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数据最新时间:2018-07-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1001707诺安高端制造股票股票型2018-07-160.90500.90502018-07-130.89100.89100.01401.57%1
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2168204中融中证煤炭指数分级股票型2018-07-160.92100.65602018-07-130.90800.64800.01301.43%1
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3160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2018-07-160.81690.81692018-07-130.80650.80650.01041.29%1
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4000971诺安新经济股票股票型2018-07-160.72400.72402018-07-130.71500.71500.00901.26%1
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5501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2018-07-160.70380.70382018-07-130.69530.69530.00851.22%1
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6003017广发中证军工ETF联接A股票型2018-07-160.70940.70942018-07-130.70100.70100.00841.20%1
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7502003易方达军工分级股票型2018-07-160.73980.00002018-07-130.73100.00000.00881.20%1
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8005693广发中证军工ETF联接C股票型2018-07-160.71070.71072018-07-130.70230.70230.00841.20%0
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9163115申万菱信中证军工指数分级股票型2018-07-161.00671.36072018-07-130.99511.34910.01161.17%1
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10160630鹏华中证国防指数分级股票型2018-07-160.78601.11902018-07-130.77701.11600.00901.16%1
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11000596前海开源中证军工指数股票型2018-07-161.15201.15202018-07-131.14001.14000.01201.05%1
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12002199前海开源中证军工指数C股票型2018-07-160.59001.55002018-07-130.58401.54400.00601.03%0
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13502056广发医疗指数分级股票型2018-07-161.13510.77902018-07-131.12380.77170.01131.01%1
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14162412华宝中证医疗指数分级股票型2018-07-161.03490.41022018-07-131.02490.40620.01000.97%1
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15005001交银持续成长主题混合股票型2018-07-161.12621.12622018-07-131.11651.11650.00970.87%1
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16000913农银医疗保健股票股票型2018-07-161.28781.28782018-07-131.27731.27730.01050.82%1
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17001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2018-07-161.23601.23602018-07-131.22741.22740.00860.70%1
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18001410信达澳银新能源产业股票股票型2018-07-161.37801.44002018-07-131.36901.43100.00900.66%1
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19005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-07-161.13181.13182018-07-131.12491.12490.00690.61%1
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20005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-07-161.12941.12942018-07-131.12251.12250.00690.61%1
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21000942广发信息技术联接A股票型2018-07-160.90790.90792018-07-130.90320.90320.00470.52%1
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22002974广发信息技术联接C股票型2018-07-160.90580.90582018-07-130.90110.90110.00470.52%0
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23005036银华信息科技量化股票发起式股票型2018-07-160.77530.77532018-07-130.77140.77140.00390.51%1
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24005035银华信息科技量化股票发起式股票型2018-07-160.77310.77312018-07-130.76920.76920.00390.51%1
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25000549华安大国新经济股票股票型2018-07-161.65601.65602018-07-131.64801.64800.00800.49%1
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26000586景顺中小板创业板精选股票股票型2018-07-161.47401.47402018-07-131.46701.46700.00700.48%1打开1
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27160626鹏华信息分级股票型2018-07-161.08601.67302018-07-131.08101.67100.00500.46%1
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28005303嘉实医药健康股票A股票型2018-07-161.12821.12822018-07-131.12311.12310.00510.45%1
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29005304嘉实医药健康股票C股票型2018-07-161.12131.12132018-07-131.11641.11640.00490.44%1
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30001028华安物联网主题股票股票型2018-07-160.68300.68302018-07-130.68000.68000.00300.44%1
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31005328前海开源价值策略股票股票型2018-07-160.86180.86182018-07-130.85820.85820.00360.42%1打开1打开
32320022诺安研究精选股票股票型2018-07-160.95301.65602018-07-130.94901.64900.00400.42%0
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33000884民生加银优选股票股票型2018-07-161.42601.42602018-07-131.42001.42000.00600.42%1
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34160635鹏华医药分级股票型2018-07-161.19101.07902018-07-131.18601.07500.00500.42%0
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35519167新华精选低波动股票股票型2018-07-160.90531.13012018-07-130.90151.12530.00380.42%1
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36004482泰达宏利港股通股票A股票型2018-07-161.17951.17952018-07-131.17471.17470.00480.41%1
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37004483泰达宏利港股通股票C股票型2018-07-161.16841.16842018-07-131.16371.16370.00470.40%1
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38001975景顺长城环保优势股票股票型2018-07-161.52801.52802018-07-131.52201.52200.00600.39%1
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39001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2018-07-160.51600.51602018-07-130.51400.51400.00200.39%1
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40005502华泰紫金智能量化股票发起股票型2018-07-160.94120.94122018-07-130.93770.93770.00350.37%1
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41003145中融竞争优势股票股票型2018-07-160.85850.85852018-07-130.85530.85530.00320.37%1
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42003359大成中证360互联网+大数据10股票型2018-07-160.85900.85902018-07-130.85600.85600.00300.35%0
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43002236大成中证360互联网+大数据10股票型2018-07-160.86600.86602018-07-130.86300.86300.00300.35%1
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44000418景顺长城成长之星股票股票型2018-07-161.81401.81402018-07-131.80801.80800.00600.33%1打开1
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45001097华泰柏瑞积极优选股票股票型2018-07-160.64100.64102018-07-130.63900.63900.00200.31%1
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46005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2018-07-161.27731.27732018-07-131.27331.27330.00400.31%1
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47001899东海社会安全指数股票型2018-07-160.66800.66802018-07-130.66600.66600.00200.30%1
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48004476景顺长城沪港深领先科技股票股票型2018-07-161.10701.10702018-07-131.10401.10400.00300.27%1
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49163116申万菱信中证申万电子行业投股票型2018-07-160.96460.65152018-07-130.96200.64980.00260.27%1
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50005209东吴双三角股票A股票型2018-07-160.85040.85042018-07-130.84810.84810.00230.27%1
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51161123易方达重组指数分级股票型2018-07-161.00300.00002018-07-131.00030.00000.00270.27%1
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52003492前海开源外向企业股票股票型2018-07-161.11941.11942018-07-131.11641.11640.00300.27%1
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53001193中金消费升级股票股票型2018-07-160.74700.74702018-07-130.74500.74500.00200.27%1
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54005210东吴双三角股票C股票型2018-07-160.84600.84602018-07-130.84380.84380.00220.26%1
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55005409华泰柏瑞新兴产业混合股票型2018-07-160.98330.98332018-07-130.98130.98130.00200.20%1
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56160219国泰国证医药卫生行业指数分股票型2018-07-160.94301.62512018-07-130.94111.62320.00190.20%1
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57740101长安沪深300非周期行业指数股票型2018-07-161.04401.54802018-07-131.04201.54600.00200.19%1
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58001163银华中国梦30股票股票型2018-07-161.05001.05002018-07-131.04801.04800.00200.19%1
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59585001东吴中证新兴产业指数股票型2018-07-161.09301.09302018-07-131.09101.09100.00200.18%1
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60160224国泰深证TMT50指数分级股票型2018-07-160.98370.68782018-07-130.98190.68660.00180.18%1
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61003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2018-07-160.98110.98112018-07-130.97940.97940.00170.17%1
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62163118申万菱信中证申万医药生物指股票型2018-07-161.02191.10632018-07-131.02031.10450.00160.16%1
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63502030中海中证高铁产业指数分级股票型2018-07-160.68200.37602018-07-130.68100.37500.00100.15%1
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64000307易方达黄金ETF联接A股票型2018-07-160.95510.95512018-07-130.95390.95390.00120.13%1
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65163119申万菱信新兴健康指数股票型2018-07-160.85700.85702018-07-130.85590.85590.00110.13%1
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66001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2018-07-160.81500.81502018-07-130.81400.81400.00100.12%1
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67002963易方达黄金ETF联接C股票型2018-07-160.94960.94962018-07-130.94850.94850.00110.12%1
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68005475泰康均衡优选混合C股票型2018-07-160.99620.99622018-07-130.99550.99550.00070.07%1
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69005474泰康均衡优选混合A股票型2018-07-160.99620.99622018-07-130.99550.99550.00070.07%1
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70001319农银信息传媒股票股票型2018-07-160.68610.68612018-07-130.68570.68570.00040.06%1
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71161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2018-07-161.55301.55302018-07-131.55201.55200.00100.06%1
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72003816银华货币ETFB股票型2018-07-16102.4280117.03602018-07-13102.4180117.02600.01000.01%1
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73005498银华积极成长混合股票型2018-07-160.97760.97762018-07-130.97760.97760.00000.00%1
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74001915宝盈医疗健康沪港深股票股票型2018-07-161.04201.04202018-07-131.04201.04200.00000.00%1
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75005000泰康泉林量化价值精选混合A股票型2018-07-160.86710.86712018-07-130.86720.8672-0.0001-0.01%1
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76005111泰康泉林量化价值精选混合C股票型2018-07-160.86640.86642018-07-130.86650.8665-0.0001-0.01%1
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77005106银华农业产业股票发起式股票型2018-07-160.91460.91462018-07-130.91510.9151-0.0005-0.05%1
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1
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78161118易方达中小板指数分级股票型2018-07-160.96930.00002018-07-130.96990.0000-0.0006-0.06%0
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0
 暂停
79690005民生加银内需增长股票股票型2018-07-161.68501.68502018-07-131.68601.6860-0.0010-0.06%1
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80005381泰康睿利量化多策略混合A股票型2018-07-160.88020.88022018-07-130.88080.8808-0.0006-0.07%1
 打开
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81005382泰康睿利量化多策略混合C股票型2018-07-160.87900.87902018-07-130.87960.8796-0.0006-0.07%1
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1
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82502006易方达国企改革分级股票型2018-07-160.94360.00002018-07-130.94440.0000-0.0008-0.08%1
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83110022易方达消费行业股票股票型2018-07-162.35602.35602018-07-132.35802.3580-0.0020-0.08%1
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84110026易方达创业板ETF联接A股票型2018-07-161.68121.68122018-07-131.68281.6828-0.0016-0.10%1
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1
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85161223国投瑞银中证创业指数分级股票型2018-07-160.87500.57902018-07-130.87600.5790-0.0010-0.11%0
 暂停
0
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86004352北信瑞丰研究精选股票股票型2018-07-160.96710.96712018-07-130.96900.9690-0.0019-0.20%1
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87519117浦银安盛基本面400指数股票型2018-07-161.36301.36302018-07-131.36601.3660-0.0030-0.22%1
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88159954南方恒生中国企业ETF股票型2018-07-160.94210.94212018-07-130.94540.9454-0.0033-0.35%1
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89519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2018-07-161.36301.36302018-07-131.36801.3680-0.0050-0.37%1
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90166402浦银沪港深基本面100指数(LO股票型2018-07-161.03281.03282018-07-131.03711.0371-0.0043-0.41%1
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91004532民生加银中证港股通高股息精股票型2018-07-161.00221.00222018-07-131.00651.0065-0.0043-0.43%1
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92004533民生加银中证港股通高股息精股票型2018-07-160.99920.99922018-07-131.00361.0036-0.0044-0.44%1
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93161811银华沪深300指数分级股票型2018-07-160.89200.00002018-07-130.89600.0000-0.0040-0.45%1
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94690008民生中证内地资源主题指数股票型2018-07-160.68200.68202018-07-130.68600.6860-0.0040-0.58%1
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95213010宝盈中证100指数增强股票型2018-07-161.29801.29802018-07-131.30601.3060-0.0080-0.61%1
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96510680万家上证380ETF股票型2018-07-162.11632.11632018-07-132.13762.1376-0.0213-1.00%1
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97001113南方大数据100指数A股票型2018-07-160.70670.70672018-07-130.70660.7066-0.7066-100.00%1
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98001105信达澳银转型创新股票股票型2018-07-160.70700.70702018-07-130.70900.7090-0.7090-100.00%1
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99001047光大保德信国企改革股票股票型2018-07-161.04701.04702018-07-131.05101.0510-1.0510-100.00%1
