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数据最新时间：2017-07-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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比较	排名	代码	名称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅▼	申购	赎回	自选
	1	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	债券型	2017-07-21	0.8932	3.3960	2017-07-20	0.2857	3.5150	0.6075	212.64%	1打开	1 打开
	2	511650	华夏快线货币ETF	股票型	2017-07-21	1.6308	3.3440	2017-07-20	1.0151	3.2250	0.6157	60.65%	1 打开	1 打开
	3	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	债券型	2017-07-21	0.9644	3.8200	2017-07-20	0.6691	3.9390	0.2953	44.13%	1打开	1 打开
	4	000134	信诚28日盈债券A	债券型	2017-07-21	1.0118	4.5420	2017-07-20	0.8802	4.6010	0.1316	14.95%	1打开	1 打开
	5	000135	信诚28日盈债券B	债券型	2017-07-21	1.1113	4.8940	2017-07-20	0.9709	4.9460	0.1404	14.46%	1打开	1 打开
	6	511950	广发添利货币ETF	股票型	2017-07-21	0.5905	1.9260	2017-07-20	0.5528	1.8880	0.0377	6.82%	1 打开	1 打开
	7	004676	中信建投睿信混合C	混合型	2017-07-21	1.0470	1.0470	2017-07-20	1.0080	1.0080	0.0390	3.87%	0 暂停	0暂停
	8	519193	万家消费成长股票	股票型	2017-07-21	1.1259	1.1259	2017-07-20	1.0952	1.0952	0.0307	2.80%	1 打开	1 打开
	9	519181	万家和谐增长混合	混合型	2017-07-21	1.0954	2.1895	2017-07-20	1.0708	2.1465	0.0246	2.30%	1打开	1打开
	10	519196	万家新兴蓝筹混合	混合型	2017-07-21	1.3867	1.3867	2017-07-20	1.3590	1.3590	0.0277	2.04%	1 打开	1 打开
	11	519195	万家品质混合	混合型	2017-07-21	1.5018	1.5018	2017-07-20	1.4763	1.4763	0.0255	1.73%	1 打开	1 打开
	12	000742	国泰新经济灵活配置混合	混合型	2017-07-21	2.1370	2.4220	2017-07-20	2.1020	2.3870	0.0350	1.67%	1 打开	1 打开
	13	001542	国泰互联网+股票	股票型	2017-07-21	1.7210	1.7210	2017-07-20	1.6940	1.6940	0.0270	1.59%	1 打开	1 打开
	14	161725	招商中证白酒指数分级	股票型	2017-07-21	1.3100	1.3470	2017-07-20	1.2900	1.3270	0.0200	1.55%	1 打开	1 打开
	15	002669	华商万众创新混合	混合型	2017-07-21	0.8990	0.8990	2017-07-20	0.8860	0.8860	0.0130	1.47%	1 打开	1 打开
	16	160212	国泰估值优势股票(LOF)	混合型	2017-07-21	2.6610	2.6610	2017-07-20	2.6240	2.6240	0.0370	1.41%	1 打开	1 打开
	17	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	混合型	2017-07-21	3.2350	3.8620	2017-07-20	3.1910	3.8100	0.0440	1.38%	1 打开	1 打开
	18	003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0543	1.0543	2017-07-20	1.0402	1.0402	0.0141	1.36%	1 打开	1 打开
	19	370024	上投摩根核心优选股票	混合型	2017-07-21	2.7230	2.7230	2017-07-20	2.6870	2.6870	0.0360	1.34%	1 打开	1 打开
	20	377530	上投摩根行业轮动股票	混合型	2017-07-21	2.0920	2.0920	2017-07-20	2.0650	2.0650	0.0270	1.31%	1 打开	1 打开
	21	001645	国泰大健康股票	股票型	2017-07-21	1.4640	1.4640	2017-07-20	1.4450	1.4450	0.0190	1.31%	1 打开	1 打开
	22	410001	华富竞争力优选混合	混合型	2017-07-21	0.8775	2.3481	2017-07-20	0.8664	2.3277	0.0111	1.28%	1 打开	0暂停
	23	001614	东方区域发展混合	混合型	2017-07-21	0.9106	0.9106	2017-07-20	0.8991	0.8991	0.0115	1.28%	1 打开	1 打开
	24	161724	招商中证煤炭等权指数分级	股票型	2017-07-21	1.2650	0.8640	2017-07-20	1.2490	0.8530	0.0160	1.28%	1 打开	1 打开
	25	020001	国泰金鹰增长股票	null	2017-07-21	1.1899	4.8729	2017-07-20	1.1751	4.8581	0.0148	1.26%	1打开	1打开
	26	020003	国泰金龙行业混合	混合型	2017-07-21	0.7290	5.2620	2017-07-20	0.7200	5.2340	0.0090	1.25%	1 打开	1 打开
	27	519690	交银稳健配置混合	混合型	2017-07-21	1.3901	3.5731	2017-07-20	1.3731	3.5561	0.0170	1.24%	1 打开	0暂停
	28	160632	鹏华酒分级	股票型	2017-07-21	1.0800	1.1190	2017-07-20	1.0670	1.1060	0.0130	1.22%	1 打开	1 打开
	29	001718	工银物流产业股票	股票型	2017-07-21	1.2910	1.2910	2017-07-20	1.2760	1.2760	0.0150	1.18%	1 打开	1 打开
	30	000979	景顺长城沪港深精选股票	股票型	2017-07-21	1.0310	1.0310	2017-07-20	1.0190	1.0190	0.0120	1.18%	1 打开	1 打开
	31	001569	泰信国策驱动混合	混合型	2017-07-21	0.7770	0.7770	2017-07-20	0.7680	0.7680	0.0090	1.17%	1打开	1 打开
	32	000800	华商未来主题股票	混合型	2017-07-21	0.8820	0.8820	2017-07-20	0.8720	0.8720	0.0100	1.15%	1 打开	1 打开
	33	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0610	1.0610	2017-07-20	1.0490	1.0490	0.0120	1.14%	1 打开	1 打开
	34	290006	泰信蓝筹精选股票	混合型	2017-07-21	1.1360	1.6137	2017-07-20	1.1232	1.6009	0.0128	1.14%	1 打开	1打开
	35	040015	华安动态灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.4340	2.0470	2017-07-20	1.4180	2.0310	0.0160	1.13%	1 打开	1 打开
	36	100022	富国天瑞强势混合	混合型	2017-07-21	0.5659	4.2451	2017-07-20	0.5596	4.2301	0.0063	1.13%	1 打开	1打开
	37	001158	工银新材料新能源股票	股票型	2017-07-21	0.7440	0.7440	2017-07-20	0.7360	0.7360	0.0080	1.09%	1 打开	1 打开
	38	003670	中融物联网主题混合	混合型	2017-07-21	1.0759	1.0759	2017-07-20	1.0645	1.0645	0.0114	1.07%	1 打开	1 打开
	39	200011	长城景气行业龙头混合	混合型	2017-07-21	1.2290	1.2540	2017-07-20	1.2160	1.2410	0.0130	1.07%	1 打开	1 打开
	40	003145	中融竞争优势股票	股票型	2017-07-21	0.9407	0.9407	2017-07-20	0.9308	0.9308	0.0099	1.06%	1 打开	1 打开
	41	000199	国泰策略收益灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.4250	1.6860	2017-07-20	1.4100	1.6690	0.0150	1.06%	0 暂停	1打开
	42	160215	国泰价值经典股票(LOF)	null	2017-07-21	1.4920	2.0200	2017-07-20	1.7220	2.0020	0.0180	1.05%	1 打开	1 打开
	43	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	股票型	2017-07-21	1.5438	1.6438	2017-07-20	1.5278	1.6278	0.0160	1.05%	1 打开	1 打开
	44	004785	中融量化多因子混合C	股票型	2017-07-21	0.9916	0.9916	2017-07-20	0.9816	0.9816	0.0100	1.02%	1打开	1打开
	45	460005	华泰柏瑞价值增长股票	混合型	2017-07-21	2.3487	3.2017	2017-07-20	2.3252	3.1782	0.0235	1.01%	1 打开	1 打开
	46	004065	中融量化多因子混合	混合型	2017-07-21	0.8886	0.8886	2017-07-20	0.8797	0.8797	0.0089	1.01%	1 打开	1 打开
	47	398061	中海消费主题精选股票	混合型	2017-07-21	2.3100	2.5200	2017-07-20	2.2870	2.4970	0.0230	1.01%	1 打开	1 打开
	48	004272	中融量化小盘股票A	股票型	2017-07-21	1.0696	1.0696	2017-07-20	1.0591	1.0591	0.0105	0.99%	1 打开	1 打开
	49	000404	易方达新兴成长混合	混合型	2017-07-21	2.0390	2.0390	2017-07-20	2.0190	2.0190	0.0200	0.99%	1 打开	1打开
	50	360007	光大保德信优势配置股票	混合型	2017-07-21	1.1379	1.4629	2017-07-20	1.1268	1.4518	0.0111	0.99%	1打开	1打开
	51	398021	中海能源策略混合	混合型	2017-07-21	0.7352	1.0452	2017-07-20	0.7280	1.0380	0.0072	0.99%	1打开	1打开
	52	510630	华夏消费ETF	股票型	2017-07-21	1.8398	1.8398	2017-07-20	1.8217	1.8217	0.0181	0.99%	1 打开	1 打开
	53	519110	浦银安盛价值成长股票	混合型	2017-07-21	1.4380	1.6500	2017-07-20	1.4240	1.6360	0.0140	0.98%	1 打开	0暂停
	54	000004	中海可转债债券C	债券型	2017-07-21	0.8270	1.0370	2017-07-20	0.8190	1.0290	0.0080	0.98%	1 打开	1 打开
	55	001410	信达澳银新能源产业股票	股票型	2017-07-21	1.3450	1.3450	2017-07-20	1.3320	1.3320	0.0130	0.98%	1 打开	1 打开
	56	519120	浦银安盛新兴产业混合	混合型	2017-07-21	2.3710	2.3710	2017-07-20	2.3480	2.3480	0.0230	0.98%	1 打开	0暂停
	57	000003	中海可转债债券A	债券型	2017-07-21	0.8230	1.0330	2017-07-20	0.8150	1.0250	0.0080	0.98%	1 打开	1 打开
	58	001822	华商智能生活混合	混合型	2017-07-21	0.8240	0.8240	2017-07-20	0.8160	0.8160	0.0080	0.98%	1 打开	1 打开
	59	630006	华商产业升级股票	混合型	2017-07-21	1.1470	1.3770	2017-07-20	1.1360	1.3660	0.0110	0.97%	1 打开	0暂停
	60	519026	海富通中小盘股票	混合型	2017-07-21	0.9350	0.9350	2017-07-20	0.9260	0.9260	0.0090	0.97%	0 暂停	1打开
	61	160225	国泰国证新能源汽车指数	股票型	2017-07-21	1.0601	1.0601	2017-07-20	1.0500	1.0500	0.0101	0.96%	1 打开	1 打开
	62	710302	富安达增强收益债券C	债券型	2017-07-21	1.1757	1.1957	2017-07-20	1.1646	1.1846	0.0111	0.95%	1 打开	1 打开
	63	710301	富安达增强收益债券A	债券型	2017-07-21	1.2007	1.2207	2017-07-20	1.1894	1.2094	0.0113	0.95%	1 打开	1 打开
	64	001740	光大保德信中国制造混合	混合型	2017-07-21	1.2880	1.2880	2017-07-20	1.2760	1.2760	0.0120	0.94%	1 打开	1 打开
	65	000294	华安生态优先股票	混合型	2017-07-21	1.8400	1.8400	2017-07-20	1.8230	1.8230	0.0170	0.93%	1 打开	1 打开
	66	001313	上投摩根智慧互联股票	股票型	2017-07-21	0.7570	0.7570	2017-07-20	0.7500	0.7500	0.0070	0.93%	1 打开	1 打开
	67	377020	上投摩根内需动力股票	混合型	2017-07-21	1.0990	1.6316	2017-07-20	1.0889	1.6215	0.0101	0.93%	1 打开	1打开
	68	519125	浦银安盛消费升级混合	混合型	2017-07-21	1.6350	1.6350	2017-07-20	1.6200	1.6200	0.0150	0.93%	1 打开	0暂停
	69	161028	富国中证新能源汽车指数分级	股票型	2017-07-21	0.8710	0.9170	2017-07-20	0.8630	0.9090	0.0080	0.93%	1 打开	1 打开
	70	519176	浦银消费C	混合型	2017-07-21	1.6260	1.6260	2017-07-20	1.6110	1.6110	0.0150	0.93%	0 暂停	0暂停
	71	004273	中融量化小盘股票C	股票型	2017-07-21	1.0669	1.0669	2017-07-20	1.0572	1.0572	0.0097	0.92%	1 打开	1 打开
	72	519732	交银定期支付双息平衡混合	混合型	2017-07-21	2.2290	2.2290	2017-07-20	2.2090	2.2090	0.0200	0.91%	1 打开	1 打开
	73	519034	海富通中证内地低碳指数	股票型	2017-07-21	1.5480	1.5480	2017-07-20	1.5340	1.5340	0.0140	0.91%	1 打开	1 打开
	74	000654	华商新锐产业混合	混合型	2017-07-21	1.1110	1.1310	2017-07-20	1.1010	1.1210	0.0100	0.91%	1 打开	1 打开
	75	001703	银华沪港深增长股票	股票型	2017-07-21	1.2160	1.2860	2017-07-20	1.2050	1.2750	0.0110	0.91%	1 打开	1 打开
	76	519033	海富通国策导向股票	混合型	2017-07-21	1.3400	1.9070	2017-07-20	1.3280	1.8950	0.0120	0.90%	1 打开	1 打开
	77	004192	招商中证500指数A	股票型	2017-07-21	1.0871	1.0871	2017-07-20	1.0774	1.0774	0.0097	0.90%	1 打开	1 打开
	78	000068	民生加银转债优选C	债券型	2017-07-21	0.6790	1.0690	2017-07-20	0.6730	1.0630	0.0060	0.89%	1 打开	1打开
	79	004193	招商中证500指数C	股票型	2017-07-21	1.0953	1.0953	2017-07-20	1.0856	1.0856	0.0097	0.89%	1 打开	1 打开
	80	003147	大成动态量化配置策略混合	混合型	2017-07-21	1.0052	1.0052	2017-07-20	0.9964	0.9964	0.0088	0.88%	1 打开	1 打开
	81	003834	华夏能源革新股票	股票型	2017-07-21	1.0410	1.0410	2017-07-20	1.0320	1.0320	0.0090	0.87%	1 打开	1 打开
	82	000755	富安达新兴成长混合	混合型	2017-07-21	1.2717	1.2717	2017-07-20	1.2607	1.2607	0.0110	0.87%	1 打开	1 打开
	83	001445	华安国企改革主题灵活配置混	混合型	2017-07-21	1.1550	1.1550	2017-07-20	1.1450	1.1450	0.0100	0.87%	1 打开	1 打开
	84	590005	中邮核心主题股票	混合型	2017-07-21	1.7340	1.8940	2017-07-20	1.7190	1.8790	0.0150	0.87%	1 打开	1 打开
	85	379010	上投摩根中小盘股票	混合型	2017-07-21	2.0940	2.1340	2017-07-20	2.0760	2.1160	0.0180	0.87%	1 打开	1 打开
	86	000073	上投摩根成长动力混合	混合型	2017-07-21	1.2830	1.2830	2017-07-20	1.2720	1.2720	0.0110	0.86%	1 打开	1 打开
	87	630011	华商主题精选股票	混合型	2017-07-21	1.4300	2.3300	2017-07-20	1.4180	2.3180	0.0120	0.85%	1 打开	1打开
	88	400015	东方增长中小盘混合	混合型	2017-07-21	1.8352	1.8352	2017-07-20	1.8197	1.8197	0.0155	0.85%	1 打开	1 打开
	89	519113	浦银安盛精致生活混合	混合型	2017-07-21	2.0230	2.0830	2017-07-20	2.0060	2.0660	0.0170	0.85%	1 打开	0暂停
	90	511660	建信现金添益货币ETFH	股票型	2017-07-21	1.0959	4.1070	2017-07-20	1.0868	4.1170	0.0091	0.84%	1 打开	1 打开
	91	519170	浦银安盛增长动力混合	混合型	2017-07-21	0.7180	0.7180	2017-07-20	0.7120	0.7120	0.0060	0.84%	1 打开	0暂停
	92	501017	国泰融丰定增灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9534	0.9702	2017-07-20	0.9455	0.9623	0.0079	0.84%	0 暂停	0暂停
	93	410003	华富成长趋势股票	混合型	2017-07-21	0.8587	1.1487	2017-07-20	0.8516	1.1416	0.0071	0.83%	1 打开	0暂停
	94	000767	华富国泰民安灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0920	1.0920	2017-07-20	1.0830	1.0830	0.0090	0.83%	1 打开	1 打开
	95	519965	长信量化多策略股票A	股票型	2017-07-21	1.2150	1.2150	2017-07-20	1.2050	1.2050	0.0100	0.83%	1 打开	1 打开
	96	004858	长信量化多策略股票C	股票型	2017-07-21	1.2150	1.2150	2017-07-20	1.2050	1.2050	0.0100	0.83%	1打开	1打开
	97	512340	南方中证500原材料ETF	股票型	2017-07-21	0.9175	0.9175	2017-07-20	0.9100	0.9100	0.0075	0.82%	1 打开	1 打开
	98	160422	华安中证定向增发指数(LOF)	股票型	2017-07-21	1.0465	1.0465	2017-07-20	1.0381	1.0381	0.0084	0.81%	1 打开	1 打开
	99	519172	浦银安盛睿智精选混合A	混合型	2017-07-21	1.1190	1.1190	2017-07-20	1.1100	1.1100	0.0090	0.81%	1 打开	1 打开
	100	000717	融通转型三动力灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.2490	1.2490	2017-07-20	1.2390	1.2390	0.0100	0.81%	1 打开	1 打开
	101	000209	信诚新兴产业股票	混合型	2017-07-21	1.5360	1.5360	2017-07-20	1.5240	1.5240	0.0120	0.79%	1 打开	0暂停
	102	003704	光大保德信事件驱动混合	混合型	2017-07-21	0.9734	0.9734	2017-07-20	0.9658	0.9658	0.0076	0.79%	1 打开	1 打开
	103	001154	北信瑞丰平安中国主题混合	混合型	2017-07-21	1.0240	1.0240	2017-07-20	1.0160	1.0160	0.0080	0.79%	1 打开	1 打开
	104	377240	上投摩根新兴动力混合A	混合型	2017-07-21	2.6710	2.6710	2017-07-20	2.6500	2.6500	0.0210	0.79%	1 打开	1 打开
	105	001576	国泰智能装备股票	股票型	2017-07-21	1.0390	1.0390	2017-07-20	1.0310	1.0310	0.0080	0.78%	1打开	1打开
	106	004510	九泰久盛量化先锋混合C	混合型	2017-07-21	1.1560	1.1560	2017-07-20	1.1470	1.1470	0.0090	0.78%	0 暂停	0暂停
	107	531020	建信转债增强债券C	债券型	2017-07-21	2.4820	2.4820	2017-07-20	2.4630	2.4630	0.0190	0.77%	0 暂停	1打开
	108	530020	建信转债增强债券A	债券型	2017-07-21	2.5290	2.5290	2017-07-20	2.5100	2.5100	0.0190	0.76%	0 暂停	1打开
	109	700003	平安大华策略先锋混合	混合型	2017-07-21	1.7440	1.8440	2017-07-20	1.7310	1.8310	0.0130	0.75%	1 打开	1 打开
	110	519007	海富通强化回报混合	混合型	2017-07-21	0.8110	2.3070	2017-07-20	0.8050	2.3010	0.0060	0.75%	1打开	1打开
	111	000478	建信中证500指数增强	股票型	2017-07-21	2.3020	2.3020	2017-07-20	2.2849	2.2849	0.0171	0.75%	1 打开	1 打开
	112	001403	招商国企改革主题混合	混合型	2017-07-21	0.9390	0.9390	2017-07-20	0.9320	0.9320	0.0070	0.75%	1 打开	1 打开
	113	000067	民生加银转债优选A	债券型	2017-07-21	0.6840	1.0840	2017-07-20	0.6790	1.0790	0.0050	0.74%	1 打开	1打开
	114	001305	九泰天富改革混合	混合型	2017-07-21	0.6800	0.6800	2017-07-20	0.6750	0.6750	0.0050	0.74%	1 打开	1 打开
	115	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股	股票型	2017-07-21	1.0950	1.0950	2017-07-20	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%	1 打开	1 打开
	116	164821	工银中证新能源指数分级	股票型	2017-07-21	1.1510	0.7687	2017-07-20	1.1426	0.7633	0.0084	0.74%	1 打开	1 打开
	117	162216	泰达宏利500指数分级	股票型	2017-07-21	0.9903	2.1286	2017-07-20	0.9830	2.1213	0.0073	0.74%	1 打开	1 打开
	118	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	混合型	2017-07-21	1.2450	2.2990	2017-07-20	1.2360	2.2900	0.0090	0.73%	1 打开	1 打开
	119	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	混合型	2017-07-21	0.8270	0.8270	2017-07-20	0.8210	0.8210	0.0060	0.73%	1 打开	1 打开
	120	519947	长信利保债券	债券型	2017-07-21	0.9231	0.9231	2017-07-20	0.9164	0.9164	0.0067	0.73%	1 打开	1 打开
	121	519173	浦银安盛睿智精选混合C	混合型	2017-07-21	1.1030	1.1030	2017-07-20	1.0950	1.0950	0.0080	0.73%	1 打开	1 打开
	122	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	混合型	2017-07-21	0.8420	0.8420	2017-07-20	0.8360	0.8360	0.0060	0.72%	0 暂停	0暂停
	123	040004	华安宝利配置混合	混合型	2017-07-21	1.1220	4.1110	2017-07-20	1.1140	4.1030	0.0080	0.72%	1打开	1打开
	124	161719	招商可转债分级债券	债券型	2017-07-21	0.9760	1.3960	2017-07-20	0.9690	1.3890	0.0070	0.72%	1 打开	0暂停
	125	730001	方正富邦创新动力股票	混合型	2017-07-21	1.1120	1.8620	2017-07-20	1.1040	1.8540	0.0080	0.72%	1 打开	1打开
	126	000081	天治可转债增强债券C	债券型	2017-07-21	1.1140	1.1140	2017-07-20	1.1060	1.1060	0.0080	0.72%	1 打开	1 打开
	127	000080	天治可转债增强债券A	债券型	2017-07-21	1.1290	1.1290	2017-07-20	1.1210	1.1210	0.0080	0.71%	1 打开	1 打开
	128	161715	招商中证大宗商品股票指数(L	股票型	2017-07-21	1.1320	1.2700	2017-07-20	1.1240	1.2620	0.0080	0.71%	1 打开	1 打开
	129	004783	中融量化智选混合C	股票型	2017-07-21	1.0451	1.0451	2017-07-20	1.0377	1.0377	0.0074	0.71%	1打开	1打开
	130	001795	上投摩根文体休闲混合	混合型	2017-07-21	0.9990	0.9990	2017-07-20	0.9920	0.9920	0.0070	0.71%	1 打开	1 打开
	131	518880	华安黄金易(ETF)	股票型	2017-07-21	2.7309	1.0312	2017-07-20	2.7120	1.0241	0.0189	0.70%	0 暂停	0 暂停
	132	159934	易方达黄金ETF	股票型	2017-07-21	2.7177	1.1072	2017-07-20	2.6989	1.0995	0.0188	0.70%	1 打开	1 打开
	133	001897	九泰久盛量化先锋混合A	混合型	2017-07-21	1.1530	1.1530	2017-07-20	1.1450	1.1450	0.0080	0.70%	1 打开	1 打开
	134	512210	景顺长城中证800食品饮料ETF	股票型	2017-07-21	1.6876	1.6876	2017-07-20	1.6758	1.6758	0.0118	0.70%	1 打开	1 打开
	135	003366	浙商汇金中证转型成长指数	股票型	2017-07-21	1.0080	1.0080	2017-07-20	1.0010	1.0010	0.0070	0.70%	1 打开	1 打开
