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数据最新时间:2019-04-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1519674银河创新成长股票混合型2019-04-242.79972.79972019-04-232.71382.71380.08593.17%1
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2161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-04-241.04581.04582019-04-231.01721.01720.02862.81%0
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3006084融通研究优选混合混合型2019-04-241.05941.09942019-04-231.03081.07080.02862.77%1
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4166301华商中证500指数分级混合型2019-04-243.01303.01302019-04-232.93602.93600.07702.62%1
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5002989融通通乾研究精选混合混合型2019-04-241.15554.39952019-04-231.12664.37160.02892.57%1
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6001542国泰互联网+股票股票型2019-04-241.64501.80402019-04-231.60501.76400.04002.49%1
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7000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-04-241.83502.45402019-04-231.79102.41000.04402.46%1
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8002064华富产业升级混合混合型2019-04-241.12301.12302019-04-231.09601.09600.02702.46%1
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9000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-04-241.38601.38602019-04-231.35301.35300.03302.44%1
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10005067融通逆向策略灵活配置混合混合型2019-04-241.04301.08302019-04-231.01821.05820.02482.44%1
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11001630天弘中证计算机指数C股票型2019-04-240.75170.75172019-04-230.73410.73410.01762.40%1
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12001629天弘中证计算机指数A股票型2019-04-240.75820.75822019-04-230.74050.74050.01772.39%1
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13001617天弘中证电子指数A股票型2019-04-240.90030.90032019-04-230.87940.87940.02092.38%1
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14000796宝盈睿丰创新混合C混合型2019-04-241.20501.20502019-04-231.17701.17700.02802.38%1
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15001618天弘中证电子指数C股票型2019-04-240.89180.89182019-04-230.87110.87110.02072.38%1
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16000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-04-241.46701.46702019-04-231.43301.43300.03402.37%1
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17005819国泰优势行业混合股票型2019-04-241.10861.10862019-04-231.08311.08310.02552.35%1打开1打开
18001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2019-04-241.27101.27102019-04-231.24201.24200.02902.33%1
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19000794宝盈睿丰创新混合A混合型2019-04-241.32701.32702019-04-231.29701.29700.03002.31%1
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20005281中科沃土转型升级混合混合型2019-04-240.95480.95482019-04-230.93320.93320.02162.31%1
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21001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-04-241.45901.62902019-04-231.42601.59600.03302.31%1
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22002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2019-04-241.33301.33302019-04-231.30301.30300.03002.30%0
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23001364大成景润灵活配置混合混合型2019-04-240.80400.80402019-04-230.78600.78600.01802.29%1
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24410003华富成长趋势股票混合型2019-04-240.99511.28512019-04-230.97311.26310.02202.26%1
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25001959华商乐享互联混合混合型2019-04-240.73000.73002019-04-230.71400.71400.01602.24%1
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26160224国泰深证TMT50指数分级股票型2019-04-241.00290.71542019-04-230.98190.70150.02102.14%1
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27002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-04-241.04531.04532019-04-231.02371.02370.02162.11%1
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28001463光大保德信一带一路混合混合型2019-04-240.77600.77602019-04-230.76000.76000.01602.11%1
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29002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-04-241.06071.06072019-04-231.03891.03890.02182.10%1
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30001102前海开源国家比较优势混合混合型2019-04-241.60901.60902019-04-231.57601.57600.03302.09%1
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31360012光大保德信中小盘股票混合型2019-04-241.24051.78832019-04-231.21521.76300.02532.08%1
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32005708国联安远见成长混合股票型2019-04-241.18391.18392019-04-231.16011.16010.02382.05%1
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33410007华富价值增长混合混合型2019-04-241.19911.99912019-04-231.17501.97500.02412.05%1
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34003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2019-04-240.95130.95132019-04-230.93240.93240.01892.03%1
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35164401前海开源健康分级股票型2019-04-241.01101.12602019-04-230.99101.10600.02002.02%1
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36000698宝盈科技30混合混合型2019-04-241.51201.51202019-04-231.48201.48200.03002.02%1
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37360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-04-241.21891.83912019-04-231.19491.81510.02402.01%1
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38004870融通创业板指数C股票型2019-04-240.81900.81902019-04-230.80300.80300.01601.99%0
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39160223国泰创业板指数股票型2019-04-240.81150.81152019-04-230.79570.79570.01581.99%1
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40161613融通创业板指数A股票型2019-04-240.82302.08302019-04-230.80702.06700.01601.98%1
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41001592天弘创业板指数A股票型2019-04-240.68640.68642019-04-230.67310.67310.01331.98%1
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42001593天弘创业板指数C股票型2019-04-240.67850.67852019-04-230.66540.66540.01311.97%1
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43001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-04-241.40601.80602019-04-231.37901.77900.02701.96%1
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44001956国联安科技动力股票股票型2019-04-240.97720.97722019-04-230.95860.95860.01861.94%1
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45002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-04-241.26601.26602019-04-231.24201.24200.02401.93%1
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46004189华商民营活力混合混合型2019-04-240.80100.80102019-04-230.78600.78600.01501.91%1
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47050021博时创业板ETF联接A股票型2019-04-241.42081.42082019-04-231.39431.39430.02651.90%1
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48006733博时创业板ETF联接C股票型2019-04-241.42071.42072019-04-231.39421.39420.02651.90%1
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49003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2019-04-241.48461.48462019-04-231.45711.45710.02751.89%1
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50050026博时医疗保健行业股票混合型2019-04-241.83001.96902019-04-231.79601.93500.03401.89%1
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51257070国联安优选行业股票混合型2019-04-241.47171.77272019-04-231.44531.74630.02641.83%1
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52006109富荣价值精选混合A混合型2019-04-241.88801.88802019-04-231.85481.85480.03321.79%1
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53006110富荣价值精选混合C混合型2019-04-240.92850.92852019-04-230.91220.91220.01631.79%1
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54161601融通新蓝筹混合混合型2019-04-240.94323.24822019-04-230.92673.23170.01651.78%1
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55360011光大保德信动态优选混合混合型2019-04-241.09402.02902019-04-231.07502.01000.01901.77%1
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56213006宝盈核心优势混合A混合型2019-04-241.03632.19632019-04-231.01842.17840.01791.76%1
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57000241宝盈核心优势混合C混合型2019-04-241.02451.92552019-04-231.00681.90780.01771.76%1
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58005265博时厚泽回报混合A混合型2019-04-241.05251.05252019-04-231.03431.03430.01821.76%1
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59005962宝盈人工智能股票A股票型2019-04-241.26421.26422019-04-231.24241.24240.02181.75%1
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60005266博时厚泽回报混合C混合型2019-04-241.04051.04052019-04-231.02261.02260.01791.75%1
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1
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61006568国联安行业领先混合混合型2019-04-241.02711.02712019-04-231.00941.00940.01771.75%1
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1
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62005963宝盈人工智能股票C股票型2019-04-241.25711.25712019-04-231.23551.23550.02161.75%1
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63000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-04-240.93800.93802019-04-230.92200.92200.01601.74%1
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64001027前海开源中证大农业指数增强股票型2019-04-240.94200.94202019-04-230.92600.92600.01601.73%0
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0
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65630002华商盛世成长股票混合型2019-04-242.53234.18732019-04-232.48934.14430.04301.73%1
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66519644银河智联混合混合型2019-04-241.13301.13302019-04-231.11401.11400.01901.71%1
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1
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67006928长城创业板指数增强发起式C股票型2019-04-241.15061.15062019-04-231.13141.13140.01921.70%1
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1
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68002289华商改革创新股票股票型2019-04-241.12461.12462019-04-231.10591.10590.01871.69%1打开1打开
69001879长城创业板指数增强发起式A混合型2019-04-241.15291.15292019-04-231.13371.13370.01921.69%1
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1
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70000219博时裕益混合混合型2019-04-241.33701.58902019-04-231.31501.56700.02201.67%1
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71004209大成智惠量化多策略混合混合型2019-04-241.15851.15852019-04-231.13951.13950.01901.67%1
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1
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72213003宝盈策略增长股票混合型2019-04-240.85481.75482019-04-230.84081.74080.01401.67%1打开1打开
73610005信达澳银红利回报股票混合型2019-04-240.86401.06402019-04-230.85001.05000.01401.65%1
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1
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74000390华商优势行业混合混合型2019-04-241.11202.25002019-04-231.09402.23200.01801.65%1
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75001723华商新动力混合混合型2019-04-240.61900.61902019-04-230.60900.60900.01001.64%0
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76160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-04-241.31103.29702019-04-231.29003.27600.02101.63%1
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77164205天弘文化新兴产业股票混合型2019-04-241.38621.61182019-04-231.36411.58620.02211.62%0
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0暂停
78502036大成中证互联网金融指数分级股票型2019-04-240.96170.67192019-04-230.94650.66200.01521.61%1
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79005856中科沃土沃瑞混合C混合型2019-04-241.06611.06612019-04-231.04931.04930.01681.60%1
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80005855中科沃土沃瑞混合A混合型2019-04-241.06841.06842019-04-231.05161.05160.01681.60%1
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81150968银河研究精选混合混合型2019-04-241.17903.87592019-04-231.16063.85750.01841.59%1
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82410006华富策略精选混合混合型2019-04-241.30751.46752019-04-231.28711.44710.02041.58%1
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83003069光大保德信创业板量化优选股股票型2019-04-240.96540.96542019-04-230.95050.95050.01491.57%1
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84001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-04-241.69401.75602019-04-231.66801.73000.02601.56%1
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85257040国联安红利股票混合型2019-04-241.05002.00302019-04-231.03401.98700.01601.55%1
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86213001宝盈鸿利收益混合混合型2019-04-241.11203.22202019-04-231.09503.19900.01701.55%1
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87000209信诚新兴产业股票混合型2019-04-241.24701.24702019-04-231.22801.22800.01901.55%1
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88006538东海核心价值混合型2019-04-241.15921.15922019-04-231.14161.14160.01761.54%0
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89005164富荣福锦混合A股票型2019-04-240.97500.97502019-04-230.96030.96030.01471.53%1
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90005165富荣福锦混合C股票型2019-04-240.96570.96572019-04-230.95120.95120.01451.52%1
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91200001长城久恒平衡混合混合型2019-04-241.33542.77742019-04-231.31542.75740.02001.52%1
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92000589光大保德信银发商机股票混合型2019-04-241.61701.86702019-04-231.59301.84300.02401.51%1
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1
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93000924宝盈先进制造混合混合型2019-04-241.21701.27202019-04-231.19901.25400.01801.50%1
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1
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94002496前海开源量化优选混合C混合型2019-04-241.17701.17702019-04-231.16001.16000.01701.47%1
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1
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95001449华商双驱优选混合混合型2019-04-241.11401.30402019-04-231.09801.28800.01601.46%1
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1
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96620004金元惠理价值增长股票混合型2019-04-240.69600.69602019-04-230.68600.68600.01001.46%1
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97004763中科沃土沃嘉混合A混合型2019-04-240.88110.88112019-04-230.86850.86850.01261.45%1
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98050010博时特许价值股票混合型2019-04-241.67802.11802019-04-231.65402.09400.02401.45%1打开1
 打开
99002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-04-241.19001.19002019-04-231.17301.17300.01701.45%0
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100630008华商策略精选灵活配置混合混合型2019-04-241.33201.56202019-04-231.31301.54300.01901.45%1
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1
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101002495前海开源量化优选混合A混合型2019-04-241.18701.18702019-04-231.17001.17000.01701.45%1
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1
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102003053嘉实文体娱乐股票A股票型2019-04-241.12601.12602019-04-231.11001.11000.01601.44%1
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103004764中科沃土沃嘉混合C混合型2019-04-240.87830.87832019-04-230.86580.86580.01251.44%1
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1
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104000985嘉实逆向策略股票股票型2019-04-241.26401.26402019-04-231.24601.24600.01801.44%1
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1打开
105005585银河文体娱乐混合混合型2019-04-241.45371.45372019-04-231.43301.43300.02071.44%1
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1
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106001899东海社会安全指数股票型2019-04-240.70700.70702019-04-230.69700.69700.01001.43%1
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107004354益民中证智能消费指数股票型2019-04-240.96690.96692019-04-230.95340.95340.01351.42%1打开1打开
108001300大成睿景灵活配置混合A混合型2019-04-240.71800.71802019-04-230.70800.70800.01001.41%1
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109001106华商健康生活混合混合型2019-04-240.87000.92002019-04-230.85800.90800.01201.40%1
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110673060西部利得景瑞混合混合型2019-04-241.15501.15502019-04-231.13901.13900.01601.40%1
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111000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-04-240.80101.00102019-04-230.79000.99000.01101.39%0
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112001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2019-04-240.87300.87302019-04-230.86100.86100.01201.39%1
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1
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113002945大成盛世精选混合混合型2019-04-240.94800.94802019-04-230.93500.93500.01301.39%1
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1
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114005118金信价值精选混合C混合型2019-04-240.74790.74792019-04-230.73770.73770.01021.38%1
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1
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115005117金信价值精选混合A混合型2019-04-240.74130.74132019-04-230.73120.73120.01011.38%1