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100001178前海开源再融资股票股票型2018-07-161.08701.30702018-07-131.08901.3090-1.0890-100.00%1
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101001171工银养老产业股票股票型2018-07-160.87300.87302018-07-130.87300.8730-0.8730-100.00%1
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102001186富国文体健康股票股票型2018-07-161.00901.00902018-07-131.01001.0100-1.0100-100.00%1
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103001180广发医药卫生联接A股票型2018-07-160.91230.91232018-07-130.91120.9112-0.9112-100.00%1
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104001048富国新兴产业股票股票型2018-07-161.20301.20302018-07-131.20401.2040-1.2040-100.00%0
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105001044嘉实新消费股票股票型2018-07-161.49701.49702018-07-131.48901.4890-1.4890-100.00%1
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106001051华夏上证50ETF联接A股票型2018-07-160.84200.84202018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%1
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107000828泰达转型机遇股票股票型2018-07-160.79601.01602018-07-130.80001.0200-0.8000-100.00%0
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108001050汇添富成长多因子量化策略股股票型2018-07-161.05101.05102018-07-131.05201.0520-1.0520-100.00%1
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109001042华夏领先股票股票型2018-07-160.54100.54102018-07-130.54100.5410-0.5410-100.00%1
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110001043工银美丽城镇股票股票型2018-07-161.02501.02502018-07-131.02901.0290-1.0290-100.00%1
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111001040新华策略精选股票股票型2018-07-161.03801.03802018-07-131.04401.0440-1.0440-100.00%1
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112000826广发百发100指数A股票型2018-07-160.92301.28302018-07-130.92401.2840-0.9240-100.00%0
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113001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2018-07-161.17201.17202018-07-131.17301.1730-1.1730-100.00%0
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114000778鹏华先进制造股票股票型2018-07-161.45201.45202018-07-131.45001.4500-1.4500-100.00%1
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115001476中银智能制造股票股票型2018-07-160.63800.63802018-07-130.64200.6420-0.6420-100.00%1
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116001626国泰央企改革股票股票型2018-07-161.16601.16602018-07-131.17001.1700-1.1700-100.00%1
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117001618天弘中证电子指数C股票型2018-07-160.87220.87222018-07-130.86930.8693-0.8693-100.00%1
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118001628招商体育文化休闲股票股票型2018-07-160.84700.84702018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%1
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119001617天弘中证电子指数A股票型2018-07-160.87920.87922018-07-130.87620.8762-0.8762-100.00%1
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120001104华安新丝路主题股票股票型2018-07-160.94100.94102018-07-130.94200.9420-0.9420-100.00%0
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121000827广发百发100指数E股票型2018-07-160.92101.28102018-07-130.92201.2820-0.9220-100.00%0
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122001166建信环保产业股票股票型2018-07-160.64800.64802018-07-130.64700.6470-0.6470-100.00%1
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123001167金鹰科技创新股票股票型2018-07-160.69800.69802018-07-130.69600.6960-0.6960-100.00%1
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124001133广发可选消费联接A股票型2018-07-160.72460.72462018-07-130.72670.7267-0.7267-100.00%1
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125001126上投摩根卓越制造股票股票型2018-07-160.64000.64002018-07-130.64000.6400-0.6400-100.00%1
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126001158工银新材料新能源股票股票型2018-07-160.63600.63602018-07-130.63800.6380-0.6380-100.00%1
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127001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2018-07-161.43471.80472018-07-131.44131.8113-1.4413-100.00%1
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128001188鹏华改革红利股票股票型2018-07-160.81200.81202018-07-130.81100.8110-0.8110-100.00%1
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129001416嘉实事件驱动股票股票型2018-07-160.73100.73102018-07-130.72900.7290-0.7290-100.00%1
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130001382易方达国企改革混合股票型2018-07-161.09601.09602018-07-131.09901.0990-1.0990-100.00%1
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131000793工银高端制造股票股票型2018-07-160.84100.84102018-07-130.84600.8460-0.8460-100.00%1
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132001455景顺长城中证500ETF联接股票型2018-07-160.70400.70402018-07-130.70500.7050-0.7050-100.00%1
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133001426南方大数据300指数C股票型2018-07-160.98220.98222018-07-130.98620.9862-0.9862-100.00%1
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134001459广发原材料联接A股票型2018-07-160.93070.93072018-07-130.93730.9373-0.9373-100.00%0
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135001458广发主要消费联接A股票型2018-07-161.33421.33422018-07-131.33531.3353-1.3353-100.00%0
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136001237博时上证50ETF联接A股票型2018-07-160.87110.87112018-07-130.87870.8787-0.8787-100.00%1
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137001241国寿安保中证500ETF联接股票型2018-07-160.50210.50212018-07-130.50290.5029-0.5029-100.00%1
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138001242博时中证淘金大数据100A股票型2018-07-160.87960.87962018-07-130.88190.8819-0.8819-100.00%1
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139001243博时中证淘金大数据100I股票型2018-07-160.87990.87992018-07-130.88220.8822-0.8822-100.00%1
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140001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2018-07-161.05901.05902018-07-131.05401.0540-1.0540-100.00%1
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141001214华泰柏瑞中证500ETF联接A股票型2018-07-160.54900.54902018-07-130.54980.5498-0.5498-100.00%1
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142001236博时丝路主题股票股票型2018-07-160.89300.89302018-07-130.90600.9060-0.9060-100.00%1
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143001230鹏华医药科技股票股票型2018-07-160.66000.66002018-07-130.65700.6570-0.6570-100.00%1
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144001473建信大安全战略精选股票股票型2018-07-161.30461.30462018-07-131.30791.3079-1.3079-100.00%1
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145001469广发金融地产联接A股票型2018-07-160.86610.86612018-07-130.87700.8770-0.8770-100.00%1
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146001195工银农业产业股票股票型2018-07-160.63800.63802018-07-130.63900.6390-0.6390-100.00%1
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147001208诺安低碳经济股票股票型2018-07-161.09601.09602018-07-131.09701.0970-1.0970-100.00%1
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148001064广发中证环保ETF联接A股票型2018-07-160.58450.58452018-07-130.58560.5856-0.5856-100.00%1
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149001054工银新金融股票股票型2018-07-160.96300.96302018-07-130.97200.9720-0.9720-100.00%1
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150001070建信信息产业股票股票型2018-07-161.10901.10902018-07-131.10501.1050-1.1050-100.00%0
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151001052华夏中证500ETF联接股票型2018-07-160.56500.56502018-07-130.56600.5660-0.5660-100.00%1
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152000780鹏华医疗保健股票股票型2018-07-161.37101.37102018-07-131.36101.3610-1.3610-100.00%1
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153001629天弘中证计算机指数A股票型2018-07-160.63830.63832018-07-130.63460.6346-0.6346-100.00%1
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154001420南方大数据300指数A股票型2018-07-160.99210.99212018-07-130.99610.9961-0.9961-100.00%1
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155001421南方量化成长股票股票型2018-07-160.98800.98802018-07-130.98500.9850-0.9850-100.00%1
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156001397建信精工制造指数增强股票型2018-07-160.99110.99112018-07-130.99170.9917-0.9917-100.00%1
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157001396建信互联网+产业升级股票股票型2018-07-160.67500.67502018-07-130.66700.6670-0.6670-100.00%1
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158001409工银互联网加股票股票型2018-07-160.34100.34102018-07-130.34100.3410-0.3410-100.00%1
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159001404招商移动互联网产业股票股票型2018-07-160.73300.73302018-07-130.73300.7330-0.7330-100.00%1
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160001072华安智能装备主题股票股票型2018-07-160.94701.00002018-07-130.95201.0050-0.9520-100.00%1
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161001590天弘中证环保产业指数A股票型2018-07-160.58210.58212018-07-130.58310.5831-0.5831-100.00%1
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162001549天弘上证50指数C股票型2018-07-160.96640.96642018-07-130.97500.9750-0.9750-100.00%1
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163000761国富健康优质生活股票股票型2018-07-161.10701.10702018-07-131.11201.1120-1.1120-100.00%1
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164001550天弘中证医药100指数A股票型2018-07-160.82630.82632018-07-130.82680.8268-0.8268-100.00%1
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165001586天弘中证100指数A股票型2018-07-160.98790.98792018-07-130.99500.9950-0.9950-100.00%1
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166001587天弘中证100指数C股票型2018-07-160.98010.98012018-07-130.98710.9871-0.9871-100.00%1
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167001583安信新常态股票股票型2018-07-161.20001.20002018-07-131.21301.2130-1.2130-100.00%1
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168001521国寿安保成长优选股票股票型2018-07-161.05101.12102018-07-131.05801.1280-1.0580-100.00%1
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169001520国投瑞银研究精选股票股票型2018-07-160.91300.91302018-07-130.92100.9210-0.9210-100.00%1
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170001528诺安先进制造股票股票型2018-07-161.45001.45002018-07-131.45501.4550-1.4550-100.00%0
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171000756建信潜力新蓝筹股票股票型2018-07-161.38101.38102018-07-131.36901.3690-1.3690-100.00%1
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172001524华泰柏瑞军工股票股票型2018-07-161.04831.04832018-07-131.05201.0520-1.0520-100.00%1
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173001490汇添富国企创新股票股票型2018-07-160.97200.97202018-07-130.97600.9760-0.9760-100.00%1
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174001496工银聚焦30股票股票型2018-07-160.66000.66002018-07-130.66100.6610-0.6610-100.00%1
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175001482上投摩根新兴服务股票股票型2018-07-161.04301.04302018-07-131.04101.0410-1.0410-100.00%1
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176001588天弘中证800指数A股票型2018-07-160.82410.82412018-07-130.82710.8271-0.8271-100.00%1
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177000803工银研究精选股票股票型2018-07-161.26901.26902018-07-131.26001.2600-1.2600-100.00%1
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178001039嘉实先进制造股票股票型2018-07-160.79400.79402018-07-130.79200.7920-0.7920-100.00%1
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179001557天弘量化驱动股票C股票型2018-07-160.76630.76632018-07-130.76770.7677-0.7677-100.00%1
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180003986申万菱信中证500指数优选增股票型2018-07-161.09361.13162018-07-131.09611.1341-1.0961-100.00%1
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181005137长信量化价值精选混合股票型2018-07-160.95820.95822018-07-130.96330.9633-0.9633-100.00%1
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182005126银河量化稳进混合股票型2018-07-160.92330.92332018-07-130.92650.9265-0.9265-100.00%1打开1
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183005136华安幸福生活混合股票型2018-07-160.93020.93022018-07-130.93150.9315-0.9315-100.00%1
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184001576国泰智能装备股票股票型2018-07-161.12301.12302018-07-131.13701.1370-1.1370-100.00%1
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185001556天弘量化驱动股票A股票型2018-07-160.77330.77332018-07-130.77470.7747-0.7747-100.00%1
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186001579国泰大农业股票股票型2018-07-161.05601.05602018-07-131.05801.0580-1.0580-100.00%1
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187001589天弘中证800指数C股票型2018-07-160.81800.81802018-07-130.82100.8210-0.8210-100.00%1
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188001577嘉实低价策略股票股票型2018-07-161.03701.03702018-07-131.04001.0400-1.0400-100.00%1
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189001552天弘中证证券保险指数A股票型2018-07-160.65720.65722018-07-130.66230.6623-0.6623-100.00%1
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190001553天弘中证证券保险指数C股票型2018-07-160.65210.65212018-07-130.65710.6571-0.6571-100.00%1
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191001551天弘中证医药100指数C股票型2018-07-160.82030.82032018-07-130.82080.8208-0.8208-100.00%1
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192001548天弘上证50指数A股票型2018-07-160.97450.97452018-07-130.98310.9831-0.9831-100.00%1
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193000831工银医疗保健股票股票型2018-07-161.66701.66702018-07-131.66101.6610-1.6610-100.00%1
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194001632天弘中证食品饮料指数C股票型2018-07-161.45681.53442018-07-131.45811.5357-1.4581-100.00%1
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195001605国富沪港深成长精选股票股票型2018-07-161.17601.17602018-07-131.17501.1750-1.1750-100.00%1
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196001637嘉实腾讯自选股大数据策略股股票型2018-07-160.95800.95802018-07-130.95700.9570-0.9570-100.00%1
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197001685汇添富沪港深新价值股票股票型2018-07-161.26601.26602018-07-131.26501.2650-1.2650-100.00%1
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198001692南方国策动力股票股票型2018-07-161.03201.06202018-07-131.02801.0580-1.0280-100.00%1
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199001677中银战略新兴产业股票股票型2018-07-161.24601.24602018-07-131.24801.2480-1.2480-100.00%1
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200001611天弘中证休闲娱乐指数A股票型2018-07-160.46080.46082018-07-130.45990.4599-0.4599-100.00%1
