能源分级股票型2017-07-210.89600.53902017-07-200.89000.53600.00600.67%1
 打开
1
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155165520信诚中证800有色指数分级股票型2017-07-211.20901.30602017-07-201.20101.30100.00800.67%1
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1
 打开
156000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2017-07-211.20221.20222017-07-201.19431.19430.00790.66%1
 打开
1
 打开
157004249安信中国制造混合混合型2017-07-211.06001.06002017-07-201.05301.05300.00700.66%1
 打开
1
 打开
158310518申万菱信可转债债券债券型2017-07-211.37001.52002017-07-201.36101.51100.00900.66%1
 打开
1
 打开
159000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2017-07-211.01431.01432017-07-201.00761.00760.00670.66%1
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1
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160000307易方达黄金ETF联接A股票型2017-07-210.97770.97772017-07-200.97130.97130.00640.66%1
 打开
1
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161001558天弘中证大宗商品股票指数A股票型2017-07-210.81430.81432017-07-200.80900.80900.00530.66%1
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1
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162001559天弘中证大宗商品股票指数C股票型2017-07-210.80970.80972017-07-200.80450.80450.00520.65%1
 打开
1
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163163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2017-07-212.62592.62592017-07-202.60902.60900.01690.65%1
 打开
1
 打开
164240018华宝兴业可转债债券型2017-07-210.99400.99402017-07-200.98760.98760.00640.65%1
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0暂停
165000218国泰黄金ETF联接A股票型2017-07-211.04341.04342017-07-201.03671.03670.00670.65%1
 打开
1
 打开
166050009博时新兴成长股票混合型2017-07-210.62402.91102017-07-200.62002.89600.00400.65%1
 打开
1打开
167004253国泰黄金ETF联接C股票型2017-07-211.04661.04662017-07-201.03981.03980.00680.65%1打开1打开
168002989融通通乾研究精选混合混合型2017-07-211.16114.21202017-07-201.15364.20480.00750.65%1
 打开
1
 打开
169002963易方达黄金ETF联接C股票型2017-07-210.97440.97442017-07-200.96810.96810.00630.65%1
 打开
1
 打开
170110005易方达积极成长混合混合型2017-07-210.78994.68452017-07-200.78484.67170.00510.65%1打开1打开
171001476中银智能制造股票股票型2017-07-210.78700.78702017-07-200.78200.78200.00500.64%1
 打开
0暂停
172160519博时睿利定增混合混合型2017-07-210.95000.95002017-07-200.94400.94400.00600.64%0
 暂停
0暂停
173100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2017-07-211.42001.47002017-07-201.41101.46100.00900.64%1
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174003022建信现金添益货币ETFA股票型2017-07-211.16084.35702017-07-201.15344.36700.00740.64%1
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175160630鹏华中证国防指数分级股票型2017-07-210.96201.17802017-07-200.95601.17600.00600.63%1
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1
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176002610博时黄金ETF联接A股票型2017-07-210.96800.96802017-07-200.96190.96190.00610.63%1
 打开
1
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177002611博时黄金ETF联接C股票型2017-07-210.96300.96302017-07-200.95700.95700.00600.63%1
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1
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178163209诺安中证创业成长指数分级股票型2017-07-211.11301.70002017-07-201.10601.69600.00700.63%0
 暂停
0
 暂停
179550002信诚精萃成长股票混合型2017-07-210.88432.84812017-07-200.87882.83590.00550.63%1
 打开
0暂停
180501015财通多策略升级混合混合型2017-07-210.97300.97302017-07-200.96700.96700.00600.62%0
 暂停
0暂停
181000952中银理财90天债券B债券型2017-07-211.25794.56802017-07-201.25014.57600.00780.62%1打开1
 打开
182161825银华中证800等权指数增强分股票型2017-07-210.98701.70402017-07-200.98101.70100.00600.61%1
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183161910万家中证创业成长指数分级股票型2017-07-210.97891.71532017-07-200.97301.70940.00590.61%1
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184161030富国中证体育产业指数分级股票型2017-07-210.99200.64402017-07-200.98600.64000.00600.61%1
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185161601融通新蓝筹混合混合型2017-07-210.87123.17622017-07-200.86603.17100.00520.60%1
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186519991长信双利优选混合混合型2017-07-211.33301.96902017-07-201.32501.96100.00800.60%1打开1打开
187003016中金中证500指数股票型2017-07-211.02971.02972017-07-201.02361.02360.00610.60%1
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188001242博时中证淘金大数据100A股票型2017-07-210.91880.91882017-07-200.91330.91330.00550.60%1
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189003578中金中证500指数C股票型2017-07-211.03501.03502017-07-201.02891.02890.00610.59%0
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190001733泰达宏利量化股票股票型2017-07-211.02901.02902017-07-201.02301.02300.00600.59%1
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191161606融通行业景气混合混合型2017-07-211.02602.96602017-07-201.02002.96000.00600.59%1
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192001243博时中证淘金大数据100I股票型2017-07-210.91900.91902017-07-200.91360.91360.00540.59%1
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193001322东吴新趋势混合混合型2017-07-210.68500.68502017-07-200.68100.68100.00400.59%1
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194004212中融量化智选混合股票型2017-07-211.04911.04912017-07-201.04301.04300.00610.58%1
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195000925汇添富外延增长主题股票股票型2017-07-211.20501.20502017-07-201.19801.19800.00700.58%1
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196610004信达澳银中小盘股票混合型2017-07-211.20401.20402017-07-201.19701.19700.00700.58%1
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197003846汇安丰恒混合C混合型2017-07-211.02141.02142017-07-201.01561.01560.00580.57%1
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198003845汇安丰恒混合A混合型2017-07-211.02181.02182017-07-201.01601.01600.00580.57%1
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199180012银华富裕主题股票混合型2017-07-212.34843.30142017-07-202.33503.28800.01340.57%1打开1打开
200040036华安安心收益债券A债券型2017-07-211.05601.49002017-07-201.05001.48400.00600.57%1
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201001606农银工业4.0混合混合型2017-07-211.19351.19352017-07-201.18671.18670.00680.57%1
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202121003国投瑞银核心企业股票混合型2017-07-210.65772.30272017-07-200.65402.29900.00370.57%1
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203000978景顺长城量化精选股票股票型2017-07-211.42301.42302017-07-201.41501.41500.00800.57%1
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204161223国投瑞银中证创业指数分级股票型2017-07-210.70300.75002017-07-200.69900.74600.00400.57%0
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205003986申万菱信中证500指数优选增股票型2017-07-211.13941.13942017-07-201.13301.13300.00640.56%1
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206002340富国价值优势混合混合型2017-07-211.26201.26202017-07-201.25501.25500.00700.56%1
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207519956长信睿进混合C混合型2017-07-210.91500.91502017-07-200.91000.91000.00500.55%1
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208502016长信中证一带一路指数分级股票型2017-07-211.10001.13102017-07-201.09401.12500.00600.55%0
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209510440中证500沪市ETF股票型2017-07-211.81901.81902017-07-201.80901.80900.01000.55%1
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210002170东吴移动互联混合C混合型2017-07-211.09901.09902017-07-201.09301.09300.00600.55%0
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211161032富国中证煤炭指数分级股票型2017-07-211.27300.77902017-07-201.26600.77500.00700.55%1
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212001018易方达新经济混合混合型2017-07-211.45901.45902017-07-201.45101.45100.00800.55%1
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213001323东吴移动互联混合A混合型2017-07-211.10501.10502017-07-201.09901.09900.00600.55%1
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214159946广发中证全指主要消费ETF股票型2017-07-211.05561.05562017-07-201.04981.04980.00580.55%1
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215001297平安大华智慧中国混合混合型2017-07-210.56300.56302017-07-200.56000.56000.00300.54%1
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216519035富国天博创新股票混合型2017-07-211.36924.35462017-07-201.36194.33500.00730.54%1
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217001643汇丰晋信智造先锋股票A股票型2017-07-210.96200.96202017-07-200.95680.95680.00520.54%1
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218001978泰信互联网+主题混合混合型2017-07-210.92700.92702017-07-200.92200.92200.00500.54%1
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219001644汇丰晋信智造先锋股票C股票型2017-07-210.95400.95402017-07-200.94890.94890.00510.54%1
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220001753红土创新新兴产业混合混合型2017-07-210.93600.93602017-07-200.93100.93100.00500.54%0
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221001244华泰柏瑞量化智慧混合混合型2017-07-211.19051.19052017-07-201.18411.18410.00640.54%1
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222580003东吴行业轮动股票混合型2017-07-210.75920.83922017-07-200.75510.83510.00410.54%1
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223001060前海开源高端装备制造混合混合型2017-07-211.12201.12202017-07-201.11601.11600.00600.54%0
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0
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224003401工银可转债债券债券型2017-07-211.04511.04512017-07-201.03961.03960.00550.53%1
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225001632天弘中证食品饮料指数C股票型2017-07-211.20431.20432017-07-201.19801.19800.00630.53%1
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226160518博时睿远定增混合混合型2017-07-210.95200.95202017-07-200.94700.94700.00500.53%0
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227001195工银农业产业股票股票型2017-07-210.57200.57202017-07-200.56900.56900.00300.53%1
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228590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2017-07-211.90801.90802017-07-201.89801.89800.01000.53%1
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229167001平安大华鼎泰混合混合型2017-07-210.87530.87532017-07-200.87070.87070.00460.53%0
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230000690前海开源大海洋混合混合型2017-07-210.95400.95402017-07-200.94900.94900.00500.53%1
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231161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2017-07-210.76100.76102017-07-200.75700.75700.00400.53%1
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232164402前海开源中航军工指数分级股票型2017-07-210.75500.81602017-07-200.75100.81200.00400.53%1
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1
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233002182东兴蓝海财富混合混合型2017-07-210.77400.77402017-07-200.77000.77000.00400.52%0
 暂停
0暂停
234519736交银新成长股票混合型2017-07-212.11702.11702017-07-202.10602.10600.01100.52%1
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0暂停
235100060富国高新技术产业股票混合型2017-07-211.74802.16802017-07-201.73902.15900.00900.52%1
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1打开
236460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2017-07-211.92301.94302017-07-201.91301.93300.01000.52%1
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1
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237001150融通互联网传媒灵活配置混合混合型2017-07-210.58400.58402017-07-200.58100.58100.00300.52%1
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1
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238001540浙商汇金转型驱动混合混合型2017-07-210.76900.76902017-07-200.76500.76500.00400.52%0
 暂停
0暂停
239168101九泰锐智定增混合混合型2017-07-211.16801.35802017-07-201.16201.35200.00600.52%0
 暂停
0
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240512660国泰中证军工ETF股票型2017-07-210.85630.85632017-07-200.85190.85190.00440.52%1
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241003560平安大华量化成长混合C混合型2017-07-210.96700.96702017-07-200.96200.96200.00500.52%1
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1
 打开
242003559平安大华量化成长混合A混合型2017-07-210.97200.97202017-07-200.96700.96700.00500.52%1
 打开
1
 打开
243001631天弘中证食品饮料指数A股票型2017-07-211.20991.20992017-07-201.20361.20360.00630.52%1
 打开
1
 打开
244001236博时丝路主题股票股票型2017-07-210.79200.79202017-07-200.78800.78800.00400.51%1
 打开
1
 打开
245002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2017-07-211.18101.23102017-07-201.17501.22500.00600.51%1
 打开
1
 打开
246002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2017-07-211.18801.23802017-07-201.18201.23200.00600.51%1
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1
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247001009上投摩根安全战略股票股票型2017-07-210.98800.98802017-07-200.98300.98300.00500.51%1
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1
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248160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2017-07-210.98380.98382017-07-200.97880.97880.00500.51%1
 打开
1
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249257040国联安红利股票混合型2017-07-211.19002.14302017-07-201.18402.13700.00600.51%1
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1
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250002229华夏经济转型股票股票型2017-07-211.18401.18402017-07-201.17801.17800.00600.51%1
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1
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251580005东吴进取策略混合混合型2017-07-210.97241.49242017-07-200.96761.48760.00480.50%1
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252000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2017-07-210.99600.99602017-07-200.99100.99100.00500.50%1
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1
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253001455景顺长城中证500ETF联接股票型2017-07-210.79700.79702017-07-200.79300.79300.00400.50%1
 打开
1
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254167503安信一带一路分级股票型2017-07-210.80900.48002017-07-200.80500.47600.00400.50%1
 打开
1
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255660004农银策略价值股票混合型2017-07-211.84811.84812017-07-201.83891.83890.00920.50%1
 打开
0暂停
256519979长信内需成长股票混合型2017-07-211.61302.06302017-07-201.60502.05500.00800.50%1
 打开
1
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257512810华宝兴业中证军工ETF股票型2017-07-210.82330.82332017-07-200.81920.81920.00410.50%1
 打开
1
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258002903广发中证500ETF联接(LOF)C股票型2017-07-211.04431.04432017-07-201.03911.03910.00520.50%0
 暂停
0暂停
259260115景顺长城中小盘股票混合型2017-07-211.01401.57402017-07-201.00901.56900.00500.50%1
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1
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260510580易方达中证500ETF股票型2017-07-216.20060.95552017-07-206.16950.95070.03110.50%1
 打开
1
 打开
261100026富国天合稳健股票混合型2017-07-211.23973.30122017-07-201.23353.29500.00620.50%1
 打开
0暂停
262168201中融一带一路分级股票型2017-07-211.22700.52002017-07-201.22100.51800.00600.49%1
 打开
1
 打开
263540002汇丰晋信龙腾股票混合型2017-07-211.60743.44342017-07-201.59963.43560.00780.49%1打开1打开
264001458广发主要消费联接A股票型2017-07-211.16231.16232017-07-201.15661.15660.00570.49%0
 暂停
0暂停
265001719工银国家战略股票股票型2017-07-211.01601.01602017-07-201.01101.01100.00500.49%1
 打开
1
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266002189农银汇理国企改革混合混合型2017-07-211.14091.14092017-07-201.13531.13530.00560.49%1