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1
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116450007国富成长动力股票混合型2019-04-241.37221.55222019-04-231.35361.53360.01861.37%1
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117160518博时睿远事件驱动混合(LOF混合型2019-04-241.19001.19002019-04-231.17401.17400.01601.36%1
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118002669华商万众创新混合混合型2019-04-240.89300.89302019-04-230.88100.88100.01201.36%1
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119090015大成内需增长股票混合型2019-04-242.61202.61202019-04-232.57702.57700.03501.36%1
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120160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-04-242.04503.04502019-04-232.01803.01300.02701.34%1
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121001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2019-04-240.53200.53202019-04-230.52500.52500.00701.33%1
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1
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122160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-04-242.05702.05702019-04-232.03002.03000.02701.33%1
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1
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123001301大成睿景灵活配置混合C混合型2019-04-240.69500.69502019-04-230.68600.68600.00901.31%1
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1
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124006257信达澳银先进智造股票型股票型2019-04-241.07061.07062019-04-231.05691.05690.01371.30%1
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1
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125000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-04-241.63701.63702019-04-231.61601.61600.02101.30%0
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1打开
126001865前海开源事件驱动混合C混合型2019-04-241.49401.49402019-04-231.47501.47500.01901.29%0
 暂停
1打开
127004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2019-04-241.28401.28402019-04-231.26771.26770.01631.29%0
 暂停
1打开
128004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2019-04-241.28001.28002019-04-231.26391.26390.01611.27%0
 暂停
1打开
129002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-04-241.12901.12902019-04-231.11501.11500.01401.26%1
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1
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130003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-04-240.81120.81122019-04-230.80110.80110.01011.26%1
 打开
1
 打开
131000541华商创新成长混合发起式混合型2019-04-241.21601.47102019-04-231.20101.45600.01501.25%1
 打开
1
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132160225国泰国证新能源汽车指数股票型2019-04-240.88060.88062019-04-230.86970.86970.01091.25%1
 打开
1
 打开
133003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-04-240.82690.82692019-04-230.81670.81670.01021.25%1
 打开
1
 打开
134001986前海智能混合型2019-04-241.14001.14002019-04-231.12601.12600.01401.24%1
 打开
1
 打开
135001822华商智能生活混合混合型2019-04-240.81800.81802019-04-230.80800.80800.01001.24%1
 打开
1
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136002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-04-240.90270.90272019-04-230.89160.89160.01111.24%1
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1
 打开
137090012大成深证成长40ETF联接股票型2019-04-240.90000.90002019-04-230.88900.88900.01101.24%1
 打开
1
 打开
138168301东海祥龙混合(LOF)混合型2019-04-241.01671.01672019-04-231.00421.00420.01251.24%1
 打开
1
 打开
139001709华富物联世界灵活配置混合混合型2019-04-241.06401.06402019-04-231.05101.05100.01301.24%1
 打开
1
 打开
140020003国泰金龙行业混合混合型2019-04-240.49404.87702019-04-230.48804.85800.00601.23%1
 打开
1
 打开
141050009博时新兴成长股票混合型2019-04-240.66903.08002019-04-230.66103.05000.00801.21%1
 打开
1打开
142000417国联安新精选混合混合型2019-04-240.94201.18002019-04-230.93071.16870.01131.21%1
 打开
1打开
143000609华商新量化混合混合型2019-04-241.17701.72702019-04-231.16301.71300.01401.20%1
 打开
1
 打开
144420003天弘永定价值成长股票混合型2019-04-242.17572.51072019-04-232.14992.48490.02581.20%1
 打开
1
 打开
145162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-04-240.93501.72302019-04-230.92401.71200.01101.19%1
 打开
1
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146005619融通红利机会主题精选灵活配混合型2019-04-241.05711.05712019-04-231.04481.04480.01231.18%1
 打开
1
 打开
147360006光大保德信新增长股票混合型2019-04-241.20133.16572019-04-231.18733.15170.01401.18%1打开1打开
148005264国都多策略混合混合型2019-04-241.25061.25062019-04-231.23601.23600.01461.18%1打开1打开
149005618融通红利机会主题精选灵活配混合型2019-04-241.06281.06282019-04-231.05051.05050.01231.17%1
 打开
1
 打开
150001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2019-04-241.47601.50602019-04-231.45901.48900.01701.17%1
 打开
1
 打开
151630016华商价值共享混合发起式混合型2019-04-241.92702.28702019-04-231.90502.26500.02201.15%1
 打开
1
 打开
152161611融通内需驱动股票混合型2019-04-241.05101.17102019-04-231.03901.15900.01201.15%1
 打开
0暂停
153004726先锋聚优混合A混合型2019-04-240.80700.80702019-04-230.79780.79780.00921.15%1
 打开
1
 打开
154002020国都创新驱动混合混合型2019-04-241.06401.10402019-04-231.05201.09200.01201.14%1
 打开
1
 打开
155004727先锋聚优混合C混合型2019-04-240.83330.83332019-04-230.82390.82390.00941.14%1
 打开
1
 打开
156001834长盛战略新兴产业混合C混合型2019-04-240.99700.99702019-04-230.98600.98600.01101.12%0
 暂停
0暂停
157002863金信深圳成长混合混合型2019-04-241.17301.17302019-04-231.16001.16000.01301.12%1
 打开
1
 打开
158003359大成中证360互联网+大数据10股票型2019-04-241.09201.09202019-04-231.08001.08000.01201.11%0
 暂停
0暂停
159006195国金量化多因子股票股票型2019-04-241.29300.00002019-04-231.27880.00000.01421.11%1
 打开
1
 打开
160002595博时工业4.0主题股票股票型2019-04-241.27901.27902019-04-231.26501.26500.01401.11%1
 打开
1
 打开
161000788前海开源中国成长混合混合型2019-04-241.19301.27302019-04-231.18001.26000.01301.10%0
 暂停
1打开
162005359东方阿尔法精选混合C混合型2019-04-241.05691.05692019-04-231.04541.04540.01151.10%1
 打开
1
 打开
163005358东方阿尔法精选混合A混合型2019-04-241.06331.06332019-04-231.05171.05170.01161.10%1
 打开
1
 打开
164001471融通新能源灵活配置混合混合型2019-04-241.10501.22502019-04-231.09301.21300.01201.10%1
 打开
1
 打开
165002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-04-241.10501.10502019-04-231.09301.09300.01201.10%1
 打开
1
 打开
166000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-04-241.29401.29402019-04-231.28001.28000.01401.09%1
 打开
1
 打开
167080008长盛战略新兴产业混合混合型2019-04-241.96202.01202019-04-231.94101.99100.02101.08%1
 打开
1
 打开
168020026国泰成长优选股票混合型2019-04-242.34402.86602019-04-232.31902.84100.02501.08%1
 打开
1
 打开
169005726国泰价值精选灵活配置混合混合型2019-04-241.21301.21302019-04-231.20001.20000.01301.08%1
 打开
1
 打开
170519606国泰金鑫股票股票型2019-04-241.41401.53502019-04-231.39901.51900.01501.07%1
 打开
1
 打开
171610004信达澳银中小盘股票混合型2019-04-241.41601.41602019-04-231.40101.40100.01501.07%1
 打开
1
 打开
172002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-04-241.34101.34102019-04-231.32701.32700.01401.06%1
 打开
1
 打开
173001209前海开源一带一路混合A混合型2019-04-240.86400.86402019-04-230.85500.85500.00901.05%1
 打开
1
 打开
174004875融通深证成份指数C股票型2019-04-240.86400.86402019-04-230.85500.85500.00901.05%0
 暂停
0暂停
175006350中金MSCI中国A股价值指数C股票型2019-04-241.21651.21652019-04-231.20401.20400.01251.04%1
 打开
1
 打开
176161612融通深证成份指数A股票型2019-04-240.87500.88502019-04-230.86600.87600.00901.04%1
 打开
1
 打开
177161616融通医疗保健行业股票混合型2019-04-241.16401.52802019-04-231.15201.51600.01201.04%1
 打开
0暂停
178006349中金MSCI中国A股价值指数A股票型2019-04-241.21671.21672019-04-231.20421.20420.01251.04%1
 打开
1
 打开
179070010嘉实主题混合混合型2019-04-241.35502.94802019-04-231.34102.93400.01401.04%1
 打开
1
 打开
180630001华商领先企业混合混合型2019-04-240.77482.23582019-04-230.76692.22790.00791.03%1
 打开
0暂停
181000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.28002.00202019-04-231.26701.98900.01301.03%1
 打开
1
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182161604融通深证100指数股票型2019-04-241.20202.82002019-04-231.19002.80800.01201.01%1打开1打开
183673010西部利得新动向混合混合型2019-04-240.99601.53102019-04-230.98601.52100.01001.01%1
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184001210天弘互联网混合混合型2019-04-240.63300.63302019-04-230.62670.62670.00631.01%1
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185002305光大保德信风格轮动混合混合型2019-04-240.80600.80602019-04-230.79800.79800.00801.00%1
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186005460银河嘉谊混合C混合型2019-04-240.99660.99662019-04-230.98670.98670.00991.00%1
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187005459银河嘉谊混合A混合型2019-04-240.99710.99712019-04-230.98720.98720.00991.00%1
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188090019大成景恒混合A混合型2019-04-241.41201.89002019-04-231.39801.87200.01401.00%1
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189002707大摩科技领先混合混合型2019-04-240.84740.84742019-04-230.83900.83900.00841.00%1
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190630011华商主题精选股票混合型2019-04-241.21302.11302019-04-231.20102.10100.01201.00%1
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191001125博时互联网主题混合混合型2019-04-240.71200.71202019-04-230.70500.70500.00700.99%1
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192000689前海开源新经济混合混合型2019-04-241.02301.13302019-04-231.01301.12300.01000.99%1
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193002424博时文体娱乐混合股票型2019-04-241.22101.22102019-04-231.20901.20900.01200.99%1
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194004450嘉实前沿科技沪港深股票股票型2019-04-241.19611.19612019-04-231.18441.18440.01170.99%1
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195005454前海开源医疗健康混合C混合型2019-04-241.05341.05342019-04-231.04321.04320.01020.98%1
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196004677博时战略新兴产业混合混合型2019-04-241.24001.24002019-04-231.22801.22800.01200.98%1
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197005453前海开源医疗健康混合A混合型2019-04-241.05471.05472019-04-231.04451.04450.01020.98%1
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198000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2019-04-241.02901.02902019-04-231.01901.01900.01000.98%1
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199004693前海联合泳隽混合混合型2019-04-240.91570.91572019-04-230.90680.90680.00890.98%1
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200001255长城改革红利混合混合型2019-04-240.63760.63762019-04-230.63150.63150.00610.97%1
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201006038大成景恒混合C股票型2019-04-241.45701.45702019-04-231.44301.44300.01400.97%1
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202610007信达澳银消费优选股票混合型2019-04-241.15101.64102019-04-231.14001.63000.01100.96%1
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203004314前海开源沪港深新硬件混合A混合型2019-04-241.14291.14292019-04-231.13201.13200.01090.96%1
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204519672银河蓝筹精选股票混合型2019-04-242.31702.31702019-04-232.29502.29500.02200.96%1
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205161605融通蓝筹成长混合混合型2019-04-241.16102.87402019-04-231.15002.86300.01100.96%1
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206002080前海开源一带一路混合C混合型2019-04-240.94700.94702019-04-230.93800.93800.00900.96%0
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207004315前海开源沪港深新硬件混合C混合型2019-04-241.37111.37112019-04-231.35811.35810.01300.96%1
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208004634前海联合泳涛混合A混合型2019-04-241.14271.14272019-04-231.13191.13190.01080.95%1
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209007041前海联合泳涛混合C混合型2019-04-241.14201.14202019-04-231.13121.13120.01080.95%1
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210005795博时中证500指数增强C股票型2019-04-240.96500.96502019-04-230.95590.95590.00910.95%1打开1打开
211233010大摩深证300指数增强股票型2019-04-241.49201.49202019-04-231.47801.47800.01400.95%1
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212005062博时中证500指数增强A股票型2019-04-240.96880.96882019-04-230.95980.95980.00900.94%1
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213002199前海开源中证军工指数C股票型2019-04-240.64501.60502019-04-230.63901.59900.00600.94%0
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214762001国金通用国鑫发起混合型2019-04-241.74402.43702019-04-231.72772.42070.01630.94%1
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215450004国富深化价值股票混合型2019-04-241.17801.64802019-04-231.16701.63700.01100.94%1打开1打开
216620002金元惠理成长动力混合混合型2019-04-240.97601.19602019-04-230.96701.18700.00900.93%1
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217000976长城新兴产业混合混合型2019-04-241.24591.24592019-04-231.23441.23440.01150.93%1
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218200012长城中小盘成长股票混合型2019-04-241.47931.47932019-04-231.46561.46560.01370.93%1
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219004876融通深证100指数C股票型2019-04-241.19301.43302019-04-231.18201.42200.01100.93%0
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220164403前海开源农业分级股票型2019-04-241.20901.22902019-04-231.19801.21800.01100.92%0
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221003147大成动态量化配置策略混合混合型2019-04-240.95320.95322019-04-230.94450.94450.00870.92%1
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222002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-04-241.11101.11102019-04-231.10101.10100.01000.91%1
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223005668融通新能源汽车主题精选灵活混合型2019-04-241.00941.00942019-04-231.00031.00030.00910.91%1
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224630015华商大盘量化精选混合混合型2019-04-241.21901.89902019-04-231.20801.88800.01100.91%1
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1
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225001150融通互联网传媒灵活配置混合混合型2019-04-240.55400.55402019-04-230.54900.54900.00500.91%1
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226610002信达澳银精华配置混合混合型2019-04-241.57102.45102019-04-231.55702.43700.01400.90%1
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1
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227501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2019-04-241.09571.09572019-04-231.08591.08590.00980.90%1
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1
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228002810金信转型创新成长混合混合型2019-04-240.89800.89802019-04-230.89000.89000.00800.90%1
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1
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229410010华富中小板指数增强型股票型2019-04-241.16981.16982019-04-231.15941.15940.01040.90%1
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230501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2019-04-240.79840.79842019-04-230.79130.79130.00710.90%1
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1
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231161628融通军工分级股票型2019-04-240.90000.65202019-04-230.89200.64700.00800.90%1
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1
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232610006信达澳银产业升级股票混合型2019-04-241.12101.59102019-04-231.11101.58100.01000.90%0
 暂停
0
 暂停
233070002嘉实增长混合混合型2019-04-2410.503011.15402019-04-2310.410011.06100.09300.89%0
 暂停
0暂停
234003291信达澳银健康中国混合混合型2019-04-241.02201.02202019-04-231.01301.01300.00900.89%1
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1
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235006323合煦智远嘉选混合A混合型2019-04-241.09311.09312019-04-231.08351.08350.00960.89%1
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1
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236257020国联安精选股票混合型2019-04-240.67903.83402019-04-230.67303.82400.00600.89%1打开1打开
237003016中金中证500指数股票型2019-04-241.07991.07992019-04-231.07041.07040.00950.89%1
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1
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238070023嘉实深证基本面120联接A股票型2019-04-241.93381.93382019-04-231.91701.91700.01680.88%1
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1
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239001645国泰大健康股票股票型2019-04-241.60301.60302019-04-231.58901.58900.01400.88%1
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1
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240000596前海开源中证军工指数股票型2019-04-241.26101.26102019-04-231.25001.25000.01100.88%1
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1
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241005998嘉实深证基本面120联接C股票型2019-04-241.20211.20212019-04-231.19161.19160.01050.88%1打开1打开
242005919天弘中证500指数C股票型2019-04-240.97960.97962019-04-230.97110.97110.00850.88%0
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0暂停
243006324合煦智远嘉选混合C混合型2019-04-241.08721.08722019-04-231.07771.07770.00950.88%1
 打开
1
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244005211银河智慧混合混合型2019-04-241.00961.00962019-04-231.00091.00090.00870.87%1打开1
 打开
245000969前海开源大安全混合混合型2019-04-241.04001.04002019-04-231.03101.03100.00900.87%0
 暂停
0
 暂停
246161629融通证券分级股票型2019-04-241.04100.72702019-04-231.03200.72100.00900.87%1
 打开
1
 打开
247003578中金中证500指数C股票型2019-04-241.08881.08882019-04-231.07941.07940.00940.87%0
 暂停
0暂停
248002182东兴蓝海财富混合混合型2019-04-240.69500.69502019-04-230.68900.68900.00600.87%0
 暂停
0暂停