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201001595天弘中证银行指数C股票型2018-07-160.97500.97502018-07-130.98990.9899-0.9899-100.00%1
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202001616嘉实环保低碳股票股票型2018-07-161.12501.12502018-07-131.13601.1360-1.1360-100.00%1
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203001630天弘中证计算机指数C股票型2018-07-160.63380.63382018-07-130.63010.6301-0.6301-100.00%1
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204001612天弘中证休闲娱乐指数C股票型2018-07-160.45740.45742018-07-130.45640.4564-0.4564-100.00%1
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205001594天弘中证银行指数A股票型2018-07-160.98290.98292018-07-130.99790.9979-0.9979-100.00%1
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206001027前海开源中证大农业指数增强股票型2018-07-160.74000.74002018-07-130.74300.7430-0.7430-100.00%0
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207001593天弘创业板指数C股票型2018-07-160.63750.63752018-07-130.63810.6381-0.6381-100.00%1
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208001696南方智造股票股票型2018-07-160.98300.98302018-07-130.98300.9830-0.9830-100.00%1
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209001016华夏沪深300指数增强C股票型2018-07-161.25401.25402018-07-131.26101.2610-1.2610-100.00%0
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210001592天弘创业板指数A股票型2018-07-160.64390.64392018-07-130.64450.6445-0.6445-100.00%1
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211001649工银工业4.0股票股票型2018-07-160.91100.91102018-07-130.91200.9120-0.9120-100.00%1
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212001591天弘中证环保产业指数C股票型2018-07-160.57730.57732018-07-130.57820.5782-0.5782-100.00%1
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213001541汇添富民营新动力股票股票型2018-07-160.91200.91202018-07-130.91600.9160-0.9160-100.00%1
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214001542国泰互联网+股票股票型2018-07-161.77801.86702018-07-131.77501.8640-1.7750-100.00%1
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215001539嘉实中证金融地产ETF联接A股票型2018-07-161.04681.04682018-07-131.06091.0609-1.0609-100.00%0
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216001651工银新蓝筹股票股票型2018-07-161.29901.29902018-07-131.30001.3000-1.3000-100.00%1
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217001645国泰大健康股票股票型2018-07-161.64201.64202018-07-131.64201.6420-1.6420-100.00%1
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218001672国寿安保智慧生活股票股票型2018-07-161.04801.19802018-07-131.05401.2040-1.0540-100.00%1
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219001703银华沪港深增长股票股票型2018-07-161.40301.47302018-07-131.40501.4750-1.4050-100.00%1
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220001663中银互联网+股票股票型2018-07-160.94300.94302018-07-130.94100.9410-0.9410-100.00%1
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221001643汇丰晋信智造先锋股票A股票型2018-07-160.85950.85952018-07-130.85580.8558-0.8558-100.00%1
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222001644汇丰晋信智造先锋股票C股票型2018-07-160.84760.84762018-07-130.84390.8439-0.8439-100.00%1
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223001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2018-07-161.28801.28802018-07-131.28801.2880-1.2880-100.00%0
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224001631天弘中证食品饮料指数A股票型2018-07-161.46711.54522018-07-131.46851.5466-1.4685-100.00%1
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225003984嘉实新能源新材料股票A股票型2018-07-160.89890.89892018-07-130.90520.9052-0.9052-100.00%1
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226000729建信中小盘先锋股票股票型2018-07-161.39201.39202018-07-131.38101.3810-1.3810-100.00%1
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227001980中欧量化驱动混合股票型2018-07-161.05951.05952018-07-131.05091.0509-1.0509-100.00%1
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228001015华夏沪深300指数增强A股票型2018-07-161.27601.27602018-07-131.28301.2830-1.2830-100.00%0
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 暂停
229002121广发沪港深新起点股票股票型2018-07-161.41701.41702018-07-131.42001.4200-1.4200-100.00%0暂停1
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230002168嘉实智能汽车股票股票型2018-07-161.21601.21602018-07-131.23001.2300-1.2300-100.00%1
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231000711嘉实医疗保健股票股票型2018-07-161.72101.72102018-07-131.71301.7130-1.7130-100.00%1
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232000697汇添富移动互联股票股票型2018-07-161.26201.26202018-07-131.26401.2640-1.2640-100.00%0
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233001849前海开源强势共识100强股票股票型2018-07-160.94100.94102018-07-130.94200.9420-0.9420-100.00%1
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234001719工银国家战略股票股票型2018-07-160.91200.91202018-07-130.91700.9170-0.9170-100.00%1
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235001714工银文体产业股票股票型2018-07-161.49101.49102018-07-131.48901.4890-1.4890-100.00%1
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236001726汇添富新兴消费股票股票型2018-07-161.06801.06802018-07-131.07801.0780-1.0780-100.00%1
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237001713华润元大中创100联接股票型2018-07-160.89300.89302018-07-130.89400.8940-0.8940-100.00%1
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238001717工银前沿医疗股票股票型2018-07-161.62101.62102018-07-131.61701.6170-1.6170-100.00%1
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239001725汇添富高端制造股票股票型2018-07-161.30301.30302018-07-131.31601.3160-1.3160-100.00%1
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240001718工银物流产业股票股票型2018-07-161.25401.25402018-07-131.25601.2560-1.2560-100.00%1
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241001974景顺长城量化新动力股票股票型2018-07-161.36001.36002018-07-131.36701.3670-1.3670-100.00%1
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242001956国联安科技动力股票股票型2018-07-160.93970.93972018-07-130.93490.9349-0.9349-100.00%1
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243003579中金沪深300指数C股票型2018-07-161.11031.11032018-07-131.11561.1156-1.1156-100.00%0
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244003622创金合信优价成长股票A股票型2018-07-160.91470.91472018-07-130.92040.9204-0.9204-100.00%1
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245003578中金中证500指数C股票型2018-07-160.97640.97642018-07-130.97720.9772-0.9772-100.00%0
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246003623创金合信优价成长股票C股票型2018-07-160.91150.91152018-07-130.91720.9172-0.9172-100.00%1
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247003634嘉实农业产业股票股票型2018-07-160.99530.99532018-07-130.99740.9974-0.9974-100.00%1
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248003624创金合信资源主题精选股票A股票型2018-07-161.00951.00952018-07-131.01861.0186-1.0186-100.00%1
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249000996中银新动力股票股票型2018-07-160.63100.63102018-07-130.63800.6380-0.6380-100.00%1
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250002952建信多因子量化股票股票型2018-07-160.93750.93752018-07-130.93920.9392-0.9392-100.00%1
 打开
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251001878嘉实沪港深精选股票股票型2018-07-161.46801.53602018-07-131.47401.5420-1.4740-100.00%1
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252001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2018-07-161.27991.32492018-07-131.28601.3310-1.2860-100.00%0
 暂停
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253000746招商行业精选股票股票型2018-07-161.52901.52902018-07-131.52101.5210-1.5210-100.00%0
 暂停
0
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254001009上投摩根安全战略股票股票型2018-07-160.93800.93802018-07-130.93700.9370-0.9370-100.00%1
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255001917招商量化精选股票股票型2018-07-160.91720.98722018-07-130.91850.9885-0.9185-100.00%1
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256001938中欧时代先锋股票A股票型2018-07-161.16501.63102018-07-131.15561.6216-1.1556-100.00%1
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257001733泰达宏利量化股票股票型2018-07-160.96400.96402018-07-130.96700.9670-0.9670-100.00%1
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258001790国泰智能汽车股票股票型2018-07-160.95200.95202018-07-130.97000.9700-0.9700-100.00%1打开1打开
259002861工银智能制造股票股票型2018-07-160.79200.79202018-07-130.79400.7940-0.7940-100.00%1
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260002871华夏智胜价值成长股票A股票型2018-07-160.82750.82752018-07-130.83110.8311-0.8311-100.00%1
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261002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2018-07-160.82920.82922018-07-130.82420.8242-0.8242-100.00%1
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262002903广发中证500ETF联接(LOF)C股票型2018-07-160.90430.90432018-07-130.90570.9057-0.9057-100.00%0
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263002906南方中证500增强股票A股票型2018-07-160.90100.90102018-07-130.90100.9010-0.9010-100.00%1
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264002907南方中证500增强股票C股票型2018-07-160.90000.90002018-07-130.90000.9000-0.9000-100.00%1
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265002510申万菱信中证500指数增强股票型2018-07-160.93740.93742018-07-130.94260.9426-0.9426-100.00%1
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266002424博时文体娱乐混合股票型2018-07-161.02201.02202018-07-131.02201.0220-1.0220-100.00%1
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267000696汇添富环保行业股票股票型2018-07-161.13101.13102018-07-131.13701.1370-1.1370-100.00%1
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268002289华商改革创新股票股票型2018-07-160.90440.90442018-07-130.90470.9047-0.9047-100.00%1打开1打开
269002300长盛医疗量化股票股票型2018-07-161.19701.19702018-07-131.19101.1910-1.1910-100.00%1
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270002310创金合信沪深300增强A股票型2018-07-160.93691.07492018-07-130.94131.0793-0.9413-100.00%1
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271002311创金合信中证500增强A股票型2018-07-160.91220.91222018-07-130.91310.9131-0.9131-100.00%1
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272002315创金合信沪深300增强C股票型2018-07-160.93671.08172018-07-130.94111.0861-0.9411-100.00%1
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273002697中欧消费主题股票C股票型2018-07-161.33801.33802018-07-131.33301.3330-1.3330-100.00%1
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274002656南方创业板ETF联接A股票型2018-07-160.78790.78792018-07-130.78860.7886-0.7886-100.00%1
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275001749招商中国机遇股票股票型2018-07-160.93600.93602018-07-130.94100.9410-0.9410-100.00%1
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276001764广发沪港深股票股票型2018-07-161.06001.19702018-07-131.05901.1960-1.0590-100.00%1
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277001736圆信永丰优加生活股票股票型2018-07-161.41501.41502018-07-131.42001.4200-1.4200-100.00%1
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278001766上投摩根医疗健康股票股票型2018-07-161.10301.10302018-07-131.10101.1010-1.1010-100.00%1
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279001825建信中国制造2025股票股票型2018-07-160.93820.93822018-07-130.93660.9366-0.9366-100.00%1
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280001781建信现代服务业股票股票型2018-07-161.06001.06002018-07-131.06401.0640-1.0640-100.00%1
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281002210创金合信量化多因子股票A股票型2018-07-160.98190.98192018-07-130.98110.9811-0.9811-100.00%1
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282002229华夏经济转型股票股票型2018-07-161.36601.36602018-07-131.36701.3670-1.3670-100.00%1
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283002556博时丝路主题股票C股票型2018-07-160.89200.89202018-07-130.90500.9050-0.9050-100.00%0
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284002588博时银智大数据100指数A股票型2018-07-161.26521.26522018-07-131.27161.2716-1.2716-100.00%1
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285002595博时工业4.0主题股票股票型2018-07-161.13801.13802018-07-131.14401.1440-1.1440-100.00%1
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286002610博时黄金ETF联接A股票型2018-07-160.94930.94932018-07-130.94820.9482-0.9482-100.00%1
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287002611博时黄金ETF联接C股票型2018-07-160.94130.94132018-07-130.94020.9402-0.9402-100.00%1
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288002621中欧消费主题股票A股票型2018-07-161.32601.32602018-07-131.32101.3210-1.3210-100.00%1
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289003625创金合信资源主题精选股票C股票型2018-07-160.99160.99162018-07-131.00061.0006-1.0006-100.00%1
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290003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2018-07-161.32511.32512018-07-131.33241.3324-1.3324-100.00%1打开1打开
291003262安信沪深300增强C股票型2018-07-161.09211.09212018-07-131.09701.0970-1.0970-100.00%1
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292003054嘉实文体娱乐股票C股票型2018-07-161.00501.00502018-07-131.00101.0010-1.0010-100.00%1
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293003261安信沪深300增强A股票型2018-07-161.09891.09892018-07-131.10381.1038-1.1038-100.00%1
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294003298嘉实物流产业股票A股票型2018-07-161.10601.10602018-07-131.11401.1140-1.1140-100.00%1
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295003318景顺长城中证500低波动指数股票型2018-07-160.86370.86372018-07-130.86510.8651-0.8651-100.00%1
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296003299嘉实物流产业股票C股票型2018-07-161.10301.10302018-07-131.11001.1100-1.1100-100.00%1
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297003053嘉实文体娱乐股票A股票型2018-07-161.01301.01302018-07-131.00901.0090-1.0090-100.00%1
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298002978广发医药卫生联接C股票型2018-07-160.90720.90722018-07-130.90610.9061-0.9061-100.00%0
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299002975广发原材料联接C股票型2018-07-160.92670.92672018-07-130.93330.9333-0.9333-100.00%0
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300002980华夏创新前沿股票股票型2018-07-160.99400.99402018-07-130.98900.9890-0.9890-100.00%0
