基金净值_易天富

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证券 0.03%
医药行业 0.02%
房地产证券 0.00%
民营企业 0.00%
农业主题 0.00%
救市主题 0.00%
健康生活 -0.02%
互联网 -0.04%
可转债 -0.06%
科创板 -0.06%
ESG主题 -0.08%
战略配售 -0.09%
内需增长 -0.09%
食品饮料 -0.10%
高端制造 -0.13%
创新主题 -0.14%
消费 -0.14%
创业板 -0.17%
美丽中国 -0.17%
工业革命4.0 -0.17%
金融地产 -0.18%
定向增发 -0.18%
战略转型 -0.20%
国家安全 -0.20%
移动互联网 -0.21%
国企改革 -0.22%
互联网金融 -0.23%
信息产业 -0.24%
新兴产业 -0.26%
酒指数 -0.28%
TMT产业 -0.28%
新能源汽车 -0.29%
MSCI主题 -0.34%
钢铁主题 -0.34%
房地产 -0.34%
中小板 -0.36%
高铁产业 -0.37%
一带一路 -0.37%
新能源 -0.38%
保险主题 -0.38%
环保 -0.39%
银行 -0.44%
大宗商品 -0.49%
有色金属 -0.50%
社会责任 -0.51%
煤炭主题 -0.66%
资源行业 -0.73%
黄金合约 -0.97%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-09-22		2020-09-21		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	009361	招商创新增长混合C	混合型	1.0008	1.0008	0.9873	0.9873	0.0135	1.37%	加自选
2	009360	招商创新增长混合A	混合型	1.0029	1.0029	0.9894	0.9894	0.0135	1.36%	加自选
3	000960	招商医药健康产业股票	股票型	2.768	2.768	2.732	2.732	0.0360	1.32%	加自选
4	001628	招商体育文化休闲股票	股票型	1.292	1.292	1.278	1.278	0.0140	1.10%	加自选
5	512170	华宝中证医疗ETF	ETF	2.0195	2.0195	1.9992	1.9992	0.0203	1.02%	加自选
6	007553	中信建投医改混合C	混合型	1.7914	1.7914	1.7737	1.7737	0.0177	1.00%	加自选
7	002408	中信建投医改混合A	混合型	2.149	2.149	2.1278	2.1278	0.0212	1.00%	加自选
8	162412	华宝中证医疗指数分级	股票型	1.1487	0.692	1.1376	0.6873	0.0111	0.98%	加自选
9	512290	国泰中证生物医药ETF	ETF	1.9709	1.9709	1.9566	1.9566	0.0143	0.73%	加自选
10	515960	嘉实医药健康100ETF	ETF	1.2573	1.2573	1.2483	1.2483	0.0090	0.72%	加自选
11	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	股票型	1.98	1.98	1.966	1.966	0.0140	0.71%	加自选
12	168301	东海祥龙混合(LOF)	混合型	1.3916	1.3916	1.3822	1.3822	0.0094	0.68%	加自选
13	161726	招商国证生物医药指数分级	股票型	0.9246	1.2894	0.9184	1.2855	0.0062	0.68%	加自选
14	110023	易方达医疗保健行业混合	混合型	3.495	3.495	3.478	3.478	0.0170	0.49%	加自选
15	001128	宝盈新兴产业混合	混合型	0.856	0.856	0.852	0.852	0.0040	0.47%	加自选
16	005108	圆信永丰双利优选	混合型	1.3202	1.3202	1.3142	1.3142	0.0060	0.46%	加自选
17	162207	泰达宏利效率优选混合	混合型	1.9642	4.7242	1.9574	4.7079	0.0068	0.35%	加自选
18	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	混合型	1.76	1.76	1.754	1.754	0.0060	0.34%	加自选
19	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	混合型	1.766	1.766	1.76	1.76	0.0060	0.34%	加自选
20	070001	嘉实成长收益混合A	混合型	1.601	4.9892	1.5957	4.9802	0.0053	0.33%	加自选
21	159967	华夏创成长ETF	ETF	1.8383	1.8383	1.8324	1.8324	0.0059	0.32%	加自选
22	006274	圆信永丰医药健康	混合型	1.7272	1.7272	1.7218	1.7218	0.0054	0.31%	加自选
23	164401	前海开源健康分级	股票型	1.022	1.723	1.019	1.72	0.0030	0.29%	加自选
24	515950	富国中证医药50ETF	ETF	1.4516	1.4516	1.4474	1.4474	0.0042	0.29%	加自选
25	001563	华富健康文娱灵活配置混合	混合型	1.418	1.578	1.414	1.574	0.0040	0.28%	加自选