249007043前海联合泓鑫混合C混合型2019-04-241.12831.12832019-04-231.11861.11860.00970.87%1
 打开
1
 打开
250005247国都量化精选混合混合型2019-04-240.89350.89352019-04-230.88590.88590.00760.86%1
 打开
1
 打开
251000962天弘中证500指数A股票型2019-04-240.95770.95772019-04-230.94950.94950.00820.86%1
 打开
1
 打开
252005396中金丰硕混合股票型2019-04-240.99420.99422019-04-230.98570.98570.00850.86%1
 打开
1
 打开
253002780前海联合泓鑫混合A混合型2019-04-241.12261.12262019-04-231.11301.11300.00960.86%1
 打开
1
 打开
254005139前海开源润鑫混合C混合型2019-04-241.32811.32812019-04-231.31681.31680.01130.86%1
 打开
1
 打开
255005138前海开源润鑫混合A混合型2019-04-241.33271.33272019-04-231.32131.32130.01140.86%1
 打开
1
 打开
256004698博时军工主题股票股票型2019-04-240.93500.93502019-04-230.92700.92700.00800.86%1
 打开
1
 打开
257502053长盛中证证券公司分级股票型2019-04-240.94900.00002019-04-230.94100.00000.00800.85%1
 打开
1
 打开
258006157财通量化核心优选混合股票型2019-04-241.31721.31722019-04-231.30611.30610.01110.85%1
 打开
1
 打开
259006611人保中证500指数股票型2019-04-241.27081.27082019-04-231.26011.26010.01070.85%1打开1
 打开
260001039嘉实先进制造股票股票型2019-04-240.83200.83202019-04-230.82500.82500.00700.85%1
 打开
1
 打开
261630010华商价值精选股票混合型2019-04-241.18602.09602019-04-231.17602.08600.01000.85%0
 暂停
0
 暂停
262164402前海开源中航军工指数分级股票型2019-04-241.08200.74902019-04-231.07300.74300.00900.84%1
 打开
1
 打开
263233011大摩主题优选股票混合型2019-04-242.03202.51202019-04-232.01502.49500.01700.84%1
 打开
0暂停
264001105信达澳银转型创新股票股票型2019-04-240.72400.72402019-04-230.71800.71800.00600.84%1
 打开
1
 打开
265005296南华丰淳混合A股票型2019-04-240.91440.91442019-04-230.90680.90680.00760.84%1
 打开
1
 打开
266003312大摩睿成中小盘弹性股票股票型2019-04-240.88520.88522019-04-230.87790.87790.00730.83%0
 暂停
0暂停
267090010大成中证红利指数股票型2019-04-241.95201.95202019-04-231.93601.93600.01600.83%1
 打开
1
 打开
268005297南华丰淳混合C股票型2019-04-240.89910.89912019-04-230.89170.89170.00740.83%1
 打开
1
 打开
269002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-04-241.10801.10802019-04-231.09901.09900.00900.82%0
 暂停
1打开
270002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-04-241.11401.11402019-04-231.10501.10500.00900.81%0
 暂停
1打开
271005738长城智能产业灵活配置混合混合型2019-04-241.13491.13492019-04-231.12581.12580.00910.81%1
 打开
1
 打开
272519642银河智造混合混合型2019-04-241.24901.24902019-04-231.23901.23900.01000.81%1
 打开
1
 打开
273006268诺德量化核心混合C混合型2019-04-241.06471.11472019-04-231.05611.10610.00860.81%1
 打开
1
 打开
274160522博时睿益事件驱动混合(LOF)混合型2019-04-240.99800.99802019-04-230.99000.99000.00800.81%1
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275006267诺德量化核心混合A混合型2019-04-241.06521.11522019-04-231.05661.10660.00860.81%1
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276002296长城久安保本混合保本型2019-04-241.14041.14042019-04-231.13131.13130.00910.80%1
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277673110西部利得新润混合混合型2019-04-241.14001.14002019-04-231.13101.13100.00900.80%1
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278001738大摩新趋势混合混合型2019-04-240.87950.87952019-04-230.87250.87250.00700.80%1
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279000652博时裕隆混合混合型2019-04-242.51002.17502019-04-232.49002.15800.02000.80%1
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280233007大摩卓越成长股票混合型2019-04-242.33162.70362019-04-232.31312.68510.01850.80%1
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281001550天弘中证医药100指数A股票型2019-04-240.75530.75532019-04-230.74930.74930.00600.80%1
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282020023国泰事件驱动股票混合型2019-04-242.52702.52702019-04-232.50702.50700.02000.80%1
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283005324前海开源泽鑫混合C混合型2019-04-241.50371.50372019-04-231.49191.49190.01180.79%1
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284001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-04-241.10731.10732019-04-231.09861.09860.00870.79%1打开1打开
285001551天弘中证医药100指数C股票型2019-04-240.74860.74862019-04-230.74270.74270.00590.79%1
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286004926中航军民融合精选混合A股票型2019-04-241.03531.03532019-04-231.02721.02720.00810.79%1打开1打开
287001243博时中证淘金大数据100I股票型2019-04-240.92320.92322019-04-230.91610.91610.00710.78%1
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288162006长城久富股票(LOF)混合型2019-04-241.13283.86262019-04-231.12403.85380.00880.78%1
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289160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-04-241.42304.73802019-04-231.41204.72700.01100.78%1
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290003456信达澳银新目标混合混合型2019-04-241.03701.23202019-04-231.02901.22400.00800.78%0
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291001242博时中证淘金大数据100A股票型2019-04-240.92290.92292019-04-230.91580.91580.00710.78%1
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292003655信达澳银新财富混合混合型2019-04-241.03401.23102019-04-231.02601.22300.00800.78%0
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293005323前海开源泽鑫混合A混合型2019-04-241.50321.50322019-04-231.49151.49150.01170.78%1
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294001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2019-04-241.29901.29902019-04-231.28901.28900.01000.78%0
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295001933华商新兴活力混合混合型2019-04-240.90200.90202019-04-230.89500.89500.00700.78%1
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296004927中航军民融合精选混合C股票型2019-04-241.02831.02832019-04-231.02031.02030.00800.78%1打开1打开
297002885大摩万众创新混合混合型2019-04-240.84870.84872019-04-230.84220.84220.00650.77%1打开1打开
298001143华商量化进取混合混合型2019-04-240.78900.78902019-04-230.78300.78300.00600.77%1
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299006128银河和美生活混合混合型2019-04-241.07421.07422019-04-231.06601.06600.00820.77%1
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1
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300519668银河成长股票混合型2019-04-241.20982.90062019-04-231.20072.89150.00910.76%1打开1打开
301005505前海开源丰鑫混合A混合型2019-04-241.36081.36082019-04-231.35061.35060.01020.76%1
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302161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-04-241.07403.13902019-04-231.06603.11800.00800.75%1
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303002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2019-04-241.21401.30502019-04-231.20501.29600.00900.75%0
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304005506前海开源丰鑫混合C混合型2019-04-241.35991.35992019-04-231.34981.34980.01010.75%1
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305160519博时睿利事件驱动混合(LOF)混合型2019-04-241.08601.08602019-04-231.07801.07800.00800.74%1
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306080005长盛量化红利策略股票混合型2019-04-241.36502.27102019-04-231.35502.26100.01000.74%1
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307004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2019-04-240.98010.98012019-04-230.97290.97290.00720.74%1
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1
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308200011长城景气行业龙头混合混合型2019-04-240.99161.01662019-04-230.98441.00940.00720.73%1
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309005096国泰量化成长优选混合C股票型2019-04-240.95340.95342019-04-230.94650.94650.00690.73%1打开1打开
310519673银河康乐股票股票型2019-04-241.51801.51802019-04-231.50701.50700.01100.73%1
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1
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311005095国泰量化成长优选混合A股票型2019-04-240.96380.96382019-04-230.95690.95690.00690.72%1打开1打开
312570001诺德价值优势股票混合型2019-04-241.75511.75512019-04-231.74251.74250.01260.72%1打开1打开
313003492前海开源外向企业股票股票型2019-04-241.10221.10222019-04-231.09431.09430.00790.72%1
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314004937中航混改精选混合C股票型2019-04-241.02231.02232019-04-231.01501.01500.00730.72%1
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1
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315502000西部利得中证500等权重指数股票型2019-04-240.98450.63362019-04-230.97750.62950.00700.72%1
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316150103银河银泰混合混合型2019-04-241.02374.15372019-04-231.01654.14650.00720.71%1
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317005599汇安量化优选混合A混合型2019-04-241.10061.10062019-04-231.09281.09280.00780.71%1
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1
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318001103前海开源工业革命4.0混合混合型2019-04-241.57001.69502019-04-231.55901.68400.01100.71%1
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1
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319004936中航混改精选混合A股票型2019-04-241.03121.03122019-04-231.02391.02390.00730.71%1
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1
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320000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-04-241.41701.41702019-04-231.40701.40700.01000.71%1
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1打开
321005600汇安量化优选混合C混合型2019-04-241.09321.09322019-04-231.08551.08550.00770.71%1
 打开
1
 打开
322050022博时回报灵活配置混合混合型2019-04-241.13401.93502019-04-231.12601.92700.00800.71%1
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1
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323005541前海开源盛鑫混合A混合型2019-04-241.48581.48582019-04-231.47551.47550.01030.70%1
 打开
1
 打开
324004895华商鑫安灵活配置混合混合型2019-04-240.86100.86102019-04-230.85500.85500.00600.70%1
 打开
1
 打开
325003132德邦新回报灵活配置混合混合型2019-04-241.10191.23992019-04-231.09421.23220.00770.70%1
 打开
1
 打开
326001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-04-241.15901.30402019-04-231.15101.29600.00800.70%1
 打开
1打开
327005542前海开源盛鑫混合C混合型2019-04-241.48591.48592019-04-231.47561.47560.01030.70%1
 打开
1
 打开
328002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2019-04-241.43301.43302019-04-231.42301.42300.01000.70%0
 暂停
0暂停
329233009大摩多因子策略股票混合型2019-04-241.17402.19102019-04-231.16602.18300.00800.69%1
 打开
0暂停
330001457华商新常态混合混合型2019-04-240.73300.98302019-04-230.72800.97800.00500.69%1
 打开
1
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331001348大摩新机遇混合混合型2019-04-241.01901.01902019-04-231.01201.01200.00700.69%1
 打开
1
 打开
332001626国泰央企改革股票股票型2019-04-241.16701.16702019-04-231.15901.15900.00800.69%1
 打开
1
 打开
333005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-04-240.83650.83652019-04-230.83080.83080.00570.69%1打开1打开
334000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.04951.28482019-04-231.04241.27610.00710.68%1
 打开
1
 打开
335001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2019-04-241.04401.08402019-04-231.03701.07700.00700.68%0
 暂停
1打开
336020018国泰金鹿保本混合保本型2019-04-241.23031.68492019-04-231.22201.67710.00830.68%1
 打开
1打开
337020015国泰区位优势股票混合型2019-04-242.37002.41502019-04-232.35402.39900.01600.68%1
 打开
1
 打开
338571002诺德灵活配置混合混合型2019-04-241.50892.22892019-04-231.49882.21880.01010.67%1
 打开
1
 打开
339003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-04-241.20301.20302019-04-231.19501.19500.00800.67%1
 打开
1打开
340519679银河主题策略股票混合型2019-04-243.14103.70902019-04-233.12003.68800.02100.67%1
 打开
1
 打开
341020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-04-240.89602.52302019-04-230.89002.51700.00600.67%1打开1打开
342161606融通行业景气混合混合型2019-04-241.36303.30302019-04-231.35403.29400.00900.66%1
 打开
0暂停
343160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-04-241.27261.27262019-04-231.26421.26420.00840.66%1
 打开
1打开
344004497前海开源多元策略混合C混合型2019-04-241.28211.28212019-04-231.27371.27370.00840.66%1
 打开
1
 打开
345002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-04-241.22601.27602019-04-231.21801.26800.00800.66%1
 打开
1
 打开
346001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2019-04-241.06801.08802019-04-231.06101.08100.00700.66%0
 暂停
1打开
347004791富荣福安混合C混合型2019-04-241.03171.03172019-04-231.02491.02490.00680.66%1
 打开
1
 打开
348004790富荣福安混合A混合型2019-04-241.03291.03292019-04-231.02611.02610.00680.66%1
 打开
1
 打开
349160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2019-04-241.29271.29272019-04-231.28421.28420.00850.66%0
 暂停
0暂停
350001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2019-04-241.09001.09002019-04-231.08301.08300.00700.65%0
 暂停
0暂停
351630006华商产业升级股票混合型2019-04-241.08301.31302019-04-231.07601.30600.00700.65%1
 打开
0暂停
352360016光大保德信行业轮动股票混合型2019-04-241.08401.89402019-04-231.07701.88700.00700.65%1
 打开
1
 打开
353002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-04-241.23901.28902019-04-231.23101.28100.00800.65%1
 打开
1
 打开
354006813博时汇悦回报混合混合型2019-04-241.04031.04032019-04-231.03361.03360.00670.65%1
 打开
1
 打开
355519677银河定投宝中证腾安指数股票型2019-04-241.70201.70202019-04-231.69101.69100.01100.65%1
 打开
0暂停
356004496前海开源多元策略混合A混合型2019-04-241.29971.29972019-04-231.29131.29130.00840.65%1
 打开
1
 打开
357090001大成价值增长混合混合型2019-04-240.91283.90192019-04-230.90703.89610.00580.64%1
 打开
0暂停
358001791大成绝对收益混合发起A混合型2019-04-240.95000.95002019-04-230.94400.94400.00600.64%1
 打开
1
 打开
359001178前海开源再融资股票股票型2019-04-241.41601.63602019-04-231.40701.62700.00900.64%1
 打开
1
 打开
360003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2019-04-241.27101.31902019-04-231.26291.31090.00810.64%1
 打开
1
 打开
361000800华商未来主题股票混合型2019-04-240.63500.63502019-04-230.63100.63100.00400.63%1
 打开
1
 打开
362001179德邦大健康灵活配置混合混合型2019-04-241.18951.23752019-04-231.18211.23010.00740.63%1
 打开
1
 打开
363000017财通可持续混合股票型2019-04-241.43402.36402019-04-231.42502.35500.00900.63%0
 暂停
1打开
364000535长盛航天海工混合混合型2019-04-240.97301.48802019-04-230.96701.48200.00600.62%1
 打开
1
 打开
365510081长盛动态精选混合混合型2019-04-240.98773.30952019-04-230.98163.30340.00610.62%1
 打开
0暂停
366004260德邦稳盈增长灵活配置混合混合型2019-04-240.91090.91092019-04-230.90530.90530.00560.62%1
 打开
1
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367080001长盛成长价值混合混合型2019-04-241.13503.77002019-04-231.12803.76300.00700.62%1
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368001296长城转型成长混合混合型2019-04-241.01521.01522019-04-231.00891.00890.00630.62%1
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369160916大成优选股票(LOF)混合型2019-04-242.78802.18102019-04-232.77102.16800.01700.61%1
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370005161华商上游产业股票股票型2019-04-240.96670.96672019-04-230.96080.96080.00590.61%1
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371006048长城中证500指数增强股票型2019-04-241.04281.04282019-04-231.03651.03650.00630.61%1
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372050201博时价值增长贰号混合混合型2019-04-240.65702.11202019-04-230.65302.10800.00400.61%1打开1打开
373005483博时创新驱动混合C混合型2019-04-240.96260.96262019-04-230.95680.95680.00580.61%1
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374005482博时创新驱动混合A混合型2019-04-240.97220.97222019-04-230.96640.96640.00580.60%1
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375005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2019-04-240.99690.99692019-04-230.99100.99100.00590.60%1打开1打开
376519021国泰金鼎价值混合混合型2019-04-240.50602.44402019-04-230.50302.43900.00300.60%1
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377006438博时央调ETF联接A股票型2019-04-241.13801.13802019-04-231.13131.13130.00670.59%1
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378002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-04-241.54001.64002019-04-231.53101.63100.00900.59%0
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379005231红塔红土盛通混合型发起式A混合型2019-04-241.00111.00112019-04-230.99520.99520.00590.59%1
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380000339长城医疗保健股票混合型2019-04-241.79111.79112019-04-231.78061.78060.01050.59%1
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381519039长盛同德主题股票混合型2019-04-241.43794.12032019-04-231.42944.09600.00850.59%1
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382002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-04-241.02301.02302019-04-231.01701.01700.00600.59%1
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383233001大摩基础行业混合混合型2019-04-241.01452.55952019-04-231.00852.55350.00600.59%1打开1打开
384006439博时央调ETF联接C股票型2019-04-241.13671.13672019-04-231.13001.13000.00670.59%1
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385003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-04-241.19901.19902019-04-231.19201.19200.00700.59%1
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386005443国金量化多策略混合混合型2019-04-240.87570.87572019-04-230.87060.87060.00510.59%1打开1打开
387002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-04-241.01801.09802019-04-231.01201.09200.00600.59%1
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388000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-04-241.31001.55042019-04-231.30251.54150.00750.58%0
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389501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-241.41801.41802019-04-231.41071.41070.00730.52%1
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390006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-241.41401.41402019-04-231.40681.40680.00720.51%1打开1打开