	136	002939	广发创新升级混合	混合型	2017-07-21	1.1767	1.1767	2017-07-20	1.1685	1.1685	0.0082	0.70%	1 打开	1 打开
	137	518800	国泰黄金ETF	股票型	2017-07-21	2.7135	1.0265	2017-07-20	2.6949	1.0194	0.0186	0.69%	1 打开	1 打开
	138	000929	博时黄金ETFD	股票型	2017-07-21	2.7584	1.2289	2017-07-20	2.7395	1.2211	0.0189	0.69%	1 打开	1 打开
	139	000930	博时黄金ETFI	股票型	2017-07-21	2.7283	1.1387	2017-07-20	2.7097	1.1309	0.0186	0.69%	1 打开	1 打开
	140	630005	华商动态阿尔法混合	混合型	2017-07-21	1.9070	1.9070	2017-07-20	1.8940	1.8940	0.0130	0.69%	1 打开	0暂停
	141	160222	国泰国证食品饮料行业指数分	股票型	2017-07-21	1.0236	1.6449	2017-07-20	1.0166	1.6379	0.0070	0.69%	1 打开	1 打开
	142	159937	博时黄金ETF	股票型	2017-07-21	2.7348	1.0738	2017-07-20	2.7160	1.0664	0.0188	0.69%	1 打开	1 打开
	143	159928	汇添富中证主要消费ETF	股票型	2017-07-21	1.7734	1.7734	2017-07-20	1.7612	1.7612	0.0122	0.69%	1 打开	1 打开
	144	512600	嘉实中证主要消费ETF	股票型	2017-07-21	1.7957	1.7957	2017-07-20	1.7836	1.7836	0.0121	0.68%	1 打开	1 打开
	145	001985	富国低碳新经济混合	混合型	2017-07-21	1.1870	1.1870	2017-07-20	1.1790	1.1790	0.0080	0.68%	1 打开	1 打开
	146	003622	创金合信优价成长股票A	股票型	2017-07-21	1.0439	1.0439	2017-07-20	1.0369	1.0369	0.0070	0.68%	1 打开	1 打开
	147	040037	华安安心收益债券B	债券型	2017-07-21	1.0560	1.5050	2017-07-20	1.0490	1.4980	0.0070	0.67%	1 打开	1 打开
	148	001754	永赢量化灵活配置混合发起式	混合型	2017-07-21	1.0450	1.0450	2017-07-20	1.0380	1.0380	0.0070	0.67%	1 打开	1 打开
	149	001030	天弘云端生活优选混合	混合型	2017-07-21	0.7691	0.7691	2017-07-20	0.7640	0.7640	0.0051	0.67%	1 打开	1 打开
	150	003623	创金合信优价成长股票C	股票型	2017-07-21	1.0413	1.0413	2017-07-20	1.0344	1.0344	0.0069	0.67%	1 打开	1 打开
	151	470028	汇添富社会责任股票	混合型	2017-07-21	1.6410	1.6410	2017-07-20	1.6300	1.6300	0.0110	0.67%	1 打开	1 打开
	152	000217	华安黄金易(ETF联接)C	股票型	2017-07-21	1.0093	1.0093	2017-07-20	1.0026	1.0026	0.0067	0.67%	1 打开	1 打开
	153	000951	中银理财90天债券A	债券型	2017-07-21	1.1784	4.2780	2017-07-20	1.1706	4.2860	0.0078	0.67%	1打开	1 打开
	154	160640	鹏华新能源分级	股票型	2017-07-21	0.8960	0.5390	2017-07-20	0.8900	0.5360	0.0060	0.67%	1 打开	1 打开
	155	165520	信诚中证800有色指数分级	股票型	2017-07-21	1.2090	1.3060	2017-07-20	1.2010	1.3010	0.0080	0.67%	1 打开	1 打开
	156	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	股票型	2017-07-21	1.2022	1.2022	2017-07-20	1.1943	1.1943	0.0079	0.66%	1 打开	1 打开
	157	004249	安信中国制造混合	混合型	2017-07-21	1.0600	1.0600	2017-07-20	1.0530	1.0530	0.0070	0.66%	1 打开	1 打开
	158	310518	申万菱信可转债债券	债券型	2017-07-21	1.3700	1.5200	2017-07-20	1.3610	1.5110	0.0090	0.66%	1 打开	1 打开
	159	000216	华安黄金易(ETF联接)A	股票型	2017-07-21	1.0143	1.0143	2017-07-20	1.0076	1.0076	0.0067	0.66%	1 打开	1 打开
	160	000307	易方达黄金ETF联接A	股票型	2017-07-21	0.9777	0.9777	2017-07-20	0.9713	0.9713	0.0064	0.66%	1 打开	1 打开
	161	001558	天弘中证大宗商品股票指数A	股票型	2017-07-21	0.8143	0.8143	2017-07-20	0.8090	0.8090	0.0053	0.66%	1 打开	1 打开
	162	001559	天弘中证大宗商品股票指数C	股票型	2017-07-21	0.8097	0.8097	2017-07-20	0.8045	0.8045	0.0052	0.65%	1 打开	1 打开
	163	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	股票型	2017-07-21	2.6259	2.6259	2017-07-20	2.6090	2.6090	0.0169	0.65%	1 打开	1 打开
	164	240018	华宝兴业可转债	债券型	2017-07-21	0.9940	0.9940	2017-07-20	0.9876	0.9876	0.0064	0.65%	1 打开	0暂停
	165	000218	国泰黄金ETF联接A	股票型	2017-07-21	1.0434	1.0434	2017-07-20	1.0367	1.0367	0.0067	0.65%	1 打开	1 打开
	166	050009	博时新兴成长股票	混合型	2017-07-21	0.6240	2.9110	2017-07-20	0.6200	2.8960	0.0040	0.65%	1 打开	1打开
	167	004253	国泰黄金ETF联接C	股票型	2017-07-21	1.0466	1.0466	2017-07-20	1.0398	1.0398	0.0068	0.65%	1打开	1打开
	168	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	2017-07-21	1.1611	4.2120	2017-07-20	1.1536	4.2048	0.0075	0.65%	1 打开	1 打开
	169	002963	易方达黄金ETF联接C	股票型	2017-07-21	0.9744	0.9744	2017-07-20	0.9681	0.9681	0.0063	0.65%	1 打开	1 打开
	170	110005	易方达积极成长混合	混合型	2017-07-21	0.7899	4.6845	2017-07-20	0.7848	4.6717	0.0051	0.65%	1打开	1打开
	171	001476	中银智能制造股票	股票型	2017-07-21	0.7870	0.7870	2017-07-20	0.7820	0.7820	0.0050	0.64%	1 打开	0暂停
	172	160519	博时睿利定增混合	混合型	2017-07-21	0.9500	0.9500	2017-07-20	0.9440	0.9440	0.0060	0.64%	0 暂停	0暂停
	173	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	混合型	2017-07-21	1.4200	1.4700	2017-07-20	1.4110	1.4610	0.0090	0.64%	1 打开	1 打开
	174	003022	建信现金添益货币ETFA	股票型	2017-07-21	1.1608	4.3570	2017-07-20	1.1534	4.3670	0.0074	0.64%	1 打开	1 打开
	175	160630	鹏华中证国防指数分级	股票型	2017-07-21	0.9620	1.1780	2017-07-20	0.9560	1.1760	0.0060	0.63%	1 打开	1 打开
	176	002610	博时黄金ETF联接A	股票型	2017-07-21	0.9680	0.9680	2017-07-20	0.9619	0.9619	0.0061	0.63%	1 打开	1 打开
	177	002611	博时黄金ETF联接C	股票型	2017-07-21	0.9630	0.9630	2017-07-20	0.9570	0.9570	0.0060	0.63%	1 打开	1 打开
	178	163209	诺安中证创业成长指数分级	股票型	2017-07-21	1.1130	1.7000	2017-07-20	1.1060	1.6960	0.0070	0.63%	0 暂停	0 暂停
	179	550002	信诚精萃成长股票	混合型	2017-07-21	0.8843	2.8481	2017-07-20	0.8788	2.8359	0.0055	0.63%	1 打开	0暂停
	180	501015	财通多策略升级混合	混合型	2017-07-21	0.9730	0.9730	2017-07-20	0.9670	0.9670	0.0060	0.62%	0 暂停	0暂停
	181	000952	中银理财90天债券B	债券型	2017-07-21	1.2579	4.5680	2017-07-20	1.2501	4.5760	0.0078	0.62%	1打开	1 打开
	182	161825	银华中证800等权指数增强分	股票型	2017-07-21	0.9870	1.7040	2017-07-20	0.9810	1.7010	0.0060	0.61%	1 打开	1 打开
	183	161910	万家中证创业成长指数分级	股票型	2017-07-21	0.9789	1.7153	2017-07-20	0.9730	1.7094	0.0059	0.61%	1 打开	1 打开
	184	161030	富国中证体育产业指数分级	股票型	2017-07-21	0.9920	0.6440	2017-07-20	0.9860	0.6400	0.0060	0.61%	1 打开	1 打开
	185	161601	融通新蓝筹混合	混合型	2017-07-21	0.8712	3.1762	2017-07-20	0.8660	3.1710	0.0052	0.60%	1 打开	0暂停
	186	519991	长信双利优选混合	混合型	2017-07-21	1.3330	1.9690	2017-07-20	1.3250	1.9610	0.0080	0.60%	1打开	1打开
	187	003016	中金中证500指数	股票型	2017-07-21	1.0297	1.0297	2017-07-20	1.0236	1.0236	0.0061	0.60%	1 打开	1 打开
	188	001242	博时中证淘金大数据100A	股票型	2017-07-21	0.9188	0.9188	2017-07-20	0.9133	0.9133	0.0055	0.60%	1 打开	1 打开
	189	003578	中金中证500指数C	股票型	2017-07-21	1.0350	1.0350	2017-07-20	1.0289	1.0289	0.0061	0.59%	0 暂停	0暂停
	190	001733	泰达宏利量化股票	股票型	2017-07-21	1.0290	1.0290	2017-07-20	1.0230	1.0230	0.0060	0.59%	1 打开	1 打开
	191	161606	融通行业景气混合	混合型	2017-07-21	1.0260	2.9660	2017-07-20	1.0200	2.9600	0.0060	0.59%	1 打开	0暂停
	192	001243	博时中证淘金大数据100I	股票型	2017-07-21	0.9190	0.9190	2017-07-20	0.9136	0.9136	0.0054	0.59%	1 打开	1 打开
	193	001322	东吴新趋势混合	混合型	2017-07-21	0.6850	0.6850	2017-07-20	0.6810	0.6810	0.0040	0.59%	1 打开	1 打开
	194	004212	中融量化智选混合	股票型	2017-07-21	1.0491	1.0491	2017-07-20	1.0430	1.0430	0.0061	0.58%	1 打开	1 打开
	195	000925	汇添富外延增长主题股票	股票型	2017-07-21	1.2050	1.2050	2017-07-20	1.1980	1.1980	0.0070	0.58%	1 打开	1 打开
	196	610004	信达澳银中小盘股票	混合型	2017-07-21	1.2040	1.2040	2017-07-20	1.1970	1.1970	0.0070	0.58%	1 打开	1 打开
	197	003846	汇安丰恒混合C	混合型	2017-07-21	1.0214	1.0214	2017-07-20	1.0156	1.0156	0.0058	0.57%	1 打开	1 打开
	198	003845	汇安丰恒混合A	混合型	2017-07-21	1.0218	1.0218	2017-07-20	1.0160	1.0160	0.0058	0.57%	1 打开	1 打开
	199	180012	银华富裕主题股票	混合型	2017-07-21	2.3484	3.3014	2017-07-20	2.3350	3.2880	0.0134	0.57%	1打开	1打开
	200	040036	华安安心收益债券A	债券型	2017-07-21	1.0560	1.4900	2017-07-20	1.0500	1.4840	0.0060	0.57%	1 打开	1 打开
	201	001606	农银工业4.0混合	混合型	2017-07-21	1.1935	1.1935	2017-07-20	1.1867	1.1867	0.0068	0.57%	1 打开	1 打开
	202	121003	国投瑞银核心企业股票	混合型	2017-07-21	0.6577	2.3027	2017-07-20	0.6540	2.2990	0.0037	0.57%	1 打开	0暂停
	203	000978	景顺长城量化精选股票	股票型	2017-07-21	1.4230	1.4230	2017-07-20	1.4150	1.4150	0.0080	0.57%	1 打开	1 打开
	204	161223	国投瑞银中证创业指数分级	股票型	2017-07-21	0.7030	0.7500	2017-07-20	0.6990	0.7460	0.0040	0.57%	0 暂停	0 暂停
	205	003986	申万菱信中证500指数优选增	股票型	2017-07-21	1.1394	1.1394	2017-07-20	1.1330	1.1330	0.0064	0.56%	1 打开	1 打开
	206	002340	富国价值优势混合	混合型	2017-07-21	1.2620	1.2620	2017-07-20	1.2550	1.2550	0.0070	0.56%	1 打开	1 打开
	207	519956	长信睿进混合C	混合型	2017-07-21	0.9150	0.9150	2017-07-20	0.9100	0.9100	0.0050	0.55%	1 打开	1 打开
	208	502016	长信中证一带一路指数分级	股票型	2017-07-21	1.1000	1.1310	2017-07-20	1.0940	1.1250	0.0060	0.55%	0 暂停	0暂停
	209	510440	中证500沪市ETF	股票型	2017-07-21	1.8190	1.8190	2017-07-20	1.8090	1.8090	0.0100	0.55%	1 打开	1 打开
	210	002170	东吴移动互联混合C	混合型	2017-07-21	1.0990	1.0990	2017-07-20	1.0930	1.0930	0.0060	0.55%	0 暂停	0暂停
	211	161032	富国中证煤炭指数分级	股票型	2017-07-21	1.2730	0.7790	2017-07-20	1.2660	0.7750	0.0070	0.55%	1 打开	1 打开
	212	001018	易方达新经济混合	混合型	2017-07-21	1.4590	1.4590	2017-07-20	1.4510	1.4510	0.0080	0.55%	1 打开	1 打开
	213	001323	东吴移动互联混合A	混合型	2017-07-21	1.1050	1.1050	2017-07-20	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%	1 打开	1 打开
	214	159946	广发中证全指主要消费ETF	股票型	2017-07-21	1.0556	1.0556	2017-07-20	1.0498	1.0498	0.0058	0.55%	1 打开	1 打开
	215	001297	平安大华智慧中国混合	混合型	2017-07-21	0.5630	0.5630	2017-07-20	0.5600	0.5600	0.0030	0.54%	1 打开	1 打开
	216	519035	富国天博创新股票	混合型	2017-07-21	1.3692	4.3546	2017-07-20	1.3619	4.3350	0.0073	0.54%	1 打开	0暂停
	217	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	股票型	2017-07-21	0.9620	0.9620	2017-07-20	0.9568	0.9568	0.0052	0.54%	1 打开	1 打开
	218	001978	泰信互联网+主题混合	混合型	2017-07-21	0.9270	0.9270	2017-07-20	0.9220	0.9220	0.0050	0.54%	1 打开	1 打开
	219	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	股票型	2017-07-21	0.9540	0.9540	2017-07-20	0.9489	0.9489	0.0051	0.54%	1 打开	1 打开
	220	001753	红土创新新兴产业混合	混合型	2017-07-21	0.9360	0.9360	2017-07-20	0.9310	0.9310	0.0050	0.54%	0 暂停	0暂停
	221	001244	华泰柏瑞量化智慧混合	混合型	2017-07-21	1.1905	1.1905	2017-07-20	1.1841	1.1841	0.0064	0.54%	1 打开	1 打开
	222	580003	东吴行业轮动股票	混合型	2017-07-21	0.7592	0.8392	2017-07-20	0.7551	0.8351	0.0041	0.54%	1 打开	0暂停
	223	001060	前海开源高端装备制造混合	混合型	2017-07-21	1.1220	1.1220	2017-07-20	1.1160	1.1160	0.0060	0.54%	0 暂停	0 暂停
	224	003401	工银可转债债券	债券型	2017-07-21	1.0451	1.0451	2017-07-20	1.0396	1.0396	0.0055	0.53%	1 打开	1 打开
	225	001632	天弘中证食品饮料指数C	股票型	2017-07-21	1.2043	1.2043	2017-07-20	1.1980	1.1980	0.0063	0.53%	1 打开	1 打开
	226	160518	博时睿远定增混合	混合型	2017-07-21	0.9520	0.9520	2017-07-20	0.9470	0.9470	0.0050	0.53%	0 暂停	0暂停
	227	001195	工银农业产业股票	股票型	2017-07-21	0.5720	0.5720	2017-07-20	0.5690	0.5690	0.0030	0.53%	1 打开	1 打开
	228	590006	中邮中小盘灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.9080	1.9080	2017-07-20	1.8980	1.8980	0.0100	0.53%	1 打开	1 打开
	229	167001	平安大华鼎泰混合	混合型	2017-07-21	0.8753	0.8753	2017-07-20	0.8707	0.8707	0.0046	0.53%	0 暂停	0暂停
	230	000690	前海开源大海洋混合	混合型	2017-07-21	0.9540	0.9540	2017-07-20	0.9490	0.9490	0.0050	0.53%	1 打开	1 打开
	231	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	股票型	2017-07-21	0.7610	0.7610	2017-07-20	0.7570	0.7570	0.0040	0.53%	1 打开	1 打开
	232	164402	前海开源中航军工指数分级	股票型	2017-07-21	0.7550	0.8160	2017-07-20	0.7510	0.8120	0.0040	0.53%	1 打开	1 打开
	233	002182	东兴蓝海财富混合	混合型	2017-07-21	0.7740	0.7740	2017-07-20	0.7700	0.7700	0.0040	0.52%	0 暂停	0暂停
	234	519736	交银新成长股票	混合型	2017-07-21	2.1170	2.1170	2017-07-20	2.1060	2.1060	0.0110	0.52%	1 打开	0暂停
	235	100060	富国高新技术产业股票	混合型	2017-07-21	1.7480	2.1680	2017-07-20	1.7390	2.1590	0.0090	0.52%	1 打开	1打开
	236	460009	华泰柏瑞量化先行股票	混合型	2017-07-21	1.9230	1.9430	2017-07-20	1.9130	1.9330	0.0100	0.52%	1 打开	1 打开
	237	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.5840	0.5840	2017-07-20	0.5810	0.5810	0.0030	0.52%	1 打开	1 打开
	238	001540	浙商汇金转型驱动混合	混合型	2017-07-21	0.7690	0.7690	2017-07-20	0.7650	0.7650	0.0040	0.52%	0 暂停	0暂停
	239	168101	九泰锐智定增混合	混合型	2017-07-21	1.1680	1.3580	2017-07-20	1.1620	1.3520	0.0060	0.52%	0 暂停	0 暂停
	240	512660	国泰中证军工ETF	股票型	2017-07-21	0.8563	0.8563	2017-07-20	0.8519	0.8519	0.0044	0.52%	1 打开	1 打开
	241	003560	平安大华量化成长混合C	混合型	2017-07-21	0.9670	0.9670	2017-07-20	0.9620	0.9620	0.0050	0.52%	1 打开	1 打开
	242	003559	平安大华量化成长混合A	混合型	2017-07-21	0.9720	0.9720	2017-07-20	0.9670	0.9670	0.0050	0.52%	1 打开	1 打开
	243	001631	天弘中证食品饮料指数A	股票型	2017-07-21	1.2099	1.2099	2017-07-20	1.2036	1.2036	0.0063	0.52%	1 打开	1 打开
	244	001236	博时丝路主题股票	股票型	2017-07-21	0.7920	0.7920	2017-07-20	0.7880	0.7880	0.0040	0.51%	1 打开	1 打开
	245	002667	前海开源沪港深创新成长混合	混合型	2017-07-21	1.1810	1.2310	2017-07-20	1.1750	1.2250	0.0060	0.51%	1 打开	1 打开
	246	002666	前海开源沪港深创新成长混合	混合型	2017-07-21	1.1880	1.2380	2017-07-20	1.1820	1.2320	0.0060	0.51%	1 打开	1 打开
	247	001009	上投摩根安全战略股票	股票型	2017-07-21	0.9880	0.9880	2017-07-20	0.9830	0.9830	0.0050	0.51%	1 打开	1 打开
	248	160643	鹏华空天一体指数(LOF)	股票型	2017-07-21	0.9838	0.9838	2017-07-20	0.9788	0.9788	0.0050	0.51%	1 打开	1 打开
	249	257040	国联安红利股票	混合型	2017-07-21	1.1900	2.1430	2017-07-20	1.1840	2.1370	0.0060	0.51%	1 打开	1 打开
	250	002229	华夏经济转型股票	股票型	2017-07-21	1.1840	1.1840	2017-07-20	1.1780	1.1780	0.0060	0.51%	1 打开	1 打开
	251	580005	东吴进取策略混合	混合型	2017-07-21	0.9724	1.4924	2017-07-20	0.9676	1.4876	0.0048	0.50%	1 打开	0暂停
	252	000822	东海美丽中国灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9960	0.9960	2017-07-20	0.9910	0.9910	0.0050	0.50%	1 打开	1 打开
	253	001455	景顺长城中证500ETF联接	股票型	2017-07-21	0.7970	0.7970	2017-07-20	0.7930	0.7930	0.0040	0.50%	1 打开	1 打开
	254	167503	安信一带一路分级	股票型	2017-07-21	0.8090	0.4800	2017-07-20	0.8050	0.4760	0.0040	0.50%	1 打开	1 打开
	255	660004	农银策略价值股票	混合型	2017-07-21	1.8481	1.8481	2017-07-20	1.8389	1.8389	0.0092	0.50%	1 打开	0暂停
	256	519979	长信内需成长股票	混合型	2017-07-21	1.6130	2.0630	2017-07-20	1.6050	2.0550	0.0080	0.50%	1 打开	1 打开
	257	512810	华宝兴业中证军工ETF	股票型	2017-07-21	0.8233	0.8233	2017-07-20	0.8192	0.8192	0.0041	0.50%	1 打开	1 打开
	258	002903	广发中证500ETF联接(LOF)C	股票型	2017-07-21	1.0443	1.0443	2017-07-20	1.0391	1.0391	0.0052	0.50%	0 暂停	0暂停
	259	260115	景顺长城中小盘股票	混合型	2017-07-21	1.0140	1.5740	2017-07-20	1.0090	1.5690	0.0050	0.50%	1 打开	1 打开
	260	510580	易方达中证500ETF	股票型	2017-07-21	6.2006	0.9555	2017-07-20	6.1695	0.9507	0.0311	0.50%	1 打开	1 打开
	261	100026	富国天合稳健股票	混合型	2017-07-21	1.2397	3.3012	2017-07-20	1.2335	3.2950	0.0062	0.50%	1 打开	0暂停
	262	168201	中融一带一路分级	股票型	2017-07-21	1.2270	0.5200	2017-07-20	1.2210	0.5180	0.0060	0.49%	1 打开	1 打开
	263	540002	汇丰晋信龙腾股票	混合型	2017-07-21	1.6074	3.4434	2017-07-20	1.5996	3.4356	0.0078	0.49%	1打开	1打开
	264	001458	广发主要消费联接A	股票型	2017-07-21	1.1623	1.1623	2017-07-20	1.1566	1.1566	0.0057	0.49%	0 暂停	0暂停
	265	001719	工银国家战略股票	股票型	2017-07-21	1.0160	1.0160	2017-07-20	1.0110	1.0110	0.0050	0.49%	1 打开	1 打开
	266	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2017-07-21	1.1409	1.1409	2017-07-20	1.1353	1.1353	0.0056	0.49%	1 打开	1 打开
	267	660003	农银平衡双利混合	混合型	2017-07-21	1.4806	1.9606	2017-07-20	1.4734	1.9534	0.0072	0.49%	1 打开	0暂停
	268	162711	广发中证500ETF联接A	股票型	2017-07-21	1.2996	1.2996	2017-07-20	1.2932	1.2932	0.0064	0.49%	1 打开	1 打开
	269	001839	九泰久兴灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0190	1.0190	2017-07-20	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%	1 打开	1 打开
	270	002772	光大保德信产业新动力混合	混合型	2017-07-21	1.0160	1.0160	2017-07-20	1.0110	1.0110	0.0050	0.49%	1 打开	1 打开
	271	660010	农银策略精选混合	混合型	2017-07-21	0.9388	0.9388	2017-07-20	0.9342	0.9342	0.0046	0.49%	1 打开	1 打开
