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数据最新时间：2017-09-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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比较	排名	代码	名称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅▼	申购	赎回	自选
	1	004839	银华双月定期理财债券C	债券型	2017-09-22	1.2600	4.4730	2017-09-21	1.1753	4.3830	0.0847	7.21%	1打开	1打开
	2	511950	广发添利货币ETF	股票型	2017-09-22	1.0679	3.7830	2017-09-21	1.0368	3.7480	0.0311	3.00%	1 打开	1 打开
	3	003506	德邦现金宝货币ETFA	股票型	2017-09-22	0.6669	2.2800	2017-09-21	0.6530	2.2450	0.0139	2.13%	1 打开	1 打开
	4	210009	金鹰核心资源股票	混合型	2017-09-22	1.0860	1.1860	2017-09-21	1.0730	1.1730	0.0130	1.21%	1 打开	0暂停
	5	001956	国联安科技动力股票	股票型	2017-09-22	1.0539	1.0539	2017-09-21	1.0414	1.0414	0.0125	1.20%	1 打开	1 打开
	6	000833	易方达掌柜季季盈理财债券A	债券型	2017-09-22	1.1408	4.4900	2017-09-21	1.1279	4.4680	0.0129	1.14%	1打开	1 打开
	7	005099	易方达掌柜季季盈理财债券B	债券型	2017-09-22	1.1780	4.6120	2017-09-21	1.1649	4.5910	0.0131	1.12%	1 打开	0暂停
	8	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	债券型	2017-09-22	1.0466	3.7520	2017-09-21	1.0350	3.7580	0.0116	1.12%	1打开	1 打开
	9	000985	嘉实逆向策略股票	股票型	2017-09-22	1.2220	1.2220	2017-09-21	1.2090	1.2090	0.0130	1.08%	1 打开	1打开
	10	070027	嘉实周期优选股票	混合型	2017-09-22	2.1780	2.2380	2017-09-21	2.1550	2.2150	0.0230	1.07%	1 打开	1 打开
	11	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	股票型	2017-09-22	1.2180	2.8160	2017-09-21	1.2060	2.7200	0.0120	1.00%	1打开	1打开
	12	519068	汇添富成长焦点股票	混合型	2017-09-22	1.8079	2.9969	2017-09-21	1.7902	2.9792	0.0177	0.99%	1打开	1打开
	13	001170	泰达宏利复兴混合	混合型	2017-09-22	0.9140	0.9140	2017-09-21	0.9050	0.9050	0.0090	0.99%	1 打开	1 打开
	14	001702	东方创新科技混合	混合型	2017-09-22	0.9700	0.9700	2017-09-21	0.9609	0.9609	0.0091	0.95%	1 打开	1 打开
	15	400018	东方央视财经50指数	混合型	2017-09-22	1.4747	1.4747	2017-09-21	1.4610	1.4610	0.0137	0.94%	1 打开	0暂停
	16	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	混合型	2017-09-22	1.2801	3.0789	2017-09-21	1.2683	3.0505	0.0118	0.93%	1 打开	1打开
	17	000524	上投摩根民生需求股票	股票型	2017-09-22	1.6800	2.1190	2017-09-21	1.6650	2.1040	0.0150	0.90%	1 打开	1 打开
	18	001272	兴业聚利灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.5840	1.5840	2017-09-21	1.5700	1.5700	0.0140	0.89%	1 打开	1 打开
	19	003397	银华体育文化灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0220	1.0220	2017-09-21	1.0130	1.0130	0.0090	0.89%	1 打开	1 打开
	20	002182	东兴蓝海财富混合	混合型	2017-09-22	0.8010	0.8010	2017-09-21	0.7940	0.7940	0.0070	0.88%	0 暂停	0暂停
	21	000408	民生加银城镇化混合	混合型	2017-09-22	1.4150	2.3100	2017-09-21	1.4030	2.2980	0.0120	0.86%	1 打开	1 打开
	22	001179	德邦大健康灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0397	1.0397	2017-09-21	1.0308	1.0308	0.0089	0.86%	1 打开	1 打开
	23	110022	易方达消费行业股票	股票型	2017-09-22	1.9780	1.9780	2017-09-21	1.9620	1.9620	0.0160	0.82%	1 打开	1 打开
	24	000063	长盛电子信息主题混合	混合型	2017-09-22	1.8590	1.8590	2017-09-21	1.8440	1.8440	0.0150	0.81%	1 打开	1 打开
	25	690005	民生加银内需增长股票	股票型	2017-09-22	1.6240	1.6240	2017-09-21	1.6110	1.6110	0.0130	0.81%	1 打开	1 打开
	26	000083	汇添富消费行业股票	混合型	2017-09-22	2.8920	2.8920	2017-09-21	2.8690	2.8690	0.0230	0.80%	1 打开	1 打开
	27	002085	长盛互联网+混合	混合型	2017-09-22	1.0250	1.0250	2017-09-21	1.0170	1.0170	0.0080	0.79%	1 打开	1 打开
	28	001892	长盛新兴成长混合	混合型	2017-09-22	1.0170	1.0170	2017-09-21	1.0090	1.0090	0.0080	0.79%	1 打开	1 打开
	29	159905	工银深证红利ETF	股票型	2017-09-22	1.5523	1.5523	2017-09-21	1.5405	1.5405	0.0118	0.77%	1 打开	1 打开
	30	001825	建信中国制造2025股票	股票型	2017-09-22	1.0048	1.0048	2017-09-21	0.9973	0.9973	0.0075	0.75%	1 打开	1 打开
	31	519066	汇添富蓝筹稳健混合	混合型	2017-09-22	2.3080	3.1180	2017-09-21	2.2910	3.1010	0.0170	0.74%	0 暂停	0 暂停
	32	040005	华安宏利股票	混合型	2017-09-22	3.5065	4.1265	2017-09-21	3.4806	4.1006	0.0259	0.74%	1 打开	0暂停
	33	001726	汇添富新兴消费股票	股票型	2017-09-22	1.0850	1.0850	2017-09-21	1.0770	1.0770	0.0080	0.74%	1 打开	1 打开
	34	001425	博时新起点混合C	混合型	2017-09-22	1.1186	1.1186	2017-09-21	1.1104	1.1104	0.0082	0.74%	1 打开	1 打开
	35	000854	鹏华养老产业股票	股票型	2017-09-22	1.5070	1.5070	2017-09-21	1.4960	1.4960	0.0110	0.74%	1 打开	1 打开
	36	001424	博时新起点混合A	混合型	2017-09-22	1.1317	1.1317	2017-09-21	1.1235	1.1235	0.0082	0.73%	1 打开	1 打开
	37	481012	工银深证红利ETF联接	股票型	2017-09-22	1.2705	1.4487	2017-09-21	1.2614	1.4396	0.0091	0.72%	1 打开	1 打开
	38	257070	国联安优选行业股票	混合型	2017-09-22	1.6201	1.9211	2017-09-21	1.6087	1.9097	0.0114	0.71%	1 打开	1 打开
	39	000431	鹏华品牌传承混合	混合型	2017-09-22	1.2750	1.3570	2017-09-21	1.2660	1.3480	0.0090	0.71%	1 打开	1打开
	40	005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	债券型	2017-09-22	1.1673	4.5750	2017-09-21	1.1591	4.5540	0.0082	0.71%	1 打开	0暂停
	41	519670	银河行业股票	混合型	2017-09-22	1.4460	2.9710	2017-09-21	1.4360	2.9610	0.0100	0.70%	1打开	1打开
	42	519651	银河转型混合	混合型	2017-09-22	0.5760	0.5760	2017-09-21	0.5720	0.5720	0.0040	0.70%	1 打开	1 打开
	43	002654	上投摩根策略精选混合	混合型	2017-09-22	1.0020	1.0020	2017-09-21	0.9950	0.9950	0.0070	0.70%	1 打开	1 打开
	44	080002	长盛创新先锋混合	混合型	2017-09-22	0.9785	2.2248	2017-09-21	0.9718	2.2181	0.0067	0.69%	1打开	1打开
	45	001725	汇添富高端制造股票	股票型	2017-09-22	1.1770	1.1770	2017-09-21	1.1690	1.1690	0.0080	0.68%	1 打开	1 打开
	46	519673	银河康乐股票	股票型	2017-09-22	1.3570	1.3570	2017-09-21	1.3480	1.3480	0.0090	0.67%	1 打开	1 打开
	47	004522	安信工业4.0混合C	混合型	2017-09-22	1.0257	1.0257	2017-09-21	1.0190	1.0190	0.0067	0.66%	1 打开	1 打开
	48	000462	农银主题轮动混合	混合型	2017-09-22	1.2231	1.2231	2017-09-21	1.2151	1.2151	0.0080	0.66%	1 打开	1打开
	49	004521	安信工业4.0混合A	混合型	2017-09-22	1.0258	1.0258	2017-09-21	1.0192	1.0192	0.0066	0.65%	1 打开	1 打开
	50	206007	鹏华消费优选混合	混合型	2017-09-22	2.0160	2.0160	2017-09-21	2.0030	2.0030	0.0130	0.65%	1 打开	1 打开
	51	001487	宝盈优势产业混合	混合型	2017-09-22	1.0820	1.2320	2017-09-21	1.0750	1.2250	0.0070	0.65%	1 打开	1 打开
	52	540009	汇丰晋信消费红利股票	股票型	2017-09-22	1.1284	1.2404	2017-09-21	1.1212	1.2332	0.0072	0.64%	0 暂停	0 暂停
	53	165312	建信央视财经50指数分级	股票型	2017-09-22	1.7436	1.8761	2017-09-21	1.7326	1.8651	0.0110	0.63%	1 打开	1 打开
	54	233001	大摩基础行业混合	混合型	2017-09-22	0.9263	2.4713	2017-09-21	0.9206	2.4656	0.0057	0.62%	1打开	1打开
	55	001281	长安鑫利优选混合A	混合型	2017-09-22	1.4281	1.4281	2017-09-21	1.4194	1.4194	0.0087	0.61%	1 打开	1 打开
	56	002072	长安鑫利优选混合C	混合型	2017-09-22	1.4255	1.4255	2017-09-21	1.4168	1.4168	0.0087	0.61%	0 暂停	0暂停
	57	213001	宝盈鸿利收益混合	混合型	2017-09-22	0.9910	2.9930	2017-09-21	0.9850	2.9850	0.0060	0.61%	1 打开	0暂停
	58	003154	华宝新活力混合	混合型	2017-09-22	1.1832	1.1832	2017-09-21	1.1761	1.1761	0.0071	0.60%	1 打开	1 打开
	59	620002	金元惠理成长动力混合	混合型	2017-09-22	1.0030	1.2230	2017-09-21	0.9970	1.2170	0.0060	0.60%	1 打开	0暂停
	60	020005	国泰金马稳健混合	混合型	2017-09-22	1.0100	4.1590	2017-09-21	1.0040	4.1350	0.0060	0.60%	1打开	1打开
	61	003951	博时鑫润混合C	混合型	2017-09-22	1.0592	1.0592	2017-09-21	1.0530	1.0530	0.0062	0.59%	1 打开	1 打开
	62	003950	博时鑫润混合A	混合型	2017-09-22	1.0565	1.0565	2017-09-21	1.0503	1.0503	0.0062	0.59%	1 打开	1 打开
	63	163302	大摩资源优选混合(LOF)	混合型	2017-09-22	1.3223	3.9953	2017-09-21	1.3146	3.9876	0.0077	0.59%	1 打开	0暂停
	64	000336	农银研究精选混合	混合型	2017-09-22	1.4420	1.4420	2017-09-21	1.4336	1.4336	0.0084	0.59%	1 打开	1打开
	65	400013	东方成长收益平衡混合	null	2017-09-22	1.1920	1.3990	2017-09-21	1.1850	1.3910	0.0070	0.59%	1 打开	1 打开
	66	004410	招商央视财经50指数C	股票型	2017-09-22	1.8760	1.8760	2017-09-21	1.8650	1.8650	0.0110	0.59%	0 暂停	0暂停
	67	001742	广发百发大数据精选混合E	混合型	2017-09-22	1.0180	1.0180	2017-09-21	1.0120	1.0120	0.0060	0.59%	1 打开	1 打开
	68	217027	招商央视财经50指数A	股票型	2017-09-22	1.8770	1.8770	2017-09-21	1.8660	1.8660	0.0110	0.59%	1 打开	1 打开
	69	570001	诺德价值优势股票	混合型	2017-09-22	1.6748	1.6748	2017-09-21	1.6650	1.6650	0.0098	0.59%	1打开	1打开
	70	001741	广发百发大数据精选混合A	混合型	2017-09-22	1.0190	1.0190	2017-09-21	1.0130	1.0130	0.0060	0.59%	1 打开	1 打开
	71	002319	大成一带一路灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0330	1.0330	2017-09-21	1.0270	1.0270	0.0060	0.58%	1 打开	1 打开
	72	660004	农银策略价值股票	混合型	2017-09-22	1.9451	1.9451	2017-09-21	1.9338	1.9338	0.0113	0.58%	1 打开	0暂停
	73	000167	广发聚优灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2220	1.4320	2017-09-21	1.2150	1.4250	0.0070	0.58%	1 打开	1打开
	74	004897	长安鑫恒回报混合A	股票型	2017-09-22	1.0281	1.0281	2017-09-21	1.0222	1.0222	0.0059	0.58%	1 打开	1 打开
	75	004448	博时汇智回报混合	混合型	2017-09-22	1.0814	1.0814	2017-09-21	1.0753	1.0753	0.0061	0.57%	1 打开	1 打开
	76	004907	长安鑫垚主题混合A	股票型	2017-09-22	1.0230	1.0230	2017-09-21	1.0172	1.0172	0.0058	0.57%	1 打开	1 打开
	77	004908	长安鑫垚主题混合C	股票型	2017-09-22	1.0227	1.0227	2017-09-21	1.0169	1.0169	0.0058	0.57%	1 打开	1 打开
	78	660015	农银汇理行业轮动股票	混合型	2017-09-22	2.9829	3.0829	2017-09-21	2.9661	3.0661	0.0168	0.57%	1 打开	1 打开
	79	004898	长安鑫恒回报混合C	股票型	2017-09-22	1.0278	1.0278	2017-09-21	1.0220	1.0220	0.0058	0.57%	1 打开	1 打开
	80	202005	南方成份精选股票	混合型	2017-09-22	1.1741	1.8035	2017-09-21	1.1674	1.7968	0.0067	0.57%	1 打开	1打开
	81	001657	长安鑫富领先混合	混合型	2017-09-22	1.2410	1.2410	2017-09-21	1.2340	1.2340	0.0070	0.57%	1 打开	1 打开
	82	660003	农银平衡双利混合	混合型	2017-09-22	1.5627	2.0427	2017-09-21	1.5540	2.0340	0.0087	0.56%	1 打开	0暂停
	83	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2460	1.2460	2017-09-21	1.2390	1.2390	0.0070	0.56%	1 打开	1 打开
	84	003492	前海开源外向企业股票	股票型	2017-09-22	1.1589	1.1589	2017-09-21	1.1524	1.1524	0.0065	0.56%	1 打开	1 打开
	85	001543	宝盈新锐混合	混合型	2017-09-22	1.2470	1.2470	2017-09-21	1.2400	1.2400	0.0070	0.56%	1 打开	1 打开
	86	519962	长信利盈混合C	混合型	2017-09-22	1.0960	1.0960	2017-09-21	1.0900	1.0900	0.0060	0.55%	0 暂停	0暂停
	87	003623	创金合信优价成长股票C	股票型	2017-09-22	1.1096	1.1096	2017-09-21	1.1035	1.1035	0.0061	0.55%	1 打开	1 打开
	88	003622	创金合信优价成长股票A	股票型	2017-09-22	1.1122	1.1122	2017-09-21	1.1061	1.1061	0.0061	0.55%	1 打开	1 打开
	89	160106	南方高增长股票(LOF)	混合型	2017-09-22	1.3906	3.8726	2017-09-21	1.3831	3.8651	0.0075	0.54%	1打开	1打开
	90	001940	农银汇理现代农业加混合	混合型	2017-09-22	1.2026	1.2026	2017-09-21	1.1962	1.1962	0.0064	0.54%	1 打开	1 打开
	91	002624	广发优企精选混合	混合型	2017-09-22	1.1340	1.1340	2017-09-21	1.1280	1.1280	0.0060	0.53%	1 打开	1 打开
	92	001047	光大保德信国企改革股票	股票型	2017-09-22	1.1330	1.1330	2017-09-21	1.1270	1.1270	0.0060	0.53%	1 打开	1 打开
	93	000529	广发竞争优势混合	混合型	2017-09-22	1.7310	1.7310	2017-09-21	1.7220	1.7220	0.0090	0.52%	1 打开	1 打开
	94	519963	长信利盈混合A	混合型	2017-09-22	1.1700	1.1700	2017-09-21	1.1640	1.1640	0.0060	0.52%	1 打开	1 打开
	95	519960	长信利广混合C	混合型	2017-09-22	1.1640	1.1640	2017-09-21	1.1580	1.1580	0.0060	0.52%	0 暂停	0暂停
	96	200008	长城品牌优选股票	混合型	2017-09-22	1.3449	1.3449	2017-09-21	1.3381	1.3381	0.0068	0.51%	1 打开	0暂停
	97	519961	长信利广混合A	混合型	2017-09-22	1.1820	1.1820	2017-09-21	1.1760	1.1760	0.0060	0.51%	1 打开	1 打开
	98	960027	博时信用债券R	债券型	2017-09-22	1.0040	1.0040	2017-09-21	0.9990	0.9990	0.0050	0.50%	0 暂停	0暂停
	99	260108	景顺长城新兴成长股票	混合型	2017-09-22	1.2000	2.5670	2017-09-21	1.1940	2.5610	0.0060	0.50%	1打开	1打开
	100	660001	农银行业成长股票	混合型	2017-09-22	2.3686	2.9686	2017-09-21	2.3571	2.9571	0.0115	0.49%	1 打开	0暂停
	101	000057	中银消费主题股票	混合型	2017-09-22	1.4420	1.4420	2017-09-21	1.4350	1.4350	0.0070	0.49%	1 打开	1 打开
	102	202027	南方高端装备混合	混合型	2017-09-22	1.4570	1.8320	2017-09-21	1.4500	1.8250	0.0070	0.48%	1 打开	1 打开
	103	001709	华富物联世界灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0370	1.0370	2017-09-21	1.0320	1.0320	0.0050	0.48%	1 打开	1 打开
	104	270001	广发聚富混合	混合型	2017-09-22	1.0108	3.8268	2017-09-21	1.0060	3.8220	0.0048	0.48%	1 打开	0暂停
	105	000433	安信鑫发优选混合	混合型	2017-09-22	1.2880	1.2880	2017-09-21	1.2820	1.2820	0.0060	0.47%	1 打开	1打开
	106	001606	农银工业4.0混合	混合型	2017-09-22	1.2753	1.2753	2017-09-21	1.2693	1.2693	0.0060	0.47%	1 打开	1 打开
	107	002536	中银鑫利混合C	混合型	2017-09-22	1.0870	1.0870	2017-09-21	1.0820	1.0820	0.0050	0.46%	1 打开	1 打开
	108	001294	新华战略新兴灵活配置混合	混合型	2017-09-22	0.8680	0.8680	2017-09-21	0.8640	0.8640	0.0040	0.46%	1 打开	1 打开
	109	519664	银河美丽股票A	混合型	2017-09-22	1.9480	1.9480	2017-09-21	1.9390	1.9390	0.0090	0.46%	1 打开	1 打开
	110	001712	东方红优势精选混合	混合型	2017-09-22	1.3150	1.3150	2017-09-21	1.3090	1.3090	0.0060	0.46%	1 打开	1 打开
	111	002535	中银鑫利混合A	混合型	2017-09-22	1.0910	1.0910	2017-09-21	1.0860	1.0860	0.0050	0.46%	1 打开	1 打开
	112	002020	国都创新驱动混合	混合型	2017-09-22	1.0930	1.1330	2017-09-21	1.0880	1.1280	0.0050	0.46%	1 打开	1 打开
	113	110015	易方达行业领先股票	混合型	2017-09-22	2.1660	2.3920	2017-09-21	2.1560	2.3820	0.0100	0.46%	1 打开	1 打开
	114	003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1036	1.1036	2017-09-21	1.0986	1.0986	0.0050	0.46%	1 打开	1 打开
	115	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	混合型	2017-09-22	1.1260	3.8140	2017-09-21	1.1210	3.8090	0.0050	0.45%	1打开	1打开
	116	000805	中银新经济混合	混合型	2017-09-22	1.3290	1.3290	2017-09-21	1.3230	1.3230	0.0060	0.45%	1 打开	1 打开
	117	001290	广发安泰回报混合	混合型	2017-09-22	1.1180	1.1180	2017-09-21	1.1130	1.1130	0.0050	0.45%	1 打开	1打开
	118	580003	东吴行业轮动股票	混合型	2017-09-22	0.8219	0.9019	2017-09-21	0.8182	0.8982	0.0037	0.45%	1 打开	0暂停
	119	002095	博时新收益混合A	混合型	2017-09-22	1.0346	1.0688	2017-09-21	1.0300	1.0642	0.0046	0.45%	1 打开	1 打开
	120	210008	金鹰策略配置股票	混合型	2017-09-22	1.2176	1.8176	2017-09-21	1.2122	1.8122	0.0054	0.45%	1 打开	0暂停
	121	001039	嘉实先进制造股票	股票型	2017-09-22	0.8850	0.8850	2017-09-21	0.8810	0.8810	0.0040	0.45%	1 打开	1 打开
	122	001577	嘉实低价策略股票	股票型	2017-09-22	1.1540	1.1540	2017-09-21	1.1490	1.1490	0.0050	0.44%	1 打开	1 打开
	123	080012	长盛电子信息产业A	混合型	2017-09-22	1.6100	2.6380	2017-09-21	1.6030	2.6310	0.0070	0.44%	1 打开	1 打开
	124	002096	博时新收益混合C	混合型	2017-09-22	1.0326	1.0679	2017-09-21	1.0281	1.0634	0.0045	0.44%	1 打开	1 打开
	125	001260	广发安心回报混合	混合型	2017-09-22	1.1360	1.1360	2017-09-21	1.1310	1.1310	0.0050	0.44%	1 打开	1打开
	126	162214	泰达宏利中小盘股票	混合型	2017-09-22	0.9420	0.9420	2017-09-21	0.9380	0.9380	0.0040	0.43%	1 打开	1 打开
	127	310358	申万菱信新经济混合	混合型	2017-09-22	1.1072	2.4491	2017-09-21	1.1025	2.4444	0.0047	0.43%	1打开	1打开
	128	519967	长信利富债券	债券型	2017-09-22	1.0205	1.0205	2017-09-21	1.0161	1.0161	0.0044	0.43%	1 打开	0暂停
	129	001222	鹏华外延成长混合	混合型	2017-09-22	0.9370	0.9370	2017-09-21	0.9330	0.9330	0.0040	0.43%	1 打开	1 打开
	130	001730	兴银大健康混合	混合型	2017-09-22	0.9390	0.9390	2017-09-21	0.9350	0.9350	0.0040	0.43%	1 打开	1 打开
	131	001638	前海开源优势蓝筹股票C	股票型	2017-09-22	1.1640	1.1640	2017-09-21	1.1590	1.1590	0.0050	0.43%	0 暂停	0暂停
	132	001192	上投摩根整合驱动混合	混合型	2017-09-22	0.7060	0.7060	2017-09-21	0.7030	0.7030	0.0030	0.43%	1 打开	1 打开
	133	000867	华宝品质生活股票	股票型	2017-09-22	0.9570	1.0070	2017-09-21	0.9530	1.0030	0.0040	0.42%	1 打开	1 打开
	134	004855	广发中证全指汽车指数C	股票型	2017-09-22	1.0757	1.0757	2017-09-21	1.0712	1.0712	0.0045	0.42%	1 打开	1 打开
	135	160605	鹏华中国50混合	混合型	2017-09-22	1.2060	3.5760	2017-09-21	1.2010	3.5710	0.0050	0.42%	1打开	1打开
	136	000259	农银区间收益混合	混合型	2017-09-22	2.2115	2.2115	2017-09-21	2.2022	2.2022	0.0093	0.42%	1 打开	1 打开
	137	070003	嘉实稳健混合	混合型	2017-09-22	1.1890	3.2500	2017-09-21	1.1840	3.2400	0.0050	0.42%	1 打开	0暂停
	138	000966	中邮核心科技创新灵活配置混	混合型	2017-09-22	0.9630	0.9630	2017-09-21	0.9590	0.9590	0.0040	0.42%	1 打开	1 打开
	139	003597	长盛盛腾混合C	混合型	2017-09-22	1.2661	1.2661	2017-09-21	1.2608	1.2608	0.0053	0.42%	1 打开	1 打开
	140	519665	银河美丽股票C	混合型	2017-09-22	1.8920	1.8920	2017-09-21	1.8840	1.8840	0.0080	0.42%	1 打开	1 打开
	141	003596	长盛盛腾混合A	混合型	2017-09-22	1.2576	1.2576	2017-09-21	1.2524	1.2524	0.0052	0.42%	1 打开	1 打开
	142	510810	中证上海国企ETF	股票型	2017-09-22	1.0174	1.0374	2017-09-21	1.0132	1.0332	0.0042	0.41%	1 打开	1 打开
	143	003446	英大睿鑫灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.2092	1.2092	2017-09-21	1.2043	1.2043	0.0049	0.41%	1 打开	1 打开