26	009141	泰达价值长青混合A	混合型	1.0568	1.0568	1.054	1.054	0.0028	0.27%	加自选
27	513520	华夏野村日经225ETF	ETF	1.1142	1.1142	1.1112	1.1112	0.0030	0.27%	加自选
28	009142	泰达价值长青混合C	混合型	1.056	1.056	1.0533	1.0533	0.0027	0.26%	加自选
29	002938	中银证券健康产业混合	混合型	1.4059	1.4059	1.4026	1.4026	0.0033	0.24%	加自选
30	008353	泰达宏利消费混合A	混合型	1.3953	1.3953	1.3921	1.3921	0.0032	0.23%	加自选
31	008354	泰达宏利消费混合C	混合型	1.3926	1.3926	1.3895	1.3895	0.0031	0.22%	加自选
32	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	股票型	0.8869	2.2719	0.885	2.27	0.0019	0.21%	加自选
33	163118	申万菱信申万医药生物分级	股票型	0.9808	1.5944	0.9787	1.591	0.0021	0.21%	加自选
34	001558	天弘医疗健康混合A	混合型	1.8096	1.8096	1.8062	1.8062	0.0034	0.19%	加自选
35	001559	天弘医疗健康混合C	混合型	1.7786	1.7786	1.7753	1.7753	0.0033	0.19%	加自选
36	001170	泰达宏利复兴混合	混合型	1.563	1.563	1.56	1.56	0.0030	0.19%	加自选
37	006099	泰达宏利泽利债券	债券型	0.9993	1.075	0.9974	1.0731	0.0019	0.19%	加自选
38	007642	泰达宏利鑫利债券C	债券型	1.037	1.037	1.0351	1.0351	0.0019	0.18%	加自选
39	515850	富国中证全指证券公司ETF	ETF	1.3606	1.3606	1.3582	1.3582	0.0024	0.18%	加自选
40	159938	广发中证全指医药卫生ETF	ETF	1.9903	1.9903	1.9867	1.9867	0.0036	0.18%	加自选
41	007641	泰达宏利鑫利债券A	债券型	1.0404	1.0404	1.0385	1.0385	0.0019	0.18%	加自选
42	005903	泰达宏利绩优混合	混合型	1.8748	1.8748	1.8717	1.8717	0.0031	0.17%	加自选
43	511260	国泰上证10年期国债ETF	ETF	110.454	1.105	110.268	1.103	0.1860	0.17%	加自选
44	511310	富国中证10年期国债ETF	ETF	111.0951	1.111	110.9187	1.1092	0.1764	0.16%	加自选
45	009762	国金国鑫发起C	混合型	2.03	2.03	2.0267	2.0267	0.0033	0.16%	加自选
46	762001	国金国鑫发起A	混合型	2.0298	3.1218	2.0265	3.1185	0.0033	0.16%	加自选
47	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	ETF	1.0924	1.0924	1.0909	1.0909	0.0015	0.14%	加自选
48	008590	天弘中证全指证券公司A	股票型	1.2741	1.2741	1.2723	1.2723	0.0018	0.14%	加自选
49	008591	天弘中证全指证券公司C	股票型	1.272	1.272	1.2702	1.2702	0.0018	0.14%	加自选
50	513880	华安日经225ETF	ETF	1.0813	1.0813	1.0798	1.0798	0.0015	0.14%	加自选
51	217013	招商中小盘混合	混合型	2.876	2.876	2.872	2.872	0.0040	0.14%	加自选
52	513000	易方达日经225ETF	ETF	1.115	1.115	1.1135	1.1135	0.0015	0.13%	加自选
53	008405	华泰紫金泰盈混合C	混合型	1.3162	1.3162	1.3145	1.3145	0.0017	0.13%	加自选
54	008404	华泰紫金泰盈混合A	混合型	1.3179	1.3179	1.3162	1.3162	0.0017	0.13%	加自选
55	515560	建信中证全指证券公司ETF	ETF	1.0802	1.0802	1.0788	1.0788	0.0014	0.13%	加自选
56	512570	易方达中证全指证券公司ETF	ETF	1.1766	1.1766	1.1752	1.1752	0.0014	0.12%	加自选
57	515010	华夏中证全指证券公司ETF	ETF	1.3153	1.3153	1.3137	1.3137	0.0016	0.12%	加自选
58	160419	华安中证全指证券公司指数分级	股票型	1.2315	0.8101	1.23	0.8091	0.0015	0.12%	加自选
59	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	混合型	1.3009	1.3009	1.2995	1.2995	0.0014	0.11%	加自选
60	512900	南方中证全指证券公司ETF	ETF	1.2106	1.2106	1.2093	1.2093	0.0013	0.11%	加自选
61	007545	太平恒安三个月定开债	债券型	1.0451	1.0451	1.0439	1.0439	0.0012	0.11%	加自选