	272	160421	华安智增精选灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9048	0.9048	2017-07-20	0.9004	0.9004	0.0044	0.49%	0 暂停	0暂停
	273	002906	南方中证500增强股票A	股票型	2017-07-21	1.0230	1.0230	2017-07-20	1.0180	1.0180	0.0050	0.49%	1 打开	1 打开
	274	002976	广发主要消费联接C	股票型	2017-07-21	1.1611	1.1611	2017-07-20	1.1554	1.1554	0.0057	0.49%	0 暂停	0暂停
	275	000652	博时裕隆混合	混合型	2017-07-21	1.8540	1.6080	2017-07-20	1.8450	1.6000	0.0090	0.49%	1 打开	1 打开
	276	002907	南方中证500增强股票C	股票型	2017-07-21	1.0260	1.0260	2017-07-20	1.0210	1.0210	0.0050	0.49%	1 打开	1 打开
	277	502003	易方达军工分级	股票型	2017-07-21	0.9077	0.5143	2017-07-20	0.9033	0.5099	0.0044	0.49%	1 打开	1 打开
	278	000513	富国高端制造行业股票	股票型	2017-07-21	1.4760	1.4760	2017-07-20	1.4690	1.4690	0.0070	0.48%	1 打开	1 打开
	279	161232	国投瑞银瑞盛混合	混合型	2017-07-21	0.8390	0.8390	2017-07-20	0.8350	0.8350	0.0040	0.48%	0 暂停	0暂停
	280	163115	申万菱信中证军工指数分级	股票型	2017-07-21	0.7879	1.4905	2017-07-20	0.7841	1.4867	0.0038	0.48%	1 打开	1 打开
	281	165511	信诚中证500指数	股票型	2017-07-21	1.2480	1.7920	2017-07-20	1.2420	1.7890	0.0060	0.48%	1 打开	1 打开
	282	360006	光大保德信新增长股票	混合型	2017-07-21	1.1435	3.0050	2017-07-20	1.1380	2.9995	0.0055	0.48%	1打开	1打开
	283	483003	工银精选平衡混合	混合型	2017-07-21	0.4984	1.9456	2017-07-20	0.4960	1.9413	0.0024	0.48%	1打开	1打开
	284	004694	天弘策略精选混合A	混合型	2017-07-21	1.0085	1.0085	2017-07-20	1.0037	1.0037	0.0048	0.48%	1 打开	1 打开
	285	000127	农银行业领先股票	混合型	2017-07-21	1.9218	1.9218	2017-07-20	1.9127	1.9127	0.0091	0.48%	1 打开	1 打开
	286	159935	景顺长城中证500ETF	股票型	2017-07-21	1.6108	1.6108	2017-07-20	1.6031	1.6031	0.0077	0.48%	1 打开	1 打开
	287	121005	国投瑞银创新动力股票	混合型	2017-07-21	0.5919	2.8414	2017-07-20	0.5891	2.8368	0.0028	0.48%	1 打开	0暂停
	288	003175	华泰柏瑞多策略混合	混合型	2017-07-21	1.2242	1.2242	2017-07-20	1.2185	1.2185	0.0057	0.47%	1 打开	1 打开
	289	004748	天弘策略精选混合C	混合型	2017-07-21	1.0082	1.0082	2017-07-20	1.0035	1.0035	0.0047	0.47%	1 打开	1 打开
	290	110013	易方达科翔股票	混合型	2017-07-21	2.5730	7.4310	2017-07-20	2.5610	7.4150	0.0120	0.47%	1 打开	1 打开
	291	630016	华商价值共享混合发起式	混合型	2017-07-21	1.9390	2.2990	2017-07-20	1.9300	2.2900	0.0090	0.47%	1 打开	1 打开
	292	160638	鹏华一带一路分级	股票型	2017-07-21	0.8500	0.5630	2017-07-20	0.8460	0.5610	0.0040	0.47%	1 打开	1 打开
	293	001167	金鹰科技创新股票	股票型	2017-07-21	0.6460	0.6460	2017-07-20	0.6430	0.6430	0.0030	0.47%	1 打开	1 打开
	294	420003	天弘永定价值成长股票	混合型	2017-07-21	1.8640	2.1990	2017-07-20	1.8553	2.1903	0.0087	0.47%	1 打开	1 打开
	295	512500	华夏中证500ETF	股票型	2017-07-21	2.9823	0.6528	2017-07-20	2.9684	0.6498	0.0139	0.47%	1 打开	0暂停
	296	519039	长盛同德主题股票	混合型	2017-07-21	1.4430	4.1349	2017-07-20	1.4363	4.1157	0.0067	0.47%	1 打开	1 打开
	297	510560	国寿安保中证500ETF	股票型	2017-07-21	1.2877	0.5962	2017-07-20	1.2817	0.5935	0.0060	0.47%	1 打开	1 打开
	298	159922	嘉实中证500ETF	股票型	2017-07-21	6.2666	1.7571	2017-07-20	6.2373	1.7489	0.0293	0.47%	1 打开	1 打开
	299	510500	南方中证500ETF	股票型	2017-07-21	6.4519	1.8086	2017-07-20	6.4217	1.8002	0.0302	0.47%	1 打开	1 打开
	300	512680	广发中证军工ETF	股票型	2017-07-21	0.8352	0.8352	2017-07-20	0.8313	0.8313	0.0039	0.47%	1 打开	1 打开
	301	160627	鹏华策略优选混合	混合型	2017-07-21	1.5210	1.2360	2017-07-20	1.5140	1.2300	0.0070	0.46%	1 打开	1 打开
	302	001463	光大保德信一带一路混合	混合型	2017-07-21	0.8750	0.8750	2017-07-20	0.8710	0.8710	0.0040	0.46%	1 打开	1 打开
	303	001052	华夏中证500ETF联接	股票型	2017-07-21	0.6520	0.6520	2017-07-20	0.6490	0.6490	0.0030	0.46%	1 打开	1 打开
	304	160620	鹏华资源分级	股票型	2017-07-21	1.3130	0.9180	2017-07-20	1.3070	0.9140	0.0060	0.46%	1 打开	1 打开
	305	161024	富国中证军工指数分级	股票型	2017-07-21	0.8820	1.6580	2017-07-20	0.8780	1.6550	0.0040	0.46%	1 打开	1 打开
	306	512510	华泰柏瑞中证500ETF	股票型	2017-07-21	1.2555	0.6361	2017-07-20	1.2497	0.6332	0.0058	0.46%	1 打开	1 打开
	307	750001	安信灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0980	1.6880	2017-07-20	1.0930	1.6830	0.0050	0.46%	1 打开	1 打开
	308	003416	招商财经大数据股票	股票型	2017-07-21	0.8476	0.8476	2017-07-20	0.8437	0.8437	0.0039	0.46%	1 打开	1 打开
	309	161706	招商优质成长股票(LOF)	混合型	2017-07-21	1.4641	3.3744	2017-07-20	1.4574	3.3677	0.0067	0.46%	1打开	1打开
	310	003017	广发中证军工ETF联接	股票型	2017-07-21	0.8359	0.8359	2017-07-20	0.8321	0.8321	0.0038	0.46%	1 打开	1 打开
	311	160616	鹏华中证500指数(LOF)	股票型	2017-07-21	1.2980	1.2980	2017-07-20	1.2920	1.2920	0.0060	0.46%	1 打开	1 打开
	312	510510	广发中证500ETF	股票型	2017-07-21	1.7020	1.7020	2017-07-20	1.6942	1.6942	0.0078	0.46%	1 打开	1 打开
	313	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	股票型	2017-07-21	1.5144	1.6144	2017-07-20	1.5075	1.6075	0.0069	0.46%	1 打开	1 打开
	314	519688	交银精选股票	混合型	2017-07-21	0.5844	3.3302	2017-07-20	0.5818	3.3276	0.0026	0.45%	1 打开	0暂停
	315	165315	建信网金融分级	股票型	2017-07-21	0.6968	0.7378	2017-07-20	0.6937	0.7347	0.0031	0.45%	1 打开	1 打开
	316	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)	股票型	2017-07-21	0.8290	0.8290	2017-07-20	0.8253	0.8253	0.0037	0.45%	1 打开	1 打开
	317	003954	华泰柏瑞价值精选30混合	混合型	2017-07-21	1.1587	1.1587	2017-07-20	1.1535	1.1535	0.0052	0.45%	1 打开	1 打开
	318	002983	长信国防军工量化混合	混合型	2017-07-21	0.8451	0.8451	2017-07-20	0.8413	0.8413	0.0038	0.45%	0 暂停	0暂停
	319	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	股票型	2017-07-21	1.5094	1.6094	2017-07-20	1.5026	1.6026	0.0068	0.45%	1 打开	1 打开
	320	000008	嘉实中证500ETF联接	股票型	2017-07-21	1.6827	1.6827	2017-07-20	1.6752	1.6752	0.0075	0.45%	1 打开	1 打开
	321	161628	融通军工分级	股票型	2017-07-21	0.6670	0.7080	2017-07-20	0.6640	0.7050	0.0030	0.45%	1 打开	1 打开
	322	398051	中海环保新能源混合	混合型	2017-07-21	0.8870	0.8870	2017-07-20	0.8830	0.8830	0.0040	0.45%	1 打开	1 打开
	323	512310	南方中证500工业ETF	股票型	2017-07-21	0.6750	0.6750	2017-07-20	0.6720	0.6720	0.0030	0.45%	1 打开	1 打开
	324	003713	英大睿盛混合A	混合型	2017-07-21	1.0374	1.0374	2017-07-20	1.0328	1.0328	0.0046	0.45%	1 打开	1 打开
	325	590007	中邮上证380指数增强	股票型	2017-07-21	1.1060	1.6160	2017-07-20	1.1010	1.6110	0.0050	0.45%	1 打开	1 打开
	326	502036	大成中证互联网金融指数分级	股票型	2017-07-21	0.9516	0.6475	2017-07-20	0.9473	0.6446	0.0043	0.45%	1 打开	1 打开
	327	398001	中海优质成长混合	混合型	2017-07-21	0.4425	3.3082	2017-07-20	0.4405	3.3032	0.0020	0.45%	1 打开	1打开
	328	510120	海富通上证非周期ETF	股票型	2017-07-21	2.9010	1.2220	2017-07-20	2.8880	1.2170	0.0130	0.45%	1 打开	1 打开
	329	460007	华泰柏瑞行业领先股票	混合型	2017-07-21	1.3270	1.3270	2017-07-20	1.3210	1.3210	0.0060	0.45%	1 打开	1 打开
	330	481015	工银主题策略股票	混合型	2017-07-21	2.0040	2.0040	2017-07-20	1.9950	1.9950	0.0090	0.45%	1 打开	1 打开
	331	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	股票型	2017-07-21	0.8870	0.8870	2017-07-20	0.8830	0.8830	0.0040	0.45%	1 打开	1 打开
	332	000259	农银区间收益混合	混合型	2017-07-21	2.1175	2.1175	2017-07-20	2.1080	2.1080	0.0095	0.45%	1 打开	1 打开
	333	003714	英大睿盛混合C	混合型	2017-07-21	1.0361	1.0361	2017-07-20	1.0316	1.0316	0.0045	0.44%	1 打开	1 打开
	334	001241	国寿安保中证500ETF联接	股票型	2017-07-21	0.5769	0.5769	2017-07-20	0.5744	0.5744	0.0025	0.44%	1 打开	1 打开
	335	162201	泰达宏利成长股票	混合型	2017-07-21	1.1929	3.3879	2017-07-20	1.1877	3.3827	0.0052	0.44%	1打开	1打开
	336	164809	工银中证500指数	股票型	2017-07-21	1.2616	1.3842	2017-07-20	1.2561	1.3787	0.0055	0.44%	1 打开	1 打开
	337	161903	万家行业优选股票(LOF)	混合型	2017-07-21	0.8467	2.6295	2017-07-20	0.8430	2.6230	0.0037	0.44%	1打开	1打开
	338	000551	信诚幸福消费股票	混合型	2017-07-21	1.8100	1.8100	2017-07-20	1.8020	1.8020	0.0080	0.44%	1 打开	0暂停
	339	660011	农银汇理中证500指数	股票型	2017-07-21	1.5593	1.5593	2017-07-20	1.5525	1.5525	0.0068	0.44%	1 打开	1 打开
	340	110029	易方达科讯股票	混合型	2017-07-21	1.0475	5.4428	2017-07-20	1.0429	5.4298	0.0046	0.44%	1 打开	1打开
	341	000962	天弘中证500指数	股票型	2017-07-21	0.9978	0.9978	2017-07-20	0.9934	0.9934	0.0044	0.44%	1 打开	1 打开
	342	470058	汇添富可转债债券A	债券型	2017-07-21	1.3780	1.4480	2017-07-20	1.3720	1.4420	0.0060	0.44%	1 打开	1 打开
	343	519032	海富通上证非周期ETF联接	股票型	2017-07-21	1.1570	1.1570	2017-07-20	1.1520	1.1520	0.0050	0.43%	1 打开	1 打开
	344	410007	华富价值增长混合	混合型	2017-07-21	0.9896	1.7896	2017-07-20	0.9854	1.7854	0.0042	0.43%	1 打开	1 打开
	345	510520	诺安中证500ETF	股票型	2017-07-21	1.5893	1.5893	2017-07-20	1.5825	1.5825	0.0068	0.43%	1 打开	1 打开
	346	001694	华安沪港深外延增长灵活配置	混合型	2017-07-21	1.3980	1.3980	2017-07-20	1.3920	1.3920	0.0060	0.43%	1 打开	1 打开
	347	004143	招商盛合灵活混合C	混合型	2017-07-21	0.9857	0.9857	2017-07-20	0.9815	0.9815	0.0042	0.43%	1 打开	1 打开
	348	090020	大成健康产业股票	混合型	2017-07-21	0.9410	0.9410	2017-07-20	0.9370	0.9370	0.0040	0.43%	1 打开	1 打开
	349	410009	华富量子生命力股票	混合型	2017-07-21	1.0308	1.0308	2017-07-20	1.0264	1.0264	0.0044	0.43%	1 打开	1 打开
	350	040023	华安可转债债券B	债券型	2017-07-21	1.1630	1.1630	2017-07-20	1.1580	1.1580	0.0050	0.43%	1 打开	1 打开
	351	519957	长信睿进混合A	混合型	2017-07-21	0.9350	0.9350	2017-07-20	0.9310	0.9310	0.0040	0.43%	1 打开	1 打开
	352	004142	招商盛合灵活混合A	混合型	2017-07-21	0.9842	0.9842	2017-07-20	0.9800	0.9800	0.0042	0.43%	1 打开	1 打开
	353	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	股票型	2017-07-21	0.6249	0.6249	2017-07-20	0.6222	0.6222	0.0027	0.43%	1 打开	1 打开
	354	519117	浦银安盛基本面400指数	股票型	2017-07-21	1.6180	1.6180	2017-07-20	1.6110	1.6110	0.0070	0.43%	1 打开	1 打开
	355	164907	交银中证互联网金融指数分级	股票型	2017-07-21	0.9280	0.6140	2017-07-20	0.9240	0.6110	0.0040	0.43%	1 打开	1 打开
	356	610005	信达澳银红利回报股票	混合型	2017-07-21	0.9430	1.1430	2017-07-20	0.9390	1.1390	0.0040	0.43%	1 打开	1 打开
	357	003312	大摩睿成中小盘弹性股票	股票型	2017-07-21	0.9533	0.9533	2017-07-20	0.9492	0.9492	0.0041	0.43%	0 暂停	0暂停
	358	000596	前海开源中证军工指数	股票型	2017-07-21	1.3870	1.3870	2017-07-20	1.3810	1.3810	0.0060	0.43%	1 打开	1 打开
	359	004393	安信合作创新混合	混合型	2017-07-21	1.0968	1.0968	2017-07-20	1.0922	1.0922	0.0046	0.42%	1 打开	1 打开
	360	001365	大成正向回报灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.7180	0.7180	2017-07-20	0.7150	0.7150	0.0030	0.42%	1 打开	1 打开
	361	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	2017-07-21	1.0287	1.0287	2017-07-20	1.0244	1.0244	0.0043	0.42%	1 打开	1 打开
	362	370027	上投摩根智选30股票	混合型	2017-07-21	1.9300	1.9300	2017-07-20	1.9220	1.9220	0.0080	0.42%	1 打开	1 打开
	363	040022	华安可转债债券A	债券型	2017-07-21	1.1910	1.1910	2017-07-20	1.1860	1.1860	0.0050	0.42%	1 打开	1 打开
	364	001027	前海开源中证大农业指数增强	股票型	2017-07-21	0.7220	0.7220	2017-07-20	0.7190	0.7190	0.0030	0.42%	0 暂停	0 暂停
	365	000987	民生加银新收益债券C	债券型	2017-07-21	0.9560	0.9560	2017-07-20	0.9520	0.9520	0.0040	0.42%	0 暂停	0暂停
	366	002199	前海开源中证军工指数C	股票型	2017-07-21	0.7120	1.6720	2017-07-20	0.7090	1.6690	0.0030	0.42%	0 暂停	0暂停
	367	320007	诺安成长股票	混合型	2017-07-21	0.9550	1.4000	2017-07-20	0.9510	1.3960	0.0040	0.42%	1 打开	0暂停
	368	001301	大成睿景灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	0.7190	0.7190	2017-07-20	0.7160	0.7160	0.0030	0.42%	1 打开	1 打开
	369	000279	华商红利优选混合	混合型	2017-07-21	0.9620	1.8250	2017-07-20	0.9580	1.8210	0.0040	0.42%	1 打开	1 打开
	370	000940	富国中小盘精选混合	混合型	2017-07-21	1.2290	1.2290	2017-07-20	1.2240	1.2240	0.0050	0.41%	1 打开	1打开
	371	161819	银华中证内地资源指数分级	股票型	2017-07-21	1.2270	0.7720	2017-07-20	1.2220	0.7690	0.0050	0.41%	1 打开	1 打开
	372	001397	建信精工制造指数增强	股票型	2017-07-21	1.1459	1.1459	2017-07-20	1.1412	1.1412	0.0047	0.41%	1 打开	1 打开
	373	161605	融通蓝筹成长混合	混合型	2017-07-21	1.2360	2.8890	2017-07-20	1.2310	2.8840	0.0050	0.41%	1 打开	0暂停
	374	001398	华泰柏瑞健康生活混合	混合型	2017-07-21	0.7300	0.7300	2017-07-20	0.7270	0.7270	0.0030	0.41%	1 打开	1 打开
	375	001849	前海开源强势共识100强股票	股票型	2017-07-21	0.9830	0.9830	2017-07-20	0.9790	0.9790	0.0040	0.41%	1 打开	1 打开
	376	001491	国泰生益灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	1.1648	1.1648	2017-07-20	1.1601	1.1601	0.0047	0.41%	1 打开	1 打开
	377	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)	股票型	2017-07-21	1.2330	1.2410	2017-07-20	1.2280	1.2360	0.0050	0.41%	0 暂停	0暂停
	378	001496	工银聚焦30股票	股票型	2017-07-21	0.7450	0.7450	2017-07-20	0.7420	0.7420	0.0030	0.40%	1 打开	1 打开
	379	004183	富国产业升级混合	股票型	2017-07-21	1.0169	1.0169	2017-07-20	1.0128	1.0128	0.0041	0.40%	1 打开	1 打开
	380	001487	宝盈优势产业混合	混合型	2017-07-21	1.0100	1.1600	2017-07-20	1.0060	1.1560	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	381	519995	长信金利趋势	混合型	2017-07-21	0.5213	2.7137	2017-07-20	0.5192	2.7086	0.0021	0.40%	0 暂停	0暂停
	382	000273	华润元大安鑫灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.9980	1.9980	2017-07-20	1.9900	1.9900	0.0080	0.40%	1 打开	1 打开
	383	001656	农银中国优势灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0130	1.0130	2017-07-20	1.0090	1.0090	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	384	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	股票型	2017-07-21	0.9950	0.9950	2017-07-20	0.9910	0.9910	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	385	002045	国泰生益灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	1.1928	1.1928	2017-07-20	1.1880	1.1880	0.0048	0.40%	0 暂停	0暂停
	386	002244	景顺长城低碳科技主题混合	混合型	2017-07-21	1.0040	1.0540	2017-07-20	1.0000	1.0500	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	387	001048	富国新兴产业股票	股票型	2017-07-21	1.2690	1.2690	2017-07-20	1.2640	1.2640	0.0050	0.40%	0 暂停	0 暂停
	388	519606	国泰金鑫股票	股票型	2017-07-21	1.7630	1.9140	2017-07-20	1.7560	1.9060	0.0070	0.40%	1 打开	1 打开
	389	162510	国联安双力中小板综指(LOF)	股票型	2017-07-21	1.0160	1.8040	2017-07-20	1.0120	1.8000	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	390	162907	泰信基本面400指数分级	股票型	2017-07-21	0.7520	1.6940	2017-07-20	0.7490	1.6880	0.0030	0.40%	1 打开	1 打开
	391	481010	工银中小盘成长股票	混合型	2017-07-21	1.2630	1.2630	2017-07-20	1.2580	1.2580	0.0050	0.40%	1 打开	1 打开
	392	121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型	2017-07-21	1.7500	2.3800	2017-07-20	1.7430	2.3730	0.0070	0.40%	1 打开	0暂停
	393	519700	交银主题优选混合	混合型	2017-07-21	1.0070	1.9340	2017-07-20	1.0030	1.9300	0.0040	0.40%	1 打开	0暂停
	394	004195	招商中证1000指数C	股票型	2017-07-21	0.9087	0.9087	2017-07-20	0.9051	0.9051	0.0036	0.40%	1 打开	1 打开
	395	206009	鹏华新兴产业股票	混合型	2017-07-21	2.0510	2.2610	2017-07-20	2.0430	2.2530	0.0080	0.39%	0 暂停	0 暂停
	396	000026	泰达信用合利债券A	债券型	2017-07-21	1.0280	1.3450	2017-07-20	1.0240	1.3410	0.0040	0.39%	0 暂停	0 暂停
	397	001351	诺安中证500ETF联接	股票型	2017-07-21	0.8400	0.8400	2017-07-20	0.8367	0.8367	0.0033	0.39%	1 打开	1 打开
	398	000027	泰达信用合利债券B	债券型	2017-07-21	1.0230	1.3310	2017-07-20	1.0190	1.3270	0.0040	0.39%	0 暂停	0 暂停
	399	004194	招商中证1000指数A	股票型	2017-07-21	0.9029	0.9029	2017-07-20	0.8994	0.8994	0.0035	0.39%	1 打开	1 打开
	400	580002	东吴双动力股票	混合型	2017-07-21	0.7631	1.8259	2017-07-20	0.7601	1.8229	0.0030	0.39%	1 打开	0暂停
	401	001628	招商体育文化休闲股票	股票型	2017-07-21	0.7710	0.7710	2017-07-20	0.7680	0.7680	0.0030	0.39%	1 打开	1 打开
	402	375010	上投摩根中国优势混合	混合型	2017-07-21	1.2427	5.2947	2017-07-20	1.2380	5.2900	0.0047	0.38%	1 打开	1 打开
	403	000566	华泰柏瑞创新升级混合	混合型	2017-07-21	2.0960	2.0960	2017-07-20	2.0880	2.0880	0.0080	0.38%	1 打开	1 打开
	404	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	混合型	2017-07-21	0.5230	3.0040	2017-07-20	0.5210	3.0020	0.0020	0.38%	1打开	1打开