	144	001677	中银战略新兴产业股票	股票型	2017-09-22	1.2150	1.2150	2017-09-21	1.2100	1.2100	0.0050	0.41%	1 打开	1 打开
	145	004287	国投瑞银安颐多策略混合	债券型	2017-09-22	1.0554	1.0554	2017-09-21	1.0511	1.0511	0.0043	0.41%	1 打开	1 打开
	146	000214	广发成长优选混合	混合型	2017-09-22	1.4850	1.4850	2017-09-21	1.4790	1.4790	0.0060	0.41%	1 打开	1打开
	147	003447	英大睿鑫灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1954	1.1954	2017-09-21	1.1905	1.1905	0.0049	0.41%	1 打开	1 打开
	148	050111	博时信用债券C	债券型	2017-09-22	2.2090	2.3060	2017-09-21	2.2000	2.2970	0.0090	0.41%	1 打开	1 打开
	149	001366	金鹰产业整合混合	混合型	2017-09-22	0.7360	0.7360	2017-09-21	0.7330	0.7330	0.0030	0.41%	0 暂停	0暂停
	150	519165	新华鑫利灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2140	1.2140	2017-09-21	1.2090	1.2090	0.0050	0.41%	1 打开	1 打开
	151	519694	交银蓝筹股票	混合型	2017-09-22	0.9636	1.1786	2017-09-21	0.9597	1.1747	0.0039	0.41%	1 打开	0暂停
	152	004854	广发中证全指汽车指数A	股票型	2017-09-22	1.0763	1.0763	2017-09-21	1.0719	1.0719	0.0044	0.41%	1 打开	1 打开
	153	050011	博时信用债券A/B	债券型	2017-09-22	2.2470	2.3620	2017-09-21	2.2380	2.3530	0.0090	0.40%	1 打开	1 打开
	154	003194	上海国企ETF联接	股票型	2017-09-22	1.0142	1.0142	2017-09-21	1.0102	1.0102	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	155	519710	交银荣安保本混合	混合型	2017-09-22	1.2520	1.6450	2017-09-21	1.2470	1.6400	0.0050	0.40%	1 打开	0暂停
	156	519732	交银定期支付双息平衡混合	混合型	2017-09-22	2.4980	2.4980	2017-09-21	2.4880	2.4880	0.0100	0.40%	1 打开	1 打开
	157	673060	西部利得景瑞混合	混合型	2017-09-22	1.0030	1.0030	2017-09-21	0.9990	0.9990	0.0040	0.40%	1 打开	1 打开
	158	003890	汇安丰泽混合C	混合型	2017-09-22	1.3420	1.3420	2017-09-21	1.3368	1.3368	0.0052	0.39%	1 打开	1 打开
	159	003889	汇安丰泽混合A	混合型	2017-09-22	1.3433	1.3433	2017-09-21	1.3381	1.3381	0.0052	0.39%	1 打开	1 打开
	160	000423	前海开源事件驱动混合A	混合型	2017-09-22	1.2740	1.2740	2017-09-21	1.2690	1.2690	0.0050	0.39%	0 暂停	1打开
	161	000309	大摩品质生活精选股票	股票型	2017-09-22	1.8200	1.8200	2017-09-21	1.8130	1.8130	0.0070	0.39%	1 打开	0暂停
	162	217013	招商中小盘精选股票	混合型	2017-09-22	1.5270	1.5270	2017-09-21	1.5210	1.5210	0.0060	0.39%	1 打开	0暂停
	163	004183	富国产业升级混合	股票型	2017-09-22	1.0677	1.0677	2017-09-21	1.0636	1.0636	0.0041	0.39%	1 打开	1 打开
	164	003658	长盛量化多策略灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0200	1.0200	2017-09-21	1.0160	1.0160	0.0040	0.39%	1 打开	1 打开
	165	002559	博时鑫瑞混合C	混合型	2017-09-22	1.0220	1.0220	2017-09-21	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%	1 打开	1 打开
	166	002558	博时鑫瑞混合A	混合型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0220	1.0220	0.0040	0.39%	1 打开	1 打开
	167	519702	交银趋势优选股票	混合型	2017-09-22	1.2940	1.7940	2017-09-21	1.2890	1.7890	0.0050	0.39%	1 打开	0暂停
	168	002627	招商丰源混合C	混合型	2017-09-22	1.0450	1.0450	2017-09-21	1.0410	1.0410	0.0040	0.38%	1 打开	1 打开
	169	001162	前海开源优势蓝筹股票A	股票型	2017-09-22	1.0600	1.0600	2017-09-21	1.0560	1.0560	0.0040	0.38%	0 暂停	0暂停
	170	002264	华夏乐享健康混合	混合型	2017-09-22	1.0660	1.0660	2017-09-21	1.0620	1.0620	0.0040	0.38%	1 打开	1 打开
	171	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0690	1.0990	2017-09-21	1.0650	1.0950	0.0040	0.38%	1 打开	1 打开
	172	002626	招商丰源混合A	混合型	2017-09-22	1.0470	1.0470	2017-09-21	1.0430	1.0430	0.0040	0.38%	1 打开	1 打开
	173	002540	招商丰和混合A	混合型	2017-09-22	1.0790	1.0790	2017-09-21	1.0750	1.0750	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	174	519959	长信多利混合	混合型	2017-09-22	1.0710	1.0710	2017-09-21	1.0670	1.0670	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	175	100022	富国天瑞强势混合	混合型	2017-09-22	0.6315	4.4008	2017-09-21	0.6292	4.3953	0.0023	0.37%	1 打开	1打开
	176	000996	中银新动力股票	股票型	2017-09-22	0.8120	0.8120	2017-09-21	0.8090	0.8090	0.0030	0.37%	1 打开	1打开
	177	000471	富国城镇发展股票	股票型	2017-09-22	1.9160	2.4160	2017-09-21	1.9090	2.4090	0.0070	0.37%	1 打开	1 打开
	178	002824	招商盛达混合C	混合型	2017-09-22	1.0780	1.0780	2017-09-21	1.0740	1.0740	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	179	002541	招商丰和混合C	混合型	2017-09-22	1.0790	1.0790	2017-09-21	1.0750	1.0750	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	180	660012	农银汇理消费主题股票	混合型	2017-09-22	2.4930	2.5730	2017-09-21	2.4839	2.5639	0.0091	0.37%	1 打开	1 打开
	181	002823	招商盛达混合A	混合型	2017-09-22	1.0850	1.0850	2017-09-21	1.0810	1.0810	0.0040	0.37%	1 打开	1 打开
	182	519993	长信增利动态策略股票	混合型	2017-09-22	1.0733	2.6923	2017-09-21	1.0693	2.6883	0.0040	0.37%	1打开	1打开
	183	660005	农银中小盘股票	混合型	2017-09-22	2.5399	2.5699	2017-09-21	2.5308	2.5608	0.0091	0.36%	1 打开	1 打开
	184	270028	广发制造业精选股票	混合型	2017-09-22	2.4890	2.4890	2017-09-21	2.4800	2.4800	0.0090	0.36%	1 打开	1打开
	185	550008	信诚优胜精选股票	混合型	2017-09-22	1.4040	2.1700	2017-09-21	1.3990	2.1650	0.0050	0.36%	1 打开	0暂停
	186	001297	平安大华智慧中国混合	混合型	2017-09-22	0.5640	0.5640	2017-09-21	0.5620	0.5620	0.0020	0.36%	1 打开	1 打开
	187	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合	混合型	2017-09-22	1.0451	1.0451	2017-09-21	1.0413	1.0413	0.0038	0.36%	1 打开	1 打开
	188	004249	安信中国制造混合	混合型	2017-09-22	1.1050	1.1050	2017-09-21	1.1010	1.1010	0.0040	0.36%	1 打开	1 打开
	189	003956	南方教育股票	股票型	2017-09-22	1.0082	1.0082	2017-09-21	1.0046	1.0046	0.0036	0.36%	1 打开	1 打开
	190	001112	东方红中国优势混合	混合型	2017-09-22	1.4080	1.4080	2017-09-21	1.4030	1.4030	0.0050	0.36%	1 打开	1打开
	191	001808	银华互联网主题灵活配置混合	混合型	2017-09-22	0.8720	0.8720	2017-09-21	0.8690	0.8690	0.0030	0.35%	1 打开	1 打开
	192	519657	银河灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	2.0140	2.0140	2017-09-21	2.0070	2.0070	0.0070	0.35%	1 打开	1 打开
	193	001865	前海开源事件驱动混合C	混合型	2017-09-22	1.1630	1.1630	2017-09-21	1.1590	1.1590	0.0040	0.35%	0 暂停	1打开
	194	000477	广发主题领先混合	混合型	2017-09-22	1.7440	1.7440	2017-09-21	1.7380	1.7380	0.0060	0.35%	1 打开	1 打开
	195	570008	诺德周期策略股票	混合型	2017-09-22	1.7060	2.4410	2017-09-21	1.7000	2.4350	0.0060	0.35%	1 打开	1 打开
	196	004206	华商元亨灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0367	1.0367	2017-09-21	1.0331	1.0331	0.0036	0.35%	1 打开	1 打开
	197	001955	中欧养老混合	混合型	2017-09-22	1.1520	1.1520	2017-09-21	1.1480	1.1480	0.0040	0.35%	1 打开	1 打开
	198	160624	鹏华消费领先混合	混合型	2017-09-22	1.7150	1.5940	2017-09-21	1.7090	1.5890	0.0060	0.35%	1 打开	1 打开
	199	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	混合型	2017-09-22	1.4920	1.5420	2017-09-21	1.4870	1.5370	0.0050	0.34%	1 打开	1 打开
	200	020026	国泰成长优选股票	混合型	2017-09-22	2.9680	3.4900	2017-09-21	2.9580	3.4800	0.0100	0.34%	1 打开	1 打开
	201	000884	民生加银优选股票	股票型	2017-09-22	1.1910	1.1910	2017-09-21	1.1870	1.1870	0.0040	0.34%	1 打开	1 打开
	202	004611	民生加银鑫信债券C	债券型	2017-09-22	1.0082	1.0082	2017-09-21	1.0048	1.0048	0.0034	0.34%	1 打开	1 打开
	203	161725	招商中证白酒指数分级	股票型	2017-09-22	1.4690	1.5060	2017-09-21	1.4640	1.5010	0.0050	0.34%	1 打开	1 打开
	204	519656	银河灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	2.0460	2.0460	2017-09-21	2.0390	2.0390	0.0070	0.34%	1 打开	1 打开
	205	004393	安信合作创新混合	混合型	2017-09-22	1.1330	1.1330	2017-09-21	1.1292	1.1292	0.0038	0.34%	1 打开	1 打开
	206	217019	招商深证TMT50ETF联接A	股票型	2017-09-22	1.5410	1.5410	2017-09-21	1.5360	1.5360	0.0050	0.33%	1 打开	1 打开
	207	002105	博时新价值混合C	混合型	2017-09-22	1.0170	1.0248	2017-09-21	1.0137	1.0215	0.0033	0.33%	1 打开	1 打开
	208	519606	国泰金鑫股票	股票型	2017-09-22	1.8500	2.0080	2017-09-21	1.8440	2.0020	0.0060	0.33%	1 打开	1 打开
	209	001645	国泰大健康股票	股票型	2017-09-22	1.5330	1.5330	2017-09-21	1.5280	1.5280	0.0050	0.33%	1 打开	1 打开
	210	167301	方正富邦保险主题指数分级	股票型	2017-09-22	1.2240	1.2620	2017-09-21	1.2200	1.2580	0.0040	0.33%	1 打开	1 打开
	211	002944	信诚主题轮动灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2280	1.2280	2017-09-21	1.2240	1.2240	0.0040	0.33%	1 打开	1 打开
	212	003659	山西证券策略精选混合	混合型	2017-09-22	1.0483	1.0483	2017-09-21	1.0449	1.0449	0.0034	0.33%	1 打开	1 打开
	213	159936	广发中证全指可选消费ETF	股票型	2017-09-22	1.6511	1.6511	2017-09-21	1.6457	1.6457	0.0054	0.33%	1 打开	1 打开
	214	002104	博时新价值混合A	混合型	2017-09-22	1.0177	1.0280	2017-09-21	1.0144	1.0247	0.0033	0.33%	1 打开	1 打开
	215	160224	国泰深证TMT50指数分级	股票型	2017-09-22	1.1856	0.8069	2017-09-21	1.1818	0.8043	0.0038	0.32%	1 打开	1 打开
	216	002862	金信量化精选混合	混合型	2017-09-22	0.9270	0.9270	2017-09-21	0.9240	0.9240	0.0030	0.32%	1 打开	1 打开
	217	320010	诺安中证100指数	股票型	2017-09-22	1.2490	1.2490	2017-09-21	1.2450	1.2450	0.0040	0.32%	1 打开	1 打开
	218	001681	新华积极价值混合	混合型	2017-09-22	0.9340	0.9340	2017-09-21	0.9310	0.9310	0.0030	0.32%	1 打开	1 打开
	219	320018	诺安新动力灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.5600	1.6800	2017-09-21	1.5550	1.6750	0.0050	0.32%	1 打开	1 打开
	220	000062	银华量化智慧动力混合	混合型	2017-09-22	1.2720	1.2720	2017-09-21	1.2680	1.2680	0.0040	0.32%	1 打开	0暂停
	221	350007	天治趋势精选混合	混合型	2017-09-22	0.9410	0.9410	2017-09-21	0.9380	0.9380	0.0030	0.32%	1 打开	0暂停
	222	159909	招商深证TMT50ETF	股票型	2017-09-22	5.3510	1.6460	2017-09-21	5.3340	1.6400	0.0170	0.32%	1 打开	1 打开
	223	519690	交银稳健配置混合	混合型	2017-09-22	1.4983	3.6813	2017-09-21	1.4935	3.6765	0.0048	0.32%	1 打开	0暂停
	224	001791	大成绝对收益混合发起A	混合型	2017-09-22	0.9500	0.9500	2017-09-21	0.9470	0.9470	0.0030	0.32%	1 打开	1 打开
	225	002977	广发可选消费联接C	股票型	2017-09-22	0.8548	0.8548	2017-09-21	0.8521	0.8521	0.0027	0.32%	0 暂停	0暂停
	226	519979	长信内需成长股票	混合型	2017-09-22	1.5770	2.1270	2017-09-21	1.5720	2.1220	0.0050	0.32%	1 打开	1 打开
	227	070013	嘉实研究精选股票	混合型	2017-09-22	2.1690	3.5570	2017-09-21	2.1620	3.5500	0.0070	0.32%	1 打开	1打开
	228	000930	博时黄金ETFI	股票型	2017-09-22	2.7676	1.1551	2017-09-21	2.7590	1.1515	0.0086	0.31%	1 打开	1 打开
	229	003027	安信新价值混合C	混合型	2017-09-22	1.1294	1.1294	2017-09-21	1.1259	1.1259	0.0035	0.31%	1 打开	1 打开
	230	001133	广发可选消费联接A	股票型	2017-09-22	0.8545	0.8545	2017-09-21	0.8519	0.8519	0.0026	0.31%	1 打开	1 打开
	231	001208	诺安低碳经济股票	股票型	2017-09-22	0.9560	0.9560	2017-09-21	0.9530	0.9530	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	232	020003	国泰金龙行业混合	混合型	2017-09-22	0.6450	5.3450	2017-09-21	0.6430	5.3390	0.0020	0.31%	1 打开	1 打开
	233	164508	国富中证100指数增强分级	股票型	2017-09-22	0.9660	1.0140	2017-09-21	0.9630	1.0110	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	234	000513	富国高端制造行业股票	股票型	2017-09-22	1.6110	1.6110	2017-09-21	1.6060	1.6060	0.0050	0.31%	1 打开	1 打开
	235	000929	博时黄金ETFD	股票型	2017-09-22	2.8123	1.2513	2017-09-21	2.8036	1.2477	0.0087	0.31%	1 打开	1 打开
	236	002160	南方转型驱动灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2920	1.2920	2017-09-21	1.2880	1.2880	0.0040	0.31%	1 打开	1 打开
	237	003026	安信新价值混合A	混合型	2017-09-22	1.1321	1.1321	2017-09-21	1.1286	1.1286	0.0035	0.31%	1 打开	1 打开
	238	003292	嘉实优势成长混合	混合型	2017-09-22	0.9840	0.9840	2017-09-21	0.9810	0.9810	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	239	159937	博时黄金ETF	股票型	2017-09-22	2.7747	1.0895	2017-09-21	2.7661	1.0861	0.0086	0.31%	1 打开	1 打开
	240	159934	易方达黄金ETF	股票型	2017-09-22	2.7574	1.1233	2017-09-21	2.7490	1.1199	0.0084	0.31%	1 打开	1 打开
	241	001708	东兴改革精选混合	混合型	2017-09-22	0.9830	0.9830	2017-09-21	0.9800	0.9800	0.0030	0.31%	1 打开	1 打开
	242	001319	农银信息传媒股票	股票型	2017-09-22	0.7814	0.7814	2017-09-21	0.7791	0.7791	0.0023	0.30%	1 打开	1 打开
	243	518800	国泰黄金ETF	股票型	2017-09-22	2.7530	1.0414	2017-09-21	2.7447	1.0383	0.0083	0.30%	1 打开	1 打开
	244	350008	天治成长精选股票	混合型	2017-09-22	1.6880	1.6880	2017-09-21	1.6830	1.6830	0.0050	0.30%	1 打开	0暂停
	245	518880	华安黄金易(ETF)	股票型	2017-09-22	2.7710	1.0464	2017-09-21	2.7627	1.0432	0.0083	0.30%	0 暂停	0 暂停
	246	003769	中银品质生活混合	混合型	2017-09-22	1.0510	1.0510	2017-09-21	1.0479	1.0479	0.0031	0.30%	1 打开	1 打开
	247	620001	金元惠理宝石动力混合	混合型	2017-09-22	1.0833	1.1433	2017-09-21	1.0801	1.1401	0.0032	0.30%	1 打开	0暂停
	248	210003	金鹰行业优势股票	混合型	2017-09-22	1.1745	1.5645	2017-09-21	1.1710	1.5610	0.0035	0.30%	1 打开	0暂停
	249	519035	富国天博创新股票	混合型	2017-09-22	1.4796	4.6500	2017-09-21	1.4752	4.6382	0.0044	0.30%	1 打开	0暂停
	250	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	股票型	2017-09-22	1.6880	1.6880	2017-09-21	1.6830	1.6830	0.0050	0.30%	1 打开	1 打开
	251	163822	中银主题策略股票	混合型	2017-09-22	1.9760	2.0760	2017-09-21	1.9700	2.0700	0.0060	0.30%	0 暂停	0 暂停
	252	213010	宝盈中证100指数增强	股票型	2017-09-22	1.3330	1.3330	2017-09-21	1.3290	1.3290	0.0040	0.30%	1 打开	1 打开
	253	000127	农银行业领先股票	混合型	2017-09-22	2.1371	2.1371	2017-09-21	2.1308	2.1308	0.0063	0.30%	1 打开	1 打开
	254	002604	华夏新起点混合	混合型	2017-09-22	1.0160	1.0160	2017-09-21	1.0130	1.0130	0.0030	0.30%	1 打开	1 打开
	255	070006	嘉实服务增值行业混合	混合型	2017-09-22	5.4130	5.9230	2017-09-21	5.3970	5.9070	0.0160	0.30%	0 暂停	0暂停
	256	001048	富国新兴产业股票	股票型	2017-09-22	1.3240	1.3240	2017-09-21	1.3200	1.3200	0.0040	0.30%	0 暂停	0 暂停
	257	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	2017-09-22	3.0351	2.2798	2017-09-21	3.0259	2.2737	0.0092	0.30%	1 打开	1 打开
	258	270002	广发稳健增长混合	混合型	2017-09-22	1.1947	4.0021	2017-09-21	1.1912	3.9986	0.0035	0.29%	1 打开	0暂停
	259	003928	前海联合永兴纯债	债券型	2017-09-22	1.0762	1.0762	2017-09-21	1.0731	1.0731	0.0031	0.29%	1 打开	1 打开
	260	020010	国泰金牛创新股票	混合型	2017-09-22	1.3940	2.2030	2017-09-21	1.3900	2.1990	0.0040	0.29%	1 打开	1 打开
	261	000567	广发聚祥灵活混合	混合型	2017-09-22	1.7410	1.7410	2017-09-21	1.7360	1.7360	0.0050	0.29%	1 打开	1 打开
	262	001641	富国绝对收益多策略定期开放	混合型	2017-09-22	1.0470	1.0470	2017-09-21	1.0440	1.0440	0.0030	0.29%	0 暂停	0 暂停
	263	002251	华夏军工安全混合	混合型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0230	1.0230	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	264	000307	易方达黄金ETF联接A	股票型	2017-09-22	0.9910	0.9910	2017-09-21	0.9881	0.9881	0.0029	0.29%	1 打开	1 打开
	265	004253	国泰黄金ETF联接C	股票型	2017-09-22	1.0628	1.0628	2017-09-21	1.0597	1.0597	0.0031	0.29%	1打开	1打开
	266	373010	上投摩根双息平衡混合	混合型	2017-09-22	0.9702	3.0634	2017-09-21	0.9674	3.0606	0.0028	0.29%	1打开	1打开
	267	000946	华夏医疗健康混合C	混合型	2017-09-22	1.3980	1.3980	2017-09-21	1.3940	1.3940	0.0040	0.29%	1 打开	1打开
	268	660010	农银策略精选混合	混合型	2017-09-22	1.0488	1.0488	2017-09-21	1.0458	1.0458	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	269	519778	交银经济新动力混合	混合型	2017-09-22	1.1403	1.1403	2017-09-21	1.1370	1.1370	0.0033	0.29%	1 打开	1 打开
	270	004677	博时战略新兴产业混合	混合型	2017-09-22	1.0310	1.0310	2017-09-21	1.0280	1.0280	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	271	001596	信诚新泽混合A	混合型	2017-09-22	1.0490	1.0490	2017-09-21	1.0460	1.0460	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	272	000762	汇添富绝对收益定开混合	混合型	2017-09-22	1.0310	1.0310	2017-09-21	1.0280	1.0280	0.0030	0.29%	1 打开	1 打开
	273	100056	富国低碳环保股票	混合型	2017-09-22	2.7320	2.7320	2017-09-21	2.7240	2.7240	0.0080	0.29%	1 打开	1打开
	274	002310	创金合信沪深300增强A	股票型	2017-09-22	1.1213	1.1213	2017-09-21	1.1182	1.1182	0.0031	0.28%	1 打开	1 打开
	275	000411	景顺长城优质成长股票	股票型	2017-09-22	1.0800	1.4300	2017-09-21	1.0770	1.4270	0.0030	0.28%	1打开	1 打开
	276	000218	国泰黄金ETF联接A	股票型	2017-09-22	1.0570	1.0570	2017-09-21	1.0540	1.0540	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	277	512220	景顺长城中证TMT150ETF	股票型	2017-09-22	1.4518	1.4518	2017-09-21	1.4478	1.4478	0.0040	0.28%	1 打开	1 打开
	278	510150	招商上证消费80ETF	股票型	2017-09-22	4.5830	1.5100	2017-09-21	4.5700	1.5060	0.0130	0.28%	1 打开	1 打开
	279	169103	东方红睿轩沪港深混合	混合型	2017-09-22	1.4360	1.4780	2017-09-21	1.4320	1.4740	0.0040	0.28%	0 暂停	0暂停
	280	004385	中金新安混合	混合型	2017-09-22	1.0780	1.0780	2017-09-21	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	281	004481	华宝第三产业混合	混合型	2017-09-22	1.0685	1.0685	2017-09-21	1.0655	1.0655	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	282	001775	鹏华弘泰灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0752	1.0752	2017-09-21	1.0722	1.0722	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	283	002963	易方达黄金ETF联接C	股票型	2017-09-22	0.9873	0.9873	2017-09-21	0.9845	0.9845	0.0028	0.28%	1 打开	1 打开
