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数据最新时间：2018-06-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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比较	排名	代码	名称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅▼	申购	赎回	自选
	1	002951	华安丰利18个月定开债C	债券型	2018-06-21	1.1221	1.1221	2018-06-20	1.0127	1.0127	0.1094	10.80%	1打开	1打开
	2	511660	建信现金添益货币ETFH	股票型	2018-06-21	1.1661	4.1510	2018-06-20	1.0653	4.1210	0.1008	9.46%	1 打开	1 打开
	3	003022	建信现金添益货币ETFA	股票型	2018-06-21	1.2328	4.4030	2018-06-20	1.1320	4.3730	0.1008	8.90%	1 打开	1 打开
	4	002950	华安丰利18个月定开债A	债券型	2018-06-21	1.1006	1.1006	2018-06-20	1.0133	1.0133	0.0873	8.62%	1打开	1打开
	5	004400	金信民兴债券A	债券型	2018-06-21	1.9475	1.9575	2018-06-20	1.8038	1.8138	0.1437	7.97%	1 打开	1 打开
	6	004401	金信民兴债券C	债券型	2018-06-21	1.1501	1.1501	2018-06-20	1.0653	1.0653	0.0848	7.96%	1 打开	1 打开
	7	005467	华泰紫金智盈债券A	债券型	2018-06-21	1.0604	1.0604	2018-06-20	1.0113	1.0113	0.0491	4.86%	1 打开	1 打开
	8	320021	诺安双利债券发起式	债券型	2018-06-21	1.6600	1.6600	2018-06-20	1.6120	1.6120	0.0480	2.98%	1 打开	1 打开
	9	001518	万家瑞兴混合	混合型	2018-06-21	1.4189	2.0589	2018-06-20	1.4107	2.0507	0.0082	0.58%	1 打开	1 打开
	10	001919	圆信永丰兴利债券C	债券型	2018-06-21	1.0320	1.0580	2018-06-20	1.0260	1.0520	0.0060	0.58%	1 打开	1 打开
	11	161724	招商中证煤炭等权指数分级	股票型	2018-06-21	0.9500	0.6690	2018-06-20	0.9450	0.6660	0.0050	0.53%	1 打开	1 打开
	12	519191	万家城市建设主题纯债债券	混合型	2018-06-21	1.0554	1.3370	2018-06-20	1.0507	1.3323	0.0047	0.45%	1 打开	0暂停
	13	502023	鹏华钢铁分级	股票型	2018-06-21	0.9210	0.9700	2018-06-20	0.9170	0.9660	0.0040	0.44%	1 打开	1 打开
	14	000288	银华永利债券C	债券型	2018-06-21	1.1710	1.2310	2018-06-20	1.1660	1.2260	0.0050	0.43%	1 打开	1 打开
	15	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	2018-06-21	1.0929	1.0929	2018-06-20	1.0884	1.0884	0.0045	0.41%	1 打开	1 打开
	16	020012	国泰金龙债券C	债券型	2018-06-21	0.9850	1.7420	2018-06-20	0.9810	1.7380	0.0040	0.41%	1 打开	0暂停
	17	519185	万家精选股票	混合型	2018-06-21	1.2090	2.2970	2018-06-20	1.2042	2.2922	0.0048	0.40%	1 打开	1 打开
	18	020002	国泰金龙债券A	债券型	2018-06-21	1.0040	1.7760	2018-06-20	1.0000	1.7720	0.0040	0.40%	1 打开	0暂停
	19	001213	华润元大稳健债券C	债券型	2018-06-21	1.0040	1.0120	2018-06-20	1.0000	1.0080	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	20	001059	中金绝对收益混合	混合型	2018-06-21	1.0340	1.0340	2018-06-20	1.0300	1.0300	0.0040	0.39%	0 暂停	0 暂停
	21	000913	农银医疗保健股票	股票型	2018-06-21	1.1955	1.1955	2018-06-20	1.1910	1.1910	0.0045	0.38%	1 打开	1 打开
	22	000287	银华永利债券A	债券型	2018-06-21	1.1890	1.2490	2018-06-20	1.1850	1.2450	0.0040	0.34%	1 打开	1 打开
	23	161693	融通债券C	债券型	2018-06-21	1.2540	1.8310	2018-06-20	1.2500	1.8270	0.0040	0.32%	1 打开	0暂停
	24	004443	南方荣知混合A	债券型	2018-06-21	1.0332	1.0332	2018-06-20	1.0299	1.0299	0.0033	0.32%	1打开	1打开
	25	004444	南方荣知混合C	债券型	2018-06-21	1.0269	1.0269	2018-06-20	1.0237	1.0237	0.0032	0.31%	1打开	1打开
	26	161603	融通债券A/B	债券型	2018-06-21	1.2770	1.8610	2018-06-20	1.2730	1.8570	0.0040	0.31%	1 打开	0暂停
	27	001212	华润元大稳健债券A	债券型	2018-06-21	1.0120	1.0210	2018-06-20	1.0090	1.0180	0.0030	0.30%	1 打开	1 打开
	28	160628	鹏华地产分级	股票型	2018-06-21	1.0310	1.7290	2018-06-20	1.0280	1.7270	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	29	005093	中银中债7-10年期国开行债券	债券型	2018-06-21	1.0227	1.0227	2018-06-20	1.0197	1.0197	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	30	003358	易方达中债7-10年期国开行债	股票型	2018-06-21	0.9669	0.9669	2018-06-20	0.9643	0.9643	0.0026	0.27%	1 打开	1 打开
	31	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	债券型	2018-06-21	1.1260	1.1880	2018-06-20	1.1230	1.1850	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	32	003656	民生加银鑫元纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0206	1.0206	2018-06-20	1.0179	1.0179	0.0027	0.27%	1 打开	1 打开
	33	005101	易方达月月利理财债券C	债券型	2018-06-21	1.1745	4.2940	2018-06-20	1.1713	4.3060	0.0032	0.27%	1 打开	1 打开
	34	001417	汇添富医疗服务混合	混合型	2018-06-21	1.1370	1.1370	2018-06-20	1.1340	1.1340	0.0030	0.26%	1 打开	1 打开
	35	003657	民生加银鑫元纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0233	1.0233	2018-06-20	1.0206	1.0206	0.0027	0.26%	1 打开	1 打开
	36	000879	中海医药混合C	混合型	2018-06-21	1.6100	1.6100	2018-06-20	1.6060	1.6060	0.0040	0.25%	1 打开	1打开
	37	002708	大摩健康产业混合	混合型	2018-06-21	1.2580	1.2580	2018-06-20	1.2550	1.2550	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	38	000878	中海医药混合A	混合型	2018-06-21	1.6600	1.6600	2018-06-20	1.6560	1.6560	0.0040	0.24%	1 打开	1打开
	39	000345	鹏华丰融定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.2700	1.3350	2018-06-20	1.2670	1.3320	0.0030	0.24%	0 暂停	0暂停
	40	000780	鹏华医疗保健股票	股票型	2018-06-21	1.3110	1.3110	2018-06-20	1.3080	1.3080	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	41	511260	上证10年期国债ETF	债券型	2018-06-21	102.0240	1.0200	2018-06-20	101.8010	1.0180	0.2230	0.22%	1 打开	1 打开
	42	511310	富国中证10年期国债ETF	债券型	2018-06-21	102.6480	1.0265	2018-06-20	102.4273	1.0243	0.2207	0.22%	1 打开	1 打开
	43	001533	华泰柏瑞爱利混合	混合型	2018-06-21	1.1156	1.1156	2018-06-20	1.1133	1.1133	0.0023	0.21%	1 打开	1 打开
	44	004005	东方民丰回报赢安混合A	混合型	2018-06-21	1.0231	1.0376	2018-06-20	1.0210	1.0355	0.0021	0.21%	1 打开	1 打开
	45	004006	东方民丰回报赢安混合C	混合型	2018-06-21	1.0220	1.0350	2018-06-20	1.0199	1.0329	0.0021	0.21%	1 打开	1 打开
	46	001918	圆信永丰兴利债券A	债券型	2018-06-21	1.0160	1.0490	2018-06-20	1.0140	1.0470	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	47	002798	融通稳利债券A	债券型	2018-06-21	1.0260	1.0260	2018-06-20	1.0240	1.0240	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	48	001451	东方稳定增利债券C	债券型	2018-06-21	1.0650	1.0650	2018-06-20	1.0629	1.0629	0.0021	0.20%	1 打开	1 打开
	49	001450	东方稳定增利债券A	债券型	2018-06-21	1.0754	1.0754	2018-06-20	1.0733	1.0733	0.0021	0.20%	1 打开	1 打开
	50	002827	融通稳利债券C	债券型	2018-06-21	1.0220	1.0220	2018-06-20	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	51	002173	东方大健康混合	混合型	2018-06-21	1.1483	1.1483	2018-06-20	1.1460	1.1460	0.0023	0.20%	1 打开	1 打开
	52	000298	中海纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0240	1.1640	2018-06-20	1.0220	1.1620	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	53	004086	工银国债(7-10年)指数C	债券型	2018-06-21	1.0077	1.0077	2018-06-20	1.0057	1.0057	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	54	000299	中海纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0090	1.1490	2018-06-20	1.0070	1.1470	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	55	004085	工银国债(7-10年)指数A	债券型	2018-06-21	1.0082	1.0082	2018-06-20	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%	1 打开	1 打开
	56	002745	北信瑞丰丰利混合	保本型	2018-06-21	1.0350	1.0350	2018-06-20	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	57	003530	东方永熙18个月定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0316	1.0316	2018-06-20	1.0296	1.0296	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	58	002638	兴业天融债券	债券型	2018-06-21	1.0390	1.0750	2018-06-20	1.0370	1.0730	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	59	002342	融通增益债券A	债券型	2018-06-21	1.0690	1.0690	2018-06-20	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	60	003531	东方永熙18个月定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0255	1.0255	2018-06-20	1.0236	1.0236	0.0019	0.19%	0 暂停	0暂停
	61	002772	光大保德信产业新动力混合	混合型	2018-06-21	1.0570	1.0570	2018-06-20	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	62	002520	招商招瑞C	债券型	2018-06-21	1.0750	1.0750	2018-06-20	1.0730	1.0730	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	63	164812	工银政府债纯债债券(LOF)A	债券型	2018-06-21	0.9620	1.1690	2018-06-20	0.9602	1.1672	0.0018	0.19%	1 打开	1 打开
	64	159926	嘉实中证中期国债ETF	债券型	2018-06-21	111.0230	1.1100	2018-06-20	110.8280	1.1080	0.1950	0.18%	1 打开	1 打开
	65	000711	嘉实医疗保健股票	股票型	2018-06-21	1.6370	1.6370	2018-06-20	1.6340	1.6340	0.0030	0.18%	1 打开	1 打开
	66	000153	大成景旭纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0910	1.3010	2018-06-20	1.0890	1.2990	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	67	511290	广发上证10年期国债ETF	债券型	2018-06-21	101.1320	1.0113	2018-06-20	100.9538	1.0095	0.1782	0.18%	1 打开	1 打开
	68	000152	大成景旭纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1110	1.3210	2018-06-20	1.1090	1.3190	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	69	161619	融通岁岁添利定期开放债券B	债券型	2018-06-21	1.0850	1.3410	2018-06-20	1.0830	1.3390	0.0020	0.18%	0 暂停	0 暂停
	70	161618	融通岁岁添利定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.0890	1.3620	2018-06-20	1.0870	1.3600	0.0020	0.18%	0 暂停	0 暂停
	71	002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	2018-06-21	1.0850	1.0850	2018-06-20	1.0830	1.0830	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	72	001023	华夏亚债中国债券指数C	债券型	2018-06-21	1.1330	1.2380	2018-06-20	1.1310	1.2360	0.0020	0.18%	1 打开	0 暂停
	73	164822	工银政府债纯债债券(LOF)C	债券型	2018-06-21	0.9458	0.9458	2018-06-20	0.9441	0.9441	0.0017	0.18%	0 暂停	0暂停
	74	001333	大成景鹏灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.1800	1.1800	2018-06-20	1.1780	1.1780	0.0020	0.17%	0 暂停	0暂停
	75	003344	鹏华弘惠混合C	混合型	2018-06-21	0.9752	0.9752	2018-06-20	0.9735	0.9735	0.0017	0.17%	1 打开	1 打开
	76	003343	鹏华弘惠混合A	混合型	2018-06-21	0.9838	0.9838	2018-06-20	0.9821	0.9821	0.0017	0.17%	1 打开	1 打开
	77	160123	南方中债10年期国债指数A	债券型	2018-06-21	1.2062	1.2362	2018-06-20	1.2042	1.2342	0.0020	0.17%	0 暂停	0暂停
	78	001636	万家瑞益混合C	混合型	2018-06-21	1.2053	1.2053	2018-06-20	1.2033	1.2033	0.0020	0.17%	0 暂停	0暂停
	79	253021	国联安增利债券B	债券型	2018-06-21	1.1870	1.4150	2018-06-20	1.1850	1.4130	0.0020	0.17%	0 暂停	1打开
	80	002374	大成景鹏灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.1520	1.1520	2018-06-20	1.1500	1.1500	0.0020	0.17%	0 暂停	0暂停
	81	004042	华夏鼎茂债券A	债券型	2018-06-21	1.0480	1.0555	2018-06-20	1.0463	1.0538	0.0017	0.16%	1打开	1打开
	82	159930	汇添富中证能源ETF	股票型	2018-06-21	0.7434	0.7434	2018-06-20	0.7422	0.7422	0.0012	0.16%	1 打开	1 打开
	83	002104	博时新价值混合A	混合型	2018-06-21	1.0285	1.0388	2018-06-20	1.0269	1.0372	0.0016	0.16%	1 打开	1 打开
	84	160124	南方中债10年期国债指数C	债券型	2018-06-21	1.1735	1.2035	2018-06-20	1.1716	1.2016	0.0019	0.16%	0 暂停	0暂停
	85	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	债券型	2018-06-21	1.2250	1.2250	2018-06-20	1.2230	1.2230	0.0020	0.16%	1打开	1打开
	86	001635	万家瑞益混合A	混合型	2018-06-21	1.2304	1.2304	2018-06-20	1.2284	1.2284	0.0020	0.16%	0 暂停	0暂停
	87	001161	东方永润债券C	债券型	2018-06-21	1.0260	1.0260	2018-06-20	1.0244	1.0244	0.0016	0.16%	1 打开	1 打开
	88	004043	华夏鼎茂债券C	债券型	2018-06-21	1.0550	1.0550	2018-06-20	1.0533	1.0533	0.0017	0.16%	1打开	1打开
	89	002105	博时新价值混合C	混合型	2018-06-21	1.0271	1.0349	2018-06-20	1.0255	1.0333	0.0016	0.16%	1 打开	1 打开
	90	213917	宝盈增强收益债券C	债券型	2018-06-21	1.0669	1.6489	2018-06-20	1.0653	1.6473	0.0016	0.15%	1 打开	0暂停
	91	001160	东方永润债券A	债券型	2018-06-21	1.0382	1.0382	2018-06-20	1.0366	1.0366	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	92	213007	宝盈增强收益债券A/B	债券型	2018-06-21	1.1232	1.7052	2018-06-20	1.1215	1.7035	0.0017	0.15%	1 打开	0暂停
	93	630107	华商稳健双利债券B	债券型	2018-06-21	1.3520	1.4060	2018-06-20	1.3500	1.4040	0.0020	0.15%	1 打开	0暂停
	94	000087	嘉实中证金边中期国债ETF联	债券型	2018-06-21	1.0608	1.0608	2018-06-20	1.0592	1.0592	0.0016	0.15%	0 暂停	0 暂停
	95	000088	嘉实中证金边中期国债ETF联	债券型	2018-06-21	1.0553	1.0553	2018-06-20	1.0537	1.0537	0.0016	0.15%	0 暂停	0 暂停
	96	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.3550	1.3550	2018-06-20	1.3530	1.3530	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	97	003640	兴业裕丰债券	债券型	2018-06-21	1.0109	1.0559	2018-06-20	1.0094	1.0544	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	98	003808	南方荣优鑫年享定期开放混合	债券型	2018-06-21	1.0818	1.0818	2018-06-20	1.0802	1.0802	0.0016	0.15%	0 暂停	0 暂停
	99	003796	方正富邦睿利纯债C	债券型	2018-06-21	1.0166	1.0676	2018-06-20	1.0151	1.0661	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	100	003807	南方荣优鑫年享定期开放混合	债券型	2018-06-21	1.0872	1.0872	2018-06-20	1.0856	1.0856	0.0016	0.15%	0 暂停	0 暂停
	101	003795	方正富邦睿利纯债A	债券型	2018-06-21	1.0177	1.0677	2018-06-20	1.0162	1.0662	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	102	003937	南方和利债券C	债券型	2018-06-21	1.0374	1.0374	2018-06-20	1.0359	1.0359	0.0015	0.14%	0 暂停	0 暂停
	103	003787	方正富邦惠利纯债A	债券型	2018-06-21	1.0119	1.0249	2018-06-20	1.0105	1.0235	0.0014	0.14%	1 打开	1 打开
	104	400023	东方多策略灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1167	1.2867	2018-06-20	1.1151	1.2851	0.0016	0.14%	1 打开	1 打开
	105	092002	大成债券C	债券型	2018-06-21	1.0675	2.0583	2018-06-20	1.0660	2.0568	0.0015	0.14%	1打开	1打开
	106	000318	中海惠利分级债券B	债券型	2018-06-21	0.9815	1.2405	2018-06-20	0.9801	1.2391	0.0014	0.14%	0暂停	0 暂停
	107	090002	大成债券A/B	债券型	2018-06-21	1.0609	2.1123	2018-06-20	1.0594	2.1108	0.0015	0.14%	1打开	1 打开
	108	003788	方正富邦惠利纯债C	债券型	2018-06-21	1.0206	1.2376	2018-06-20	1.0192	1.2362	0.0014	0.14%	1 打开	1 打开
	109	161721	招商沪深300地产等权重指数	股票型	2018-06-21	0.7290	1.3150	2018-06-20	0.7280	1.3140	0.0010	0.14%	0 暂停	0 暂停
	110	002068	东方多策略灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.6855	1.8555	2018-06-20	1.6831	1.8531	0.0024	0.14%	0 暂停	0暂停
	111	003936	南方和利债券A	债券型	2018-06-21	1.0428	1.0428	2018-06-20	1.0413	1.0413	0.0015	0.14%	0 暂停	0 暂停
	112	161119	易方达中债新综指发起式(LOF	债券型	2018-06-21	1.2773	1.2773	2018-06-20	1.2757	1.2757	0.0016	0.13%	1 打开	1 打开
	113	003897	金元顺安桉泰债券	债券型	2018-06-21	1.0504	1.0504	2018-06-20	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	114	004726	先锋聚优混合A	混合型	2018-06-21	0.8652	0.8652	2018-06-20	0.8641	0.8641	0.0011	0.13%	1 打开	1 打开
	115	161120	易方达中债新综指发起式(LOF	债券型	2018-06-21	1.2585	1.2585	2018-06-20	1.2569	1.2569	0.0016	0.13%	1 打开	1 打开
	116	000186	华泰柏瑞季季红债券	债券型	2018-06-21	1.0426	1.2772	2018-06-20	1.0412	1.2758	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	117	002096	博时新收益混合C	混合型	2018-06-21	1.0423	1.0776	2018-06-20	1.0409	1.0762	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	118	003643	工银国债纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0107	1.0107	2018-06-20	1.0094	1.0094	0.0013	0.13%	1 打开	1 打开
	119	005852	中银添利债券发起C	债券型	2018-06-21	1.5030	1.5030	2018-06-20	1.5010	1.5010	0.0020	0.13%	0 暂停	0暂停
	120	380009	中银添利债券发起A	债券型	2018-06-21	1.5060	1.5060	2018-06-20	1.5040	1.5040	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	121	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0295	1.0695	2018-06-20	1.0282	1.0682	0.0013	0.13%	1 打开	1 打开
	122	002095	博时新收益混合A	混合型	2018-06-21	1.0451	1.0793	2018-06-20	1.0437	1.0779	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	123	000316	中海惠利分级债券	债券型	2018-06-21	0.9867	1.2507	2018-06-20	0.9855	1.2495	0.0012	0.12%	0 暂停	0 暂停
	124	004498	鹏华丰源债券	债券型	2018-06-21	1.0430	1.0430	2018-06-20	1.0417	1.0417	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	125	000463	华商双债丰利债券A	债券型	2018-06-21	0.8660	1.2810	2018-06-20	0.8650	1.2800	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	126	000938	华商稳固添利债券C	债券型	2018-06-21	0.8200	0.8200	2018-06-20	0.8190	0.8190	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	127	004727	先锋聚优混合C	混合型	2018-06-21	0.8959	0.8959	2018-06-20	0.8948	0.8948	0.0011	0.12%	1 打开	1 打开
	128	000452	南方医药保健灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.6360	1.8510	2018-06-20	1.6340	1.8490	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	129	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0285	1.0645	2018-06-20	1.0273	1.0633	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	130	003342	工银国债纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0145	1.0145	2018-06-20	1.0133	1.0133	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	131	002497	东方盛世灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0966	1.0966	2018-06-20	1.0954	1.0954	0.0012	0.11%	0 暂停	0暂停
	132	003382	民生加银鑫享债券A	债券型	2018-06-21	1.0576	1.0656	2018-06-20	1.0564	1.0644	0.0012	0.11%	1 打开	1 打开
	133	003455	招商招通纯债C	债券型	2018-06-21	1.0226	1.0226	2018-06-20	1.0215	1.0215	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	134	002850	南方甑智定期开放混合发起式	混合型	2018-06-21	0.9090	0.9090	2018-06-20	0.9080	0.9080	0.0010	0.11%	0 暂停	0暂停
	135	003418	华润元大润鑫债券	债券型	2018-06-21	1.0471	1.0471	2018-06-20	1.0460	1.0460	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	136	003205	财通多策略稳健增长债券C	债券型	2018-06-21	0.9758	0.9758	2018-06-20	0.9747	0.9747	0.0011	0.11%	0 暂停	0暂停
	137	400030	东方添益债券	债券型	2018-06-21	1.0282	1.1612	2018-06-20	1.0271	1.1601	0.0011	0.11%	0 暂停	0 暂停
	138	000676	中海惠祥分级债券B	债券型	2018-06-21	0.9110	1.1150	2018-06-20	0.9100	1.1140	0.0010	0.11%	0 暂停	0 暂停
	139	000674	中海惠祥分级债券	债券型	2018-06-21	0.9110	1.0210	2018-06-20	0.9100	1.0200	0.0010	0.11%	0 暂停	0 暂停
	140	399011	中海上证380指数	股票型	2018-06-21	1.8150	2.3130	2018-06-20	1.8130	2.3110	0.0020	0.11%	1 打开	0暂停