 打开
1
 打开
267660003农银平衡双利混合混合型2017-07-211.48061.96062017-07-201.47341.95340.00720.49%1
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0暂停
268162711广发中证500ETF联接A股票型2017-07-211.29961.29962017-07-201.29321.29320.00640.49%1
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1
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269001839九泰久兴灵活配置混合混合型2017-07-211.01901.01902017-07-201.01401.01400.00500.49%1
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1
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270002772光大保德信产业新动力混合混合型2017-07-211.01601.01602017-07-201.01101.01100.00500.49%1
 打开
1
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271660010农银策略精选混合混合型2017-07-210.93880.93882017-07-200.93420.93420.00460.49%1
 打开
1
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272160421华安智增精选灵活配置混合混合型2017-07-210.90480.90482017-07-200.90040.90040.00440.49%0
 暂停
0暂停
273002906南方中证500增强股票A股票型2017-07-211.02301.02302017-07-201.01801.01800.00500.49%1
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1
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274002976广发主要消费联接C股票型2017-07-211.16111.16112017-07-201.15541.15540.00570.49%0
 暂停
0暂停
275000652博时裕隆混合混合型2017-07-211.85401.60802017-07-201.84501.60000.00900.49%1
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276002907南方中证500增强股票C股票型2017-07-211.02601.02602017-07-201.02101.02100.00500.49%1
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277502003易方达军工分级股票型2017-07-210.90770.51432017-07-200.90330.50990.00440.49%1
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278000513富国高端制造行业股票股票型2017-07-211.47601.47602017-07-201.46901.46900.00700.48%1
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279161232国投瑞银瑞盛混合混合型2017-07-210.83900.83902017-07-200.83500.83500.00400.48%0
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280163115申万菱信中证军工指数分级股票型2017-07-210.78791.49052017-07-200.78411.48670.00380.48%1
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281165511信诚中证500指数股票型2017-07-211.24801.79202017-07-201.24201.78900.00600.48%1
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282360006光大保德信新增长股票混合型2017-07-211.14353.00502017-07-201.13802.99950.00550.48%1打开1打开
283483003工银精选平衡混合混合型2017-07-210.49841.94562017-07-200.49601.94130.00240.48%1打开1打开
284004694天弘策略精选混合A混合型2017-07-211.00851.00852017-07-201.00371.00370.00480.48%1
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285000127农银行业领先股票混合型2017-07-211.92181.92182017-07-201.91271.91270.00910.48%1
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286159935景顺长城中证500ETF股票型2017-07-211.61081.61082017-07-201.60311.60310.00770.48%1
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287121005国投瑞银创新动力股票混合型2017-07-210.59192.84142017-07-200.58912.83680.00280.48%1
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288003175华泰柏瑞多策略混合混合型2017-07-211.22421.22422017-07-201.21851.21850.00570.47%1
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289004748天弘策略精选混合C混合型2017-07-211.00821.00822017-07-201.00351.00350.00470.47%1
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290110013易方达科翔股票混合型2017-07-212.57307.43102017-07-202.56107.41500.01200.47%1
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291630016华商价值共享混合发起式混合型2017-07-211.93902.29902017-07-201.93002.29000.00900.47%1
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292160638鹏华一带一路分级股票型2017-07-210.85000.56302017-07-200.84600.56100.00400.47%1
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293001167金鹰科技创新股票股票型2017-07-210.64600.64602017-07-200.64300.64300.00300.47%1
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294420003天弘永定价值成长股票混合型2017-07-211.86402.19902017-07-201.85532.19030.00870.47%1
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295512500华夏中证500ETF股票型2017-07-212.98230.65282017-07-202.96840.64980.01390.47%1
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296519039长盛同德主题股票混合型2017-07-211.44304.13492017-07-201.43634.11570.00670.47%1
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297510560国寿安保中证500ETF股票型2017-07-211.28770.59622017-07-201.28170.59350.00600.47%1
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298159922嘉实中证500ETF股票型2017-07-216.26661.75712017-07-206.23731.74890.02930.47%1
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299510500南方中证500ETF股票型2017-07-216.45191.80862017-07-206.42171.80020.03020.47%1
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300512680广发中证军工ETF股票型2017-07-210.83520.83522017-07-200.83130.83130.00390.47%1
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301160627鹏华策略优选混合混合型2017-07-211.52101.23602017-07-201.51401.23000.00700.46%1
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302001463光大保德信一带一路混合混合型2017-07-210.87500.87502017-07-200.87100.87100.00400.46%1
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303001052华夏中证500ETF联接股票型2017-07-210.65200.65202017-07-200.64900.64900.00300.46%1
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304160620鹏华资源分级股票型2017-07-211.31300.91802017-07-201.30700.91400.00600.46%1
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305161024富国中证军工指数分级股票型2017-07-210.88201.65802017-07-200.87801.65500.00400.46%1
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306512510华泰柏瑞中证500ETF股票型2017-07-211.25550.63612017-07-201.24970.63320.00580.46%1
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307750001安信灵活配置混合混合型2017-07-211.09801.68802017-07-201.09301.68300.00500.46%1
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308003416招商财经大数据股票股票型2017-07-210.84760.84762017-07-200.84370.84370.00390.46%1
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309161706招商优质成长股票(LOF)混合型2017-07-211.46413.37442017-07-201.45743.36770.00670.46%1打开1打开
310003017广发中证军工ETF联接股票型2017-07-210.83590.83592017-07-200.83210.83210.00380.46%1
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1
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311160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2017-07-211.29801.29802017-07-201.29201.29200.00600.46%1
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312510510广发中证500ETF股票型2017-07-211.70201.70202017-07-201.69421.69420.00780.46%1
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313004348南方中证500ETF联接(LOF)C股票型2017-07-211.51441.61442017-07-201.50751.60750.00690.46%1
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314519688交银精选股票混合型2017-07-210.58443.33022017-07-200.58183.32760.00260.45%1
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315165315建信网金融分级股票型2017-07-210.69680.73782017-07-200.69370.73470.00310.45%1
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316501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2017-07-210.82900.82902017-07-200.82530.82530.00370.45%1
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317003954华泰柏瑞价值精选30混合混合型2017-07-211.15871.15872017-07-201.15351.15350.00520.45%1
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1
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318002983长信国防军工量化混合混合型2017-07-210.84510.84512017-07-200.84130.84130.00380.45%0
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0暂停
319160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型2017-07-211.50941.60942017-07-201.50261.60260.00680.45%1
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320000008嘉实中证500ETF联接股票型2017-07-211.68271.68272017-07-201.67521.67520.00750.45%1
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1
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321161628融通军工分级股票型2017-07-210.66700.70802017-07-200.66400.70500.00300.45%1
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1
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322398051中海环保新能源混合混合型2017-07-210.88700.88702017-07-200.88300.88300.00400.45%1
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1
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323512310南方中证500工业ETF股票型2017-07-210.67500.67502017-07-200.67200.67200.00300.45%1
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1
 打开
324003713英大睿盛混合A混合型2017-07-211.03741.03742017-07-201.03281.03280.00460.45%1
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1
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325590007中邮上证380指数增强股票型2017-07-211.10601.61602017-07-201.10101.61100.00500.45%1
 打开
1
 打开
326502036大成中证互联网金融指数分级股票型2017-07-210.95160.64752017-07-200.94730.64460.00430.45%1
 打开
1
 打开
327398001中海优质成长混合混合型2017-07-210.44253.30822017-07-200.44053.30320.00200.45%1
 打开
1打开
328510120海富通上证非周期ETF股票型2017-07-212.90101.22202017-07-202.88801.21700.01300.45%1
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1
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329460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2017-07-211.32701.32702017-07-201.32101.32100.00600.45%1
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1
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330481015工银主题策略股票混合型2017-07-212.00402.00402017-07-201.99501.99500.00900.45%1
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1
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331161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2017-07-210.88700.88702017-07-200.88300.88300.00400.45%1
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1
 打开
332000259农银区间收益混合混合型2017-07-212.11752.11752017-07-202.10802.10800.00950.45%1
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1
 打开
333003714英大睿盛混合C混合型2017-07-211.03611.03612017-07-201.03161.03160.00450.44%1
 打开
1
 打开
334001241国寿安保中证500ETF联接股票型2017-07-210.57690.57692017-07-200.57440.57440.00250.44%1
 打开
1
 打开
335162201泰达宏利成长股票混合型2017-07-211.19293.38792017-07-201.18773.38270.00520.44%1打开1打开
336164809工银中证500指数股票型2017-07-211.26161.38422017-07-201.25611.37870.00550.44%1
 打开
1
 打开
337161903万家行业优选股票(LOF)混合型2017-07-210.84672.62952017-07-200.84302.62300.00370.44%1打开1打开
338000551信诚幸福消费股票混合型2017-07-211.81001.81002017-07-201.80201.80200.00800.44%1
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0暂停
339660011农银汇理中证500指数股票型2017-07-211.55931.55932017-07-201.55251.55250.00680.44%1
 打开
1
 打开
340110029易方达科讯股票混合型2017-07-211.04755.44282017-07-201.04295.42980.00460.44%1
 打开
1打开
341000962天弘中证500指数股票型2017-07-210.99780.99782017-07-200.99340.99340.00440.44%1
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1
 打开
342470058汇添富可转债债券A债券型2017-07-211.37801.44802017-07-201.37201.44200.00600.44%1
 打开
1
 打开
343519032海富通上证非周期ETF联接股票型2017-07-211.15701.15702017-07-201.15201.15200.00500.43%1
 打开
1
 打开
344410007华富价值增长混合混合型2017-07-210.98961.78962017-07-200.98541.78540.00420.43%1
 打开
1
 打开
345510520诺安中证500ETF股票型2017-07-211.58931.58932017-07-201.58251.58250.00680.43%1
 打开
1
 打开
346001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2017-07-211.39801.39802017-07-201.39201.39200.00600.43%1
 打开
1
 打开
347004143招商盛合灵活混合C混合型2017-07-210.98570.98572017-07-200.98150.98150.00420.43%1
 打开
1
 打开
348090020大成健康产业股票混合型2017-07-210.94100.94102017-07-200.93700.93700.00400.43%1
 打开
1
 打开
349410009华富量子生命力股票混合型2017-07-211.03081.03082017-07-201.02641.02640.00440.43%1
 打开
1
 打开
350040023华安可转债债券B债券型2017-07-211.16301.16302017-07-201.15801.15800.00500.43%1
 打开
1
 打开
351519957长信睿进混合A混合型2017-07-210.93500.93502017-07-200.93100.93100.00400.43%1
 打开
1
 打开
352004142招商盛合灵活混合A混合型2017-07-210.98420.98422017-07-200.98000.98000.00420.43%1
 打开
1
 打开
353001214华泰柏瑞中证500ETF联接股票型2017-07-210.62490.62492017-07-200.62220.62220.00270.43%1
 打开
1
 打开
354519117浦银安盛基本面400指数股票型2017-07-211.61801.61802017-07-201.61101.61100.00700.43%1
 打开
1
 打开
355164907交银中证互联网金融指数分级股票型2017-07-210.92800.61402017-07-200.92400.61100.00400.43%1
 打开
1
 打开
356610005信达澳银红利回报股票混合型2017-07-210.94301.14302017-07-200.93901.13900.00400.43%1
 打开
1
 打开
357003312大摩睿成中小盘弹性股票股票型2017-07-210.95330.95332017-07-200.94920.94920.00410.43%0
 暂停
0暂停
358000596前海开源中证军工指数股票型2017-07-211.38701.38702017-07-201.38101.38100.00600.43%1
 打开
1
 打开
359004393安信合作创新混合混合型2017-07-211.09681.09682017-07-201.09221.09220.00460.42%1
 打开
1
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360001365大成正向回报灵活配置混合混合型2017-07-210.71800.71802017-07-200.71500.71500.00300.42%1
 打开
1
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361519212万家宏观择时多策略混合混合型2017-07-211.02871.02872017-07-201.02441.02440.00430.42%1
 打开
1
 打开
362370027上投摩根智选30股票混合型2017-07-211.93001.93002017-07-201.92201.92200.00800.42%1
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1
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363040022华安可转债债券A债券型2017-07-211.19101.19102017-07-201.18601.18600.00500.42%1
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364001027前海开源中证大农业指数增强股票型2017-07-210.72200.72202017-07-200.71900.71900.00300.42%0
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0
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365000987民生加银新收益债券C债券型2017-07-210.95600.95602017-07-200.95200.95200.00400.42%0
 暂停
0暂停
366002199前海开源中证军工指数C股票型2017-07-210.71201.67202017-07-200.70901.66900.00300.42%0
 暂停
0暂停
367320007诺安成长股票混合型2017-07-210.95501.40002017-07-200.95101.39600.00400.42%1
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368001301大成睿景灵活配置混合C混合型2017-07-210.71900.71902017-07-200.71600.71600.00300.42%1
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369000279华商红利优选混合混合型2017-07-210.96201.82502017-07-200.95801.82100.00400.42%1
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370000940富国中小盘精选混合混合型2017-07-211.22901.22902017-07-201.22401.22400.00500.41%1
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371161819银华中证内地资源指数分级股票型2017-07-211.22700.77202017-07-201.22200.76900.00500.41%1
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372001397建信精工制造指数增强股票型2017-07-211.14591.14592017-07-201.14121.14120.00470.41%1
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373161605融通蓝筹成长混合混合型2017-07-211.23602.88902017-07-201.23102.88400.00500.41%1
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374001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2017-07-210.73000.73002017-07-200.72700.72700.00300.41%1
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375001849前海开源强势共识100强股票股票型2017-07-210.98300.98302017-07-200.97900.97900.00400.41%1
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376001491国泰生益灵活配置混合A混合型2017-07-211.16481.16482017-07-201.16011.16010.00470.41%1
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377165525信诚中证基建工程指数(LOF)股票型2017-07-211.23301.24102017-07-201.22801.23600.00500.41%0
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378001496工银聚焦30股票股票型2017-07-210.74500.74502017-07-200.74200.74200.00300.40%1
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379004183富国产业升级混合股票型2017-07-211.01691.01692017-07-201.01281.01280.00410.40%1
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380001487宝盈优势产业混合混合型2017-07-211.01001.16002017-07-201.00601.15600.00400.40%1
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381519995长信金利趋势混合型2017-07-210.52132.71372017-07-200.51922.70860.00210.40%0