	284	673043	西部利得行业主题优选混合C	混合型	2017-09-22	1.0670	1.0670	2017-09-21	1.0640	1.0640	0.0030	0.28%	0 暂停	0暂停
	285	003710	国投瑞银和顺债券	债券型	2017-09-22	1.0750	1.0750	2017-09-21	1.0720	1.0720	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	286	003736	新华华荣灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0084	1.0084	2017-09-21	1.0056	1.0056	0.0028	0.28%	1 打开	1 打开
	287	000011	华夏大盘精选混合	混合型	2017-09-22	12.0560	16.1360	2017-09-21	12.0220	16.1020	0.0340	0.28%	1 打开	1 打开
	288	000945	华夏医疗健康混合A	混合型	2017-09-22	1.4160	1.4160	2017-09-21	1.4120	1.4120	0.0040	0.28%	1 打开	1打开
	289	160222	国泰国证食品饮料行业指数分	股票型	2017-09-22	1.1265	1.7478	2017-09-21	1.1234	1.7447	0.0031	0.28%	1 打开	1 打开
	290	002047	信诚新鑫混合B	混合型	2017-09-22	1.0720	1.0720	2017-09-21	1.0690	1.0690	0.0030	0.28%	0 暂停	0暂停
	291	001178	前海开源再融资股票	股票型	2017-09-22	1.0850	1.3050	2017-09-21	1.0820	1.3020	0.0030	0.28%	1 打开	1 打开
	292	002315	创金合信沪深300增强C	股票型	2017-09-22	1.1278	1.1278	2017-09-21	1.1247	1.1247	0.0031	0.28%	1 打开	1 打开
	293	410008	华富中证100指数	股票型	2017-09-22	1.2384	1.2384	2017-09-21	1.2349	1.2349	0.0035	0.28%	1 打开	1 打开
	294	217017	招商上证消费80ETF联接A	股票型	2017-09-22	1.4500	1.4500	2017-09-21	1.4460	1.4460	0.0040	0.28%	1 打开	1 打开
	295	590001	中邮核心优选股票	混合型	2017-09-22	1.2670	2.4870	2017-09-21	1.2636	2.4836	0.0034	0.27%	1 打开	1 打开
	296	001494	信诚新鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.5130	1.5130	2017-09-21	1.5090	1.5090	0.0040	0.27%	1 打开	1 打开
	297	003940	银华盛世精选灵活配置混合发	混合型	2017-09-22	1.2507	1.3750	2017-09-21	1.2473	1.3716	0.0034	0.27%	1 打开	1 打开
	298	001404	招商移动互联网产业股票	股票型	2017-09-22	0.7530	0.7530	2017-09-21	0.7510	0.7510	0.0020	0.27%	1 打开	1 打开
	299	001473	建信大安全战略精选股票	股票型	2017-09-22	1.3690	1.3690	2017-09-21	1.3653	1.3653	0.0037	0.27%	1 打开	1 打开
	300	240011	华宝兴业大盘精选股票	混合型	2017-09-22	1.7901	2.0581	2017-09-21	1.7852	2.0532	0.0049	0.27%	1 打开	1打开
	301	519935	长信创新驱动股票	股票型	2017-09-22	1.1080	1.1080	2017-09-21	1.1050	1.1050	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	302	001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混	混合型	2017-09-22	1.1290	1.1290	2017-09-21	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	303	398031	中海蓝筹混合	混合型	2017-09-22	0.7872	1.9922	2017-09-21	0.7851	1.9901	0.0021	0.27%	1 打开	1 打开
	304	519089	新华优选成长股票	混合型	2017-09-22	1.4145	2.4745	2017-09-21	1.4107	2.4707	0.0038	0.27%	1 打开	1 打开
	305	000619	东方红产业升级混合	混合型	2017-09-22	2.9400	2.9400	2017-09-21	2.9320	2.9320	0.0080	0.27%	1 打开	1 打开
	306	002228	长城新优选混合C	混合型	2017-09-22	1.1190	1.1190	2017-09-21	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%	1 打开	1 打开
	307	001904	光大保德信欣鑫混合C	混合型	2017-09-22	1.0940	1.1070	2017-09-21	1.0910	1.1040	0.0030	0.27%	0 暂停	1打开
	308	206001	鹏华行业成长混合	混合型	2017-09-22	1.0693	5.3384	2017-09-21	1.0664	5.3258	0.0029	0.27%	1 打开	1 打开
	309	519688	交银精选股票	混合型	2017-09-22	0.6306	3.3764	2017-09-21	0.6289	3.3747	0.0017	0.27%	1 打开	0暂停
	310	002227	长城新优选混合A	混合型	2017-09-22	1.0960	1.0960	2017-09-21	1.0930	1.0930	0.0030	0.27%	1 打开	0 暂停
	311	501000	国金鑫新灵活配置混合(LOF)	混合型	2017-09-22	1.1600	1.1600	2017-09-21	1.1570	1.1570	0.0030	0.26%	1 打开	1 打开
	312	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2017-09-22	1.2632	1.2632	2017-09-21	1.2599	1.2599	0.0033	0.26%	1 打开	1 打开
	313	159923	大成中证100ETF	股票型	2017-09-22	1.5610	1.5610	2017-09-21	1.5570	1.5570	0.0040	0.26%	0 暂停	0 暂停
	314	519947	长信利保债券	债券型	2017-09-22	0.9780	0.9780	2017-09-21	0.9755	0.9755	0.0025	0.26%	1 打开	1 打开
	315	002715	新华健康生活主题混合	混合型	2017-09-22	1.1590	1.1590	2017-09-21	1.1560	1.1560	0.0030	0.26%	1 打开	1 打开
	316	240014	华宝兴业中证100指数	股票型	2017-09-22	1.2647	1.2647	2017-09-21	1.2614	1.2614	0.0033	0.26%	1 打开	1 打开
	317	000742	国泰新经济灵活配置混合	混合型	2017-09-22	2.2820	2.5670	2017-09-21	2.2760	2.5610	0.0060	0.26%	1 打开	1 打开
	318	002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	2.7240	2.7240	2017-09-21	2.7170	2.7170	0.0070	0.26%	0 暂停	0暂停
	319	000547	建信健康民生混合	混合型	2017-09-22	2.2830	2.2830	2017-09-21	2.2770	2.2770	0.0060	0.26%	1 打开	1 打开
	320	003359	大成中证360互联网+大数据10	股票型	2017-09-22	1.1750	1.1750	2017-09-21	1.1720	1.1720	0.0030	0.26%	0 暂停	0暂停
	321	001903	光大保德信欣鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.5520	1.6160	2017-09-21	1.5480	1.6120	0.0040	0.26%	0 暂停	1打开
	322	004409	招商深证TMT50ETF联接C	股票型	2017-09-22	1.5410	1.5410	2017-09-21	1.5370	1.5370	0.0040	0.26%	0 暂停	0暂停
	323	163411	兴全精选混合	null	2017-09-22	1.3644	1.5838	2017-09-21	1.3608	1.5796	0.0036	0.26%	1 打开	1 打开
	324	000589	光大保德信银发商机股票	混合型	2017-09-22	1.5480	1.7980	2017-09-21	1.5440	1.7940	0.0040	0.26%	1 打开	1 打开
	325	001659	富安达新动力混合	混合型	2017-09-22	1.2520	1.2520	2017-09-21	1.2488	1.2488	0.0032	0.26%	1 打开	1 打开
	326	003655	信达澳银新财富混合	混合型	2017-09-22	1.1420	1.1420	2017-09-21	1.1390	1.1390	0.0030	0.26%	0 暂停	0暂停
	327	002547	民生加银养老服务混合	混合型	2017-09-22	1.1390	1.1390	2017-09-21	1.1360	1.1360	0.0030	0.26%	1 打开	1 打开
	328	000217	华安黄金易(ETF联接)C	股票型	2017-09-22	1.0229	1.0229	2017-09-21	1.0203	1.0203	0.0026	0.25%	1 打开	1 打开
	329	519668	银河成长股票	混合型	2017-09-22	1.4343	2.9861	2017-09-21	1.4307	2.9825	0.0036	0.25%	1打开	1打开
	330	162307	海富通中证100指数(LOF)	股票型	2017-09-22	1.2120	1.2120	2017-09-21	1.2090	1.2090	0.0030	0.25%	1 打开	1 打开
	331	610001	信达澳银领先增长股票	混合型	2017-09-22	1.3551	1.6851	2017-09-21	1.3517	1.6817	0.0034	0.25%	1打开	1打开
	332	004666	长城久嘉创新成长混合	混合型	2017-09-22	1.0295	1.0295	2017-09-21	1.0269	1.0269	0.0026	0.25%	1 打开	1 打开
	333	000216	华安黄金易(ETF联接)A	股票型	2017-09-22	1.0284	1.0284	2017-09-21	1.0258	1.0258	0.0026	0.25%	1 打开	1 打开
	334	001786	国泰信益灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1365	1.1365	2017-09-21	1.1337	1.1337	0.0028	0.25%	1 打开	1 打开
	335	004075	交银医药创新股票	股票型	2017-09-22	1.0396	1.0396	2017-09-21	1.0370	1.0370	0.0026	0.25%	1 打开	1 打开
	336	002778	前海联合新思路混合A	混合型	2017-09-22	1.2080	1.2080	2017-09-21	1.2050	1.2050	0.0030	0.25%	1 打开	1打开
	337	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	债券型	2017-09-22	1.1088	4.0280	2017-09-21	1.1060	4.0380	0.0028	0.25%	1打开	1 打开
	338	002060	东方新策略灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0846	1.0846	2017-09-21	1.0819	1.0819	0.0027	0.25%	0 暂停	0暂停
	339	550003	信诚盛世蓝筹股票	混合型	2017-09-22	2.4250	3.3240	2017-09-21	2.4190	3.3180	0.0060	0.25%	1 打开	0暂停
	340	519987	长信恒利优势股票	混合型	2017-09-22	1.1820	1.3380	2017-09-21	1.1790	1.3350	0.0030	0.25%	1 打开	1 打开
	341	730002	方正富邦红利精选股票	混合型	2017-09-22	1.1810	1.4510	2017-09-21	1.1780	1.4480	0.0030	0.25%	1 打开	1 打开
	342	001280	银华聚利灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2000	1.2000	2017-09-21	1.1970	1.1970	0.0030	0.25%	1 打开	1 打开
	343	002326	银华聚利C	混合型	2017-09-22	1.1950	1.1950	2017-09-21	1.1920	1.1920	0.0030	0.25%	0 暂停	0暂停
	344	001587	天弘中证100指数C	股票型	2017-09-22	1.0229	1.0229	2017-09-21	1.0204	1.0204	0.0025	0.25%	1 打开	1 打开
	345	000698	宝盈科技30混合	混合型	2017-09-22	1.5870	1.5870	2017-09-21	1.5830	1.5830	0.0040	0.25%	1 打开	1 打开
	346	002610	博时黄金ETF联接A	股票型	2017-09-22	0.9812	0.9812	2017-09-21	0.9788	0.9788	0.0024	0.25%	1 打开	1 打开
	347	002611	博时黄金ETF联接C	股票型	2017-09-22	0.9756	0.9756	2017-09-21	0.9732	0.9732	0.0024	0.25%	1 打开	1 打开
	348	000532	景顺长城优势企业股票	混合型	2017-09-22	1.5930	1.5930	2017-09-21	1.5890	1.5890	0.0040	0.25%	1打开	1 打开
	349	003261	安信沪深300增强A	股票型	2017-09-22	1.1435	1.1435	2017-09-21	1.1408	1.1408	0.0027	0.24%	1 打开	1 打开
	350	163808	中银中证100指数增强	股票型	2017-09-22	1.2730	1.2830	2017-09-21	1.2700	1.2800	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	351	001318	东方新策略灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0873	1.0873	2017-09-21	1.0847	1.0847	0.0026	0.24%	1 打开	1 打开
	352	610002	信达澳银精华配置混合	混合型	2017-09-22	1.2410	2.1210	2017-09-21	1.2380	2.1180	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	353	000457	上投摩根核心成长股票	股票型	2017-09-22	2.0790	2.3880	2017-09-21	2.0740	2.3830	0.0050	0.24%	1 打开	1 打开
	354	270050	广发新经济股票	混合型	2017-09-22	2.0830	2.0830	2017-09-21	2.0780	2.0780	0.0050	0.24%	1 打开	1打开
	355	420001	天弘精选混合	混合型	2017-09-22	0.7064	1.9893	2017-09-21	0.7047	1.9854	0.0017	0.24%	1打开	1打开
	356	001586	天弘中证100指数A	股票型	2017-09-22	1.0290	1.0290	2017-09-21	1.0265	1.0265	0.0025	0.24%	1 打开	1 打开
	357	001076	易方达改革红利混合	混合型	2017-09-22	0.8450	0.8450	2017-09-21	0.8430	0.8430	0.0020	0.24%	1 打开	1 打开
	358	165512	信诚新机遇股票(LOF)	混合型	2017-09-22	2.4820	2.4820	2017-09-21	2.4760	2.4760	0.0060	0.24%	1 打开	0暂停
	359	003396	东方红优享红利混合	混合型	2017-09-22	1.3170	1.3170	2017-09-21	1.3139	1.3139	0.0031	0.24%	1 打开	1 打开
	360	550002	信诚精萃成长股票	混合型	2017-09-22	0.7171	2.9604	2017-09-21	0.7154	2.9566	0.0017	0.24%	1 打开	0暂停
	361	320015	诺安行业轮动混合	null	2017-09-22	1.0194	1.0194	2017-09-21	1.0170	1.0170	0.0024	0.24%	1 打开	1 打开
	362	001044	嘉实新消费股票	股票型	2017-09-22	1.2620	1.2620	2017-09-21	1.2590	1.2590	0.0030	0.24%	1 打开	1打开
	363	180013	银华领先策略股票	混合型	2017-09-22	1.5995	2.6855	2017-09-21	1.5956	2.6816	0.0039	0.24%	1 打开	1打开
	364	070018	嘉实回报混合	混合型	2017-09-22	1.2330	1.4820	2017-09-21	1.2300	1.4790	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	365	519997	长信银利	混合型	2017-09-22	1.0950	3.0150	2017-09-21	1.0924	3.0124	0.0026	0.24%	0 暂停	0暂停
	366	162509	国联安双禧中证100指数	股票型	2017-09-22	1.2590	1.2600	2017-09-21	1.2560	1.2580	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	367	620008	金元惠理新经济主题股票	混合型	2017-09-22	1.2630	1.2630	2017-09-21	1.2600	1.2600	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	368	003262	安信沪深300增强C	股票型	2017-09-22	1.1410	1.1410	2017-09-21	1.1383	1.1383	0.0027	0.24%	1 打开	1 打开
	369	580005	东吴进取策略混合	混合型	2017-09-22	1.0472	1.5672	2017-09-21	1.0447	1.5647	0.0025	0.24%	1 打开	0暂停
	370	260110	景顺长城精选蓝筹股票	混合型	2017-09-22	1.2520	1.4560	2017-09-21	1.2490	1.4530	0.0030	0.24%	1 打开	1打开
	371	519099	新华灵活主题股票	混合型	2017-09-22	1.2310	1.7120	2017-09-21	1.2280	1.7090	0.0030	0.24%	1 打开	1 打开
	372	002339	海富通养老收益混合C	混合型	2017-09-22	1.2930	1.4520	2017-09-21	1.2900	1.4490	0.0030	0.23%	0 暂停	0暂停
	373	001985	富国低碳新经济混合	混合型	2017-09-22	1.3090	1.3090	2017-09-21	1.3060	1.3060	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	374	165523	信诚中证信息安全指数分级	股票型	2017-09-22	0.8600	0.5260	2017-09-21	0.8580	0.5240	0.0020	0.23%	1 打开	1 打开
	375	090010	大成中证红利指数	股票型	2017-09-22	1.7520	1.7520	2017-09-21	1.7480	1.7480	0.0040	0.23%	1 打开	1 打开
	376	000595	嘉实泰和混合	混合型	2017-09-22	2.1600	6.1820	2017-09-21	2.1550	6.1770	0.0050	0.23%	1 打开	1 打开
	377	000458	英大领先回报混合	混合型	2017-09-22	0.9053	1.5653	2017-09-21	0.9032	1.5632	0.0021	0.23%	1 打开	1 打开
	378	519050	海富通养老收益混合	混合型	2017-09-22	1.2840	1.4370	2017-09-21	1.2810	1.4340	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	379	004050	华夏新锦升混合A	混合型	2017-09-22	1.0492	1.0492	2017-09-21	1.0468	1.0468	0.0024	0.23%	1 打开	1 打开
	380	070011	嘉实策略混合	混合型	2017-09-22	1.3030	2.1690	2017-09-21	1.3000	2.1660	0.0030	0.23%	1 打开	1打开
	381	004354	益民中证智能消费指数	股票型	2017-09-22	1.0537	1.0537	2017-09-21	1.0513	1.0513	0.0024	0.23%	1打开	1打开
	382	001528	诺安先进制造股票	股票型	2017-09-22	1.3110	1.3110	2017-09-21	1.3080	1.3080	0.0030	0.23%	0 暂停	0暂停
	383	001102	前海开源国家比较优势混合	混合型	2017-09-22	1.2990	1.2990	2017-09-21	1.2960	1.2960	0.0030	0.23%	1 打开	1 打开
	384	002793	景顺长城顺益回报混合C	混合型	2017-09-22	1.0914	1.0914	2017-09-21	1.0890	1.0890	0.0024	0.22%	1 打开	1 打开
	385	001307	中欧永裕混合C	混合型	2017-09-22	0.9060	0.9060	2017-09-21	0.9040	0.9040	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	386	002305	光大保德信风格轮动混合	混合型	2017-09-22	0.9250	0.9250	2017-09-21	0.9230	0.9230	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	387	002792	景顺长城顺益回报混合A	混合型	2017-09-22	1.0963	1.0963	2017-09-21	1.0939	1.0939	0.0024	0.22%	1 打开	1 打开
	388	519001	银华价值优选股票	混合型	2017-09-22	2.1385	7.1329	2017-09-21	2.1337	7.1174	0.0048	0.22%	1 打开	1打开
	389	169101	东方红睿丰混合(LOF)	混合型	2017-09-22	1.3400	2.2420	2017-09-21	1.3370	2.2390	0.0030	0.22%	1 打开	1 打开
	390	002147	长安鑫益增强混合C	混合型	2017-09-22	0.8969	0.8969	2017-09-21	0.8949	0.8949	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	391	960008	景顺核心H	股票型	2017-09-22	2.7540	2.7540	2017-09-21	2.7480	2.7480	0.0060	0.22%	0 暂停	0暂停
	392	001792	大成绝对收益混合发起C	混合型	2017-09-22	0.9310	0.9310	2017-09-21	0.9290	0.9290	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	393	200012	长城中小盘成长股票	混合型	2017-09-22	1.3580	1.3580	2017-09-21	1.3550	1.3550	0.0030	0.22%	1 打开	0暂停
	394	519929	长信电子信息行业量化混合	混合型	2017-09-22	0.9180	0.9180	2017-09-21	0.9160	0.9160	0.0020	0.22%	1 打开	1 打开
	395	160212	国泰估值优势股票(LOF)	混合型	2017-09-22	2.7860	2.7860	2017-09-21	2.7800	2.7800	0.0060	0.22%	1 打开	1 打开
	396	001542	国泰互联网+股票	股票型	2017-09-22	1.8460	1.8460	2017-09-21	1.8420	1.8420	0.0040	0.22%	1 打开	1 打开
	397	004116	嘉实新添瑞混合	混合型	2017-09-22	1.1157	1.1157	2017-09-21	1.1132	1.1132	0.0025	0.22%	1 打开	1 打开
	398	217005	招商先锋混合	混合型	2017-09-22	0.9383	2.8883	2017-09-21	0.9362	2.8862	0.0021	0.22%	1 打开	0暂停
	399	519736	交银新成长股票	混合型	2017-09-22	1.9030	2.3030	2017-09-21	2.2980	2.2980	0.0050	0.22%	1 打开	0暂停
	400	570005	诺德成长优势股票	混合型	2017-09-22	1.8140	2.7340	2017-09-21	1.8100	2.7300	0.0040	0.22%	1 打开	1 打开
	401	519100	长盛中证100指数	股票型	2017-09-22	1.1701	1.8611	2017-09-21	1.1676	1.8586	0.0025	0.21%	1打开	1打开
	402	510650	华夏金融ETF	股票型	2017-09-22	1.7578	1.7578	2017-09-21	1.7541	1.7541	0.0037	0.21%	1 打开	1 打开
	403	003319	建信瑞丰添利混合A	混合型	2017-09-22	1.0523	1.0523	2017-09-21	1.0501	1.0501	0.0022	0.21%	1 打开	1 打开
	404	002146	长安鑫益增强混合A	混合型	2017-09-22	0.9079	0.9079	2017-09-21	0.9060	0.9060	0.0019	0.21%	1 打开	1 打开
	405	003738	新华华瑞灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1059	1.1059	2017-09-21	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%	0 暂停	0暂停
	406	003876	华宝沪深300增强	股票型	2017-09-22	1.2127	1.2127	2017-09-21	1.2102	1.2102	0.0025	0.21%	1 打开	1 打开
	407	020036	国泰上证5年期国债ETF联接C	债券型	2017-09-22	0.9560	0.9560	2017-09-21	0.9540	0.9540	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	408	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	混合型	2017-09-22	2.8590	4.0170	2017-09-21	2.8530	4.0100	0.0060	0.21%	1 打开	1 打开
	409	519714	交银沪深300行业等权指数	股票型	2017-09-22	0.9640	2.3580	2017-09-21	0.9620	2.3540	0.0020	0.21%	1 打开	0暂停
	410	519015	海富通精选贰号混合	混合型	2017-09-22	0.9460	1.2660	2017-09-21	0.9440	1.2640	0.0020	0.21%	1打开	1打开
	411	001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0947	1.0947	2017-09-21	1.0924	1.0924	0.0023	0.21%	0 暂停	0暂停
	412	570007	诺德优选30股票	混合型	2017-09-22	1.4440	1.4440	2017-09-21	1.4410	1.4410	0.0030	0.21%	1 打开	1 打开
	413	003320	建信瑞丰添利混合C	混合型	2017-09-22	1.0492	1.0492	2017-09-21	1.0470	1.0470	0.0022	0.21%	1 打开	1 打开
	414	004407	招商上证消费80ETF联接C	股票型	2017-09-22	1.4480	1.4480	2017-09-21	1.4450	1.4450	0.0030	0.21%	0 暂停	0暂停
	415	519704	交银先进制造股票	混合型	2017-09-22	2.4260	2.9760	2017-09-21	2.4210	2.9710	0.0050	0.21%	1 打开	0暂停
	416	000056	建信消费升级混合	混合型	2017-09-22	1.9070	1.9070	2017-09-21	1.9030	1.9030	0.0040	0.21%	1 打开	0 暂停
	417	000526	国泰浓益灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.4270	1.4270	2017-09-21	1.4240	1.4240	0.0030	0.21%	1 打开	1打开
	418	000273	华润元大安鑫灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.4430	2.1650	2017-09-21	1.4400	2.1620	0.0030	0.21%	1 打开	1 打开