	405	002697	中欧消费主题股票C	股票型	2017-07-21	1.0630	1.0630	2017-07-20	1.0590	1.0590	0.0040	0.38%	1 打开	1 打开
	406	164905	交银国证新能源指数分级	股票型	2017-07-21	0.7980	0.8410	2017-07-20	0.7950	0.8380	0.0030	0.38%	1 打开	1 打开
	407	481017	工银量化策略股票	混合型	2017-07-21	2.1300	2.1300	2017-07-20	2.1220	2.1220	0.0080	0.38%	1 打开	1 打开
	408	001838	国投瑞银国家安全混合	混合型	2017-07-21	0.7910	0.7910	2017-07-20	0.7880	0.7880	0.0030	0.38%	1 打开	1 打开
	409	002556	博时丝路主题股票C	股票型	2017-07-21	0.7950	0.7950	2017-07-20	0.7920	0.7920	0.0030	0.38%	0 暂停	0暂停
	410	000309	大摩品质生活精选股票	股票型	2017-07-21	1.8590	1.8590	2017-07-20	1.8520	1.8520	0.0070	0.38%	1 打开	0暂停
	411	700002	平安大华深证300指数增强	股票型	2017-07-21	1.6080	1.6880	2017-07-20	1.6020	1.6820	0.0060	0.37%	1 打开	1 打开
	412	160634	鹏华环保分级	股票型	2017-07-21	1.0860	0.7450	2017-07-20	1.0820	0.7430	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	413	001047	光大保德信国企改革股票	股票型	2017-07-21	1.0770	1.0770	2017-07-20	1.0730	1.0730	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	414	001064	广发环保指数A	股票型	2017-07-21	0.7339	0.7339	2017-07-20	0.7312	0.7312	0.0027	0.37%	1 打开	1 打开
	415	163816	中银转债增强债券A	债券型	2017-07-21	1.8810	1.8810	2017-07-20	1.8740	1.8740	0.0070	0.37%	1 打开	1打开
	416	001484	天弘新价值混合	混合型	2017-07-21	1.1222	1.1222	2017-07-20	1.1181	1.1181	0.0041	0.37%	1 打开	1 打开
	417	470059	汇添富可转债债券C	债券型	2017-07-21	1.3450	1.4150	2017-07-20	1.3400	1.4100	0.0050	0.37%	1 打开	1 打开
	418	690008	民生中证内地资源主题指数	股票型	2017-07-21	0.8120	0.8120	2017-07-20	0.8090	0.8090	0.0030	0.37%	1 打开	1 打开
	419	002984	广发环保指数C	股票型	2017-07-21	0.7317	0.7317	2017-07-20	0.7290	0.7290	0.0027	0.37%	0 暂停	0暂停
	420	000220	富国医疗保健行业混合	混合型	2017-07-21	1.6460	1.6460	2017-07-20	1.6400	1.6400	0.0060	0.37%	1 打开	1打开
	421	003298	嘉实物流产业股票A	股票型	2017-07-21	1.0890	1.0890	2017-07-20	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	422	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	1.0810	1.1110	2017-07-20	1.0770	1.1070	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	423	502000	西部利得中证500等权重指数	股票型	2017-07-21	0.9846	0.6041	2017-07-20	0.9810	0.6020	0.0036	0.37%	1 打开	1 打开
	424	003299	嘉实物流产业股票C	股票型	2017-07-21	1.0850	1.0850	2017-07-20	1.0810	1.0810	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	425	502026	鹏华新丝路分级	股票型	2017-07-21	0.8280	0.8540	2017-07-20	0.8250	0.8510	0.0030	0.36%	1 打开	1 打开
	426	519987	长信恒利优势股票	混合型	2017-07-21	1.1090	1.2650	2017-07-20	1.1050	1.2610	0.0040	0.36%	1 打开	1 打开
	427	000536	前海开源可转债债券	债券型	2017-07-21	0.8260	1.1960	2017-07-20	0.8230	1.1930	0.0030	0.36%	1 打开	1 打开
	428	001808	银华互联网主题灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.8460	0.8460	2017-07-20	0.8430	0.8430	0.0030	0.36%	1 打开	1 打开
	429	620004	金元惠理价值增长股票	混合型	2017-07-21	0.8270	0.8270	2017-07-20	0.8240	0.8240	0.0030	0.36%	1 打开	1 打开
	430	040020	华安升级主题股票	混合型	2017-07-21	1.1110	1.6110	2017-07-20	1.1070	1.6070	0.0040	0.36%	1 打开	1 打开
	431	002910	易方达供给改革灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0598	1.0598	2017-07-20	1.0560	1.0560	0.0038	0.36%	1 打开	1 打开
	432	000124	华宝兴业服务股票	混合型	2017-07-21	1.6820	1.9820	2017-07-20	1.6760	1.9760	0.0060	0.36%	0 暂停	1打开
	433	420005	天弘周期策略股票	混合型	2017-07-21	1.4050	1.7760	2017-07-20	1.4000	1.7710	0.0050	0.36%	1 打开	1 打开
	434	160127	南方新兴消费增长分级股票	股票型	2017-07-21	1.1190	2.2690	2017-07-20	1.1150	2.2610	0.0040	0.36%	1 打开	1 打开
	435	003241	创金合信量化发现混合A	混合型	2017-07-21	0.9169	0.9169	2017-07-20	0.9137	0.9137	0.0032	0.35%	1 打开	1 打开
	436	100056	富国低碳环保股票	混合型	2017-07-21	2.6160	2.6160	2017-07-20	2.6070	2.6070	0.0090	0.35%	1 打开	1打开
	437	110001	易方达平稳增长混合	混合型	2017-07-21	2.6170	3.9220	2017-07-20	2.6080	3.9130	0.0090	0.35%	1打开	1打开
	438	163807	中银优选混合	混合型	2017-07-21	1.1471	2.0041	2017-07-20	1.1431	2.0001	0.0040	0.35%	1 打开	0暂停
	439	206005	鹏华上证民企50ETF联接	股票型	2017-07-21	1.4250	1.4250	2017-07-20	1.4200	1.4200	0.0050	0.35%	1 打开	1 打开
	440	160605	鹏华中国50混合	混合型	2017-07-21	1.1520	3.5220	2017-07-20	1.1480	3.5180	0.0040	0.35%	1打开	1打开
	441	003242	创金合信量化发现混合C	混合型	2017-07-21	0.9104	0.9104	2017-07-20	0.9072	0.9072	0.0032	0.35%	1 打开	1 打开
	442	000976	长城新兴产业混合	混合型	2017-07-21	1.1390	1.1390	2017-07-20	1.1350	1.1350	0.0040	0.35%	1 打开	1 打开
	443	001473	建信大安全战略精选股票	股票型	2017-07-21	1.2460	1.2460	2017-07-20	1.2417	1.2417	0.0043	0.35%	1 打开	1 打开
	444	000577	安信价值精选股票	股票型	2017-07-21	2.5620	2.5620	2017-07-20	2.5530	2.5530	0.0090	0.35%	1 打开	1 打开
	445	000746	招商行业精选股票	股票型	2017-07-21	1.4440	1.4440	2017-07-20	1.4390	1.4390	0.0050	0.35%	0 暂停	0 暂停
	446	000328	上投摩根转型动力混合	混合型	2017-07-21	1.7100	1.7100	2017-07-20	1.7040	1.7040	0.0060	0.35%	1 打开	1 打开
	447	512580	广发中证环保产业ETF	股票型	2017-07-21	0.9636	0.9636	2017-07-20	0.9602	0.9602	0.0034	0.35%	1 打开	1 打开
	448	001590	天弘中证环保产业指数A	股票型	2017-07-21	0.7763	0.7763	2017-07-20	0.7736	0.7736	0.0027	0.35%	1 打开	1 打开
	449	001591	天弘中证环保产业指数C	股票型	2017-07-21	0.7718	0.7718	2017-07-20	0.7691	0.7691	0.0027	0.35%	1 打开	0 暂停
	450	510070	民企ETF	股票型	2017-07-21	1.7040	1.4610	2017-07-20	1.6980	1.4550	0.0060	0.35%	1 打开	1 打开
	451	159932	大成中证500深市ETF	股票型	2017-07-21	1.7490	1.4820	2017-07-20	1.7430	1.4770	0.0060	0.34%	1 打开	1 打开
	452	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	2017-07-21	1.4550	4.7700	2017-07-20	1.4500	4.7650	0.0050	0.34%	1 打开	1 打开
	453	168301	东海祥龙定增混合	混合型	2017-07-21	1.0081	1.0081	2017-07-20	1.0047	1.0047	0.0034	0.34%	0 暂停	0暂停
	454	000955	南方产业活力股票	股票型	2017-07-21	1.1830	1.1830	2017-07-20	1.1790	1.1790	0.0040	0.34%	1 打开	1 打开
	455	163114	申万菱信中证环保产业指数分	股票型	2017-07-21	0.8944	1.5731	2017-07-20	0.8914	1.5701	0.0030	0.34%	1 打开	1 打开
	456	000119	广发聚鑫债券C	债券型	2017-07-21	1.1890	1.6260	2017-07-20	1.1850	1.6220	0.0040	0.34%	1 打开	1 打开
	457	164819	工银中证环保产业指数分级	股票型	2017-07-21	0.7143	0.7565	2017-07-20	0.7119	0.7541	0.0024	0.34%	1 打开	1 打开
	458	004224	南方军工混合	混合型	2017-07-21	0.8817	0.8817	2017-07-20	0.8787	0.8787	0.0030	0.34%	1 打开	1 打开
	459	001864	中海魅力长三角灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.1640	1.1640	2017-07-20	1.1600	1.1600	0.0040	0.34%	1 打开	1 打开
	460	163117	申万菱信中证申万传媒行业投	股票型	2017-07-21	1.0135	0.4038	2017-07-20	1.0101	0.4024	0.0034	0.34%	1 打开	1 打开
	461	585001	东吴中证新兴产业指数	股票型	2017-07-21	1.1700	1.1700	2017-07-20	1.1660	1.1660	0.0040	0.34%	1 打开	1 打开
	462	000118	广发聚鑫债券A	债券型	2017-07-21	1.1940	1.6380	2017-07-20	1.1900	1.6340	0.0040	0.34%	1 打开	1 打开
	463	168204	中融中证煤炭指数分级	股票型	2017-07-21	0.8740	0.9160	2017-07-20	0.8710	0.9130	0.0030	0.34%	1 打开	1 打开
	464	530012	建信积极配置混合	混合型	2017-07-21	2.0690	2.1370	2017-07-20	2.0620	2.1300	0.0070	0.34%	1 打开	1 打开
	465	001940	农银汇理现代农业加混合	混合型	2017-07-21	1.1260	1.1260	2017-07-20	1.1223	1.1223	0.0037	0.33%	1 打开	1 打开
	466	260104	景顺长城内需增长股票	混合型	2017-07-21	4.6180	6.4640	2017-07-20	4.6030	6.4490	0.0150	0.33%	1打开	1打开
	467	163817	中银转债增强债券B	债券型	2017-07-21	1.8370	1.8370	2017-07-20	1.8310	1.8310	0.0060	0.33%	1 打开	1打开
	468	020026	国泰成长优选股票	混合型	2017-07-21	3.3380	3.3600	2017-07-20	3.3270	3.3490	0.0110	0.33%	1 打开	1 打开
	469	000598	长盛生态环境混合	混合型	2017-07-21	1.5020	1.5020	2017-07-20	1.4970	1.4970	0.0050	0.33%	1 打开	1 打开
	470	003970	华泰柏瑞兴利混合A	混合型	2017-07-21	1.1052	1.1052	2017-07-20	1.1016	1.1016	0.0036	0.33%	1 打开	1 打开
	471	003971	华泰柏瑞兴利混合C	混合型	2017-07-21	1.1091	1.1091	2017-07-20	1.1055	1.1055	0.0036	0.33%	1 打开	1 打开
	472	660015	农银汇理行业轮动股票	混合型	2017-07-21	2.7460	2.8460	2017-07-20	2.7369	2.8369	0.0091	0.33%	1 打开	1 打开
	473	260109	景顺长城内需贰号股票	混合型	2017-07-21	0.9250	2.8610	2017-07-20	0.9220	2.8580	0.0030	0.33%	1打开	1打开
	474	004374	华泰保兴吉年丰混合发起式A	股票型	2017-07-21	0.9893	0.9893	2017-07-20	0.9860	0.9860	0.0033	0.33%	1 打开	1 打开
	475	110009	易方达价值精选股票	混合型	2017-07-21	1.1199	2.8819	2017-07-20	1.1162	2.8782	0.0037	0.33%	1打开	1打开
	476	161610	融通领先成长股票(LOF)	混合型	2017-07-21	0.9130	2.7240	2017-07-20	0.9100	2.7160	0.0030	0.33%	1 打开	0暂停
	477	360001	光大保德信量化股票	股票型	2017-07-21	1.3204	3.3641	2017-07-20	1.3161	3.3598	0.0043	0.33%	1打开	1打开
	478	960028	建信优选成长混合H	股票型	2017-07-21	1.7814	1.7814	2017-07-20	1.7758	1.7758	0.0056	0.32%	0 暂停	0暂停
	479	510150	招商上证消费80ETF	股票型	2017-07-21	4.3700	1.4400	2017-07-20	4.3560	1.4360	0.0140	0.32%	1 打开	1 打开
	480	510290	南方上证380ETF	股票型	2017-07-21	1.5468	1.5468	2017-07-20	1.5419	1.5419	0.0049	0.32%	1 打开	0 暂停
	481	002251	华夏军工安全混合	混合型	2017-07-21	0.9540	0.9540	2017-07-20	0.9510	0.9510	0.0030	0.32%	1 打开	1 打开
	482	001600	天弘中证高端装备制造指数C	股票型	2017-07-21	0.8834	0.8834	2017-07-20	0.8806	0.8806	0.0028	0.32%	1 打开	1 打开
	483	002973	广发能源联接C	股票型	2017-07-21	0.8838	0.8838	2017-07-20	0.8810	0.8810	0.0028	0.32%	0 暂停	0暂停
	484	510081	长盛动态精选混合	混合型	2017-07-21	1.3610	3.4088	2017-07-20	1.3567	3.4045	0.0043	0.32%	1 打开	0暂停
	485	002955	融通新趋势灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9420	0.9420	2017-07-20	0.9390	0.9390	0.0030	0.32%	1 打开	1 打开
	486	004375	华泰保兴吉年丰混合发起式C	股票型	2017-07-21	0.9886	0.9886	2017-07-20	0.9854	0.9854	0.0032	0.32%	1 打开	1 打开
	487	530003	建信优选成长股票	混合型	2017-07-21	1.7774	3.2274	2017-07-20	1.7718	3.2218	0.0056	0.32%	1打开	1打开
	488	320022	诺安研究精选股票	股票型	2017-07-21	0.9310	1.6170	2017-07-20	0.9280	1.6120	0.0030	0.32%	0 暂停	1打开
	489	001460	广发能源联接A	股票型	2017-07-21	0.8847	0.8847	2017-07-20	0.8819	0.8819	0.0028	0.32%	1 打开	1 打开
	490	004593	广发全指工业ETF联接	股票型	2017-07-21	1.0185	1.0185	2017-07-20	1.0153	1.0153	0.0032	0.32%	1 打开	1 打开
	491	512330	南方中证500信息技术ETF	股票型	2017-07-21	0.7595	0.7595	2017-07-20	0.7571	0.7571	0.0024	0.32%	1 打开	1 打开
	492	001599	天弘中证高端装备制造指数A	股票型	2017-07-21	0.8886	0.8886	2017-07-20	0.8858	0.8858	0.0028	0.32%	1 打开	1 打开
	493	000757	华富智慧城市灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9330	1.1330	2017-07-20	0.9300	1.1300	0.0030	0.32%	0 暂停	0 暂停
	494	160522	博时睿益定增混合	混合型	2017-07-21	0.9860	0.9860	2017-07-20	0.9830	0.9830	0.0030	0.31%	0 暂停	0暂停
	495	003586	先锋精一灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	1.0190	1.0190	2017-07-20	1.0159	1.0159	0.0031	0.31%	1 打开	1 打开
	496	159945	广发中证全指能源ETF	股票型	2017-07-21	0.7652	0.7652	2017-07-20	0.7628	0.7628	0.0024	0.31%	1 打开	1 打开
	497	001917	招商量化精选股票	股票型	2017-07-21	0.9630	1.0330	2017-07-20	0.9600	1.0300	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	498	373020	上投摩根双核平衡混合	混合型	2017-07-21	1.8124	2.2571	2017-07-20	1.8068	2.2515	0.0056	0.31%	1 打开	1 打开
	499	002094	华泰柏瑞制造2025混合C	混合型	2017-07-21	0.9760	0.9760	2017-07-20	0.9730	0.9730	0.0030	0.31%	0 暂停	0暂停
	500	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活	混合型	2017-07-21	0.9660	0.9660	2017-07-20	0.9630	0.9630	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	501	519002	华安安信消费股票	混合型	2017-07-21	1.3140	1.6140	2017-07-20	1.3100	1.6100	0.0040	0.31%	1 打开	1 打开
	502	001456	华泰柏瑞制造2025混合A	混合型	2017-07-21	0.9770	0.9770	2017-07-20	0.9740	0.9740	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	503	673060	西部利得景瑞混合	混合型	2017-07-21	0.9650	0.9650	2017-07-20	0.9620	0.9620	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	504	000984	民生加银新收益债券A	债券型	2017-07-21	0.9580	0.9580	2017-07-20	0.9550	0.9550	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	505	003587	先锋精一灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	1.0145	1.0145	2017-07-20	1.0114	1.0114	0.0031	0.31%	1 打开	1 打开
	506	003462	新华鑫盛灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9933	0.9933	2017-07-20	0.9902	0.9902	0.0031	0.31%	1 打开	1 打开
	507	002675	中融融丰纯债债券C	债券型	2017-07-21	0.9830	0.9830	2017-07-20	0.9800	0.9800	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	508	002263	泰达宏利大数据混合A	混合型	2017-07-21	1.1818	1.1818	2017-07-20	1.1783	1.1783	0.0035	0.30%	1 打开	1 打开
	509	159902	华夏中小板ETF	股票型	2017-07-21	3.3600	3.4800	2017-07-20	3.3500	3.4700	0.0100	0.30%	1 打开	1 打开
	510	550008	信诚优胜精选股票	混合型	2017-07-21	1.3280	2.0940	2017-07-20	1.3240	2.0900	0.0040	0.30%	1 打开	0暂停
	511	000969	前海开源大安全混合	混合型	2017-07-21	0.9990	0.9990	2017-07-20	0.9960	0.9960	0.0030	0.30%	0 暂停	0 暂停
	512	202025	南方380	股票型	2017-07-21	1.4687	1.4687	2017-07-20	1.4643	1.4643	0.0044	0.30%	1 打开	1 打开
	513	163809	中银蓝筹混合	混合型	2017-07-21	1.3310	1.3510	2017-07-20	1.3270	1.3470	0.0040	0.30%	1 打开	1 打开
	514	164814	工银双债增强债券	债券型	2017-07-21	1.0000	1.3830	2017-07-20	0.9970	1.3800	0.0030	0.30%	1 打开	1 打开
	515	002159	东吴国企改革混合	混合型	2017-07-21	1.0040	1.0040	2017-07-20	1.0010	1.0010	0.0030	0.30%	1 打开	1 打开
	516	004635	中信建投睿利混合C	混合型	2017-07-21	1.0327	1.0327	2017-07-20	1.0296	1.0296	0.0031	0.30%	0 暂停	0暂停
	517	002900	南方中证500信息技术ETF联接	股票型	2017-07-21	0.8685	0.8685	2017-07-20	0.8659	0.8659	0.0026	0.30%	1 打开	1 打开
	518	002597	兴业成长动力混合	混合型	2017-07-21	1.0140	1.0140	2017-07-20	1.0110	1.0110	0.0030	0.30%	1 打开	1 打开
	519	519005	海富通股票	混合型	2017-07-21	0.6640	2.6130	2017-07-20	0.6620	2.6110	0.0020	0.30%	1打开	1打开
	520	003308	中信建投睿利混合	混合型	2017-07-21	1.0373	1.0373	2017-07-20	1.0342	1.0342	0.0031	0.30%	1 打开	1 打开
	521	001956	国联安科技动力股票	股票型	2017-07-21	1.0080	1.0080	2017-07-20	1.0050	1.0050	0.0030	0.30%	1 打开	1 打开
	522	001192	上投摩根整合驱动混合	混合型	2017-07-21	0.6790	0.6790	2017-07-20	0.6770	0.6770	0.0020	0.30%	1 打开	1 打开
	523	002967	浙商大数据智选消费灵活配置	混合型	2017-07-21	0.9920	0.9920	2017-07-20	0.9890	0.9890	0.0030	0.30%	1 打开	1 打开
	524	200001	长城久恒平衡混合	混合型	2017-07-21	1.3470	2.7890	2017-07-20	1.3430	2.7850	0.0040	0.30%	1 打开	0暂停
	525	180013	银华领先策略股票	混合型	2017-07-21	1.4493	2.5353	2017-07-20	1.4450	2.5310	0.0043	0.30%	1 打开	1打开
	526	004347	南方中证500信息技术ETF联接	股票型	2017-07-21	0.8693	0.8693	2017-07-20	0.8667	0.8667	0.0026	0.30%	1 打开	1 打开
	527	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	混合型	2017-07-21	1.0320	1.1890	2017-07-20	1.0290	1.1860	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	528	210008	金鹰策略配置股票	混合型	2017-07-21	1.0596	1.6596	2017-07-20	1.0565	1.6565	0.0031	0.29%	1 打开	0暂停
	529	161118	易方达中小板指数分级	股票型	2017-07-21	1.0634	1.5801	2017-07-20	1.0603	1.5770	0.0031	0.29%	0 暂停	0 暂停
	530	001862	东方红收益增强债券A	债券型	2017-07-21	1.0500	1.0700	2017-07-20	1.0470	1.0670	0.0030	0.29%	0 暂停	1打开
	531	002210	创金合信量化多因子股票A	股票型	2017-07-21	1.1186	1.1186	2017-07-20	1.1154	1.1154	0.0032	0.29%	1 打开	1 打开
	532	000972	新华万银策略灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0320	1.0320	2017-07-20	1.0290	1.0290	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	533	070027	嘉实周期优选股票	混合型	2017-07-21	2.0420	2.1020	2017-07-20	2.0360	2.0960	0.0060	0.29%	1 打开	1 打开
	534	240017	华宝兴业新兴产业股票	混合型	2017-07-21	2.2548	2.2548	2017-07-20	2.2483	2.2483	0.0065	0.29%	1 打开	1 打开
	535	161017	富国中证500指数增强(LOF)	股票型	2017-07-21	2.1020	2.1020	2017-07-20	2.0960	2.0960	0.0060	0.29%	1 打开	1 打开
	536	590008	中邮战略新兴产业股票	混合型	2017-07-21	3.7560	3.7560	2017-07-20	3.7450	3.7450	0.0110	0.29%	1 打开	1打开
	537	001210	天弘互联网混合	混合型	2017-07-21	0.6261	0.6261	2017-07-20	0.6243	0.6243	0.0018	0.29%	1 打开	1 打开