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382000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2017-07-211.99801.99802017-07-201.99001.99000.00800.40%1
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383001656农银中国优势灵活配置混合混合型2017-07-211.01301.01302017-07-201.00901.00900.00400.40%1
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384001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2017-07-210.99500.99502017-07-200.99100.99100.00400.40%1
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385002045国泰生益灵活配置混合C混合型2017-07-211.19281.19282017-07-201.18801.18800.00480.40%0
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386002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2017-07-211.00401.05402017-07-201.00001.05000.00400.40%1
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387001048富国新兴产业股票股票型2017-07-211.26901.26902017-07-201.26401.26400.00500.40%0
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388519606国泰金鑫股票股票型2017-07-211.76301.91402017-07-201.75601.90600.00700.40%1
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389162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2017-07-211.01601.80402017-07-201.01201.80000.00400.40%1
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390162907泰信基本面400指数分级股票型2017-07-210.75201.69402017-07-200.74901.68800.00300.40%1
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391481010工银中小盘成长股票混合型2017-07-211.26301.26302017-07-201.25801.25800.00500.40%1
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392121006国投瑞银稳健增长混合混合型2017-07-211.75002.38002017-07-201.74302.37300.00700.40%1
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393519700交银主题优选混合混合型2017-07-211.00701.93402017-07-201.00301.93000.00400.40%1
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394004195招商中证1000指数C股票型2017-07-210.90870.90872017-07-200.90510.90510.00360.40%1
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395206009鹏华新兴产业股票混合型2017-07-212.05102.26102017-07-202.04302.25300.00800.39%0
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396000026泰达信用合利债券A债券型2017-07-211.02801.34502017-07-201.02401.34100.00400.39%0
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397001351诺安中证500ETF联接股票型2017-07-210.84000.84002017-07-200.83670.83670.00330.39%1
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398000027泰达信用合利债券B债券型2017-07-211.02301.33102017-07-201.01901.32700.00400.39%0
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399004194招商中证1000指数A股票型2017-07-210.90290.90292017-07-200.89940.89940.00350.39%1
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400580002东吴双动力股票混合型2017-07-210.76311.82592017-07-200.76011.82290.00300.39%1
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401001628招商体育文化休闲股票股票型2017-07-210.77100.77102017-07-200.76800.76800.00300.39%1
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402375010上投摩根中国优势混合混合型2017-07-211.24275.29472017-07-201.23805.29000.00470.38%1
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403000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2017-07-212.09602.09602017-07-202.08802.08800.00800.38%1
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404162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2017-07-210.52303.00402017-07-200.52103.00200.00200.38%1打开1打开
405002697中欧消费主题股票C股票型2017-07-211.06301.06302017-07-201.05901.05900.00400.38%1
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406164905交银国证新能源指数分级股票型2017-07-210.79800.84102017-07-200.79500.83800.00300.38%1
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407481017工银量化策略股票混合型2017-07-212.13002.13002017-07-202.12202.12200.00800.38%1
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408001838国投瑞银国家安全混合混合型2017-07-210.79100.79102017-07-200.78800.78800.00300.38%1
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409002556博时丝路主题股票C股票型2017-07-210.79500.79502017-07-200.79200.79200.00300.38%0
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410000309大摩品质生活精选股票股票型2017-07-211.85901.85902017-07-201.85201.85200.00700.38%1
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411700002平安大华深证300指数增强股票型2017-07-211.60801.68802017-07-201.60201.68200.00600.37%1
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412160634鹏华环保分级股票型2017-07-211.08600.74502017-07-201.08200.74300.00400.37%1
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413001047光大保德信国企改革股票股票型2017-07-211.07701.07702017-07-201.07301.07300.00400.37%1
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414001064广发环保指数A股票型2017-07-210.73390.73392017-07-200.73120.73120.00270.37%1
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415163816中银转债增强债券A债券型2017-07-211.88101.88102017-07-201.87401.87400.00700.37%1
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1打开
416001484天弘新价值混合混合型2017-07-211.12221.12222017-07-201.11811.11810.00410.37%1
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1
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417470059汇添富可转债债券C债券型2017-07-211.34501.41502017-07-201.34001.41000.00500.37%1
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418690008民生中证内地资源主题指数股票型2017-07-210.81200.81202017-07-200.80900.80900.00300.37%1
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419002984广发环保指数C股票型2017-07-210.73170.73172017-07-200.72900.72900.00270.37%0
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420000220富国医疗保健行业混合混合型2017-07-211.64601.64602017-07-201.64001.64000.00600.37%1
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421003298嘉实物流产业股票A股票型2017-07-211.08901.08902017-07-201.08501.08500.00400.37%1
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422001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2017-07-211.08101.11102017-07-201.07701.10700.00400.37%1
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423502000西部利得中证500等权重指数股票型2017-07-210.98460.60412017-07-200.98100.60200.00360.37%1
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424003299嘉实物流产业股票C股票型2017-07-211.08501.08502017-07-201.08101.08100.00400.37%1
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425502026鹏华新丝路分级股票型2017-07-210.82800.85402017-07-200.82500.85100.00300.36%1
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1
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426519987长信恒利优势股票混合型2017-07-211.10901.26502017-07-201.10501.26100.00400.36%1
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427000536前海开源可转债债券债券型2017-07-210.82601.19602017-07-200.82301.19300.00300.36%1
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1
 打开
428001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2017-07-210.84600.84602017-07-200.84300.84300.00300.36%1
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1
 打开
429620004金元惠理价值增长股票混合型2017-07-210.82700.82702017-07-200.82400.82400.00300.36%1
 打开
1
 打开
430040020华安升级主题股票混合型2017-07-211.11101.61102017-07-201.10701.60700.00400.36%1
 打开
1
 打开
431002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2017-07-211.05981.05982017-07-201.05601.05600.00380.36%1
 打开
1
 打开
432000124华宝兴业服务股票混合型2017-07-211.68201.98202017-07-201.67601.97600.00600.36%0
 暂停
1打开
433420005天弘周期策略股票混合型2017-07-211.40501.77602017-07-201.40001.77100.00500.36%1
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1
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434160127南方新兴消费增长分级股票股票型2017-07-211.11902.26902017-07-201.11502.26100.00400.36%1
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1
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435003241创金合信量化发现混合A混合型2017-07-210.91690.91692017-07-200.91370.91370.00320.35%1
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1
 打开
436100056富国低碳环保股票混合型2017-07-212.61602.61602017-07-202.60702.60700.00900.35%1
 打开
1打开
437110001易方达平稳增长混合混合型2017-07-212.61703.92202017-07-202.60803.91300.00900.35%1打开1打开
438163807中银优选混合混合型2017-07-211.14712.00412017-07-201.14312.00010.00400.35%1
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0暂停
439206005鹏华上证民企50ETF联接股票型2017-07-211.42501.42502017-07-201.42001.42000.00500.35%1
 打开
1
 打开
440160605鹏华中国50混合混合型2017-07-211.15203.52202017-07-201.14803.51800.00400.35%1打开1打开
441003242创金合信量化发现混合C混合型2017-07-210.91040.91042017-07-200.90720.90720.00320.35%1
 打开
1
 打开
442000976长城新兴产业混合混合型2017-07-211.13901.13902017-07-201.13501.13500.00400.35%1
 打开
1
 打开
443001473建信大安全战略精选股票股票型2017-07-211.24601.24602017-07-201.24171.24170.00430.35%1
 打开
1
 打开
444000577安信价值精选股票股票型2017-07-212.56202.56202017-07-202.55302.55300.00900.35%1
 打开
1
 打开
445000746招商行业精选股票股票型2017-07-211.44401.44402017-07-201.43901.43900.00500.35%0
 暂停
0
 暂停
446000328上投摩根转型动力混合混合型2017-07-211.71001.71002017-07-201.70401.70400.00600.35%1
 打开
1
 打开
447512580广发中证环保产业ETF股票型2017-07-210.96360.96362017-07-200.96020.96020.00340.35%1
 打开
1
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448001590天弘中证环保产业指数A股票型2017-07-210.77630.77632017-07-200.77360.77360.00270.35%1
 打开
1
 打开
449001591天弘中证环保产业指数C股票型2017-07-210.77180.77182017-07-200.76910.76910.00270.35%1
 打开
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 暂停
450510070民企ETF股票型2017-07-211.70401.46102017-07-201.69801.45500.00600.35%1
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1
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451159932大成中证500深市ETF股票型2017-07-211.74901.48202017-07-201.74301.47700.00600.34%1
 打开
1
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452160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2017-07-211.45504.77002017-07-201.45004.76500.00500.34%1
 打开
1
 打开
453168301东海祥龙定增混合混合型2017-07-211.00811.00812017-07-201.00471.00470.00340.34%0
 暂停
0暂停
454000955南方产业活力股票股票型2017-07-211.18301.18302017-07-201.17901.17900.00400.34%1
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1
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455163114申万菱信中证环保产业指数分股票型2017-07-210.89441.57312017-07-200.89141.57010.00300.34%1
 打开
1
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456000119广发聚鑫债券C债券型2017-07-211.18901.62602017-07-201.18501.62200.00400.34%1
 打开
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 打开
457164819工银中证环保产业指数分级股票型2017-07-210.71430.75652017-07-200.71190.75410.00240.34%1
 打开
1
 打开
458004224南方军工混合混合型2017-07-210.88170.88172017-07-200.87870.87870.00300.34%1
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459001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2017-07-211.16401.16402017-07-201.16001.16000.00400.34%1
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460163117申万菱信中证申万传媒行业投股票型2017-07-211.01350.40382017-07-201.01010.40240.00340.34%1
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461585001东吴中证新兴产业指数股票型2017-07-211.17001.17002017-07-201.16601.16600.00400.34%1
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462000118广发聚鑫债券A债券型2017-07-211.19401.63802017-07-201.19001.63400.00400.34%1
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463168204中融中证煤炭指数分级股票型2017-07-210.87400.91602017-07-200.87100.91300.00300.34%1
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464530012建信积极配置混合混合型2017-07-212.06902.13702017-07-202.06202.13000.00700.34%1
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465001940农银汇理现代农业加混合混合型2017-07-211.12601.12602017-07-201.12231.12230.00370.33%1
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466260104景顺长城内需增长股票混合型2017-07-214.61806.46402017-07-204.60306.44900.01500.33%1打开1打开
467163817中银转债增强债券B债券型2017-07-211.83701.83702017-07-201.83101.83100.00600.33%1
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468020026国泰成长优选股票混合型2017-07-213.33803.36002017-07-203.32703.34900.01100.33%1
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469000598长盛生态环境混合混合型2017-07-211.50201.50202017-07-201.49701.49700.00500.33%1
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470003970华泰柏瑞兴利混合A混合型2017-07-211.10521.10522017-07-201.10161.10160.00360.33%1
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471003971华泰柏瑞兴利混合C混合型2017-07-211.10911.10912017-07-201.10551.10550.00360.33%1
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472660015农银汇理行业轮动股票混合型2017-07-212.74602.84602017-07-202.73692.83690.00910.33%1
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473260109景顺长城内需贰号股票混合型2017-07-210.92502.86102017-07-200.92202.85800.00300.33%1打开1打开
474004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2017-07-210.98930.98932017-07-200.98600.98600.00330.33%1
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475110009易方达价值精选股票混合型2017-07-211.11992.88192017-07-201.11622.87820.00370.33%1打开1打开
476161610融通领先成长股票(LOF)混合型2017-07-210.91302.72402017-07-200.91002.71600.00300.33%1
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477360001光大保德信量化股票股票型2017-07-211.32043.36412017-07-201.31613.35980.00430.33%1打开1打开
478960028建信优选成长混合H股票型2017-07-211.78141.78142017-07-201.77581.77580.00560.32%0
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479510150招商上证消费80ETF股票型2017-07-214.37001.44002017-07-204.35601.43600.01400.32%1
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480510290南方上证380ETF股票型2017-07-211.54681.54682017-07-201.54191.54190.00490.32%1
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481002251华夏军工安全混合混合型2017-07-210.95400.95402017-07-200.95100.95100.00300.32%1
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482001600天弘中证高端装备制造指数C股票型2017-07-210.88340.88342017-07-200.88060.88060.00280.32%1
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483002973广发能源联接C股票型2017-07-210.88380.88382017-07-200.88100.88100.00280.32%0
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484510081长盛动态精选混合混合型2017-07-211.36103.40882017-07-201.35673.40450.00430.32%1
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485002955融通新趋势灵活配置混合混合型2017-07-210.94200.94202017-07-200.93900.93900.00300.32%1
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486004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2017-07-210.98860.98862017-07-200.98540.98540.00320.32%1
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487530003建信优选成长股票混合型2017-07-211.77743.22742017-07-201.77183.22180.00560.32%1打开1打开
488320022诺安研究精选股票股票型2017-07-210.93101.61702017-07-200.92801.61200.00300.32%0
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489001460广发能源联接A股票型2017-07-210.88470.88472017-07-200.88190.88190.00280.32%1
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490004593广发全指工业ETF联接股票型2017-07-211.01851.01852017-07-201.01531.01530.00320.32%1
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491512330南方中证500信息技术ETF股票型2017-07-210.75950.75952017-07-200.75710.75710.00240.32%1
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492001599天弘中证高端装备制造指数A股票型2017-07-210.88860.88862017-07-200.88580.88580.00280.32%1
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493000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2017-07-210.93301.13302017-07-200.93001.13000.00300.32%0
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494160522博时睿益定增混合混合型2017-07-210.98600.98602017-07-200.98300.98300.00300.31%0