	419	001037	国投瑞银锐意改革混合	混合型	2017-09-22	0.9680	0.9680	2017-09-21	0.9660	0.9660	0.0020	0.21%	1 打开	1 打开
	420	004513	海富通富睿混合A	债券型	2017-09-22	1.0150	1.0150	2017-09-21	1.0130	1.0130	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	421	100037	富国优化增强债券C	债券型	2017-09-22	1.5160	1.5810	2017-09-21	1.5130	1.5780	0.0030	0.20%	1打开	1打开
	422	002226	长城新视野混合C	混合型	2017-09-22	1.0110	1.0110	2017-09-21	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	423	162006	长城久富股票(LOF)	混合型	2017-09-22	1.1200	3.8498	2017-09-21	1.1178	3.8476	0.0022	0.20%	1 打开	0暂停
	424	002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0895	1.0895	2017-09-21	1.0873	1.0873	0.0022	0.20%	0 暂停	1打开
	425	002225	长城新视野混合A	混合型	2017-09-22	1.0190	1.0190	2017-09-21	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	426	519130	海富通新内需混合	混合型	2017-09-22	1.4720	1.4720	2017-09-21	1.4690	1.4690	0.0030	0.20%	0 暂停	0 暂停
	427	004670	长盛分享经济混合	混合型	2017-09-22	1.0220	1.0220	2017-09-21	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	428	002071	长安产业精选混合C	混合型	2017-09-22	1.1315	1.1815	2017-09-21	1.1292	1.1792	0.0023	0.20%	0 暂停	0暂停
	429	003119	博时鑫源混合A	混合型	2017-09-22	1.0000	1.0000	2017-09-21	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	430	002172	海富通新内需混合C	混合型	2017-09-22	1.4930	1.4930	2017-09-21	1.4900	1.4900	0.0030	0.20%	0 暂停	0暂停
	431	002712	广发集丰债券C	债券型	2017-09-22	1.0210	1.0210	2017-09-21	1.0190	1.0190	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	432	002831	国投瑞银瑞宁混合	混合型	2017-09-22	1.0090	1.0090	2017-09-21	1.0070	1.0070	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	433	960022	博时沪深300指数R	股票型	2017-09-22	1.1763	1.1763	2017-09-21	1.1740	1.1740	0.0023	0.20%	0 暂停	0暂停
	434	002177	信诚新泽混合B	混合型	2017-09-22	1.0130	1.0130	2017-09-21	1.0110	1.0110	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	435	000928	中融国企改革混合	混合型	2017-09-22	0.9840	0.9840	2017-09-21	0.9820	0.9820	0.0020	0.20%	0 暂停	0 暂停
	436	512070	易方达沪深300非银ETF	股票型	2017-09-22	2.0116	2.0116	2017-09-21	2.0076	2.0076	0.0040	0.20%	1 打开	1 打开
	437	690004	民生加银稳健成长股票	混合型	2017-09-22	1.4920	1.4920	2017-09-21	1.4890	1.4890	0.0030	0.20%	1 打开	1 打开
	438	001270	英大灵活配置混合发起式A	混合型	2017-09-22	1.0710	1.1210	2017-09-21	1.0689	1.1189	0.0021	0.20%	1 打开	1打开
	439	001261	中融新机遇混合	混合型	2017-09-22	1.0080	1.0080	2017-09-21	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	440	000496	长安产业精选混合	混合型	2017-09-22	1.1314	1.3714	2017-09-21	1.1291	1.3691	0.0023	0.20%	1 打开	1 打开
	441	001921	景顺长城景颐宏利债券C	债券型	2017-09-22	1.0250	1.0250	2017-09-21	1.0230	1.0230	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	442	002385	博时沪深300指数C	股票型	2017-09-22	1.3847	1.3847	2017-09-21	1.3820	1.3820	0.0027	0.20%	0 暂停	0暂停
	443	001861	富安达健康人生混合	混合型	2017-09-22	1.0335	1.0335	2017-09-21	1.0314	1.0314	0.0021	0.20%	1 打开	1 打开
	444	001271	英大灵活配置混合发起式B	混合型	2017-09-22	1.0595	1.1095	2017-09-21	1.0574	1.1074	0.0021	0.20%	1 打开	1打开
	445	002694	中银新蓝筹混合	混合型	2017-09-22	1.0230	1.0230	2017-09-21	1.0210	1.0210	0.0020	0.20%	1 打开	1 打开
	446	003602	申万菱信安鑫精选混合C	混合型	2017-09-22	1.0520	1.0520	2017-09-21	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	447	002075	光大保德信睿鑫混合C	混合型	2017-09-22	1.0590	1.0590	2017-09-21	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	448	003053	嘉实文体娱乐股票A	股票型	2017-09-22	1.0750	1.0750	2017-09-21	1.0730	1.0730	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	449	003579	中金沪深300指数C	股票型	2017-09-22	1.1619	1.1619	2017-09-21	1.1597	1.1597	0.0022	0.19%	0 暂停	0暂停
	450	003601	申万菱信安鑫精选混合A	混合型	2017-09-22	1.0530	1.0530	2017-09-21	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	451	002942	广发安瑞回报混合C	混合型	2017-09-22	1.0780	1.0780	2017-09-21	1.0760	1.0760	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	452	002314	泰达宏利新思路混合B	混合型	2017-09-22	1.0790	1.1190	2017-09-21	1.0770	1.1170	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	453	001854	景顺长城景颐增利债券A	债券型	2017-09-22	1.0660	1.0660	2017-09-21	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	454	002516	招商丰达混合A	混合型	2017-09-22	1.0690	1.0690	2017-09-21	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	455	110011	易方达中小盘股票	混合型	2017-09-22	3.3498	3.7398	2017-09-21	3.3435	3.7335	0.0063	0.19%	1 打开	1 打开
	456	002576	招商丰睿混合C	混合型	2017-09-22	1.0700	1.0700	2017-09-21	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	457	270006	广发策略优选混合	混合型	2017-09-22	1.9074	3.1674	2017-09-21	1.9037	3.1637	0.0037	0.19%	1打开	1打开
	458	002932	圆信永丰强化收益债券A	债券型	2017-09-22	1.0203	1.0203	2017-09-21	1.0184	1.0184	0.0019	0.19%	1 打开	1 打开
	459	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	债券型	2017-09-22	1.0290	1.0290	2017-09-21	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	460	002517	招商丰达混合C	混合型	2017-09-22	1.0610	1.0610	2017-09-21	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	461	673040	西部利得行业主题优选混合	混合型	2017-09-22	1.0770	1.0770	2017-09-21	1.0750	1.0750	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	462	004746	易方达上证50指数C	股票型	2017-09-22	1.2992	1.2992	2017-09-21	1.2968	1.2968	0.0024	0.19%	1 打开	1 打开
	463	001172	鹏华弘泽灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1341	1.1341	2017-09-21	1.1320	1.1320	0.0021	0.19%	1 打开	1 打开
	464	519760	交银新回报灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0750	1.0950	2017-09-21	1.0730	1.0930	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	465	001866	北信瑞丰新成长混合	混合型	2017-09-22	1.0770	1.0770	2017-09-21	1.0750	1.0750	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	466	002434	中银宏利混合A	混合型	2017-09-22	1.0360	1.0780	2017-09-21	1.0340	1.0760	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	467	003096	中欧医疗健康混合C	混合型	2017-09-22	1.0530	1.0530	2017-09-21	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	468	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	2017-09-22	1.0820	1.9020	2017-09-21	1.0800	1.9000	0.0020	0.19%	1打开	1打开
	469	004148	圆信永丰多策略混合	股票型	2017-09-22	1.0895	1.0895	2017-09-21	1.0874	1.0874	0.0021	0.19%	1 打开	1 打开
	470	003839	易方达瑞通混合A	混合型	2017-09-22	1.0917	1.0917	2017-09-21	1.0896	1.0896	0.0021	0.19%	1 打开	1 打开
	471	003015	中金沪深300指数A	股票型	2017-09-22	1.1530	1.1530	2017-09-21	1.1508	1.1508	0.0022	0.19%	1 打开	1 打开
	472	050002	博时沪深300指数	股票型	2017-09-22	1.3945	3.3865	2017-09-21	1.3918	3.3838	0.0027	0.19%	1打开	1打开
	473	001054	工银新金融股票	股票型	2017-09-22	1.0520	1.0520	2017-09-21	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	474	519781	交银领先回报灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0780	1.0780	2017-09-21	1.0760	1.0760	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	475	002262	中银宝利混合C	混合型	2017-09-22	1.0420	1.0880	2017-09-21	1.0400	1.0860	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	476	002711	广发集丰债券A	债券型	2017-09-22	1.0290	1.0290	2017-09-21	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	477	003095	中欧医疗健康混合A	混合型	2017-09-22	1.0590	1.0590	2017-09-21	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	478	000950	易方达沪深300非银ETF联接	股票型	2017-09-22	0.9037	0.9037	2017-09-21	0.9020	0.9020	0.0017	0.19%	1 打开	1 打开
	479	001757	嘉实主题增强混合	混合型	2017-09-22	1.0640	1.0640	2017-09-21	1.0620	1.0620	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	480	590002	中邮核心成长股票	混合型	2017-09-22	0.6441	0.6441	2017-09-21	0.6429	0.6429	0.0012	0.19%	1 打开	1 打开
	481	002420	汇添富盈鑫保本混合	保本型	2017-09-22	1.0410	1.0410	2017-09-21	1.0390	1.0390	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	482	510230	金融ETF	股票型	2017-09-22	6.1704	1.7525	2017-09-21	6.1590	1.7492	0.0114	0.19%	1 打开	1 打开
	483	200007	长城安心回报混合	混合型	2017-09-22	1.0240	2.6153	2017-09-21	1.0221	2.6110	0.0019	0.19%	1 打开	1打开
	484	000039	农银高增长股票	混合型	2017-09-22	1.9239	1.9239	2017-09-21	1.9203	1.9203	0.0036	0.19%	0 暂停	0 暂停
	485	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1154	1.1154	2017-09-21	1.1133	1.1133	0.0021	0.19%	0 暂停	0暂停
	486	002419	汇添富盈安保本混合	保本型	2017-09-22	1.0490	1.0490	2017-09-21	1.0470	1.0470	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	487	673010	西部利得新动向混合	混合型	2017-09-22	1.0290	1.5640	2017-09-21	1.0270	1.5620	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	488	002821	招商丰乐混合A	混合型	2017-09-22	1.0420	1.0420	2017-09-21	1.0400	1.0400	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	489	002575	招商丰睿混合A	混合型	2017-09-22	1.0720	1.0720	2017-09-21	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	490	001688	嘉实新起点混合A	混合型	2017-09-22	1.0580	1.0580	2017-09-21	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	491	002288	中银稳进保本混合	保本型	2017-09-22	1.0460	1.0460	2017-09-21	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	492	001923	国泰添益灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0770	1.0770	2017-09-21	1.0750	1.0750	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	493	001692	南方国策动力股票	股票型	2017-09-22	1.0810	1.1110	2017-09-21	1.0790	1.1090	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	494	001115	广发聚安混合A	混合型	2017-09-22	1.0700	1.3900	2017-09-21	1.0680	1.3880	0.0020	0.19%	0 暂停	1打开
	495	001920	景顺长城景颐宏利债券A	债券型	2017-09-22	1.0580	1.0580	2017-09-21	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	496	530006	建信核心精选股票	混合型	2017-09-22	1.5640	2.4490	2017-09-21	1.5610	2.4460	0.0030	0.19%	1 打开	1 打开
	497	100035	富国优化增强债券A/B	债券型	2017-09-22	1.5690	1.6340	2017-09-21	1.5660	1.6310	0.0030	0.19%	1打开	1打开
	498	000522	华润元大信息传媒科技股票	混合型	2017-09-22	1.5700	1.5700	2017-09-21	1.5670	1.5670	0.0030	0.19%	1 打开	1 打开
	499	002822	招商丰乐混合C	混合型	2017-09-22	1.0390	1.0390	2017-09-21	1.0370	1.0370	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	500	001855	景顺长城景颐增利债券C	债券型	2017-09-22	1.0640	1.0640	2017-09-21	1.0620	1.0620	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	501	003117	光大保德信吉鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.0610	1.0610	2017-09-21	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	502	002435	中银宏利混合C	混合型	2017-09-22	1.0340	1.0760	2017-09-21	1.0320	1.0740	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	503	002959	汇添富盈稳保本混合	保本型	2017-09-22	1.0320	1.0320	2017-09-21	1.0300	1.0300	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	504	002494	兴业聚盈灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0680	1.0680	2017-09-21	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	505	310398	申万菱信沪深300价值指数	股票型	2017-09-22	1.5166	1.5166	2017-09-21	1.5137	1.5137	0.0029	0.19%	1 打开	1 打开
	506	002941	广发安瑞回报混合A	混合型	2017-09-22	1.0510	1.0510	2017-09-21	1.0490	1.0490	0.0020	0.19%	1 打开	1 打开
	507	530005	建信优化配置混合	混合型	2017-09-22	1.4266	1.9766	2017-09-21	1.4239	1.9739	0.0027	0.19%	1 打开	1 打开
	508	519765	交银卓越回报灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0650	1.0650	2017-09-21	1.0630	1.0630	0.0020	0.19%	0 暂停	0暂停
	509	162718	广发鑫瑞混合	混合型	2017-09-22	1.0058	1.0058	2017-09-21	1.0039	1.0039	0.0019	0.19%	0 暂停	0暂停
	510	519752	交银新回报灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0960	1.1160	2017-09-21	1.0940	1.1140	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	511	340007	兴全社会责任股票	混合型	2017-09-22	3.3760	3.5660	2017-09-21	3.3700	3.5600	0.0060	0.18%	1 打开	0暂停
	512	001103	前海开源工业革命4.0混合	混合型	2017-09-22	1.1130	1.1130	2017-09-21	1.1110	1.1110	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	513	001727	申万菱信安鑫回报灵活配置混	混合型	2017-09-22	1.1240	1.1240	2017-09-21	1.1220	1.1220	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	514	002933	圆信永丰强化收益债券C	债券型	2017-09-22	1.0156	1.0156	2017-09-21	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%	1 打开	1 打开
	515	004480	华宝智慧产业混合	混合型	2017-09-22	1.0862	1.0862	2017-09-21	1.0843	1.0843	0.0019	0.18%	1 打开	1 打开
	516	510270	中银上证国企100ETF	股票型	2017-09-22	1.1440	1.3350	2017-09-21	1.1420	1.3330	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	517	003434	博时鑫泽混合A	混合型	2017-09-22	1.0850	1.0850	2017-09-21	1.0830	1.0830	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	518	001700	建信鑫盛回报混合	混合型	2017-09-22	1.0986	1.0986	2017-09-21	1.0966	1.0966	0.0020	0.18%	0 暂停	1打开
	519	002668	兴业聚丰灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1200	1.1200	2017-09-21	1.1180	1.1180	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	520	001809	中信建投智信物联网混合A	混合型	2017-09-22	1.1020	1.1020	2017-09-21	1.1000	1.1000	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	521	001249	易方达新利混合	混合型	2017-09-22	1.1260	1.1260	2017-09-21	1.1240	1.1240	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	522	485011	工银瑞信双利债券B	债券型	2017-09-22	1.6760	1.6760	2017-09-21	1.6730	1.6730	0.0030	0.18%	1 打开	1 打开
	523	004046	华夏新锦顺混合A	混合型	2017-09-22	1.2171	1.2171	2017-09-21	1.2149	1.2149	0.0022	0.18%	1 打开	0暂停
	524	001444	易方达瑞选混合E	混合型	2017-09-22	1.1170	1.1170	2017-09-21	1.1150	1.1150	0.0020	0.18%	1 打开	1打开
	525	260116	景顺长城核心竞争力股票	股票型	2017-09-22	2.7530	2.9030	2017-09-21	2.7480	2.8980	0.0050	0.18%	1 打开	1 打开
	526	004047	华夏新锦顺混合C	混合型	2017-09-22	1.0818	1.0818	2017-09-21	1.0799	1.0799	0.0019	0.18%	1打开	1 打开
	527	110003	易方达上证50指数A	股票型	2017-09-22	1.2999	3.1499	2017-09-21	1.2975	3.1475	0.0024	0.18%	1打开	1打开
	528	002660	兴业聚源灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0870	1.0870	2017-09-21	1.0850	1.0850	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	529	004649	国开开航混合	混合型	2017-09-22	1.0396	1.0396	2017-09-21	1.0377	1.0377	0.0019	0.18%	1 打开	1 打开
	530	100016	富国天源平衡混合	混合型	2017-09-22	1.6760	3.3890	2017-09-21	1.6730	3.3860	0.0030	0.18%	1 打开	0暂停
	531	000182	景顺长城四季金利纯债债券C	债券型	2017-09-22	1.1440	1.2560	2017-09-21	1.1420	1.2540	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	532	001951	金鹰改革红利混合	混合型	2017-09-22	1.1230	1.1230	2017-09-21	1.1210	1.1210	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	533	519115	浦银安盛红利精选股票	混合型	2017-09-22	1.6410	1.6410	2017-09-21	1.6380	1.6380	0.0030	0.18%	1 打开	0暂停
	534	002561	东吴安鑫量化混合	混合型	2017-09-22	1.0910	1.0910	2017-09-21	1.0890	1.0890	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	535	001433	易方达瑞景混合	混合型	2017-09-22	1.1100	1.1100	2017-09-21	1.1080	1.1080	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	536	003840	易方达瑞通混合C	混合型	2017-09-22	1.0911	1.0911	2017-09-21	1.0891	1.0891	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	537	003456	信达澳银新目标混合	混合型	2017-09-22	1.1400	1.1400	2017-09-21	1.1380	1.1380	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	538	004341	农银尖端科技灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0536	1.0536	2017-09-21	1.0517	1.0517	0.0019	0.18%	1 打开	1 打开
	539	002157	长盛盛世混合C	混合型	2017-09-22	1.0870	1.0870	2017-09-21	1.0850	1.0850	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	540	002272	新华科技创新主题灵活配置混	混合型	2017-09-22	1.0910	1.0910	2017-09-21	1.0890	1.0890	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	541	001285	易方达新鑫混合I	混合型	2017-09-22	1.0950	1.1550	2017-09-21	1.0930	1.1530	0.0020	0.18%	0 暂停	1打开
	542	004636	中信建投智信物联网混合C	混合型	2017-09-22	1.1280	1.1280	2017-09-21	1.1260	1.1260	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	543	001206	广发聚惠混合A	混合型	2017-09-22	1.1400	1.1400	2017-09-21	1.1380	1.1380	0.0020	0.18%	1 打开	1打开
	544	002376	国寿安保核心产业灵活配置混	混合型	2017-09-22	1.1180	1.1180	2017-09-21	1.1160	1.1160	0.0020	0.18%	1 打开	1 打开
	545	000753	华宝兴业量化对冲混合A	混合型	2017-09-22	1.0398	1.2198	2017-09-21	1.0379	1.2179	0.0019	0.18%	1 打开	1 打开