	141	720002	财通多策略稳健增长债券A	债券型	2018-06-21	0.9411	1.1992	2018-06-20	0.9401	1.1981	0.0010	0.11%	1 打开	1 打开
	142	003454	招商招通纯债A	债券型	2018-06-21	1.0375	1.0375	2018-06-20	1.0364	1.0364	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	143	003852	金鹰添享纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0220	1.0488	2018-06-20	1.0210	1.0478	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	144	000329	鹏华丰饶定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0040	1.0040	2018-06-20	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	145	080003	长盛积极配置债券	债券型	2018-06-21	1.0727	1.6507	2018-06-20	1.0716	1.6496	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	146	002655	南方卓享绝对收益混合	混合型	2018-06-21	1.0075	1.0075	2018-06-20	1.0065	1.0065	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	147	004025	融通收益增强债券A	债券型	2018-06-21	1.0285	1.0285	2018-06-20	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	148	380005	中银纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0530	1.2760	2018-06-20	1.0520	1.2750	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	149	003383	民生加银鑫享债券C	债券型	2018-06-21	1.0553	1.0633	2018-06-20	1.0542	1.0622	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	150	002661	兴业天禧债券	债券型	2018-06-21	1.0210	1.0210	2018-06-20	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	151	163001	长信中证央企100指数(LOF)	混合型	2018-06-21	1.0100	1.5500	2018-06-20	1.0090	1.5490	0.0010	0.10%	1 打开	0暂停
	152	161626	融通通福债券(LOF)A	债券型	2018-06-21	1.0330	1.6450	2018-06-20	1.0320	1.6430	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	153	000258	上投摩根岁岁盈定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0090	1.1780	2018-06-20	1.0080	1.1770	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	154	004026	融通收益增强债券C	债券型	2018-06-21	1.0252	1.0252	2018-06-20	1.0242	1.0242	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	155	380006	中银纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0510	1.2510	2018-06-20	1.0500	1.2500	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	156	620002	金元惠理成长动力混合	混合型	2018-06-21	0.9680	1.1880	2018-06-20	0.9670	1.1870	0.0010	0.10%	1 打开	0暂停
	157	002147	长安鑫益增强混合C	混合型	2018-06-21	0.9674	0.9674	2018-06-20	0.9664	0.9664	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	158	000177	嘉实丰益信用定期债券A	债券型	2018-06-21	1.0070	1.2930	2018-06-20	1.0060	1.2920	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	159	164210	天弘同利分级债券	债券型	2018-06-21	1.0240	1.5330	2018-06-20	1.0230	1.5320	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	160	004706	南方祥元债券C	债券型	2018-06-21	1.0300	1.0300	2018-06-20	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	161	001358	宝盈祥泰混合	混合型	2018-06-21	1.0380	1.0380	2018-06-20	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	162	000387	泰达宏利瑞利分级债券A	债券型	2018-06-21	1.0040	1.1710	2018-06-20	1.0030	1.1700	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	163	163824	中银盛利定开债券	债券型	2018-06-21	1.0280	1.3280	2018-06-20	1.0270	1.3270	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	164	160622	鹏华丰利分级债券	债券型	2018-06-21	1.0000	1.2140	2018-06-20	0.9990	1.2130	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	165	000944	工银中高等级信用债债券B	债券型	2018-06-21	1.0310	1.0310	2018-06-20	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	166	000943	工银中高等级信用债债券A	债券型	2018-06-21	1.0420	1.0420	2018-06-20	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	167	003231	创金合信鑫动力混合C	混合型	2018-06-21	0.9650	0.9650	2018-06-20	0.9640	0.9640	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	168	002275	中邮纯债聚利债券C	债券型	2018-06-21	1.0330	1.0500	2018-06-20	1.0320	1.0490	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	169	320020	诺安汇鑫保本混合	保本型	2018-06-21	1.0060	1.4660	2018-06-20	1.0050	1.4650	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	170	004555	南方和元债券A	债券型	2018-06-21	1.0090	1.0520	2018-06-20	1.0080	1.0510	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	171	002149	嘉实新优选混合	混合型	2018-06-21	1.0520	1.1020	2018-06-20	1.0510	1.1010	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	172	000086	南方稳利1年定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.0110	1.2500	2018-06-20	1.0100	1.2490	0.0010	0.10%	0暂停	1 打开
	173	161627	融通通福债券(LOF)C	债券型	2018-06-21	1.0290	1.1700	2018-06-20	1.0280	1.1680	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	174	001168	国投瑞银优选收益混合	混合型	2018-06-21	1.0280	1.0490	2018-06-20	1.0270	1.0480	0.0010	0.10%	1 打开	1打开
	175	004548	中银中高等级债券C	债券型	2018-06-21	1.0510	1.1050	2018-06-20	1.0500	1.1040	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	176	000116	嘉实丰益纯债定期债券	债券型	2018-06-21	1.0080	1.2620	2018-06-20	1.0070	1.2610	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	177	485107	工银添利债券A	债券型	2018-06-21	1.1579	1.7149	2018-06-20	1.1567	1.7137	0.0012	0.10%	1 打开	1 打开
	178	164808	工银四季收益债券	债券型	2018-06-21	1.0140	1.5500	2018-06-20	1.0130	1.5490	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	179	001896	泰达宏利绝对混合	混合型	2018-06-21	0.9980	0.9980	2018-06-20	0.9970	0.9970	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	180	003324	东方永兴18个月定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0253	1.0653	2018-06-20	1.0243	1.0643	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	181	164810	工银纯债定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0140	1.2610	2018-06-20	1.0130	1.2600	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	182	002523	光大保德信恒利纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0000	1.0450	2018-06-20	0.9990	1.0440	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	183	001007	国联安鑫安灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0488	1.2138	2018-06-20	1.0477	1.2127	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	184	001766	上投摩根医疗健康股票	股票型	2018-06-21	1.0400	1.0400	2018-06-20	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	185	485007	工银添利债券B	债券型	2018-06-21	1.1464	1.6674	2018-06-20	1.1452	1.6662	0.0012	0.10%	1 打开	1 打开
	186	000305	中银中高等级债券A	债券型	2018-06-21	1.0490	1.2790	2018-06-20	1.0480	1.2780	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	187	001794	兴银朝阳债券	债券型	2018-06-21	1.0310	1.0680	2018-06-20	1.0300	1.0670	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	188	165807	东吴鼎利分级债券	债券型	2018-06-21	1.0010	1.2970	2018-06-20	1.0000	1.2960	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	189	001750	景顺长城景瑞收益定开债券	债券型	2018-06-21	0.9640	1.0110	2018-06-20	0.9630	1.0100	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	190	550019	信诚优质纯债债券B	债券型	2018-06-21	1.0180	1.3370	2018-06-20	1.0170	1.3360	0.0010	0.10%	1 打开	0暂停
	191	160129	南方金利C	债券型	2018-06-21	1.0220	1.3620	2018-06-20	1.0210	1.3610	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	192	160617	鹏华丰润债券(LOF)	债券型	2018-06-21	1.0300	1.4880	2018-06-20	1.0290	1.4870	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	193	001743	诺安优选混合	混合型	2018-06-21	1.0380	1.0380	2018-06-20	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	194	550018	信诚优质纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0150	1.3710	2018-06-20	1.0140	1.3700	0.0010	0.10%	1 打开	0暂停
	195	003118	光大保德信吉鑫混合C	混合型	2018-06-21	1.0020	1.0500	2018-06-20	1.0010	1.0490	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	196	003117	光大保德信吉鑫混合A	混合型	2018-06-21	1.0130	1.0620	2018-06-20	1.0120	1.0610	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	197	206015	鹏华纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0000	1.3280	2018-06-20	0.9990	1.3270	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	198	001706	诺安积极回报混合	混合型	2018-06-21	1.0410	1.0410	2018-06-20	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	199	110038	易方达纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.1220	1.2650	2018-06-20	1.1210	1.2640	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	200	001194	景顺长城稳健回报混合	混合型	2018-06-21	1.1290	1.1290	2018-06-20	1.1280	1.1280	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	201	001800	华安新乐享保本混合	保本型	2018-06-21	1.1050	1.1050	2018-06-20	1.1040	1.1040	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	202	002309	国寿安保稳恒混合C	混合型	2018-06-21	1.1010	1.1010	2018-06-20	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	203	210010	金鹰元泰信用债债券A	混合型	2018-06-21	1.1698	1.3802	2018-06-20	1.1688	1.3792	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	204	002535	中银鑫利混合A	混合型	2018-06-21	1.0850	1.1450	2018-06-20	1.0840	1.1440	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	205	161505	银河通利债券(LOF)A	债券型	2018-06-21	1.0990	1.4890	2018-06-20	1.0980	1.4880	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	206	003187	嘉实安益混合	混合型	2018-06-21	1.0870	1.0870	2018-06-20	1.0860	1.0860	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	207	002146	长安鑫益增强混合A	混合型	2018-06-21	0.9781	0.9781	2018-06-20	0.9772	0.9772	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	208	000356	南方丰元信用增强债券C	债券型	2018-06-21	1.1070	1.2550	2018-06-20	1.1060	1.2540	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	209	001796	汇添富安鑫智选混合A	混合型	2018-06-21	1.1330	1.1630	2018-06-20	1.1320	1.1620	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	210	160217	国泰信用互利分级债券	债券型	2018-06-21	1.0620	1.4120	2018-06-20	1.0610	1.4110	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	211	163907	中海惠裕分级债券发起式	债券型	2018-06-21	1.0720	1.3620	2018-06-20	1.0710	1.3610	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	212	002169	永赢稳益债券	债券型	2018-06-21	1.0376	1.0626	2018-06-20	1.0367	1.0617	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	213	610003	信达澳银稳定价值债券A	债券型	2018-06-21	1.1280	1.5880	2018-06-20	1.1270	1.5870	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	214	040009	华安稳定收益债券A	债券型	2018-06-21	1.1028	1.6630	2018-06-20	1.1018	1.6620	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	215	040010	华安稳定收益债券B	债券型	2018-06-21	1.1034	1.6164	2018-06-20	1.1024	1.6154	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	216	650002	英大纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0707	1.2677	2018-06-20	1.0697	1.2667	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	217	650001	英大纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0879	1.3149	2018-06-20	1.0869	1.3139	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	218	070037	嘉实纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1280	1.2340	2018-06-20	1.1270	1.2330	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	219	005089	嘉实新添辉定期混合C	混合型	2018-06-21	1.0374	1.0374	2018-06-20	1.0365	1.0365	0.0009	0.09%	1打开	1打开
	220	000085	博时安盈债券C	债券型	2018-06-21	1.1430	1.1750	2018-06-20	1.1420	1.1740	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	221	000084	博时安盈债券A	债券型	2018-06-21	1.1640	1.2000	2018-06-20	1.1630	1.1990	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	222	002536	中银鑫利混合C	混合型	2018-06-21	1.0780	1.1380	2018-06-20	1.0770	1.1370	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	223	002116	广发安享混合A	混合型	2018-06-21	1.0610	1.1370	2018-06-20	1.0600	1.1360	0.0010	0.09%	0 暂停	1打开
	224	485019	工银信用纯债债券B	债券型	2018-06-21	1.1420	1.1780	2018-06-20	1.1410	1.1770	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	225	000355	南方丰元信用增强债券A	债券型	2018-06-21	1.1230	1.2750	2018-06-20	1.1220	1.2740	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	226	420008	天弘债券发起式A	债券型	2018-06-21	1.1660	1.1950	2018-06-20	1.1650	1.1940	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	227	001845	国寿安保稳恒混合A	混合型	2018-06-21	1.0740	1.0740	2018-06-20	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	228	000737	诺安聚利债券C	债券型	2018-06-21	1.1050	1.1630	2018-06-20	1.1040	1.1620	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	229	000181	景顺长城四季金利纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1580	1.2740	2018-06-20	1.1570	1.2730	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	230	160608	鹏华普天债券B	债券型	2018-06-21	1.1720	1.7900	2018-06-20	1.1710	1.7890	0.0010	0.09%	1 打开	0暂停
	231	003325	东方永兴18个月定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0183	1.0583	2018-06-20	1.0174	1.0574	0.0009	0.09%	0 暂停	0暂停
	232	004244	东方周期优选灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0657	1.0657	2018-06-20	1.0647	1.0647	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	233	000131	大成景兴信用债债券C	债券型	2018-06-21	1.1570	1.4570	2018-06-20	1.1560	1.4560	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	234	420108	天弘债券发起式B	债券型	2018-06-21	1.1370	1.1650	2018-06-20	1.1360	1.1640	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	235	000736	诺安聚利债券A	债券型	2018-06-21	1.1180	1.1820	2018-06-20	1.1170	1.1810	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	236	001963	中欧天禧债券	债券型	2018-06-21	1.0720	1.0720	2018-06-20	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	237	001021	华夏亚债中国债券指数A	债券型	2018-06-21	1.1630	1.2680	2018-06-20	1.1620	1.2670	0.0010	0.09%	1 打开	0 暂停
	238	000182	景顺长城四季金利纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.1420	1.2540	2018-06-20	1.1410	1.2530	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	239	519669	银河领先债券	债券型	2018-06-21	1.2960	1.4370	2018-06-20	1.2950	1.4360	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	240	005469	南方浙利债券	债券型	2018-06-21	1.0145	1.0145	2018-06-20	1.0137	1.0137	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	241	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.2490	1.2490	2018-06-20	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%	1打开	1 打开
	242	005470	南方乾利债券	债券型	2018-06-21	1.0145	1.0145	2018-06-20	1.0137	1.0137	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	243	004180	南方宏元债券A	债券型	2018-06-21	1.0537	1.0537	2018-06-20	1.0529	1.0529	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	244	004127	鹏华丰康债券	债券型	2018-06-21	1.0527	1.0527	2018-06-20	1.0519	1.0519	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	245	000473	广发集鑫债券A	债券型	2018-06-21	1.1820	1.2110	2018-06-20	1.1810	1.2100	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	246	000033	易方达信用债债券C	债券型	2018-06-21	1.2450	1.2450	2018-06-20	1.2440	1.2440	0.0010	0.08%	0 暂停	1打开
	247	005678	安信尊享添益债券	债券型	2018-06-21	1.0087	1.0087	2018-06-20	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	248	004885	长信先优债券	债券型	2018-06-21	1.0203	1.0203	2018-06-20	1.0195	1.0195	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	249	003662	鹏华永盛定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0581	1.0581	2018-06-20	1.0573	1.0573	0.0008	0.08%	0 暂停	0 暂停
	250	000799	民生加银家盈半年定期宝理财	债券型	2018-06-21	1.3114	4.9010	2018-06-20	1.3103	4.9000	0.0011	0.08%	1打开	1打开
	251	003742	汇安嘉汇纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0371	1.0649	2018-06-20	1.0363	1.0641	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	252	202108	南方润元A	债券型	2018-06-21	1.2110	1.2410	2018-06-20	1.2100	1.2400	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	253	040012	华安强化收益债券A	债券型	2018-06-21	1.2120	1.7900	2018-06-20	1.2110	1.7890	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	254	040013	华安强化收益债券B	债券型	2018-06-21	1.2040	1.7360	2018-06-20	1.2030	1.7350	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	255	004093	金元顺安桉盛债券	债券型	2018-06-21	1.0322	1.0322	2018-06-20	1.0314	1.0314	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	256	002025	广发聚盛混合A	混合型	2018-06-21	1.1860	1.2160	2018-06-20	1.1850	1.2150	0.0010	0.08%	1 打开	1打开
	257	000973	新华增盈回报债券	债券型	2018-06-21	1.2220	1.2220	2018-06-20	1.2210	1.2210	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	258	004033	金鹰添荣纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0018	1.0588	2018-06-20	1.0010	1.0580	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	259	003349	长信稳益纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0493	1.0493	2018-06-20	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	260	003290	长城久稳债券	债券型	2018-06-21	1.0122	1.0522	2018-06-20	1.0114	1.0514	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	261	005088	嘉实新添辉定期混合A	混合型	2018-06-21	1.0419	1.0419	2018-06-20	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%	1打开	1打开
	262	000032	易方达信用债债券A	债券型	2018-06-21	1.2710	1.2710	2018-06-20	1.2700	1.2700	0.0010	0.08%	0 暂停	1打开
	263	210011	金鹰元泰信用债债券C	混合型	2018-06-21	1.0934	1.2941	2018-06-20	1.0925	1.2932	0.0009	0.08%	1 打开	1打开