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301000688景顺长城研究精选股票股票型2018-07-161.43501.45502018-07-131.43801.4580-1.4380-100.00%1
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302002976广发主要消费联接C股票型2018-07-161.33271.33272018-07-131.33391.3339-1.3339-100.00%0
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303002979广发金融地产联接C股票型2018-07-160.86230.86232018-07-130.87320.8732-0.8732-100.00%0
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304002977广发可选消费联接C股票型2018-07-160.72310.72312018-07-130.72520.7252-0.7252-100.00%0
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305003312大摩睿成中小盘弹性股票股票型2018-07-160.82450.82452018-07-130.82560.8256-0.8256-100.00%0
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306003194上海国企ETF联接股票型2018-07-160.86440.86442018-07-130.86770.8677-0.8677-100.00%1
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307001291大摩量化多策略股票股票型2018-07-160.79400.79402018-07-130.79600.7960-0.7960-100.00%1
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308001705泓德战略转型股票股票型2018-07-160.96201.16202018-07-130.95901.1590-0.9590-100.00%1
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309001277博时国企改革股票股票型2018-07-160.76600.76602018-07-130.76800.7680-0.7680-100.00%1
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310001245工银生态环境股票股票型2018-07-160.64200.64202018-07-130.64600.6460-0.6460-100.00%1
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311001036嘉实企业变革股票股票型2018-07-160.89400.89402018-07-130.90000.9000-0.9000-100.00%1
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312001313上投摩根智慧互联股票股票型2018-07-160.70600.70602018-07-130.70900.7090-0.7090-100.00%1
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313000751嘉实新兴产业股票股票型2018-07-162.22902.22902018-07-132.21802.2180-2.2180-100.00%1
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314000594大摩进取优选股票股票型2018-07-161.66901.66902018-07-131.67801.6780-1.6780-100.00%1
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315005612嘉实核心优势股票股票型2018-07-160.96110.96112018-07-130.96380.9638-0.9638-100.00%1打开1打开
316003184中证财通可持续发展100指数C股票型2018-07-161.00001.00002018-07-131.00001.0000-1.0000-100.00%0
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317003069光大保德信创业板量化优选股股票型2018-07-160.88350.88352018-07-130.88350.8835-0.8835-100.00%1
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318000628大成高新技术产业股票股票型2018-07-161.58701.58702018-07-131.58501.5850-1.5850-100.00%1
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319000592建信改革红利股票股票型2018-07-162.01002.01002018-07-132.00902.0090-2.0090-100.00%1
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320000613国寿安保沪深300指数股票型2018-07-160.93831.59832018-07-130.94241.6024-0.9424-100.00%1
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321002982广发养老指数C股票型2018-07-161.03391.03392018-07-131.03161.0316-1.0316-100.00%0
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322000656前海开源沪深300指数股票型2018-07-161.08401.33402018-07-131.08901.3390-1.0890-100.00%1
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323003884汇安沪深300指数增强A股票型2018-07-161.02421.02422018-07-131.02471.0247-1.0247-100.00%1
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324003647创金合信中证1000指数增强C股票型2018-07-160.85500.85502018-07-130.85310.8531-0.8531-100.00%0
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325003876华宝沪深300增强股票型2018-07-161.13101.13102018-07-131.13551.1355-1.1355-100.00%1
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326003885汇安沪深300指数增强C股票型2018-07-160.96070.96072018-07-130.96120.9612-0.9612-100.00%1
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327003985嘉实新能源新材料股票C股票型2018-07-160.89400.89402018-07-130.90030.9003-0.9003-100.00%1
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328003956南方教育股票股票型2018-07-160.86770.86772018-07-130.86350.8635-0.8635-100.00%1
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329003646创金合信中证1000指数增强A股票型2018-07-160.85510.85512018-07-130.85320.8532-0.8532-100.00%0
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330000478建信中证500指数增强A股票型2018-07-162.02442.02442018-07-132.02582.0258-2.0258-100.00%1
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331003416招商财经大数据股票股票型2018-07-160.76150.76152018-07-130.76430.7643-0.7643-100.00%1
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332003524易方达深证成指ETF联接股票型2018-07-160.93330.93332018-07-130.93440.9344-0.9344-100.00%1
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333003366浙商汇金中证转型成长指数股票型2018-07-160.84900.84902018-07-130.85400.8540-0.8540-100.00%1
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334000513富国高端制造行业股票股票型2018-07-161.53101.53102018-07-131.52901.5290-1.5290-100.00%1
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335003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2018-07-162.04372.08872018-07-132.04522.0902-2.0452-100.00%0
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336003475前海联合沪深300指数股票型2018-07-161.03321.03322018-07-131.03771.0377-1.0377-100.00%1
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337005152农银汇理沪深300指数C股票型2018-07-161.17971.17972018-07-131.18491.1849-1.1849-100.00%0
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338003865创金合信量化多因子股票C股票型2018-07-160.97110.97112018-07-130.97040.9704-0.9704-100.00%0
 暂停
0暂停
339002987广发沪深300ETF联接C股票型2018-07-161.61331.61332018-07-131.62061.6206-1.6206-100.00%0
 暂停
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340000577安信价值精选股票股票型2018-07-162.72302.72302018-07-132.73702.7370-2.7370-100.00%1
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341002984广发中证环保ETF联接C股票型2018-07-160.58100.58102018-07-130.58210.5821-0.5821-100.00%0
 暂停
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342003015中金沪深300指数A股票型2018-07-161.09951.09952018-07-131.10481.1048-1.1048-100.00%1
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343003022建信现金添益货币ETFA股票型2018-07-161.03973.85202018-07-131.02253.9030-1.0225-100.00%1
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344003016中金中证500指数股票型2018-07-160.96730.96732018-07-130.96800.9680-0.9680-100.00%1
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345000524上投摩根民生需求股票股票型2018-07-161.44901.88802018-07-131.45101.8900-1.4510-100.00%1
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346003766广发创业板ETF联接C股票型2018-07-160.92110.92112018-07-130.92190.9219-0.9219-100.00%1
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347003702平安大华中证沪港深高股息指股票型2018-07-160.99380.99382018-07-130.99660.9966-0.9966-100.00%1
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348003834华夏能源革新股票股票型2018-07-160.98200.98202018-07-130.99700.9970-0.9970-100.00%1
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349000867华宝品质生活股票股票型2018-07-161.06601.11602018-07-131.06701.1170-1.0670-100.00%1
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350003745广发多元新兴股票股票型2018-07-160.99390.99392018-07-130.99280.9928-0.9928-100.00%1
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351000991工银战略转型股票股票型2018-07-161.13601.13602018-07-131.13301.1330-1.1330-100.00%1
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352003765广发创业板ETF联接A股票型2018-07-160.91920.91922018-07-130.92010.9201-0.9201-100.00%1
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353001351诺安中证500ETF联接股票型2018-07-160.71890.71892018-07-130.72040.7204-0.7204-100.00%1
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354005085平安大华量化先锋混合C股票型2018-07-160.92730.92732018-07-130.93050.9305-0.9305-100.00%1
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355004070南方全指证券联接C股票型2018-07-160.72790.72792018-07-130.73050.7305-0.7305-100.00%1
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356004041金鹰医疗健康产业股票C股票型2018-07-161.05961.05962018-07-131.06371.0637-1.0637-100.00%1
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357004069南方全指证券联接A股票型2018-07-160.73200.73202018-07-130.73470.7347-0.7347-100.00%1
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358004075交银医药创新股票股票型2018-07-161.33771.33772018-07-131.33001.3300-1.3300-100.00%1
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359004098前海开源港股通股息率50强股股票型2018-07-160.96260.96262018-07-130.96450.9645-0.9645-100.00%1
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360004194招商中证1000指数A股票型2018-07-160.79630.79632018-07-130.79600.7960-0.7960-100.00%1
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361000985嘉实逆向策略股票股票型2018-07-160.99100.99102018-07-130.98400.9840-0.9840-100.00%1
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362000979景顺长城沪港深精选股票股票型2018-07-161.00401.00402018-07-131.00501.0050-1.0050-100.00%1
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363004148圆信永丰多策略混合股票型2018-07-161.07741.07742018-07-131.08091.0809-1.0809-100.00%1
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364004183富国产业升级混合股票型2018-07-161.13151.13152018-07-131.12951.1295-1.1295-100.00%1
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365000471富国城镇发展股票股票型2018-07-161.27401.77402018-07-131.27201.7720-1.2720-100.00%1
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366004191招商沪深300指数C股票型2018-07-161.03981.03982018-07-131.04621.0462-1.0462-100.00%1
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367000978景顺长城量化精选股票股票型2018-07-161.29201.34502018-07-131.29201.3450-1.2920-100.00%1
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368004192招商中证500指数A股票型2018-07-160.93040.93042018-07-130.93060.9306-0.9306-100.00%1
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369004193招商中证500指数C股票型2018-07-160.93390.93392018-07-130.93420.9342-0.9342-100.00%1
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370004195招商中证1000指数C股票型2018-07-160.80090.80092018-07-130.80060.8006-0.8006-100.00%1
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371004272中融量化小盘股票A股票型2018-07-160.87730.87732018-07-130.87930.8793-0.8793-100.00%1
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372004231中欧行业成长混合(LOF)C股票型2018-07-161.09631.29432018-07-131.09451.2925-1.0945-100.00%0
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373004212中融量化智选混合股票型2018-07-160.96130.96132018-07-130.96580.9658-0.9658-100.00%1
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374004232中欧价值发现混合C股票型2018-07-161.94262.61862018-07-131.95162.6276-1.9516-100.00%0
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375004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2018-07-161.56442.10542018-07-131.56242.1034-1.5624-100.00%0
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376000368汇添富沪深300安中指数股票型2018-07-161.43521.43522018-07-131.43361.4336-1.4336-100.00%1
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377004233中欧盛世成长混合(LOF)C股票型2018-07-161.16781.16782018-07-131.17411.1741-1.1741-100.00%0
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378004221长信量化先锋混合C股票型2018-07-161.26901.56902018-07-131.27201.5720-1.2720-100.00%0
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379004241中欧时代先锋股票C股票型2018-07-161.15011.40412018-07-131.14081.3948-1.1408-100.00%0
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380004273中融量化小盘股票C股票型2018-07-160.87060.87062018-07-130.87260.8726-0.8726-100.00%1
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381004253国泰黄金ETF联接C股票型2018-07-161.02061.02062018-07-131.01931.0193-1.0193-100.00%1打开1打开
382004292鹏华沪深港互联网股票股票型2018-07-161.18041.18042018-07-131.17681.1768-1.1768-100.00%1
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383004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2018-07-161.30331.46332018-07-131.30931.4693-1.3093-100.00%1打开1打开
384004250银河量化优选混合股票型2018-07-160.96300.96302018-07-130.96210.9621-0.9621-100.00%1
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385004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2018-07-161.03191.03192018-07-131.03341.0334-1.0334-100.00%1
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386004190招商沪深300指数A股票型2018-07-161.04291.04292018-07-131.04931.0493-1.0493-100.00%1
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387004343南方创业板ETF联接C股票型2018-07-160.79980.79982018-07-130.80060.8006-0.8006-100.00%1
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388004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2018-07-160.82660.82662018-07-130.82170.8217-0.8217-100.00%1
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389004345南方深证成份ETF联接C股票型2018-07-160.77440.77442018-07-130.77510.7751-0.7751-100.00%1
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390004348南方中证500ETF联接(LOF)C股票型2018-07-161.30151.40152018-07-131.30361.4036-1.3036-100.00%1
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391000457上投摩根核心成长股票股票型2018-07-161.71702.02602018-07-131.71602.0250-1.7160-100.00%1
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392004407招商上证消费80ETF联接C股票型2018-07-161.59411.59412018-07-131.59431.5943-1.5943-100.00%0
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393004351汇丰晋信珠三角区域发展混合股票型2018-07-160.96400.96402018-07-130.96040.9604-0.9604-100.00%1
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394004346南方小康ETF联接C股票型2018-07-161.13691.15692018-07-131.14151.1615-1.1415-100.00%1
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395000975MSCI中国A股ETF联接A股票型2018-07-160.97800.97802018-07-130.98200.9820-0.9820-100.00%1
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396000411景顺长城优质成长股票股票型2018-07-161.07101.42102018-07-131.07801.4280-1.0780-100.00%1打开1
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397004359创金合信量化核心混合A股票型2018-07-160.99421.04422018-07-130.99861.0486-0.9986-100.00%1
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398004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2018-07-160.97541.07042018-07-130.98221.0772-0.9822-100.00%1
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399004404平安大华股息精选沪港深股票股票型2018-07-161.04811.04812018-07-131.05371.0537-1.0537-100.00%1
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400004354益民中证智能消费指数股票型2018-07-160.96250.96252018-07-130.96190.9619-0.9619-100.00%1打开1打开
401004403平安大华股息精选沪港深股票股票型2018-07-161.06381.06382018-07-131.06941.0694-1.0694-100.00%1