	546	002030	信诚新选混合B	混合型	2017-09-22	1.0860	1.0860	2017-09-21	1.0840	1.0840	0.0020	0.18%	0 暂停	0暂停
	547	240016	华宝兴业上证180价值ETF联接	股票型	2017-09-22	1.6880	1.7180	2017-09-21	1.6850	1.7150	0.0030	0.18%	1 打开	1 打开
	548	481006	工银红利股票	混合型	2017-09-22	0.8472	0.8882	2017-09-21	0.8457	0.8867	0.0015	0.18%	1打开	1打开
	549	512700	南方中证银行ETF	股票型	2017-09-22	1.0033	1.0033	2017-09-21	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%	1 打开	1 打开
	550	001286	易方达新鑫混合E	混合型	2017-09-22	1.0860	1.1460	2017-09-21	1.0840	1.1440	0.0020	0.18%	0 暂停	1打开
	551	001443	易方达瑞选混合I	混合型	2017-09-22	1.1280	1.1280	2017-09-21	1.1260	1.1260	0.0020	0.18%	1 打开	1打开
	552	001513	易方达信息产业混合	混合型	2017-09-22	1.1480	1.1480	2017-09-21	1.1460	1.1460	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	553	202001	南方稳健成长混合	混合型	2017-09-22	1.3717	3.2667	2017-09-21	1.3694	3.2644	0.0023	0.17%	1打开	1打开
	554	001510	富国新动力灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1830	1.1830	2017-09-21	1.1810	1.1810	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	555	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0560	1.0560	2017-09-21	1.0542	1.0542	0.0018	0.17%	1 打开	1 打开
	556	002236	大成中证360互联网+大数据10	股票型	2017-09-22	1.1780	1.1780	2017-09-21	1.1760	1.1760	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	557	202002	南方稳健成长贰号混合	混合型	2017-09-22	0.4694	2.3431	2017-09-21	0.4686	2.3414	0.0008	0.17%	1打开	1打开
	558	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	股票型	2017-09-22	1.4761	1.4761	2017-09-21	1.4736	1.4736	0.0025	0.17%	1 打开	1 打开
	559	160632	鹏华酒分级	股票型	2017-09-22	1.1920	1.2310	2017-09-21	1.1900	1.2290	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	560	000417	国联安新精选混合	混合型	2017-09-22	1.1640	1.3510	2017-09-21	1.1620	1.3490	0.0020	0.17%	1 打开	1打开
	561	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2140	1.2140	2017-09-21	1.2120	1.2120	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	562	399001	中海上证50指数增强	股票型	2017-09-22	1.1530	1.1530	2017-09-21	1.1510	1.1510	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	563	100038	富国沪深300增强	股票型	2017-09-22	1.7440	1.7440	2017-09-21	1.7410	1.7410	0.0030	0.17%	1 打开	1 打开
	564	004006	东方民丰回报赢安混合C	混合型	2017-09-22	1.0251	1.0251	2017-09-21	1.0234	1.0234	0.0017	0.17%	1 打开	1 打开
	565	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	股票型	2017-09-22	1.2070	1.2070	2017-09-21	1.2050	1.2050	0.0020	0.17%	0 暂停	0暂停
	566	510110	周期ETF	股票型	2017-09-22	3.5680	1.4320	2017-09-21	3.5620	1.4290	0.0060	0.17%	0 暂停	0 暂停
	567	001033	华夏安康优选债券C	债券型	2017-09-22	1.1940	1.3540	2017-09-21	1.1920	1.3520	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	568	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	混合型	2017-09-22	1.1880	1.1880	2017-09-21	1.1860	1.1860	0.0020	0.17%	0 暂停	0 暂停
	569	700003	平安大华策略先锋混合	混合型	2017-09-22	1.7680	1.8680	2017-09-21	1.7650	1.8650	0.0030	0.17%	1 打开	1 打开
	570	000251	工银金融地产股票	混合型	2017-09-22	2.3740	2.8930	2017-09-21	2.3700	2.8890	0.0040	0.17%	1 打开	1 打开
	571	519738	交银周期回报混合	混合型	2017-09-22	1.2090	1.4480	2017-09-21	1.2070	1.4460	0.0020	0.17%	1 打开	1打开
	572	001508	富国新动力灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.1910	1.1910	2017-09-21	1.1890	1.1890	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	573	001536	南方君选混合	混合型	2017-09-22	1.1550	1.1990	2017-09-21	1.1530	1.1970	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	574	000824	圆信永丰双红利混合A	混合型	2017-09-22	1.2120	2.0710	2017-09-21	1.2100	2.0690	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	575	020021	国泰金融ETF联接	股票型	2017-09-22	1.6813	1.6813	2017-09-21	1.6784	1.6784	0.0029	0.17%	1 打开	1 打开
	576	485111	工银瑞信双利债券A	债券型	2017-09-22	1.7260	1.7260	2017-09-21	1.7230	1.7230	0.0030	0.17%	1 打开	1 打开
	577	000754	华宝兴业量化对冲混合C	混合型	2017-09-22	1.0383	1.2183	2017-09-21	1.0365	1.2165	0.0018	0.17%	1 打开	1 打开
	578	001217	易方达新收益混合C	混合型	2017-09-22	1.2030	1.2030	2017-09-21	1.2010	1.2010	0.0020	0.17%	1 打开	1打开
	579	000181	景顺长城四季金利纯债债券A	债券型	2017-09-22	1.1570	1.2730	2017-09-21	1.1550	1.2710	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	580	003750	创金合信鑫收益混合C	混合型	2017-09-22	1.2120	1.2120	2017-09-21	1.2100	1.2100	0.0020	0.17%	1 打开	1 打开
	581	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.1930	1.1930	2017-09-21	1.1910	1.1910	0.0020	0.17%	1 打开	1打开
	582	004005	东方民丰回报赢安混合A	混合型	2017-09-22	1.0273	1.0273	2017-09-21	1.0256	1.0256	0.0017	0.17%	1 打开	1 打开
	583	002374	大成景鹏灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1640	1.1640	2017-09-21	1.1620	1.1620	0.0020	0.17%	0 暂停	0暂停
	584	001484	天弘新价值混合	混合型	2017-09-22	1.1279	1.1279	2017-09-21	1.1261	1.1261	0.0018	0.16%	1 打开	1 打开
	585	000556	国投瑞银新机遇混合A	混合型	2017-09-22	1.2700	1.4200	2017-09-21	1.2680	1.4180	0.0020	0.16%	1 打开	1打开
	586	002842	景顺长城景盈金利债券A	债券型	2017-09-22	1.0266	1.0266	2017-09-21	1.0250	1.0250	0.0016	0.16%	1 打开	1 打开
	587	000219	博时裕益混合	混合型	2017-09-22	1.2730	1.5250	2017-09-21	1.2710	1.5230	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	588	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混	混合型	2017-09-22	1.2620	2.2560	2017-09-21	1.2600	2.2540	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	589	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混	混合型	2017-09-22	1.2350	2.2330	2017-09-21	1.2330	2.2310	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	590	004360	创金合信量化核心混合C	股票型	2017-09-22	1.0588	1.0588	2017-09-21	1.0571	1.0571	0.0017	0.16%	1 打开	1 打开
	591	002843	景顺长城景盈金利债券C	债券型	2017-09-22	1.0226	1.0226	2017-09-21	1.0210	1.0210	0.0016	0.16%	1 打开	1 打开
	592	001287	安信优势增长混合A	混合型	2017-09-22	1.3300	1.3300	2017-09-21	1.3279	1.3279	0.0021	0.16%	1 打开	1 打开
	593	519759	交银周期回报灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.2230	1.4020	2017-09-21	1.2210	1.4000	0.0020	0.16%	0 暂停	0暂停
	594	519027	海富通上证周期ETF联接	股票型	2017-09-22	1.2500	1.2500	2017-09-21	1.2480	1.2480	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	595	000306	天弘弘利债券	债券型	2017-09-22	1.2750	1.2750	2017-09-21	1.2730	1.2730	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	596	161907	万家中证红利指数(LOF)	股票型	2017-09-22	1.6722	1.6722	2017-09-21	1.6695	1.6695	0.0027	0.16%	1 打开	1 打开
	597	001361	景顺长城中证TMT150ETF联接	股票型	2017-09-22	0.6140	0.6140	2017-09-21	0.6130	0.6130	0.0010	0.16%	1 打开	1 打开
	598	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2017-09-22	1.2718	2.5008	2017-09-21	1.2698	2.4988	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	599	100032	富国中证红利指数增强	股票型	2017-09-22	1.2910	2.6990	2017-09-21	1.2890	2.6970	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	600	003284	中邮医药健康灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0080	1.0080	2017-09-21	1.0064	1.0064	0.0016	0.16%	1 打开	1 打开
	601	002061	国泰安康养老定期支付混合C	混合型	2017-09-22	2.4730	2.4730	2017-09-21	2.4690	2.4690	0.0040	0.16%	0 暂停	0暂停
	602	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2017-09-22	1.2762	2.5052	2017-09-21	1.2741	2.5031	0.0021	0.16%	0 暂停	0暂停
	603	002667	前海开源沪港深创新成长混合	混合型	2017-09-22	1.2560	1.3060	2017-09-21	1.2540	1.3040	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	604	002063	国泰结构转型灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.8510	1.8510	2017-09-21	1.8480	1.8480	0.0030	0.16%	0 暂停	0暂停
	605	163406	兴全合润分级股票	混合型	2017-09-22	1.1776	3.0558	2017-09-21	1.1757	3.0509	0.0019	0.16%	1 打开	1 打开
	606	000796	宝盈睿丰创新混合C	混合型	2017-09-22	1.2300	1.2300	2017-09-21	1.2280	1.2280	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	607	001216	易方达新收益混合A	混合型	2017-09-22	1.2170	1.2170	2017-09-21	1.2150	1.2150	0.0020	0.16%	1 打开	1打开
	608	000706	中邮多策略灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.2600	1.2600	2017-09-21	1.2580	1.2580	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	609	002036	安信优势增长混合C	混合型	2017-09-22	1.3270	1.3270	2017-09-21	1.3249	1.3249	0.0021	0.16%	0 暂停	0暂停
	610	260103	景顺长城动力平衡混合	混合型	2017-09-22	1.0609	3.3509	2017-09-21	1.0592	3.3492	0.0017	0.16%	1打开	1打开
	611	001031	华夏安康优选债券A	债券型	2017-09-22	1.2150	1.3750	2017-09-21	1.2130	1.3730	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	612	519062	海富通阿尔法对冲混合	混合型	2017-09-22	1.2670	1.2670	2017-09-21	1.2650	1.2650	0.0020	0.16%	1 打开	1 打开
	613	003855	汇安丰华混合C	混合型	2017-09-22	1.0850	1.0850	2017-09-21	1.0833	1.0833	0.0017	0.16%	1 打开	1 打开
	614	270041	广发消费品精选股票	混合型	2017-09-22	2.4320	2.4320	2017-09-21	2.4280	2.4280	0.0040	0.16%	1 打开	1 打开
	615	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	股票型	2017-09-22	1.2644	1.2644	2017-09-21	1.2624	1.2624	0.0020	0.16%	0 暂停	0暂停
	616	001772	南方消费活力混合	混合型	2017-09-22	1.2440	1.2440	2017-09-21	1.2420	1.2420	0.0020	0.16%	0暂停	1 打开
	617	003919	泰达宏利启明混合C	混合型	2017-09-22	1.0527	1.0667	2017-09-21	1.0511	1.0651	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	618	004597	南方银行联接A	股票型	2017-09-22	0.9905	0.9905	2017-09-21	0.9890	0.9890	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	619	400025	东方新兴成长混合	混合型	2017-09-22	1.3673	1.3673	2017-09-21	1.3653	1.3653	0.0020	0.15%	0 暂停	0 暂停
	620	000367	国泰安康养老定期支付混合	混合型	2017-09-22	1.3640	1.3640	2017-09-21	1.3620	1.3620	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	621	310388	申万菱信消费增长股票	混合型	2017-09-22	1.3530	1.6170	2017-09-21	1.3510	1.6150	0.0020	0.15%	1 打开	0暂停
	622	003918	泰达宏利启明混合A	混合型	2017-09-22	1.0525	1.0685	2017-09-21	1.0509	1.0669	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	623	004598	南方银行联接C	股票型	2017-09-22	0.9895	0.9895	2017-09-21	0.9880	0.9880	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	624	000794	宝盈睿丰创新混合A	混合型	2017-09-22	1.3390	1.3390	2017-09-21	1.3370	1.3370	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	625	001549	天弘上证50指数C	股票型	2017-09-22	1.0293	1.0293	2017-09-21	1.0278	1.0278	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	626	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	混合型	2017-09-22	1.3380	2.3920	2017-09-21	1.3360	2.3900	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	627	002639	天弘价值精选混合	混合型	2017-09-22	1.0658	1.0658	2017-09-21	1.0642	1.0642	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	628	510030	价值ETF	股票型	2017-09-22	4.8180	1.6490	2017-09-21	4.8110	1.6470	0.0070	0.15%	1 打开	1 打开
	629	040011	华安核心股票	混合型	2017-09-22	2.1207	2.6207	2017-09-21	2.1176	2.6176	0.0031	0.15%	1 打开	0暂停
	630	510050	华夏上证50ETF	股票型	2017-09-22	2.7320	3.6410	2017-09-21	2.7280	3.6370	0.0040	0.15%	1 打开	1 打开
	631	004003	泰达宏利启惠混合A	混合型	2017-09-22	1.0523	1.0683	2017-09-21	1.0507	1.0667	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	632	690001	民生加银品牌蓝筹混合	混合型	2017-09-22	2.0000	2.0300	2017-09-21	1.9970	2.0270	0.0030	0.15%	1 打开	1 打开
	633	080008	长盛战略新兴产业混合	混合型	2017-09-22	2.0160	2.0660	2017-09-21	2.0130	2.0630	0.0030	0.15%	1 打开	1 打开
	634	163407	兴全沪深300指数(LOF)	股票型	2017-09-22	1.7188	1.7188	2017-09-21	1.7163	1.7163	0.0025	0.15%	1 打开	1 打开
	635	003915	泰达宏利启迪混合C	混合型	2017-09-22	1.0526	1.0666	2017-09-21	1.0510	1.0650	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	636	003854	汇安丰华混合A	混合型	2017-09-22	1.6390	1.6390	2017-09-21	1.6365	1.6365	0.0025	0.15%	1 打开	1 打开
	637	510680	万家上证380ETF	股票型	2017-09-22	2.1658	2.1658	2017-09-21	2.1625	2.1625	0.0033	0.15%	1 打开	1 打开
	638	001939	光大保德信睿鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.3530	1.3530	2017-09-21	1.3510	1.3510	0.0020	0.15%	1 打开	1 打开
	639	003914	泰达宏利启迪混合A	混合型	2017-09-22	1.0534	1.0684	2017-09-21	1.0518	1.0668	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	640	003916	泰达宏利启泽混合A	混合型	2017-09-22	1.0531	1.0691	2017-09-21	1.0515	1.0675	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	641	540004	汇丰晋信2026周期混合	混合型	2017-09-22	1.4220	2.0420	2017-09-21	1.4198	2.0398	0.0022	0.15%	1 打开	1 打开
	642	001548	天弘上证50指数A	股票型	2017-09-22	1.0358	1.0358	2017-09-21	1.0343	1.0343	0.0015	0.15%	1 打开	1 打开
	643	004004	泰达宏利启惠混合C	混合型	2017-09-22	1.0515	1.0665	2017-09-21	1.0499	1.0649	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	644	004359	创金合信量化核心混合A	股票型	2017-09-22	1.0644	1.0644	2017-09-21	1.0628	1.0628	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	645	002767	泰康宏泰回报混合	混合型	2017-09-22	1.1029	1.1029	2017-09-21	1.1013	1.1013	0.0016	0.15%	1 打开	1 打开
	646	519671	银河沪深300指数	股票型	2017-09-22	1.4820	1.4820	2017-09-21	1.4800	1.4800	0.0020	0.14%	1 打开	1 打开
	647	004100	鹏华安益增强混合	债券型	2017-09-22	1.0337	1.0337	2017-09-21	1.0323	1.0323	0.0014	0.14%	1 打开	1 打开
	648	164822	工银政府债纯债债券(LOF)C	债券型	2017-09-22	0.9368	0.9368	2017-09-21	0.9355	0.9355	0.0013	0.14%	0 暂停	0暂停
	649	519989	长信利丰债券C	债券型	2017-09-22	1.4450	1.9380	2017-09-21	1.4430	1.9360	0.0020	0.14%	1 打开	1 打开
	650	000831	工银医疗保健股票	股票型	2017-09-22	1.3870	1.3870	2017-09-21	1.3850	1.3850	0.0020	0.14%	1 打开	1打开
	651	519991	长信双利优选混合	混合型	2017-09-22	1.4180	2.0540	2017-09-21	1.4160	2.0520	0.0020	0.14%	1打开	1打开
	652	164812	工银政府债纯债债券(LOF)A	债券型	2017-09-22	0.9522	1.1592	2017-09-21	0.9509	1.1579	0.0013	0.14%	1 打开	1 打开
	653	004225	国寿安保稳诚混合A	债券型	2017-09-22	1.0366	1.0566	2017-09-21	1.0352	1.0552	0.0014	0.14%	1 打开	1 打开
	654	510710	博时上证50ETF	股票型	2017-09-22	2.7965	0.8645	2017-09-21	2.7926	0.8633	0.0039	0.14%	1 打开	1 打开
	655	502020	国金上证50分级	股票型	2017-09-22	1.4130	0.9638	2017-09-21	1.4110	0.9618	0.0020	0.14%	1 打开	1 打开
	656	001218	国投瑞银精选收益混合	混合型	2017-09-22	0.7350	0.7350	2017-09-21	0.7340	0.7340	0.0010	0.14%	1 打开	1 打开
	657	004651	长信利丰债券E	债券型	2017-09-22	1.4450	1.4450	2017-09-21	1.4430	1.4430	0.0020	0.14%	1打开	1打开
	658	003592	华泰柏瑞享利混合C	混合型	2017-09-22	1.0990	1.0990	2017-09-21	1.0975	1.0975	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	659	770001	德邦优化配置股票	混合型	2017-09-22	0.9188	1.7188	2017-09-21	0.9175	1.7175	0.0013	0.14%	1 打开	0暂停
	660	002148	国寿安保稳惠混合	混合型	2017-09-22	1.0571	1.1371	2017-09-21	1.0556	1.1356	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	661	003917	泰达宏利启泽混合C	混合型	2017-09-22	1.0533	1.0683	2017-09-21	1.0518	1.0668	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	662	001927	华夏消费升级混合A	混合型	2017-09-22	1.4210	1.4210	2017-09-21	1.4190	1.4190	0.0020	0.14%	1 打开	1 打开
	663	003591	华泰柏瑞享利混合A	混合型	2017-09-22	1.1014	1.1014	2017-09-21	1.0999	1.0999	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	664	001237	博时上证50ETF联接	股票型	2017-09-22	0.9264	0.9264	2017-09-21	0.9251	0.9251	0.0013	0.14%	1 打开	1 打开
	665	001928	华夏消费升级混合C	混合型	2017-09-22	1.4090	1.4090	2017-09-21	1.4070	1.4070	0.0020	0.14%	1 打开	1 打开
	666	001349	富国改革动力混合	混合型	2017-09-22	0.7170	0.7170	2017-09-21	0.7160	0.7160	0.0010	0.14%	0 暂停	0暂停
	667	001075	宝盈转型动力混合	混合型	2017-09-22	0.7040	0.7040	2017-09-21	0.7030	0.7030	0.0010	0.14%	1 打开	1 打开
	668	163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	混合型	2017-09-22	2.7900	3.8540	2017-09-21	2.7860	3.8500	0.0040	0.14%	1 打开	1 打开
	669	002097	国富新价值混合A	混合型	2017-09-22	1.1297	1.1297	2017-09-21	1.1281	1.1281	0.0016	0.14%	1 打开	1 打开
	670	002838	华夏新锦程混合A	混合型	2017-09-22	1.0955	1.0955	2017-09-21	1.0940	1.0940	0.0015	0.14%	1 打开	1 打开
	671	003300	华夏圆和混合	混合型	2017-09-22	1.0838	1.0838	2017-09-21	1.0824	1.0824	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	672	001338	安信稳健增值混合C	混合型	2017-09-22	1.1784	1.1784	2017-09-21	1.1769	1.1769	0.0015	0.13%	1 打开	1 打开