	538	001075	宝盈转型动力混合	混合型	2017-07-21	0.6850	0.6850	2017-07-20	0.6830	0.6830	0.0020	0.29%	1 打开	1 打开
	539	112002	易方达策略成长二号混合	混合型	2017-07-21	1.0200	3.1700	2017-07-20	1.0170	3.1670	0.0030	0.29%	1打开	1打开
	540	003865	创金合信量化多因子股票C	股票型	2017-07-21	1.1149	1.1149	2017-07-20	1.1117	1.1117	0.0032	0.29%	0 暂停	0暂停
	541	002841	九泰久鑫债券C	债券型	2017-07-21	1.0470	1.0470	2017-07-20	1.0440	1.0440	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	542	002639	天弘价值精选混合	混合型	2017-07-21	1.0496	1.0496	2017-07-20	1.0466	1.0466	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	543	001087	华富恒利债券C	债券型	2017-07-21	1.0490	1.0490	2017-07-20	1.0460	1.0460	0.0030	0.29%	1 打开	0 暂停
	544	002840	九泰久鑫债券A	债券型	2017-07-21	1.0500	1.0500	2017-07-20	1.0470	1.0470	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	545	003554	泰达宏利大数据混合C	混合型	2017-07-21	1.1803	1.1803	2017-07-20	1.1769	1.1769	0.0034	0.29%	1打开	1打开
	546	217017	招商上证消费80ETF联接A	股票型	2017-07-21	1.3860	1.3860	2017-07-20	1.3820	1.3820	0.0040	0.29%	1 打开	1 打开
	547	163818	中银中小盘成长股票	混合型	2017-07-21	1.3610	1.3610	2017-07-20	1.3570	1.3570	0.0040	0.29%	1 打开	1 打开
	548	001863	东方红收益增强债券C	债券型	2017-07-21	1.0430	1.0630	2017-07-20	1.0400	1.0600	0.0030	0.29%	0 暂停	1打开
	549	540009	汇丰晋信消费红利股票	股票型	2017-07-21	1.0770	1.1890	2017-07-20	1.0739	1.1859	0.0031	0.29%	0 暂停	0 暂停
	550	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	1.0560	1.1060	2017-07-20	1.0530	1.1030	0.0030	0.28%	0 暂停	0暂停
	551	002510	申万菱信中证500指数增强	股票型	2017-07-21	1.0101	1.0101	2017-07-20	1.0073	1.0073	0.0028	0.28%	1 打开	1 打开
	552	002621	中欧消费主题股票A	股票型	2017-07-21	1.0580	1.0580	2017-07-20	1.0550	1.0550	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	553	519935	长信创新驱动股票	股票型	2017-07-21	1.0800	1.0800	2017-07-20	1.0770	1.0770	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	554	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	2017-07-21	1.0600	1.0600	2017-07-20	1.0570	1.0570	0.0030	0.28%	0 暂停	0暂停
	555	164304	新华中证环保产业指数分级	股票型	2017-07-21	1.0650	1.1480	2017-07-20	1.0620	1.1450	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	556	000545	中邮核心竞争灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.4320	1.4320	2017-07-20	1.4280	1.4280	0.0040	0.28%	1 打开	1打开
	557	001513	易方达信息产业混合	混合型	2017-07-21	1.0630	1.0630	2017-07-20	1.0600	1.0600	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	558	161010	富国天丰强化债券	债券型	2017-07-21	1.0810	1.6780	2017-07-20	1.0780	1.6750	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	559	169102	东方红睿阳混合	混合型	2017-07-21	1.4460	1.8290	2017-07-20	1.4420	1.8250	0.0040	0.28%	0 暂停	0 暂停
	560	001255	长城改革红利混合	混合型	2017-07-21	0.7130	0.7130	2017-07-20	0.7110	0.7110	0.0020	0.28%	1 打开	1 打开
	561	001086	华富恒利债券A	债券型	2017-07-21	1.0590	1.0590	2017-07-20	1.0560	1.0560	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	562	001482	上投摩根新兴服务股票	股票型	2017-07-21	1.0660	1.0660	2017-07-20	1.0630	1.0630	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	563	040045	华安信用增强债券	债券型	2017-07-21	1.0610	1.3740	2017-07-20	1.0580	1.3710	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	564	070020	嘉实稳固收益债券	债券型	2017-07-21	1.0900	1.3850	2017-07-20	1.0870	1.3820	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	565	001396	建信互联网+产业升级股票	股票型	2017-07-21	0.7170	0.7170	2017-07-20	0.7150	0.7150	0.0020	0.28%	1 打开	1 打开
	566	001069	华泰柏瑞消费成长混合	混合型	2017-07-21	1.0630	1.0630	2017-07-20	1.0600	1.0600	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	567	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	2017-07-21	1.0760	1.0760	2017-07-20	1.0730	1.0730	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	568	519030	海富通稳固收益债券	债券型	2017-07-21	1.1260	1.5160	2017-07-20	1.1230	1.5130	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	569	159921	诺安中小板等权重ETF	股票型	2017-07-21	1.5000	1.5000	2017-07-20	1.4960	1.4960	0.0040	0.27%	1 打开	1 打开
	570	519165	新华鑫利灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.1170	1.1170	2017-07-20	1.1140	1.1140	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	571	393001	中海保本混合	混合型	2017-07-21	1.1040	1.1690	2017-07-20	1.1010	1.1660	0.0030	0.27%	1 打开	0暂停
	572	001984	上投摩根智慧生活混合	混合型	2017-07-21	1.1220	1.1220	2017-07-20	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	573	080015	长盛同鑫二号保本混合	混合型	2017-07-21	0.7330	0.7330	2017-07-20	0.7310	0.7310	0.0020	0.27%	1 打开	1 打开
	574	163111	申万菱信中小板指数(LOF)	股票型	2017-07-21	1.0646	1.8635	2017-07-20	1.0617	1.8606	0.0029	0.27%	1 打开	1 打开
	575	003510	长盛可转债债券A	债券型	2017-07-21	1.0804	1.0804	2017-07-20	1.0775	1.0775	0.0029	0.27%	1 打开	1 打开
	576	290004	泰信优质生活股票	混合型	2017-07-21	0.8416	1.6553	2017-07-20	0.8393	1.6530	0.0023	0.27%	1打开	1打开
	577	001300	大成睿景灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	0.7320	0.7320	2017-07-20	0.7300	0.7300	0.0020	0.27%	1 打开	1 打开
	578	003511	长盛可转债债券C	债券型	2017-07-21	1.0812	1.0812	2017-07-20	1.0783	1.0783	0.0029	0.27%	1 打开	1 打开
	579	001899	东海社会安全指数	股票型	2017-07-21	0.7510	0.7510	2017-07-20	0.7490	0.7490	0.0020	0.27%	1 打开	1打开
	580	001662	创金沪港深精选混合	混合型	2017-07-21	1.1130	1.1130	2017-07-20	1.1100	1.1100	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	581	002593	富国美丽中国混合	混合型	2017-07-21	1.1740	1.1740	2017-07-20	1.1710	1.1710	0.0030	0.26%	1 打开	1 打开
	582	001534	华宝万物互联混合	混合型	2017-07-21	0.7800	0.7800	2017-07-20	0.7780	0.7780	0.0020	0.26%	1 打开	1 打开
	583	003318	景顺长城中证500低波动指数	股票型	2017-07-21	0.9984	0.9984	2017-07-20	0.9958	0.9958	0.0026	0.26%	1 打开	1 打开
	584	002943	广发多因子混合	混合型	2017-07-21	1.0349	1.0349	2017-07-20	1.0322	1.0322	0.0027	0.26%	1 打开	1 打开
	585	160639	鹏华高铁分级	股票型	2017-07-21	0.7790	0.4780	2017-07-20	0.7770	0.4770	0.0020	0.26%	1 打开	1 打开
	586	000985	嘉实逆向策略股票	股票型	2017-07-21	1.1400	1.1400	2017-07-20	1.1370	1.1370	0.0030	0.26%	1 打开	1打开
	587	162202	泰达宏利周期股票	混合型	2017-07-21	1.3920	3.4370	2017-07-20	1.3884	3.4334	0.0036	0.26%	1打开	1打开
	588	690001	民生加银品牌蓝筹混合	混合型	2017-07-21	1.9410	1.9710	2017-07-20	1.9360	1.9660	0.0050	0.26%	1 打开	1 打开
	589	159944	广发中证全指原材料ETF	股票型	2017-07-21	0.9223	0.9223	2017-07-20	0.9199	0.9199	0.0024	0.26%	1 打开	1 打开
	590	001781	建信现代服务业股票	股票型	2017-07-21	1.1450	1.1450	2017-07-20	1.1420	1.1420	0.0030	0.26%	1 打开	1 打开
	591	690006	民生加银信用双利债券A	债券型	2017-07-21	1.5640	1.5940	2017-07-20	1.5600	1.5900	0.0040	0.26%	1 打开	1 打开
	592	001607	英大策略优选混合A	混合型	2017-07-21	1.1418	1.1418	2017-07-20	1.1388	1.1388	0.0030	0.26%	0 暂停	1打开
	593	003458	嘉实稳宏债券A	债券型	2017-07-21	1.0149	1.0149	2017-07-20	1.0124	1.0124	0.0025	0.25%	1 打开	1 打开
	594	110028	易方达安心回报债券B	债券型	2017-07-21	1.6330	2.4280	2017-07-20	1.6290	2.4240	0.0040	0.25%	1 打开	1 打开
	595	550001	信诚四季红混合	混合型	2017-07-21	1.0312	2.6106	2017-07-20	1.0286	2.6080	0.0026	0.25%	1 打开	0暂停
	596	000967	华泰柏瑞创新动力混合	混合型	2017-07-21	1.1970	1.1970	2017-07-20	1.1940	1.1940	0.0030	0.25%	0 暂停	0 暂停
	597	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	混合型	2017-07-21	1.1920	1.2520	2017-07-20	1.1890	1.2490	0.0030	0.25%	1 打开	1 打开
	598	090016	大成消费主题股票	混合型	2017-07-21	0.8080	1.0650	2017-07-20	0.8060	1.0630	0.0020	0.25%	0 暂停	0 暂停
	599	240009	华宝兴业先进成长股票	混合型	2017-07-21	2.8731	3.1411	2017-07-20	2.8660	3.1340	0.0071	0.25%	1打开	1打开
	600	003459	嘉实稳宏债券C	债券型	2017-07-21	1.0143	1.0143	2017-07-20	1.0118	1.0118	0.0025	0.25%	1 打开	1 打开
	601	320012	诺安主题精选股票	混合型	2017-07-21	1.5760	1.6760	2017-07-20	1.5720	1.6720	0.0040	0.25%	1 打开	1 打开
	602	510220	华泰柏瑞中小盘ETF	股票型	2017-07-21	4.0723	1.1237	2017-07-20	4.0621	1.1209	0.0102	0.25%	1 打开	1 打开
	603	519089	新华优选成长股票	混合型	2017-07-21	1.2643	2.3243	2017-07-20	1.2611	2.3211	0.0032	0.25%	1 打开	1 打开
	604	519967	长信利富债券	债券型	2017-07-21	0.9893	0.9893	2017-07-20	0.9868	0.9868	0.0025	0.25%	1 打开	0暂停
	605	160624	鹏华消费领先混合	混合型	2017-07-21	1.5860	1.4740	2017-07-20	1.5820	1.4710	0.0040	0.25%	1 打开	1 打开
	606	003550	泰达改革动力混合C	混合型	2017-07-21	1.2241	1.2241	2017-07-20	1.2211	1.2211	0.0030	0.25%	1打开	1打开
	607	001608	英大策略优选混合C	混合型	2017-07-21	0.9881	0.9881	2017-07-20	0.9856	0.9856	0.0025	0.25%	0 暂停	1打开
	608	001827	富国研究优选沪港深灵活配置	混合型	2017-07-21	1.1860	1.1860	2017-07-20	1.1830	1.1830	0.0030	0.25%	1 打开	1 打开
	609	001197	长盛转型升级混合	混合型	2017-07-21	0.8180	0.8180	2017-07-20	0.8160	0.8160	0.0020	0.25%	1 打开	1 打开
	610	000431	鹏华品牌传承混合	混合型	2017-07-21	1.2160	1.2980	2017-07-20	1.2130	1.2950	0.0030	0.25%	1 打开	1打开
	611	260101	景顺长城优选股票	混合型	2017-07-21	2.5681	4.5988	2017-07-20	2.5617	4.5924	0.0064	0.25%	1打开	1打开
	612	001626	国泰央企改革股票	股票型	2017-07-21	1.2020	1.2020	2017-07-20	1.1990	1.1990	0.0030	0.25%	1 打开	1 打开
	613	001076	易方达改革红利混合	混合型	2017-07-21	0.7890	0.7890	2017-07-20	0.7870	0.7870	0.0020	0.25%	1 打开	1 打开
	614	002975	广发原材料联接C	股票型	2017-07-21	1.1134	1.1134	2017-07-20	1.1107	1.1107	0.0027	0.24%	0 暂停	0暂停
	615	100020	富国天益价值股票	混合型	2017-07-21	1.3196	4.4409	2017-07-20	1.3164	4.4377	0.0032	0.24%	1 打开	0暂停
	616	002311	创金合信中证500增强A	股票型	2017-07-21	0.9604	0.9604	2017-07-20	0.9581	0.9581	0.0023	0.24%	1 打开	1 打开
	617	004634	前海联合泳涛混合	混合型	2017-07-21	1.0408	1.0408	2017-07-20	1.0383	1.0383	0.0025	0.24%	1 打开	1 打开
	618	003624	创金合信资源主题精选股票A	股票型	2017-07-21	1.1734	1.1734	2017-07-20	1.1706	1.1706	0.0028	0.24%	1 打开	1 打开
	619	002190	农银新能源主题混合	混合型	2017-07-21	1.0543	1.0543	2017-07-20	1.0518	1.0518	0.0025	0.24%	1 打开	1 打开
	620	630103	华商收益增强债券B	债券型	2017-07-21	1.2500	1.7560	2017-07-20	1.2470	1.7530	0.0030	0.24%	1 打开	0暂停
	621	003446	英大睿鑫灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	1.1783	1.1783	2017-07-20	1.1755	1.1755	0.0028	0.24%	1 打开	1 打开
	622	001277	博时国企改革股票	股票型	2017-07-21	0.8310	0.8310	2017-07-20	0.8290	0.8290	0.0020	0.24%	1 打开	1 打开
	623	003447	英大睿鑫灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	1.1652	1.1652	2017-07-20	1.1624	1.1624	0.0028	0.24%	1 打开	1 打开
	624	530005	建信优化配置混合	混合型	2017-07-21	1.3724	1.9224	2017-07-20	1.3691	1.9191	0.0033	0.24%	1 打开	1 打开
	625	167002	平安大华鼎越混合	混合型	2017-07-21	0.9610	0.9610	2017-07-20	0.9587	0.9587	0.0023	0.24%	0 暂停	0暂停
	626	001518	万家瑞兴混合	混合型	2017-07-21	1.3386	1.9786	2017-07-20	1.3354	1.9754	0.0032	0.24%	1 打开	1 打开
	627	004341	农银尖端科技灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0316	1.0316	2017-07-20	1.0291	1.0291	0.0025	0.24%	1 打开	1 打开
	628	000866	华宝兴业制造股票	股票型	2017-07-21	1.2370	1.2370	2017-07-20	1.2340	1.2340	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	629	161810	银华内需精选股票(LOF)	混合型	2017-07-21	1.6940	1.6110	2017-07-20	1.6900	1.6070	0.0040	0.24%	1 打开	1 打开
	630	001712	东方红优势精选混合	混合型	2017-07-21	1.2510	1.2510	2017-07-20	1.2480	1.2480	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	631	003769	中银品质生活混合	混合型	2017-07-21	1.0134	1.0134	2017-07-20	1.0110	1.0110	0.0024	0.24%	1 打开	1 打开
	632	110036	易方达双债增强债券C	债券型	2017-07-21	1.2570	1.4070	2017-07-20	1.2540	1.4040	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	633	165524	信诚中证智能家居指数分级	股票型	2017-07-21	0.8420	0.4990	2017-07-20	0.8400	0.4970	0.0020	0.24%	1 打开	1 打开
	634	001459	广发原材料联接A	股票型	2017-07-21	1.1156	1.1156	2017-07-20	1.1129	1.1129	0.0027	0.24%	0 暂停	0暂停
	635	110035	易方达双债增强债券A	债券型	2017-07-21	1.2870	1.4370	2017-07-20	1.2840	1.4340	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	636	590001	中邮核心优选股票	混合型	2017-07-21	1.1975	2.4175	2017-07-20	1.1948	2.4148	0.0027	0.23%	1 打开	1 打开
	637	001554	天弘中证全指运输指数A	股票型	2017-07-21	0.6645	0.6645	2017-07-20	0.6630	0.6630	0.0015	0.23%	1 打开	1 打开
	638	001555	天弘中证全指运输指数C	股票型	2017-07-21	0.6609	0.6609	2017-07-20	0.6594	0.6594	0.0015	0.23%	1 打开	1 打开
	639	502013	长盛中证申万一带一路分级	股票型	2017-07-21	0.8620	0.4768	2017-07-20	0.8600	0.4748	0.0020	0.23%	1 打开	1 打开
	640	610006	信达澳银产业升级股票	混合型	2017-07-21	1.2840	1.7540	2017-07-20	1.2810	1.7510	0.0030	0.23%	0 暂停	0 暂停
	641	162211	泰达宏利品质生活混合	混合型	2017-07-21	0.8670	1.3270	2017-07-20	0.8650	1.3250	0.0020	0.23%	1 打开	1 打开
	642	202009	南方盛元红利股票	混合型	2017-07-21	0.8690	1.4390	2017-07-20	0.8670	1.4370	0.0020	0.23%	1 打开	1 打开
	643	159949	华安创业板50ETF	股票型	2017-07-21	0.6835	0.6835	2017-07-20	0.6819	0.6819	0.0016	0.23%	1 打开	1 打开
	644	002305	光大保德信风格轮动混合	混合型	2017-07-21	0.8880	0.8880	2017-07-20	0.8860	0.8860	0.0020	0.23%	1 打开	1 打开
	645	001564	东方红京东大数据混合	混合型	2017-07-21	1.3230	1.3230	2017-07-20	1.3200	1.3200	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	646	000603	易方达创新驱动混合	混合型	2017-07-21	0.8860	0.8860	2017-07-20	0.8840	0.8840	0.0020	0.23%	1 打开	1打开
	647	630002	华商盛世成长股票	混合型	2017-07-21	2.2948	3.9498	2017-07-20	2.2895	3.9445	0.0053	0.23%	1 打开	0暂停
	648	630003	华商收益增强债券A	债券型	2017-07-21	1.2800	1.8050	2017-07-20	1.2770	1.8020	0.0030	0.23%	1 打开	0暂停
	649	001102	前海开源国家比较优势混合	混合型	2017-07-21	1.2820	1.2820	2017-07-20	1.2790	1.2790	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	650	160135	南方中证高铁产业指数分级	股票型	2017-07-21	1.0429	0.6133	2017-07-20	1.0405	0.6119	0.0024	0.23%	1 打开	1 打开
	651	004315	前海开源沪港深新硬件混合C	混合型	2017-07-21	1.1063	1.1063	2017-07-20	1.1038	1.1038	0.0025	0.23%	1 打开	1 打开
	652	000549	华安大国新经济股票	股票型	2017-07-21	1.7280	1.7280	2017-07-20	1.7240	1.7240	0.0040	0.23%	1 打开	1 打开
	653	410010	华富中小板指数增强型	股票型	2017-07-21	1.3340	1.3340	2017-07-20	1.3310	1.3310	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	654	004394	华泰柏瑞量化创优混合	混合型	2017-07-21	0.9841	0.9841	2017-07-20	0.9818	0.9818	0.0023	0.23%	1 打开	1 打开
	655	161031	富国中证工业4.0指数分级	股票型	2017-07-21	0.8740	0.5240	2017-07-20	0.8720	0.5230	0.0020	0.23%	0 暂停	0暂停
	656	002316	创金合信中证500增强C	股票型	2017-07-21	0.9652	0.9652	2017-07-20	0.9630	0.9630	0.0022	0.23%	1 打开	1 打开
	657	460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	股票型	2017-07-21	1.0696	1.0696	2017-07-20	1.0671	1.0671	0.0025	0.23%	1 打开	1 打开
	658	000526	国泰浓益灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.3650	1.3650	2017-07-20	1.3620	1.3620	0.0030	0.22%	1 打开	1打开
	659	004448	博时汇智回报混合	混合型	2017-07-21	1.0311	1.0311	2017-07-20	1.0288	1.0288	0.0023	0.22%	1 打开	1 打开
	660	519989	长信利丰债券C	债券型	2017-07-21	1.3900	1.8830	2017-07-20	1.3870	1.8800	0.0030	0.22%	1 打开	1 打开
	661	003625	创金合信资源主题精选股票C	股票型	2017-07-21	1.1691	1.1691	2017-07-20	1.1665	1.1665	0.0026	0.22%	1 打开	1 打开
	662	001574	中海混改红利混合	混合型	2017-07-21	0.8940	0.8940	2017-07-20	0.8920	0.8920	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	663	003596	长盛盛腾混合A	混合型	2017-07-21	1.2033	1.2033	2017-07-20	1.2007	1.2007	0.0026	0.22%	1 打开	1 打开
	664	398011	中海分红增利混合	混合型	2017-07-21	0.6967	2.0967	2017-07-20	0.6952	2.0952	0.0015	0.22%	1打开	1打开
	665	660001	农银行业成长股票	混合型	2017-07-21	2.1883	2.7883	2017-07-20	2.1836	2.7836	0.0047	0.22%	1 打开	0暂停
	666	001616	嘉实环保低碳股票	股票型	2017-07-21	1.3640	1.3640	2017-07-20	1.3610	1.3610	0.0030	0.22%	1 打开	1 打开
	667	161826	银华中证转债指数增强分级	债券型	2017-07-21	0.9280	1.1390	2017-07-20	0.9260	1.1380	0.0020	0.22%	1 打开	1打开