62	000112	易方达纯债1年定开债C	债券型	1.026	1.374	1.025	1.373	0.0010	0.10%	加自选
63	511270	海富通上证10年期ETF	ETF	104.9672	1.1049	104.864	1.1038	0.1032	0.10%	加自选
64	161720	招商中证全指证券公司指数分级	股票型	1.3024	0.7849	1.3011	0.7845	0.0013	0.10%	加自选
65	003282	信诚至裕灵活配置混合A	混合型	1.3187	1.3187	1.3174	1.3174	0.0013	0.10%	加自选
66	002811	博时裕顺纯债债券	债券型	1.137	1.18	1.136	1.179	0.0010	0.09%	加自选
67	420108	天弘债券发起式B	债券型	1.11	1.289	1.109	1.288	0.0010	0.09%	加自选
68	512000	华宝券商ETF	ETF	1.1705	1.1705	1.1694	1.1694	0.0011	0.09%	加自选
69	002356	博时安泰18个月定开债A	债券型	1.122	1.19	1.121	1.189	0.0010	0.09%	加自选
70	161027	富国中证全指证券公司指数分级	股票型	1.163	0.664	1.162	0.664	0.0010	0.09%	加自选
71	002357	博时安泰18个月定开债C	债券型	1.107	1.159	1.106	1.158	0.0010	0.09%	加自选
72	512880	国泰中证全指证券公司ETF	ETF	1.2275	1.2275	1.2264	1.2264	0.0011	0.09%	加自选
73	003283	信诚至裕灵活配置混合C	混合型	1.1876	1.1876	1.1865	1.1865	0.0011	0.09%	加自选
74	550005	信诚三得益债券B	债券型	1.18	1.694	1.179	1.693	0.0010	0.08%	加自选
75	160633	鹏华证券分级	股票型	1.24	0.688	1.239	0.688	0.0010	0.08%	加自选
76	550018	信诚优质纯债债券A	债券型	1.188	1.544	1.187	1.543	0.0010	0.08%	加自选
77	003500	鑫元聚利债券	债券型	1.0146	1.1515	1.0138	1.1507	0.0008	0.08%	加自选
78	550004	信诚三得益债券A	债券型	1.204	1.762	1.203	1.761	0.0010	0.08%	加自选
79	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	另类投资	1.332	1.332	1.331	1.331	0.0010	0.08%	加自选
80	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	ETF	103.8186	1.0482	103.7363	1.0474	0.0823	0.08%	加自选
81	008798	国金惠安利率债A	债券型	0.9622	0.9622	0.9615	0.9615	0.0007	0.07%	加自选
82	003425	江信添福A	债券型	1.1434	1.1534	1.1426	1.1526	0.0008	0.07%	加自选
83	008799	国金惠安利率债C	债券型	0.962	0.962	0.9613	0.9613	0.0007	0.07%	加自选
84	160127	南方新兴消费增长分级	股票型	1.512	4.263	1.511	4.26	0.0010	0.07%	加自选
85	163113	申万菱信申万证券分级	股票型	1.083	2.1219	1.0822	2.1211	0.0008	0.07%	加自选
86	164210	天弘同利债券(LOF)C	债券型	1.1094	1.6634	1.1087	1.6627	0.0007	0.06%	加自选
87	006177	中信保诚稳达A	债券型	1.0262	1.0901	1.0256	1.0895	0.0006	0.06%	加自选
88	004001	泰达宏利恒利债券A	债券型	1.0891	1.1632	1.0884	1.1625	0.0007	0.06%	加自选
89	004002	泰达宏利恒利债券C	债券型	1.0808	1.1488	1.0801	1.1481	0.0007	0.06%	加自选
90	003426	江信添福C	债券型	1.0781	1.0881	1.0774	1.0874	0.0007	0.06%	加自选
91	009510	天弘同利债券(LOF)E	债券型	0.9925	0.9925	0.9919	0.9919	0.0006	0.06%	加自选
92	008118	嘉实民企精选一年定开债	债券型	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%	加自选
93	003237	信诚惠盈债券C	债券型	1.0921	1.0921	1.0916	1.0916	0.0005	0.05%	加自选
94	003210	博时智臻纯债债券	债券型	1.0812	1.1554	1.0807	1.1549	0.0005	0.05%	加自选
95	006178	中信保诚稳达C	债券型	0.9908	1.0547	0.9903	1.0542	0.0005	0.05%	加自选
96	006549	国金惠盈纯债A	债券型	1.0643	1.0643	1.0638	1.0638	0.0005	0.05%	加自选
97	006082	鑫元全利A	债券型	1.0315	1.0394	1.031	1.0389	0.0005	0.05%	加自选