	673	003403	华商瑞丰混合	债券型	2017-09-22	1.0699	1.0699	2017-09-21	1.0685	1.0685	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	674	001342	易方达新享混合A	混合型	2017-09-22	1.5510	1.5510	2017-09-21	1.5490	1.5490	0.0020	0.13%	1 打开	1打开
	675	000171	易方达裕丰回报债券	债券型	2017-09-22	1.5340	1.5340	2017-09-21	1.5320	1.5320	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	676	004226	国寿安保稳诚混合C	债券型	2017-09-22	1.0359	1.0559	2017-09-21	1.0346	1.0546	0.0013	0.13%	1 打开	1 打开
	677	001316	安信稳健增值混合A	混合型	2017-09-22	1.1577	1.1577	2017-09-21	1.1562	1.1562	0.0015	0.13%	1 打开	1 打开
	678	005069	长信富民纯债一年定开债券A	债券型	2017-09-22	1.0003	1.0003	2017-09-21	0.9990	0.9990	0.0013	0.13%	0 暂停	0 暂停
	679	002098	国富新价值混合C	混合型	2017-09-22	1.1207	1.1207	2017-09-21	1.1192	1.1192	0.0015	0.13%	1 打开	1 打开
	680	000209	信诚新兴产业股票	混合型	2017-09-22	1.5740	1.5740	2017-09-21	1.5720	1.5720	0.0020	0.13%	1 打开	0暂停
	681	003707	民生加银鑫兴纯债C	债券型	2017-09-22	1.1880	1.1880	2017-09-21	1.1864	1.1864	0.0016	0.13%	1 打开	1 打开
	682	004176	博时鑫泰混合C	混合型	2017-09-22	1.0130	1.0130	2017-09-21	1.0117	1.0117	0.0013	0.13%	1 打开	1 打开
	683	000835	华润元大富时中国A50指数	股票型	2017-09-22	1.5860	1.5860	2017-09-21	1.5840	1.5840	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	684	000763	工银新财富灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.4910	1.4910	2017-09-21	1.4890	1.4890	0.0020	0.13%	0 暂停	1打开
	685	000135	信诚28日盈债券B	债券型	2017-09-22	1.2131	4.2850	2017-09-21	1.2115	4.2170	0.0016	0.13%	1打开	1 打开
	686	000134	信诚28日盈债券A	债券型	2017-09-22	1.1336	4.0080	2017-09-21	1.1321	3.9590	0.0015	0.13%	1打开	1 打开
	687	004396	中银文体娱乐混合	混合型	2017-09-22	1.0073	1.0073	2017-09-21	1.0060	1.0060	0.0013	0.13%	1 打开	1 打开
	688	002934	泰康恒泰回报混合A	混合型	2017-09-22	1.0520	1.0520	2017-09-21	1.0506	1.0506	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	689	000935	浙商汇金转型成长混合	混合型	2017-09-22	0.7920	0.9420	2017-09-21	0.7910	0.9410	0.0010	0.13%	1打开	1 打开
	690	169102	东方红睿阳混合	混合型	2017-09-22	1.5640	1.9470	2017-09-21	1.5620	1.9450	0.0020	0.13%	0 暂停	0 暂停
	691	001088	华宝国策导向混合	混合型	2017-09-22	0.7870	0.7870	2017-09-21	0.7860	0.7860	0.0010	0.13%	1 打开	1 打开
	692	002935	泰康恒泰回报混合C	混合型	2017-09-22	1.0484	1.0484	2017-09-21	1.0470	1.0470	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	693	070021	嘉实主题新动力股票	混合型	2017-09-22	1.4890	1.4890	2017-09-21	1.4870	1.4870	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	694	004445	鹏华丰嘉债券	债券型	2017-09-22	1.0784	1.0784	2017-09-21	1.0770	1.0770	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	695	519955	长信富民纯债一年定开债券C	债券型	2017-09-22	1.0003	1.0813	2017-09-21	0.9990	1.0800	0.0013	0.13%	0 暂停	0 暂停
	696	004175	博时鑫泰混合A	混合型	2017-09-22	1.1089	1.1089	2017-09-21	1.1075	1.1075	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	697	710002	富安达策略精选混合	混合型	2017-09-22	2.3647	2.4047	2017-09-21	2.3616	2.4016	0.0031	0.13%	1 打开	1 打开
	698	003714	英大睿盛混合C	混合型	2017-09-22	1.0728	1.0728	2017-09-21	1.0714	1.0714	0.0014	0.13%	1 打开	1 打开
	699	161213	国投瑞银中证消费服务指数(L	股票型	2017-09-22	1.5040	1.5040	2017-09-21	1.5020	1.5020	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	700	000747	广发逆向策略混合	混合型	2017-09-22	1.5320	1.5320	2017-09-21	1.5300	1.5300	0.0020	0.13%	1 打开	1 打开
	701	003165	鹏华弘嘉混合A	混合型	2017-09-22	1.0068	1.0068	2017-09-21	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	702	003713	英大睿盛混合A	混合型	2017-09-22	1.0744	1.0744	2017-09-21	1.0731	1.0731	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	703	000534	长盛高端装备混合	混合型	2017-09-22	1.6100	1.6100	2017-09-21	1.6080	1.6080	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	704	398011	中海分红增利混合	混合型	2017-09-22	0.7561	2.1561	2017-09-21	0.7552	2.1552	0.0009	0.12%	1打开	1打开
	705	510280	华宝兴业上证180成长ETF	股票型	2017-09-22	1.6120	1.6120	2017-09-21	1.6100	1.6100	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	706	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	股票型	2017-09-22	1.4203	1.7903	2017-09-21	1.7881	1.7881	0.0022	0.12%	1 打开	1 打开
	707	003562	诺德成长精选混合C	混合型	2017-09-22	1.0427	1.0427	2017-09-21	1.0414	1.0414	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	708	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	股票型	2017-09-22	1.4249	1.7949	2017-09-21	1.7927	1.7927	0.0022	0.12%	1 打开	1 打开
	709	003166	鹏华弘嘉混合C	混合型	2017-09-22	1.0042	1.0042	2017-09-21	1.0030	1.0030	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	710	050029	博时理财30天债券A	混合型	2017-09-22	1.0170	1.0170	2017-09-21	1.0158	1.0158	0.0012	0.12%	0 暂停	0暂停
	711	003561	诺德成长精选混合A	混合型	2017-09-22	1.0434	1.0434	2017-09-21	1.0421	1.0421	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	712	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	股票型	2017-09-22	0.8630	0.8630	2017-09-21	0.8620	0.8620	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	713	003029	安信新优选混合C	混合型	2017-09-22	1.0594	1.0594	2017-09-21	1.0581	1.0581	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	714	003967	中银润利混合C	混合型	2017-09-22	1.0369	1.0519	2017-09-21	1.0357	1.0507	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	715	003966	中银润利混合A	混合型	2017-09-22	1.0377	1.0527	2017-09-21	1.0365	1.0515	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	716	003988	银华中债10年期金融债指数C	债券型	2017-09-22	1.0060	1.0060	2017-09-21	1.0048	1.0048	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	717	001565	永赢量化混合发起式	混合型	2017-09-22	0.8160	0.8160	2017-09-21	0.8150	0.8150	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	718	002497	东方盛世灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0695	1.0695	2017-09-21	1.0682	1.0682	0.0013	0.12%	0 暂停	0暂停
	719	002191	农银物联网混合	混合型	2017-09-22	1.1394	1.1394	2017-09-21	1.1380	1.1380	0.0014	0.12%	1 打开	1 打开
	720	519624	银河君耀混合C	混合型	2017-09-22	1.0322	1.0322	2017-09-21	1.0310	1.0310	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	721	160813	长盛同盛成长优选混合(LOF)	混合型	2017-09-22	0.8140	3.2570	2017-09-21	0.8130	3.2560	0.0010	0.12%	1 打开	1 打开
	722	003247	泰达宏利启智混合A	混合型	2017-09-22	1.0911	1.0911	2017-09-21	1.0898	1.0898	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	723	160916	大成优选股票(LOF)	混合型	2017-09-22	2.6050	2.0410	2017-09-21	2.6020	2.0390	0.0030	0.12%	1 打开	1 打开
	724	160123	南方中债10年期国债指数A	债券型	2017-09-22	1.1767	1.2067	2017-09-21	1.1753	1.2053	0.0014	0.12%	0 暂停	0暂停
	725	003248	泰达宏利启智混合C	混合型	2017-09-22	1.0884	1.0884	2017-09-21	1.0871	1.0871	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	726	001607	英大策略优选混合A	混合型	2017-09-22	1.1916	1.1916	2017-09-21	1.1902	1.1902	0.0014	0.12%	0 暂停	1打开
	727	240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	股票型	2017-09-22	1.6070	1.6070	2017-09-21	1.6050	1.6050	0.0020	0.12%	1 打开	1 打开
	728	001608	英大策略优选混合C	混合型	2017-09-22	1.0305	1.0305	2017-09-21	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%	0 暂停	1打开
	729	003028	安信新优选混合A	混合型	2017-09-22	1.0657	1.0657	2017-09-21	1.0644	1.0644	0.0013	0.12%	1 打开	1 打开
	730	003987	银华中债10年期金融债指数A	债券型	2017-09-22	1.0078	1.0078	2017-09-21	1.0066	1.0066	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	731	160124	南方中债10年期国债指数C	债券型	2017-09-22	1.1478	1.1778	2017-09-21	1.1464	1.1764	0.0014	0.12%	0 暂停	0暂停
	732	519623	银河君耀混合A	混合型	2017-09-22	1.0323	1.0323	2017-09-21	1.0311	1.0311	0.0012	0.12%	1 打开	1 打开
	733	161233	国投瑞银瑞泰定增混合	混合型	2017-09-22	1.0262	1.0262	2017-09-21	1.0251	1.0251	0.0011	0.11%	0 暂停	0暂停
	734	121005	国投瑞银创新动力股票	混合型	2017-09-22	0.6294	2.9037	2017-09-21	0.6287	2.9025	0.0007	0.11%	1 打开	0暂停
	735	003970	华泰柏瑞兴利混合A	混合型	2017-09-22	1.1256	1.1256	2017-09-21	1.1244	1.1244	0.0012	0.11%	1 打开	1 打开
	736	233007	大摩卓越成长股票	混合型	2017-09-22	2.0973	2.4693	2017-09-21	2.0949	2.4669	0.0024	0.11%	1 打开	1 打开
	737	121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型	2017-09-22	1.8410	2.4710	2017-09-21	1.8390	2.4690	0.0020	0.11%	1 打开	0暂停
	738	004660	银河嘉祥混合C	混合型	2017-09-22	0.9987	0.9987	2017-09-21	0.9976	0.9976	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	739	673100	西部利得久安回报混合	混合型	2017-09-22	1.1498	1.1498	2017-09-21	1.1485	1.1485	0.0013	0.11%	1 打开	1 打开
	740	003971	华泰柏瑞兴利混合C	混合型	2017-09-22	1.1291	1.1291	2017-09-21	1.1279	1.1279	0.0012	0.11%	1 打开	1 打开
	741	002100	国富新活力混合C	混合型	2017-09-22	1.0307	1.0307	2017-09-21	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	742	004659	银河嘉祥混合A	混合型	2017-09-22	0.9943	0.9943	2017-09-21	0.9932	0.9932	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	743	002173	东方大健康混合	混合型	2017-09-22	0.9815	0.9815	2017-09-21	0.9804	0.9804	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	744	540006	汇丰晋信大盘股票A	股票型	2017-09-22	3.1718	3.2318	2017-09-21	3.1682	3.2282	0.0036	0.11%	1 打开	1 打开
	745	004737	富国新优享灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0112	1.0112	2017-09-21	1.0101	1.0101	0.0011	0.11%	1打开	1打开
	746	002294	博时新机遇混合C	混合型	2017-09-22	1.0466	1.0466	2017-09-21	1.0454	1.0454	0.0012	0.11%	0 暂停	0暂停
	747	002655	南方卓享绝对收益混合	混合型	2017-09-22	1.0141	1.0141	2017-09-21	1.0130	1.0130	0.0011	0.11%	0 暂停	0 暂停
	748	000176	嘉实沪深300指数研究增强	股票型	2017-09-22	1.2901	1.2901	2017-09-21	1.2887	1.2887	0.0014	0.11%	1 打开	1 打开
	749	001051	华夏上证50ETF联接	股票型	2017-09-22	0.9000	0.9000	2017-09-21	0.8990	0.8990	0.0010	0.11%	1 打开	1 打开
	750	004538	民生加银鑫成纯债债券C	债券型	2017-09-22	1.4871	1.4871	2017-09-21	1.4854	1.4854	0.0017	0.11%	1 打开	1 打开
	751	512550	嘉实富时中国A50ETF	股票型	2017-09-22	1.0162	1.0162	2017-09-21	1.0151	1.0151	0.0011	0.11%	1 打开	1 打开
	752	000512	国泰结构转型灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.8670	1.8670	2017-09-21	1.8650	1.8650	0.0020	0.11%	1 打开	1打开
	753	003772	国联安鑫盛混合A	混合型	2017-09-22	1.0403	1.0403	2017-09-21	1.0392	1.0392	0.0011	0.11%	0 暂停	0暂停
	754	020035	国泰上证5年期国债ETF联接A	债券型	2017-09-22	0.9490	0.9490	2017-09-21	0.9480	0.9480	0.0010	0.11%	1 打开	1 打开
	755	512010	易方达沪深300医药ETF	股票型	2017-09-22	1.4871	1.4871	2017-09-21	1.4855	1.4855	0.0016	0.11%	1 打开	1 打开
	756	003882	易方达瑞弘混合A	混合型	2017-09-22	1.0611	1.0611	2017-09-21	1.0599	1.0599	0.0012	0.11%	1 打开	1 打开
	757	002939	广发创新升级混合	混合型	2017-09-22	1.2743	1.2743	2017-09-21	1.2729	1.2729	0.0014	0.11%	1 打开	1 打开
	758	001306	中欧永裕混合A	混合型	2017-09-22	0.9230	0.9230	2017-09-21	0.9220	0.9220	0.0010	0.11%	1 打开	1 打开
	759	001315	易方达新益混合E	混合型	2017-09-22	1.7680	1.7680	2017-09-21	1.7660	1.7660	0.0020	0.11%	0 暂停	1打开
	760	519011	海富通精选混合	混合型	2017-09-22	0.4569	4.3010	2017-09-21	0.4564	4.2994	0.0005	0.11%	1 打开	1 打开
	761	002586	金鹰添利信用债债券A	债券型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	762	000504	中信建投稳信一年债券C	债券型	2017-09-22	1.0240	1.1830	2017-09-21	1.0230	1.1820	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	763	000191	富国信用债债券A/B	债券型	2017-09-22	1.0080	1.2380	2017-09-21	1.0070	1.2370	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	764	002622	广发稳裕保本混合	保本型	2017-09-22	1.0380	1.0380	2017-09-21	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	765	004019	招商兴华灵活混合C	混合型	2017-09-22	1.1133	1.1133	2017-09-21	1.1122	1.1122	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	766	003120	博时鑫源混合C	混合型	2017-09-22	0.9990	0.9990	2017-09-21	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	767	002034	华安新财富灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0450	1.0450	2017-09-21	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	768	003118	光大保德信吉鑫混合C	混合型	2017-09-22	1.0490	1.0490	2017-09-21	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	769	001431	方正富邦优选灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	0.9710	0.9710	2017-09-21	0.9700	0.9700	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	770	003603	景顺长城泰安回报混合A	混合型	2017-09-22	1.0244	1.0614	2017-09-21	1.0234	1.0604	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	771	004207	交银启通灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0313	1.0483	2017-09-21	1.0303	1.0473	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	772	001803	易方达瑞财混合E	混合型	2017-09-22	1.0190	1.0690	2017-09-21	1.0180	1.0680	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	773	004747	富国新优享灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0086	1.0086	2017-09-21	1.0076	1.0076	0.0010	0.10%	1打开	1打开
	774	163823	中银保本混合	保本型	2017-09-22	1.0360	1.5950	2017-09-21	1.0350	1.5930	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	775	000299	中海纯债债券C	债券型	2017-09-22	0.9940	1.1340	2017-09-21	0.9930	1.1330	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	776	002616	中银益利混合A	混合型	2017-09-22	1.0400	1.0400	2017-09-21	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	777	000197	富国目标收益一年期纯债债券	债券型	2017-09-22	1.0210	1.2360	2017-09-21	1.0200	1.2350	0.0010	0.10%	1打开	0 暂停
	778	004289	博时新财富混合C	债券型	2017-09-22	1.0939	1.0939	2017-09-21	1.0928	1.0928	0.0011	0.10%	1打开	1打开
	779	002582	招商丰凯混合C	混合型	2017-09-22	1.0490	1.0490	2017-09-21	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	1 打开	1打开
	780	000503	中信建投稳信一年债券A	债券型	2017-09-22	1.0410	1.2000	2017-09-21	1.0400	1.1990	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	781	163910	中海惠丰分级债券A	债券型	2017-09-22	1.0180	1.1600	2017-09-21	1.0170	1.1590	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	782	001224	中邮新思路灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0520	1.0520	2017-09-21	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	783	002033	华安新财富灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0390	1.0390	2017-09-21	1.0380	1.0380	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	784	003493	申万菱信安鑫优选混合A	混合型	2017-09-22	1.0410	1.0410	2017-09-21	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	785	519720	交银纯债债券发起C	债券型	2017-09-22	1.0030	1.1540	2017-09-21	1.0020	1.1530	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	786	519723	交银双轮动债券A/B	债券型	2017-09-22	1.0440	1.2200	2017-09-21	1.0430	1.2190	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	787	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0117	1.0117	2017-09-21	1.0107	1.0107	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	788	519627	银河君润混合A	混合型	2017-09-22	1.0508	1.0508	2017-09-21	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	789	160523	博时安丰18个月定开债C	债券型	2017-09-22	0.9850	1.0310	2017-09-21	0.9840	1.0300	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	790	519725	交银双轮动债券C	债券型	2017-09-22	1.0410	1.1950	2017-09-21	1.0400	1.1940	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	791	002972	前海开源鼎安债券C	债券型	2017-09-22	1.0120	1.0120	2017-09-21	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	792	003035	广发安祥回报混合A	混合型	2017-09-22	1.0430	1.0430	2017-09-21	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	793	003036	广发安祥回报混合C	混合型	2017-09-22	1.0470	1.0470	2017-09-21	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	794	519743	交银丰润收益债券A	债券型	2017-09-22	1.0210	1.1540	2017-09-21	1.0200	1.1530	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	795	161117	易方达永旭添利债券	债券型	2017-09-22	1.0390	1.3820	2017-09-21	1.0380	1.3810	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	796	001649	工银工业4.0股票	股票型	2017-09-22	1.0150	1.0150	2017-09-21	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	797	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	2017-09-22	1.1378	1.1378	2017-09-21	1.1367	1.1367	0.0011	0.10%	0 暂停	0暂停