391161624融通可转债A债券型2019-04-240.87010.98012019-04-230.86800.97800.00210.24%1
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392161625融通可转债C债券型2019-04-240.85500.96502019-04-230.85300.96300.00200.23%1
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393000859融通通瑞债券C债券型2019-04-241.04401.04402019-04-231.04301.04300.00100.10%1
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394001470融通通鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.11101.17002019-04-231.11001.16900.00100.09%1
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395000466融通通瑞债券A债券型2019-04-241.07701.15202019-04-231.07601.15100.00100.09%1
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396002869融通通裕定期开放债券债券型2019-04-241.07361.13222019-04-231.07351.13210.00010.01%0
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397002719融通增祥债券债券型2019-04-241.07001.12002019-04-231.07001.12000.00000.00%0
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398002415融通通盈保本混合保本型2019-04-241.10451.10452019-04-231.10451.10450.00000.00%1
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399000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-04-241.04401.20802019-04-231.04401.20800.00000.00%0
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400001941融通通源短融债券B债券型2019-04-241.02341.16042019-04-231.02351.1605-0.0001-0.01%0
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401000394融通通源短融债券债券型2019-04-241.01901.23002019-04-231.01911.2301-0.0001-0.01%1
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402003728融通通宸债券债券型2019-04-241.02961.09562019-04-231.02991.0959-0.0003-0.03%1
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403006206融通增悦债券债券型2019-04-241.00681.02682019-04-231.00731.0273-0.0005-0.05%1
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404000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-04-241.04401.19102019-04-231.04501.1920-0.0010-0.10%0
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405001631天弘中证食品饮料指数A股票型2019-04-241.65561.73372019-04-231.65741.7355-0.0018-0.11%1
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406001632天弘中证食品饮料指数C股票型2019-04-241.64141.71902019-04-231.64321.7208-0.0018-0.11%1
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407000298中海纯债债券A债券型2019-04-241.07301.21302019-04-231.07301.2130-1.0730-100.00%1
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408002434中银宏利混合A混合型2019-04-241.03801.18602019-04-231.03701.1850-1.0370-100.00%1
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409002422新华增强债券C债券型2019-04-241.13881.13882019-04-231.13661.1366-1.1366-100.00%1
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410002419汇添富盈安保本混合保本型2019-04-241.09901.12002019-04-231.10001.1210-1.1000-100.00%1
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411002475中邮睿利增强债券债券型2019-04-240.96600.96602019-04-230.96600.9660-0.9660-100.00%1
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412002431中银丰利混合C混合型2019-04-241.02701.14402019-04-231.02701.1440-1.0270-100.00%1
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413002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-04-240.96200.96202019-04-230.96200.9620-0.9620-100.00%1
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414002479中欧天添债券C债券型2019-04-241.07101.09302019-04-231.07301.0950-1.0730-100.00%1
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415002478中欧天添债券A债券型2019-04-241.08601.10802019-04-231.08701.1090-1.0870-100.00%1
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416002420汇添富盈鑫混合混合型2019-04-241.16501.16502019-04-231.16801.1680-1.1680-100.00%1
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417002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-04-241.36701.36702019-04-231.35601.3560-1.3560-100.00%1
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418002425金鹰元禧混合C混合型2019-04-241.10891.60892019-04-231.10961.6096-1.1096-100.00%1
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419002430中银丰利混合A混合型2019-04-241.02701.14902019-04-231.02701.1490-1.0270-100.00%1
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420002440中加瑞盈债券债券型2019-04-241.11031.11032019-04-231.11141.1114-1.1114-100.00%1
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421002445兴业丰泰债券债券型2019-04-241.06901.06902019-04-231.06901.0690-1.0690-100.00%1
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422002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-04-241.40201.40202019-04-231.39001.3900-1.3900-100.00%1
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423002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-04-241.11201.29402019-04-231.11101.2930-1.1110-100.00%1
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424002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-04-241.01101.12802019-04-231.01201.1290-1.0120-100.00%1
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425002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-04-241.09131.66132019-04-231.09131.6613-1.0913-100.00%0
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426002474中邮睿信增强债券债券型2019-04-241.11401.11402019-04-231.11001.1100-1.1100-100.00%1
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427002449民生加银量化中国混合混合型2019-04-240.96200.96202019-04-230.95700.9570-0.9570-100.00%1
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428002447博时裕安纯债债券债券型2019-04-241.03781.11662019-04-231.03821.1170-1.0382-100.00%1
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429002435中银宏利混合C混合型2019-04-241.03801.18102019-04-231.03801.1810-1.0380-100.00%1
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430000299中海纯债债券C债券型2019-04-241.05501.19502019-04-231.05501.1950-1.0550-100.00%1
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431002436上投摩根红利回报混合C混合型2019-04-240.97301.04102019-04-230.97201.0400-0.9720-100.00%0
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432002637广发集裕债券C债券型2019-04-241.13301.13302019-04-231.13501.1350-1.1350-100.00%1
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433002446广发稳鑫混合混合型2019-04-241.14301.14302019-04-231.14201.1420-1.1420-100.00%1
 打开
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434002421新华增强债券A债券型2019-04-241.15331.15332019-04-231.15111.1511-1.1511-100.00%1
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435002459华夏鼎利债券A债券型2019-04-241.09401.19402019-04-231.09201.1920-1.0920-100.00%1
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436002545东方岳灵活配置混合混合型2019-04-241.16321.16322019-04-231.16021.1602-1.1602-100.00%1
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437002630江信瑞福混合A混合型2019-04-241.01051.01052019-04-231.00351.0035-1.0035-100.00%1
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438002544长城久益保本混合C保本型2019-04-241.07011.07012019-04-231.06891.0689-1.0689-100.00%1
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439002461中银珍利混合A混合型2019-04-241.02201.16402019-04-231.02201.1640-1.0220-100.00%1
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440002462中银珍利混合C混合型2019-04-241.02701.16702019-04-231.02601.1660-1.0260-100.00%1
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441002631江信瑞福混合C混合型2019-04-240.96890.96892019-04-230.96220.9622-0.9622-100.00%1
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442002629招商安博混合C混合型2019-04-241.11381.11382019-04-231.11011.1101-1.1101-100.00%1
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1
 打开
443002633鑫元双债增强债券C债券型2019-04-241.02761.05562019-04-231.02811.0561-1.0281-100.00%1
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444002442鑫元汇利债券债券型2019-04-241.03821.12312019-04-231.03831.1232-1.0383-100.00%1
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445002632鑫元双债增强债券A债券型2019-04-241.02581.06482019-04-231.02631.0653-1.0263-100.00%1
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446002624广发优企精选混合混合型2019-04-241.32401.37502019-04-231.31301.3640-1.3130-100.00%1
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447002628招商安博混合A混合型2019-04-241.13231.13232019-04-231.12861.1286-1.1286-100.00%1
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448002463创金合信价值红利混合A混合型2019-04-241.03581.03582019-04-231.03071.0307-1.0307-100.00%1
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449002465东兴众智优选混合混合型2019-04-240.92500.92502019-04-230.92100.9210-0.9210-100.00%1
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450002486上银慧添利债券债券型2019-04-241.03201.14402019-04-231.03201.1440-1.0320-100.00%1
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451002485国联安通盈混合C混合型2019-04-241.30111.35412019-04-231.30181.3548-1.3018-100.00%0
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452002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-04-241.05101.05102019-04-231.05301.0530-1.0530-100.00%0
 暂停
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453002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-04-241.03901.03902019-04-231.04101.0410-1.0410-100.00%0
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454002483富国泰利定开债券发起式债券型2019-04-241.15201.15202019-04-231.15201.1520-1.1520-100.00%0
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455000297鹏华可转债债券债券型2019-04-240.93600.93602019-04-230.93400.9340-0.9340-100.00%1
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456002466博时裕新纯债债券债券型2019-04-241.11601.11972019-04-231.11691.1206-1.1169-100.00%1
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457002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-04-240.93900.93902019-04-230.93900.9390-0.9390-100.00%1
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458002460华夏鼎利债券C债券型2019-04-241.09101.19102019-04-231.09001.1900-1.0900-100.00%1
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459002455民生加银鑫喜混合混合型2019-04-241.05751.16252019-04-231.05811.1631-1.0581-100.00%0
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460002456招商安元混合A混合型2019-04-241.07241.07242019-04-231.07221.0722-1.0722-100.00%1
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461002458国泰民利保本混合混合型2019-04-241.04601.04602019-04-231.04701.0470-1.0470-100.00%0
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462000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-04-241.08201.31302019-04-231.08201.3130-1.0820-100.00%0
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463002507兴业定开债券C债券型2019-04-241.11901.21602019-04-231.11901.2160-1.1190-100.00%1
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464002503中银腾利混合C混合型2019-04-241.01001.10302019-04-231.01001.1030-1.0100-100.00%1
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465002502中银腾利混合A混合型2019-04-241.01001.10902019-04-231.01001.1090-1.0100-100.00%1
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466000263工银信息产业股票混合型2019-04-241.61601.89302019-04-231.60501.8820-1.6050-100.00%1
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467000259农银区间收益混合混合型2019-04-242.27262.27262019-04-232.25752.2575-2.2575-100.00%1
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468002510申万菱信中证500指数增强股票型2019-04-241.04781.04782019-04-231.04061.0406-1.0406-100.00%1
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469002509华宝宝鑫债券C债券型2019-04-241.04551.04552019-04-231.04541.0454-1.0454-100.00%1
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470000294华安生态优先股票混合型2019-04-242.61302.61302019-04-232.57702.5770-2.5770-100.00%1
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471000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-04-241.09901.33502019-04-231.09801.3340-1.0980-100.00%0
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472002498兴业聚鑫灵活配置混合混合型2019-04-241.12101.15102019-04-231.12001.1500-1.1200-100.00%1
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473000279华商红利优选混合混合型2019-04-240.95301.90602019-04-230.94901.9020-0.9490-100.00%1
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474002497东方盛世灵活配置混合混合型2019-04-241.15151.15152019-04-231.14931.1493-1.1493-100.00%0
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475002492工银月月薪定期支付债券C债券型2019-04-241.06701.06702019-04-231.06701.0670-1.0670-100.00%0
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476002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-04-241.08701.08702019-04-231.08701.0870-1.0870-100.00%1
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477000264博时内需增长混合混合型2019-04-241.00600.87902019-04-231.00100.8750-1.0010-100.00%1
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478000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-04-241.06501.06502019-04-231.06501.0650-1.0650-100.00%1打开1打开
479002906南方中证500增强股票A股票型2019-04-240.96400.96402019-04-230.95400.9540-0.9540-100.00%1
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480002903广发中证500ETF联接(LOF)C股票型2019-04-240.97950.97952019-04-230.97120.9712-0.9712-100.00%0
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481002907南方中证500增强股票C股票型2019-04-240.96000.96002019-04-230.95000.9500-0.9500-100.00%1
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482002908富国睿利定期开放混合发起式混合型2019-04-241.06401.06402019-04-231.06401.0640-1.0640-100.00%0
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483002902财通资管积极收益债券C债券型2019-04-241.04321.12822019-04-231.04341.1284-1.0434-100.00%0
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484002670万家沪深300指数增强A混合型2019-04-241.04441.04442019-04-231.04161.0416-1.0416-100.00%1
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485000240华安年年盈定期开放债券C债券型2019-04-241.03201.13402019-04-231.03201.1340-1.0320-100.00%1
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486002505鹏华金鼎混合C保本型2019-04-241.00501.00502019-04-231.00801.0080-1.0080-100.00%1
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487002504鹏华金鼎混合A保本型2019-04-241.02301.02302019-04-231.02501.0250-1.0250-100.00%1
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488002636广发集裕债券A债券型2019-04-241.14501.14502019-04-231.14801.1480-1.1480-100.00%1
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489002508华宝宝鑫债券A债券型2019-04-241.05651.05652019-04-231.05641.0564-1.0564-100.00%1
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490000270建信安心保本混合保本型2019-04-241.06501.62702019-04-231.06501.6270-1.0650-100.00%1
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491000286银华信用季季红债券A债券型2019-04-241.04701.35402019-04-231.04701.3540-1.0470-100.00%1
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492002501银华远景债券债券型2019-04-241.09901.09902019-04-231.09901.0990-1.0990-100.00%1
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493000254长城定期开放债券A债券型2019-04-241.09441.37462019-04-231.09451.3747-1.0945-100.00%0
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494002512长城久润保本保本型2019-04-241.02811.02812019-04-231.02811.0281-1.0281-100.00%1
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495002513金鹰元安混合C混合型2019-04-241.18341.18342019-04-231.18551.1855-1.1855-100.00%1
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496002514招商丰益混合A混合型2019-04-241.19701.19702019-04-231.19601.1960-1.1960-100.00%1
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497002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-04-241.04101.08602019-04-231.04101.0860-1.0410-100.00%1
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498002515招商丰益混合C混合型2019-04-241.10301.10302019-04-231.10201.1020-1.1020-100.00%1
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499002518民生加银鑫福混合A混合型2019-04-241.09401.09402019-04-231.09401.0940-1.0940-100.00%1
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500002519博时裕景纯债债券债券型2019-04-241.01201.10602019-04-231.01301.1070-1.0130-100.00%1
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501002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-04-241.14431.14432019-04-231.14731.1473-1.1473-100.00%1
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502002520招商招瑞C债券型2019-04-241.11901.14102019-04-231.11901.1410-1.1190-100.00%0
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503002521永赢双利债券A债券型2019-04-241.09262.94262019-04-231.09162.9416-1.0916-100.00%1
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504002522永赢双利债券C债券型2019-04-241.10111.11412019-04-231.10001.1130-1.1000-100.00%1
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505002524兴业福益债券债券型2019-04-241.06501.07002019-04-231.06501.0700-1.0650-100.00%1
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506002536中银鑫利混合C混合型2019-04-241.11501.23002019-04-231.11401.2290-1.1140-100.00%1
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507002533中加心享混合C混合型2019-04-241.06011.28172019-04-231.05991.2815-1.0599-100.00%0
 暂停
0暂停
508002529泰康安益纯债债券C债券型2019-04-241.17791.23482019-04-231.17771.2346-1.1777-100.00%1
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509000255长城定期开放债券C债券型2019-04-241.08741.34952019-04-231.08761.3497-1.0876-100.00%0
 暂停
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510000256上投摩根红利回报混合混合型2019-04-240.98401.32602019-04-230.98301.3250-0.9830-100.00%1