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495003586先锋精一灵活配置混合A混合型2017-07-211.01901.01902017-07-201.01591.01590.00310.31%1
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496159945广发中证全指能源ETF股票型2017-07-210.76520.76522017-07-200.76280.76280.00240.31%1
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497001917招商量化精选股票股票型2017-07-210.96301.03302017-07-200.96001.03000.00300.31%1
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498373020上投摩根双核平衡混合混合型2017-07-211.81242.25712017-07-201.80682.25150.00560.31%1
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499002094华泰柏瑞制造2025混合C混合型2017-07-210.97600.97602017-07-200.97300.97300.00300.31%0
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500001156申万菱信新能源汽车主题灵活混合型2017-07-210.96600.96602017-07-200.96300.96300.00300.31%1
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501519002华安安信消费股票混合型2017-07-211.31401.61402017-07-201.31001.61000.00400.31%1
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1
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502001456华泰柏瑞制造2025混合A混合型2017-07-210.97700.97702017-07-200.97400.97400.00300.31%1
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1
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503673060西部利得景瑞混合混合型2017-07-210.96500.96502017-07-200.96200.96200.00300.31%1
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504000984民生加银新收益债券A债券型2017-07-210.95800.95802017-07-200.95500.95500.00300.31%1
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505003587先锋精一灵活配置混合C混合型2017-07-211.01451.01452017-07-201.01141.01140.00310.31%1
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1
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506003462新华鑫盛灵活配置混合混合型2017-07-210.99330.99332017-07-200.99020.99020.00310.31%1
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507002675中融融丰纯债债券C债券型2017-07-210.98300.98302017-07-200.98000.98000.00300.31%1
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508002263泰达宏利大数据混合A混合型2017-07-211.18181.18182017-07-201.17831.17830.00350.30%1
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1
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509159902华夏中小板ETF股票型2017-07-213.36003.48002017-07-203.35003.47000.01000.30%1
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1
 打开
510550008信诚优胜精选股票混合型2017-07-211.32802.09402017-07-201.32402.09000.00400.30%1
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0暂停
511000969前海开源大安全混合混合型2017-07-210.99900.99902017-07-200.99600.99600.00300.30%0
 暂停
0
 暂停
512202025南方380股票型2017-07-211.46871.46872017-07-201.46431.46430.00440.30%1
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1
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513163809中银蓝筹混合混合型2017-07-211.33101.35102017-07-201.32701.34700.00400.30%1
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1
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514164814工银双债增强债券债券型2017-07-211.00001.38302017-07-200.99701.38000.00300.30%1
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1
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515002159东吴国企改革混合混合型2017-07-211.00401.00402017-07-201.00101.00100.00300.30%1
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1
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516004635中信建投睿利混合C混合型2017-07-211.03271.03272017-07-201.02961.02960.00310.30%0
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0暂停
517002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2017-07-210.86850.86852017-07-200.86590.86590.00260.30%1
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1
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518002597兴业成长动力混合混合型2017-07-211.01401.01402017-07-201.01101.01100.00300.30%1
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1
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519519005海富通股票混合型2017-07-210.66402.61302017-07-200.66202.61100.00200.30%1打开1打开
520003308中信建投睿利混合混合型2017-07-211.03731.03732017-07-201.03421.03420.00310.30%1
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1
 打开
521001956国联安科技动力股票股票型2017-07-211.00801.00802017-07-201.00501.00500.00300.30%1
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1
 打开
522001192上投摩根整合驱动混合混合型2017-07-210.67900.67902017-07-200.67700.67700.00200.30%1
 打开
1
 打开
523002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2017-07-210.99200.99202017-07-200.98900.98900.00300.30%1
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1
 打开
524200001长城久恒平衡混合混合型2017-07-211.34702.78902017-07-201.34302.78500.00400.30%1
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0暂停
525180013银华领先策略股票混合型2017-07-211.44932.53532017-07-201.44502.53100.00430.30%1
 打开
1打开
526004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2017-07-210.86930.86932017-07-200.86670.86670.00260.30%1
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1
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527161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2017-07-211.03201.18902017-07-201.02901.18600.00300.29%1
 打开
1
 打开
528210008金鹰策略配置股票混合型2017-07-211.05961.65962017-07-201.05651.65650.00310.29%1
 打开
0暂停
529161118易方达中小板指数分级股票型2017-07-211.06341.58012017-07-201.06031.57700.00310.29%0
 暂停
0
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530001862东方红收益增强债券A债券型2017-07-211.05001.07002017-07-201.04701.06700.00300.29%0
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1打开
531002210创金合信量化多因子股票A股票型2017-07-211.11861.11862017-07-201.11541.11540.00320.29%1
 打开
1
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532000972新华万银策略灵活配置混合混合型2017-07-211.03201.03202017-07-201.02901.02900.00300.29%1
 打开
1
 打开
533070027嘉实周期优选股票混合型2017-07-212.04202.10202017-07-202.03602.09600.00600.29%1
 打开
1
 打开
534240017华宝兴业新兴产业股票混合型2017-07-212.25482.25482017-07-202.24832.24830.00650.29%1
 打开
1
 打开
535161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2017-07-212.10202.10202017-07-202.09602.09600.00600.29%1
 打开
1
 打开
536590008中邮战略新兴产业股票混合型2017-07-213.75603.75602017-07-203.74503.74500.01100.29%1
 打开
1打开
537001210天弘互联网混合混合型2017-07-210.62610.62612017-07-200.62430.62430.00180.29%1
 打开
1
 打开
538001075宝盈转型动力混合混合型2017-07-210.68500.68502017-07-200.68300.68300.00200.29%1
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1
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539112002易方达策略成长二号混合混合型2017-07-211.02003.17002017-07-201.01703.16700.00300.29%1打开1打开
540003865创金合信量化多因子股票C股票型2017-07-211.11491.11492017-07-201.11171.11170.00320.29%0
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0暂停
541002841九泰久鑫债券C债券型2017-07-211.04701.04702017-07-201.04401.04400.00300.29%1
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1
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542002639天弘价值精选混合混合型2017-07-211.04961.04962017-07-201.04661.04660.00300.29%1
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543001087华富恒利债券C债券型2017-07-211.04901.04902017-07-201.04601.04600.00300.29%1
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 暂停
544002840九泰久鑫债券A债券型2017-07-211.05001.05002017-07-201.04701.04700.00300.29%1
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545003554泰达宏利大数据混合C混合型2017-07-211.18031.18032017-07-201.17691.17690.00340.29%1打开1打开
546217017招商上证消费80ETF联接A股票型2017-07-211.38601.38602017-07-201.38201.38200.00400.29%1
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1
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547163818中银中小盘成长股票混合型2017-07-211.36101.36102017-07-201.35701.35700.00400.29%1
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1
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548001863东方红收益增强债券C债券型2017-07-211.04301.06302017-07-201.04001.06000.00300.29%0
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549540009汇丰晋信消费红利股票股票型2017-07-211.07701.18902017-07-201.07391.18590.00310.29%0
 暂停
0
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550001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2017-07-211.05601.10602017-07-201.05301.10300.00300.28%0
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0暂停
551002510申万菱信中证500指数增强股票型2017-07-211.01011.01012017-07-201.00731.00730.00280.28%1
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552002621中欧消费主题股票A股票型2017-07-211.05801.05802017-07-201.05501.05500.00300.28%1
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553519935长信创新驱动股票股票型2017-07-211.08001.08002017-07-201.07701.07700.00300.28%1
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554002207前海开源金银珠宝混合C混合型2017-07-211.06001.06002017-07-201.05701.05700.00300.28%0
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555164304新华中证环保产业指数分级股票型2017-07-211.06501.14802017-07-201.06201.14500.00300.28%1
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556000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2017-07-211.43201.43202017-07-201.42801.42800.00400.28%1
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557001513易方达信息产业混合混合型2017-07-211.06301.06302017-07-201.06001.06000.00300.28%1
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558161010富国天丰强化债券债券型2017-07-211.08101.67802017-07-201.07801.67500.00300.28%1
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559169102东方红睿阳混合混合型2017-07-211.44601.82902017-07-201.44201.82500.00400.28%0
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560001255长城改革红利混合混合型2017-07-210.71300.71302017-07-200.71100.71100.00200.28%1
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561001086华富恒利债券A债券型2017-07-211.05901.05902017-07-201.05601.05600.00300.28%1
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562001482上投摩根新兴服务股票股票型2017-07-211.06601.06602017-07-201.06301.06300.00300.28%1
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563040045华安信用增强债券债券型2017-07-211.06101.37402017-07-201.05801.37100.00300.28%1
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564070020嘉实稳固收益债券债券型2017-07-211.09001.38502017-07-201.08701.38200.00300.28%1
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565001396建信互联网+产业升级股票股票型2017-07-210.71700.71702017-07-200.71500.71500.00200.28%1
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566001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2017-07-211.06301.06302017-07-201.06001.06000.00300.28%1
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567001302前海开源金银珠宝混合A混合型2017-07-211.07601.07602017-07-201.07301.07300.00300.28%1
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568519030海富通稳固收益债券债券型2017-07-211.12601.51602017-07-201.12301.51300.00300.27%1
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569159921诺安中小板等权重ETF股票型2017-07-211.50001.50002017-07-201.49601.49600.00400.27%1
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570519165新华鑫利灵活配置混合混合型2017-07-211.11701.11702017-07-201.11401.11400.00300.27%1
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571393001中海保本混合混合型2017-07-211.10401.16902017-07-201.10101.16600.00300.27%1
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572001984上投摩根智慧生活混合混合型2017-07-211.12201.12202017-07-201.11901.11900.00300.27%1
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573080015长盛同鑫二号保本混合混合型2017-07-210.73300.73302017-07-200.73100.73100.00200.27%1
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574163111申万菱信中小板指数(LOF)股票型2017-07-211.06461.86352017-07-201.06171.86060.00290.27%1
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575003510长盛可转债债券A债券型2017-07-211.08041.08042017-07-201.07751.07750.00290.27%1
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576290004泰信优质生活股票混合型2017-07-210.84161.65532017-07-200.83931.65300.00230.27%1打开1打开
577001300大成睿景灵活配置混合A混合型2017-07-210.73200.73202017-07-200.73000.73000.00200.27%1
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578003511长盛可转债债券C债券型2017-07-211.08121.08122017-07-201.07831.07830.00290.27%1
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579001899东海社会安全指数股票型2017-07-210.75100.75102017-07-200.74900.74900.00200.27%1
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580001662创金沪港深精选混合混合型2017-07-211.11301.11302017-07-201.11001.11000.00300.27%1
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581002593富国美丽中国混合混合型2017-07-211.17401.17402017-07-201.17101.17100.00300.26%1
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582001534华宝万物互联混合混合型2017-07-210.78000.78002017-07-200.77800.77800.00200.26%1
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583003318景顺长城中证500低波动指数股票型2017-07-210.99840.99842017-07-200.99580.99580.00260.26%1
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584002943广发多因子混合混合型2017-07-211.03491.03492017-07-201.03221.03220.00270.26%1
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585160639鹏华高铁分级股票型2017-07-210.77900.47802017-07-200.77700.47700.00200.26%1
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586000985嘉实逆向策略股票股票型2017-07-211.14001.14002017-07-201.13701.13700.00300.26%1
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587162202泰达宏利周期股票混合型2017-07-211.39203.43702017-07-201.38843.43340.00360.26%1打开1打开
588690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2017-07-211.94101.97102017-07-201.93601.96600.00500.26%1
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589159944广发中证全指原材料ETF股票型2017-07-210.92230.92232017-07-200.91990.91990.00240.26%1
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590001781建信现代服务业股票股票型2017-07-211.14501.14502017-07-201.14201.14200.00300.26%1
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591690006民生加银信用双利债券A债券型2017-07-211.56401.59402017-07-201.56001.59000.00400.26%1
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592001607英大策略优选混合A混合型2017-07-211.14181.14182017-07-201.13881.13880.00300.26%0
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593003458嘉实稳宏债券A债券型2017-07-211.01491.01492017-07-201.01241.01240.00250.25%1
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594110028易方达安心回报债券B债券型2017-07-211.63302.42802017-07-201.62902.42400.00400.25%1
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595550001信诚四季红混合混合型2017-07-211.03122.61062017-07-201.02862.60800.00260.25%1
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596000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2017-07-211.19701.19702017-07-201.19401.19400.00300.25%0
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597000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2017-07-211.19201.25202017-07-201.18901.24900.00300.25%1
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598090016大成消费主题股票混合型2017-07-210.80801.06502017-07-200.80601.06300.00200.25%0
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599240009华宝兴业先进成长股票混合型2017-07-212.87313.14112017-07-202.86603.13400.00710.25%1打开1打开
600003459嘉实稳宏债券C债券型2017-07-211.01431.01432017-07-201.01181.01180.00250.25%1
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601320012诺安主题精选股票混合型2017-07-211.57601.67602017-07-201.57201.67200.00400.25%1