	264	004181	南方宏元债券C	债券型	2018-06-21	1.0537	1.0537	2018-06-20	1.0529	1.0529	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	265	001581	华安沪港深通精选灵活配置混	混合型	2018-06-21	1.3230	1.3860	2018-06-20	1.3220	1.3850	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	266	160602	鹏华普天债券A	债券型	2018-06-21	1.2070	1.8750	2018-06-20	1.2060	1.8740	0.0010	0.08%	1 打开	0暂停
	267	000639	宝盈祥瑞混合	混合型	2018-06-21	1.2470	1.4670	2018-06-20	1.2460	1.4660	0.0010	0.08%	1 打开	1打开
	268	004767	中银智享债券	债券型	2018-06-21	1.0252	1.0252	2018-06-20	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%	1 打开	1 打开
	269	000130	大成景兴信用债债券A	债券型	2018-06-21	1.1810	1.4810	2018-06-20	1.1800	1.4800	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	270	002771	安信新回报混合C	混合型	2018-06-21	1.0788	1.1288	2018-06-20	1.0779	1.1279	0.0009	0.08%	1 打开	1 打开
	271	002770	安信新回报混合A	混合型	2018-06-21	1.0835	1.1335	2018-06-20	1.0826	1.1326	0.0009	0.08%	1 打开	1 打开
	272	253020	国联安增利债券A	债券型	2018-06-21	1.2100	1.4550	2018-06-20	1.2090	1.4540	0.0010	0.08%	0 暂停	1打开
	273	253061	国联安信心增长债券B	债券型	2018-06-21	1.0286	1.1876	2018-06-20	1.0278	1.1868	0.0008	0.08%	0 暂停	0 暂停
	274	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	债券型	2018-06-21	1.1810	1.5460	2018-06-20	1.1800	1.5450	0.0010	0.08%	0 暂停	0 暂停
	275	000669	国寿安保尊享债券C	债券型	2018-06-21	1.2370	1.3220	2018-06-20	1.2360	1.3210	0.0010	0.08%	1 打开	1 打开
	276	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0594	1.0594	2018-06-20	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%	0 暂停	0暂停
	277	003280	鹏华丰恒债券	债券型	2018-06-21	1.0434	1.0434	2018-06-20	1.0427	1.0427	0.0007	0.07%	1 打开	1 打开
	278	519199	万家家享纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0481	1.0481	2018-06-20	1.0474	1.0474	0.0007	0.07%	1 打开	1 打开
	279	003847	华安鼎丰债券	债券型	2018-06-21	1.0712	1.0712	2018-06-20	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%	1 打开	1 打开
	280	519153	新华纯债添利债券发起C	债券型	2018-06-21	1.3810	1.3810	2018-06-20	1.3800	1.3800	0.0010	0.07%	1 打开	1 打开
	281	128112	国投瑞银优化增强债券C	债券型	2018-06-21	1.3800	1.6860	2018-06-20	1.3790	1.6850	0.0010	0.07%	1 打开	0 暂停
	282	630007	华商稳健双利债券A	债券型	2018-06-21	1.3910	1.4520	2018-06-20	1.3900	1.4510	0.0010	0.07%	1 打开	0暂停
	283	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0537	1.0537	2018-06-20	1.0530	1.0530	0.0007	0.07%	0 暂停	0暂停
	284	002534	华安稳固收益债券A	债券型	2018-06-21	1.4040	1.6360	2018-06-20	1.4030	1.6350	0.0010	0.07%	0 暂停	0暂停
	285	002225	长城新视野混合A	混合型	2018-06-21	1.0209	1.0209	2018-06-20	1.0202	1.0202	0.0007	0.07%	1 打开	1 打开
	286	253060	国联安信心增长债券A	债券型	2018-06-21	1.0369	1.2089	2018-06-20	1.0362	1.2082	0.0007	0.07%	0 暂停	0 暂停
	287	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	债券型	2018-06-21	1.3870	1.7210	2018-06-20	1.3860	1.7200	0.0010	0.07%	1 打开	1 打开
	288	004916	嘉实新添丰定期混合	债券型	2018-06-21	1.0551	1.0551	2018-06-20	1.0545	1.0545	0.0006	0.06%	0 暂停	0 暂停
	289	002797	景顺长城景盈双利债券C	债券型	2018-06-21	1.0383	1.0413	2018-06-20	1.0377	1.0407	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	290	003275	国联安鑫盈混合A	混合型	2018-06-21	1.1064	1.1064	2018-06-20	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%	0 暂停	0暂停
	291	003276	国联安鑫盈混合C	混合型	2018-06-21	1.0982	1.0982	2018-06-20	1.0975	1.0975	0.0007	0.06%	0 暂停	0暂停
	292	485111	工银瑞信双利债券A	债券型	2018-06-21	1.7690	1.7690	2018-06-20	1.7680	1.7680	0.0010	0.06%	1 打开	1 打开
	293	002796	景顺长城景盈双利债券A	债券型	2018-06-21	1.0440	1.0490	2018-06-20	1.0434	1.0484	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	294	005387	银河睿达混合C	混合型	2018-06-21	1.0133	1.0133	2018-06-20	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	295	002226	长城新视野混合C	混合型	2018-06-21	1.0112	1.0112	2018-06-20	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	296	004601	博时富腾纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0320	1.0320	2018-06-20	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	297	540005	汇丰晋信平稳增利债券A	债券型	2018-06-21	1.0534	1.2330	2018-06-20	1.0528	1.2324	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	298	485011	工银瑞信双利债券B	债券型	2018-06-21	1.7120	1.7120	2018-06-20	1.7110	1.7110	0.0010	0.06%	1 打开	1 打开
	299	000143	鹏华双债加利债券	债券型	2018-06-21	1.3081	1.3581	2018-06-20	1.3073	1.3573	0.0008	0.06%	0 暂停	0 暂停
	300	675091	西部利得祥逸债券A	债券型	2018-06-21	1.0809	1.0809	2018-06-20	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	301	003519	万家鑫瑞纯债债券E	债券型	2018-06-21	1.0463	1.0492	2018-06-20	1.0457	1.0486	0.0006	0.06%	1 打开	1 打开
	302	320012	诺安主题精选股票	混合型	2018-06-21	1.7930	1.8930	2018-06-20	1.7920	1.8920	0.0010	0.06%	1 打开	1 打开
	303	560002	益民红利成长混合	混合型	2018-06-21	0.3883	1.2833	2018-06-20	0.3881	1.2829	0.0002	0.05%	1打开	1打开
	304	000770	长城久盈分级债券B	债券型	2018-06-21	1.0013	0.0000	2018-06-20	1.0008	0.0000	0.0005	0.05%	0 暂停	0 暂停
	305	541005	汇丰晋信平稳增利债券C	债券型	2018-06-21	1.0488	1.2362	2018-06-20	1.0483	1.2357	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	306	003107	光大保德信安祺债券A	债券型	2018-06-21	1.0294	1.0294	2018-06-20	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	307	005376	北信瑞丰华丰灵活配置混合	混合型	2018-06-21	0.9998	0.9998	2018-06-20	0.9993	0.9993	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	308	003108	光大保德信安祺债券C	债券型	2018-06-21	1.0250	1.0250	2018-06-20	1.0245	1.0245	0.0005	0.05%	0 暂停	0暂停
	309	003869	长信稳势纯债债券	债券型	2018-06-21	1.1278	1.3068	2018-06-20	1.1272	1.3062	0.0006	0.05%	1 打开	1 打开
	310	003056	嘉实稳泽纯债	债券型	2018-06-21	1.0528	1.0558	2018-06-20	1.0523	1.0553	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	311	000319	泰达宏利淘利债券A	债券型	2018-06-21	1.2666	1.2666	2018-06-20	1.2660	1.2660	0.0006	0.05%	1 打开	1 打开
	312	005386	银河睿达混合A	混合型	2018-06-21	1.0138	1.0138	2018-06-20	1.0133	1.0133	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	313	000430	易方达聚盈分级债券发起式B	债券型	2018-06-21	1.0526	1.0526	2018-06-20	1.0521	0.0000	0.0005	0.05%	0 暂停	0 暂停
	314	675093	西部利得祥逸债券C	债券型	2018-06-21	1.0093	1.0093	2018-06-20	1.0088	1.0088	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	315	003314	浙商惠南纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0199	1.0609	2018-06-20	1.0194	1.0604	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	316	003278	信诚稳瑞债券C	债券型	2018-06-21	1.0314	1.0514	2018-06-20	1.0309	1.0509	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	317	003837	东方臻享纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0750	1.0750	2018-06-20	1.0745	1.0745	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	318	003518	万家鑫瑞纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0416	1.0446	2018-06-20	1.0411	1.0441	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	319	000497	财通纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0705	1.0705	2018-06-20	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	320	004463	鹏华丰玉债券	债券型	2018-06-21	1.0199	1.0566	2018-06-20	1.0194	1.0561	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	321	000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	债券型	2018-06-21	0.9152	0.9752	2018-06-20	0.9147	0.9747	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	322	003542	财通纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0266	1.0266	2018-06-20	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%	0 暂停	0暂停
	323	002092	国富新增长混合A	混合型	2018-06-21	1.0477	1.1020	2018-06-20	1.0472	1.1015	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	324	000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	债券型	2018-06-21	0.9284	0.9884	2018-06-20	0.9279	0.9879	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	325	000402	工银纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1206	1.2333	2018-06-20	1.1200	1.2327	0.0006	0.05%	1 打开	1 打开
	326	000403	工银纯债债券B	债券型	2018-06-21	1.1132	1.2134	2018-06-20	1.1126	1.2128	0.0006	0.05%	1 打开	1 打开
	327	003214	易方达富惠纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0084	1.0384	2018-06-20	1.0079	1.0379	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	328	003733	金鹰添裕纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0282	1.0472	2018-06-20	1.0277	1.0467	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	329	003838	东方臻享纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0668	1.0668	2018-06-20	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%	1 打开	1 打开
	330	675041	西部利得合享债券A	债券型	2018-06-21	1.0400	1.0636	2018-06-20	1.0396	1.0632	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	331	511220	海富通上证可质押城投债ETF	债券型	2018-06-21	95.4310	1.1490	2018-06-20	95.3920	1.1490	0.0389	0.04%	1 打开	1 打开
	332	002832	工银恒享纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0184	1.0625	2018-06-20	1.0180	1.0621	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	333	000320	泰达宏利淘利债券C	债券型	2018-06-21	1.2565	1.2565	2018-06-20	1.2560	1.2560	0.0005	0.04%	1 打开	1 打开
	334	164510	国富恒利债券(LOF)C	债券型	2018-06-21	1.0271	1.1430	2018-06-20	1.0267	1.1426	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	335	164208	天弘丰利债券(LOF)	债券型	2018-06-21	1.1720	1.6955	2018-06-20	1.1715	1.6950	0.0005	0.04%	1 打开	1 打开
	336	005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	2018-06-21	1.0167	1.0167	2018-06-20	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%	0 暂停	0 暂停
	337	320004	诺安优化收益债券	债券型	2018-06-21	1.0026	1.7362	2018-06-20	1.0022	1.7358	0.0004	0.04%	1 打开	0暂停
	338	003142	鹏华弘达混合A	混合型	2018-06-21	2.2181	2.2181	2018-06-20	2.2172	2.2172	0.0009	0.04%	1 打开	1 打开
	339	004910	中加颐享纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0062	1.0370	2018-06-20	1.0058	1.0366	0.0004	0.04%	1打开	1打开
	340	003143	鹏华弘达混合C	混合型	2018-06-21	1.0462	1.0462	2018-06-20	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	341	675043	西部利得合享债券C	债券型	2018-06-21	1.1925	1.1925	2018-06-20	1.1920	1.1920	0.0005	0.04%	1 打开	1 打开
	342	005377	华安鼎瑞定开债券	债券型	2018-06-21	1.0290	1.0290	2018-06-20	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%	1打开	1打开
	343	003605	景顺长城景泰汇利定开债券	债券型	2018-06-21	1.0620	1.0620	2018-06-20	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%	0 暂停	0 暂停
	344	002008	博时裕晟纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0045	1.0747	2018-06-20	1.0041	1.0743	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	345	002100	国富新活力混合C	混合型	2018-06-21	1.0557	1.0557	2018-06-20	1.0553	1.0553	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	346	005468	华泰紫金智盈债券C	债券型	2018-06-21	1.0099	1.0099	2018-06-20	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	347	004105	信诚稳鑫债券C	债券型	2018-06-21	1.0077	1.0487	2018-06-20	1.0073	1.0483	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	348	001565	永赢量化混合发起式	混合型	2018-06-21	0.7782	0.7782	2018-06-20	0.7779	0.7779	0.0003	0.04%	1 打开	1 打开
	349	005610	中银泰享定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0120	1.0120	2018-06-20	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%	1打开	1打开
	350	003747	万家鑫享纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0108	1.0362	2018-06-20	1.0104	1.0358	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	351	003163	金鹰添益纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0229	1.0634	2018-06-20	1.0225	1.0630	0.0004	0.04%	1 打开	1打开
	352	004499	鹏华丰瑞债券	债券型	2018-06-21	1.0351	1.0551	2018-06-20	1.0347	1.0547	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	353	003277	信诚稳瑞债券A	债券型	2018-06-21	1.0339	1.0539	2018-06-20	1.0335	1.0535	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	354	450006	国富强化收益债券C	债券型	2018-06-21	1.1012	1.5724	2018-06-20	1.1008	1.5720	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	355	003369	招商招庆纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0148	1.0675	2018-06-20	1.0144	1.0671	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	356	004775	嘉实新添泽定期混合	债券型	2018-06-21	1.0326	1.0326	2018-06-20	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%	1打开	1打开
	357	003370	招商招庆纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0144	1.0641	2018-06-20	1.0140	1.0637	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	358	004104	信诚稳鑫债券A	债券型	2018-06-21	1.0078	1.0498	2018-06-20	1.0074	1.0494	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	359	004124	民生加银鑫升纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0192	1.0628	2018-06-20	1.0188	1.0624	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	360	160218	国泰国证房地产行业指数分级	股票型	2018-06-21	0.7000	1.8620	2018-06-20	0.6997	1.8617	0.0003	0.04%	1 打开	1 打开
	361	002915	鑫元裕利债券	债券型	2018-06-21	1.0363	1.0609	2018-06-20	1.0359	1.0605	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	362	002099	国富新活力混合A	混合型	2018-06-21	1.1178	1.1178	2018-06-20	1.1174	1.1174	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	363	000254	长城定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.0901	1.3441	2018-06-20	1.0897	1.3437	0.0004	0.04%	0 暂停	0 暂停
	364	003648	融通通祺债券	债券型	2018-06-21	1.0336	1.0616	2018-06-20	1.0332	1.0612	0.0004	0.04%	0 暂停	0暂停
	365	003426	江信添福债券C	债券型	2018-06-21	0.9916	0.9916	2018-06-20	0.9912	0.9912	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	366	519666	银河银信添利债券B	债券型	2018-06-21	1.0381	1.6191	2018-06-20	1.0377	1.6187	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	367	200013	长城积极增利债券A	债券型	2018-06-21	1.3451	1.5435	2018-06-20	1.3446	1.5430	0.0005	0.04%	1 打开	1 打开
	368	005670	嘉实致兴定期纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0026	1.0026	2018-06-20	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%	1打开	1打开
	369	003009	中融盈泽债券A	债券型	2018-06-21	1.1795	1.1795	2018-06-20	1.1790	1.1790	0.0005	0.04%	1 打开	1 打开
	370	002093	国富新增长混合C	混合型	2018-06-21	1.0366	1.0907	2018-06-20	1.0362	1.0903	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	371	005586	银河量化多策略混合	股票型	2018-06-21	1.0124	1.0124	2018-06-20	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	372	519667	银河银信添利债券A	债券型	2018-06-21	1.0407	1.6637	2018-06-20	1.0403	1.6633	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	373	003425	江信添福债券A	债券型	2018-06-21	0.9964	0.9964	2018-06-20	0.9960	0.9960	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	374	004080	万家鑫丰纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0590	1.0590	2018-06-20	1.0586	1.0586	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	375	003674	融通通玺债券	债券型	2018-06-21	1.0311	1.0551	2018-06-20	1.0307	1.0547	0.0004	0.04%	0 暂停	1打开
	376	003010	中融盈泽债券C	债券型	2018-06-21	1.1797	1.1797	2018-06-20	1.1792	1.1792	0.0005	0.04%	1 打开	1 打开
	377	004230	永赢添益债券	债券型	2018-06-21	1.0063	1.0543	2018-06-20	1.0059	1.0539	0.0004	0.04%	1 打开	1 打开
	378	002440	中加瑞盈债券	null	2018-06-21	1.0362	1.0362	2018-06-20	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	379	003812	中金金利债券C	债券型	2018-06-21	1.0724	1.0724	2018-06-20	1.0721	1.0721	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	380	003833	金鹰添富纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0467	1.0517	2018-06-20	1.0464	1.0514	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	381	002997	工银瑞享纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0077	1.0257	2018-06-20	1.0074	1.0254	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	382	005321	中银证券汇宇债券	债券型	2018-06-21	1.0231	1.0345	2018-06-20	1.0228	1.0342	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	383	003684	汇安丰融混合A	混合型	2018-06-21	1.0717	1.0717	2018-06-20	1.0714	1.0714	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	384	003811	中金金利债券A	债券型	2018-06-21	1.0669	1.0669	2018-06-20	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	385	002794	天弘永利债券E	债券型	2018-06-21	0.9403	0.9403	2018-06-20	0.9400	0.9400	0.0003	0.03%	0 暂停	0暂停
	386	001819	兴全稳益定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0383	1.1614	2018-06-20	1.0380	1.1611	0.0003	0.03%	0 暂停	0暂停
	387	519933	长信利发债券	债券型	2018-06-21	1.0048	1.0048	2018-06-20	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	388	004672	华夏鼎盛债券A	债券型	2018-06-21	1.0194	1.0194	2018-06-20	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	389	003666	天弘金明灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0541	1.0541	2018-06-20	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	390	001282	华安新机遇灵活配置混合	null	2018-06-21	1.0506	1.0506	2018-06-20	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	391	519937	长信先锐债券	债券型	2018-06-21	0.9901	0.9901	2018-06-20	0.9898	0.9898	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	392	675100	西部利得得尊债券	债券型	2018-06-21	1.0449	1.0449	2018-06-20	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	393	005024	南方兴利债券	债券型	2018-06-21	1.0110	1.0310	2018-06-20	1.0107	1.0307	0.0003	0.03%	1打开	1打开