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511000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-04-241.05501.36222019-04-231.05551.3627-1.0555-100.00%0
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 暂停
512002528泰康安益纯债债券A债券型2019-04-241.04411.09452019-04-231.04391.0943-1.0439-100.00%1
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513002527南方安享绝对收益混合型2019-04-240.93240.93242019-04-230.92980.9298-0.9298-100.00%0
 暂停
0
 暂停
514002542长城久鼎保本混合保本型2019-04-241.06241.06242019-04-231.06251.0625-1.0625-100.00%1
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515002537平安大华安盈保本混合保本型2019-04-241.05101.05102019-04-231.05101.0510-1.0510-100.00%1
 打开
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516002543长城久益保本混合A保本型2019-04-241.08971.08972019-04-231.08841.0884-1.0884-100.00%1
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517002535中银鑫利混合A混合型2019-04-241.12301.23802019-04-231.12201.2370-1.1220-100.00%1
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518002534华安稳固收益债券A债券型2019-04-241.15901.69602019-04-231.15901.6960-1.1590-100.00%0
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519002489国泰民福保本混合保本型2019-04-241.05211.05212019-04-231.05241.0524-1.0524-100.00%1
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520002578博时裕泉纯债债券债券型2019-04-241.02301.08402019-04-231.02301.0840-1.0230-100.00%1
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521002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-04-241.06901.08902019-04-231.06401.0840-1.0640-100.00%1
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522002583泰信行业精选混合C混合型2019-04-241.25901.57902019-04-231.25001.5700-1.2500-100.00%0
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0暂停
523002593富国美丽中国混合混合型2019-04-241.37101.47102019-04-231.36501.4650-1.3650-100.00%1
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524002594工银现代服务业混合混合型2019-04-241.12201.12202019-04-231.12101.1210-1.1210-100.00%1
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 打开
525002602易方达丰惠混合混合型2019-04-241.04201.04202019-04-231.03901.0390-1.0390-100.00%1
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526002601中银证券保本1号混合保本型2019-04-241.03791.03792019-04-231.03781.0378-1.0378-100.00%1
 打开
1
 打开
527002582招商丰凯混合C混合型2019-04-241.10901.10902019-04-231.10901.1090-1.1090-100.00%1
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528002581招商丰凯混合A混合型2019-04-241.19301.19302019-04-231.19201.1920-1.1920-100.00%1
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529002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-04-241.07891.26892019-04-231.07871.2687-1.0787-100.00%0
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0暂停
530002588博时银智大数据100指数A股票型2019-04-241.33741.33742019-04-231.33001.3300-1.3300-100.00%1
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531002592中欧纯债E债券型2019-04-241.19301.41702019-04-231.19301.4170-1.1930-100.00%0
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532002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-04-241.07501.07502019-04-231.07501.0750-1.0750-100.00%1
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533002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-04-241.15161.15162019-04-231.15001.1500-1.1500-100.00%1
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534002604华夏新起点混合混合型2019-04-241.12801.12802019-04-231.12701.1270-1.1270-100.00%1
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535000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-04-241.33901.33902019-04-231.33901.3390-1.3390-100.00%1打开1
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536002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-04-241.01401.01402019-04-231.01201.0120-1.0120-100.00%0
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537002579融通增利债券债券型2019-04-241.01001.10602019-04-231.01001.1060-1.0100-100.00%1
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538002556博时丝路主题股票C股票型2019-04-240.92700.92702019-04-230.92200.9220-0.9220-100.00%0
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539002558博时鑫瑞混合A混合型2019-04-241.45501.45502019-04-231.45001.4500-1.4500-100.00%1
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540002559博时鑫瑞混合C混合型2019-04-241.43901.43902019-04-231.43401.4340-1.4340-100.00%1
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541002580泰信鑫选混合C混合型2019-04-240.97900.97902019-04-230.97000.9700-0.9700-100.00%0
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542002598平安大华智能生活混合A混合型2019-04-240.76800.76802019-04-230.76400.7640-0.7640-100.00%1
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543002599平安大华智能生活混合C混合型2019-04-240.76500.76502019-04-230.76000.7600-0.7600-100.00%1
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544002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-04-241.18501.18502019-04-231.18601.1860-1.1860-100.00%1
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545000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-04-241.30801.30802019-04-231.30801.3080-1.3080-100.00%1打开1
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546002596华商回报1号混合混合型2019-04-240.88390.88392019-04-230.88390.8839-0.8839-100.00%1
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547002597兴业成长动力混合混合型2019-04-241.07101.07102019-04-231.06901.0690-1.0690-100.00%1
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548002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-04-241.07301.07302019-04-231.07301.0730-1.0730-100.00%1
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549001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2019-04-240.90200.90202019-04-230.88800.8880-0.8880-100.00%1
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550001050汇添富成长多因子量化策略股股票型2019-04-241.16301.16302019-04-231.15201.1520-1.1520-100.00%1
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551001054工银新金融股票股票型2019-04-241.13401.13402019-04-231.13001.1300-1.1300-100.00%1
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552001051华夏上证50ETF联接A股票型2019-04-241.01001.01002019-04-231.01201.0120-1.0120-100.00%1
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553001052华夏中证500ETF联接A股票型2019-04-240.61700.61702019-04-230.61100.6110-0.6110-100.00%1
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554001053南方创新经济混合混合型2019-04-241.26601.26602019-04-231.26001.2600-1.2600-100.00%1
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555001056北信瑞丰健康生活主题灵活配混合型2019-04-240.85500.85502019-04-230.85100.8510-0.8510-100.00%1
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556001067鹏华弘盛混合混合型2019-04-241.26481.26482019-04-231.26351.2635-1.2635-100.00%1
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557000497财通纯债债券A债券型2019-04-241.04851.12402019-04-231.04841.1239-1.0484-100.00%1
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558002901财通资管积极收益债券A债券型2019-04-241.05071.14072019-04-231.05091.1409-1.0509-100.00%0
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559001059中金绝对收益混合混合型2019-04-241.03401.03402019-04-231.03301.0330-1.0330-100.00%0
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560001060前海开源高端装备制造混合混合型2019-04-241.32901.32902019-04-231.32301.3230-1.3230-100.00%0
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561001064广发中证环保ETF联接A股票型2019-04-240.63040.63042019-04-230.62180.6218-0.6218-100.00%1
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562001068华融新锐灵活配置混合混合型2019-04-240.98200.98202019-04-230.98000.9800-0.9800-100.00%1
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563001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2019-04-241.10701.10702019-04-231.09201.0920-1.0920-100.00%1
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564001072华安智能装备主题股票股票型2019-04-241.03301.08602019-04-231.01801.0710-1.0180-100.00%1
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565001071华安媒体互联网混合混合型2019-04-241.44701.44702019-04-231.43001.4300-1.4300-100.00%1
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566001074华泰柏瑞量化驱动混合混合型2019-04-241.08851.08852019-04-231.08551.0855-1.0855-100.00%1
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567001073华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2019-04-241.10471.10472019-04-231.10281.1028-1.1028-100.00%0
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568001807易方达瑞智混合E混合型2019-04-241.01101.01102019-04-231.01201.0120-1.0120-100.00%0
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569001070建信信息产业股票股票型2019-04-241.31401.31402019-04-231.30401.3040-1.3040-100.00%0
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570001075宝盈转型动力混合混合型2019-04-240.64700.64702019-04-230.64300.6430-0.6430-100.00%1
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571001087华富恒利债券C债券型2019-04-241.06601.06602019-04-231.06401.0640-1.0640-100.00%1
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572001086华富恒利债券A债券型2019-04-241.08301.08302019-04-231.08101.0810-1.0810-100.00%1
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573001088华宝国策导向混合混合型2019-04-240.66600.66602019-04-230.66500.6650-0.6650-100.00%1
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574001097华泰柏瑞积极优选股票股票型2019-04-240.62100.62102019-04-230.61700.6170-0.6170-100.00%1
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575001076易方达改革红利混合混合型2019-04-241.07201.07202019-04-231.08001.0800-1.0800-100.00%1
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576002554信达澳银纯债债券型2019-04-240.70400.70402019-04-230.70300.7030-0.7030-100.00%1
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577002553博时创业成长混合C混合型2019-04-241.93301.93302019-04-231.92901.9290-1.9290-100.00%0
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578002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-04-241.12321.12322019-04-231.12251.1225-1.1225-100.00%1
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579002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-04-241.14331.14332019-04-231.14261.1426-1.1426-100.00%1
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580002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-04-241.12301.12302019-04-231.12301.1230-1.1230-100.00%1
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581002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-04-241.13001.13002019-04-231.13001.1300-1.1300-100.00%1
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582002639天弘价值精选混合混合型2019-04-241.03251.03252019-04-231.02841.0284-1.0284-100.00%1
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583002661兴业天禧债券债券型2019-04-241.01801.06902019-04-231.01901.0700-1.0190-100.00%1
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584000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-04-241.18601.40502019-04-231.18601.4050-1.1860-100.00%0
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585000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-04-241.20901.75902019-04-231.18901.7390-1.1890-100.00%1打开1
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586002656南方创业板ETF联接A股票型2019-04-240.83820.83822019-04-230.82200.8220-0.8220-100.00%1
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587002664万家瑞和混合A混合型2019-04-241.08331.19332019-04-231.08341.1934-1.0834-100.00%1
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588002665万家瑞和混合C混合型2019-04-241.07641.14942019-04-231.07651.1495-1.0765-100.00%1
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589002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-04-241.16601.16602019-04-231.16601.1660-1.1660-100.00%1
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590002638兴业天融债券债券型2019-04-241.06301.12402019-04-231.06401.1250-1.0640-100.00%1
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591002617中银益利混合C混合型2019-04-241.14701.20002019-04-231.14301.1960-1.1430-100.00%1
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592002615中银颐利混合C混合型2019-04-241.06701.17202019-04-231.06201.1670-1.0620-100.00%1
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593002614中银颐利混合A混合型2019-04-241.06801.17302019-04-231.06401.1690-1.0640-100.00%1
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594002621中欧消费主题股票A股票型2019-04-241.62801.62802019-04-231.59801.5980-1.5980-100.00%1
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595002622广发稳裕保本混合保本型2019-04-241.11801.12902019-04-231.11901.1300-1.1190-100.00%1
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596002634华宝未来主导混合混合型2019-04-240.81500.81502019-04-230.81200.8120-0.8120-100.00%1
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597000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-04-241.84681.84682019-04-231.84401.8440-1.8440-100.00%1
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598002611博时黄金ETF联接C股票型2019-04-240.97060.97062019-04-230.97290.9729-0.9729-100.00%1
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599002619中银裕利混合C混合型2019-04-241.09801.15302019-04-231.09801.1530-1.0980-100.00%1
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600002618中银裕利混合A混合型2019-04-241.09901.15402019-04-231.09901.1540-1.0990-100.00%1
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601002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-04-241.39901.39902019-04-231.38501.3850-1.3850-100.00%1
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602000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-04-241.16001.37602019-04-231.16101.3770-1.1610-100.00%0
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603002616中银益利混合A混合型2019-04-241.14701.20002019-04-231.14301.1960-1.1430-100.00%1
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604002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-04-241.03531.03532019-04-231.03371.0337-1.0337-100.00%0
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605002645大成景荣债券C债券型2019-04-240.99800.99802019-04-230.99300.9930-0.9930-100.00%1
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606002577南方新兴混合混合型2019-04-240.77600.77602019-04-230.77100.7710-0.7710-100.00%1
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607002574招商瑞庆混合A混合型2019-04-241.04521.19522019-04-231.04391.1939-1.0439-100.00%1
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608002569博时裕弘纯债债券债券型2019-04-241.06801.07302019-04-231.06801.0730-1.0680-100.00%0
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609002568博时裕发纯债债券债券型2019-04-241.02801.08902019-04-231.02801.0890-1.0280-100.00%1
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610002562泓德泓益混合混合型2019-04-241.25401.25402019-04-231.24901.2490-1.2490-100.00%1
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611002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-04-241.21251.21252019-04-231.20821.2082-1.2082-100.00%1
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612002561东吴安鑫量化混合混合型2019-04-240.98001.09902019-04-230.97901.0980-0.9790-100.00%1
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613002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-04-241.05301.13502019-04-231.05401.1360-1.0540-100.00%1
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614002547民生加银养老服务混合混合型2019-04-241.33801.33802019-04-231.32601.3260-1.3260-100.00%1
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1
 打开
615002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-04-241.15851.15852019-04-231.15861.1586-1.1586-100.00%1
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 打开
616002550嘉实稳荣债券债券型2019-04-241.04901.10602019-04-231.04901.1060-1.0490-100.00%1
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 打开
617002560诺安和鑫混合混合型2019-04-240.71600.71602019-04-230.72040.7204-0.7204-100.00%1
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618002563泓德泓汇混合混合型2019-04-241.18301.18302019-04-231.17301.1730-1.1730-100.00%1
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1
 打开
619002564新沃通盈混合混合型2019-04-241.14801.49802019-04-231.14201.4920-1.1420-100.00%1
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620002649民生加银智造2025混合混合型2019-04-241.07401.07402019-04-231.07541.0754-1.0754-100.00%1
 打开
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 暂停
621002650东方红稳添利纯债债券型2019-04-241.08111.11422019-04-231.08091.1140-1.0809-100.00%0
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622002640中信建投睿溢混合A混合型2019-04-241.12251.12252019-04-231.12671.1267-1.1267-100.00%1
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1
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623002643鹏华兴利混合混合型2019-04-241.11401.11402019-04-231.11401.1140-1.1140-100.00%0
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0暂停
624002644大成景荣债券A债券型2019-04-241.00501.00502019-04-231.00101.0010-1.0010-100.00%1
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625002654上投摩根策略精选混合混合型2019-04-240.90500.90502019-04-230.89800.8980-0.8980-100.00%1
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626002653泰康沪港深精选混合混合型2019-04-241.17401.30002019-04-231.17331.2993-1.1733-100.00%1