	668	001681	新华积极价值混合	混合型	2017-07-21	0.8940	0.8940	2017-07-20	0.8920	0.8920	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	669	003597	长盛盛腾混合C	混合型	2017-07-21	1.2112	1.2112	2017-07-20	1.2086	1.2086	0.0026	0.22%	1 打开	1 打开
	670	001667	南方转型混合	混合型	2017-07-21	0.9020	0.9020	2017-07-20	0.9000	0.9000	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	671	159907	广发中小板300ETF	股票型	2017-07-21	1.4289	1.2982	2017-07-20	1.4257	1.2953	0.0032	0.22%	1 打开	1 打开
	672	360016	光大保德信行业轮动股票	混合型	2017-07-21	0.8990	1.7090	2017-07-20	0.8970	1.7070	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	673	000974	安信消费医药股票	股票型	2017-07-21	1.3620	1.3620	2017-07-20	1.3590	1.3590	0.0030	0.22%	1 打开	1 打开
	674	159930	汇添富中证能源ETF	股票型	2017-07-21	0.8579	0.8579	2017-07-20	0.8560	0.8560	0.0019	0.22%	1 打开	1 打开
	675	164820	工银中证高铁产业指数分级	股票型	2017-07-21	1.0041	0.6323	2017-07-20	1.0019	0.6310	0.0022	0.22%	1 打开	1 打开
	676	213001	宝盈鸿利收益混合	混合型	2017-07-21	0.9110	2.8840	2017-07-20	0.9090	2.8810	0.0020	0.22%	1 打开	0暂停
	677	004314	前海开源沪港深新硬件混合A	混合型	2017-07-21	1.0281	1.0281	2017-07-20	1.0258	1.0258	0.0023	0.22%	1 打开	1 打开
	678	004651	长信利丰债券E	债券型	2017-07-21	1.3900	1.3900	2017-07-20	1.3870	1.3870	0.0030	0.22%	1打开	1打开
	679	002952	建信多因子量化股票	股票型	2017-07-21	1.0094	1.0094	2017-07-20	1.0073	1.0073	0.0021	0.21%	1 打开	1 打开
	680	003513	中邮消费升级灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9670	0.9670	2017-07-20	0.9650	0.9650	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	681	159906	大成深证成长40ETF	股票型	2017-07-21	0.9430	0.9430	2017-07-20	0.9410	0.9410	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	682	003567	华夏行业景气混合	混合型	2017-07-21	1.0089	1.0089	2017-07-20	1.0068	1.0068	0.0021	0.21%	1 打开	1 打开
	683	090012	大成深证成长40ETF联接	股票型	2017-07-21	0.9590	0.9590	2017-07-20	0.9570	0.9570	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	684	270026	广发中小板300联接	股票型	2017-07-21	1.1801	1.1801	2017-07-20	1.1776	1.1776	0.0025	0.21%	1 打开	1 打开
	685	165809	东吴中证可转换债券指数分级	债券型	2017-07-21	0.9390	0.9130	2017-07-20	0.9370	0.9110	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	686	001975	景顺长城环保优势股票	股票型	2017-07-21	1.4140	1.4140	2017-07-20	1.4110	1.4110	0.0030	0.21%	1 打开	1 打开
	687	110002	易方达策略成长混合	混合型	2017-07-21	3.2760	4.9490	2017-07-20	3.2690	4.9420	0.0070	0.21%	1打开	1打开
	688	002580	泰信鑫选混合C	混合型	2017-07-21	0.9340	0.9340	2017-07-20	0.9320	0.9320	0.0020	0.21%	0 暂停	0暂停
	689	003351	招商稳荣定开灵活混合A	混合型	2017-07-21	0.9653	0.9653	2017-07-20	0.9633	0.9633	0.0020	0.21%	0 暂停	0暂停
	690	001395	博时新趋势混合C	混合型	2017-07-21	1.0282	1.0282	2017-07-20	1.0260	1.0260	0.0022	0.21%	1 打开	1 打开
	691	001561	天弘中证移动互联网指数C	股票型	2017-07-21	0.5854	0.5854	2017-07-20	0.5842	0.5842	0.0012	0.21%	0 暂停	0暂停
	692	000698	宝盈科技30混合	混合型	2017-07-21	1.4400	1.4400	2017-07-20	1.4370	1.4370	0.0030	0.21%	1 打开	1 打开
	693	159953	广发中证全指工业ETF	股票型	2017-07-21	0.9850	0.9850	2017-07-20	0.9829	0.9829	0.0021	0.21%	1 打开	1 打开
	694	001394	博时新趋势混合A	混合型	2017-07-21	1.0509	1.0509	2017-07-20	1.0487	1.0487	0.0022	0.21%	1 打开	1 打开
	695	460001	华泰柏瑞盛世中国股票	混合型	2017-07-21	0.4668	3.0695	2017-07-20	0.4658	3.0671	0.0010	0.21%	1 打开	0暂停
	696	501002	长信中证能源互联指数(LOF)	股票型	2017-07-21	0.9540	0.9540	2017-07-20	0.9520	0.9520	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	697	001970	泰信鑫选混合	混合型	2017-07-21	0.9350	0.9350	2017-07-20	0.9330	0.9330	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	698	001017	泰达改革动力混合A	混合型	2017-07-21	1.2212	1.4512	2017-07-20	1.2186	1.4486	0.0026	0.21%	1 打开	1 打开
	699	164401	前海开源健康分级	股票型	2017-07-21	0.9590	1.0140	2017-07-20	0.9570	1.0120	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	700	003397	银华体育文化灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9900	0.9900	2017-07-20	0.9880	0.9880	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	701	502030	中海中证高铁产业指数分级	股票型	2017-07-21	1.0230	0.6920	2017-07-20	1.0210	0.6900	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	702	000020	景顺长城品质投资股票	混合型	2017-07-21	2.0170	2.0170	2017-07-20	2.0130	2.0130	0.0040	0.20%	1 打开	1 打开
	703	003352	招商稳荣定开灵活混合C	混合型	2017-07-21	0.9617	0.9617	2017-07-20	0.9598	0.9598	0.0019	0.20%	0 暂停	0暂停
	704	002451	平安大华睿享文娱混合C	混合型	2017-07-21	1.0120	1.0120	2017-07-20	1.0100	1.0100	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	705	501022	银华鑫盛定增灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0050	1.0050	2017-07-20	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%	0 暂停	0暂停
	706	001179	德邦大健康灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9866	0.9866	2017-07-20	0.9846	0.9846	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	707	001184	易方达新常态混合	混合型	2017-07-21	0.4960	0.4960	2017-07-20	0.4950	0.4950	0.0010	0.20%	1 打开	1打开
	708	003054	嘉实文体娱乐股票C	股票型	2017-07-21	1.0040	1.0040	2017-07-20	1.0020	1.0020	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	709	004112	创金合信国企活力混合	混合型	2017-07-21	1.0240	1.0240	2017-07-20	1.0220	1.0220	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	710	003053	嘉实文体娱乐股票A	股票型	2017-07-21	1.0090	1.0090	2017-07-20	1.0070	1.0070	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	711	002938	中银证券健康产业混合	混合型	2017-07-21	1.0032	1.0032	2017-07-20	1.0012	1.0012	0.0020	0.20%	0 暂停	0暂停
	712	001946	东方红信用债债券C	债券型	2017-07-21	1.0080	1.0480	2017-07-20	1.0060	1.0460	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	713	003884	汇安丰泰混合A	混合型	2017-07-21	1.0421	1.0421	2017-07-20	1.0400	1.0400	0.0021	0.20%	1 打开	1 打开
	714	003885	汇安丰泰混合C	混合型	2017-07-21	1.0416	1.0416	2017-07-20	1.0395	1.0395	0.0021	0.20%	1 打开	1 打开
	715	000535	长盛航天海工混合	混合型	2017-07-21	0.9900	1.5050	2017-07-20	0.9880	1.5030	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	716	690206	民生加银信用双利债券C	债券型	2017-07-21	1.5290	1.5590	2017-07-20	1.5260	1.5560	0.0030	0.20%	1 打开	1 打开
	717	004009	中融鑫思路混合C	混合型	2017-07-21	1.0493	1.0493	2017-07-20	1.0472	1.0472	0.0021	0.20%	1 打开	1 打开
	718	002465	东兴众智优选混合	混合型	2017-07-21	0.9840	0.9840	2017-07-20	0.9820	0.9820	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	719	020009	国泰金鹏蓝筹混合	混合型	2017-07-21	1.0220	2.5730	2017-07-20	1.0200	2.5710	0.0020	0.20%	1打开	1打开
	720	002674	中融融丰纯债债券A	债券型	2017-07-21	0.9880	0.9880	2017-07-20	0.9860	0.9860	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	721	000458	英大领先回报混合	混合型	2017-07-21	0.8825	1.5425	2017-07-20	0.8807	1.5407	0.0018	0.20%	1 打开	1 打开
	722	002424	博时文体娱乐混合	股票型	2017-07-21	0.9960	0.9960	2017-07-20	0.9940	0.9940	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	723	160921	大成定增灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0010	1.0010	2017-07-20	0.9990	0.9990	0.0020	0.20%	0 暂停	0暂停
	724	160916	大成优选股票(LOF)	混合型	2017-07-21	2.4920	1.9550	2017-07-20	2.4870	1.9510	0.0050	0.20%	1 打开	1 打开
	725	519915	富国消费主题混合	混合型	2017-07-21	0.9930	0.9930	2017-07-20	0.9910	0.9910	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	726	002450	平安大华睿享文娱混合A	混合型	2017-07-21	1.0260	1.0260	2017-07-20	1.0240	1.0240	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	727	160636	鹏华互联网分级	股票型	2017-07-21	1.0070	0.6270	2017-07-20	1.0050	0.6260	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	728	000278	融通通泽灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0170	1.0970	2017-07-20	1.0150	1.0950	0.0020	0.20%	1 打开	1打开
	729	000377	上投摩根双债增利债券A	债券型	2017-07-21	1.0210	1.4150	2017-07-20	1.0190	1.4130	0.0020	0.20%	1 打开	0暂停
	730	001879	长城创新动力灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0010	1.0010	2017-07-20	0.9990	0.9990	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	731	001538	上投摩根科技前沿混合	混合型	2017-07-21	1.0160	1.0160	2017-07-20	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	732	000378	上投摩根双债增利债券C	债券型	2017-07-21	1.0190	1.4050	2017-07-20	1.0170	1.4030	0.0020	0.20%	1 打开	0暂停
	733	001560	天弘中证移动互联网指数A	股票型	2017-07-21	0.5890	0.5890	2017-07-20	0.5878	0.5878	0.0012	0.20%	1 打开	1 打开
	734	004008	中融鑫思路混合A	混合型	2017-07-21	1.0552	1.0552	2017-07-20	1.0531	1.0531	0.0021	0.20%	1 打开	1 打开
	735	001157	国联安睿祺灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0230	1.0230	2017-07-20	1.0210	1.0210	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	736	161025	富国中证移动互联网指数分级	股票型	2017-07-21	1.0340	1.4430	2017-07-20	1.0320	1.4420	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	737	002471	泰达多元回报债券C	债券型	2017-07-21	1.0280	1.0280	2017-07-20	1.0260	1.0260	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	738	004569	招商制造业混合C	混合型	2017-07-21	1.0680	1.0680	2017-07-20	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	739	002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	2.6040	2.6040	2017-07-20	2.5990	2.5990	0.0050	0.19%	0 暂停	0暂停
	740	002123	北信瑞丰外延增长混合	混合型	2017-07-21	1.0610	1.0610	2017-07-20	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	741	519949	长信利信混合	混合型	2017-07-21	1.0460	1.0460	2017-07-20	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	742	002470	泰达多元回报债券A	债券型	2017-07-21	1.0310	1.0310	2017-07-20	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	743	260112	景顺长城能源基建股票	混合型	2017-07-21	1.5540	2.2590	2017-07-20	1.5510	2.2560	0.0030	0.19%	1 打开	1 打开
	744	090011	大成核心双动力股票	混合型	2017-07-21	1.0740	1.6240	2017-07-20	1.0720	1.6220	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	745	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0800	1.0800	2017-07-20	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	746	210003	金鹰行业优势股票	混合型	2017-07-21	1.0771	1.4671	2017-07-20	1.0751	1.4651	0.0020	0.19%	1 打开	0暂停
	747	163119	申万菱信新兴健康指数	股票型	2017-07-21	0.8271	0.8271	2017-07-20	0.8255	0.8255	0.0016	0.19%	1 打开	1 打开
	748	519191	万家城市建设主题纯债债券	混合型	2017-07-21	1.0664	1.3480	2017-07-20	1.0644	1.3460	0.0020	0.19%	1 打开	0暂停
	749	001045	华夏可转债增强债券A	债券型	2017-07-21	1.0420	1.0420	2017-07-20	1.0400	1.0400	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	750	000634	富国天盛灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0460	1.5170	2017-07-20	1.0440	1.5150	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	751	162209	泰达宏利市值优选股票	混合型	2017-07-21	0.8290	0.8290	2017-07-20	0.8274	0.8274	0.0016	0.19%	1打开	1打开
	752	162010	长城久兆中小300指数分级	股票型	2017-07-21	1.0500	1.7800	2017-07-20	1.0480	1.7790	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	753	001169	国投瑞银新价值混合	混合型	2017-07-21	1.0330	1.0860	2017-07-20	1.0310	1.0840	0.0020	0.19%	1 打开	1打开
	754	003045	东方红战略精选混合C	混合型	2017-07-21	1.0478	1.0478	2017-07-20	1.0458	1.0458	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	755	161614	融通四季添利债券	债券型	2017-07-21	1.0310	1.3510	2017-07-20	1.0290	1.3490	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	756	001670	长城新策略混合A	混合型	2017-07-21	1.0350	1.0350	2017-07-20	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	757	004636	中信建投智信物联网混合C	混合型	2017-07-21	1.0770	1.0770	2017-07-20	1.0750	1.0750	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	758	002662	前海开源沪港深大消费主题混	混合型	2017-07-21	1.0640	1.0640	2017-07-20	1.0620	1.0620	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	759	001390	中融新优势混合C	混合型	2017-07-21	1.0790	1.0790	2017-07-20	1.0770	1.0770	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	760	003044	东方红战略精选混合A	混合型	2017-07-21	1.0517	1.0517	2017-07-20	1.0497	1.0497	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	761	001823	光大保德信鼎鑫混合C	混合型	2017-07-21	1.0450	1.0450	2017-07-20	1.0430	1.0430	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	762	001904	光大保德信欣鑫混合C	混合型	2017-07-21	1.0820	1.0950	2017-07-20	1.0800	1.0930	0.0020	0.19%	0 暂停	1打开
	763	001414	中融新动力混合C	混合型	2017-07-21	1.0680	1.0680	2017-07-20	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	764	002663	前海开源沪港深大消费主题混	混合型	2017-07-21	1.0610	1.0610	2017-07-20	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	765	002386	工银中国制造2025股票	股票型	2017-07-21	1.0370	1.0370	2017-07-20	1.0350	1.0350	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	766	004000	泰达睿选稳健混合	混合型	2017-07-21	0.9999	0.9999	2017-07-20	0.9980	0.9980	0.0019	0.19%	1 打开	1 打开
	767	003717	中银量化精选混合	混合型	2017-07-21	0.9498	0.9498	2017-07-20	0.9480	0.9480	0.0018	0.19%	1 打开	1 打开
	768	003208	东兴量化多策略混合	混合型	2017-07-21	0.8995	0.8995	2017-07-20	0.8978	0.8978	0.0017	0.19%	1 打开	1 打开
	769	519962	长信利盈混合C	混合型	2017-07-21	1.0720	1.0720	2017-07-20	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	770	003889	汇安丰泽混合A	混合型	2017-07-21	1.2636	1.2636	2017-07-20	1.2612	1.2612	0.0024	0.19%	1 打开	1 打开
	771	003890	汇安丰泽混合C	混合型	2017-07-21	1.2626	1.2626	2017-07-20	1.2602	1.2602	0.0024	0.19%	1 打开	1 打开
	772	290012	泰信行业精选混合A	混合型	2017-07-21	1.1010	1.3310	2017-07-20	1.0990	1.3290	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	773	002174	东方互联网嘉混合	混合型	2017-07-21	0.7993	0.7993	2017-07-20	0.7979	0.7979	0.0014	0.18%	1 打开	1 打开
	774	001638	前海开源优势蓝筹股票C	股票型	2017-07-21	1.1320	1.1320	2017-07-20	1.1300	1.1300	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	775	166019	中欧价值智选混合A	混合型	2017-07-21	1.6472	1.9672	2017-07-20	1.6443	1.9643	0.0029	0.18%	1 打开	1 打开
	776	519162	新华信用增益债券A	债券型	2017-07-21	1.1370	1.3640	2017-07-20	1.1350	1.3620	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	777	290008	泰信发展主题股票	混合型	2017-07-21	1.1330	1.5720	2017-07-20	1.1310	1.5700	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	778	001389	中融新优势混合A	混合型	2017-07-21	1.1230	1.1230	2017-07-20	1.1210	1.1210	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	779	002583	泰信行业精选混合C	混合型	2017-07-21	1.1010	1.3310	2017-07-20	1.0990	1.3290	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	780	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0659	1.0659	2017-07-20	1.0640	1.0640	0.0019	0.18%	1 打开	1 打开
	781	001413	中融新动力混合A	混合型	2017-07-21	1.0940	1.0940	2017-07-20	1.0920	1.0920	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	782	001257	兴业收益增强债券A	债券型	2017-07-21	1.1310	1.1310	2017-07-20	1.1290	1.1290	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	783	001352	民生加银新战略混合	混合型	2017-07-21	1.0850	1.0850	2017-07-20	1.0830	1.0830	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	784	001448	华商双翼平衡混合	混合型	2017-07-21	1.1310	1.1310	2017-07-20	1.1290	1.1290	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	785	002376	国寿安保核心产业灵活配置混	混合型	2017-07-21	1.0880	1.0880	2017-07-20	1.0860	1.0860	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	786	001671	长城新策略混合C	混合型	2017-07-21	1.1040	1.1040	2017-07-20	1.1020	1.1020	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	787	001778	德邦多元回报灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	1.1056	1.1056	2017-07-20	1.1036	1.1036	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	788	001887	中欧价值智选混合E	混合型	2017-07-21	1.8110	2.1610	2017-07-20	1.8078	2.1578	0.0032	0.18%	0 暂停	0暂停