	798	003512	申万菱信安鑫优选混合C	混合型	2017-09-22	1.0400	1.0400	2017-09-21	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	799	003106	光大保德信永鑫混合C	混合型	2017-09-22	1.0350	1.0350	2017-09-21	1.0340	1.0340	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	800	003105	光大保德信永鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.0360	1.0360	2017-09-21	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	801	000269	嘉实合润双债两年期定期债券	债券型	2017-09-22	1.0030	1.0030	2017-09-21	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%	1打开	1打开
	802	004018	招商兴华灵活混合A	混合型	2017-09-22	1.1078	1.1078	2017-09-21	1.1067	1.1067	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	803	004155	信诚至泰混合A	混合型	2017-09-22	1.0475	1.0475	2017-09-21	1.0465	1.0465	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	804	004156	信诚至泰混合C	混合型	2017-09-22	1.1063	1.1063	2017-09-21	1.1052	1.1052	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	805	002825	融通通和债券	债券型	2017-09-22	1.0220	1.0220	2017-09-21	1.0210	1.0210	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	806	002902	财通资管积极收益债券C	债券型	2017-09-22	1.0050	1.0400	2017-09-21	1.0040	1.0390	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	807	002099	国富新活力混合A	混合型	2017-09-22	1.0596	1.0596	2017-09-21	1.0585	1.0585	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	808	004048	华夏新锦汇混合A	混合型	2017-09-22	1.0503	1.0503	2017-09-21	1.0493	1.0493	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	809	001818	易方达瑞兴混合E	混合型	2017-09-22	1.0070	1.0070	2017-09-21	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	810	003291	信达澳银健康中国混合	混合型	2017-09-22	1.0020	1.0020	2017-09-21	1.0010	1.0010	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	811	000601	华宝兴业创新股票	混合型	2017-09-22	1.0230	1.3630	2017-09-21	1.0220	1.3620	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	812	001806	易方达瑞智混合I	混合型	2017-09-22	1.0080	1.0080	2017-09-21	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	813	001813	国泰福益灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0420	1.0420	2017-09-21	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	814	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.0500	1.0500	2017-09-21	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	815	001896	泰达宏利绝对混合	混合型	2017-09-22	1.0180	1.0180	2017-09-21	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	816	001850	国泰安益灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0998	1.0998	2017-09-21	1.0987	1.0987	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	817	002716	博时裕通纯债A	债券型	2017-09-22	1.0190	1.0190	2017-09-21	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	818	002698	博时裕利纯债债券	债券型	2017-09-22	1.0030	1.0290	2017-09-21	1.0020	1.0280	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	819	003436	博时鑫丰混合A	混合型	2017-09-22	1.0410	1.0410	2017-09-21	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	820	003429	中证兴业中高等级信用债指数	债券型	2017-09-22	1.0090	1.0250	2017-09-21	1.0080	1.0240	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	821	001965	圆信永丰兴源混合A	混合型	2017-09-22	1.0230	1.0230	2017-09-21	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	822	004252	国泰安益灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1021	1.1021	2017-09-21	1.1010	1.1010	0.0011	0.10%	0 暂停	0暂停
	823	001914	中信建投稳利保本2号	保本型	2017-09-22	1.0480	1.0480	2017-09-21	1.0470	1.0470	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	824	003353	信诚至优混合A	混合型	2017-09-22	1.0515	1.0515	2017-09-21	1.0505	1.0505	0.0010	0.10%	1 打开	1打开
	825	502048	易方达上证50指数分级	股票型	2017-09-22	1.3370	0.9756	2017-09-21	1.3357	0.9743	0.0013	0.10%	1 打开	1 打开
	826	004259	国寿安保稳嘉混合C	债券型	2017-09-22	1.0280	1.0480	2017-09-21	1.0270	1.0470	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	827	002650	东方红稳添利纯债	债券型	2017-09-22	1.0160	1.0240	2017-09-21	1.0150	1.0230	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	828	003354	信诚至优混合C	混合型	2017-09-22	1.0485	1.0485	2017-09-21	1.0475	1.0475	0.0010	0.10%	1 打开	1打开
	829	001905	华安安益保本混合	保本型	2017-09-22	1.0150	1.0150	2017-09-21	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	830	511010	国泰上证5年期国债ETF	债券型	2017-09-22	110.2020	1.1150	2017-09-21	110.0930	1.1140	0.1091	0.10%	1 打开	1 打开
	831	003428	中加丰盈纯债	债券型	2017-09-22	1.0224	1.0224	2017-09-21	1.0214	1.0214	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	832	001148	申万菱信多策略灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0490	1.1090	2017-09-21	1.0480	1.1080	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	833	002539	招商丰嘉混合C	混合型	2017-09-22	1.0210	1.0610	2017-09-21	1.0200	1.0600	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	834	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	债券型	2017-09-22	1.0400	1.0400	2017-09-21	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	835	485007	工银添利债券B	债券型	2017-09-22	1.1557	1.6767	2017-09-21	1.1546	1.6756	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	836	001181	南方改革机遇混合	混合型	2017-09-22	0.9580	0.9580	2017-09-21	0.9570	0.9570	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	837	004518	信诚新丰混合A	混合型	2017-09-22	1.0130	1.0130	2017-09-21	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	838	002087	国富新机遇混合A	混合型	2017-09-22	1.0340	1.0720	2017-09-21	1.0330	1.0710	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	839	002538	招商丰嘉混合A	混合型	2017-09-22	1.0230	1.0640	2017-09-21	1.0220	1.0630	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	840	002088	国富新机遇混合C	混合型	2017-09-22	1.0340	1.0660	2017-09-21	1.0330	1.0650	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	841	004519	信诚新丰混合B	混合型	2017-09-22	1.0180	1.0180	2017-09-21	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	842	000186	华泰柏瑞季季红债券	债券型	2017-09-22	1.0250	1.2270	2017-09-21	1.0240	1.2260	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	843	002573	建信安心保本六号	保本型	2017-09-22	1.0110	1.0110	2017-09-21	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	844	001213	华润元大稳健债券C	债券型	2017-09-22	1.0110	1.0190	2017-09-21	1.0100	1.0180	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	845	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	混合型	2017-09-22	1.0490	1.0490	2017-09-21	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	846	673090	西部利得个股精选股票	股票型	2017-09-22	1.1289	1.1289	2017-09-21	1.1278	1.1278	0.0011	0.10%	1 打开	1打开
	847	003883	易方达瑞弘混合C	混合型	2017-09-22	1.0606	1.0606	2017-09-21	1.0595	1.0595	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	848	002057	中银新机遇混合A	混合型	2017-09-22	1.0500	1.1120	2017-09-21	1.0490	1.1110	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	849	002058	中银新机遇混合C	混合型	2017-09-22	1.0470	1.1090	2017-09-21	1.0460	1.1080	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	850	002554	信达澳银纯债	债券型	2017-09-22	1.0120	1.0120	2017-09-21	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	851	000311	景顺长城沪深300指数增强	股票型	2017-09-22	1.9780	2.3180	2017-09-21	1.9760	2.3160	0.0020	0.10%	1打开	1 打开
	852	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	债券型	2017-09-22	1.0470	1.0470	2017-09-21	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	853	004548	中银中高等级债券C	债券型	2017-09-22	1.0530	1.0580	2017-09-21	1.0520	1.0570	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	854	020018	国泰金鹿保本混合	保本型	2017-09-22	1.0020	1.4390	2017-09-21	1.0010	1.4380	0.0010	0.10%	1 打开	1打开
	855	002474	中邮睿信增强债券	债券型	2017-09-22	1.0210	1.0210	2017-09-21	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	856	003773	国联安鑫盛混合C	混合型	2017-09-22	1.0393	1.0393	2017-09-21	1.0383	1.0383	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	857	002130	广发鑫隆混合A	混合型	2017-09-22	1.0530	1.0530	2017-09-21	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	858	002118	广发安盈混合A	混合型	2017-09-22	1.0230	1.0230	2017-09-21	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	859	001014	中融融安混合	null	2017-09-22	1.0364	1.0364	2017-09-21	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	860	002481	银华双动力债券	债券型	2017-09-22	1.0280	1.0280	2017-09-21	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	861	002278	中邮稳健合赢债券	债券型	2017-09-22	1.0240	1.0240	2017-09-21	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	862	000139	富国国有企业债债券A	债券型	2017-09-22	1.0060	1.2270	2017-09-21	1.0050	1.2260	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	863	000723	建信稳定添利债券C	债券型	2017-09-22	1.0450	1.3060	2017-09-21	1.0440	1.3050	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	864	002178	嘉实新起点混合C	混合型	2017-09-22	1.0360	1.0360	2017-09-21	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	865	002501	银华远景债券	债券型	2017-09-22	1.0420	1.0420	2017-09-21	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	866	002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	2017-09-22	1.0490	1.0490	2017-09-21	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	867	000563	南方通利债券A	债券型	2017-09-22	1.0290	1.2440	2017-09-21	1.0280	1.2430	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	868	002461	中银珍利混合A	混合型	2017-09-22	1.0390	1.0820	2017-09-21	1.0380	1.0810	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	869	003818	银华上证5年期国债指数C	债券型	2017-09-22	0.9888	0.9888	2017-09-21	0.9878	0.9878	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	870	003817	银华上证5年期国债指数A	债券型	2017-09-22	0.9922	0.9922	2017-09-21	0.9912	0.9912	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	871	180028	银华永祥灵活配置混合	null	2017-09-22	1.0020	1.6570	2017-09-21	1.0010	1.6550	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	872	002445	兴业丰泰债券	债券型	2017-09-22	1.0080	1.0080	2017-09-21	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	873	002327	银华恒利C	混合型	2017-09-22	1.0380	1.0880	2017-09-21	1.0370	1.0870	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	874	002462	中银珍利混合C	混合型	2017-09-22	1.0380	1.0810	2017-09-21	1.0370	1.0800	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	875	002169	永赢稳益债券	债券型	2017-09-22	1.0080	1.0330	2017-09-21	1.0070	1.0320	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	876	180031	银华中小盘股票	混合型	2017-09-22	3.0560	3.7160	2017-09-21	3.0530	3.7130	0.0030	0.10%	1 打开	1 打开
	877	003749	创金合信鑫收益混合A	混合型	2017-09-22	1.0320	1.0320	2017-09-21	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	878	003754	国泰普益灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.1042	1.1042	2017-09-21	1.1031	1.1031	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	879	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	债券型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	880	002249	招商境远保本混合	保本型	2017-09-22	1.0360	1.0360	2017-09-21	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	0 暂停	1打开
	881	002409	华夏新活力混合A	混合型	2017-09-22	1.0470	1.0470	2017-09-21	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	882	217024	招商安盈保本混合	保本型	2017-09-22	1.0350	1.3880	2017-09-21	1.0340	1.3870	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	883	002436	上投摩根红利回报混合C	混合型	2017-09-22	1.0130	1.0590	2017-09-21	1.0120	1.0580	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	884	002337	创金合信尊盈纯债债券	债券型	2017-09-22	1.0200	1.0620	2017-09-21	1.0190	1.0610	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	885	519649	银河犇利混合A	混合型	2017-09-22	1.0230	1.0310	2017-09-21	1.0220	1.0300	0.0010	0.10%	1打开	1打开
	886	002336	创金合信尊享纯债债券	债券型	2017-09-22	1.0140	1.0200	2017-09-21	1.0130	1.0190	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	887	166401	浦银安盛增利分级债券	债券型	2017-09-22	1.0480	1.0830	2017-09-21	1.0470	1.0820	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	888	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	股票型	2017-09-22	1.0161	1.0161	2017-09-21	1.0151	1.0151	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	889	002410	华夏新活力混合C	混合型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	890	004453	前海开源盈鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.0230	1.0430	2017-09-21	1.0220	1.0420	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	891	000749	国金通用鑫安保本	保本型	2017-09-22	1.0180	1.1010	2017-09-21	1.0170	1.1000	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	892	002284	长盛同裕纯债债券C	债券型	2017-09-22	1.0110	1.0110	2017-09-21	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	893	002283	长盛同裕纯债债券A	债券型	2017-09-22	1.0140	1.0140	2017-09-21	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	894	003755	国泰普益灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1017	1.1017	2017-09-21	1.1006	1.1006	0.0011	0.10%	1 打开	1 打开
	895	270005	广发聚丰股票	混合型	2017-09-22	0.9667	5.2026	2017-09-21	0.9657	5.1980	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	896	002261	中银宝利混合A	混合型	2017-09-22	1.0430	1.0970	2017-09-21	1.0420	1.0960	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	897	360014	光大保德信信用添益债券C	债券型	2017-09-22	1.0260	1.3380	2017-09-21	1.0250	1.3370	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	898	002306	银华合利债券	债券型	2017-09-22	1.0390	1.0390	2017-09-21	1.0380	1.0380	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	899	004454	前海开源盈鑫混合C	混合型	2017-09-22	1.0240	1.0440	2017-09-21	1.0230	1.0430	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	900	002458	国泰民利保本混合	混合型	2017-09-22	1.0150	1.0150	2017-09-21	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	901	002271	招商安弘保本混合	保本型	2017-09-22	1.0440	1.0440	2017-09-21	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	902	002782	富国祥利定开债券发起式	债券型	2017-09-22	1.0050	1.0050	2017-09-21	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	0 暂停	0 暂停
	903	002785	中融融裕双利债券A	债券型	2017-09-22	0.9660	0.9660	2017-09-21	0.9650	0.9650	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	904	001745	易方达瑞富混合I	混合型	2017-09-22	1.0310	1.0310	2017-09-21	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	0暂停	1 打开
	905	002773	光大保德信铭鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.0438	1.0438	2017-09-21	1.0428	1.0428	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	906	000977	长城环保主题混合	混合型	2017-09-22	1.0060	1.0060	2017-09-21	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	907	001369	兴业稳固收益两年理财债券	债券型	2017-09-22	1.0120	1.0610	2017-09-21	1.0110	1.0600	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	908	004208	交银启通灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0316	1.0486	2017-09-21	1.0306	1.0476	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	909	002731	华富华鑫灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0220	1.0420	2017-09-21	1.0210	1.0410	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	910	001296	长城转型成长混合	混合型	2017-09-22	1.0360	1.0360	2017-09-21	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	911	001794	兴银朝阳债券	债券型	2017-09-22	1.0270	1.0340	2017-09-21	1.0260	1.0330	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	912	161727	招商增荣混合	混合型	2017-09-22	1.0140	1.0140	2017-09-21	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	913	005025	交银丰盈收益债券C	债券型	2017-09-22	1.0280	1.0280	2017-09-21	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	914	519650	银河犇利混合C	混合型	2017-09-22	1.0230	1.0310	2017-09-21	1.0220	1.0300	0.0010	0.10%	1打开	1打开
	915	159926	嘉实中证中期国债ETF	债券型	2017-09-22	108.4490	1.0840	2017-09-21	108.3410	1.0830	0.1080	0.10%	1 打开	1 打开