	394	001961	博时裕荣纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0658	1.1000	2018-06-20	1.0655	1.0997	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	395	003748	万家鑫享纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0061	1.0285	2018-06-20	1.0058	1.0282	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	396	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.1626	1.1626	2018-06-20	1.1623	1.1623	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	397	004388	鹏华丰享债券	债券型	2018-06-21	1.0369	1.0629	2018-06-20	1.0366	1.0626	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	398	420102	天弘永利债券B	债券型	2018-06-21	1.0089	1.5139	2018-06-20	1.0086	1.5136	0.0003	0.03%	1 打开	0暂停
	399	003903	德邦锐璟债券C	债券型	2018-06-21	1.0066	1.0566	2018-06-20	1.0063	1.0563	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	400	000030	长城久利保本混合	保本型	2018-06-21	1.0249	1.8974	2018-06-20	1.0246	1.8968	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	401	450005	国富强化收益债券A	债券型	2018-06-21	1.2076	1.6226	2018-06-20	1.2072	1.6222	0.0004	0.03%	1 打开	1 打开
	402	004673	华夏鼎盛债券C	债券型	2018-06-21	1.0188	1.0188	2018-06-20	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	403	003157	招商招悦纯债债券C	债券型	2018-06-21	0.9977	1.0357	2018-06-20	0.9974	1.0354	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	404	000255	长城定期开放债券C	债券型	2018-06-21	1.0829	1.3229	2018-06-20	1.0826	1.3226	0.0003	0.03%	0 暂停	0 暂停
	405	003445	中加丰享纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0089	1.0648	2018-06-20	1.0086	1.0645	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	406	003156	招商招悦纯债债券A	债券型	2018-06-21	0.9990	1.0390	2018-06-20	0.9987	1.0387	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	407	003728	融通通宸债券	债券型	2018-06-21	1.0222	1.0532	2018-06-20	1.0219	1.0529	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	408	003731	长安泓泽纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0559	1.0559	2018-06-20	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	409	675051	西部利得合赢债券A	债券型	2018-06-21	1.0658	1.0658	2018-06-20	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	410	164509	国富恒利债券(LOF)A	债券型	2018-06-21	1.0321	1.5132	2018-06-20	1.0318	1.5129	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	411	003618	招商招旺纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0429	1.0429	2018-06-20	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	412	420002	天弘永利A	债券型	2018-06-21	1.0072	1.4705	2018-06-20	1.0069	1.4702	0.0003	0.03%	1 打开	0暂停
	413	003500	鑫元聚利债券	债券型	2018-06-21	1.0236	1.0569	2018-06-20	1.0233	1.0566	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	414	003685	汇安丰融混合C	混合型	2018-06-21	1.0672	1.0672	2018-06-20	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	415	519628	银河君润混合C	混合型	2018-06-21	1.0268	1.0978	2018-06-20	1.0265	1.0975	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	416	003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	2018-06-21	1.1969	1.1969	2018-06-20	1.1966	1.1966	0.0003	0.03%	0 暂停	0 暂停
	417	005159	华泰保兴尊合债券A	债券型	2018-06-21	1.0253	1.0253	2018-06-20	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	418	003198	光大保德信安诚债券C	债券型	2018-06-21	1.0235	1.0616	2018-06-20	1.0232	1.0613	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	419	003265	招商招坤纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0428	1.0428	2018-06-20	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	420	005160	华泰保兴尊合债券C	债券型	2018-06-21	1.0240	1.0240	2018-06-20	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	421	519627	银河君润混合A	混合型	2018-06-21	1.0265	1.0865	2018-06-20	1.0262	1.0862	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	422	004919	兴全兴泰债券	债券型	2018-06-21	1.0132	1.0372	2018-06-20	1.0229	1.0369	0.0003	0.03%	0 暂停	0 暂停
	423	005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	2018-06-21	1.0225	1.0225	2018-06-20	1.0222	1.0222	0.0003	0.03%	1打开	1打开
	424	005625	南华瑞鑫定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0096	1.0096	2018-06-20	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%	1打开	1打开
	425	003197	光大保德信安诚债券A	债券型	2018-06-21	1.0212	1.0658	2018-06-20	1.0209	1.0655	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	426	005531	华安安悦债券A	债券型	2018-06-21	1.0150	1.0150	2018-06-20	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	427	005722	前海联合泓瑞定开债券	债券型	2018-06-21	1.0138	1.0138	2018-06-20	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%	0 暂停	0 暂停
	428	003546	长城久信债券	债券型	2018-06-21	1.0446	1.0446	2018-06-20	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%	0 暂停	0暂停
	429	004002	泰达宏利恒利债券C	债券型	2018-06-21	1.0179	1.0499	2018-06-20	1.0176	1.0496	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	430	003284	中邮医药健康灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0937	1.0937	2018-06-20	1.0934	1.0934	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	431	004079	万家鑫丰纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0616	1.0616	2018-06-20	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	432	004001	泰达宏利恒利债券A	债券型	2018-06-21	1.0203	1.0543	2018-06-20	1.0200	1.0540	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	433	003395	安信尊享纯债	债券型	2018-06-21	1.0406	1.0591	2018-06-20	1.0403	1.0588	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	434	001546	博时裕盈纯债3个月定开债券	债券型	2018-06-21	1.0030	1.0812	2018-06-20	1.0027	1.0809	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	435	003650	融通通润债券	债券型	2018-06-21	1.0372	1.0562	2018-06-20	1.0369	1.0559	0.0003	0.03%	0 暂停	0暂停
	436	000753	华宝量化对冲混合A	混合型	2018-06-21	1.0617	1.2417	2018-06-20	1.0614	1.2414	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	437	000754	华宝量化对冲混合C	混合型	2018-06-21	1.0570	1.2370	2018-06-20	1.0567	1.2367	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	438	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1691	1.1691	2018-06-20	1.1688	1.1688	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	439	000694	鑫元鸿利债券	债券型	2018-06-21	1.2219	1.2219	2018-06-20	1.2215	1.2215	0.0004	0.03%	1 打开	1 打开
	440	003146	融通通优债券	债券型	2018-06-21	1.0189	1.0524	2018-06-20	1.0186	1.0521	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	441	003266	招商招坤纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0353	1.0353	2018-06-20	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	442	200113	长城积极增利债券C	债券型	2018-06-21	1.3084	1.4988	2018-06-20	1.3080	1.4984	0.0004	0.03%	1 打开	1 打开
	443	003619	招商招旺纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0397	1.0397	2018-06-20	1.0394	1.0394	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	444	519188	万家信用恒利债券A	债券型	2018-06-21	1.2921	1.2921	2018-06-20	1.2917	1.2917	0.0004	0.03%	1 打开	1 打开
	445	004103	信诚稳悦债券C	债券型	2018-06-21	1.0596	1.0596	2018-06-20	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	446	004030	嘉实丰安6个月定期债券	债券型	2018-06-21	1.0321	1.0491	2018-06-20	1.0318	1.0488	0.0003	0.03%	0 暂停	0 暂停
	447	001572	嘉合磐石混合C	混合型	2018-06-21	1.0614	1.1614	2018-06-20	1.0611	1.1611	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	448	290003	泰信双息双利债券	债券型	2018-06-21	1.0326	1.4529	2018-06-20	1.0323	1.4526	0.0003	0.03%	1打开	1打开
	449	003628	华福收益增强债券	债券型	2018-06-21	1.0076	1.0076	2018-06-20	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	450	003514	国寿安保安享纯债	债券型	2018-06-21	1.0032	1.0457	2018-06-20	1.0029	1.0454	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	451	004102	信诚稳悦债券A	债券型	2018-06-21	1.0590	1.0590	2018-06-20	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%	1 打开	1 打开
	452	003637	安信永鑫增强债券A	债券型	2018-06-21	1.0592	1.0592	2018-06-20	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	453	002406	光大保德信中高等级债券C	债券型	2018-06-21	1.0055	1.0055	2018-06-20	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	454	002664	万家瑞和混合A	混合型	2018-06-21	1.0415	1.1515	2018-06-20	1.0413	1.1513	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	455	003448	招商招华纯债A	债券型	2018-06-21	1.0278	1.0578	2018-06-20	1.0276	1.0576	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	456	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.2655	1.2655	2018-06-20	1.2653	1.2653	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	457	003439	招商招怡纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0216	1.0481	2018-06-20	1.0214	1.0479	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	458	003285	国寿安保安康纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0096	1.0581	2018-06-20	1.0094	1.0579	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	459	519335	浦银安盛盛勤纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0256	1.0256	2018-06-20	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	460	003041	鑫元得利债券	债券型	2018-06-21	1.0500	1.0500	2018-06-20	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	461	005316	泰达宏利交利债券C	债券型	2018-06-21	1.0265	1.0265	2018-06-20	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%	1 打开	0暂停
	462	003453	招商招盛纯债C	债券型	2018-06-21	1.1796	1.3360	2018-06-20	1.1794	1.3358	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	463	005315	泰达宏利交利债券A	债券型	2018-06-21	1.0265	1.0265	2018-06-20	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%	1 打开	0暂停
	464	004629	国寿安保安瑞纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0195	1.0400	2018-06-20	1.0193	1.0398	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	465	519622	银河君怡债券	债券型	2018-06-21	1.0193	1.0580	2018-06-20	1.0191	1.0578	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	466	005553	国富新趋势混合C	混合型	2018-06-21	1.0065	1.0065	2018-06-20	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	467	003859	招商招旭纯债A	债券型	2018-06-21	1.0228	1.0228	2018-06-20	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	468	003860	招商招旭纯债C	债券型	2018-06-21	1.0224	1.3434	2018-06-20	1.0222	1.3432	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	469	004238	永赢瑞益债券	债券型	2018-06-21	1.0436	1.1119	2018-06-20	1.0434	1.1117	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	470	003902	德邦锐璟债券A	债券型	2018-06-21	1.0049	1.0549	2018-06-20	1.0047	1.0547	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	471	004045	金鹰添润定期开放债券	债券型	2018-06-21	0.9964	1.0594	2018-06-20	0.9962	1.0592	0.0002	0.02%	0 暂停	1打开
	472	003288	信诚稳益债券C	债券型	2018-06-21	1.0189	1.0189	2018-06-20	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%	0 暂停	1打开
	473	004544	嘉实稳华纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0534	1.0534	2018-06-20	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	474	005796	嘉实新添荣定期混合A	混合型	2018-06-21	0.9954	0.9954	2018-06-20	0.9952	0.9952	0.0002	0.02%	1打开	1打开
	475	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.1098	1.1098	2018-06-20	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%	0 暂停	0暂停
	476	200009	长城稳健增利债券	债券型	2018-06-21	1.1692	1.5742	2018-06-20	1.1690	1.5740	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	477	003287	信诚稳益债券A	债券型	2018-06-21	1.0203	1.0203	2018-06-20	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%	0 暂停	1打开
	478	005797	嘉实新添荣定期混合C	混合型	2018-06-21	0.9945	0.9945	2018-06-20	0.9943	0.9943	0.0002	0.02%	1打开	1打开
	479	003549	浙商惠裕纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0103	1.0103	2018-06-20	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	480	003665	新沃通利纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0406	1.0406	2018-06-20	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	481	002632	鑫元双债增强债券A	债券型	2018-06-21	1.0323	1.0413	2018-06-20	1.0321	1.0411	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	482	003452	招商招盛纯债A	债券型	2018-06-21	1.1865	1.3467	2018-06-20	1.1863	1.3465	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	483	003160	万家恒瑞18个月定开债券C	债券型	2018-06-21	1.0093	1.0093	2018-06-20	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%	0 暂停	0 暂停
	484	519654	银河丰利纯债债券	混合型	2018-06-21	1.0274	1.0274	2018-06-20	1.0272	1.0272	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	485	003179	山西证券裕利债券	债券型	2018-06-21	1.0353	1.0594	2018-06-20	1.0351	1.0592	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	486	005448	诺安联创顺鑫债券A	债券型	2018-06-21	1.0037	1.0037	2018-06-20	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	487	003073	泰达宏利汇利债券A	债券型	2018-06-21	1.0166	1.0216	2018-06-20	1.0164	1.0214	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	488	003155	中加丰尚纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0097	1.0638	2018-06-20	1.0095	1.0636	0.0002	0.02%	0 暂停	0暂停
	489	004614	鹏扬利泽债券A	债券型	2018-06-21	1.0354	1.0354	2018-06-20	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	490	560005	益民多利债券	债券型	2018-06-21	0.8516	0.9726	2018-06-20	0.8514	0.9724	0.0002	0.02%	1 打开	0暂停
	491	004615	鹏扬利泽债券C	债券型	2018-06-21	1.0327	1.0327	2018-06-20	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	492	001993	博时裕泰纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0278	1.1046	2018-06-20	1.0276	1.1044	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	493	003575	大成惠益纯债	债券型	2018-06-21	1.0232	1.0534	2018-06-20	1.0230	1.0532	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	494	000007	鹏华国企债债券	债券型	2018-06-21	1.1432	1.1520	2018-06-20	1.1430	1.1518	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	495	005480	诺安联创顺鑫债券C	债券型	2018-06-21	1.0044	1.0044	2018-06-20	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	496	003100	长盛盛景纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0094	1.0094	2018-06-20	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	497	003074	泰达宏利汇利债券C	债券型	2018-06-21	1.0152	1.0242	2018-06-20	1.0150	1.0240	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	498	001889	中欧增强回报债券E	债券型	2018-06-21	1.0503	1.4643	2018-06-20	1.0501	1.4641	0.0002	0.02%	0 暂停	0暂停
	499	005385	银河量化配置混合	股票型	2018-06-21	1.0108	1.0108	2018-06-20	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	500	001571	嘉合磐石混合A	混合型	2018-06-21	1.0694	1.1694	2018-06-20	1.0692	1.1692	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	501	005267	嘉实价值精选股票	股票型	2018-06-21	1.0077	1.0077	2018-06-20	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	502	003195	光大保德信永利纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0100	1.0612	2018-06-20	1.0098	1.0610	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	503	005552	国富新趋势混合A	混合型	2018-06-21	1.0077	1.0077	2018-06-20	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	504	002996	长信稳健纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0431	1.0431	2018-06-20	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%	0 暂停	0暂停
	505	005532	华安安悦债券C	债券型	2018-06-21	1.0252	1.0252	2018-06-20	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	506	675053	西部利得合赢债券C	债券型	2018-06-21	1.0207	1.0620	2018-06-20	1.0205	1.0618	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	507	519189	万家信用恒利债券C	债券型	2018-06-21	1.2580	1.2580	2018-06-20	1.2577	1.2577	0.0003	0.02%	1 打开	1 打开
	508	003159	万家恒瑞18个月定开债券A	债券型	2018-06-21	1.0166	1.0166	2018-06-20	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%	0 暂停	0 暂停
	509	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1438	1.2821	2018-06-20	1.1436	1.2819	0.0002	0.02%	1 打开	0暂停
	510	003115	光大保德信诚鑫混合A	混合型	2018-06-21	1.0285	1.0285	2018-06-20	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	511	005372	中加心悦混合C	混合型	2018-06-21	1.0086	1.0086	2018-06-20	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	512	004621	国泰恒益灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0163	1.0163	2018-06-20	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	513	004620	国泰恒益灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0163	1.0163	2018-06-20	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	514	519334	浦银安盛盛勤纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0300	1.0300	2018-06-20	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	515	003777	南方宣利债券C	债券型	2018-06-21	1.0149	1.0149	2018-06-20	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	0 暂停	0 暂停
	516	290007	泰信增强收益债券A	债券型	2018-06-21	1.0340	1.3370	2018-06-20	1.0338	1.3368	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	517	003220	浙商惠利纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0391	1.0619	2018-06-20	1.0389	1.0617	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	518	003428	中加丰盈纯债	债券型	2018-06-21	1.0056	1.0554	2018-06-20	1.0054	1.0552	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	519	005074	永赢永益债券C	债券型	2018-06-21	1.0163	1.0366	2018-06-20	1.0161	1.0364	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	520	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1294	1.1294	2018-06-20	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	521	005704	永赢增益债券C	债券型	2018-06-21	1.0139	1.0139	2018-06-20	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	522	005581	华夏3-5年中高级可质押信用	债券型	2018-06-21	1.0162	1.0162	2018-06-20	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	523	005582	华夏3-5年中高级可质押信用	债券型	2018-06-21	1.0159	1.0159	2018-06-20	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	524	001029	国投瑞银新动力混合	混合型	2018-06-21	1.1362	1.2452	2018-06-20	1.1360	1.2450	0.0002	0.02%	1 打开	1打开