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602510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2017-07-214.07231.12372017-07-204.06211.12090.01020.25%1
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603519089新华优选成长股票混合型2017-07-211.26432.32432017-07-201.26112.32110.00320.25%1
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604519967长信利富债券债券型2017-07-210.98930.98932017-07-200.98680.98680.00250.25%1
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605160624鹏华消费领先混合混合型2017-07-211.58601.47402017-07-201.58201.47100.00400.25%1
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606003550泰达改革动力混合C混合型2017-07-211.22411.22412017-07-201.22111.22110.00300.25%1打开1打开
607001608英大策略优选混合C混合型2017-07-210.98810.98812017-07-200.98560.98560.00250.25%0
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608001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2017-07-211.18601.18602017-07-201.18301.18300.00300.25%1
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609001197长盛转型升级混合混合型2017-07-210.81800.81802017-07-200.81600.81600.00200.25%1
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610000431鹏华品牌传承混合混合型2017-07-211.21601.29802017-07-201.21301.29500.00300.25%1
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611260101景顺长城优选股票混合型2017-07-212.56814.59882017-07-202.56174.59240.00640.25%1打开1打开
612001626国泰央企改革股票股票型2017-07-211.20201.20202017-07-201.19901.19900.00300.25%1
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613001076易方达改革红利混合混合型2017-07-210.78900.78902017-07-200.78700.78700.00200.25%1
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614002975广发原材料联接C股票型2017-07-211.11341.11342017-07-201.11071.11070.00270.24%0
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0暂停
615100020富国天益价值股票混合型2017-07-211.31964.44092017-07-201.31644.43770.00320.24%1
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616002311创金合信中证500增强A股票型2017-07-210.96040.96042017-07-200.95810.95810.00230.24%1
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617004634前海联合泳涛混合混合型2017-07-211.04081.04082017-07-201.03831.03830.00250.24%1
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618003624创金合信资源主题精选股票A股票型2017-07-211.17341.17342017-07-201.17061.17060.00280.24%1
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619002190农银新能源主题混合混合型2017-07-211.05431.05432017-07-201.05181.05180.00250.24%1
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620630103华商收益增强债券B债券型2017-07-211.25001.75602017-07-201.24701.75300.00300.24%1
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621003446英大睿鑫灵活配置混合A混合型2017-07-211.17831.17832017-07-201.17551.17550.00280.24%1
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622001277博时国企改革股票股票型2017-07-210.83100.83102017-07-200.82900.82900.00200.24%1
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623003447英大睿鑫灵活配置混合C混合型2017-07-211.16521.16522017-07-201.16241.16240.00280.24%1
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624530005建信优化配置混合混合型2017-07-211.37241.92242017-07-201.36911.91910.00330.24%1
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1
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625167002平安大华鼎越混合混合型2017-07-210.96100.96102017-07-200.95870.95870.00230.24%0
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626001518万家瑞兴混合混合型2017-07-211.33861.97862017-07-201.33541.97540.00320.24%1
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1
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627004341农银尖端科技灵活配置混合混合型2017-07-211.03161.03162017-07-201.02911.02910.00250.24%1
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1
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628000866华宝兴业制造股票股票型2017-07-211.23701.23702017-07-201.23401.23400.00300.24%1
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629161810银华内需精选股票(LOF)混合型2017-07-211.69401.61102017-07-201.69001.60700.00400.24%1
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630001712东方红优势精选混合混合型2017-07-211.25101.25102017-07-201.24801.24800.00300.24%1
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1
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631003769中银品质生活混合混合型2017-07-211.01341.01342017-07-201.01101.01100.00240.24%1
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632110036易方达双债增强债券C债券型2017-07-211.25701.40702017-07-201.25401.40400.00300.24%1
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633165524信诚中证智能家居指数分级股票型2017-07-210.84200.49902017-07-200.84000.49700.00200.24%1
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634001459广发原材料联接A股票型2017-07-211.11561.11562017-07-201.11291.11290.00270.24%0
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635110035易方达双债增强债券A债券型2017-07-211.28701.43702017-07-201.28401.43400.00300.23%1
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636590001中邮核心优选股票混合型2017-07-211.19752.41752017-07-201.19482.41480.00270.23%1
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637001554天弘中证全指运输指数A股票型2017-07-210.66450.66452017-07-200.66300.66300.00150.23%1
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638001555天弘中证全指运输指数C股票型2017-07-210.66090.66092017-07-200.65940.65940.00150.23%1
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639502013长盛中证申万一带一路分级股票型2017-07-210.86200.47682017-07-200.86000.47480.00200.23%1
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640610006信达澳银产业升级股票混合型2017-07-211.28401.75402017-07-201.28101.75100.00300.23%0
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641162211泰达宏利品质生活混合混合型2017-07-210.86701.32702017-07-200.86501.32500.00200.23%1
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642202009南方盛元红利股票混合型2017-07-210.86901.43902017-07-200.86701.43700.00200.23%1
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643159949华安创业板50ETF股票型2017-07-210.68350.68352017-07-200.68190.68190.00160.23%1
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644002305光大保德信风格轮动混合混合型2017-07-210.88800.88802017-07-200.88600.88600.00200.23%1
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645001564东方红京东大数据混合混合型2017-07-211.32301.32302017-07-201.32001.32000.00300.23%1
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646000603易方达创新驱动混合混合型2017-07-210.88600.88602017-07-200.88400.88400.00200.23%1
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647630002华商盛世成长股票混合型2017-07-212.29483.94982017-07-202.28953.94450.00530.23%1
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648630003华商收益增强债券A债券型2017-07-211.28001.80502017-07-201.27701.80200.00300.23%1
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649001102前海开源国家比较优势混合混合型2017-07-211.28201.28202017-07-201.27901.27900.00300.23%1
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650160135南方中证高铁产业指数分级股票型2017-07-211.04290.61332017-07-201.04050.61190.00240.23%1
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651004315前海开源沪港深新硬件混合C混合型2017-07-211.10631.10632017-07-201.10381.10380.00250.23%1
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652000549华安大国新经济股票股票型2017-07-211.72801.72802017-07-201.72401.72400.00400.23%1
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653410010华富中小板指数增强型股票型2017-07-211.33401.33402017-07-201.33101.33100.00300.23%1
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654004394华泰柏瑞量化创优混合混合型2017-07-210.98410.98412017-07-200.98180.98180.00230.23%1
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655161031富国中证工业4.0指数分级股票型2017-07-210.87400.52402017-07-200.87200.52300.00200.23%0
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656002316创金合信中证500增强C股票型2017-07-210.96520.96522017-07-200.96300.96300.00220.23%1
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657460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型2017-07-211.06961.06962017-07-201.06711.06710.00250.23%1
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658000526国泰浓益灵活配置混合混合型2017-07-211.36501.36502017-07-201.36201.36200.00300.22%1
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659004448博时汇智回报混合混合型2017-07-211.03111.03112017-07-201.02881.02880.00230.22%1
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660519989长信利丰债券C债券型2017-07-211.39001.88302017-07-201.38701.88000.00300.22%1
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661003625创金合信资源主题精选股票C股票型2017-07-211.16911.16912017-07-201.16651.16650.00260.22%1
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662001574中海混改红利混合混合型2017-07-210.89400.89402017-07-200.89200.89200.00200.22%1
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663003596长盛盛腾混合A混合型2017-07-211.20331.20332017-07-201.20071.20070.00260.22%1
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664398011中海分红增利混合混合型2017-07-210.69672.09672017-07-200.69522.09520.00150.22%1打开1打开
665660001农银行业成长股票混合型2017-07-212.18832.78832017-07-202.18362.78360.00470.22%1
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666001616嘉实环保低碳股票股票型2017-07-211.36401.36402017-07-201.36101.36100.00300.22%1
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667161826银华中证转债指数增强分级债券型2017-07-210.92801.13902017-07-200.92601.13800.00200.22%1
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668001681新华积极价值混合混合型2017-07-210.89400.89402017-07-200.89200.89200.00200.22%1
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669003597长盛盛腾混合C混合型2017-07-211.21121.21122017-07-201.20861.20860.00260.22%1
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670001667南方转型混合混合型2017-07-210.90200.90202017-07-200.90000.90000.00200.22%1
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671159907广发中小板300ETF股票型2017-07-211.42891.29822017-07-201.42571.29530.00320.22%1
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672360016光大保德信行业轮动股票混合型2017-07-210.89901.70902017-07-200.89701.70700.00200.22%1
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673000974安信消费医药股票股票型2017-07-211.36201.36202017-07-201.35901.35900.00300.22%1
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674159930汇添富中证能源ETF股票型2017-07-210.85790.85792017-07-200.85600.85600.00190.22%1
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675164820工银中证高铁产业指数分级股票型2017-07-211.00410.63232017-07-201.00190.63100.00220.22%1
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676213001宝盈鸿利收益混合混合型2017-07-210.91102.88402017-07-200.90902.88100.00200.22%1
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677004314前海开源沪港深新硬件混合A混合型2017-07-211.02811.02812017-07-201.02581.02580.00230.22%1
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678004651长信利丰债券E债券型2017-07-211.39001.39002017-07-201.38701.38700.00300.22%1打开1打开
679002952建信多因子量化股票股票型2017-07-211.00941.00942017-07-201.00731.00730.00210.21%1
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680003513中邮消费升级灵活配置混合混合型2017-07-210.96700.96702017-07-200.96500.96500.00200.21%1
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681159906大成深证成长40ETF股票型2017-07-210.94300.94302017-07-200.94100.94100.00200.21%1
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682003567华夏行业景气混合混合型2017-07-211.00891.00892017-07-201.00681.00680.00210.21%1
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683090012大成深证成长40ETF联接股票型2017-07-210.95900.95902017-07-200.95700.95700.00200.21%1
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684270026广发中小板300联接股票型2017-07-211.18011.18012017-07-201.17761.17760.00250.21%1
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685165809东吴中证可转换债券指数分级债券型2017-07-210.93900.91302017-07-200.93700.91100.00200.21%1
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686001975景顺长城环保优势股票股票型2017-07-211.41401.41402017-07-201.41101.41100.00300.21%1
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687110002易方达策略成长混合混合型2017-07-213.27604.94902017-07-203.26904.94200.00700.21%1打开1打开
688002580泰信鑫选混合C混合型2017-07-210.93400.93402017-07-200.93200.93200.00200.21%0
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689003351招商稳荣定开灵活混合A混合型2017-07-210.96530.96532017-07-200.96330.96330.00200.21%0
 暂停
0暂停
690001395博时新趋势混合C混合型2017-07-211.02821.02822017-07-201.02601.02600.00220.21%1
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691001561天弘中证移动互联网指数C股票型2017-07-210.58540.58542017-07-200.58420.58420.00120.21%0
 暂停
0暂停
692000698宝盈科技30混合混合型2017-07-211.44001.44002017-07-201.43701.43700.00300.21%1
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693159953广发中证全指工业ETF股票型2017-07-210.98500.98502017-07-200.98290.98290.00210.21%1
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1
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694001394博时新趋势混合A混合型2017-07-211.05091.05092017-07-201.04871.04870.00220.21%1
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1
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695460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2017-07-210.46683.06952017-07-200.46583.06710.00100.21%1
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0暂停
696501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2017-07-210.95400.95402017-07-200.95200.95200.00200.21%1
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1
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697001970泰信鑫选混合混合型2017-07-210.93500.93502017-07-200.93300.93300.00200.21%1
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1
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698001017泰达改革动力混合A混合型2017-07-211.22121.45122017-07-201.21861.44860.00260.21%1
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699164401前海开源健康分级股票型2017-07-210.95901.01402017-07-200.95701.01200.00200.21%1
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700003397银华体育文化灵活配置混合混合型2017-07-210.99000.99002017-07-200.98800.98800.00200.20%1
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1
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701502030中海中证高铁产业指数分级股票型2017-07-211.02300.69202017-07-201.02100.69000.00200.20%1
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702000020景顺长城品质投资股票混合型2017-07-212.01702.01702017-07-202.01302.01300.00400.20%1
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703003352招商稳荣定开灵活混合C混合型2017-07-210.96170.96172017-07-200.95980.95980.00190.20%0
 暂停
0暂停
704002451平安大华睿享文娱混合C混合型2017-07-211.01201.01202017-07-201.01001.01000.00200.20%1
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1
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705501022银华鑫盛定增灵活配置混合混合型2017-07-211.00501.00502017-07-201.00301.00300.00200.20%0
 暂停
0暂停
706001179德邦大健康灵活配置混合混合型2017-07-210.98660.98662017-07-200.98460.98460.00200.20%1
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1
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707001184易方达新常态混合混合型2017-07-210.49600.49602017-07-200.49500.49500.00100.20%1
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1打开
708003054嘉实文体娱乐股票C股票型2017-07-211.00401.00402017-07-201.00201.00200.00200.20%1
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1
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709004112创金合信国企活力混合混合型2017-07-211.02401.02402017-07-201.02201.02200.00200.20%1