	789	001844	九泰久益混合C	混合型	2017-07-21	1.0960	1.0960	2017-07-20	1.0940	1.0940	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	790	510260	诺安上证新兴产业ETF	股票型	2017-07-21	1.1300	1.1300	2017-07-20	1.1280	1.1280	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	791	001782	九泰久益混合A	混合型	2017-07-21	1.0970	1.0970	2017-07-20	1.0950	1.0950	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	792	001777	德邦多元回报灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	1.3143	1.3143	2017-07-20	1.3119	1.3119	0.0024	0.18%	1 打开	1 打开
	793	110027	易方达安心回报债券A	债券型	2017-07-21	1.6510	2.4660	2017-07-20	1.6480	2.4630	0.0030	0.18%	1 打开	1 打开
	794	002547	民生加银养老服务混合	混合型	2017-07-21	1.1060	1.1060	2017-07-20	1.1040	1.1040	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	795	400011	东方核心动力股票	混合型	2017-07-21	1.5152	1.5152	2017-07-20	1.5125	1.5125	0.0027	0.18%	1 打开	1 打开
	796	001128	宝盈新兴产业混合	混合型	2017-07-21	0.5680	0.5680	2017-07-20	0.5670	0.5670	0.0010	0.18%	1 打开	1 打开
	797	160919	大成产业升级股票(LOF)	股票型	2017-07-21	1.1890	3.1750	2017-07-20	1.1870	3.1730	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	798	090015	大成内需增长股票	混合型	2017-07-21	2.4200	2.4200	2017-07-20	2.4160	2.4160	0.0040	0.17%	1 打开	1 打开
	799	260108	景顺长城新兴成长股票	混合型	2017-07-21	1.1540	2.5210	2017-07-20	1.1520	2.5190	0.0020	0.17%	1打开	1打开
	800	519163	新华信用增益债券C	债券型	2017-07-21	1.1730	1.4060	2017-07-20	1.1710	1.4040	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	801	001204	东方红稳健精选混合C	混合型	2017-07-21	1.1950	1.1950	2017-07-20	1.1930	1.1930	0.0020	0.17%	0 暂停	1打开
	802	121001	国投瑞银融华债券	债券型	2017-07-21	1.7720	3.2390	2017-07-20	1.7690	3.2360	0.0030	0.17%	1 打开	0暂停
	803	000480	东方红新动力混合	混合型	2017-07-21	2.2980	2.3860	2017-07-20	2.2940	2.3820	0.0040	0.17%	1 打开	1 打开
	804	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	混合型	2017-07-21	1.1560	1.1560	2017-07-20	1.1540	1.1540	0.0020	0.17%	1 打开	1打开
	805	004139	中邮军民融合混合	混合型	2017-07-21	0.9955	0.9955	2017-07-20	0.9938	0.9938	0.0017	0.17%	1 打开	1 打开
	806	000963	兴业多策略混合	混合型	2017-07-21	1.1990	1.1990	2017-07-20	1.1970	1.1970	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	807	519677	银河定投宝中证腾安指数	股票型	2017-07-21	1.7530	1.7530	2017-07-20	1.7500	1.7500	0.0030	0.17%	1 打开	0暂停
	808	160420	华安创业板50指数分级	股票型	2017-07-21	0.9160	0.3662	2017-07-20	0.9144	0.3656	0.0016	0.17%	1 打开	1 打开
	809	040025	华安科技动力股票	混合型	2017-07-21	3.5210	3.5210	2017-07-20	3.5150	3.5150	0.0060	0.17%	1 打开	1 打开
	810	001203	东方红稳健精选混合A	混合型	2017-07-21	1.1700	1.1700	2017-07-20	1.1680	1.1680	0.0020	0.17%	0 暂停	1打开
	811	004235	中欧价值智选混合C	混合型	2017-07-21	1.6395	1.6395	2017-07-20	1.6367	1.6367	0.0028	0.17%	0 暂停	0暂停
	812	000796	宝盈睿丰创新混合C	混合型	2017-07-21	1.1590	1.1590	2017-07-20	1.1570	1.1570	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	813	159942	华润元大中创100ETF	股票型	2017-07-21	1.8210	0.5560	2017-07-20	1.8180	0.5550	0.0030	0.17%	1 打开	1 打开
	814	002259	鹏华健康环保混合	混合型	2017-07-21	1.1650	1.1650	2017-07-20	1.1630	1.1630	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	815	001227	中邮信息产业灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.6400	0.6400	2017-07-20	0.6390	0.6390	0.0010	0.16%	1 打开	1 打开
	816	000056	建信消费升级混合	混合型	2017-07-21	1.8300	1.8300	2017-07-20	1.8270	1.8270	0.0030	0.16%	1 打开	0 暂停
	817	159918	嘉实中创400ETF	股票型	2017-07-21	1.7820	1.7820	2017-07-20	1.7791	1.7791	0.0029	0.16%	1 打开	1 打开
	818	000462	农银主题轮动混合	混合型	2017-07-21	1.1579	1.1579	2017-07-20	1.1560	1.1560	0.0019	0.16%	1 打开	1打开
	819	160520	博时弘盈定期开放混合A	混合型	2017-07-21	1.0035	1.0035	2017-07-20	1.0019	1.0019	0.0016	0.16%	0 暂停	0暂停
	820	257060	国联安商品ETF联接	股票型	2017-07-21	0.6310	0.6310	2017-07-20	0.6300	0.6300	0.0010	0.16%	1 打开	1 打开
	821	000916	前海开源股息率100强股票	股票型	2017-07-21	1.2710	1.4710	2017-07-20	1.2690	1.4690	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	822	001840	招商丰享混合C	混合型	2017-07-21	1.2200	1.2200	2017-07-20	1.2180	1.2180	0.0020	0.16%	0 暂停	0暂停
	823	001113	南方大数据100指数A	股票型	2017-07-21	0.8733	0.8733	2017-07-20	0.8719	0.8719	0.0014	0.16%	1 打开	1打开
	824	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	债券型	2017-07-21	1.2520	1.3520	2017-07-20	1.2500	1.3500	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	825	000463	华商双债丰利债券A	债券型	2017-07-21	1.2620	1.6470	2017-07-20	1.2600	1.6450	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	826	000794	宝盈睿丰创新混合A	混合型	2017-07-21	1.2600	1.2600	2017-07-20	1.2580	1.2580	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	827	002160	南方转型驱动灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.2650	1.2650	2017-07-20	1.2630	1.2630	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	828	519011	海富通精选混合	混合型	2017-07-21	0.4346	4.2275	2017-07-20	0.4339	4.2252	0.0007	0.16%	1 打开	1 打开
	829	000886	北信瑞丰无限互联主题混合	混合型	2017-07-21	0.6240	0.8240	2017-07-20	0.6230	0.8230	0.0010	0.16%	0 暂停	0 暂停
	830	540001	汇丰晋信2016周期混合	混合型	2017-07-21	1.1459	2.4659	2017-07-20	1.1442	2.4642	0.0017	0.15%	1打开	1打开
	831	000007	鹏华国企债债券	债券型	2017-07-21	1.1354	1.1442	2017-07-20	1.1337	1.1425	0.0017	0.15%	1 打开	1 打开
	832	003654	博时锦禄纯债债券	债券型	2017-07-21	1.0154	1.0154	2017-07-20	1.0139	1.0139	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	833	560006	益民核心增长混合	混合型	2017-07-21	1.3200	1.3200	2017-07-20	1.3180	1.3180	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	834	210004	金鹰稳健成长股票	混合型	2017-07-21	1.3240	2.0540	2017-07-20	1.3220	2.0520	0.0020	0.15%	1 打开	0暂停
	835	110023	易方达医疗保健行业股票	混合型	2017-07-21	1.3700	1.3700	2017-07-20	1.3680	1.3680	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	836	165314	建信信用增强债券(LOF)C	债券型	2017-07-21	1.3440	1.3440	2017-07-20	1.3420	1.3420	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	837	004403	平安大华股息精选沪港深股票	股票型	2017-07-21	1.0320	1.0320	2017-07-20	1.0305	1.0305	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	838	004344	南方大数据100指数C	股票型	2017-07-21	0.8726	0.8726	2017-07-20	0.8713	0.8713	0.0013	0.15%	1 打开	1 打开
	839	004116	嘉实新添瑞混合	混合型	2017-07-21	1.0896	1.0896	2017-07-20	1.0880	1.0880	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	840	070030	嘉实中创400联接	股票型	2017-07-21	1.6914	1.6914	2017-07-20	1.6888	1.6888	0.0026	0.15%	1 打开	1 打开
	841	540010	汇丰晋信科技先锋股票	股票型	2017-07-21	1.8690	1.8690	2017-07-20	1.8662	1.8662	0.0028	0.15%	1 打开	1 打开
	842	020020	国泰双利债券C	债券型	2017-07-21	1.3230	1.5750	2017-07-20	1.3210	1.5730	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	843	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	债券型	2017-07-21	1.0808	1.0808	2017-07-20	1.0792	1.0792	0.0016	0.15%	0 暂停	0暂停
	844	000692	汇添富双利债券C	债券型	2017-07-21	1.3580	1.3580	2017-07-20	1.3560	1.3560	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	845	501026	财通多策略福享混合	混合型	2017-07-21	0.9420	0.9420	2017-07-20	0.9406	0.9406	0.0014	0.15%	0 暂停	0暂停
	846	161037	富国中证高端制造指数增强型	股票型	2017-07-21	1.0361	1.0361	2017-07-20	1.0345	1.0345	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	847	002191	农银物联网混合	混合型	2017-07-21	1.1133	1.1133	2017-07-20	1.1116	1.1116	0.0017	0.15%	1 打开	1 打开
	848	003501	泰达睿智稳健混合	混合型	2017-07-21	0.9696	0.9696	2017-07-20	0.9681	0.9681	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	849	000696	汇添富环保行业股票	股票型	2017-07-21	1.3500	1.3500	2017-07-20	1.3480	1.3480	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	850	001437	易方达瑞享混合I	混合型	2017-07-21	1.3450	1.3450	2017-07-20	1.3430	1.3430	0.0020	0.15%	1 打开	1打开
	851	161123	易方达重组指数分级	股票型	2017-07-21	0.8145	0.4656	2017-07-20	0.8133	0.4644	0.0012	0.15%	1 打开	1 打开
	852	160521	博时弘盈定期开放混合C	混合型	2017-07-21	0.9957	0.9957	2017-07-20	0.9942	0.9942	0.0015	0.15%	0 暂停	0暂停
	853	165311	建信信用增强债券(LOF)A	债券型	2017-07-21	1.3600	1.5110	2017-07-20	1.3580	1.5090	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	854	000619	东方红产业升级混合	混合型	2017-07-21	2.7090	2.7090	2017-07-20	2.7050	2.7050	0.0040	0.15%	1 打开	1 打开
	855	161625	融通可转债C	债券型	2017-07-21	0.8924	1.0024	2017-07-20	0.8911	1.0011	0.0013	0.15%	1 打开	0暂停
	856	000354	长盛城镇化主题股票	混合型	2017-07-21	1.3270	1.9750	2017-07-20	1.3250	1.9730	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	857	003172	鹏华丰安债券	债券型	2017-07-21	1.0181	1.0181	2017-07-20	1.0166	1.0166	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	858	217010	招商大盘蓝筹股票	混合型	2017-07-21	1.3970	2.1100	2017-07-20	1.3950	2.1080	0.0020	0.14%	1 打开	0暂停
	859	217021	招商优势企业混合	混合型	2017-07-21	2.1090	2.1090	2017-07-20	2.1060	2.1060	0.0030	0.14%	1 打开	0暂停
	860	160512	博时卓越品牌股票(LOF)	混合型	2017-07-21	2.2060	2.3720	2017-07-20	2.2030	2.3690	0.0030	0.14%	1 打开	1 打开
	861	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	混合型	2017-07-21	0.7270	3.8790	2017-07-20	0.7260	3.8760	0.0010	0.14%	1 打开	0暂停
	862	001042	华夏领先股票	股票型	2017-07-21	0.7060	0.7060	2017-07-20	0.7050	0.7050	0.0010	0.14%	1 打开	1 打开
	863	002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	1.0699	1.0699	2017-07-20	1.0684	1.0684	0.0015	0.14%	0 暂停	1打开
	864	165522	信诚中证TMT产业主题指数分	股票型	2017-07-21	0.7400	1.4770	2017-07-20	0.7390	1.4760	0.0010	0.14%	1 打开	1 打开
	865	001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	1.0748	1.0748	2017-07-20	1.0733	1.0733	0.0015	0.14%	0 暂停	0暂停
	866	001105	信达澳银转型创新股票	股票型	2017-07-21	0.7230	0.7230	2017-07-20	0.7220	0.7220	0.0010	0.14%	1 打开	1 打开
	867	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	债券型	2017-07-21	1.4180	1.4930	2017-07-20	1.4160	1.4910	0.0020	0.14%	1 打开	1 打开
	868	161624	融通可转债A	债券型	2017-07-21	0.9017	1.0117	2017-07-20	0.9004	1.0104	0.0013	0.14%	1 打开	0暂停
	869	550009	信诚中小盘股票	混合型	2017-07-21	1.4480	1.5780	2017-07-20	1.4460	1.5760	0.0020	0.14%	1 打开	0暂停
	870	004221	长信量化先锋混合C	股票型	2017-07-21	1.4350	1.7350	2017-07-20	1.4330	1.7330	0.0020	0.14%	0 暂停	0暂停
	871	001028	华安物联网主题股票	股票型	2017-07-21	0.7320	0.7320	2017-07-20	0.7310	0.7310	0.0010	0.14%	1 打开	1 打开
	872	000029	富国宏观策略混合	混合型	2017-07-21	1.4110	1.6060	2017-07-20	1.4090	1.6040	0.0020	0.14%	1 打开	1 打开
	873	000592	建信改革红利股票	股票型	2017-07-21	2.0850	2.0850	2017-07-20	2.0820	2.0820	0.0030	0.14%	1 打开	1 打开
	874	003592	华泰柏瑞享利混合C	混合型	2017-07-21	1.0950	1.0950	2017-07-20	1.0935	1.0935	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	875	000939	中银研究精选灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.7200	0.9300	2017-07-20	0.7190	0.9290	0.0010	0.14%	1 打开	1 打开
	876	003024	平安大华惠金定开债券	债券型	2017-07-21	1.0156	1.0156	2017-07-20	1.0142	1.0142	0.0014	0.14%	0 暂停	0 暂停
	877	003154	华宝新活力混合	混合型	2017-07-21	1.1116	1.1116	2017-07-20	1.1101	1.1101	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	878	519704	交银先进制造股票	混合型	2017-07-21	2.1310	2.6810	2017-07-20	2.1280	2.6780	0.0030	0.14%	1 打开	0暂停
	879	003591	华泰柏瑞享利混合A	混合型	2017-07-21	1.0972	1.0972	2017-07-20	1.0957	1.0957	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	880	003221	新华丰利债券A	债券型	2017-07-21	1.0250	1.0250	2017-07-20	1.0237	1.0237	0.0013	0.13%	1 打开	1 打开
	881	001373	易方达新丝路混合	混合型	2017-07-21	0.7460	0.7460	2017-07-20	0.7450	0.7450	0.0010	0.13%	1 打开	1打开
	882	202019	南方策略优化股票	混合型	2017-07-21	1.5040	1.5240	2017-07-20	1.5020	1.5220	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	883	161022	富国创业板指数分级	股票型	2017-07-21	0.7640	1.5970	2017-07-20	0.7630	1.5970	0.0010	0.13%	1 打开	1 打开
	884	001294	新华战略新兴灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.7830	0.7830	2017-07-20	0.7820	0.7820	0.0010	0.13%	1 打开	1 打开
	885	169101	东方红睿丰混合	混合型	2017-07-21	1.4920	2.1710	2017-07-20	1.4900	2.1690	0.0020	0.13%	0 暂停	0 暂停
	886	512100	南方中证1000ETF	股票型	2017-07-21	0.8342	0.8342	2017-07-20	0.8331	0.8331	0.0011	0.13%	1 打开	1 打开
	887	004404	平安大华股息精选沪港深股票	股票型	2017-07-21	1.0294	1.0294	2017-07-20	1.0281	1.0281	0.0013	0.13%	1 打开	1 打开
	888	519115	浦银安盛红利精选股票	混合型	2017-07-21	1.5390	1.5390	2017-07-20	1.5370	1.5370	0.0020	0.13%	1 打开	0暂停
	889	160642	鹏华增瑞混合	混合型	2017-07-21	0.9906	0.9906	2017-07-20	0.9893	0.9893	0.0013	0.13%	0 暂停	0暂停
	890	000778	鹏华先进制造股票	股票型	2017-07-21	1.5520	1.5520	2017-07-20	1.5500	1.5500	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	891	161036	富国中证娱乐主题指数增强型	股票型	2017-07-21	0.9124	0.9124	2017-07-20	0.9112	0.9112	0.0012	0.13%	1 打开	1 打开
	892	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	2017-07-21	0.8248	2.4050	2017-07-20	0.8237	2.4039	0.0011	0.13%	1打开	1打开
	893	001903	光大保德信欣鑫混合A	混合型	2017-07-21	1.5340	1.5980	2017-07-20	1.5320	1.5960	0.0020	0.13%	0 暂停	1打开
	894	165523	信诚中证信息安全指数分级	股票型	2017-07-21	0.7540	0.4200	2017-07-20	0.7530	0.4190	0.0010	0.13%	1 打开	1 打开
	895	000534	长盛高端装备混合	混合型	2017-07-21	1.5300	1.5300	2017-07-20	1.5280	1.5280	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	896	040001	华安创新股票	混合型	2017-07-21	0.7470	3.7410	2017-07-20	0.7460	3.7370	0.0010	0.13%	1 打开	0暂停
	897	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	混合型	2017-07-21	1.0488	1.0488	2017-07-20	1.0474	1.0474	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	898	233001	大摩基础行业混合	混合型	2017-07-21	0.9196	2.4646	2017-07-20	0.9185	2.4635	0.0011	0.12%	1打开	1打开
	899	002555	博时沪港深优质企业混合C	混合型	2017-07-21	0.8060	0.8060	2017-07-20	0.8050	0.8050	0.0010	0.12%	0 暂停	0暂停
	900	166801	浙商聚潮新思维混合	混合型	2017-07-21	1.6990	2.4770	2017-07-20	1.6970	2.4750	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	901	020023	国泰事件驱动股票	混合型	2017-07-21	2.4130	2.4130	2017-07-20	2.4100	2.4100	0.0030	0.12%	1 打开	1 打开
	902	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	混合型	2017-07-21	0.8080	0.9370	2017-07-20	0.8070	0.9360	0.0010	0.12%	1打开	1打开
	903	050024	博时上证自然资源ETF联接	股票型	2017-07-21	0.7588	0.7588	2017-07-20	0.7579	0.7579	0.0009	0.12%	1 打开	1 打开
	904	002783	东方红价值精选混合A	混合型	2017-07-21	1.0184	1.0184	2017-07-20	1.0172	1.0172	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	905	002029	安信动态策略混合C	混合型	2017-07-21	1.1888	1.1888	2017-07-20	1.1874	1.1874	0.0014	0.12%	0 暂停	0暂停
	906	002784	东方红价值精选混合C	混合型	2017-07-21	1.0148	1.0148	2017-07-20	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	907	004870	融通创业板指数C	股票型	2017-07-21	0.8250	0.8250	2017-07-20	0.8240	0.8240	0.0010	0.12%	0 暂停	0暂停
	908	040035	华安逆向策略股票	混合型	2017-07-21	2.5590	2.9390	2017-07-20	2.5560	2.9360	0.0030	0.12%	1 打开	1 打开
	909	100016	富国天源平衡混合	混合型	2017-07-21	1.6050	3.3180	2017-07-20	1.6030	3.3160	0.0020	0.12%	1 打开	0暂停