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402000409鹏华环保产业股票股票型2018-07-161.57101.57102018-07-131.57201.5720-1.5720-100.00%1
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403004450嘉实前沿科技沪港深股票股票型2018-07-161.21581.21582018-07-131.21931.2193-1.2193-100.00%1
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404000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2018-07-161.50701.50702018-07-131.50601.5060-1.5060-100.00%1
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405004408招商深证100指数C股票型2018-07-161.23471.23472018-07-131.23691.2369-1.2369-100.00%0
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406004410招商央视财经50指数C股票型2018-07-161.92461.92462018-07-131.93321.9332-1.9332-100.00%0
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407004432南方有色金属联接A股票型2018-07-160.74040.74042018-07-130.74650.7465-0.7465-100.00%1
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408004344南方大数据100指数C股票型2018-07-160.70340.70342018-07-130.70340.7034-0.7034-100.00%1
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409004416博时银智大数据100指数C股票型2018-07-161.25931.25932018-07-131.26571.2657-1.2657-100.00%0
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410004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2018-07-161.29981.29982018-07-131.29681.2968-1.2968-100.00%0
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411004433南方有色金属联接C股票型2018-07-160.73790.73792018-07-130.74390.7439-0.7439-100.00%1
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412004473前海开源尊享货币A股票型2018-07-16118.3800121.64402018-07-13118.3710121.6350-118.3710-100.00%1
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413004435博时逆向投资混合C股票型2018-07-160.81800.81802018-07-130.82960.8296-0.8296-100.00%1
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414004474前海开源尊享货币B股票型2018-07-16101.3010104.56502018-07-13101.2920104.5560-101.2920-100.00%1
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415004477嘉实沪港深回报混合股票型2018-07-161.09581.14582018-07-131.09881.1488-1.0988-100.00%1
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416004434博时逆向投资混合A股票型2018-07-160.82330.82332018-07-130.83500.8350-0.8350-100.00%1
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417000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2018-07-161.53101.53102018-07-131.53001.5300-1.5300-100.00%1
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418000313华安沪深300增强C股票型2018-07-161.40621.76622018-07-131.40781.7678-1.4078-100.00%1
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419004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2018-07-160.84150.84152018-07-130.85280.8528-0.8528-100.00%1打开1打开
420004484泰达宏利业绩股票A股票型2018-07-160.93290.93292018-07-130.93780.9378-0.9378-100.00%1
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421000312华安沪深300增强A股票型2018-07-161.45241.81242018-07-131.45411.8141-1.4541-100.00%1
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422004485泰达宏利业绩股票C股票型2018-07-160.92800.92802018-07-130.93280.9328-0.9328-100.00%1
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423004488嘉实富时中国A50ETF联接A股票型2018-07-160.96750.96752018-07-130.97680.9768-0.9768-100.00%1
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424004505博时新兴消费主题混合股票型2018-07-161.07101.07102018-07-131.08101.0810-1.0810-100.00%1
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425000974安信消费医药股票股票型2018-07-161.43301.49302018-07-131.43901.4990-1.4390-100.00%1
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426000835华润元大富时中国A50指数股票型2018-07-161.57201.57202018-07-131.58701.5870-1.5870-100.00%1
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427000968广发养老指数A股票型2018-07-161.04041.04042018-07-131.03811.0381-1.0381-100.00%1
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428004593广发全指工业ETF联接A股票型2018-07-160.77800.77802018-07-130.77850.7785-0.7785-100.00%1
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429004597南方银行联接A股票型2018-07-160.89760.89762018-07-130.91140.9114-0.9114-100.00%1
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430004606上投摩根优选多因子股票股票型2018-07-161.00821.00822018-07-131.00981.0098-1.0098-100.00%1
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431004616中欧电子信息产业沪港深股票股票型2018-07-161.01981.01982018-07-131.00851.0085-1.0085-100.00%1
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432004640华夏节能环保股票股票型2018-07-160.73930.73932018-07-130.74330.7433-0.7433-100.00%1
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433004642南方房地产联接A股票型2018-07-160.79020.79022018-07-130.80110.8011-0.8011-100.00%1
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434004643南方房地产联接C股票型2018-07-160.78750.78752018-07-130.79840.7984-0.7984-100.00%1
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435004683建信高端医疗股票股票型2018-07-161.13791.13792018-07-131.12661.1266-1.1266-100.00%1
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436000962天弘中证500指数A股票型2018-07-160.86610.86612018-07-130.86710.8671-0.8671-100.00%1
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437004742易方达深证100ETF联接C股票型2018-07-161.06151.06152018-07-131.06311.0631-1.0631-100.00%1
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438004730建信量化事件驱动股票股票型2018-07-160.87370.87372018-07-130.87760.8776-0.8776-100.00%1
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439004686华夏研究精选股票股票型2018-07-160.91310.91312018-07-130.91480.9148-0.9148-100.00%1
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440004698博时军工主题股票股票型2018-07-160.87200.87202018-07-130.86700.8670-0.8670-100.00%1
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441004716信诚量化阿尔法股票股票型2018-07-160.97880.97882018-07-130.98380.9838-0.9838-100.00%1
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442004784招商稳健优选股票股票型2018-07-160.88240.88242018-07-130.88060.8806-0.8806-100.00%1
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443004768申万菱信价值优享混合股票型2018-07-161.02431.02432018-07-131.02651.0265-1.0265-100.00%1
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444004744易方达创业板ETF联接C股票型2018-07-161.68081.68082018-07-131.68251.6825-1.6825-100.00%1
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445004746易方达上证50指数C股票型2018-07-161.35201.37202018-07-131.36311.3831-1.3631-100.00%1
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446004743易方达上证中盘ETF联接C股票型2018-07-161.27221.27222018-07-131.27511.2751-1.2751-100.00%1
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447004752广发中证传媒ETF联接A股票型2018-07-160.80290.80292018-07-130.80460.8046-0.8046-100.00%1
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448004783中融量化智选混合C股票型2018-07-160.95130.95132018-07-130.95580.9558-0.9558-100.00%1打开1打开
449004753广发中证传媒ETF联接C股票型2018-07-160.80370.80372018-07-130.80550.8055-0.8055-100.00%1
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450004598南方银行联接C股票型2018-07-160.89380.89382018-07-130.90760.9076-0.9076-100.00%1
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451004785中融量化多因子混合C股票型2018-07-160.80530.80532018-07-130.80570.8057-0.8057-100.00%1打开1打开
452004813中欧先进制造股票C股票型2018-07-160.89880.89882018-07-130.90620.9062-0.9062-100.00%1
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453004805长信消费精选行业量化股票股票型2018-07-160.99160.99162018-07-130.99390.9939-0.9939-100.00%1打开1打开
454004845南华瑞盈混合发起A股票型2018-07-160.80430.80432018-07-130.80330.8033-0.8033-100.00%1
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455004851广发医疗保健股票股票型2018-07-161.40581.40582018-07-131.40841.4084-1.4084-100.00%1
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456004874融通巨潮100指数(LOF)C股票型2018-07-160.94601.15502018-07-130.95301.1620-0.9530-100.00%0
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457004846南华瑞盈混合发起C股票型2018-07-160.79930.79932018-07-130.79840.7984-0.7984-100.00%1
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458004812中欧先进制造股票A股票型2018-07-160.90200.90202018-07-130.90950.9095-0.9095-100.00%1
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459004854广发中证全指汽车指数A股票型2018-07-160.78300.78302018-07-130.79230.7923-0.7923-100.00%1
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460004858长信量化多策略股票C股票型2018-07-161.10101.10102018-07-131.10301.1030-1.1030-100.00%1打开1打开
461004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2018-07-160.83860.83862018-07-130.84990.8499-0.8499-100.00%1打开1打开
462004868交银股息优化混合股票型2018-07-161.09641.09642018-07-131.09481.0948-1.0948-100.00%1
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463004871中银金融地产混合股票型2018-07-160.87500.87502018-07-130.88500.8850-0.8850-100.00%1
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464004855广发中证全指汽车指数C股票型2018-07-160.78320.78322018-07-130.79250.7925-0.7925-100.00%1
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465004870融通创业板指数C股票型2018-07-160.77600.77602018-07-130.77700.7770-0.7770-100.00%0
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466004875融通深证成份指数C股票型2018-07-160.78000.78002018-07-130.78100.7810-0.7810-100.00%0
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467004936中航混改精选混合A股票型2018-07-160.93200.93202018-07-130.93120.9312-0.9312-100.00%1
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468004897长安鑫恒回报混合A股票型2018-07-161.14251.14252018-07-131.14271.1427-1.1427-100.00%1
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469004876融通深证100指数C股票型2018-07-161.09501.31502018-07-131.09701.3170-1.0970-100.00%0
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470004898长安鑫恒回报混合C股票型2018-07-161.13981.13982018-07-131.14001.1400-1.1400-100.00%1
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471004908长安鑫垚主题混合C股票型2018-07-161.15031.15032018-07-131.15051.1505-1.1505-100.00%1
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472004996广发恒生中型股指数(LOF)C股票型2018-07-160.90370.90372018-07-130.90780.9078-0.9078-100.00%1
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473004907长安鑫垚主题混合A股票型2018-07-161.15381.15382018-07-131.15381.1538-1.1538-100.00%1
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474004881中银量化价值混合股票型2018-07-160.84620.84622018-07-130.84850.8485-0.8485-100.00%1
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475004925长信低碳环保行业量化股票股票型2018-07-160.86200.86202018-07-130.86710.8671-0.8671-100.00%1
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476004937中航混改精选混合C股票型2018-07-160.92580.92582018-07-130.92510.9251-0.9251-100.00%1
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477004927中航军民融合精选混合C股票型2018-07-160.94860.94862018-07-130.94280.9428-0.9428-100.00%1打开1打开
478004945长信中证500指数增强股票型2018-07-160.90700.90702018-07-130.90750.9075-0.9075-100.00%1打开1打开
479004995广发品牌消费股票股票型2018-07-160.97860.97862018-07-130.97580.9758-0.9758-100.00%1
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480004926中航军民融合精选混合A股票型2018-07-160.95300.95302018-07-130.94710.9471-0.9471-100.00%1打开1打开
481004951申万菱信价值优利混合股票型2018-07-160.94380.94382018-07-130.94870.9487-0.9487-100.00%1
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482004360创金合信量化核心混合C股票型2018-07-160.98061.03062018-07-130.98491.0349-0.9849-100.00%1
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483004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2018-07-160.97891.07392018-07-130.98571.0807-0.9857-100.00%1
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484005006中金金泽混合C股票型2018-07-160.88830.88832018-07-130.89490.8949-0.8949-100.00%1
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485000960招商医药健康产业股票股票型2018-07-161.33101.33102018-07-131.33401.3340-1.3340-100.00%0
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486000955南方产业活力股票股票型2018-07-161.06801.06802018-07-131.06801.0680-1.0680-100.00%1
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487005043国寿安保健康科学混合A股票型2018-07-161.00911.00912018-07-131.01331.0133-1.0133-100.00%1
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488005084平安大华量化先锋混合A股票型2018-07-160.93360.93362018-07-130.93670.9367-0.9367-100.00%1
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489005044国寿安保健康科学混合C股票型2018-07-161.00511.00512018-07-131.00921.0092-1.0092-100.00%1
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490005005中金金泽混合A股票型2018-07-160.89190.89192018-07-130.89850.8985-0.8985-100.00%1
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491000961天弘沪深300指数A股票型2018-07-161.03741.03742018-07-131.04211.0421-1.0421-100.00%1
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492005042人保精选混合C股票型2018-07-160.97730.97732018-07-130.97920.9792-0.9792-100.00%1
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493005038银华新能源新材料量化股票发股票型2018-07-160.73200.73202018-07-130.73840.7384-0.7384-100.00%1
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494005041人保精选混合A股票型2018-07-160.98030.98032018-07-130.98210.9821-0.9821-100.00%1
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495005033银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-07-160.74440.74442018-07-130.74880.7488-0.7488-100.00%1
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496005004交银品质升级混合股票型2018-07-160.99380.99382018-07-130.99220.9922-0.9922-100.00%1
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497005009申万菱信行业轮动股票股票型2018-07-160.87070.87072018-07-130.87460.8746-0.8746-100.00%1
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498005083诺德量化蓝筹混合C股票型2018-07-160.96710.96712018-07-130.97380.9738-0.9738-100.00%1
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499002316创金合信中证500增强C股票型2018-07-160.91750.91752018-07-130.91840.9184-0.9184-100.00%1
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500005064广发中证全指家用电器指数C股票型2018-07-160.95940.95942018-07-130.96130.9613-0.9613-100.00%1
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501005062博时中证500指数增强A股票型2018-07-160.88680.88682018-07-130.88600.8860-0.8860-100.00%1
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502005063广发中证全指家用电器指数A股票型2018-07-160.96130.96132018-07-130.96320.9632-0.9632-100.00%1
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503005241中欧时代智慧混合A股票型2018-07-160.95720.95722018-07-130.95260.9526-0.9526-100.00%1