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710003053嘉实文体娱乐股票A股票型2017-07-211.00901.00902017-07-201.00701.00700.00200.20%1
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1
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711002938中银证券健康产业混合混合型2017-07-211.00321.00322017-07-201.00121.00120.00200.20%0
 暂停
0暂停
712001946东方红信用债债券C债券型2017-07-211.00801.04802017-07-201.00601.04600.00200.20%1
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1
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713003884汇安丰泰混合A混合型2017-07-211.04211.04212017-07-201.04001.04000.00210.20%1
 打开
1
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714003885汇安丰泰混合C混合型2017-07-211.04161.04162017-07-201.03951.03950.00210.20%1
 打开
1
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715000535长盛航天海工混合混合型2017-07-210.99001.50502017-07-200.98801.50300.00200.20%1
 打开
1
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716690206民生加银信用双利债券C债券型2017-07-211.52901.55902017-07-201.52601.55600.00300.20%1
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1
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717004009中融鑫思路混合C混合型2017-07-211.04931.04932017-07-201.04721.04720.00210.20%1
 打开
1
 打开
718002465东兴众智优选混合混合型2017-07-210.98400.98402017-07-200.98200.98200.00200.20%1
 打开
1
 打开
719020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2017-07-211.02202.57302017-07-201.02002.57100.00200.20%1打开1打开
720002674中融融丰纯债债券A债券型2017-07-210.98800.98802017-07-200.98600.98600.00200.20%1
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1
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721000458英大领先回报混合混合型2017-07-210.88251.54252017-07-200.88071.54070.00180.20%1
 打开
1
 打开
722002424博时文体娱乐混合股票型2017-07-210.99600.99602017-07-200.99400.99400.00200.20%1
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1
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723160921大成定增灵活配置混合混合型2017-07-211.00101.00102017-07-200.99900.99900.00200.20%0
 暂停
0暂停
724160916大成优选股票(LOF)混合型2017-07-212.49201.95502017-07-202.48701.95100.00500.20%1
 打开
1
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725519915富国消费主题混合混合型2017-07-210.99300.99302017-07-200.99100.99100.00200.20%1
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1
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726002450平安大华睿享文娱混合A混合型2017-07-211.02601.02602017-07-201.02401.02400.00200.20%1
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1
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727160636鹏华互联网分级股票型2017-07-211.00700.62702017-07-201.00500.62600.00200.20%1
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1
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728000278融通通泽灵活配置混合混合型2017-07-211.01701.09702017-07-201.01501.09500.00200.20%1
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1打开
729000377上投摩根双债增利债券A债券型2017-07-211.02101.41502017-07-201.01901.41300.00200.20%1
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730001879长城创新动力灵活配置混合混合型2017-07-211.00101.00102017-07-200.99900.99900.00200.20%1
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731001538上投摩根科技前沿混合混合型2017-07-211.01601.01602017-07-201.01401.01400.00200.20%1
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732000378上投摩根双债增利债券C债券型2017-07-211.01901.40502017-07-201.01701.40300.00200.20%1
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733001560天弘中证移动互联网指数A股票型2017-07-210.58900.58902017-07-200.58780.58780.00120.20%1
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734004008中融鑫思路混合A混合型2017-07-211.05521.05522017-07-201.05311.05310.00210.20%1
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735001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2017-07-211.02301.02302017-07-201.02101.02100.00200.20%1
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736161025富国中证移动互联网指数分级股票型2017-07-211.03401.44302017-07-201.03201.44200.00200.19%1
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737002471泰达多元回报债券C债券型2017-07-211.02801.02802017-07-201.02601.02600.00200.19%1
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738004569招商制造业混合C混合型2017-07-211.06801.06802017-07-201.06601.06600.00200.19%0
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739002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2017-07-212.60402.60402017-07-202.59902.59900.00500.19%0
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740002123北信瑞丰外延增长混合混合型2017-07-211.06101.06102017-07-201.05901.05900.00200.19%1
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741519949长信利信混合混合型2017-07-211.04601.04602017-07-201.04401.04400.00200.19%0
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742002470泰达多元回报债券A债券型2017-07-211.03101.03102017-07-201.02901.02900.00200.19%1
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743260112景顺长城能源基建股票混合型2017-07-211.55402.25902017-07-201.55102.25600.00300.19%1
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744090011大成核心双动力股票混合型2017-07-211.07401.62402017-07-201.07201.62200.00200.19%1
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745001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2017-07-211.08001.08002017-07-201.07801.07800.00200.19%1
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746210003金鹰行业优势股票混合型2017-07-211.07711.46712017-07-201.07511.46510.00200.19%1
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747163119申万菱信新兴健康指数股票型2017-07-210.82710.82712017-07-200.82550.82550.00160.19%1
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748519191万家城市建设主题纯债债券混合型2017-07-211.06641.34802017-07-201.06441.34600.00200.19%1
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749001045华夏可转债增强债券A债券型2017-07-211.04201.04202017-07-201.04001.04000.00200.19%1
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750000634富国天盛灵活配置混合混合型2017-07-211.04601.51702017-07-201.04401.51500.00200.19%1
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751162209泰达宏利市值优选股票混合型2017-07-210.82900.82902017-07-200.82740.82740.00160.19%1打开1打开
752162010长城久兆中小300指数分级股票型2017-07-211.05001.78002017-07-201.04801.77900.00200.19%1
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753001169国投瑞银新价值混合混合型2017-07-211.03301.08602017-07-201.03101.08400.00200.19%1
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754003045东方红战略精选混合C混合型2017-07-211.04781.04782017-07-201.04581.04580.00200.19%1
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755161614融通四季添利债券债券型2017-07-211.03101.35102017-07-201.02901.34900.00200.19%1
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756001670长城新策略混合A混合型2017-07-211.03501.03502017-07-201.03301.03300.00200.19%1
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757004636中信建投智信物联网混合C混合型2017-07-211.07701.07702017-07-201.07501.07500.00200.19%0
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758002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2017-07-211.06401.06402017-07-201.06201.06200.00200.19%1
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759001390中融新优势混合C混合型2017-07-211.07901.07902017-07-201.07701.07700.00200.19%1
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760003044东方红战略精选混合A混合型2017-07-211.05171.05172017-07-201.04971.04970.00200.19%1
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761001823光大保德信鼎鑫混合C混合型2017-07-211.04501.04502017-07-201.04301.04300.00200.19%0
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762001904光大保德信欣鑫混合C混合型2017-07-211.08201.09502017-07-201.08001.09300.00200.19%0
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763001414中融新动力混合C混合型2017-07-211.06801.06802017-07-201.06601.06600.00200.19%1
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764002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2017-07-211.06101.06102017-07-201.05901.05900.00200.19%1
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765002386工银中国制造2025股票股票型2017-07-211.03701.03702017-07-201.03501.03500.00200.19%1
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766004000泰达睿选稳健混合混合型2017-07-210.99990.99992017-07-200.99800.99800.00190.19%1
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767003717中银量化精选混合混合型2017-07-210.94980.94982017-07-200.94800.94800.00180.19%1
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768003208东兴量化多策略混合混合型2017-07-210.89950.89952017-07-200.89780.89780.00170.19%1
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769519962长信利盈混合C混合型2017-07-211.07201.07202017-07-201.07001.07000.00200.19%0
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770003889汇安丰泽混合A混合型2017-07-211.26361.26362017-07-201.26121.26120.00240.19%1
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771003890汇安丰泽混合C混合型2017-07-211.26261.26262017-07-201.26021.26020.00240.19%1
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772290012泰信行业精选混合A混合型2017-07-211.10101.33102017-07-201.09901.32900.00200.18%1
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773002174东方互联网嘉混合混合型2017-07-210.79930.79932017-07-200.79790.79790.00140.18%1
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774001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2017-07-211.13201.13202017-07-201.13001.13000.00200.18%0
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775166019中欧价值智选混合A混合型2017-07-211.64721.96722017-07-201.64431.96430.00290.18%1
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776519162新华信用增益债券A债券型2017-07-211.13701.36402017-07-201.13501.36200.00200.18%1
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777290008泰信发展主题股票混合型2017-07-211.13301.57202017-07-201.13101.57000.00200.18%1
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1
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778001389中融新优势混合A混合型2017-07-211.12301.12302017-07-201.12101.12100.00200.18%1
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1
 打开
779002583泰信行业精选混合C混合型2017-07-211.10101.33102017-07-201.09901.32900.00200.18%0
 暂停
0暂停
780001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2017-07-211.06591.06592017-07-201.06401.06400.00190.18%1
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781001413中融新动力混合A混合型2017-07-211.09401.09402017-07-201.09201.09200.00200.18%1
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782001257兴业收益增强债券A债券型2017-07-211.13101.13102017-07-201.12901.12900.00200.18%1
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783001352民生加银新战略混合混合型2017-07-211.08501.08502017-07-201.08301.08300.00200.18%1
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1
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784001448华商双翼平衡混合混合型2017-07-211.13101.13102017-07-201.12901.12900.00200.18%0
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785002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2017-07-211.08801.08802017-07-201.08601.08600.00200.18%1
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1
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786001671长城新策略混合C混合型2017-07-211.10401.10402017-07-201.10201.10200.00200.18%1
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1
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787001778德邦多元回报灵活配置混合C混合型2017-07-211.10561.10562017-07-201.10361.10360.00200.18%1
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1
 打开
788001887中欧价值智选混合E混合型2017-07-211.81102.16102017-07-201.80782.15780.00320.18%0
 暂停
0暂停
789001844九泰久益混合C混合型2017-07-211.09601.09602017-07-201.09401.09400.00200.18%1
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1
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790510260诺安上证新兴产业ETF股票型2017-07-211.13001.13002017-07-201.12801.12800.00200.18%1
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1
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791001782九泰久益混合A混合型2017-07-211.09701.09702017-07-201.09501.09500.00200.18%1
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1
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792001777德邦多元回报灵活配置混合A混合型2017-07-211.31431.31432017-07-201.31191.31190.00240.18%1
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1
 打开
793110027易方达安心回报债券A债券型2017-07-211.65102.46602017-07-201.64802.46300.00300.18%1
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794002547民生加银养老服务混合混合型2017-07-211.10601.10602017-07-201.10401.10400.00200.18%1
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1
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795400011东方核心动力股票混合型2017-07-211.51521.51522017-07-201.51251.51250.00270.18%1
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1
 打开
796001128宝盈新兴产业混合混合型2017-07-210.56800.56802017-07-200.56700.56700.00100.18%1
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1
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797160919大成产业升级股票(LOF)股票型2017-07-211.18903.17502017-07-201.18703.17300.00200.17%1
 打开
1
 打开
798090015大成内需增长股票混合型2017-07-212.42002.42002017-07-202.41602.41600.00400.17%1
 打开
1
 打开
799260108景顺长城新兴成长股票混合型2017-07-211.15402.52102017-07-201.15202.51900.00200.17%1打开1打开
800519163新华信用增益债券C债券型2017-07-211.17301.40602017-07-201.17101.40400.00200.17%1
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1
 打开
801001204东方红稳健精选混合C混合型2017-07-211.19501.19502017-07-201.19301.19300.00200.17%0
 暂停
1打开
802121001国投瑞银融华债券债券型2017-07-211.77203.23902017-07-201.76903.23600.00300.17%1
 打开
0暂停
803000480东方红新动力混合混合型2017-07-212.29802.38602017-07-202.29402.38200.00400.17%1
 打开
1
 打开
804161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2017-07-211.15601.15602017-07-201.15401.15400.00200.17%1
 打开
1打开
805004139中邮军民融合混合混合型2017-07-210.99550.99552017-07-200.99380.99380.00170.17%1
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1
 打开
806000963兴业多策略混合混合型2017-07-211.19901.19902017-07-201.19701.19700.00200.17%1
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1
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807519677银河定投宝中证腾安指数股票型2017-07-211.75301.75302017-07-201.75001.75000.00300.17%1
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0暂停
808160420华安创业板50指数分级股票型2017-07-210.91600.36622017-07-200.91440.36560.00160.17%1
 打开
1
 打开
809040025华安科技动力股票混合型2017-07-213.52103.52102017-07-203.51503.51500.00600.17%1
 打开
1
 打开
810001203东方红稳健精选混合A混合型2017-07-211.17001.17002017-07-201.16801.16800.00200.17%0
 暂停
1打开
811004235中欧价值智选混合C混合型2017-07-211.63951.63952017-07-201.63671.63670.00280.17%0
 暂停
0暂停
812000796宝盈睿丰创新混合C混合型2017-07-211.15901.15902017-07-201.15701.15700.00200.17%1
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1
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813159942华润元大中创100ETF股票型2017-07-211.82100.55602017-07-201.81800.55500.00300.17%1
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1
 打开
814002259鹏华健康环保混合混合型2017-07-211.16501.16502017-07-201.16301.16300.00200.17%1
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1
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815001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2017-07-210.64000.64002017-07-200.63900.63900.00100.16%1
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816000056建信消费升级混合混合型2017-07-211.83001.83002017-07-201.82701.82700.00300.16%1