98	002382	东海祥瑞C	债券型	1.1442	1.1442	1.1436	1.1436	0.0006	0.05%	加自选
99	002381	东海祥瑞A	债券型	1.1672	1.1672	1.1666	1.1666	0.0006	0.05%	加自选
100	003236	信诚惠盈债券A	债券型	1.0997	1.0997	1.0992	1.0992	0.0005	0.05%	加自选
101	009604	国金惠盈纯债E	债券型	1.06	1.06	1.0595	1.0595	0.0005	0.05%	加自选
102	006760	国金惠盈纯债C	债券型	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%	加自选
103	006452	华富恒定久期国开债C	债券型	1.0186	1.0516	1.0182	1.0512	0.0004	0.04%	加自选
104	000104	华宸未来稳健添利债券A	债券型	1.129	1.339	1.1286	1.3386	0.0004	0.04%	加自选
105	007659	博时富汇3个月定开债发起式	债券型	0.9957	1.0331	0.9953	1.0327	0.0004	0.04%	加自选
106	006572	宝盈盈泰纯债债券C	债券型	1.0912	1.1432	1.0908	1.1428	0.0004	0.04%	加自选
107	159988	平安中债-0-5年地方债ETF	ETF	0.9951	0.9951	0.9947	0.9947	0.0004	0.04%	加自选
108	003278	信诚稳瑞债券C	债券型	1.0023	1.1368	1.0019	1.1364	0.0004	0.04%	加自选
109	003207	博时富发纯债	债券型	1.0359	1.1754	1.0845	1.175	0.0004	0.04%	加自选
110	006451	华富恒定久期国开债A	债券型	1.0205	1.0535	1.0201	1.0531	0.0004	0.04%	加自选
111	006242	宝盈盈润纯债债券	债券型	1.0164	1.0554	1.016	1.055	0.0004	0.04%	加自选
112	006258	华宸未来稳健添利债券C	债券型	1.138	1.138	1.1376	1.1376	0.0004	0.04%	加自选
113	003265	招商招坤纯债A	债券型	1.137	1.1553	1.1366	1.1549	0.0004	0.04%	加自选
114	003824	天弘信利债券A	债券型	1.0387	1.1468	1.0383	1.1464	0.0004	0.04%	加自选
115	003825	天弘信利债券C	债券型	1.0367	1.1387	1.0363	1.1383	0.0004	0.04%	加自选
116	003277	信诚稳瑞债券A	债券型	0.9989	1.1334	0.9985	1.133	0.0004	0.04%	加自选
117	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	债券型	1.0543	1.0696	1.0539	1.0692	0.0004	0.04%	加自选
118	003424	江信洪福纯债	债券型	1.0403	1.1671	1.0399	1.1667	0.0004	0.04%	加自选
119	002915	鑫元裕利债券	债券型	1.0771	1.1516	1.0767	1.1512	0.0004	0.04%	加自选
120	006325	招商添荣3个月定开债A	债券型	1.0204	1.0624	1.02	1.062	0.0004	0.04%	加自选
121	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	债券型	1.0809	1.1543	1.0805	1.1539	0.0004	0.04%	加自选
122	007023	中银证券安泽债券A	债券型	1.0165	1.0385	1.0161	1.0381	0.0004	0.04%	加自选
123	007024	中银证券安泽债券C	债券型	1.0164	1.0384	1.016	1.038	0.0004	0.04%	加自选
124	004894	华润元大润泽债券C	债券型	1.0854	1.0854	1.085	1.085	0.0004	0.04%	加自选
125	007343	嘉实科技创新混合	混合型	1.9338	1.9338	1.9331	1.9331	0.0007	0.04%	加自选
126	005846	宝盈盈泰纯债债券A	债券型	1.1008	1.1528	1.1004	1.1524	0.0004	0.04%	加自选
127	008567	蜂巢添盈纯债C	债券型	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%	加自选
128	007726	招商瑞文混合C	混合型	1.1513	1.1513	1.1508	1.1508	0.0005	0.04%	加自选
129	006636	华富恒欣纯债债券A	债券型	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%	加自选
130	006637	华富恒欣纯债债券C	债券型	1.0213	1.0213	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%	加自选
131	003452	招商招盛纯债A	债券型	1.1159	1.4422	1.1156	1.4419	0.0003	0.03%	加自选
132	003270	招商招乾3个月定开债C	债券型	1.0886	1.3006	1.0883	1.3003	0.0003	0.03%	加自选