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504005504添富沪港深大盘价值混合股票型2018-07-160.96770.96772018-07-130.96890.9689-0.9689-100.00%1
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505005242中欧时代智慧混合C股票型2018-07-160.95340.95342018-07-130.94880.9488-0.9488-100.00%1
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506005053银河量化价值混合股票型2018-07-160.88350.88352018-07-130.88650.8865-0.8865-100.00%1
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507005051上投摩根港股低波红利指数A股票型2018-07-160.98000.98002018-07-130.97910.9791-0.9791-100.00%1
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508005096国泰量化成长优选混合C股票型2018-07-160.96400.96402018-07-130.96490.9649-0.9649-100.00%1打开1打开
509005094万家臻选混合股票型2018-07-161.01881.01882018-07-131.02571.0257-1.0257-100.00%1打开1打开
510005095国泰量化成长优选混合A股票型2018-07-160.96590.96592018-07-130.96670.9667-0.9667-100.00%1打开1打开
511005082诺德量化蓝筹混合A股票型2018-07-160.97000.97002018-07-130.97670.9767-0.9767-100.00%1
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512005052上投摩根港股低波红利指数C股票型2018-07-160.97760.97762018-07-130.97680.9768-0.9768-100.00%1
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513005075富国研究量化精选混合股票型2018-07-160.88920.88922018-07-130.89300.8930-0.8930-100.00%1
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514005037银华新能源新材料量化股票发股票型2018-07-160.73490.73492018-07-130.74130.7413-0.7413-100.00%1
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515005034银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-07-160.74350.74352018-07-130.74800.7480-0.7480-100.00%1
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516005114平安大华沪深300指数量化增股票型2018-07-160.84330.84332018-07-130.84690.8469-0.8469-100.00%1
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517005115国泰量化价值精选混合A股票型2018-07-161.00011.00012018-07-131.00021.0002-1.0002-100.00%1
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518005183博时富时中国A股指数股票型2018-07-160.83950.83952018-07-130.84210.8421-0.8421-100.00%1
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519005188海富通量化前锋股票C股票型2018-07-160.97500.97502018-07-130.97690.9769-0.9769-100.00%1
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520005235银华食品饮料量化股票发起式股票型2018-07-161.07481.07482018-07-131.07711.0771-1.0771-100.00%1
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521005236银华食品饮料量化股票发起式股票型2018-07-161.07421.07422018-07-131.07661.0766-1.0766-100.00%1
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522005113平安大华沪深300指数量化增股票型2018-07-160.84630.84632018-07-130.84990.8499-0.8499-100.00%1
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523000930博时黄金ETFI股票型2018-07-162.66491.11242018-07-132.66161.1110-2.6616-100.00%1
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524005164富荣福锦混合A股票型2018-07-160.98640.98642018-07-130.98850.9885-0.9885-100.00%1
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525005165富荣福锦混合C股票型2018-07-160.98110.98112018-07-130.98330.9833-0.9833-100.00%1
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526005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2018-07-160.94610.97612018-07-130.94760.9776-0.9476-100.00%1打开1打开
527005116国泰量化价值精选混合C股票型2018-07-160.99810.99812018-07-130.99820.9982-0.9982-100.00%1
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528000950易方达沪深300非银ETF联接股票型2018-07-160.74440.74442018-07-130.75150.7515-0.7515-100.00%1
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529000854鹏华养老产业股票股票型2018-07-161.74901.74902018-07-131.74501.7450-1.7450-100.00%1
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530000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2018-07-160.98280.98282018-07-130.98160.9816-0.9816-100.00%1
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531000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2018-07-160.98930.98932018-07-130.98800.9880-0.9880-100.00%1
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532005224广发中证基建工程指数C股票型2018-07-160.76750.76752018-07-130.77110.7711-0.7711-100.00%1
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533005228添富港股通专注成长混合股票型2018-07-160.90490.90492018-07-130.90670.9067-0.9067-100.00%1
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534005105富荣福康混合C股票型2018-07-160.89150.89152018-07-130.88950.8895-0.8895-100.00%0
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535005104富荣福康混合A股票型2018-07-160.89170.89172018-07-130.88970.8897-0.8897-100.00%1
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536000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-07-161.89402.23402018-07-131.90602.2460-1.9060-100.00%1打开1
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537000309大摩品质生活精选股票股票型2018-07-161.57301.57302018-07-131.58301.5830-1.5830-100.00%1
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538005223广发中证基建工程指数A股票型2018-07-160.76870.76872018-07-130.77220.7722-0.7722-100.00%1
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539000218国泰黄金ETF联接A股票型2018-07-161.01751.01752018-07-131.01631.0163-1.0163-100.00%1
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540005239银华文体娱乐量化股票发起式股票型2018-07-160.77610.77612018-07-130.77770.7777-0.7777-100.00%1
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541005240银华文体娱乐量化股票发起式股票型2018-07-160.77740.77742018-07-130.77900.7790-0.7790-100.00%1
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542005233广发睿毅领先混合股票型2018-07-161.03181.03182018-07-131.03271.0327-1.0327-100.00%0
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543005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2018-07-160.87180.87182018-07-130.88030.8803-0.8803-100.00%1打开1打开
544005189海富通量化前锋股票A股票型2018-07-160.97960.97962018-07-130.98150.9815-0.9815-100.00%1
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545000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2018-07-161.54661.54662018-07-131.54641.5464-1.5464-100.00%1
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546000017财通可持续混合股票型2018-07-161.41502.25702018-07-131.40902.2510-1.4090-100.00%0
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547000042中证财通可持续发展100指数A股票型2018-07-161.57831.57832018-07-131.58371.5837-1.5837-100.00%1
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548005268鹏华优势企业股票股票型2018-07-161.00481.00482018-07-131.00381.0038-1.0038-100.00%1
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549005267嘉实价值精选股票股票型2018-07-160.97720.97722018-07-130.97430.9743-0.9743-100.00%1
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550005287海富通创业板增强C股票型2018-07-160.97690.97692018-07-130.97930.9793-0.9793-100.00%1
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551005279华泰紫金红利低波指数发起股票型2018-07-160.89360.89362018-07-130.89830.8983-0.8983-100.00%1
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552005352鹏扬景泰成长混合A股票型2018-07-160.91050.91052018-07-130.91660.9166-0.9166-100.00%1
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553005351添富行业整合混合股票型2018-07-161.01501.01502018-07-131.01491.0149-1.0149-100.00%1
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554005250银华估值优势混合股票型2018-07-160.93170.93172018-07-130.93380.9338-0.9338-100.00%1
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555005259建信龙头企业股票股票型2018-07-160.94080.94082018-07-130.93870.9387-0.9387-100.00%1
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556005310广发电子信息传媒股票股票型2018-07-160.83420.83422018-07-130.83480.8348-0.8348-100.00%1打开1打开
557000082嘉实研究阿尔法股票股票型2018-07-161.27801.83302018-07-131.28301.8380-1.2830-100.00%1
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558005335浙商全景消费混合股票型2018-07-161.02271.02272018-07-131.02371.0237-1.0237-100.00%1
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559000059国联安医药100指数股票型2018-07-161.04401.60402018-07-131.04451.6045-1.0445-100.00%1
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560005288海富通创业板增强A股票型2018-07-160.97890.97892018-07-130.98120.9812-0.9812-100.00%1
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561005296南华丰淳混合A股票型2018-07-160.90590.90592018-07-130.91100.9110-0.9110-100.00%1
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562005402广发资源优选股票股票型2018-07-160.95360.95362018-07-130.95990.9599-0.9599-100.00%1
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563005396中金丰硕混合股票型2018-07-160.93440.93442018-07-130.93390.9339-0.9339-100.00%1
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564000929博时黄金ETFD股票型2018-07-162.71121.20932018-07-132.70781.2079-2.7078-100.00%1
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565005356中金金序量化成长混合C股票型2018-07-160.89970.89972018-07-130.90210.9021-0.9021-100.00%1
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566005385银河量化配置混合股票型2018-07-161.01191.01192018-07-131.01201.0120-1.0120-100.00%1
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567000925汇添富外延增长主题股票股票型2018-07-161.17701.17702018-07-131.18001.1800-1.1800-100.00%1
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568004997广发高端制造股票股票型2018-07-160.85360.85362018-07-130.85420.8542-0.8542-100.00%1
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569004040金鹰医疗健康产业股票A股票型2018-07-160.99930.99932018-07-131.00331.0033-1.0033-100.00%1
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570005353鹏扬景泰成长混合C股票型2018-07-160.90820.90822018-07-130.91430.9143-0.9143-100.00%1
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571005355中金金序量化成长混合A股票型2018-07-160.90250.90252018-07-130.90490.9049-0.9049-100.00%1
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572005406中金金序量化蓝筹混合C股票型2018-07-160.96770.96772018-07-130.97040.9704-0.9704-100.00%1
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573005405中金金序量化蓝筹混合A股票型2018-07-160.92580.92582018-07-130.92840.9284-0.9284-100.00%1
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574005414创金合信国证A股指数A股票型2018-07-160.86380.86382018-07-130.86590.8659-0.8659-100.00%1
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575000051华夏沪深300ETF联接A股票型2018-07-161.14701.14702018-07-131.15201.1520-1.1520-100.00%1
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576005390工银创业板ETF联接A股票型2018-07-160.89640.89642018-07-130.89750.8975-0.8975-100.00%1
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577005391工银创业板ETF联接C股票型2018-07-160.89220.89222018-07-130.89330.8933-0.8933-100.00%1
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578005297南华丰淳混合C股票型2018-07-160.89340.89342018-07-130.89840.8984-0.8984-100.00%1
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579000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2018-07-161.20921.20922018-07-131.21721.2172-1.2172-100.00%1
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580000916前海开源股息率100强股票股票型2018-07-161.08201.33702018-07-131.08601.3410-1.0860-100.00%1
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581005457景顺长城量化小盘股票股票型2018-07-160.95080.95082018-07-130.95020.9502-0.9502-100.00%1
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582005495创金合信科技成长股票A股票型2018-07-160.93570.93572018-07-130.93630.9363-0.9363-100.00%1
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583000866华宝制造股票股票型2018-07-161.14901.14902018-07-131.15401.1540-1.1540-100.00%1
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584005562创金合信中证红利低波动指数股票型2018-07-160.92710.92712018-07-130.93170.9317-0.9317-100.00%1
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585005561创金合信中证红利低波动指数股票型2018-07-160.92750.92752018-07-130.93210.9321-0.9321-100.00%1
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586005445华宝价值发现混合股票型2018-07-160.88340.88342018-07-130.88900.8890-0.8890-100.00%1
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587005449华夏行业龙头混合股票型2018-07-160.96340.96342018-07-130.96850.9685-0.9685-100.00%1
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588005530添富价值多因子股票股票型2018-07-160.96810.96812018-07-130.97240.9724-0.9724-100.00%1打开1打开
589005521华安红利精选混合股票型2018-07-160.82800.82802018-07-130.83610.8361-0.8361-100.00%1
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590005555南方H股联接C股票型2018-07-160.93100.93102018-07-130.93420.9342-0.9342-100.00%1
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591005554南方H股联接A股票型2018-07-160.93250.93252018-07-130.93570.9357-0.9357-100.00%1
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592005496创金合信科技成长股票C股票型2018-07-160.93540.93542018-07-130.93610.9361-0.9361-100.00%1
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593000893工银创新动力股票股票型2018-07-160.61500.61502018-07-130.61700.6170-0.6170-100.00%1
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594005586银河量化多策略混合股票型2018-07-161.01511.01512018-07-131.01501.0150-1.0150-100.00%1
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595005584银河量化成长混合股票型2018-07-161.01611.01612018-07-131.01621.0162-1.0162-100.00%1打开1打开
596005566创金合信国证2000指数C股票型2018-07-160.91720.91722018-07-130.91620.9162-0.9162-100.00%1
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597005565创金合信国证2000指数A股票型2018-07-160.91820.91822018-07-130.91730.9173-0.9173-100.00%1
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598005568创金合信MSCI中国A股国际指股票型2018-07-160.89890.89892018-07-130.90280.9028-0.9028-100.00%1
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599005567创金合信MSCI中国A股国际指股票型2018-07-160.89990.89992018-07-130.90380.9038-0.9038-100.00%1
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600005415创金合信国证A股指数C股票型2018-07-160.86260.86262018-07-130.86470.8647-0.8647-100.00%1
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601005418申万菱信量化驱动混合股票型2018-07-160.95220.95222018-07-130.95630.9563-0.9563-100.00%1
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602005563创金合信国证1000指数A股票型2018-07-160.89600.89602018-07-130.89930.8993-0.8993-100.00%1
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603005564创金合信国证1000指数C股票型2018-07-160.89530.89532018-07-130.89860.8986-0.8986-100.00%1
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604005607华宝中证500增强A股票型2018-07-160.92620.92622018-07-130.92730.9273-0.9273-100.00%1
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605005598广发中小盘精选混合股票型2018-07-160.95570.95572018-07-130.95470.9547-0.9547-100.00%1