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 暂停
817159918嘉实中创400ETF股票型2017-07-211.78201.78202017-07-201.77911.77910.00290.16%1
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1
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818000462农银主题轮动混合混合型2017-07-211.15791.15792017-07-201.15601.15600.00190.16%1
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1打开
819160520博时弘盈定期开放混合A混合型2017-07-211.00351.00352017-07-201.00191.00190.00160.16%0
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820257060国联安商品ETF联接股票型2017-07-210.63100.63102017-07-200.63000.63000.00100.16%1
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1
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821000916前海开源股息率100强股票股票型2017-07-211.27101.47102017-07-201.26901.46900.00200.16%1
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1
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822001840招商丰享混合C混合型2017-07-211.22001.22002017-07-201.21801.21800.00200.16%0
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823001113南方大数据100指数A股票型2017-07-210.87330.87332017-07-200.87190.87190.00140.16%1
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824160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2017-07-211.25201.35202017-07-201.25001.35000.00200.16%1
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825000463华商双债丰利债券A债券型2017-07-211.26201.64702017-07-201.26001.64500.00200.16%1
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826000794宝盈睿丰创新混合A混合型2017-07-211.26001.26002017-07-201.25801.25800.00200.16%1
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827002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2017-07-211.26501.26502017-07-201.26301.26300.00200.16%1
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828519011海富通精选混合混合型2017-07-210.43464.22752017-07-200.43394.22520.00070.16%1
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829000886北信瑞丰无限互联主题混合混合型2017-07-210.62400.82402017-07-200.62300.82300.00100.16%0
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830540001汇丰晋信2016周期混合混合型2017-07-211.14592.46592017-07-201.14422.46420.00170.15%1打开1打开
831000007鹏华国企债债券债券型2017-07-211.13541.14422017-07-201.13371.14250.00170.15%1
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832003654博时锦禄纯债债券债券型2017-07-211.01541.01542017-07-201.01391.01390.00150.15%1
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833560006益民核心增长混合混合型2017-07-211.32001.32002017-07-201.31801.31800.00200.15%1
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834210004金鹰稳健成长股票混合型2017-07-211.32402.05402017-07-201.32202.05200.00200.15%1
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835110023易方达医疗保健行业股票混合型2017-07-211.37001.37002017-07-201.36801.36800.00200.15%1
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836165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2017-07-211.34401.34402017-07-201.34201.34200.00200.15%1
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837004403平安大华股息精选沪港深股票股票型2017-07-211.03201.03202017-07-201.03051.03050.00150.15%1
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838004344南方大数据100指数C股票型2017-07-210.87260.87262017-07-200.87130.87130.00130.15%1
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839004116嘉实新添瑞混合混合型2017-07-211.08961.08962017-07-201.08801.08800.00160.15%1
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840070030嘉实中创400联接股票型2017-07-211.69141.69142017-07-201.68881.68880.00260.15%1
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841540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2017-07-211.86901.86902017-07-201.86621.86620.00280.15%1
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842020020国泰双利债券C债券型2017-07-211.32301.57502017-07-201.32101.57300.00200.15%1
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843004267金鹰持久增利债券(LOF)E债券型2017-07-211.08081.08082017-07-201.07921.07920.00160.15%0
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844000692汇添富双利债券C债券型2017-07-211.35801.35802017-07-201.35601.35600.00200.15%1
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845501026财通多策略福享混合混合型2017-07-210.94200.94202017-07-200.94060.94060.00140.15%0
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846161037富国中证高端制造指数增强型股票型2017-07-211.03611.03612017-07-201.03451.03450.00160.15%1
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847002191农银物联网混合混合型2017-07-211.11331.11332017-07-201.11161.11160.00170.15%1
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848003501泰达睿智稳健混合混合型2017-07-210.96960.96962017-07-200.96810.96810.00150.15%1
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849000696汇添富环保行业股票股票型2017-07-211.35001.35002017-07-201.34801.34800.00200.15%1
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850001437易方达瑞享混合I混合型2017-07-211.34501.34502017-07-201.34301.34300.00200.15%1
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851161123易方达重组指数分级股票型2017-07-210.81450.46562017-07-200.81330.46440.00120.15%1
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852160521博时弘盈定期开放混合C混合型2017-07-210.99570.99572017-07-200.99420.99420.00150.15%0
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853165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2017-07-211.36001.51102017-07-201.35801.50900.00200.15%1
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854000619东方红产业升级混合混合型2017-07-212.70902.70902017-07-202.70502.70500.00400.15%1
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855161625融通可转债C债券型2017-07-210.89241.00242017-07-200.89111.00110.00130.15%1
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856000354长盛城镇化主题股票混合型2017-07-211.32701.97502017-07-201.32501.97300.00200.15%1
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857003172鹏华丰安债券债券型2017-07-211.01811.01812017-07-201.01661.01660.00150.15%1
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858217010招商大盘蓝筹股票混合型2017-07-211.39702.11002017-07-201.39502.10800.00200.14%1
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859217021招商优势企业混合混合型2017-07-212.10902.10902017-07-202.10602.10600.00300.14%1
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860160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2017-07-212.20602.37202017-07-202.20302.36900.00300.14%1
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861160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2017-07-210.72703.87902017-07-200.72603.87600.00100.14%1
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862001042华夏领先股票股票型2017-07-210.70600.70602017-07-200.70500.70500.00100.14%1
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863002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2017-07-211.06991.06992017-07-201.06841.06840.00150.14%0
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864165522信诚中证TMT产业主题指数分股票型2017-07-210.74001.47702017-07-200.73901.47600.00100.14%1
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865001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2017-07-211.07481.07482017-07-201.07331.07330.00150.14%0
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866001105信达澳银转型创新股票股票型2017-07-210.72300.72302017-07-200.72200.72200.00100.14%1
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867160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2017-07-211.41801.49302017-07-201.41601.49100.00200.14%1
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868161624融通可转债A债券型2017-07-210.90171.01172017-07-200.90041.01040.00130.14%1
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869550009信诚中小盘股票混合型2017-07-211.44801.57802017-07-201.44601.57600.00200.14%1
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870004221长信量化先锋混合C股票型2017-07-211.43501.73502017-07-201.43301.73300.00200.14%0
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871001028华安物联网主题股票股票型2017-07-210.73200.73202017-07-200.73100.73100.00100.14%1
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872000029富国宏观策略混合混合型2017-07-211.41101.60602017-07-201.40901.60400.00200.14%1
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873000592建信改革红利股票股票型2017-07-212.08502.08502017-07-202.08202.08200.00300.14%1
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874003592华泰柏瑞享利混合C混合型2017-07-211.09501.09502017-07-201.09351.09350.00150.14%1
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875000939中银研究精选灵活配置混合混合型2017-07-210.72000.93002017-07-200.71900.92900.00100.14%1
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876003024平安大华惠金定开债券债券型2017-07-211.01561.01562017-07-201.01421.01420.00140.14%0
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877003154华宝新活力混合混合型2017-07-211.11161.11162017-07-201.11011.11010.00150.14%1
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878519704交银先进制造股票混合型2017-07-212.13102.68102017-07-202.12802.67800.00300.14%1
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879003591华泰柏瑞享利混合A混合型2017-07-211.09721.09722017-07-201.09571.09570.00150.14%1
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1
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880003221新华丰利债券A债券型2017-07-211.02501.02502017-07-201.02371.02370.00130.13%1
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1
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881001373易方达新丝路混合混合型2017-07-210.74600.74602017-07-200.74500.74500.00100.13%1
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1打开
882202019南方策略优化股票混合型2017-07-211.50401.52402017-07-201.50201.52200.00200.13%1
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883161022富国创业板指数分级股票型2017-07-210.76401.59702017-07-200.76301.59700.00100.13%1
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1
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884001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2017-07-210.78300.78302017-07-200.78200.78200.00100.13%1
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1
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885169101东方红睿丰混合混合型2017-07-211.49202.17102017-07-201.49002.16900.00200.13%0
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0
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886512100南方中证1000ETF股票型2017-07-210.83420.83422017-07-200.83310.83310.00110.13%1
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887004404平安大华股息精选沪港深股票股票型2017-07-211.02941.02942017-07-201.02811.02810.00130.13%1
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1
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888519115浦银安盛红利精选股票混合型2017-07-211.53901.53902017-07-201.53701.53700.00200.13%1
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0暂停
889160642鹏华增瑞混合混合型2017-07-210.99060.99062017-07-200.98930.98930.00130.13%0
 暂停
0暂停
890000778鹏华先进制造股票股票型2017-07-211.55201.55202017-07-201.55001.55000.00200.13%1
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891161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2017-07-210.91240.91242017-07-200.91120.91120.00120.13%1
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1
 打开
892160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2017-07-210.82482.40502017-07-200.82372.40390.00110.13%1打开1打开
893001903光大保德信欣鑫混合A混合型2017-07-211.53401.59802017-07-201.53201.59600.00200.13%0
 暂停
1打开
894165523信诚中证信息安全指数分级股票型2017-07-210.75400.42002017-07-200.75300.41900.00100.13%1
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1
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895000534长盛高端装备混合混合型2017-07-211.53001.53002017-07-201.52801.52800.00200.13%1
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1
 打开
896040001华安创新股票混合型2017-07-210.74703.74102017-07-200.74603.73700.00100.13%1
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0暂停
897003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2017-07-211.04881.04882017-07-201.04741.04740.00140.13%1
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1
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898233001大摩基础行业混合混合型2017-07-210.91962.46462017-07-200.91852.46350.00110.12%1打开1打开
899002555博时沪港深优质企业混合C混合型2017-07-210.80600.80602017-07-200.80500.80500.00100.12%0
 暂停
0暂停
900166801浙商聚潮新思维混合混合型2017-07-211.69902.47702017-07-201.69702.47500.00200.12%1
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901020023国泰事件驱动股票混合型2017-07-212.41302.41302017-07-202.41002.41000.00300.12%1
 打开
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 打开
902160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2017-07-210.80800.93702017-07-200.80700.93600.00100.12%1打开1打开
903050024博时上证自然资源ETF联接股票型2017-07-210.75880.75882017-07-200.75790.75790.00090.12%1
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 打开
904002783东方红价值精选混合A混合型2017-07-211.01841.01842017-07-201.01721.01720.00120.12%1
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1
 打开
905002029安信动态策略混合C混合型2017-07-211.18881.18882017-07-201.18741.18740.00140.12%0
 暂停
0暂停
906002784东方红价值精选混合C混合型2017-07-211.01481.01482017-07-201.01361.01360.00120.12%1
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1
 打开
907004870融通创业板指数C股票型2017-07-210.82500.82502017-07-200.82400.82400.00100.12%0
 暂停
0暂停
908040035华安逆向策略股票混合型2017-07-212.55902.93902017-07-202.55602.93600.00300.12%1
 打开
1
 打开
909100016富国天源平衡混合混合型2017-07-211.60503.31802017-07-201.60303.31600.00200.12%1
 打开
0暂停
910000609华商新量化混合混合型2017-07-211.64701.64702017-07-201.64501.64500.00200.12%1
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1
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911003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2017-07-211.11791.24222017-07-201.11661.24090.00130.12%1
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1
 打开
912001416嘉实事件驱动股票股票型2017-07-210.81500.81502017-07-200.81400.81400.00100.12%1
 打开
1
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913001475易方达国防军工混合混合型2017-07-210.84400.84402017-07-200.84300.84300.00100.12%1
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914161613融通创业板指数A股票型2017-07-210.82502.08502017-07-200.82402.08400.00100.12%1
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915570005诺德成长优势股票混合型2017-07-211.73802.65802017-07-201.73602.65600.00200.12%1
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916580008东吴新产业精选股票混合型2017-07-211.61101.61102017-07-201.60901.60900.00200.12%1
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917001276建信新经济灵活配置混合混合型2017-07-210.80900.80902017-07-200.80800.80800.00100.12%1
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918519997长信银利混合型2017-07-211.04222.96222017-07-201.04092.96090.00130.12%0
 暂停
0暂停
919004076国联安锐意成长混合混合型2017-07-211.08541.08542017-07-201.08411.08410.00130.12%1
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920510410博时上证自然资源ETF股票型2017-07-210.77120.77122017-07-200.77030.77030.00090.12%1
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921003222新华丰利债券C债券型2017-07-211.02181.02182017-07-201.02061.02060.00120.12%1
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922003238新华外延增长主题混合混合型2017-07-210.96320.96322017-07-200.96210.96210.00110.11%1