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627002610博时黄金ETF联接A股票型2019-04-240.98150.98152019-04-230.98390.9839-0.9839-100.00%1
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628002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-04-240.83300.83302019-04-230.83400.8340-0.8340-100.00%1
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629000251工银金融地产股票混合型2019-04-242.48203.21702019-04-232.47703.2120-2.4770-100.00%1
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630002651东方红汇利债券A债券型2019-04-241.08911.17912019-04-231.08921.1792-1.0892-100.00%1
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631002652东方红汇利债券C债券型2019-04-241.07511.16512019-04-231.07521.1652-1.0752-100.00%1
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632002635融通增鑫债券债券型2019-04-241.00901.09002019-04-231.01001.0910-1.0100-100.00%1
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633002021华夏回报二号混合混合型2019-04-241.23303.33802019-04-231.23403.3390-1.2340-100.00%1打开1打开
634002801泓德泓信混合混合型2019-04-241.01601.01602019-04-231.01601.0160-1.0160-100.00%1
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635002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-04-241.19201.19202019-04-231.18501.1850-1.1850-100.00%1
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636002802广发东财大数据混合混合型2019-04-240.96920.96922019-04-230.95930.9593-0.9593-100.00%1
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637002813博时颐泰混合A混合型2019-04-241.16961.16962019-04-231.16861.1686-1.1686-100.00%1
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638002817招商招恒纯债债券A债券型2019-04-241.04301.05302019-04-231.04301.0530-1.0430-100.00%1
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639002814博时颐泰混合C混合型2019-04-241.15321.15322019-04-231.15221.1522-1.1522-100.00%1
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640002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-04-241.25601.25602019-04-231.24801.2480-1.2480-100.00%1
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641002786中融融裕双利债券C债券型2019-04-240.95100.95102019-04-230.95100.9510-0.9510-100.00%1
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642002797景顺长城景盈双利债券C债券型2019-04-241.09551.09852019-04-231.09611.0991-1.0961-100.00%1
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643002796景顺长城景盈双利债券A债券型2019-04-241.10531.11032019-04-231.10581.1108-1.1058-100.00%1
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644002793景顺长城顺益回报混合C混合型2019-04-241.14201.14202019-04-231.14241.1424-1.1424-100.00%1
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645002792景顺长城顺益回报混合A混合型2019-04-241.15441.15442019-04-231.15481.1548-1.1548-100.00%1
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646002785中融融裕双利债券A债券型2019-04-240.96300.96302019-04-230.96300.9630-0.9630-100.00%1
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647002818招商招恒纯债债券C债券型2019-04-241.02801.03802019-04-231.02901.0390-1.0290-100.00%1
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648002811博时裕顺纯债债券债券型2019-04-241.06301.10602019-04-231.06301.1060-1.0630-100.00%1
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649002766新华双利债券C债券型2019-04-241.09401.09402019-04-231.09601.0960-1.0960-100.00%1
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650002765新华双利债券A债券型2019-04-241.10701.10702019-04-231.10901.1090-1.1090-100.00%1
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651002767泰康宏泰回报混合混合型2019-04-241.24501.24502019-04-231.24561.2456-1.2456-100.00%1
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652002768华安安进混合混合型2019-04-241.05851.05852019-04-231.05851.0585-1.0585-100.00%1
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653002757招商招兴纯债债券C债券型2019-04-241.09201.13002019-04-231.09201.1300-1.0920-100.00%1
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654002783东方红价值精选混合A混合型2019-04-241.13821.15822019-04-231.13581.1558-1.1358-100.00%1
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655002784东方红价值精选混合C混合型2019-04-241.12591.14592019-04-231.12361.1436-1.1236-100.00%1
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656002803东方红沪港深混合混合型2019-04-241.80301.80302019-04-231.79201.7920-1.7920-100.00%1
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657000207建信双债增强债券A债券型2019-04-241.23101.24102019-04-231.23301.2430-1.2330-100.00%1
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658002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2019-04-241.07501.07502019-04-231.07311.0731-1.0731-100.00%0
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659002807融通通安债券债券型2019-04-241.01501.10402019-04-231.01601.1050-1.0160-100.00%1
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660002808泓德优势领航混合混合型2019-04-241.14501.14502019-04-231.13501.1350-1.1350-100.00%1
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661002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-04-241.04801.08802019-04-231.04801.0880-1.0480-100.00%1
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662002794天弘永利债券E债券型2019-04-241.02011.02372019-04-231.02031.0239-1.0203-100.00%0
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663002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-04-240.91920.94422019-04-230.91290.9379-0.9129-100.00%1
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664002671万家沪深300指数增强C股票型2019-04-241.32151.32152019-04-231.31801.3180-1.3180-100.00%1
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665002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-04-240.91130.92632019-04-230.90500.9200-0.9050-100.00%1
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666002683民生加银前沿科技混合混合型2019-04-241.01201.01202019-04-231.01001.0100-1.0100-100.00%0
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667002694中银新蓝筹混合混合型2019-04-240.98200.98202019-04-230.97500.9750-0.9750-100.00%1
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668002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-04-241.00001.08902019-04-231.00201.0910-1.0020-100.00%1
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669002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-04-241.10301.26002019-04-231.10101.2580-1.1010-100.00%1
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670002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-04-241.08901.24102019-04-231.08601.2380-1.0860-100.00%1
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671002713广发转型升级混合混合型2019-04-240.67030.67032019-04-230.67030.6703-0.6703-100.00%1
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672002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-04-241.07101.07102019-04-231.07101.0710-1.0710-100.00%1
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673002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-04-241.06601.06602019-04-231.06601.0660-1.0660-100.00%1
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674002692富国创新科技混合混合型2019-04-241.21301.21302019-04-231.19401.1940-1.1940-100.00%1
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675002697中欧消费主题股票C股票型2019-04-241.63601.63602019-04-231.60601.6060-1.6060-100.00%1
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676005588长安裕腾混合A混合型2019-04-240.94700.94702019-04-230.94670.9467-0.9467-100.00%1
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677000239华安年年盈定期开放债券A债券型2019-04-241.03501.14802019-04-231.03401.1470-1.0340-100.00%1
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678002702东方红汇阳债券C债券型2019-04-241.08661.17662019-04-231.08661.1766-1.0866-100.00%1
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679002703长城久源保本混合保本型2019-04-241.05471.05472019-04-231.05471.0547-1.0547-100.00%1
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680002746汇添富多策略定开混合混合型2019-04-241.27801.27802019-04-231.27301.2730-1.2730-100.00%0
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681002749嘉实稳盛债券债券型2019-04-241.01701.06702019-04-231.01801.0680-1.0180-100.00%1
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682002701东方红汇阳债券A债券型2019-04-241.10011.19012019-04-231.10011.1901-1.1001-100.00%1
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1
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683002698博时裕利纯债债券债券型2019-04-241.00601.12202019-04-231.00601.1220-1.0060-100.00%1
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684002711广发集丰债券A债券型2019-04-241.04701.08102019-04-231.04801.0820-1.0480-100.00%1
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685000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2019-04-241.21401.26402019-04-231.21401.2640-1.2140-100.00%0
 暂停
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686002712广发集丰债券C债券型2019-04-241.04301.07302019-04-231.04401.0740-1.0440-100.00%1
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1
 打开
687002708大摩健康产业混合混合型2019-04-241.31501.31502019-04-231.31001.3100-1.3100-100.00%1
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688000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-04-241.52401.52402019-04-231.52401.5240-1.5240-100.00%1
 打开
1
 打开
689002756招商招兴纯债债券A债券型2019-04-241.09201.13802019-04-231.09201.1380-1.0920-100.00%1
 打开
1
 打开
690002754博时裕创纯债债券债券型2019-04-241.00901.11202019-04-231.00901.1120-1.0090-100.00%1
 打开
1
 打开
691002011华夏红利混合混合型2019-04-242.26904.74202019-04-232.25704.7300-2.2570-100.00%1
 打开
1打开
692002018鹏华弘安混合A混合型2019-04-241.10501.12632019-04-231.10431.1256-1.1043-100.00%1
 打开
1
 打开
693002015南方荣光灵活配置混合A混合型2019-04-241.16001.16002019-04-231.16001.1600-1.1600-100.00%1打开1
 打开
694002016南方荣光灵活配置混合C混合型2019-04-241.16001.16002019-04-231.15901.1590-1.1590-100.00%1打开1
 打开
695001989南方纯元债券C债券型2019-04-241.02721.08412019-04-231.02771.0846-1.0277-100.00%1
 打开
1
 打开
696002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-04-241.35901.56702019-04-231.35701.5650-1.3570-100.00%0
 暂停
0暂停
697002019鹏华弘安混合C混合型2019-04-241.05971.11222019-04-231.05901.1115-1.0590-100.00%1
 打开
1
 打开
698002023红塔红土稳健回报混合A混合型2019-04-241.16341.16342019-04-231.16491.1649-1.1649-100.00%1
 打开
1
 打开
699002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2019-04-241.08811.15612019-04-231.08791.1559-1.0879-100.00%1
 打开
1
 打开
700002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2019-04-241.10781.17582019-04-231.10761.1756-1.1076-100.00%1
 打开
1
 打开
701000328上投摩根转型动力混合混合型2019-04-241.39401.39402019-04-231.37401.3740-1.3740-100.00%1
 打开
1
 打开
702000327南方新蓝筹混合混合型2019-04-241.40981.40982019-04-231.40031.4003-1.4003-100.00%1
 打开
1
 打开
703001104华安新丝路主题股票股票型2019-04-241.17201.17202019-04-231.17001.1700-1.1700-100.00%0
 暂停
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704001988南方纯元债券A债券型2019-04-241.03541.09752019-04-231.03591.0980-1.0359-100.00%1
 打开
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 打开
705001963中欧天禧债券债券型2019-04-241.12001.12002019-04-231.12101.1210-1.1210-100.00%0
 暂停
0暂停
706000338鹏华双债保利债券债券型2019-04-241.17781.36112019-04-231.17381.3571-1.1738-100.00%1
 打开
1
 打开
707001958嘉合磐通债券C债券型2019-04-241.03631.03632019-04-231.03691.0369-1.0369-100.00%1
 打开
1
 打开
708001967华宝转型升级混合混合型2019-04-241.02801.02802019-04-231.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
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 打开
709001970泰信鑫选混合混合型2019-04-240.98300.98302019-04-230.97400.9740-0.9740-100.00%1
 打开
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 打开
710001980中欧量化驱动混合股票型2019-04-241.12821.12822019-04-231.10861.1086-1.1086-100.00%1
 打开
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 打开
711001957嘉合磐通债券A债券型2019-04-241.03871.03872019-04-231.03931.0393-1.0393-100.00%1
 打开
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712001955中欧养老混合混合型2019-04-241.48201.48202019-04-231.47201.4720-1.4720-100.00%1
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 打开
713001965圆信永丰兴源混合A混合型2019-04-240.99300.99302019-04-230.98900.9890-0.9890-100.00%1
 打开
1
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714000336农银研究精选混合混合型2019-04-241.17621.17622019-04-231.16571.1657-1.1657-100.00%1
 打开
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715001966圆信永丰兴源混合C混合型2019-04-240.99000.99002019-04-230.98600.9860-0.9860-100.00%1
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1
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716001961博时裕荣纯债债券债券型2019-04-241.11051.14472019-04-231.11071.1449-1.1107-100.00%1
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717001960兴银瑞益纯债债券债券型2019-04-241.09501.10502019-04-231.09501.1050-1.0950-100.00%1
 打开
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 打开
718001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2019-04-241.02701.02702019-04-231.02601.0260-1.0260-100.00%0
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719001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2019-04-241.18501.18502019-04-231.18301.1830-1.1830-100.00%1
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720002782富国祥利定开债券发起式债券型2019-04-241.00201.00202019-04-231.00401.0040-1.0040-100.00%0
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721000208建信双债增强债券C债券型2019-04-241.20401.21402019-04-231.20701.2170-1.2070-100.00%1
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722002777招商安荣混合C混合型2019-04-241.05191.05192019-04-231.04901.0490-1.0490-100.00%1
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723002776招商安荣混合A混合型2019-04-241.07571.07572019-04-231.07271.0727-1.0727-100.00%1
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724002771安信新回报混合C混合型2019-04-241.48861.53862019-04-231.48191.5319-1.4819-100.00%1
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725002779前海联合新思路混合C混合型2019-04-241.02701.52702019-04-231.02801.5280-1.0280-100.00%1
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726002778前海联合新思路混合A混合型2019-04-240.94300.94302019-04-230.94400.9440-0.9440-100.00%1
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727000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-04-241.05041.05042019-04-231.05301.0530-1.0530-100.00%1
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728002755博时裕盛纯债债券债券型2019-04-241.05001.12802019-04-231.05001.1280-1.0500-100.00%1
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729000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-04-241.01761.01762019-04-231.02011.0201-1.0201-100.00%1
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730002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2019-04-241.06601.06602019-04-231.06601.0660-1.0660-100.00%0
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731002770安信新回报混合A混合型2019-04-241.49891.54892019-04-231.49221.5422-1.4922-100.00%1
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732000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-04-241.02261.02262019-04-231.02511.0251-1.0251-100.00%1
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733000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-04-241.52801.79402019-04-231.52701.7930-1.5270-100.00%0
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734002001华夏回报混合混合型2019-04-241.45904.44302019-04-231.46104.4450-1.4610-100.00%1
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735002006工银新得益混合混合型2019-04-241.20501.20502019-04-231.20501.2050-1.2050-100.00%1
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736002000工银新生利混合混合型2019-04-241.08001.08002019-04-231.08001.0800-1.0800-100.00%1
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737001990中欧数据挖掘混合A混合型2019-04-241.09331.18132019-04-231.08481.1728-1.0848-100.00%1
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738001993博时裕泰纯债债券债券型2019-04-241.04761.16442019-04-231.04741.1642-1.0474-100.00%1
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739002005工银新得利混合债券型2019-04-241.10701.10702019-04-231.10701.1070-1.1070-100.00%1
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740002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2019-04-240.90000.90002019-04-230.89600.8960-0.8960-100.00%1
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741000214广发成长优选混合混合型2019-04-241.44201.50702019-04-231.43901.5040-1.4390-100.00%1
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742002775博时景兴纯债债券债券型2019-04-241.01021.09572019-04-231.01091.0964-1.0109-100.00%1
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743002418汇添富优选回报混合C混合型2019-04-241.19101.19102019-04-231.18501.1850-1.1850-100.00%0
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744002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-04-241.24101.24102019-04-231.22901.2290-1.2290-100.00%1
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745002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2019-04-240.91200.91202019-04-230.90800.9080-0.9080-100.00%1
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746002714鹏华金城保本混合保本型2019-04-241.06501.06502019-04-231.06501.0650-1.0650-100.00%1
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747002738泓德裕康债券A债券型2019-04-241.12801.12802019-04-231.12701.1270-1.1270-100.00%1