	525	005573	东吴悦秀纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0067	1.0067	2018-06-20	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	526	003510	长盛可转债债券A	债券型	2018-06-21	0.9632	0.9732	2018-06-20	0.9630	0.9730	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	527	003511	长盛可转债债券C	债券型	2018-06-21	0.9729	0.9829	2018-06-20	0.9727	0.9827	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	528	005574	东吴悦秀纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0067	1.0067	2018-06-20	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	529	003825	天弘信利债券C	债券型	2018-06-21	1.0264	1.0438	2018-06-20	1.0262	1.0436	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	530	164606	华泰柏瑞信用增利(LOF)	债券型	2018-06-21	1.0784	1.2719	2018-06-20	1.0782	1.2717	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	531	003696	国泰润鑫纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0209	1.0352	2018-06-20	1.0207	1.0350	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	532	003732	长安泓泽纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0276	1.0276	2018-06-20	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	533	000914	中加纯债A	债券型	2018-06-21	1.0346	1.2733	2018-06-20	1.0344	1.2731	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	534	003406	南方多元债券发起式	债券型	2018-06-21	1.0338	1.0338	2018-06-20	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%	0 暂停	1打开
	535	003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	2018-06-21	1.2428	1.2428	2018-06-20	1.2425	1.2425	0.0003	0.02%	0 暂停	0 暂停
	536	003547	鹏华丰禄债券	债券型	2018-06-21	1.0293	1.0623	2018-06-20	1.0291	1.0621	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	537	003898	永赢丰益债券	债券型	2018-06-21	1.0192	1.0552	2018-06-20	1.0190	1.0550	0.0002	0.02%	0 暂停	0暂停
	538	004109	信诚稳泰债券C	债券型	2018-06-21	1.0140	1.0646	2018-06-20	1.0138	1.0644	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	539	002704	德邦纯债一年定开债券A	债券型	2018-06-21	1.0202	1.0202	2018-06-20	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%	0 暂停	0 暂停
	540	040040	华安纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0619	1.2366	2018-06-20	1.0617	1.2364	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	541	040041	华安纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0583	1.2283	2018-06-20	1.0581	1.2281	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	542	004108	信诚稳泰债券A	债券型	2018-06-21	1.0138	1.0654	2018-06-20	1.0136	1.0652	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	543	002405	光大保德信中高等级债券A	债券型	2018-06-21	1.0091	1.0091	2018-06-20	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	544	003735	万家瑞盈混合C	混合型	2018-06-21	1.0768	1.0768	2018-06-20	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%	0 暂停	1打开
	545	160720	嘉实中证中期企业债指数A	债券型	2018-06-21	1.0765	1.1849	2018-06-20	1.0763	1.1847	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	546	003824	天弘信利债券A	债券型	2018-06-21	1.0276	1.0469	2018-06-20	1.0274	1.0467	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	547	004223	金信多策略精选混合	混合型	2018-06-21	1.4551	1.5251	2018-06-20	1.4548	1.5248	0.0003	0.02%	1 打开	1 打开
	548	006044	永赢惠益债券C	债券型	2018-06-21	1.0003	1.0003	2018-06-20	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%	1打开	1打开
	549	003891	汇安嘉裕纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0042	1.0542	2018-06-20	1.0040	1.0540	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	550	004059	鑫元招利债券	债券型	2018-06-21	1.0115	1.0479	2018-06-20	1.0113	1.0477	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	551	217003	招商安泰债券A	债券型	2018-06-21	1.1406	1.9621	2018-06-20	1.1404	1.9619	0.0002	0.02%	1 打开	0暂停
	552	003604	景顺长城泰安回报混合C	混合型	2018-06-21	1.0169	1.0939	2018-06-20	1.0167	1.0937	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	553	003457	国泰润泰纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0188	1.0518	2018-06-20	1.0186	1.0516	0.0002	0.02%	1打开	1打开
	554	002665	万家瑞和混合C	混合型	2018-06-21	1.0366	1.1096	2018-06-20	1.0364	1.1094	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	555	003330	万家鑫安纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0038	1.0578	2018-06-20	1.0036	1.0576	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	556	003329	万家鑫安纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0038	1.0615	2018-06-20	1.0036	1.0613	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	557	003424	江信洪福纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0397	1.0685	2018-06-20	1.0395	1.0683	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	558	240003	华宝宝康债券	债券型	2018-06-21	1.4034	2.0534	2018-06-20	1.4031	2.0531	0.0003	0.02%	1 打开	0暂停
	559	003949	兴全稳泰债券	债券型	2018-06-21	1.0061	1.0653	2018-06-20	1.0225	1.0651	0.0002	0.02%	0 暂停	0暂停
	560	003503	金鹰鑫瑞混合C	混合型	2018-06-21	1.2150	1.2150	2018-06-20	1.2147	1.2147	0.0003	0.02%	1 打开	1 打开
	561	001776	中欧兴利债券	债券型	2018-06-21	1.0215	1.1195	2018-06-20	1.0213	1.1193	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	562	003315	景顺长城景瑞双利债券	债券型	2018-06-21	1.0550	1.0550	2018-06-20	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	0 暂停	0 暂停
	563	340009	兴全磐稳增利债券	债券型	2018-06-21	1.3677	1.6557	2018-06-20	1.3674	1.6554	0.0003	0.02%	1 打开	0暂停
	564	163007	长信利众债券A	债券型	2018-06-21	0.8185	1.0785	2018-06-20	0.8183	1.0783	0.0002	0.02%	0 暂停	0暂停
	565	291007	泰信增强收益债券C	债券型	2018-06-21	1.0236	1.3006	2018-06-20	1.0234	1.3004	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	566	003776	南方宣利债券A	债券型	2018-06-21	1.0212	1.0212	2018-06-20	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%	0 暂停	0 暂停
	567	003502	金鹰鑫瑞混合A	混合型	2018-06-21	1.0751	1.0751	2018-06-20	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	568	163008	长信利鑫债券(LOF)A	债券型	2018-06-21	0.6435	1.0435	2018-06-20	0.6434	1.0434	0.0001	0.02%	0 暂停	0暂停
	569	217203	招商安泰债券B	债券型	2018-06-21	1.1591	1.9126	2018-06-20	1.1589	1.9124	0.0002	0.02%	1 打开	0暂停
	570	003797	华安新瑞利灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0799	1.0799	2018-06-20	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	571	163005	长信利众债券C	债券型	2018-06-21	0.8322	1.0422	2018-06-20	0.8320	1.0420	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	572	003603	景顺长城泰安回报混合A	混合型	2018-06-21	1.0172	1.0970	2018-06-20	1.0170	1.0968	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	573	005952	民生加银恒益纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0007	1.0007	2018-06-20	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%	1打开	1打开
	574	003440	招商招享纯债A	债券型	2018-06-21	1.0131	1.0500	2018-06-20	1.0129	1.0498	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	575	003438	招商招怡纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0223	1.0513	2018-06-20	1.0221	1.0511	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	576	160721	嘉实中证中期企业债指数C	债券型	2018-06-21	1.0824	1.1863	2018-06-20	1.0822	1.1861	0.0002	0.02%	1 打开	1 打开
	577	163003	长信利鑫债券(LOF)C	债券型	2018-06-21	0.6357	1.0357	2018-06-20	0.6356	1.0356	0.0001	0.02%	1 打开	1 打开
	578	005997	天弘裕利混合C	混合型	2018-06-21	1.0054	1.0054	2018-06-20	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	579	004081	国联安鑫乾混合A	债券型	2018-06-21	1.0152	1.0392	2018-06-20	1.0151	1.0391	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	580	004082	国联安鑫乾混合C	债券型	2018-06-21	1.0114	1.0344	2018-06-20	1.0113	1.0343	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	581	005537	中航新起航灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0109	1.0109	2018-06-20	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	582	002868	鹏华丰茂债券	债券型	2018-06-21	1.0013	1.0231	2018-06-20	1.0012	1.0230	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	583	002705	德邦纯债一年定开债券C	债券型	2018-06-21	1.0115	1.0115	2018-06-20	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	584	004353	嘉实新添华定期混合	债券型	2018-06-21	1.0861	1.0861	2018-06-20	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	585	004220	长信纯债壹号债券C	债券型	2018-06-21	1.0638	1.3838	2018-06-20	1.0637	1.3837	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
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	587	002703	长城久源保本混合	保本型	2018-06-21	1.0271	1.0271	2018-06-20	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	588	005173	富荣富安债券A	债券型	2018-06-21	1.0040	1.0040	2018-06-20	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	589	000128	大成景安短融债券A	债券型	2018-06-21	1.2907	1.2907	2018-06-20	1.2906	1.2906	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	590	000421	华泰柏瑞丰汇债券A	债券型	2018-06-21	1.1384	1.1384	2018-06-20	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	591	003571	招商招琪纯债A	债券型	2018-06-21	1.0443	1.0526	2018-06-20	1.0442	1.0525	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	592	004894	华润元大润泽债券C	债券型	2018-06-21	1.0012	1.0012	2018-06-20	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	593	002388	天弘裕利混合A	混合型	2018-06-21	1.1077	1.1170	2018-06-20	1.1076	1.1169	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	594	004066	嘉实稳熙纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0133	1.0620	2018-06-20	1.0132	1.0619	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	595	005212	汇安稳裕债券	债券型	2018-06-21	1.0080	1.0080	2018-06-20	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	596	165530	信诚惠泽债券(LOF)	债券型	2018-06-21	1.0072	1.0512	2018-06-20	1.0071	1.0511	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	597	003734	万家瑞盈混合A	混合型	2018-06-21	1.0737	1.0737	2018-06-20	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%	0 暂停	1打开
	598	002086	大成景安短融债券E	债券型	2018-06-21	1.2971	1.2971	2018-06-20	1.2970	1.2970	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
	599	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	债券型	2018-06-21	1.0443	1.4546	2018-06-20	1.0442	1.4545	0.0001	0.01%	1 打开	0暂停
	600	400029	东方双债添利债券C	债券型	2018-06-21	1.4313	1.4313	2018-06-20	1.4311	1.4311	0.0002	0.01%	1 打开	1 打开
	601	519985	长信纯债壹号债券A	债券型	2018-06-21	1.1458	1.3958	2018-06-20	1.1457	1.3957	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	602	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0782	1.0782	2018-06-20	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	603	003574	大成惠利纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0282	1.0547	2018-06-20	1.0281	1.0546	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	604	003099	长盛盛景纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0116	1.0116	2018-06-20	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	605	003793	泰达宏利溢利债券A	债券型	2018-06-21	1.0086	1.0616	2018-06-20	1.0085	1.0615	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	606	005073	永赢永益债券A	债券型	2018-06-21	1.0170	1.0373	2018-06-20	1.0169	1.0372	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	607	005115	国泰量化价值精选混合A	股票型	2018-06-21	1.0012	1.0012	2018-06-20	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	608	004106	信诚稳丰债券A	债券型	2018-06-21	1.0283	1.0573	2018-06-20	1.0282	1.0572	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	609	005951	民生加银恒益纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0007	1.0007	2018-06-20	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	610	003527	鹏华丰腾债券	债券型	2018-06-21	1.0221	1.0506	2018-06-20	1.0220	1.0505	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	611	002909	浙商惠享纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0052	1.0632	2018-06-20	1.0051	1.0631	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	612	000422	华泰柏瑞丰汇债券C	债券型	2018-06-21	1.1185	1.1185	2018-06-20	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	613	000317	中海惠利分级债券A	债券型	2018-06-21	1.0124	1.1914	2018-06-20	1.0123	1.1913	0.0001	0.01%	0暂停	0 暂停
	614	004780	招商招利一年理财债券	债券型	2018-06-21	1.0305	1.0305	2018-06-20	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	615	000129	大成景安短融债券B	债券型	2018-06-21	1.3109	1.3109	2018-06-20	1.3108	1.3108	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	616	003227	信诚稳健债券C	债券型	2018-06-21	1.0355	1.0445	2018-06-20	1.0354	1.0444	0.0001	0.01%	0 暂停	1打开
	617	001950	鹏华丰泰定开债券B	债券型	2018-06-21	0.9969	1.0456	2018-06-20	0.9968	1.0455	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
	618	002927	长盛盛和纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0096	1.0096	2018-06-20	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	619	003888	汇安嘉源纯债	债券型	2018-06-21	1.0053	1.0648	2018-06-20	1.0052	1.0647	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	620	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.1248	1.2631	2018-06-20	1.1247	1.2630	0.0001	0.01%	1 打开	0暂停
	621	004957	中银证券安誉债券C	债券型	2018-06-21	1.8501	1.8501	2018-06-20	1.8499	1.8499	0.0002	0.01%	1 打开	1 打开
	622	004322	创金合信尊隆纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0178	1.0510	2018-06-20	1.0177	1.0509	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	623	005617	中信保诚嘉鑫定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0151	1.0151	2018-06-20	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	624	675163	西部利得汇盈债券C	债券型	2018-06-21	1.0092	1.0092	2018-06-20	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	625	004003	泰达宏利启惠混合A	混合型	2018-06-21	1.0526	1.0686	2018-06-20	1.0525	1.0685	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	626	004893	华润元大润泽债券A	债券型	2018-06-21	1.0012	1.0012	2018-06-20	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	627	001067	鹏华弘盛混合	混合型	2018-06-21	1.2016	1.2016	2018-06-20	1.2015	1.2015	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	628	004956	中银证券安誉债券A	债券型	2018-06-21	1.0076	1.0076	2018-06-20	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	629	002928	长盛盛和纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0112	1.0112	2018-06-20	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	630	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	债券型	2018-06-21	1.0045	1.0045	2018-06-20	1.0044	0.0000	0.0001	0.01%	0暂停	0暂停
	631	511230	海富通上证周期产业债ETF	股票型	2018-06-21	100.2050	1.0421	2018-06-20	100.1922	1.0419	0.0128	0.01%	1 打开	1 打开
	632	511880	银华货币ETF	股票型	2018-06-21	102.0090	118.8900	2018-06-20	101.9990	118.8800	0.0100	0.01%	1 打开	1打开
	633	200016	长城保本混合	保本型	2018-06-21	1.0765	1.6584	2018-06-20	1.0764	1.6582	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	634	004807	中银证券安弘债券A	债券型	2018-06-21	1.0143	1.0143	2018-06-20	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	635	003517	国泰润利纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0083	1.0592	2018-06-20	1.0082	1.0591	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	636	003226	信诚稳健债券A	债券型	2018-06-21	1.0347	1.0447	2018-06-20	1.0346	1.0446	0.0001	0.01%	0 暂停	1打开
	637	004623	国泰瑞益灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0034	1.0034	2018-06-20	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	0 暂停	1打开
	638	002633	鑫元双债增强债券C	债券型	2018-06-21	1.0271	1.0351	2018-06-20	1.0270	1.0350	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	639	511010	国泰上证5年期国债ETF	债券型	2018-06-21	112.5610	1.1380	2018-06-20	112.5470	1.1380	0.0140	0.01%	1 打开	1 打开
	640	003196	光大保德信永利纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0097	1.0558	2018-06-20	1.0096	1.0557	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	641	005010	金鹰添瑞中短债A	债券型	2018-06-21	1.0272	1.0392	2018-06-20	1.0271	1.0391	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	642	003930	中银证券安进债券C	债券型	2018-06-21	1.0113	1.0458	2018-06-20	1.0237	1.0457	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	643	003929	中银证券安进债券A	债券型	2018-06-21	1.0112	1.0457	2018-06-20	1.0236	1.0456	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	644	001613	长城久祥保本混合	保本型	2018-06-21	1.0463	1.0463	2018-06-20	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	645	005872	太平恒利纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0005	1.0005	2018-06-20	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	646	003863	招商招祥纯债A	债券型	2018-06-21	1.0331	1.0401	2018-06-20	1.0330	1.0400	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	647	002521	永赢双利债券A	债券型	2018-06-21	1.0124	2.8624	2018-06-20	1.0123	2.8623	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	648	003867	招商招景纯债A	债券型	2018-06-21	1.0187	1.0525	2018-06-20	1.0186	1.0524	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	649	675123	西部利得汇逸债券C	债券型	2018-06-21	1.0610	1.0610	2018-06-20	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	650	005011	金鹰添瑞中短债C	债券型	2018-06-21	1.0241	1.0361	2018-06-20	1.0240	1.0360	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	651	006043	永赢惠益债券A	债券型	2018-06-21	1.0004	1.0004	2018-06-20	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	652	004622	国泰瑞益灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0125	1.0125	2018-06-20	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	0 暂停	1打开