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923001185安信动态策略混合混合型2017-07-211.19261.19262017-07-201.19131.19130.00130.11%1
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924519158新华趋势领航股票混合型2017-07-211.84502.31102017-07-201.84302.30900.00200.11%1
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925002162东方新价值混合C混合型2017-07-211.01681.01682017-07-201.01571.01570.00110.11%0
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926233007大摩卓越成长股票混合型2017-07-212.14142.51342017-07-202.13912.51110.00230.11%1
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927001247华泰柏瑞新利混合A混合型2017-07-211.10231.10232017-07-201.10111.10110.00120.11%0
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928001072华安智能装备主题股票股票型2017-07-210.94100.94102017-07-200.94000.94000.00100.11%1
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929003177德邦景颐债券C债券型2017-07-211.02371.02372017-07-201.02261.02260.00110.11%1
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930000965汇丰晋信新动力混合混合型2017-07-210.83170.83172017-07-200.83080.83080.00090.11%1
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931004234中欧数据挖掘混合C混合型2017-07-210.95900.95902017-07-200.95790.95790.00110.11%0
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932000928中融国企改革混合混合型2017-07-210.95300.95302017-07-200.95200.95200.00100.11%0
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933519015海富通精选贰号混合混合型2017-07-210.89701.21702017-07-200.89601.21600.00100.11%1打开1打开
934001990中欧数据挖掘混合A混合型2017-07-210.96411.05212017-07-200.96301.05100.00110.11%1
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935003176德邦景颐债券A债券型2017-07-211.02541.02542017-07-201.02431.02430.00110.11%1
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936213002宝盈泛沿海增长股票混合型2017-07-210.61242.25842017-07-200.61172.25720.00070.11%1
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937160221国泰国证有色金属行业指数分股票型2017-07-211.15700.79332017-07-201.15570.79240.00130.11%1
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938001713华润元大中创100联接股票型2017-07-210.95200.95202017-07-200.95100.95100.00100.11%1
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939000601华宝兴业创新股票混合型2017-07-210.94101.28102017-07-200.94001.28000.00100.11%1
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940004011华泰柏瑞鼎利C混合型2017-07-211.04931.04932017-07-201.04811.04810.00120.11%1
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941519019大成景阳领先股票混合型2017-07-210.89104.18302017-07-200.89004.18200.00100.11%1
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942161630融通农业分级股票型2017-07-210.90700.91602017-07-200.90600.91500.00100.11%0
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943003647创金合信中证1000指数增强C股票型2017-07-210.93030.93032017-07-200.92930.92930.00100.11%0
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944519095新华行业周期轮换股票混合型2017-07-211.83702.73702017-07-201.83502.73500.00200.11%1
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945003646创金合信中证1000指数增强A股票型2017-07-210.93090.93092017-07-200.92990.92990.00100.11%0
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946001495东方新价值混合A混合型2017-07-211.12381.12382017-07-201.12261.12260.00120.11%1
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947001056北信瑞丰健康生活主题灵活配混合型2017-07-210.92700.92702017-07-200.92600.92600.00100.11%1
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948519723交银双轮动债券A/B债券型2017-07-211.03901.21502017-07-201.03801.21400.00100.10%1
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949003436博时鑫丰混合A混合型2017-07-211.03401.03402017-07-201.03301.03300.00100.10%1
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950519749交银丰泽收益债券A债券型2017-07-211.01501.13702017-07-201.01401.13600.00100.10%0
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951003437博时鑫丰混合C混合型2017-07-211.03301.03302017-07-201.03201.03200.00100.10%1
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952002766新华双利债券C债券型2017-07-211.05301.05302017-07-201.05201.05200.00100.10%1
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953003626平安大华鑫利定期开放混合混合型2017-07-211.02091.02092017-07-201.01991.01990.00100.10%0
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0
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954002739泓德裕康债券C债券型2017-07-210.99600.99602017-07-200.99500.99500.00100.10%1
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955002749嘉实稳盛债券债券型2017-07-211.00301.00302017-07-201.00201.00200.00100.10%1
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956002942广发安瑞回报混合C混合型2017-07-211.05201.05202017-07-201.05101.05100.00100.10%1
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957003117光大保德信吉鑫混合A混合型2017-07-211.04001.04002017-07-201.03901.03900.00100.10%1
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958002735泓德裕荣纯债债券C债券型2017-07-210.99600.99602017-07-200.99500.99500.00100.10%1
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959003187嘉实安益混合混合型2017-07-211.03201.03202017-07-201.03101.03100.00100.10%0
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960003190创金合信鑫回报混合A混合型2017-07-211.00801.00802017-07-201.00701.00700.00100.10%1
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961003041鑫元得利债券债券型2017-07-211.01401.01402017-07-201.01301.01300.00100.10%1
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1
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962003104泰达宏利定宏混合混合型2017-07-211.02101.02102017-07-201.02001.02000.00100.10%1
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963003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2017-07-211.03901.03902017-07-201.03801.03800.00100.10%1
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1
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964519735交银强化回报债券C债券型2017-07-211.00401.20102017-07-201.00301.20000.00100.10%1
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1
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965003598华商润丰灵活配置混合混合型2017-07-210.98200.98202017-07-200.98100.98100.00100.10%1
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1
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966002845上投摩根安鑫回报混合C混合型2017-07-211.00901.00902017-07-201.00801.00800.00100.10%1
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1
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967000995建信睿盈灵活配置混合C混合型2017-07-211.00001.00002017-07-200.99900.99900.00100.10%1
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1
 打开
968001059中金绝对收益混合混合型2017-07-211.01501.01502017-07-201.01401.01400.00100.10%0
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0
 暂停
969001000中欧明睿新起点混合混合型2017-07-211.04401.04402017-07-201.04301.04300.00100.10%1
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970000994建信睿盈灵活配置混合A混合型2017-07-211.02701.02702017-07-201.02601.02600.00100.10%1
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1
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971000943工银中高等级信用债债券A债券型2017-07-211.01101.01102017-07-201.01001.01000.00100.10%1
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1
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972001115广发聚安混合A混合型2017-07-211.04001.36002017-07-201.03901.35900.00100.10%0
 暂停
1打开
973001068华融新锐灵活配置混合混合型2017-07-210.95800.95802017-07-200.95700.95700.00100.10%1
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974000944工银中高等级信用债债券B债券型2017-07-211.00401.00402017-07-201.00301.00300.00100.10%1
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1
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975002278中邮稳健合赢债券债券型2017-07-211.01301.01302017-07-201.01201.01200.00100.10%1
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1
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976002288中银稳进保本混合保本型2017-07-211.03501.03502017-07-201.03401.03400.00100.10%1
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1
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977002818招商招恒纯债债券C债券型2017-07-210.98800.99802017-07-200.98700.99700.00100.10%1
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1
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978002768华安安进保本混合保本型2017-07-211.02101.02102017-07-201.02001.02000.00100.10%1
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1
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979002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2017-07-211.04301.04302017-07-201.04201.04200.00100.10%0
 暂停
0暂停
980002861工银智能制造股票股票型2017-07-211.00501.00502017-07-201.00401.00400.00100.10%1
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1
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981002920中欧强泽债券债券型2017-07-211.01601.01602017-07-201.01501.01500.00100.10%1
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1
 打开
982002831国投瑞银瑞宁混合混合型2017-07-211.00901.00902017-07-201.00801.00800.00100.10%1
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1
 打开
983002837华夏网购精选混合混合型2017-07-211.03501.03502017-07-201.03401.03400.00100.10%1
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1
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984003189汇添富保鑫保本混合混合型2017-07-211.01501.01502017-07-201.01401.01400.00100.10%1
 打开
1
 打开
985002703长城久源保本混合保本型2017-07-211.00601.00602017-07-201.00501.00500.00100.10%1
 打开
1
 打开
986002434中银宏利混合A混合型2017-07-211.02601.06802017-07-201.02501.06700.00100.10%1
 打开
1
 打开
987002537平安大华安盈保本混合保本型2017-07-211.01801.01802017-07-201.01701.01700.00100.10%1
 打开
1
 打开
988002539招商丰嘉混合C混合型2017-07-211.03701.04802017-07-201.03601.04700.00100.10%1
 打开
1
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989002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2017-07-211.04801.04802017-07-201.04701.04700.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
990002483富国泰利定开债券发起式债券型2017-07-211.02701.02702017-07-201.02601.02600.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
991002489国泰民福保本混合保本型2017-07-211.01901.01902017-07-201.01801.01800.00100.10%1
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1
 打开
992002661兴业天禧债券债券型2017-07-210.99700.99702017-07-200.99600.99600.00100.10%1
 打开
1
 打开
993002616中银益利混合A混合型2017-07-211.03401.03402017-07-201.03301.03300.00100.10%1
 打开
1
 打开
994002607融通增裕债券债券型2017-07-211.01801.01802017-07-201.01701.01700.00100.10%1
 打开
1
 打开
995002542长城久鼎保本混合保本型2017-07-211.01701.01702017-07-201.01601.01600.00100.10%1
 打开
1
 打开
996003191创金合信鑫回报混合C混合型2017-07-211.00001.00002017-07-200.99900.99900.00100.10%1
 打开
1
 打开
997270001广发聚富混合混合型2017-07-210.94083.75682017-07-200.93993.75590.00090.10%1
 打开
0暂停
998240001华宝兴业宝康消费品混合混合型2017-07-212.27046.66402017-07-202.26826.65850.00220.10%1
 打开
0暂停
999001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2017-07-211.04001.11502017-07-201.03901.11400.00100.10%0
 暂停
1打开
1000510170国联安商品ETF股票型2017-07-211.98800.61702017-07-201.98600.61600.00200.10%1
 打开
1
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1001501001财通多策略精选混合混合型2017-07-211.02501.02502017-07-201.02401.02400.00100.10%0
 暂停
0暂停
1002470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2017-07-211.03201.05102017-07-201.03101.05000.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
1003380006中银纯债债券C债券型2017-07-211.03701.21802017-07-201.03601.21700.00100.10%1
 打开
1
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1004320020诺安汇鑫保本混合保本型2017-07-211.00701.46802017-07-201.00601.46600.00100.10%1
 打开
1打开
1005519774交银裕兴纯债债券A债券型2017-07-211.00901.00902017-07-201.00801.00800.00100.10%1
 打开
1
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1006002637广发集裕债券C债券型2017-07-211.03201.03202017-07-201.03101.03100.00100.10%1
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1
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1007002412华富安福保本混合保本型2017-07-211.01501.01502017-07-201.01401.01400.00100.10%1
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1008002382东海祥瑞债券C债券型2017-07-210.99200.99202017-07-200.99100.99100.00100.10%1
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1
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1009002336创金合信尊享纯债债券债券型2017-07-211.01201.01802017-07-201.01101.01700.00100.10%1
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1010002453九泰久稳保本混合A保本型2017-07-211.01701.01702017-07-201.01601.01600.00100.10%1
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1011002415融通通盈保本混合保本型2017-07-211.03301.03302017-07-201.03201.03200.00100.10%1
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1012002692富国创新科技混合混合型2017-07-210.95800.95802017-07-200.95700.95700.00100.10%1
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1013002413中银瑞利混合A混合型2017-07-211.03501.06102017-07-201.03401.06000.00100.10%0
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1014257010国联安小盘精选混合混合型2017-07-211.03103.73202017-07-201.03003.73100.00100.10%1打开1打开
1015002296长城久安保本混合保本型2017-07-211.04101.04102017-07-201.04001.04000.00100.10%1
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1016002338兴业保本混合保本型2017-07-211.04201.04202017-07-201.04101.04100.00100.10%1
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1017002460华夏鼎利债券C债券型2017-07-211.01901.02902017-07-201.01801.02800.00100.10%1
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1018002628招商安博保本混合A保本型2017-07-211.01301.01302017-07-201.01201.01200.00100.10%1
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1019002636广发集裕债券A债券型2017-07-211.03701.03702017-07-201.03601.03600.00100.10%1
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1020002459华夏鼎利债券A债券型2017-07-211.02001.03002017-07-201.01901.02900.00100.10%1
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1021002358国投瑞银瑞祥保本混合保本型2017-07-211.03001.03002017-07-201.02901.02900.00100.10%1
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1022002350华安安华保本混合保本型2017-07-211.03301.03302017-07-201.03201.03200.00100.10%1
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1023002381东海祥瑞债券A债券型2017-07-210.99900.99902017-07-200.99800.99800.00100.10%1
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1024002693中银合利债券债券型2017-07-210.96500.96502017-07-200.96400.96400.00100.10%1
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1025002414中银瑞利混合C混合型2017-07-211.02901.03802017-07-201.02801.03700.00100.10%1
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1026162413华宝兴业中证1000指数分级股票型2017-07-210.71920.44192017-07-200.71850.44150.00070.10%1
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1027002573建信安心保本六号保本型2017-07-211.00501.00502017-07-201.00401.00400.00100.10%1
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1028003830建信鑫悦回报灵活配置混合混合型2017-07-211.03151.03152017-07-201.03051.03050.00100.10%1
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1029180020银华成长先锋混合混合型2017-07-211.01701.04202017-07-201.01601.04100.00100.10%1
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1030121002国投瑞银景气行业混合混合型2017-07-211.24783.28612017-07-201.24663.28490.00120.10%1
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1031164703汇添富纯债债券型2017-07-211.01901.57402017-07-201.01801.57300.0