	916	001746	易方达瑞富混合E	混合型	2017-09-22	1.0310	1.0310	2017-09-21	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	0暂停	1 打开
	917	519641	银河鸿利混合C	混合型	2017-09-22	1.0180	1.0460	2017-09-21	1.0170	1.0450	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	918	159928	汇添富中证主要消费ETF	股票型	2017-09-22	1.9381	1.9381	2017-09-21	1.9362	1.9362	0.0019	0.10%	1 打开	1 打开
	919	519676	银河强化债券	债券型	2017-09-22	1.0290	1.6190	2017-09-21	1.0280	1.6180	0.0010	0.10%	1 打开	0暂停
	920	002768	华安安进保本混合	保本型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	921	001682	新华鑫回报混合	混合型	2017-09-22	1.0330	1.1430	2017-09-21	1.0320	1.1420	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	922	001673	红塔红土优质成长混合A	混合型	2017-09-22	1.0175	1.0175	2017-09-21	1.0165	1.0165	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	923	002938	中银证券健康产业混合	混合型	2017-09-22	1.0122	1.0122	2017-09-21	1.0112	1.0112	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	924	002749	嘉实稳盛债券	债券型	2017-09-22	1.0040	1.0040	2017-09-21	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	925	003189	汇添富保鑫保本混合	混合型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	926	003187	嘉实安益混合	混合型	2017-09-22	1.0440	1.0440	2017-09-21	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	927	519158	新华趋势领航股票	混合型	2017-09-22	1.9270	2.3930	2017-09-21	1.9250	2.3910	0.0020	0.10%	1 打开	1 打开
	928	001711	安信新趋势混合C	混合型	2017-09-22	1.0480	1.0480	2017-09-21	1.0470	1.0470	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	929	004085	工银国债(7-10年)指数A	债券型	2017-09-22	0.9892	0.9892	2017-09-21	0.9882	0.9882	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	930	001724	申万菱信多策略灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0390	1.0990	2017-09-21	1.0380	1.0980	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	931	003613	南方卓元债券C	债券型	2017-09-22	1.0264	1.0264	2017-09-21	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	932	002730	华富华鑫灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0240	1.0440	2017-09-21	1.0230	1.0430	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	933	001720	工银新增利混合	混合型	2017-09-22	1.0260	1.0260	2017-09-21	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	934	002811	博时裕顺纯债债券	债券型	2017-09-22	1.0170	1.0170	2017-09-21	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	935	003612	南方卓元债券A	债券型	2017-09-22	1.0298	1.0298	2017-09-21	1.0288	1.0288	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	936	004086	工银国债(7-10年)指数C	债券型	2017-09-22	0.9889	0.9889	2017-09-21	0.9879	0.9879	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	937	004706	南方祥元债券C	债券型	2017-09-22	1.0070	1.0070	2017-09-21	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	938	002812	博时裕通纯债债券C	债券型	2017-09-22	1.0240	1.0240	2017-09-21	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	0 暂停	0暂停
	939	002786	中融融裕双利债券C	债券型	2017-09-22	0.9610	0.9610	2017-09-21	0.9600	0.9600	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	940	002754	博时裕创纯债债券	债券型	2017-09-22	1.0140	1.0350	2017-09-21	1.0130	1.0340	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	941	002756	招商招兴纯债债券A	债券型	2017-09-22	1.0290	1.0520	2017-09-21	1.0280	1.0510	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	942	001710	安信新趋势混合A	混合型	2017-09-22	1.0500	1.0500	2017-09-21	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	943	002789	长盛同享保本混合A	保本型	2017-09-22	1.0400	1.0400	2017-09-21	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	944	002814	博时保泰保本混合C	保本型	2017-09-22	1.0210	1.0210	2017-09-21	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	945	002813	博时保泰保本混合A	保本型	2017-09-22	1.0270	1.0270	2017-09-21	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	946	004512	海富通富睿混合C	债券型	2017-09-22	1.0110	1.0110	2017-09-21	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	1 打开	1 打开
	947	002016	南方荣光灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0620	1.0620	2017-09-21	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%	1打开	1 打开
	948	002129	广发鑫利混合	混合型	2017-09-22	1.0840	1.0840	2017-09-21	1.0830	1.0830	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	949	001515	平安大华新鑫先锋混合C	混合型	2017-09-22	1.1590	1.1590	2017-09-21	1.1580	1.1580	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	950	002040	国投瑞银新收益混合C	混合型	2017-09-22	1.0740	1.0780	2017-09-21	1.0730	1.0770	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	951	002021	华夏回报二号混合	混合型	2017-09-22	1.1590	3.1740	2017-09-21	1.1580	3.1730	0.0010	0.09%	1打开	1打开
	952	002015	南方荣光灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0620	1.0620	2017-09-21	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%	1打开	1 打开
	953	001253	建信回报灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1290	1.1290	2017-09-21	1.1280	1.1280	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	954	001419	泰达宏利新思路混合A	混合型	2017-09-22	1.0820	1.1220	2017-09-21	1.0810	1.1210	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	955	000052	长盛纯债债券C	债券型	2017-09-22	1.0600	1.2180	2017-09-21	1.0590	1.2170	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	956	001402	信诚新选混合A	混合型	2017-09-22	1.0990	1.0990	2017-09-21	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	957	002055	国泰兴益灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1470	1.1470	2017-09-21	1.1460	1.1460	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	958	001572	嘉合磐石混合C	混合型	2017-09-22	1.1110	1.1110	2017-09-21	1.1100	1.1100	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	959	519770	交银优择回报灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0720	1.0720	2017-09-21	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	960	000585	嘉实对冲套利定开混合	混合型	2017-09-22	1.0750	1.0750	2017-09-21	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%	0 暂停	0 暂停
	961	002039	国投瑞银新收益混合A	混合型	2017-09-22	1.0940	1.0980	2017-09-21	1.0930	1.0970	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	962	002026	广发聚盛混合C	混合型	2017-09-22	1.0710	1.1010	2017-09-21	1.0700	1.1000	0.0010	0.09%	0 暂停	1打开
	963	002131	广发鑫隆混合C	混合型	2017-09-22	1.0550	1.0550	2017-09-21	1.0540	1.0540	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	964	450004	国富深化价值股票	混合型	2017-09-22	1.0900	1.5600	2017-09-21	1.0890	1.5590	0.0010	0.09%	1打开	1打开
	965	519768	交银优选回报灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.0710	1.0710	2017-09-21	1.0700	1.0700	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	966	519769	交银优选回报灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0680	1.0680	2017-09-21	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	967	002007	工银新得润混合	混合型	2017-09-22	1.0600	1.0600	2017-09-21	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	968	003821	华夏新锦鸿混合C	混合型	2017-09-22	1.0590	1.0590	2017-09-21	1.0581	1.0581	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	969	002025	广发聚盛混合A	混合型	2017-09-22	1.1380	1.1680	2017-09-21	1.1370	1.1670	0.0010	0.09%	0 暂停	1打开
	970	001418	泰达宏利创益混合A	混合型	2017-09-22	1.1200	1.1200	2017-09-21	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	971	002006	工银新得益混合	混合型	2017-09-22	1.0650	1.0650	2017-09-21	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	972	002231	华夏新趋势混合A	混合型	2017-09-22	1.0610	1.0780	2017-09-21	1.0600	1.0770	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	973	004258	国寿安保稳嘉混合A	债券型	2017-09-22	1.0285	1.0485	2017-09-21	1.0276	1.0476	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	974	001393	国富金融地产混合C	混合型	2017-09-22	1.1563	1.1563	2017-09-21	1.1553	1.1553	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	975	002222	嘉实新趋势混合	混合型	2017-09-22	1.1050	1.1050	2017-09-21	1.1040	1.1040	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	976	001273	民生加银新动力定开混合A	混合型	2017-09-22	1.1010	1.1010	2017-09-21	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	977	001503	南方利鑫混合C	混合型	2017-09-22	1.1080	1.1080	2017-09-21	1.1070	1.1070	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	978	001116	广发聚安混合C	混合型	2017-09-22	1.0650	1.2220	2017-09-21	1.0640	1.2210	0.0010	0.09%	0 暂停	1打开
	979	001422	景顺长城安享回报混合A	混合型	2017-09-22	1.1060	1.1060	2017-09-21	1.1050	1.1050	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	980	740101	长安沪深300非周期行业指数	股票型	2017-09-22	1.0860	1.5900	2017-09-21	1.0850	1.5890	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	981	519771	交银优择回报灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.0690	1.0690	2017-09-21	1.0680	1.0680	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	982	002232	华夏新趋势混合C	混合型	2017-09-22	1.0570	1.0740	2017-09-21	1.0560	1.0730	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	983	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	混合型	2017-09-22	1.1228	1.1228	2017-09-21	1.1218	1.1218	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	984	001205	建信稳健回报灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0590	1.1340	2017-09-21	1.0580	1.1330	0.0010	0.09%	0 暂停	1打开
	985	001207	广发聚惠混合C	混合型	2017-09-22	1.1520	1.1520	2017-09-21	1.1510	1.1510	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	986	519761	交银多策略回报灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1280	1.1280	2017-09-21	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	987	519764	交银卓越回报A	混合型	2017-09-22	1.0660	1.0860	2017-09-21	1.0650	1.0850	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	988	519755	交银多策略回报灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1320	1.1320	2017-09-21	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	989	580007	东吴安享量化混合	null	2017-09-22	1.1740	1.5940	2017-09-21	1.1730	1.5930	0.0010	0.09%	0 暂停	1打开
	990	450008	国富沪深300指数	股票型	2017-09-22	1.0850	1.4280	2017-09-21	1.0840	1.4270	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	991	002041	国投瑞银新成长混合A	混合型	2017-09-22	1.1220	1.1260	2017-09-21	1.1210	1.1250	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	992	001168	国投瑞银优选收益混合	混合型	2017-09-22	1.1280	1.1400	2017-09-21	1.1270	1.1390	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	993	001259	德邦鑫星稳健灵活配置混合	混合型	2017-09-22	0.9932	0.9932	2017-09-21	0.9923	0.9923	0.0009	0.09%	0 暂停	0暂停
	994	485107	工银添利债券A	债券型	2017-09-22	1.1649	1.7219	2017-09-21	1.1639	1.7209	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	995	004301	国寿安保稳信混合A	债券型	2017-09-22	1.0362	1.0462	2017-09-21	1.0353	1.0453	0.0009	0.09%	1 打开	0暂停
	996	002042	国投瑞银新成长混合C	混合型	2017-09-22	1.1070	1.1110	2017-09-21	1.1060	1.1100	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	997	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1144	1.1144	2017-09-21	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	998	001860	大摩增值18个月开放债券C	债券型	2017-09-22	1.0590	1.0590	2017-09-21	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%	0 暂停	0 暂停
	999	004074	交银瑞安定期开放灵活配置混	混合型	2017-09-22	1.0295	1.0295	2017-09-21	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	1000	000020	景顺长城品质投资股票	混合型	2017-09-22	2.1430	2.1430	2017-09-21	2.1410	2.1410	0.0020	0.09%	1 打开	1 打开
	1001	001370	中银新趋势混合	混合型	2017-09-22	1.0730	1.0730	2017-09-21	1.0720	1.0720	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1002	519056	海富通内需热点股票	混合型	2017-09-22	1.0710	1.0710	2017-09-21	1.0700	1.0700	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	1003	310379	申万菱信添益宝债券B	债券型	2017-09-22	1.0610	1.4700	2017-09-21	1.0600	1.4690	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1004	001751	华商信用增强债券A	债券型	2017-09-22	1.0670	1.0670	2017-09-21	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1005	001752	华商信用增强债券C	债券型	2017-09-22	1.0580	1.0580	2017-09-21	1.0570	1.0570	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1006	002312	国寿安保稳健回报混合C	混合型	2017-09-22	1.0790	1.0790	2017-09-21	1.0780	1.0780	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	1007	002309	国寿安保稳恒混合C	混合型	2017-09-22	1.0950	1.0950	2017-09-21	1.0940	1.0940	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	1008	001352	民生加银新战略混合	混合型	2017-09-22	1.1000	1.1000	2017-09-21	1.0990	1.0990	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1009	004400	金信民兴债券A	债券型	2017-09-22	1.0027	1.0027	2017-09-21	1.0018	1.0018	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	1010	001429	博时新财富混合A	混合型	2017-09-22	1.0885	1.0885	2017-09-21	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1011	001869	招商制造业混合A	混合型	2017-09-22	1.1470	1.2670	2017-09-21	1.1460	1.2660	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1012	530018	建信深证100指数增强	股票型	2017-09-22	1.6944	1.6944	2017-09-21	1.6929	1.6929	0.0015	0.09%	1 打开	1 打开
	1013	000087	嘉实中证金边中期国债ETF联	债券型	2017-09-22	1.0593	1.0593	2017-09-21	1.0583	1.0583	0.0010	0.09%	0 暂停	0 暂停
	1014	002273	泰达宏利创益混合B	混合型	2017-09-22	1.1150	1.1150	2017-09-21	1.1140	1.1140	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	1015	519620	银河君荣混合C	混合型	2017-09-22	1.0680	1.0680	2017-09-21	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1016	001623	兴业国企改革混合	混合型	2017-09-22	1.1670	1.1670	2017-09-21	1.1660	1.1660	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	1017	000088	嘉实中证金边中期国债ETF联	债券型	2017-09-22	1.0557	1.0557	2017-09-21	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%	0 暂停	0 暂停
	1018	001304	建信鑫安回报灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.0600	1.1350	2017-09-21	1.0590	1.1340	0.0010	0.09%	0 暂停	1打开
	1019	519619	银河君荣混合A	混合型	2017-09-22	1.0735	1.0735	2017-09-21	1.0725	1.0725	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1020	001844	九泰久益混合C	混合型	2017-09-22	1.1120	1.1120	2017-09-21	1.1110	1.1110	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1021	001859	大摩增值18个月开放债券A	债券型	2017-09-22	1.0660	1.0660	2017-09-21	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%	0 暂停	0 暂停
	1022	290009	泰信周期回报债券	债券型	2017-09-22	1.1340	1.4090	2017-09-21	1.1330	1.4080	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1023	002328	银华泰利灵活配置混合C	混合型	2017-09-22	1.1330	1.1330	2017-09-21	1.1320	1.1320	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	1024	001674	红塔红土优质成长混合C	混合型	2017-09-22	1.0131	1.0131	2017-09-21	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	1025	519971	长信改革红利混合	混合型	2017-09-22	1.1010	1.3640	2017-09-21	1.1000	1.3630	0.0010	0.09%	0 暂停	0 暂停
	1026	001762	广发安宏回报混合C	混合型	2017-09-22	1.1680	1.1680	2017-09-21	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%	1 打开	1打开
	1027	004011	华泰柏瑞鼎利C	混合型	2017-09-22	1.0560	1.0560	2017-09-21	1.0551	1.0551	0.0009	0.09%	1 打开	1 打开
	1028	530012	建信积极配置混合	混合型	2017-09-22	2.1520	2.2200	2017-09-21	2.1500	2.2180	0.0020	0.09%	1 打开	1 打开
	1029	519969	长信新利灵活配置混合	混合型	2017-09-22	1.1700	1.1700	2017-09-21	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1030	001756	嘉实策略优选混合	混合型	2017-09-22	1.0670	1.0670	2017-09-21	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1031	001765	前海开源嘉鑫混合A	混合型	2017-09-22	1.0640	1.0640	2017-09-21	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开
	1032	519949	长信利信混合	混合型	2017-09-22	1.0630	1.0630	2017-09-21	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%	0 暂停	0暂停
	1033	000739	平安大华新鑫先锋混合	混合型	2017-09-22	1.1770	1.1770	2017-09-21	1.1760	1.1760	0.0010	0.09%	1 打开	1 打开

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