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748002851南方品质混合混合型2019-04-241.58001.58002019-04-231.56901.5690-1.5690-100.00%1
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749002850南方甑智定期开放混合发起式混合型2019-04-240.96600.96602019-04-230.96600.9660-0.9660-100.00%0
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750002860前海开源沪港深新机遇混合混合型2019-04-241.04401.14402019-04-231.04301.1430-1.0430-100.00%0
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751002861工银智能制造股票股票型2019-04-240.84400.84402019-04-230.83800.8380-0.8380-100.00%1
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752002932圆信永丰强化收益债券A债券型2019-04-241.13981.13982019-04-231.13901.1390-1.1390-100.00%1
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753002930博时聚润纯债债券债券型2019-04-241.01431.08612019-04-231.01431.0861-1.0143-100.00%1
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754002862金信量化精选混合混合型2019-04-240.83800.83802019-04-230.83700.8370-0.8370-100.00%1
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755000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-04-241.12501.35702019-04-231.12501.3570-1.1250-100.00%1
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756002864广发安泽回报混合A混合型2019-04-241.05561.10812019-04-231.05571.1082-1.0557-100.00%1
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757002849金信智能中国2025混合混合型2019-04-241.17101.17102019-04-231.16901.1690-1.1690-100.00%1
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758002865广发安泽回报混合C混合型2019-04-241.05481.10722019-04-231.05491.1073-1.0549-100.00%1
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759002866新华丰盈回报债券债券型2019-04-241.15101.15102019-04-231.15301.1530-1.1530-100.00%1
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760002867新华恒稳添利债券债券型2019-04-241.07401.07402019-04-231.07501.0750-1.0750-100.00%1
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761002987广发沪深300ETF联接C股票型2019-04-241.86141.86142019-04-231.85651.8565-1.8565-100.00%0
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762002988平安大华鼎信债券债券型2019-04-241.03281.13162019-04-231.03301.1318-1.0330-100.00%0
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763002994招商招裕纯债债券A债券型2019-04-241.09611.10062019-04-231.09621.1007-1.0962-100.00%1
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764002983长信国防军工量化混合混合型2019-04-240.76280.76282019-04-230.75660.7566-0.7566-100.00%0
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765002995招商招裕纯债债券C债券型2019-04-241.07811.08212019-04-231.07821.0822-1.0782-100.00%1
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766003013中融恒泰纯债A债券型2019-04-241.04811.10112019-04-231.04881.1018-1.0488-100.00%1
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767003014中融恒泰纯债C债券型2019-04-241.06781.11082019-04-231.06851.1115-1.0685-100.00%1
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768002982广发养老指数C股票型2019-04-241.00271.00272019-04-230.99830.9983-0.9983-100.00%0
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769002980华夏创新前沿股票股票型2019-04-241.10101.10102019-04-231.08601.0860-1.0860-100.00%0
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770002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2019-04-241.01481.06312019-04-231.01501.0633-1.0150-100.00%1
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771000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-04-241.06201.32002019-04-231.06201.3200-1.0620-100.00%0
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772002986泰康丰盈债券债券型2019-04-241.14021.14022019-04-231.13971.1397-1.1397-100.00%1
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773002984广发中证环保ETF联接C股票型2019-04-240.62570.62572019-04-230.61730.6173-0.6173-100.00%0
 暂停
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774002979广发金融地产联接C股票型2019-04-241.11321.11322019-04-231.11191.1119-1.1119-100.00%0
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775002846泓德泓华混合混合型2019-04-241.12601.12602019-04-231.12101.1210-1.1210-100.00%1
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776002831国投瑞银瑞宁混合混合型2019-04-241.02101.02102019-04-231.02201.0220-1.0220-100.00%1
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777002929博时聚盈纯债债券债券型2019-04-241.06011.10362019-04-231.06041.1039-1.0604-100.00%1
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778002928长盛盛和纯债债券C债券型2019-04-241.00981.05942019-04-231.00961.0592-1.0096-100.00%1
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779000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-04-241.05801.38002019-04-231.05901.3810-1.0590-100.00%0
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780002925广发集源债券A债券型2019-04-241.05621.10002019-04-231.05591.0997-1.0559-100.00%1
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781002915鑫元裕利债券债券型2019-04-241.03111.10562019-04-231.03121.1057-1.0312-100.00%1
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782002927长盛盛和纯债债券A债券型2019-04-241.01051.05932019-04-231.01031.0591-1.0103-100.00%1
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783002926广发集源债券C债券型2019-04-241.05661.09682019-04-231.05631.0965-1.0563-100.00%1
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784000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-04-241.12501.36802019-04-231.12501.3680-1.1250-100.00%1
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785002882中加丰润纯债债券C债券型2019-04-241.11131.11132019-04-231.11141.1114-1.1114-100.00%1
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786002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-04-240.94060.94062019-04-230.92110.9211-0.9211-100.00%1
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 打开
787002909浙商惠享纯债债券债券型2019-04-241.02191.11142019-04-231.02201.1115-1.0220-100.00%1
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788002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2019-04-240.91200.91202019-04-230.91010.9101-0.9101-100.00%1
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789002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2019-04-240.81600.81602019-04-230.80700.8070-0.8070-100.00%1
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790002920中欧短债A债券型2019-04-241.04971.10272019-04-231.04991.1029-1.0499-100.00%1
 打开
1
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791002832工银恒享纯债债券债券型2019-04-241.04621.09032019-04-231.04681.0909-1.0468-100.00%1
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 打开
792002833华夏新锦绣混合A混合型2019-04-241.07621.07622019-04-231.07251.0725-1.0725-100.00%0
 暂停
1打开
793002823招商盛达混合A混合型2019-04-241.10101.10102019-04-231.08601.0860-1.0860-100.00%1
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794002824招商盛达混合C混合型2019-04-241.08601.08602019-04-231.07101.0710-1.0710-100.00%1
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795002825融通通和债券债券型2019-04-241.03501.08802019-04-231.03501.0880-1.0350-100.00%1
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796002845上投摩根安鑫回报混合C混合型2019-04-241.03301.07702019-04-231.03401.0780-1.0340-100.00%1
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797002844金鹰多元策略混合混合型2019-04-241.23101.23102019-04-231.23061.2306-1.2306-100.00%1
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798002871华夏智胜价值成长股票A股票型2019-04-240.95380.95382019-04-230.94730.9473-0.9473-100.00%1
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799002923兴业聚惠灵活配置混合C混合型2019-04-241.21601.21602019-04-231.21601.2160-1.2160-100.00%0
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800002868鹏华丰茂债券债券型2019-04-241.03321.08002019-04-231.03341.0802-1.0334-100.00%1
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801002837华夏网购精选混合混合型2019-04-240.90400.90402019-04-230.90000.9000-0.9000-100.00%1
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802002838华夏新锦程混合A混合型2019-04-241.09611.18712019-04-231.09531.1863-1.0953-100.00%1
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803003015中金沪深300指数A股票型2019-04-241.27261.27262019-04-231.27081.2708-1.2708-100.00%1
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804000194银华信用四季红债券债券型2019-04-241.06801.40802019-04-231.06801.4080-1.0680-100.00%1
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805002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2019-04-241.02801.04802019-04-231.02001.0400-1.0200-100.00%1
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806002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2019-04-241.03301.05302019-04-231.02601.0460-1.0260-100.00%1
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807002724江信祺福债券C债券型2019-04-241.09981.09982019-04-231.09961.0996-1.0996-100.00%1
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808002723江信祺福债券A债券型2019-04-241.11161.11162019-04-231.11141.1114-1.1114-100.00%1
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809002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2019-04-241.07501.12502019-04-231.07361.1236-1.0736-100.00%1
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810002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2019-04-241.17101.26202019-04-231.17301.2640-1.1730-100.00%1
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811002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2019-04-241.20101.29202019-04-231.20301.2940-1.2030-100.00%1
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812002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-04-241.23001.23002019-04-231.22301.2230-1.2230-100.00%1
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813002965中海合嘉增强收益债券A债券型2019-04-240.97650.97652019-04-230.97660.9766-0.9766-100.00%1
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814002966中海合嘉增强收益债券C债券型2019-04-240.97330.97332019-04-230.97340.9734-0.9734-100.00%1
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815002820招商丰美混合C混合型2019-04-241.06201.15702019-04-231.06101.1560-1.0610-100.00%1
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816002819招商丰美混合A混合型2019-04-241.06301.16102019-04-231.06201.1600-1.0620-100.00%1
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817002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2019-04-241.07301.12302019-04-231.07171.1217-1.0717-100.00%0
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818002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2019-04-241.05401.05402019-04-231.05201.0520-1.0520-100.00%1
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819000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-04-241.24301.29302019-04-231.24301.2930-1.2430-100.00%0
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820000220富国医疗保健行业混合混合型2019-04-242.13902.13902019-04-232.13002.1300-2.1300-100.00%1
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821002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-04-241.05101.10002019-04-231.05201.1010-1.0520-100.00%1
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822002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-04-241.13401.13402019-04-231.13401.1340-1.1340-100.00%1
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823002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-04-241.12201.12202019-04-231.12201.1220-1.1220-100.00%1
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824002745北信瑞丰丰利混合混合型2019-04-241.06151.06152019-04-231.06011.0601-1.0601-100.00%1
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825002743泓德裕祥债券C债券型2019-04-241.12901.12902019-04-231.13101.1310-1.1310-100.00%1
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826002732长盛沪港深优势精选混合混合型2019-04-241.01101.01102019-04-231.01001.0100-1.0100-100.00%1
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827002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2019-04-241.04401.04402019-04-231.04201.0420-1.0420-100.00%1
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828002734泓德裕荣纯债债券A债券型2019-04-241.13201.44302019-04-231.13201.4430-1.1320-100.00%1
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829002739泓德裕康债券C债券型2019-04-241.11701.11702019-04-231.11601.1160-1.1160-100.00%1
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830002742泓德裕祥债券A债券型2019-04-241.13901.13902019-04-231.14101.1410-1.1410-100.00%1
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831002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-04-240.97580.97582019-04-230.97790.9779-0.9779-100.00%1
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832002962中欧双利债券C债券型2019-04-241.09651.09652019-04-231.09631.0963-1.0963-100.00%1
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833002946大成景盛一年定期开放债券A债券型2019-04-240.99760.99762019-04-230.99890.9989-0.9989-100.00%0
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834002977广发可选消费联接C股票型2019-04-240.75040.75042019-04-230.74820.7482-0.7482-100.00%0
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0暂停
835002947大成景盛一年定期开放债券C债券型2019-04-240.98770.98772019-04-230.98900.9890-0.9890-100.00%0
 暂停
0
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836002952建信多因子量化股票股票型2019-04-240.97630.97632019-04-230.96950.9695-0.9695-100.00%1
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837002955融通新趋势灵活配置混合混合型2019-04-240.96100.96102019-04-230.95500.9550-0.9550-100.00%1
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838002978广发医药卫生联接C股票型2019-04-240.82960.82962019-04-230.82530.8253-0.8253-100.00%0
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839003001招商丰德混合C混合型2019-04-240.98230.98232019-04-230.98490.9849-0.9849-100.00%1
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840003009中融盈泽债券A债券型2019-04-241.13571.23282019-04-231.13561.2327-1.1356-100.00%1
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841003010中融盈泽债券C债券型2019-04-241.13411.23122019-04-231.13401.2311-1.1340-100.00%1
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842002996长信稳健纯债债券A债券型2019-04-241.00551.09652019-04-231.00591.0969-1.0059-100.00%0
 暂停
0暂停
843002997工银瑞享纯债债券债券型2019-04-241.01861.09652019-04-231.01871.0966-1.0187-100.00%1
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844003000招商丰德混合A混合型2019-04-240.99840.99842019-04-231.00101.0010-1.0010-100.00%1
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845002943广发多因子混合混合型2019-04-241.36961.36962019-04-231.36551.3655-1.3655-100.00%1
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846002939广发创新升级混合混合型2019-04-241.19741.24242019-04-231.17841.2234-1.1784-100.00%1
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847002972前海开源鼎安债券C债券型2019-04-241.01501.01502019-04-231.01101.0110-1.0110-100.00%1
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848002971前海开源鼎安债券A债券型2019-04-241.01901.01902019-04-231.01901.0190-1.0190-100.00%1
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849002974广发信息技术联接C股票型2019-04-241.00161.00162019-04-230.98080.9808-0.9808-100.00%0
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0暂停
850002969易方达丰和债券债券型2019-04-241.19091.19092019-04-231.19181.1918-1.1918-100.00%1
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851002968新华高端制造灵活配置混合混合型2019-04-241.07001.07002019-04-231.06501.0650-1.0650-100.00%1
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852000554中国梦灵活配置混合混合型2019-04-241.41101.41102019-04-231.40801.4080-1.4080-100.00%1
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853002961中欧双利债券A债券型2019-04-241.10711.10712019-04-231.10681.1068-1.1068-100.00%1
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1
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854002934泰康恒泰回报混合A混合型2019-04-241.04411.13302019-04-231.04431.1332-1.0443-100.00%1
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855002933圆信永丰强化收益债券C债券型2019-04-241.12771.12772019-04-231.12691.1269-1.1269-100.00%1
 打开
1
 打开
856002935泰康恒泰回报混合C混合型2019-04-241.09231.18552019-04-231.09241.1856-1.0924-100.00%1
 打开
1
 打开
857002938中银证券健康产业混合混合型2019-04-241.02241.02242019-04-231.01681.0168-1.0168-100.00%0
 暂停
0暂停
858002959汇添富盈稳保本混合保本型2019-04-241.11401.11402019-04-231.11401.1140-1.1140-100.00%1
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859002881中加丰润纯债债券A债券型2019-04-241.96481.96482019-04-231.96511.9651-1.9651-100.00%1
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1
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860000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-04-241.44601.44602019-04-231.43701.4370-1.4370-100.00%1
 打开
1
 打开
861000950易方达沪深300非银ETF联接股票型2019-04-241.04491.04492019-04-231.04621.0462-1.0462-100.00%1
 打开
1
 打开
862000940富国中小盘精选混合混合型2019-04-241.27101.27102019-04-231.25501.2550-1.2550-100.00%1
 打开
1打开
863000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2019-04-240.88201.04802019-04-230.88101.0470-0.8810-100.00%1
 打开
1打开
864000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-04-241.85461.85462019-04-231.85471.8547-1.8547-100.00%1
 打开
1打开
865000965汇丰晋信新动力混合混合型2019-04-240.85480.85482019-04-230.84190.8419-0.8419-100.00%1
 打开
1
 打开