	653	003928	前海联合永兴纯债	债券型	2018-06-21	1.2043	1.2043	2018-06-20	1.2042	1.2042	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	654	002508	华宝宝鑫债券A	债券型	2018-06-21	1.0164	1.0164	2018-06-20	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	655	003124	天治鑫利半年定期开放债券C	债券型	2018-06-21	1.0201	1.0201	2018-06-20	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	656	675111	西部利得汇享债券A	债券型	2018-06-21	1.0574	1.0574	2018-06-20	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	657	004107	信诚稳丰债券C	债券型	2018-06-21	1.0272	1.0562	2018-06-20	1.0271	1.0561	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	658	006047	长信稳健纯债债券E	债券型	2018-06-21	1.0431	1.0431	2018-06-20	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	659	002188	鹏华丰华债券	债券型	2018-06-21	1.0306	1.0593	2018-06-20	1.0305	1.0592	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	660	001380	鹏华弘盛混合C	混合型	2018-06-21	1.6353	1.6353	2018-06-20	1.6352	1.6352	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
	661	003123	天治鑫利半年定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.0261	1.0261	2018-06-20	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	662	519323	浦银安盛盛元纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0135	1.0705	2018-06-20	1.0134	1.0704	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	663	675113	西部利得汇享债券C	债券型	2018-06-21	1.0543	1.0543	2018-06-20	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	664	004608	长信乐信混合A	混合型	2018-06-21	1.0173	1.0173	2018-06-20	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	665	003328	万家鑫璟纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0087	1.0666	2018-06-20	1.0086	1.0665	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	666	519210	万家恒景18个月定开债券A	债券型	2018-06-21	1.0473	1.0473	2018-06-20	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
	667	001575	兴银稳健债券	债券型	2018-06-21	1.0100	1.0400	2018-06-20	1.0099	1.0399	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	668	003327	万家鑫璟纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0091	1.0711	2018-06-20	1.0090	1.0710	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	669	519211	万家恒景18个月定开债券C	债券型	2018-06-21	1.0409	1.0409	2018-06-20	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
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	671	005507	永赢丰利债券A	债券型	2018-06-21	1.0009	1.0190	2018-06-20	1.0008	1.0189	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	672	400027	东方双债添利债券A	债券型	2018-06-21	1.4518	1.4518	2018-06-20	1.4516	1.4516	0.0002	0.01%	1 打开	1 打开
	673	002544	长城久益保本混合C	保本型	2018-06-21	1.0380	1.0380	2018-06-20	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	674	005844	东方人工智能主题混合	股票型	2018-06-21	1.0004	1.0004	2018-06-20	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	675	004117	大成惠祥定开纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0198	1.0547	2018-06-20	1.0197	1.0546	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	676	004441	富荣富兴纯债	债券型	2018-06-21	1.0136	1.0366	2018-06-20	1.0135	1.0365	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	677	002994	招商招裕纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0508	1.0553	2018-06-20	1.0507	1.0552	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	678	006068	中加颐信纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0004	1.0004	2018-06-20	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	679	006069	中加颐信纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0004	1.0004	2018-06-20	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	680	005666	上银慧佳盈债券	债券型	2018-06-21	1.0038	1.0038	2018-06-20	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	681	003841	大成惠裕定开纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0264	1.0454	2018-06-20	1.0263	1.0453	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	682	003999	富荣富祥纯债	债券型	2018-06-21	1.0170	1.0400	2018-06-20	1.0169	1.0399	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	683	004465	万家玖盛纯债9个月定期开放	债券型	2018-06-21	1.0145	1.0394	2018-06-20	1.0144	1.0393	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	684	002549	嘉实稳祥纯债A	债券型	2018-06-21	1.0819	1.0819	2018-06-20	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	685	004131	国联安鑫发混合A	债券型	2018-06-21	1.0204	1.0434	2018-06-20	1.0203	1.0433	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	686	003337	南方颐元债券发起式A	债券型	2018-06-21	1.0190	1.0253	2018-06-20	1.0189	1.0252	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	687	004609	长信乐信混合C	混合型	2018-06-21	1.0303	1.0303	2018-06-20	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	688	002442	鑫元汇利债券	债券型	2018-06-21	1.0322	1.0714	2018-06-20	1.0321	1.0713	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	689	002513	金鹰元安混合C	混合型	2018-06-21	1.0080	1.0080	2018-06-20	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	690	005428	渤海汇金汇添益3个月定开债	债券型	2018-06-21	1.0001	1.0093	2018-06-20	1.0000	1.0092	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	691	519322	浦银安盛盛元纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0144	1.0774	2018-06-20	1.0143	1.0773	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	692	003614	信诚景瑞债券A	债券型	2018-06-21	1.0453	1.0633	2018-06-20	1.0452	1.0632	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	693	000289	鹏华丰泰定开债券A	债券型	2018-06-21	0.9969	1.3041	2018-06-20	0.9968	1.3040	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
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	696	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0172	1.0518	2018-06-20	1.0171	1.0517	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	697	003461	嘉实稳元纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0323	1.0543	2018-06-20	1.0322	1.0542	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	698	004808	中银证券安弘债券C	债券型	2018-06-21	1.0113	1.0113	2018-06-20	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	699	001363	长城久惠保本混合	保本型	2018-06-21	1.0337	1.0337	2018-06-20	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	700	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	混合型	2018-06-21	1.0324	1.0324	2018-06-20	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	701	003103	长盛盛裕纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0128	1.0128	2018-06-20	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	702	003806	华安新恒利混合C	混合型	2018-06-21	1.0853	1.0853	2018-06-20	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	703	003805	华安新恒利混合A	混合型	2018-06-21	1.0864	1.0864	2018-06-20	1.0863	1.0863	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	704	003116	光大保德信诚鑫混合C	混合型	2018-06-21	1.0368	1.0368	2018-06-20	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	705	002522	永赢双利债券C	债券型	2018-06-21	1.0146	1.0276	2018-06-20	1.0145	1.0275	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	706	003638	安信永鑫增强债券C	债券型	2018-06-21	1.0615	1.0615	2018-06-20	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	707	003809	招商招顺纯债A	债券型	2018-06-21	1.0269	1.0269	2018-06-20	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	708	002543	长城久益保本混合A	保本型	2018-06-21	1.0505	1.0505	2018-06-20	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
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	710	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0182	1.0561	2018-06-20	1.0181	1.0560	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	711	004838	信达澳银安益纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0117	1.0117	2018-06-20	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	712	001686	安信新动力混合A	混合型	2018-06-21	1.0436	1.1376	2018-06-20	1.0435	1.1375	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	713	004132	国联安鑫发混合C	债券型	2018-06-21	1.0177	1.0387	2018-06-20	1.0176	1.0386	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	714	005703	永赢增益债券A	债券型	2018-06-21	1.0142	1.0142	2018-06-20	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	715	003384	金鹰添盈纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0025	1.0702	2018-06-20	1.0024	1.0701	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	716	005705	永赢恒益债券	债券型	2018-06-21	1.0026	1.0026	2018-06-20	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	717	005508	永赢丰利债券C	债券型	2018-06-21	1.0008	1.0183	2018-06-20	1.0007	1.0182	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	718	003338	南方颐元债券发起式C	债券型	2018-06-21	1.0190	1.0253	2018-06-20	1.0189	1.0252	0.0001	0.01%	0 暂停	0 暂停
	719	003615	信诚景瑞债券C	债券型	2018-06-21	1.0437	1.0617	2018-06-20	1.0436	1.0616	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	720	003102	长盛盛裕纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0138	1.0138	2018-06-20	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	721	005174	富荣富安债券C	债券型	2018-06-21	1.0028	1.0028	2018-06-20	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	722	003664	新沃通利纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0183	1.0183	2018-06-20	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	723	003741	鹏华丰盈债券	债券型	2018-06-21	1.0191	1.0570	2018-06-20	1.0190	1.0569	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
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	727	004031	鑫元添利债券	债券型	2018-06-21	1.0242	1.0242	2018-06-20	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	728	005427	渤海汇金汇增利3个月定开债	债券型	2018-06-21	1.0003	1.0095	2018-06-20	1.0002	1.0094	0.0001	0.01%	1打开	1打开
	729	003357	嘉实稳祥纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0543	1.0543	2018-06-20	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%	0 暂停	0暂停
	730	002228	长城新优选混合C	混合型	2018-06-21	1.1695	1.1695	2018-06-20	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%	1 打开	1 打开
	731	360014	光大保德信信用添益债券C	债券型	2018-06-21	1.0430	1.3550	2018-06-20	1.0430	1.3550	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	732	005790	银河景行3个月定开债券	债券型	2018-06-21	1.0000	1.0000	2018-06-20	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	733	360013	光大保德信信用添益债券A	债券型	2018-06-21	1.0500	1.3810	2018-06-20	1.0500	1.3810	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	734	001578	博时裕瑞纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0360	1.0825	2018-06-20	1.0360	1.0825	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	735	002619	中银裕利混合C	混合型	2018-06-21	1.0530	1.1080	2018-06-20	1.0530	1.1080	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	736	000437	融通月月添利定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.0080	1.1440	2018-06-20	1.0080	1.1440	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
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	738	002073	圆信永丰兴融债券A	债券型	2018-06-21	1.0160	1.0690	2018-06-20	1.0160	1.0690	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	739	001503	南方利鑫混合C	混合型	2018-06-21	1.1340	1.1340	2018-06-20	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	740	000466	融通通瑞债券A	债券型	2018-06-21	1.0650	1.1400	2018-06-20	1.0650	1.1400	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	741	360009	光大保德信增利收益债券C	债券型	2018-06-21	1.1200	1.3490	2018-06-20	1.1200	1.3490	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	742	002047	信诚新鑫混合B	混合型	2018-06-21	1.0880	1.0880	2018-06-20	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	743	003493	申万菱信安鑫优选混合A	混合型	2018-06-21	1.0370	1.0370	2018-06-20	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	744	000623	华富恒财分级债券A	债券型	2018-06-21	1.0030	1.1730	2018-06-20	1.0030	1.1730	0.0000	0.00%	0暂停	0 暂停
	745	519676	银河强化债券	债券型	2018-06-21	1.0440	1.6340	2018-06-20	1.0440	1.6340	0.0000	0.00%	1 打开	0暂停
	746	400009	东方稳健回报债券	债券型	2018-06-21	1.1440	1.3100	2018-06-20	1.1440	1.3100	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	747	000474	广发集鑫债券C	债券型	2018-06-21	1.2030	1.2380	2018-06-20	1.2030	1.2380	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	748	002117	广发安享混合C	混合型	2018-06-21	1.0610	1.2010	2018-06-20	1.0610	1.2010	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	749	001347	富国新收益灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.1920	1.1920	2018-06-20	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	750	001474	兴银丰盈灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.2510	1.2510	2018-06-20	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	751	000244	天弘稳利定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.1050	1.3240	2018-06-20	1.1050	1.3240	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	752	002757	招商招兴纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0480	1.0710	2018-06-20	1.0480	1.0710	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	753	003345	安信新成长混合A	混合型	2018-06-21	1.0350	1.0850	2018-06-20	1.0350	1.0850	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	754	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	债券型	2018-06-21	1.0150	1.2250	2018-06-20	1.0150	1.2250	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	755	400016	东方强化收益债券	债券型	2018-06-21	1.0649	1.3449	2018-06-20	1.0649	1.3449	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	756	002763	大成景华一年定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.0430	1.0430	2018-06-20	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	757	000269	嘉实合润双债两年期定期债券	债券型	2018-06-21	1.0220	1.0220	2018-06-20	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	758	003346	安信新成长混合C	混合型	2018-06-21	1.0316	1.0816	2018-06-20	1.0316	1.0816	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	759	003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	2018-06-21	1.0471	1.0553	2018-06-20	1.0471	1.0553	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	760	000257	上投摩根岁岁盈定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0150	1.1960	2018-06-20	1.0150	1.1960	0.0000	0.00%	0暂停	0 暂停