	910	000609	华商新量化混合	混合型	2017-07-21	1.6470	1.6470	2017-07-20	1.6450	1.6450	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	911	003940	银华盛世精选灵活配置混合发	混合型	2017-07-21	1.1179	1.2422	2017-07-20	1.1166	1.2409	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	912	001416	嘉实事件驱动股票	股票型	2017-07-21	0.8150	0.8150	2017-07-20	0.8140	0.8140	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	913	001475	易方达国防军工混合	混合型	2017-07-21	0.8440	0.8440	2017-07-20	0.8430	0.8430	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	914	161613	融通创业板指数A	股票型	2017-07-21	0.8250	2.0850	2017-07-20	0.8240	2.0840	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	915	570005	诺德成长优势股票	混合型	2017-07-21	1.7380	2.6580	2017-07-20	1.7360	2.6560	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	916	580008	东吴新产业精选股票	混合型	2017-07-21	1.6110	1.6110	2017-07-20	1.6090	1.6090	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	917	001276	建信新经济灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.8090	0.8090	2017-07-20	0.8080	0.8080	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	918	519997	长信银利	混合型	2017-07-21	1.0422	2.9622	2017-07-20	1.0409	2.9609	0.0013	0.12%	0 暂停	0暂停
	919	004076	国联安锐意成长混合	混合型	2017-07-21	1.0854	1.0854	2017-07-20	1.0841	1.0841	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	920	510410	博时上证自然资源ETF	股票型	2017-07-21	0.7712	0.7712	2017-07-20	0.7703	0.7703	0.0009	0.12%	1 打开	1 打开
	921	003222	新华丰利债券C	债券型	2017-07-21	1.0218	1.0218	2017-07-20	1.0206	1.0206	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	922	003238	新华外延增长主题混合	混合型	2017-07-21	0.9632	0.9632	2017-07-20	0.9621	0.9621	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	923	001185	安信动态策略混合	混合型	2017-07-21	1.1926	1.1926	2017-07-20	1.1913	1.1913	0.0013	0.11%	1 打开	1 打开
	924	519158	新华趋势领航股票	混合型	2017-07-21	1.8450	2.3110	2017-07-20	1.8430	2.3090	0.0020	0.11%	1 打开	1 打开
	925	002162	东方新价值混合C	混合型	2017-07-21	1.0168	1.0168	2017-07-20	1.0157	1.0157	0.0011	0.11%	0 暂停	0暂停
	926	233007	大摩卓越成长股票	混合型	2017-07-21	2.1414	2.5134	2017-07-20	2.1391	2.5111	0.0023	0.11%	1 打开	1 打开
	927	001247	华泰柏瑞新利混合A	混合型	2017-07-21	1.1023	1.1023	2017-07-20	1.1011	1.1011	0.0012	0.11%	0 暂停	1打开
	928	001072	华安智能装备主题股票	股票型	2017-07-21	0.9410	0.9410	2017-07-20	0.9400	0.9400	0.0010	0.11%	1 打开	1 打开
	929	003177	德邦景颐债券C	债券型	2017-07-21	1.0237	1.0237	2017-07-20	1.0226	1.0226	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	930	000965	汇丰晋信新动力混合	混合型	2017-07-21	0.8317	0.8317	2017-07-20	0.8308	0.8308	0.0009	0.11%	1 打开	1 打开
	931	004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	2017-07-21	0.9590	0.9590	2017-07-20	0.9579	0.9579	0.0011	0.11%	0 暂停	0暂停
	932	000928	中融国企改革混合	混合型	2017-07-21	0.9530	0.9530	2017-07-20	0.9520	0.9520	0.0010	0.11%	0 暂停	0 暂停
	933	519015	海富通精选贰号混合	混合型	2017-07-21	0.8970	1.2170	2017-07-20	0.8960	1.2160	0.0010	0.11%	1打开	1打开
	934	001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	2017-07-21	0.9641	1.0521	2017-07-20	0.9630	1.0510	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	935	003176	德邦景颐债券A	债券型	2017-07-21	1.0254	1.0254	2017-07-20	1.0243	1.0243	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	936	213002	宝盈泛沿海增长股票	混合型	2017-07-21	0.6124	2.2584	2017-07-20	0.6117	2.2572	0.0007	0.11%	1 打开	1 打开
	937	160221	国泰国证有色金属行业指数分	股票型	2017-07-21	1.1570	0.7933	2017-07-20	1.1557	0.7924	0.0013	0.11%	1 打开	1 打开
	938	001713	华润元大中创100联接	股票型	2017-07-21	0.9520	0.9520	2017-07-20	0.9510	0.9510	0.0010	0.11%	1 打开	1 打开
	939	000601	华宝兴业创新股票	混合型	2017-07-21	0.9410	1.2810	2017-07-20	0.9400	1.2800	0.0010	0.11%	1 打开	1 打开
	940	004011	华泰柏瑞鼎利C	混合型	2017-07-21	1.0493	1.0493	2017-07-20	1.0481	1.0481	0.0012	0.11%	1 打开	1 打开
	941	519019	大成景阳领先股票	混合型	2017-07-21	0.8910	4.1830	2017-07-20	0.8900	4.1820	0.0010	0.11%	1 打开	0暂停
	942	161630	融通农业分级	股票型	2017-07-21	0.9070	0.9160	2017-07-20	0.9060	0.9150	0.0010	0.11%	0 暂停	0暂停
	943	003647	创金合信中证1000指数增强C	股票型	2017-07-21	0.9303	0.9303	2017-07-20	0.9293	0.9293	0.0010	0.11%	0 暂停	0暂停
	944	519095	新华行业周期轮换股票	混合型	2017-07-21	1.8370	2.7370	2017-07-20	1.8350	2.7350	0.0020	0.11%	1 打开	1 打开
	945	003646	创金合信中证1000指数增强A	股票型	2017-07-21	0.9309	0.9309	2017-07-20	0.9299	0.9299	0.0010	0.11%	0 暂停	0暂停
	946	001495	东方新价值混合A	混合型	2017-07-21	1.1238	1.1238	2017-07-20	1.1226	1.1226	0.0012	0.11%	1 打开	1 打开
	947	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配	混合型	2017-07-21	0.9270	0.9270	2017-07-20	0.9260	0.9260	0.0010	0.11%	1 打开	0暂停
	948	519723	交银双轮动债券A/B	债券型	2017-07-21	1.0390	1.2150	2017-07-20	1.0380	1.2140	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	949	003436	博时鑫丰混合A	混合型	2017-07-21	1.0340	1.0340	2017-07-20	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	950	519749	交银丰泽收益债券A	债券型	2017-07-21	1.0150	1.1370	2017-07-20	1.0140	1.1360	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	951	003437	博时鑫丰混合C	混合型	2017-07-21	1.0330	1.0330	2017-07-20	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	952	002766	新华双利债券C	债券型	2017-07-21	1.0530	1.0530	2017-07-20	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	953	003626	平安大华鑫利定期开放混合	混合型	2017-07-21	1.0209	1.0209	2017-07-20	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	954	002739	泓德裕康债券C	债券型	2017-07-21	0.9960	0.9960	2017-07-20	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	955	002749	嘉实稳盛债券	债券型	2017-07-21	1.0030	1.0030	2017-07-20	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	956	002942	广发安瑞回报混合C	混合型	2017-07-21	1.0520	1.0520	2017-07-20	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	957	003117	光大保德信吉鑫混合A	混合型	2017-07-21	1.0400	1.0400	2017-07-20	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	958	002735	泓德裕荣纯债债券C	债券型	2017-07-21	0.9960	0.9960	2017-07-20	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	959	003187	嘉实安益混合	混合型	2017-07-21	1.0320	1.0320	2017-07-20	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	960	003190	创金合信鑫回报混合A	混合型	2017-07-21	1.0080	1.0080	2017-07-20	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	961	003041	鑫元得利债券	债券型	2017-07-21	1.0140	1.0140	2017-07-20	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	962	003104	泰达宏利定宏混合	混合型	2017-07-21	1.0210	1.0210	2017-07-20	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	963	003305	前海开源沪港深核心资源混合	混合型	2017-07-21	1.0390	1.0390	2017-07-20	1.0380	1.0380	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	964	519735	交银强化回报债券C	债券型	2017-07-21	1.0040	1.2010	2017-07-20	1.0030	1.2000	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	965	003598	华商润丰灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9820	0.9820	2017-07-20	0.9810	0.9810	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	966	002845	上投摩根安鑫回报混合C	混合型	2017-07-21	1.0090	1.0090	2017-07-20	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	967	000995	建信睿盈灵活配置混合C	混合型	2017-07-21	1.0000	1.0000	2017-07-20	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	968	001059	中金绝对收益混合	混合型	2017-07-21	1.0150	1.0150	2017-07-20	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	969	001000	中欧明睿新起点混合	混合型	2017-07-21	1.0440	1.0440	2017-07-20	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%	1 打开	1打开
	970	000994	建信睿盈灵活配置混合A	混合型	2017-07-21	1.0270	1.0270	2017-07-20	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	971	000943	工银中高等级信用债债券A	债券型	2017-07-21	1.0110	1.0110	2017-07-20	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	972	001115	广发聚安混合A	混合型	2017-07-21	1.0400	1.3600	2017-07-20	1.0390	1.3590	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	973	001068	华融新锐灵活配置混合	混合型	2017-07-21	0.9580	0.9580	2017-07-20	0.9570	0.9570	0.0010	0.10%	1 打开	0暂停
	974	000944	工银中高等级信用债债券B	债券型	2017-07-21	1.0040	1.0040	2017-07-20	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	975	002278	中邮稳健合赢债券	债券型	2017-07-21	1.0130	1.0130	2017-07-20	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	976	002288	中银稳进保本混合	保本型	2017-07-21	1.0350	1.0350	2017-07-20	1.0340	1.0340	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	977	002818	招商招恒纯债债券C	债券型	2017-07-21	0.9880	0.9980	2017-07-20	0.9870	0.9970	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	978	002768	华安安进保本混合	保本型	2017-07-21	1.0210	1.0210	2017-07-20	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	979	002718	红塔红土盛隆保本混合C	保本型	2017-07-21	1.0430	1.0430	2017-07-20	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	980	002861	工银智能制造股票	股票型	2017-07-21	1.0050	1.0050	2017-07-20	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	981	002920	中欧强泽债券	债券型	2017-07-21	1.0160	1.0160	2017-07-20	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	982	002831	国投瑞银瑞宁混合	混合型	2017-07-21	1.0090	1.0090	2017-07-20	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	983	002837	华夏网购精选混合	混合型	2017-07-21	1.0350	1.0350	2017-07-20	1.0340	1.0340	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	984	003189	汇添富保鑫保本混合	混合型	2017-07-21	1.0150	1.0150	2017-07-20	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	985	002703	长城久源保本混合	保本型	2017-07-21	1.0060	1.0060	2017-07-20	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	986	002434	中银宏利混合A	混合型	2017-07-21	1.0260	1.0680	2017-07-20	1.0250	1.0670	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	987	002537	平安大华安盈保本混合	保本型	2017-07-21	1.0180	1.0180	2017-07-20	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	988	002539	招商丰嘉混合C	混合型	2017-07-21	1.0370	1.0480	2017-07-20	1.0360	1.0470	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	989	002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型	2017-07-21	1.0480	1.0480	2017-07-20	1.0470	1.0470	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	990	002483	富国泰利定开债券发起式	债券型	2017-07-21	1.0270	1.0270	2017-07-20	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	991	002489	国泰民福保本混合	保本型	2017-07-21	1.0190	1.0190	2017-07-20	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	992	002661	兴业天禧债券	债券型	2017-07-21	0.9970	0.9970	2017-07-20	0.9960	0.9960	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	993	002616	中银益利混合A	混合型	2017-07-21	1.0340	1.0340	2017-07-20	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	994	002607	融通增裕债券	债券型	2017-07-21	1.0180	1.0180	2017-07-20	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	995	002542	长城久鼎保本混合	保本型	2017-07-21	1.0170	1.0170	2017-07-20	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	996	003191	创金合信鑫回报混合C	混合型	2017-07-21	1.0000	1.0000	2017-07-20	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	997	270001	广发聚富混合	混合型	2017-07-21	0.9408	3.7568	2017-07-20	0.9399	3.7559	0.0009	0.10%	1 打开	0暂停
	998	240001	华宝兴业宝康消费品混合	混合型	2017-07-21	2.2704	6.6640	2017-07-20	2.2682	6.6585	0.0022	0.10%	1 打开	0暂停
	999	001304	建信鑫安回报灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0400	1.1150	2017-07-20	1.0390	1.1140	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	1000	510170	国联安商品ETF	股票型	2017-07-21	1.9880	0.6170	2017-07-20	1.9860	0.6160	0.0020	0.10%	1 打开	1 打开
	1001	501001	财通多策略精选混合	混合型	2017-07-21	1.0250	1.0250	2017-07-20	1.0240	1.0240	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	1002	470088	汇添富6月红添利定开债券A	债券型	2017-07-21	1.0320	1.0510	2017-07-20	1.0310	1.0500	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	1003	380006	中银纯债债券C	债券型	2017-07-21	1.0370	1.2180	2017-07-20	1.0360	1.2170	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1004	320020	诺安汇鑫保本混合	保本型	2017-07-21	1.0070	1.4680	2017-07-20	1.0060	1.4660	0.0010	0.10%	1 打开	1打开
	1005	519774	交银裕兴纯债债券A	债券型	2017-07-21	1.0090	1.0090	2017-07-20	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1006	002637	广发集裕债券C	债券型	2017-07-21	1.0320	1.0320	2017-07-20	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1007	002412	华富安福保本混合	保本型	2017-07-21	1.0150	1.0150	2017-07-20	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1008	002382	东海祥瑞债券C	债券型	2017-07-21	0.9920	0.9920	2017-07-20	0.9910	0.9910	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1009	002336	创金合信尊享纯债债券	债券型	2017-07-21	1.0120	1.0180	2017-07-20	1.0110	1.0170	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1010	002453	九泰久稳保本混合A	保本型	2017-07-21	1.0170	1.0170	2017-07-20	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1011	002415	融通通盈保本混合	保本型	2017-07-21	1.0330	1.0330	2017-07-20	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1012	002692	富国创新科技混合	混合型	2017-07-21	0.9580	0.9580	2017-07-20	0.9570	0.9570	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1013	002413	中银瑞利混合A	混合型	2017-07-21	1.0350	1.0610	2017-07-20	1.0340	1.0600	0.0010	0.10%	0 暂停	1 打开
	1014	257010	国联安小盘精选混合	混合型	2017-07-21	1.0310	3.7320	2017-07-20	1.0300	3.7310	0.0010	0.10%	1打开	1打开
	1015	002296	长城久安保本混合	保本型	2017-07-21	1.0410	1.0410	2017-07-20	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1016	002338	兴业保本混合	保本型	2017-07-21	1.0420	1.0420	2017-07-20	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1017	002460	华夏鼎利债券C	债券型	2017-07-21	1.0190	1.0290	2017-07-20	1.0180	1.0280	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1018	002628	招商安博保本混合A	保本型	2017-07-21	1.0130	1.0130	2017-07-20	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1019	002636	广发集裕债券A	债券型	2017-07-21	1.0370	1.0370	2017-07-20	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1020	002459	华夏鼎利债券A	债券型	2017-07-21	1.0200	1.0300	2017-07-20	1.0190	1.0290	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1021	002358	国投瑞银瑞祥保本混合	保本型	2017-07-21	1.0300	1.0300	2017-07-20	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1022	002350	华安安华保本混合	保本型	2017-07-21	1.0330	1.0330	2017-07-20	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1023	002381	东海祥瑞债券A	债券型	2017-07-21	0.9990	0.9990	2017-07-20	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1024	002693	中银合利债券	债券型	2017-07-21	0.9650	0.9650	2017-07-20	0.9640	0.9640	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1025	002414	中银瑞利混合C	混合型	2017-07-21	1.0290	1.0380	2017-07-20	1.0280	1.0370	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1026	162413	华宝兴业中证1000指数分级	股票型	2017-07-21	0.7192	0.4419	2017-07-20	0.7185	0.4415	0.0007	0.10%	1 打开	1 打开
	1027	002573	建信安心保本六号	保本型	2017-07-21	1.0050	1.0050	2017-07-20	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1028	003830	建信鑫悦回报灵活配置混合	混合型	2017-07-21	1.0315	1.0315	2017-07-20	1.0305	1.0305	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1029	180020	银华成长先锋混合	混合型	2017-07-21	1.0170	1.0420	2017-07-20	1.0160	1.0410	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	1030	121002	国投瑞银景气行业混合	混合型	2017-07-21	1.2478	3.2861	2017-07-20	1.2466	3.2849	0.0012	0.10%	1 打开	0暂停
	1031	164703	汇添富纯债	债券型	2017-07-21	1.0190	1.5740	2017-07-20	1.0180	1.5730	0.0

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