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606005609富国军工主题混合股票型2018-07-160.93600.93602018-07-130.93350.9335-0.9335-100.00%1
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607005608华宝中证500增强C股票型2018-07-160.92530.92532018-07-130.92640.9264-0.9264-100.00%1
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608005569中融智选红利股票A股票型2018-07-160.92220.92222018-07-130.92270.9227-0.9227-100.00%1
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609005570中融智选红利股票C股票型2018-07-160.92060.92062018-07-130.92110.9211-0.9211-100.00%1
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610005161华商上游产业股票股票型2018-07-160.90130.90132018-07-130.90270.9027-0.9027-100.00%1
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611002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2018-07-161.06311.11812018-07-131.06901.1240-1.0690-100.00%1
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612159911鹏华深证民营ETF股票型2018-07-163.82431.15882018-07-133.82771.1598-3.8277-100.00%1
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613159912汇添富深证300ETF股票型2018-07-161.21131.21132018-07-131.21331.2133-1.2133-100.00%1
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614159913交银深证300价值ETF股票型2018-07-161.64601.64602018-07-131.65201.6520-1.6520-100.00%1
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615159915易方达创业板ETF股票型2018-07-161.54391.76872018-07-131.54551.7705-1.5455-100.00%1
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616159916深F60ETF股票型2018-07-163.27571.78472018-07-133.28751.7911-3.2875-100.00%1
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617005632鹏华量化先锋混合股票型2018-07-160.77901.37662018-07-130.78211.3821-0.7821-100.00%1打开1打开
618020021国泰金融ETF联接股票型2018-07-161.31551.47552018-07-131.33281.4928-1.3328-100.00%1
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619020011国泰沪深300指数A股票型2018-07-160.76111.08962018-07-130.76461.0946-0.7646-100.00%1打开1打开
620005867国泰沪深300指数C股票型2018-07-160.76060.76062018-07-130.76420.7642-0.7642-100.00%1打开1打开
621005874建信创业板ETF联接C股票型2018-07-161.00321.00322018-07-131.00361.0036-1.0036-100.00%1打开1打开
622005788MSCI中国A股国际通ETF联接A股票型2018-07-161.00631.00632018-07-131.01211.0121-1.0121-100.00%1打开1打开
623005787中欧新趋势混合(LOF)C股票型2018-07-161.05761.05762018-07-131.05791.0579-1.0579-100.00%0
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624005873建信创业板ETF联接A股票型2018-07-161.00371.00372018-07-131.00401.0040-1.0040-100.00%1打开1打开
625005870鹏华沪深300指数股票型2018-07-160.92140.92142018-07-130.92670.9267-0.9267-100.00%1
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626159910嘉实深证基本面120ETF股票型2018-07-161.55161.55162018-07-131.55681.5568-1.5568-100.00%1
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627159909招商深证TMT50ETF股票型2018-07-164.47491.37622018-07-134.46351.3727-4.4635-100.00%1
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628159930汇添富中证能源ETF股票型2018-07-160.71890.71892018-07-130.71660.7166-0.7166-100.00%1
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629159928汇添富中证主要消费ETF股票型2018-07-162.30402.30402018-07-132.30362.3036-2.3036-100.00%1
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630159931汇添富中证金融地产ETF股票型2018-07-161.38511.38512018-07-131.40491.4049-1.4049-100.00%1
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631159933国投瑞银金融地产ETF股票型2018-07-161.63421.63422018-07-131.65691.6569-1.6569-100.00%1
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632005621中欧品质消费股票C股票型2018-07-161.06481.06482018-07-131.04771.0477-1.0477-100.00%1打开1打开
633159932大成中证500深市ETF股票型2018-07-161.45201.23002018-07-131.45201.2300-1.4520-100.00%1
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634159929汇添富中证医药卫生ETF股票型2018-07-161.75591.75592018-07-131.74861.7486-1.7486-100.00%1
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635159918嘉实中创400ETF股票型2018-07-161.47301.47302018-07-131.47141.4714-1.4714-100.00%1
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636005633建信中证500指数增强C股票型2018-07-162.02112.02112018-07-132.02252.0225-2.0225-100.00%0
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637159905工银深证红利ETF股票型2018-07-161.48751.48752018-07-131.49231.4923-1.4923-100.00%1
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638159906大成深证成长40ETF股票型2018-07-160.88500.88502018-07-130.88600.8860-0.8860-100.00%1
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639159907广发中小板300ETF股票型2018-07-161.28461.16712018-07-131.28401.1666-1.2840-100.00%1
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640005630华安研究精选混合股票型2018-07-160.97440.97442018-07-130.97490.9749-0.9749-100.00%1
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641159908博时深证基本面200ETF股票型2018-07-161.29961.29962018-07-131.30401.3040-1.3040-100.00%1
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642005883华宝香港精选混合股票型2018-07-161.00121.00122018-07-131.00121.0012-1.0012-100.00%1打开1打开
643005918天弘沪深300指数C股票型2018-07-160.92200.92202018-07-130.92620.9262-0.9262-100.00%1
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644005927创金合信新能源汽车股票A股票型2018-07-160.98360.98362018-07-130.98470.9847-0.9847-100.00%1
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645005928创金合信新能源汽车股票C股票型2018-07-160.98230.98232018-07-130.98340.9834-0.9834-100.00%1
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646005825申万菱信智能驱动股票股票型2018-07-161.00101.00102018-07-131.00031.0003-1.0003-100.00%1打开1打开
647005819国泰优势行业混合股票型2018-07-161.00211.00212018-07-131.00141.0014-1.0014-100.00%1打开1打开
648005795博时中证500指数增强C股票型2018-07-160.88600.88602018-07-130.88530.8853-0.8853-100.00%1打开1打开
649005829建信MSCI联接A股票型2018-07-160.98940.98942018-07-130.99160.9916-0.9916-100.00%1
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650005701上投摩根香港精选港股通混合股票型2018-07-160.99730.99732018-07-130.99710.9971-0.9971-100.00%1打开1打开
651006038大成景恒混合C股票型2018-07-161.01201.01202018-07-131.01301.0130-1.0130-100.00%1
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652006087华泰柏瑞中证500ETF联接C股票型2018-07-160.54890.54892018-07-130.54970.5497-0.5497-100.00%1
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653005663嘉实金融精选股票C股票型2018-07-160.97080.97082018-07-130.97670.9767-0.9767-100.00%1
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654005692广发全指工业ETF联接C股票型2018-07-160.77710.77712018-07-130.77760.7776-0.7776-100.00%0
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655005707富国港股通量化精选股票股票型2018-07-161.00071.00072018-07-131.00161.0016-1.0016-100.00%1
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656005702恒生前海港股通高股息低波动股票型2018-07-160.98040.98042018-07-130.98130.9813-0.9813-100.00%1
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657005708国联安远见成长混合股票型2018-07-161.00061.00062018-07-131.00051.0005-1.0005-100.00%1
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658005832景顺长城MSCI中国A股ETF联接股票型2018-07-160.92990.92992018-07-130.93490.9349-0.9349-100.00%1打开1打开
659005830建信MSCI联接C股票型2018-07-160.98860.98862018-07-130.99090.9909-0.9909-100.00%1
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660005777广发科技动力股票股票型2018-07-161.00411.00412018-07-131.00421.0042-1.0042-100.00%1
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661005844东方人工智能主题混合股票型2018-07-161.00571.00572018-07-131.00621.0062-1.0062-100.00%1打开1打开
662005885金鹰信息产业股票C股票型2018-07-161.02521.02522018-07-131.02511.0251-1.0251-100.00%0
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663005904华泰保兴成长优选混合A股票型2018-07-160.99470.99472018-07-130.99420.9942-0.9942-100.00%1打开1打开
664005919天弘中证500指数C股票型2018-07-160.88720.88722018-07-130.88830.8883-0.8883-100.00%0
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665005905华泰保兴成长优选混合C股票型2018-07-160.99400.99402018-07-130.99360.9936-0.9936-100.00%1打开1打开
666005789MSCI中国A股国际通ETF联接C股票型2018-07-161.00581.00582018-07-131.01161.0116-1.0116-100.00%1打开1打开
667005804广发中证京津冀ETF联接C股票型2018-07-160.83490.83492018-07-130.84050.8405-0.8405-100.00%1
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668005803广发中证京津冀ETF联接A股票型2018-07-160.83540.83542018-07-130.84110.8411-0.8411-100.00%1
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669005802添富智能制造股票股票型2018-07-160.99040.99042018-07-130.99230.9923-0.9923-100.00%1
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670005808安信复兴100指数C股票型2018-07-161.00101.00102018-07-131.00091.0009-1.0009-100.00%1
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671005807安信复兴100指数A股票型2018-07-161.00121.00122018-07-131.00111.0011-1.0011-100.00%1
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672005814华安CES港股通精选100ETF联股票型2018-07-161.00881.00882018-07-131.00821.0082-1.0082-100.00%1
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673005813华安CES港股通精选100ETF联股票型2018-07-160.99400.99402018-07-130.99330.9933-0.9933-100.00%1
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674159925南方开元沪深300ETF股票型2018-07-161.47901.29672018-07-131.48611.3029-1.4861-100.00%1
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675159919嘉实沪深300ETF股票型2018-07-163.84071.46802018-07-133.85921.4751-3.8592-100.00%1
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676510510广发中证500ETF股票型2018-07-161.46111.46112018-07-131.46351.4635-1.4635-100.00%1
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677510520诺安中证500ETF股票型2018-07-161.34641.34642018-07-131.34941.3494-1.3494-100.00%1
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678510390平安大华沪深300ETF股票型2018-07-163.51730.84172018-07-133.53430.8458-3.5343-100.00%1
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679510380国寿安保沪深300ETF股票型2018-07-160.87520.87522018-07-130.87970.8797-0.8797-100.00%1
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680510280华宝上证180成长ETF股票型2018-07-161.64001.64002018-07-131.64901.6490-1.6490-100.00%1
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681510290南方上证380ETF股票型2018-07-161.40341.40342018-07-131.40291.4029-1.4029-100.00%1
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682510500南方中证500ETF股票型2018-07-165.51581.54622018-07-135.52491.5488-5.5249-100.00%1
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683510440中证500沪市ETF股票型2018-07-161.54601.54602018-07-131.55101.5510-1.5510-100.00%1
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684159934易方达黄金ETF股票型2018-07-162.65471.08152018-07-132.65131.0801-2.6513-100.00%1
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685110021易方达上证中盘ETF联接A股票型2018-07-161.23601.23602018-07-131.23881.2388-1.2388-100.00%1
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686163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2018-07-161.27401.27402018-07-131.27701.2770-1.2770-100.00%1
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687510430银华上证50等权ETF股票型2018-07-161.31101.31102018-07-131.32101.3210-1.3210-100.00%1
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688510410博时上证自然资源ETF股票型2018-07-160.65800.65802018-07-130.65980.6598-0.6598-100.00%1
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689510420景顺长城上证180等权ETF股票型2018-07-161.27601.27602018-07-131.28201.2820-1.2820-100.00%1
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690510270中银上证国企100ETF股票型2018-07-160.99901.16602018-07-131.00601.1740-1.0060-100.00%1
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691510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2018-07-163.52291.40622018-07-133.53971.4125-3.5397-100.00%1
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692512000华宝中证全指证券公司ETF股票型2018-07-160.70110.70112018-07-130.70380.7038-0.7038-100.00%1
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693511880银华货币ETF股票型2018-07-16102.2700119.15102018-07-13102.2610119.1420-102.2610-100.00%1
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694512070易方达沪深300非银ETF股票型2018-07-161.63431.63432018-07-131.65071.6507-1.6507-100.00%1
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695512010易方达沪深300医药ETF股票型2018-07-162.01992.01992018-07-132.00482.0048-2.0048-100.00%1
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696510810中证上海国企ETF股票型2018-07-160.85340.88342018-07-130.85690.8869-0.8569-100.00%1
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697510820上证上海改革发展主题ETF股票型2018-07-160.80680.80682018-07-130.80930.8093-0.8093-100.00%1
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698510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2018-07-162.67362.11432018-07-132.68822.1239-2.6882-100.00%1
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699511230海富通上证周期产业债ETF股票型2018-07-16100.44231.04442018-07-13100.35901.0436-100.3590-100.00%1
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700510360广发沪深300ETF股票型2018-07-161.10831.10832018-07-131.11351.1135-1.1135-100.00%1
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701510310易方达沪深300发起式ETF股票型2018-07-161.49751.49752018-07-131.50471.5047-1.5047-100.00%1
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702510330华夏沪深300ETF股票型2018-07-163.81041.59242018-07-133.82901.6001-3.8290-100.00%1
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703510560国寿安保中证500ETF股票型2018-07-161.11280.51532018-07-131.11460.5161-1.1146-100.00%1
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704511660建信现金添益货币ETFH股票型2018-07-160.97493.60502018-07-130.95773.6560-0.9577-100.00%1
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705510580易方达中证500ETF股票型2018-07-165.16770.79632018-07-135.17920.7981-5.1792-100.00%1
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706110020易方达沪深300ETF联接股票型2018-07-161.19041.19042018-07-131.19581.1958-1.1958-100.00%1
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707110019易方达深证100ETF联接A股票型2018-07-161.05971.05972018-07-131.06131.0613-1.0613-100.00%1
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708090012大成深证成长40ETF联接股票型2018-07-160.90000.90002018-07-130.90100.9010-0.9010-100.00%1
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709090010大成中证红利指数股票型2018-07-161.63901.63902018-07-131.64501.6450-1.6450-100.00%1
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710100038富国沪深300增强股票型2018-07-161.71201.71202018-07-131.72201.7220-1.7220-100.00%1