	761	001494	信诚新鑫混合A	混合型	2018-06-21	1.5370	1.5370	2018-06-20	1.5370	1.5370	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	762	002139	泓德裕泰债券C	债券型	2018-06-21	1.1000	1.1000	2018-06-20	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	763	002138	泓德裕泰债券A	债券型	2018-06-21	1.1170	1.1170	2018-06-20	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	764	002659	兴业聚全灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1070	1.1070	2018-06-20	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	765	002635	融通增鑫债券	债券型	2018-06-21	1.0010	1.0530	2018-06-20	1.0010	1.0530	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	766	002103	招商康泰混合	混合型	2018-06-21	1.0720	1.0720	2018-06-20	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	767	000481	华商双债丰利债券C	债券型	2018-06-21	0.8600	1.2450	2018-06-20	0.8600	1.2450	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	768	519647	银河鸿利混合I	混合型	2018-06-21	1.0200	1.0650	2018-06-20	1.0200	1.0650	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	769	003409	景顺长城景颐盛利债券A	债券型	2018-06-21	1.0135	1.0135	2018-06-20	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	770	001485	华安添颐混合	混合型	2018-06-21	1.0900	1.0900	2018-06-20	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	771	005749	银河庭芳3个月定开债券	债券型	2018-06-21	1.0044	1.0119	2018-06-20	1.0044	1.0119	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	772	002644	大成景荣债券A	null	2018-06-21	1.0280	1.0280	2018-06-20	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	773	000562	南方启元债券C	债券型	2018-06-21	1.0780	1.1100	2018-06-20	1.0780	1.1100	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	774	000561	南方启元债券A	债券型	2018-06-21	1.0940	1.1260	2018-06-20	1.0940	1.1260	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	775	002684	民生加银鑫安纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0010	1.0550	2018-06-20	1.0070	1.0550	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	776	003307	民生加银鑫益债券C	债券型	2018-06-21	1.0825	1.0825	2018-06-20	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	777	004508	融通新动力灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0070	1.0070	2018-06-20	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	778	003477	南方睿见混合	混合型	2018-06-21	1.0200	1.0200	2018-06-20	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	779	001488	万家瑞丰混合A	混合型	2018-06-21	1.1564	1.1564	2018-06-20	1.1564	1.1564	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	780	001356	广发聚泰混合C	混合型	2018-06-21	1.0170	1.1240	2018-06-20	1.0170	1.1240	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	781	360007	光大保德信优势配置股票	混合型	2018-06-21	1.0029	1.4621	2018-06-20	1.0029	1.4621	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	782	000622	华富恒财分级债券	债券型	2018-06-21	1.0030	1.2440	2018-06-20	1.0030	1.2440	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	783	000296	鹏华丰实定开债券B	债券型	2018-06-21	1.0340	1.2650	2018-06-20	1.0340	1.2650	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	784	002618	中银裕利混合A	混合型	2018-06-21	1.0520	1.1070	2018-06-20	1.0520	1.1070	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	785	003306	民生加银鑫益债券A	债券型	2018-06-21	1.0915	1.0915	2018-06-20	1.0915	1.0915	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	786	002614	中银颐利混合A	混合型	2018-06-21	0.9970	1.1020	2018-06-20	0.9970	1.1020	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	787	001489	万家瑞丰混合C	混合型	2018-06-21	1.1176	1.1176	2018-06-20	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	788	002616	中银益利混合A	混合型	2018-06-21	1.0260	1.0790	2018-06-20	1.0260	1.0790	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	789	002617	中银益利混合C	混合型	2018-06-21	1.0260	1.0790	2018-06-20	1.0260	1.0790	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	790	360008	光大保德信增利收益债券A	债券型	2018-06-21	1.1480	1.3940	2018-06-20	1.1480	1.3940	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	791	630109	华商稳定增利债券C	债券型	2018-06-21	1.2120	1.5320	2018-06-20	1.2120	1.5320	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	792	005293	诺德新旺混合	混合型	2018-06-21	1.0414	1.0414	2018-06-20	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	793	002261	中银宝利混合A	混合型	2018-06-21	0.9990	1.1430	2018-06-20	0.9990	1.1430	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	794	090019	大成景恒混合A	null	2018-06-21	1.0140	1.3570	2018-06-20	1.0140	1.3570	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	795	003794	泰达宏利溢利债券C	债券型	2018-06-21	1.0069	1.0569	2018-06-20	1.0069	1.0569	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	796	004157	信诚至诚混合A	混合型	2018-06-21	1.1550	1.1550	2018-06-20	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	797	630103	华商收益增强债券B	债券型	2018-06-21	1.1100	1.6160	2018-06-20	1.1100	1.6160	0.0000	0.00%	1 打开	0暂停
	798	001801	汇添富达欣混合A	混合型	2018-06-21	1.0740	1.0740	2018-06-20	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	799	002350	华安安华保本混合	保本型	2018-06-21	1.0570	1.0570	2018-06-20	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	800	002486	上银慧添利债券	债券型	2018-06-21	1.0190	1.0800	2018-06-20	1.0190	1.0800	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	801	004172	信诚永益一年定开混合C	混合型	2018-06-21	1.0034	1.0514	2018-06-20	1.0034	1.0514	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	802	000937	华商稳固添利债券A	债券型	2018-06-21	0.8320	0.8320	2018-06-20	0.8320	0.8320	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	803	001687	安信新动力混合C	混合型	2018-06-21	1.0402	1.1242	2018-06-20	1.0402	1.1242	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	804	004634	前海联合泳涛混合	混合型	2018-06-21	0.9327	0.9327	2018-06-20	0.9327	0.9327	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	805	002454	九泰久稳灵活配置混合C	null	2018-06-21	1.0210	1.0210	2018-06-20	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	806	080009	长盛同禧信用增利债券A	债券型	2018-06-21	0.9830	1.2930	2018-06-20	0.9830	1.2930	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	807	002503	中银腾利混合C	混合型	2018-06-21	0.9950	1.0730	2018-06-20	0.9950	1.0730	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	808	005314	万家家裕债券C	债券型	2018-06-21	0.9975	0.9975	2018-06-20	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	809	080010	长盛同禧信用增利债券C	债券型	2018-06-21	0.9760	1.2460	2018-06-20	0.9760	1.2460	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	810	003033	南方荣冠定期开放混合	混合型	2018-06-21	0.9940	0.9940	2018-06-20	0.9940	0.9940	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	811	573003	诺德增强收益债券	债券型	2018-06-21	1.0650	1.0920	2018-06-20	1.0650	1.0920	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	812	002660	兴业聚源灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1120	1.1120	2018-06-20	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	813	001960	兴银瑞益纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0470	1.0570	2018-06-20	1.0470	1.0570	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	814	004158	信诚至诚混合B	混合型	2018-06-21	1.1940	1.1940	2018-06-20	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	815	002854	华富元鑫灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.1090	1.1090	2018-06-20	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	816	001159	大成景秀灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0800	1.0800	2018-06-20	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%	0暂停	1 打开
	817	002237	大成景沛灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0390	1.0910	2018-06-20	1.0390	1.0910	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	818	630009	华商稳定增利债券A	债券型	2018-06-21	1.2510	1.5810	2018-06-20	1.2510	1.5810	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	819	162511	国联安双佳信用分级债券	债券型	2018-06-21	0.9940	1.1510	2018-06-20	0.9940	1.1510	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	820	002455	民生加银鑫喜混合	混合型	2018-06-21	1.0291	1.0891	2018-06-20	1.0291	1.0891	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	821	005311	万家家乐债券A	债券型	2018-06-21	1.0006	1.0006	2018-06-20	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	822	070026	嘉实信用债券C	债券型	2018-06-21	1.1040	1.3480	2018-06-20	1.1040	1.3480	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	823	000438	融通月月添利定期开放债券B	债券型	2018-06-21	1.0030	1.1310	2018-06-20	1.0030	1.1310	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	824	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	混合型	2018-06-21	1.1450	1.1450	2018-06-20	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	825	001920	景顺长城景颐宏利债券A	债券型	2018-06-21	1.0670	1.0670	2018-06-20	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	826	002554	信达澳银纯债	债券型	2018-06-21	1.0350	1.0350	2018-06-20	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	827	002475	中邮睿利增强债券	债券型	2018-06-21	1.0010	1.0010	2018-06-20	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	828	002462	中银珍利混合C	混合型	2018-06-21	0.9990	1.1160	2018-06-20	0.9990	1.1160	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	829	002764	大成景华一年定期开放债券C	债券型	2018-06-21	1.0360	1.0360	2018-06-20	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	830	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.2730	1.2730	2018-06-20	1.2730	1.2730	0.0000	0.00%	1打开	1 打开
	831	001364	大成景润灵活配置混合	混合型	2018-06-21	0.9270	0.9270	2018-06-20	0.9270	0.9270	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	832	002645	大成景荣债券C	null	2018-06-21	1.0280	1.0280	2018-06-20	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	833	000245	天弘稳利定期开放债券B	债券型	2018-06-21	1.0850	1.3010	2018-06-20	1.0850	1.3010	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	834	001872	嘉实丰益信用定期债券C	债券型	2018-06-21	1.0040	1.1740	2018-06-20	1.0040	1.1740	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	835	000286	银华信用季季红债券A	债券型	2018-06-21	1.0430	1.3030	2018-06-20	1.0430	1.3030	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	836	003757	国泰嘉益灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0039	1.0410	2018-06-20	1.0039	1.0410	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	837	003756	国泰嘉益灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0038	1.0413	2018-06-20	1.0038	1.0413	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	838	000150	华安双债添利债券C	债券型	2018-06-21	1.1250	1.4450	2018-06-20	1.1250	1.4450	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	839	002485	国联安通盈混合C	混合型	2018-06-21	1.2322	1.2852	2018-06-20	1.2322	1.2852	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	840	070025	嘉实信用债券A	债券型	2018-06-21	1.1140	1.3790	2018-06-20	1.1140	1.3790	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	841	163806	中银增利债券	债券型	2018-06-21	1.0570	1.5920	2018-06-20	1.0570	1.5920	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	842	005313	万家家裕债券A	债券型	2018-06-21	1.0073	1.0073	2018-06-20	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	843	610103	信达澳银稳定价值债券B	债券型	2018-06-21	1.0770	1.5270	2018-06-20	1.0770	1.5270	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	844	004171	信诚永益一年定开混合A	混合型	2018-06-21	1.0040	1.0570	2018-06-20	1.0040	1.0570	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	845	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	混合型	2018-06-21	1.1930	1.1930	2018-06-20	1.1930	1.1930	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	846	620009	金元惠理丰祥债券	债券型	2018-06-21	1.0080	1.2080	2018-06-20	1.0080	1.2080	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	847	002461	中银珍利混合A	混合型	2018-06-21	0.9990	1.1180	2018-06-20	0.9990	1.1180	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	848	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	混合型	2018-06-21	1.1570	1.1570	2018-06-20	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	849	070038	嘉实纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.1200	1.2250	2018-06-20	1.1200	1.2250	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	850	630003	华商收益增强债券A	债券型	2018-06-21	1.1410	1.6660	2018-06-20	1.1410	1.6660	0.0000	0.00%	1 打开	0暂停
	851	002159	东吴国企改革混合	混合型	2018-06-21	0.8710	0.8710	2018-06-20	0.8710	0.8710	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	852	000630	圆信永丰纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0630	1.2330	2018-06-20	1.0630	1.2330	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	853	000629	圆信永丰纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0720	1.2520	2018-06-20	1.0720	1.2520	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	854	005883	华宝香港精选混合	股票型	2018-06-21	1.0001	1.0001	2018-06-20	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	855	310508	申万菱信稳益宝债券	债券型	2018-06-21	1.3710	1.5170	2018-06-20	1.3710	1.5170	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	856	001330	鹏华弘实混合C	混合型	2018-06-21	1.2022	1.2022	2018-06-20	1.2022	1.2022	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	857	000668	国寿安保尊享债券A	债券型	2018-06-21	1.2480	1.3330	2018-06-20	1.2480	1.3330	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	858	310378	申万菱信添益宝债券A	债券型	2018-06-21	1.0280	1.4950	2018-06-20	1.0280	1.4950	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	859	000419	大摩优质信价纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1090	1.2100	2018-06-20	1.1090	1.2100	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	860	001773	招商丰庆混合A	混合型	2018-06-21	1.3430	1.3430	2018-06-20	1.3430	1.3430	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	861	000183	嘉实丰益策略定期债券	债券型	2018-06-21	0.9920	1.2670	2018-06-20	0.9920	1.2670	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	862	000206	易方达投资级信用债债券C	债券型	2018-06-21	1.1150	1.3010	2018-06-20	1.1150	1.3010	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	863	001531	招商安益保本混合	保本型	2018-06-21	1.1240	1.1240	2018-06-20	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	864	000189	易方达保本一号混合	保本型	2018-06-21	1.0220	1.0820	2018-06-20	1.0220	1.0820	0.0000	0.00%	0暂停	1 打开
	865	000395	汇添富安心中国债券A	债券型	2018-06-21	1.1800	1.1800	2018-06-20	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	866	002727	华富诚鑫灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0860	1.0910	2018-06-20	1.0860	1.0910	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	867	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	债券型	2018-06-21	1.0000	1.0150	2018-06-20	1.0000	1.0150	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	868	000675	中海惠祥分级债券A	债券型	2018-06-21	1.0090	1.1530	2018-06-20	1.0090	1.1530	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	869	002719	融通增祥债券	债券型	2018-06-21	1.0700	1.0700	2018-06-20	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	870	002162	东方新价值混合C	混合型	2018-06-21	1.0736	1.0736	2018-06-20	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	871	003236	信诚惠盈债券A	债券型	2018-06-21	1.0291	1.0291	2018-06-20	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	872	002091	华泰柏瑞新利混合C	混合型	2018-06-21	1.0467	1.1267	2018-06-20	1.0467	1.1267	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	873	000192	富国信用债债券C	债券型	2018-06-21	1.0120	1.2450	2018-06-20	1.0120	1.2450	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	874	000194	银华信用四季红债券	债券型	2018-06-21	1.0350	1.3560	2018-06-20	1.0350	1.3560	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	875	003237	信诚惠盈债券C	债券型	2018-06-21	1.0272	1.0272	2018-06-20	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	876	000190	中银保本二号混合	混合型	2018-06-21	1.3640	1.6240	2018-06-20	1.3640	1.6240	0.0000	0.00%	1 打开	0暂停
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	879	005538	中航新起航灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0050	1.0050	2018-06-20	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	880	310379	申万菱信添益宝债券B	债券型	2018-06-21	1.0240	1.4640	2018-06-20	1.0240	1.4640	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	881	000396	汇添富安心中国债券C	债券型	2018-06-21	1.1950	1.1950	2018-06-20	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	882	000655	鑫元稳利债券	债券型	2018-06-21	1.0824	1.2324	2018-06-20	1.0824	1.2324	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	883	000205	易方达投资级信用债债券A	债券型	2018-06-21	1.1140	1.3110	2018-06-20	1.1140	1.3110	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	884	000406	汇添富双利增强债券A	债券型	2018-06-21	1.1000	1.3600	2018-06-20	1.1000	1.3600	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	885	002736	泓德裕和纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0590	1.0590	2018-06-20	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	886	000407	汇添富双利增强债券C	债券型	2018-06-21	1.1060	1.3660	2018-06-20	1.1060	1.3660	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	887	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	债券型	2018-06-21	1.0050	1.0200	2018-06-20	1.0050	1.0200	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	888	001507	景顺长城泰和回报混合C	混合型	2018-06-21	1.1100	1.1100	2018-06-20	1.1100	1.1100	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	889	519023	海富通稳健添利债券C	债券型	2018-06-21	1.1890	1.3950	2018-06-20	1.1890	1.3950	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	890	002607	融通增裕债券	债券型	2018-06-21	1.0400	1.0400	2018-06-20	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	891	002090	长盛盛鑫混合C	混合型	2018-06-21	1.1580	1.1580	2018-06-20	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	892	000649	长城久鑫灵活配置混合	null	2018-06-21	1.0453	1.2797	2018-06-20	1.0453	1.2797	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	893	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	混合型	2018-06-21	0.8190	0.8190	2018-06-20	0.8190	0.8190	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	894	000624	华富恒财分级债券B	债券型	2018-06-21	1.0030	1.2740	2018-06-20	1.0030	1.2740	0.0000	0.00%	0暂停	0 暂停
	895	001311	华安新回报灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1370	1.1370	2018-06-20	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	896	002734	泓德裕荣纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1110	1.3690	2018-06-20	1.1110	1.3690	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	897	005584	银河量化成长混合	股票型	2018-06-21	1.0003	1.0003	2018-06-20	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	898	511280	华夏3-5年中高级可质押信用	债券型	2018-06-21	100.2718	1.0027	2018-06-20	100.2761	1.0028	-0.0043	-0.00%	1 打开	1 打开