133	005363	中银证券安源债券C	债券型	1.0367	1.0502	1.0364	1.0499	0.0003	0.03%	加自选
134	005362	中银证券安源债券A	债券型	1.0352	1.0491	1.0349	1.0488	0.0003	0.03%	加自选
135	003269	招商招乾3个月定开债A	债券型	1.1189	1.3523	1.1186	1.352	0.0003	0.03%	加自选
136	004118	博时裕鹏纯债债券	债券型	1.0597	1.2222	1.0594	1.2219	0.0003	0.03%	加自选
137	006384	招商添盈纯债C	债券型	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%	加自选
138	007377	西部利得聚享一年定开债券A	债券型	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%	加自选
139	007378	西部利得聚享一年定开债券C	债券型	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%	加自选
140	006789	中信保诚景丰债券A	债券型	1.0342	1.0622	1.0339	1.0619	0.0003	0.03%	加自选
141	007220	天弘华享三个月定开债	债券型	1.0183	1.046	1.018	1.0457	0.0003	0.03%	加自选
142	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%	加自选
143	003448	招商招华纯债A	债券型	1.0388	1.1594	1.0385	1.1591	0.0003	0.03%	加自选
144	003449	招商招华纯债C	债券型	1.0367	1.0554	1.0364	1.0551	0.0003	0.03%	加自选
145	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A	债券型	1.009	1.009	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%	加自选
146	159966	华夏创蓝筹ETF	ETF	1.7646	1.7646	1.7641	1.7641	0.0005	0.03%	加自选
147	008996	中银证券安沛债券C	债券型	0.9931	0.9931	0.9928	0.9928	0.0003	0.03%	加自选
148	003155	中加丰尚纯债债券	债券型	1.0074	1.1489	1.0071	1.1486	0.0003	0.03%	加自选
149	007725	招商瑞文混合A	混合型	1.1548	1.1548	1.1544	1.1544	0.0004	0.03%	加自选
150	003260	博时利发纯债	债券型	0.9804	1.1151	0.9801	1.1148	0.0003	0.03%	加自选
151	001961	博时裕荣纯债债券	债券型	1.0481	1.1865	1.0478	1.1862	0.0003	0.03%	加自选
152	511010	国泰上证5年期国债ETF	ETF	121.384	1.227	121.342	1.226	0.0420	0.03%	加自选
153	006333	招商金鸿债券C	债券型	1.0285	1.0758	1.0282	1.0755	0.0003	0.03%	加自选
154	003266	招商招坤纯债C	债券型	1.1182	1.1365	1.1179	1.1362	0.0003	0.03%	加自选
155	006332	招商金鸿债券A	债券型	1.029	1.0819	1.0287	1.0816	0.0003	0.03%	加自选
156	008995	中银证券安沛债券A	债券型	0.9941	0.9941	0.9938	0.9938	0.0003	0.03%	加自选
157	001546	博时裕盈3个月定开债	债券型	1.0056	1.2282	1.0053	1.2279	0.0003	0.03%	加自选
158	002466	博时裕新纯债	债券型	1.065	1.1742	1.0647	1.1739	0.0003	0.03%	加自选
159	160718	嘉实多利分级债券	债券型	1.0119	1.4314	1.0116	1.4311	0.0003	0.03%	加自选
160	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	债券型	1.0505	1.0645	1.0502	1.0642	0.0003	0.03%	加自选
161	004307	博时富元纯债债券	债券型	1.0325	1.1605	1.0322	1.1602	0.0003	0.03%	加自选
162	005740	易方达恒信定期开放债券	债券型	1.0541	1.1131	1.0538	1.1128	0.0003	0.03%	加自选
163	007551	鑫元泽利债券	债券型	1.0461	1.0521	1.0458	1.0518	0.0003	0.03%	加自选
164	005822	国富恒裕6个月定开债	债券型	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%	加自选
165	164510	国富恒利债券(LOF)C	债券型	1.0338	1.2641	1.0335	1.2638	0.0003	0.03%	加自选
166	006112	易方达恒惠定开债	债券型	1.0529	1.1129	1.0526	1.1126	0.0003	0.03%	加自选
167	003569	招商招丰纯债A	债券型	1.0828	1.1695	1.0825	1.1692	0.0003	0.03%	加自选