866000963兴业多策略混合混合型2019-04-241.38401.38402019-04-231.38401.3840-1.3840-100.00%1
 打开
1
 打开
867000939中银研究精选灵活配置混合混合型2019-04-240.71500.92502019-04-230.70800.9180-0.7080-100.00%1
 打开
1
 打开
868000938华商稳固添利债券C债券型2019-04-240.83600.83602019-04-230.84300.8430-0.8430-100.00%1
 打开
1
 打开
869000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-04-241.30971.30972019-04-231.31341.3134-1.3134-100.00%0
 暂停
0暂停
870000946华夏医疗健康混合C混合型2019-04-241.43401.43402019-04-231.42701.4270-1.4270-100.00%1
 打开
1打开
871000943工银中高等级信用债债券A债券型2019-04-241.09571.09572019-04-231.09571.0957-1.0957-100.00%1
 打开
1
 打开
872000942广发信息技术联接A股票型2019-04-241.00521.00522019-04-230.98430.9843-0.9843-100.00%1
 打开
1
 打开
873000937华商稳固添利债券A债券型2019-04-240.85200.85202019-04-230.85800.8580-0.8580-100.00%1
 打开
1
 打开
874000966中邮核心科技创新灵活配置混混合型2019-04-240.92800.92802019-04-230.92000.9200-0.9200-100.00%1
 打开
1
 打开
875000961天弘沪深300指数A股票型2019-04-241.20151.20152019-04-231.19851.1985-1.1985-100.00%1
 打开
1
 打开
876000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2019-04-240.97041.03042019-04-230.97241.0324-0.9724-100.00%1
 打开
1
 打开
877000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2019-04-240.98791.04792019-04-230.99001.0500-0.9900-100.00%1
 打开
1
 打开
878000898华富恒稳纯债债券A债券型2019-04-241.19801.19802019-04-231.19801.1980-1.1980-100.00%0
 暂停
0
 暂停
879000899华富恒稳纯债债券C债券型2019-04-241.17401.17402019-04-231.17501.1750-1.1750-100.00%0
 暂停
0
 暂停
880000893工银创新动力股票股票型2019-04-240.55500.55502019-04-230.55300.5530-0.5530-100.00%1
 打开
1打开
881000935浙商汇金转型成长混合混合型2019-04-240.70400.85402019-04-230.70300.8530-0.7030-100.00%1打开1
 打开
882000936博时产业新动力混合A混合型2019-04-241.60401.63002019-04-231.59601.6220-1.5960-100.00%1
 打开
1
 打开
883000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2019-04-240.87600.98702019-04-230.87600.9870-0.8760-100.00%1
 打开
1打开
884000960招商医药健康产业股票股票型2019-04-241.27001.27002019-04-231.25801.2580-1.2580-100.00%0
 暂停
0
 暂停
885000955南方产业活力股票股票型2019-04-241.03801.03802019-04-231.02701.0270-1.0270-100.00%1
 打开
1
 打开
886000958东吴鼎元债券A债券型2019-04-240.94000.94002019-04-230.93900.9390-0.9390-100.00%1
 打开
1
 打开
887000959东吴鼎元债券C债券型2019-04-240.93600.93602019-04-230.93600.9360-0.9360-100.00%1
 打开
1
 打开
888000945华夏医疗健康混合A混合型2019-04-241.46501.46502019-04-231.45701.4570-1.4570-100.00%1
 打开
1打开
889000944工银中高等级信用债债券B债券型2019-04-241.07991.07992019-04-231.07991.0799-1.0799-100.00%1
 打开
1
 打开
890000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-04-241.32801.32802019-04-231.32701.3270-1.3270-100.00%1
 打开
1打开
891000780鹏华医疗保健股票股票型2019-04-241.17301.17302019-04-231.17001.1700-1.1700-100.00%1
 打开
1
 打开
892000768长城久盈纯债债券型2019-04-241.00091.00092019-04-231.00091.0009-1.0009-100.00%1
 打开
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893000772景顺长城中国回报混合混合型2019-04-241.24101.24102019-04-231.23001.2300-1.2300-100.00%1
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894000778鹏华先进制造股票股票型2019-04-241.59101.59102019-04-231.57401.5740-1.5740-100.00%1
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895000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2019-04-241.08101.21202019-04-231.08201.2130-1.0820-100.00%0
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896000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-04-241.32801.83002019-04-231.32501.8270-1.3250-100.00%1
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897000823银华高端制造业混合混合型2019-04-240.83600.83602019-04-230.83100.8310-0.8310-100.00%1
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898000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-04-241.24202.18102019-04-231.23702.1760-1.2370-100.00%1
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899000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2019-04-241.06901.19602019-04-231.06901.1960-1.0690-100.00%0
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900000524上投摩根民生需求股票股票型2019-04-241.35601.79502019-04-231.34201.7810-1.3420-100.00%1
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901000793工银高端制造股票股票型2019-04-240.88300.88302019-04-230.86200.8620-0.8620-100.00%1
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902000520上银新兴价值成长股票混合型2019-04-241.16701.87202019-04-231.16701.8720-1.1670-100.00%1
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903000801中金纯债债券A债券型2019-04-241.09001.20202019-04-231.09101.2030-1.0910-100.00%1
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904000804中信建投稳利混合A混合型2019-04-241.05821.29832019-04-231.05871.2988-1.0587-100.00%1
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905000803工银研究精选股票股票型2019-04-241.40701.40702019-04-231.38301.3830-1.3830-100.00%1
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906000805中银新经济混合混合型2019-04-241.00501.00502019-04-230.99900.9990-0.9990-100.00%1
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907000879中海医药混合C混合型2019-04-241.68301.68302019-04-231.67601.6760-1.6760-100.00%1
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908000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-04-241.49701.49702019-04-231.49201.4920-1.4920-100.00%1
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909000802中金纯债债券C债券型2019-04-241.07601.17802019-04-231.07701.1790-1.0770-100.00%1
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910000810富国收益增强债券A债券型2019-04-241.13901.25902019-04-231.14101.2610-1.1410-100.00%1
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911000815鑫元合享纯债A债券型2019-04-241.00881.15402019-04-231.00961.1549-1.0096-100.00%1
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912000814鑫元合享纯债C债券型2019-04-241.00851.21522019-04-231.00931.2161-1.0093-100.00%1
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913000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-04-241.06401.10402019-04-231.06401.1040-1.0640-100.00%0
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914000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-04-241.07121.11122019-04-231.07121.1112-1.0712-100.00%0
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915000812富国收益增强债券C债券型2019-04-241.11501.23502019-04-231.11601.2360-1.1160-100.00%1
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916000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-04-241.08301.22002019-04-231.08301.2200-1.0830-100.00%1
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917000884民生加银优选股票股票型2019-04-241.36501.36502019-04-231.35301.3530-1.3530-100.00%1
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918000623华富恒财定期开放债券C债券型2019-04-241.01571.18912019-04-231.01601.1894-1.0160-100.00%0暂停0
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919000639宝盈祥瑞混合混合型2019-04-241.15201.47802019-04-231.14801.4740-1.1480-100.00%1
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920000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-04-241.02951.30722019-04-231.02971.3074-1.0297-100.00%0暂停0
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921000628大成高新技术产业股票股票型2019-04-241.75101.75102019-04-231.74501.7450-1.7450-100.00%1
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922000595嘉实泰和混合混合型2019-04-242.43906.47702019-04-232.42206.4590-2.4220-100.00%1
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923000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-04-241.21901.86902019-04-231.22301.8740-1.2230-100.00%1
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924000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-04-241.14901.14902019-04-231.14601.1460-1.1460-100.00%1
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925000656前海开源沪深300指数股票型2019-04-241.35801.60802019-04-231.35401.6040-1.3540-100.00%1
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926000619东方红产业升级混合混合型2019-04-243.34203.34202019-04-233.32303.3230-3.3230-100.00%1
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927000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-04-241.41901.41902019-04-231.41901.4190-1.4190-100.00%1
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928000547建信健康民生混合混合型2019-04-242.43902.43902019-04-232.42602.4260-2.4260-100.00%1
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929000654华商新锐产业混合混合型2019-04-241.09901.11902019-04-231.09301.1130-1.0930-100.00%1
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930000655鑫元稳利债券债券型2019-04-241.06421.25622019-04-231.06431.2563-1.0643-100.00%1
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931000594大摩进取优选股票股票型2019-04-241.59701.59702019-04-231.58901.5890-1.5890-100.00%1
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932000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-04-242.32602.64902019-04-232.30902.6320-2.3090-100.00%1
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933000562南方启元债券C债券型2019-04-241.13301.16502019-04-231.13401.1660-1.1340-100.00%1
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934000561南方启元债券A债券型2019-04-241.13301.18502019-04-231.13401.1860-1.1340-100.00%1
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935000574宝盈新价值混合混合型2019-04-241.45202.14002019-04-231.44202.1300-1.4420-100.00%0
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936000577安信价值精选股票股票型2019-04-242.85302.85302019-04-232.85702.8570-2.8570-100.00%1
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937000551信诚幸福消费股票混合型2019-04-241.84401.84402019-04-231.84501.8450-1.8450-100.00%1
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938000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-04-241.51601.70702019-04-231.50201.6930-1.5020-100.00%1
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939000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-04-241.55101.74802019-04-231.53701.7340-1.5370-100.00%1
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940000572中银多策略混合混合型2019-04-241.06201.49302019-04-231.06101.4920-1.0610-100.00%1
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941000567广发聚祥灵活混合混合型2019-04-241.62701.62702019-04-231.61601.6160-1.6160-100.00%1
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942000573天弘通利混合混合型2019-04-241.24101.31002019-04-231.24001.3090-1.2400-100.00%1
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943000564南方通利债券C债券型2019-04-241.10601.33602019-04-231.10601.3360-1.1060-100.00%1
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944000563南方通利债券A债券型2019-04-241.10601.34502019-04-231.10601.3450-1.1060-100.00%1
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945000601华宝创新混合混合型2019-04-241.03701.37702019-04-231.02201.3620-1.0220-100.00%1
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946000598长盛生态环境混合混合型2019-04-241.84101.84102019-04-231.81501.8150-1.8150-100.00%1
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947000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2019-04-241.31301.31302019-04-231.31201.3120-1.3120-100.00%1
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948000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2019-04-241.36001.36002019-04-231.36001.3600-1.3600-100.00%1
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949000928中融国企改革混合混合型2019-04-241.00901.00902019-04-231.00301.0030-1.0030-100.00%0
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950000926中信建投睿信混合A混合型2019-04-240.71190.71192019-04-230.71320.7132-0.7132-100.00%1
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951000913农银医疗保健股票股票型2019-04-241.19131.19132019-04-231.16991.1699-1.1699-100.00%1
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952000930博时黄金ETFI股票型2019-04-242.75411.14952019-04-232.76071.1522-2.7607-100.00%1
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953000929博时黄金ETFD股票型2019-04-242.80361.24772019-04-232.81031.2505-2.8103-100.00%1
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954000889上投摩根纯债添利债券A债券型2019-04-241.04801.13702019-04-231.04801.1370-1.0480-100.00%1
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955000887上投摩根稳进回报混合混合型2019-04-240.99501.20602019-04-230.99401.2050-0.9940-100.00%1
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956000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-04-241.03901.08702019-04-231.04001.0880-1.0400-100.00%1
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957000910鑫元合丰纯债C债券型2019-04-241.00781.18082019-04-231.00871.1818-1.0087-100.00%0
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958000911鑫元合丰纯债A债券型2019-04-241.01041.27782019-04-231.01131.2789-1.0113-100.00%0
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959000914中加纯债A债券型2019-04-241.04091.34032019-04-231.04091.3403-1.0409-100.00%1
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960000916前海开源股息率100强股票股票型2019-04-241.20201.50302019-04-231.19601.4970-1.1960-100.00%1
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961000606天弘优选债券债券型2019-04-241.02521.08202019-04-231.02601.0828-1.0260-100.00%1
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962000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-04-241.44701.44702019-04-231.44701.4470-1.4470-100.00%1
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963000603易方达创新驱动混合混合型2019-04-240.90600.90602019-04-230.90400.9040-0.9040-100.00%1
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964000550广发新动力股票混合型2019-04-241.88101.88102019-04-231.88101.8810-1.8810-100.00%1
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965000597中海积极收益混合混合型2019-04-241.07201.33102019-04-231.07201.3310-1.0720-100.00%1
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966000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-04-241.07181.73182019-04-231.06881.7288-1.0688-100.00%1
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967000612华宝兴业生态股票混合型2019-04-241.93802.13802019-04-231.93202.1320-1.9320-100.00%1
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968000513富国高端制造行业股票股票型2019-04-241.68701.68702019-04-231.67701.6770-1.6770-100.00%1
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969000925汇添富外延增长主题股票股票型2019-04-241.01001.01002019-04-231.00501.0050-1.0050-100.00%1
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970000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-04-241.55101.55102019-04-231.54901.5490-1.5490-100.00%0
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971000762汇添富绝对收益定开混合混合型2019-04-241.17501.17502019-04-231.17301.1730-1.1730-100.00%1
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972000549华安大国新经济股票股票型2019-04-241.84101.84102019-04-231.81401.8140-1.8140-100.00%1
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973000866华宝制造股票股票型2019-04-241.15501.15502019-04-231.14101.1410-1.1410-100.00%1
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974000854鹏华养老产业股票股票型2019-04-241.83501.83502019-04-231.84001.8400-1.8400-100.00%1
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975001553天弘中证证券保险指数C股票型2019-04-240.92270.92272019-04-230.91950.9195-0.9195-100.00%1
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976001552天弘中证证券保险指数A股票型2019-04-240.93140.93142019-04-230.92820.9282-0.9282-100.00%1
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977001556天弘量化驱动股票A股票型2019-04-240.83950.83952019-04-230.83180.8318-0.8318-100.00%1
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978001558天弘医疗健康混合A混合型2019-04-240.88610.88612019-04-230.88730.8873-0.8873-100.00%1
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979001604浙商汇金转型升级混合混合型2019-04-240.97000.97002019-04-230.97000.9700-0.9700-100.00%1
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980001557天弘量化驱动股票C股票型2019-04-240.82930.82932019-04-230.82170.8217-0.8217-100.00%1
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981001559天弘医疗健康混合C混合型2019-04-240.87580.87582019-04-230.87700.8770-0.8770-100.00%1
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982001562易方达瑞和混合混合型2019-04-241.15301.15302019-04-231.15301.1530-1.1530-100.00%1打开1打开
983001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2019-04-241.02901.02902019-04-231.02801.0280-1.0280-100.00%1
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984000416大摩添利18个月开放债券C债券型2019-04-241.24101.34102019-04-231.24001.3400-1.2400-100.00%1
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985001564东方红京东大数据混合混合型2019-04-241.46001.46002019-04-231.45001.4500-1.4500-100.00%1
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986001566南方利达灵活配置混合A混合型2019-04-241.18801.18802019-04-231.18801.1880-1.1880-100.00%1
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987001567南方利达灵活配置混合C混合型2019-04-241.18801.18802019-04-231.18801.1880-1.1880-100.00%1
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988001605国富沪港深成长精选股票股票型2019-04-241.24201.24202019-04-231.23801.2380-1.2380-100.00%1
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989001656农银中国优势灵活配置混合混合型2019-04-241.00481.00482019-04-230.99900.9990-0.9990-100.00%1
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990001650工银丰收回报灵活配置混合A混合型2019-04-241.15001.15002019-04-231.15101.1510-1.1510