	899	002596	华商回报1号混合	null	2018-06-21	0.9082	0.9082	2018-06-20	0.9082	0.9082	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	900	001639	嘉实新常态混合A	混合型	2018-06-21	1.0740	1.0740	2018-06-20	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	901	004464	万家玖盛纯债9个月定期开放	债券型	2018-06-21	1.0166	1.0416	2018-06-20	1.0166	1.0416	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	902	002081	大成景沛灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0390	1.0910	2018-06-20	1.0390	1.0910	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	903	001506	景顺长城泰和回报混合A	混合型	2018-06-21	1.1170	1.1170	2018-06-20	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	904	519152	新华纯债添利债券发起A	债券型	2018-06-21	1.4090	1.4090	2018-06-20	1.4090	1.4090	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	905	000361	信诚年年有余定期开放债券B	债券型	2018-06-21	1.0790	1.2050	2018-06-20	1.0790	1.2050	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	906	005846	宝盈盈泰纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0000	1.0000	2018-06-20	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	907	000360	信诚年年有余定期开放债券A	债券型	2018-06-21	1.1000	1.2270	2018-06-20	1.1000	1.2270	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	908	002089	长盛盛鑫混合A	混合型	2018-06-21	1.0850	1.0850	2018-06-20	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	909	001640	嘉实新常态混合C	混合型	2018-06-21	1.0660	1.0660	2018-06-20	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	910	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0450	1.0620	2018-06-20	1.0450	1.0620	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	911	519171	浦银安盛医疗健康混合	混合型	2018-06-21	0.8410	0.8410	2018-06-20	0.8410	0.8410	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	912	002768	华安安进保本混合	保本型	2018-06-21	1.0410	1.0410	2018-06-20	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	913	519024	海富通稳健添利债券A	债券型	2018-06-21	1.2190	1.4280	2018-06-20	1.2190	1.4280	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	914	470011	汇添富多元收益债券C	债券型	2018-06-21	1.1820	1.5420	2018-06-20	1.1820	1.5420	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	915	003184	中证财通可持续发展100指数C	股票型	2018-06-21	1.0000	1.0000	2018-06-20	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	916	000571	中邮双动力混合	混合型	2018-06-21	1.3530	1.3530	2018-06-20	1.3530	1.3530	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	917	519631	银河君欣债券	债券型	2018-06-21	1.1793	1.1793	2018-06-20	1.1793	1.1793	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	918	519632	银河君辉债券	债券型	2018-06-21	1.0175	1.0427	2018-06-20	1.0175	1.0427	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	919	485119	工银信用纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.1650	1.2060	2018-06-20	1.1650	1.2060	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	920	003353	信诚至优混合A	混合型	2018-06-21	1.1504	1.1504	2018-06-20	1.1504	1.1504	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	921	002120	广发安悦回报混合	混合型	2018-06-21	1.0710	1.1020	2018-06-20	1.0710	1.1020	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	922	003429	中证兴业中高等级信用债指数	债券型	2018-06-21	1.0010	1.0550	2018-06-20	1.0010	1.0550	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	923	003173	民生加银鑫安纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0480	1.0480	2018-06-20	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	924	000508	泰达宏利宏达混合B	混合型	2018-06-21	1.1450	1.3350	2018-06-20	1.1450	1.3350	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	925	001868	招商产业债券C	债券型	2018-06-21	1.2770	1.5170	2018-06-20	1.2770	1.5170	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	926	519663	银河回报债券C	债券型	2018-06-21	1.6430	1.6430	2018-06-20	1.6430	1.6430	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	927	003354	信诚至优混合C	混合型	2018-06-21	1.1440	1.1440	2018-06-20	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	928	001423	景顺长城安享回报混合C	混合型	2018-06-21	1.0870	1.1240	2018-06-20	1.0870	1.1240	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	929	519640	银河鸿利混合A	混合型	2018-06-21	1.0230	1.0760	2018-06-20	1.0230	1.0760	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	930	519618	银河君信混合I	混合型	2018-06-21	1.0000	1.0000	2018-06-20	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	931	501020	国泰中证国有企业改革指数(L	股票型	2018-06-21	0.9527	0.9527	2018-06-20	0.9527	0.9527	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	932	519641	银河鸿利混合C	混合型	2018-06-21	1.0190	1.0580	2018-06-20	1.0190	1.0580	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	933	004389	大成惠明定开纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0426	1.0426	2018-06-20	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	934	000563	南方通利债券A	债券型	2018-06-21	1.0500	1.2650	2018-06-20	1.0500	1.2650	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	935	000564	南方通利债券C	债券型	2018-06-21	1.0450	1.2600	2018-06-20	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	936	005712	兴全祥泰定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0175	1.0175	2018-06-20	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	937	005708	国联安远见成长混合	股票型	2018-06-21	1.0008	1.0008	2018-06-20	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	938	002057	中银新机遇混合A	混合型	2018-06-21	1.0010	1.1480	2018-06-20	1.0010	1.1480	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	939	001422	景顺长城安享回报混合A	混合型	2018-06-21	1.1010	1.1380	2018-06-20	1.1010	1.1380	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	940	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1410	1.2010	2018-06-20	1.1410	1.2010	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	941	002648	东方合家保本混合	保本型	2018-06-21	1.0248	1.0548	2018-06-20	1.0248	1.0548	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	942	001596	信诚新泽混合A	混合型	2018-06-21	1.1370	1.1370	2018-06-20	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	943	004556	南方和元债券C	债券型	2018-06-21	1.0080	1.0460	2018-06-20	1.0080	1.0460	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	944	003174	前海联合添惠纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0072	1.0072	2018-06-20	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	945	001512	易方达中债3-5年期国债指数	债券型	2018-06-21	1.0990	1.0990	2018-06-20	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	946	002737	泓德裕和纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0520	1.0520	2018-06-20	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	947	000597	中海积极收益混合	混合型	2018-06-21	1.2600	1.2900	2018-06-20	1.2600	1.2900	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	948	005446	鑫元广利定期开放债券	债券型	2018-06-21	1.0070	1.0219	2018-06-20	1.0070	1.0219	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	949	003362	国联安睿利定期开放混合	混合型	2018-06-21	1.0472	1.0472	2018-06-20	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%	1打开	0 暂停
	950	000590	华安新活力混合	混合型	2018-06-21	1.4250	1.4250	2018-06-20	1.4250	1.4250	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	951	000377	上投摩根双债增利债券A	债券型	2018-06-21	1.0130	1.4070	2018-06-20	1.0130	1.4070	0.0000	0.00%	1 打开	0暂停
	952	002735	泓德裕荣纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0350	1.0350	2018-06-20	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	953	000191	富国信用债债券A/B	债券型	2018-06-21	1.0110	1.2680	2018-06-20	1.0110	1.2680	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	954	002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型	2018-06-21	1.0660	1.0660	2018-06-20	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	955	002714	鹏华金城保本混合	保本型	2018-06-21	1.0180	1.0180	2018-06-20	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	956	000420	大摩优质信价纯债债券C	债券型	2018-06-21	1.0960	1.1970	2018-06-20	1.0960	1.1970	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	957	000326	南方顺达保本混合	保本型	2018-06-21	1.0330	1.0510	2018-06-20	1.0330	1.0510	0.0000	0.00%	0暂停	1 打开
	958	001407	景顺长城稳健回报混合C	混合型	2018-06-21	1.1120	1.1120	2018-06-20	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	959	519660	银河增利债券A	债券型	2018-06-21	1.6410	1.6410	2018-06-20	1.6410	1.6410	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	960	003417	中加丰泽纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0240	1.0670	2018-06-20	1.0240	1.0670	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	961	005753	泰达宏利金利债券	债券型	2018-06-21	1.0097	1.0097	2018-06-20	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	962	519661	银河增利债券C	债券型	2018-06-21	1.6180	1.6180	2018-06-20	1.6180	1.6180	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	963	519662	银河回报债券A	债券型	2018-06-21	1.6710	1.6710	2018-06-20	1.6710	1.6710	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	964	000507	泰达宏利宏达混合A	混合型	2018-06-21	1.1770	1.3670	2018-06-20	1.1770	1.3670	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	965	002756	招商招兴纯债债券A	债券型	2018-06-21	1.0540	1.0770	2018-06-20	1.0540	1.0770	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	966	000573	天弘通利混合	混合型	2018-06-21	1.2070	1.2760	2018-06-20	1.2070	1.2760	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	967	003373	大成景禄灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0082	1.0082	2018-06-20	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	968	001941	融通通源短融债券B	债券型	2018-06-21	1.0710	1.1210	2018-06-20	1.0710	1.1210	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	969	001582	大成景辉灵活配置混合A	混合型	2018-06-21	1.0610	1.0910	2018-06-20	1.0610	1.0910	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	970	005124	易方达恒益定开债券发起式	债券型	2018-06-21	1.0159	1.0269	2018-06-20	1.0159	1.0269	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	971	003374	大成景禄灵活配置混合C	混合型	2018-06-21	1.0076	1.0076	2018-06-20	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	972	470010	汇添富多元收益债券A	债券型	2018-06-21	1.1950	1.5740	2018-06-20	1.1950	1.5740	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	973	001415	信诚新锐混合A	混合型	2018-06-21	0.9400	0.9400	2018-06-20	0.9400	0.9400	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	974	161614	融通四季添利债券	债券型	2018-06-21	1.0370	1.3690	2018-06-20	1.0370	1.3690	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	975	000720	南方稳利1年定期开放债券C	债券型	2018-06-21	1.0020	1.2320	2018-06-20	1.0020	1.2320	0.0000	0.00%	0暂停	1 打开
	976	000115	嘉实如意宝定期债券C	债券型	2018-06-21	1.1300	1.2660	2018-06-20	1.1300	1.2660	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	977	003105	光大保德信永鑫混合A	混合型	2018-06-21	1.0820	1.0820	2018-06-20	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	978	001948	建信稳定丰利债券A	债券型	2018-06-21	1.0710	1.0710	2018-06-20	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	979	001235	中银国有企业债	债券型	2018-06-21	1.0120	1.0710	2018-06-20	1.0120	1.0710	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	980	000104	华宸信用增利债券	债券型	2018-06-21	1.0440	1.2540	2018-06-20	1.0440	1.2540	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	981	004246	德邦锐乾债券A	债券型	2018-06-21	1.0079	1.0599	2018-06-20	1.0079	1.0599	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	982	000113	嘉实如意宝定期债券A	债券型	2018-06-21	1.1450	1.2890	2018-06-20	1.1450	1.2890	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	983	001207	广发聚惠混合C	混合型	2018-06-21	1.0930	1.0930	2018-06-20	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%	1 打开	1打开
	984	020027	国泰信用债券A	债券型	2018-06-21	1.2430	1.2430	2018-06-20	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	985	020028	国泰信用债券C	债券型	2018-06-21	1.1930	1.1930	2018-06-20	1.1930	1.1930	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	986	004613	银河鑫月享6个月定期开放混	混合型	2018-06-21	1.0025	1.0025	2018-06-20	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	987	002204	国泰安心回报混合	混合型	2018-06-21	1.0160	1.0160	2018-06-20	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	988	000092	信诚新双盈分级债券A	债券型	2018-06-21	1.0040	1.0040	2018-06-20	1.0040	1.2060	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	989	001911	博时裕恒纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0441	1.0974	2018-06-20	1.0441	1.0974	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	990	160128	南方金利A	债券型	2018-06-21	1.0230	1.3810	2018-06-20	1.0230	1.3810	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	991	000148	易方达高等级信用债债券C	债券型	2018-06-21	1.1820	1.2520	2018-06-20	1.1820	1.2520	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	992	000147	易方达高等级信用债债券A	债券型	2018-06-21	1.1840	1.2540	2018-06-20	1.1840	1.2540	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	993	001299	兴业添利债券	债券型	2018-06-21	1.0020	1.1260	2018-06-20	1.0020	1.1260	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
	994	261101	景顺长城稳定收益债券C	债券型	2018-06-21	1.0170	1.1900	2018-06-20	1.0170	1.1900	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	995	001295	大成景源灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1490	1.1490	2018-06-20	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	996	002587	金鹰添利信用债债券C	债券型	2018-06-21	1.0370	1.0370	2018-06-20	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	997	005384	银河铭忆3个月定开债券	债券型	2018-06-21	1.0215	1.0215	2018-06-20	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%	0 暂停	0 暂停
	998	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	混合型	2018-06-21	1.1360	1.1360	2018-06-20	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	999	000141	富国国有企业债债券C	债券型	2018-06-21	1.0040	1.2350	2018-06-20	1.0040	1.2350	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
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	1001	001289	银华汇利灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.3580	1.3580	2018-06-20	1.3580	1.3580	0.0000	0.00%	0 暂停	1打开
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	1003	001264	银华恒利灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.0670	1.1270	2018-06-20	1.0670	1.1270	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1004	001949	建信稳定丰利债券C	债券型	2018-06-21	1.0600	1.0600	2018-06-20	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1005	000744	北信瑞丰稳定收益债券A	债券型	2018-06-21	1.1360	1.3060	2018-06-20	1.1360	1.3060	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1006	006071	银河睿嘉债券	债券型	2018-06-21	1.0001	1.0001	2018-06-20	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	1打开	1打开
	1007	202110	南方润元C	债券型	2018-06-21	1.1830	1.2130	2018-06-20	1.1830	1.2130	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1008	160134	南方聚利1年定开债券C	债券型	2018-06-21	1.0340	1.2710	2018-06-20	1.0340	1.2710	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
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	1010	004247	德邦锐乾债券C	债券型	2018-06-21	1.0100	1.0610	2018-06-20	1.0100	1.0610	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
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	1015	002274	中邮纯债聚利债券A	债券型	2018-06-21	1.0860	1.1030	2018-06-20	1.0860	1.1030	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
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	1017	002277	中邮纯债恒利债券C	债券型	2018-06-21	1.0290	1.0490	2018-06-20	1.0290	1.0490	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1018	002276	中邮纯债恒利债券A	债券型	2018-06-21	1.0290	1.0490	2018-06-20	1.0290	1.0490	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1019	001661	博时信用债纯债C	债券型	2018-06-21	1.0160	1.1710	2018-06-20	1.0160	1.1710	0.0000	0.00%	0 暂停	0暂停
	1020	202102	南方多利增强债券C	债券型	2018-06-21	1.0804	1.6262	2018-06-20	1.0804	1.6262	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1021	002550	嘉实稳荣债券	债券型	2018-06-21	1.0260	1.0510	2018-06-20	1.0260	1.0510	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1022	002548	嘉实稳瑞纯债债券	债券型	2018-06-21	1.0540	1.0860	2018-06-20	1.0540	1.0860	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1023	004612	银河鑫月享6个月定期开放混	混合型	2018-06-21	1.0034	1.0034	2018-06-20	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	1打开	1打开
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	1027	206013	鹏华金刚保本混合	保本型	2018-06-21	1.0490	1.4620	2018-06-20	1.0490	1.4620	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1028	519969	长信新利灵活配置混合	混合型	2018-06-21	1.1970	1.1970	2018-06-20	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1029	206004	鹏华信用增利B	债券型	2018-06-21	1.3584	1.4303	2018-06-20	1.3584	1.4303	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1030	206003	鹏华信用增利A	债券型	2018-06-21	1.2845	1.4533	2018-06-20	1.2845	1.4533	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1031	001230	鹏华医药科技股票	股票型	2018-06-21	0.6170	0.6170	2018-06-20	0.6170	0.6170	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开
	1032	001231	银华泰利A	混合型	2018-06-21	1.1790	1.1790	2018-06-20	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%	1 打开	1 打开

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