168	001993	博时裕泰纯债债券	债券型	1.1247	1.2415	1.1244	1.2412	0.0003	0.03%	加自选
169	004893	华润元大润泽债券A	债券型	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%	加自选
170	005462	博时富业3个月定开债	债券型	1.0114	1.1032	1.0191	1.1029	0.0003	0.03%	加自选
171	007328	招商添盈纯债E	债券型	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%	加自选
172	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	债券型	1.0031	1.0461	1.0028	1.0458	0.0003	0.03%	加自选
173	007962	博时中债3-5政金融债指数A	债券型	0.9913	1.0096	0.991	1.0093	0.0003	0.03%	加自选
174	009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	1.0619	1.0619	1.0616	1.0616	0.0003	0.03%	加自选
175	006012	中信保诚稳鸿C	债券型	0.9863	1.0493	0.986	1.049	0.0003	0.03%	加自选
176	003929	中银证券安进债券A	债券型	1.0259	1.1406	1.0256	1.1403	0.0003	0.03%	加自选
177	003930	中银证券安进债券C	债券型	1.0261	1.1408	1.0258	1.1405	0.0003	0.03%	加自选
178	007595	招商添泽纯债A	债券型	1.026	1.0743	1.0257	1.074	0.0003	0.03%	加自选
179	007596	招商添泽纯债C	债券型	1.0262	1.0745	1.0259	1.0742	0.0003	0.03%	加自选
180	008566	蜂巢添盈纯债A	债券型	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%	加自选
181	003453	招商招盛纯债C	债券型	1.107	1.4268	1.1067	1.4265	0.0003	0.03%	加自选
182	164509	国富恒利债券(LOF)A	债券型	0.917	1.6312	0.9167	1.6309	0.0003	0.03%	加自选
183	000914	中加纯债债券	债券型	1.0325	1.4375	1.0322	1.4371	0.0003	0.03%	加自选
184	006066	中加颐睿纯债债券A	债券型	1.0031	1.0894	1.0028	1.0891	0.0003	0.03%	加自选
185	006142	鑫元淳利定期开放债券	债券型	0.9932	1.0707	0.9929	1.0704	0.0003	0.03%	加自选
186	003703	博时富鑫纯债	债券型	1.0111	1.1041	1.0108	1.1038	0.0003	0.03%	加自选
187	006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	1.0059	1.0951	1.0056	1.0948	0.0003	0.03%	加自选
188	003682	博时安弘一年定开债发起式A	债券型	1.0657	1.1747	1.0654	1.1744	0.0003	0.03%	加自选
189	004105	信诚稳鑫C	债券型	1.0128	1.1598	1.0125	1.1595	0.0003	0.03%	加自选
190	003683	博时安弘一年定开债发起式C	债券型	1.0585	1.1569	1.0583	1.1567	0.0002	0.02%	加自选
191	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	债券型	1.0037	1.0187	1.0035	1.0185	0.0002	0.02%	加自选
192	007121	中加裕盈纯债债券	债券型	1.0293	1.0343	1.0291	1.0341	0.0002	0.02%	加自选
193	005439	易方达恒安定开债发起式	债券型	1.0441	1.1041	1.0439	1.1039	0.0002	0.02%	加自选
194	006946	宝盈聚享定期开放债券	债券型	1.0157	1.0392	1.0155	1.039	0.0002	0.02%	加自选
195	005497	鑫元永利债券	债券型	1.0018	1.0218	1.0016	1.0216	0.0002	0.02%	加自选
196	009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	1.0602	1.0602	1.06	1.06	0.0002	0.02%	加自选
197	006011	中信保诚稳鸿A	债券型	6.3519	6.8319	6.3504	6.8304	0.0015	0.02%	加自选
198	004366	博时汇享纯债债券A	债券型	0.9916	1.0849	0.9914	1.0847	0.0002	0.02%	加自选
199	007963	博时中债3-5政金融债指数C	债券型	0.991	1.0087	0.9908	1.0085	0.0002	0.02%	加自选
200	003863	招商招祥纯债A	债券型	1.0782	1.1403	1.078	1.1401	0.0002	0.02%	加自选

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