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711100032富国中证红利指数增强股票型2018-07-161.04102.62902018-07-131.04602.6350-1.0460-100.00%1
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712050021博时深证基本面200ETF联接股票型2018-07-161.26501.26502018-07-131.26911.2691-1.2691-100.00%1
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713050024博时上证自然资源ETF联接股票型2018-07-160.64460.64462018-07-130.64630.6463-0.6463-100.00%1
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714070023嘉实深证基本面120联接A股票型2018-07-161.55411.55412018-07-131.55901.5590-1.5590-100.00%1
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715070030嘉实中创400ETF联接A股票型2018-07-161.39971.39972018-07-131.39801.3980-1.3980-100.00%1
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716159922嘉实中证500ETF股票型2018-07-165.38531.51002018-07-135.39411.5124-5.3941-100.00%1
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717005629汇安趋势动力股票C股票型2018-07-161.00171.00172018-07-131.00261.0026-1.0026-100.00%1
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718159923大成中证100ETF股票型2018-07-161.47001.47002018-07-131.48001.4800-1.4800-100.00%0
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719005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2018-07-161.00531.00532018-07-131.00611.0061-1.0061-100.00%1打开1打开
720005636博时量化多策略股票C股票型2018-07-160.91110.91112018-07-130.91540.9154-0.9154-100.00%0
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721000008嘉实中证500ETF联接股票型2018-07-161.45321.45322018-07-131.45541.4554-1.4554-100.00%1
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722040002华安中国A股增强指数股票型2018-07-160.71503.54702018-07-130.71803.5570-0.7180-100.00%1打开1打开
723040190华安上证龙头ETF联接股票型2018-07-161.21801.21802018-07-131.22101.2210-1.2210-100.00%1
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724005638农银汇理量化智慧动力混合股票型2018-07-160.95760.95762018-07-130.96030.9603-0.9603-100.00%1
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725159903深成ETF股票型2018-07-161.01410.74832018-07-131.01500.7489-1.0150-100.00%1
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726005644广发沪港深龙头混合股票型2018-07-160.96040.96042018-07-130.96110.9611-0.9611-100.00%1
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727110030易方达沪深300量化增强股票型2018-07-162.13402.13402018-07-132.14312.1431-2.1431-100.00%1
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728110003易方达上证50指数A股票型2018-07-161.35523.22522018-07-131.36623.2362-1.3662-100.00%1打开1打开
729005658华夏沪深300ETF联接C股票型2018-07-161.14401.14402018-07-131.15001.1500-1.1500-100.00%1打开1打开
730005639平安300ETF联接A股票型2018-07-160.91680.91682018-07-130.92100.9210-0.9210-100.00%1
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731159902华夏中小板ETF股票型2018-07-163.15503.27502018-07-133.15703.2770-3.1570-100.00%1
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732050013超大ETF联接股票型2018-07-160.90840.90842018-07-130.91200.9120-0.9120-100.00%1
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733050002博时沪深300指数股票型2018-07-161.33013.32702018-07-131.33823.3351-1.3382-100.00%1打开1打开
734005659南方恒生联接C股票型2018-07-161.06081.06082018-07-131.05971.0597-1.0597-100.00%1
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735100053富国上证综指ETF联接股票型2018-07-161.10701.10702018-07-131.11101.1110-1.1110-100.00%1
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736005640平安300ETF联接C股票型2018-07-160.91580.91582018-07-130.91990.9199-0.9199-100.00%1
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737159901易方达深证100ETF股票型2018-07-164.26774.16602018-07-134.27454.1725-4.2745-100.00%1
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738005662嘉实金融精选股票A股票型2018-07-160.97270.97272018-07-130.97850.9785-0.9785-100.00%1
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739006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2018-07-161.48851.48852018-07-131.49281.4928-1.4928-100.00%1
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740159957华夏创业板ETF股票型2018-07-160.94540.94542018-07-130.94650.9465-0.9465-100.00%1
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741159958工银创业板指数ETF股票型2018-07-160.93560.93562018-07-130.93680.9368-0.9368-100.00%1
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742160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型2018-07-161.30241.40242018-07-131.30441.4044-1.3044-100.00%1
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743160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2018-07-162.21702.21702018-07-132.21502.2150-2.2150-100.00%1
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744159956建信创业板ETF股票型2018-07-160.91650.91652018-07-130.91760.9176-0.9176-100.00%1
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745160135南方中证高铁产业指数分级股票型2018-07-160.71870.43422018-07-130.71820.4339-0.7182-100.00%1
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746161825银华中证800等权指数增强分股票型2018-07-160.82101.61902018-07-130.82601.6220-0.8260-100.00%1
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747159949华安创业板50ETF股票型2018-07-160.59140.59142018-07-130.59450.5945-0.5945-100.00%1
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748159940广发中证全指金融地产ETF股票型2018-07-160.79630.79632018-07-130.80690.8069-0.8069-100.00%0
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749159942华润元大中创100ETF股票型2018-07-161.71400.52402018-07-131.71600.5240-1.7160-100.00%1
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750159936广发中证全指可选消费ETF股票型2018-07-161.38711.38712018-07-131.39131.3913-1.3913-100.00%1
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751159937博时黄金ETF股票型2018-07-162.67161.04902018-07-132.66831.0477-2.6683-100.00%1
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752159939广发中证全指信息技术ETF股票型2018-07-160.96120.96122018-07-130.95600.9560-0.9560-100.00%1
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753159938广发中证全指医药卫生ETF股票型2018-07-161.47731.47732018-07-131.47521.4752-1.4752-100.00%1
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754159955嘉实创业板ETF股票型2018-07-160.88020.88022018-07-130.88110.8811-0.8811-100.00%1
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755159950易方达深证成指ETF股票型2018-07-160.94580.94582018-07-130.94690.9469-0.9469-100.00%1
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756161038富国新兴成长量化精选混合(L股票型2018-07-160.92060.92062018-07-130.92380.9238-0.9238-100.00%1
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757161037富国中证高端制造指数增强型股票型2018-07-161.02591.02592018-07-131.02141.0214-1.0214-100.00%1
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758161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2018-07-160.84400.84402018-07-130.84300.8430-0.8430-100.00%1
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759161032富国中证煤炭指数分级股票型2018-07-160.92800.58302018-07-130.91500.5750-0.9150-100.00%1
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760161030富国中证体育产业指数分级股票型2018-07-160.73200.49102018-07-130.72400.4860-0.7240-100.00%1
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761161720招商中证全指证券公司指数分股票型2018-07-160.84560.61372018-07-130.84890.6148-0.8489-100.00%1
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762161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2018-07-160.70630.70632018-07-130.70760.7076-0.7076-100.00%1
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763161631融通人工智能指数(LOF)股票型2018-07-160.93490.93492018-07-130.92840.9284-0.9284-100.00%0
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764159952广发创业板ETF股票型2018-07-160.92850.92852018-07-130.92960.9296-0.9296-100.00%1
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765159951嘉实中关村A股ETF股票型2018-07-160.82390.82392018-07-130.82190.8219-0.8219-100.00%1
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766159953广发中证全指工业ETF股票型2018-07-160.73870.73872018-07-130.73910.7391-0.7391-100.00%1
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767160136南方中证国有企业改革指数分股票型2018-07-160.89810.64172018-07-130.89880.6422-0.8988-100.00%1
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768161035富国中证医药主题指数增强股票型2018-07-161.16001.16002018-07-131.16001.1600-1.1600-100.00%1
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769160634鹏华环保分级股票型2018-07-160.84500.59902018-07-130.84800.6010-0.8480-100.00%1
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770159948南方创业板ETF股票型2018-07-161.69180.83142018-07-131.69350.8322-1.6935-100.00%1
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771159946广发中证全指主要消费ETF股票型2018-07-161.24211.24212018-07-131.24311.2431-1.2431-100.00%1
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772160225国泰国证新能源汽车指数股票型2018-07-160.89340.89342018-07-130.90370.9037-0.9037-100.00%1
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773160420华安创业板50指数分级股票型2018-07-160.68840.28092018-07-130.69190.2823-0.6919-100.00%1
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774160415华安深证300指数(LOF)股票型2018-07-160.88801.14802018-07-130.88901.1490-0.8890-100.00%1
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775160516博时证券保险指数分级股票型2018-07-160.93170.61462018-07-130.93910.6195-0.9391-100.00%0
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776160625鹏华证券保险分级股票型2018-07-160.98001.64602018-07-130.98801.6510-0.9880-100.00%1
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777161812银华深证100指数分级股票型2018-07-160.91401.12802018-07-130.91601.1300-0.9160-100.00%1
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778160223国泰创业板指数股票型2018-07-160.76870.76872018-07-130.76900.7690-0.7690-100.00%1
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779160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2018-07-161.37642.02512018-07-131.37722.0259-1.3772-100.00%1
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780160418华安中证银行指数分级股票型2018-07-160.76180.83322018-07-130.77340.8448-0.7734-100.00%1
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781160419华安中证全指证券公司指数分股票型2018-07-160.71680.46032018-07-130.71940.4619-0.7194-100.00%1
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782160417华安沪深300指数分级股票型2018-07-161.23561.39962018-07-131.24101.4050-1.2410-100.00%1
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783160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2018-07-161.20401.25402018-07-131.20611.2561-1.2061-100.00%1
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784160218国泰国证房地产行业指数分级股票型2018-07-160.94511.75922018-07-130.96131.7754-0.9613-100.00%1
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785160221国泰国证有色金属行业指数分股票型2018-07-160.87480.62472018-07-130.88330.6304-0.8833-100.00%1
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786160628鹏华地产分级股票型2018-07-160.90001.64702018-07-130.91701.6570-0.9170-100.00%1
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787160629鹏华传媒分级股票型2018-07-161.00501.19902018-07-131.00601.1990-1.0060-100.00%1
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788160422华安中证定向增发指数(LOF)股票型2018-07-160.82230.82232018-07-130.82360.8236-0.8236-100.00%1
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789161819银华中证内地资源指数分级股票型2018-07-160.99700.65202018-07-131.00300.6560-1.0030-100.00%1
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790160127南方新兴消费增长分级股票股票型2018-07-160.86302.21202018-07-130.86402.2140-0.8640-100.00%1
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791159944广发中证全指原材料ETF股票型2018-07-160.77990.77992018-07-130.78570.7857-0.7857-100.00%1
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792159945广发中证全指能源ETF股票型2018-07-160.64910.64912018-07-130.64400.6440-0.6440-100.00%1
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793159943大成深证成份ETF股票型2018-07-169.97300.65502018-07-139.98100.6550-9.9810-100.00%1
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794160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2018-07-161.13601.13602018-07-131.13801.1380-1.1380-100.00%1
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795160615鹏华沪深300指数(LOF)股票型2018-07-161.45301.51302018-07-131.46101.5210-1.4610-100.00%1
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796160631鹏华银行分级股票型2018-07-160.82700.88702018-07-130.84000.9000-0.8400-100.00%1
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797160632鹏华酒分级股票型2018-07-160.97701.51702018-07-130.97701.5170-0.9770-100.00%1
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798160620鹏华资源分级股票型2018-07-161.03500.75102018-07-131.03900.7540-1.0390-100.00%1
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799161816银华中证等权90指数分级股票型2018-07-160.93501.15602018-07-130.94101.1580-0.9410-100.00%1
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800160137南方中证互联网指数分级股票型2018-07-160.68170.74362018-07-130.68080.7426-0.6808-100.00%1
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801160517博时中证银行指数分级股票型2018-07-160.88530.94802018-07-130.89900.9626-0.8990-100.00%1
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802161031富国中证工业4.0指数分级股票型2018-07-160.71600.44502018-07-130.71200.4430-0.7120-100.00%0
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803161718招商沪深300高贝塔指数分级股票型2018-07-160.83441.14502018-07-130.83911.1479-0.8391-100.00%1
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804161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-07-161.99401.99402018-07-131.99601.9960-1.9960-100.00%1
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805161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2018-07-160.90050.63662018-07-130.88770.6280-0.8877-100.00%1
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806160633鹏华证券分级股票型2018-07-160.65700.44002018-07-130.65900.4410-0.6590-100.00%1
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807005628汇安趋势动力股票A股票型2018-07-161.00471.00472018-07-131.00561.0056-1.0056-100.00%1
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808005969创金合信工业周期股票C股票型2018-07-160.91520.91522018-07-130.91280.9128-0.9128-100.00%1
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809005998嘉实深证基本面120联接C股票型2018-07-160.96230.96232018-07-130.96530.9653-0.9653-100.00%1打开1打开
810161725招商中证白酒指数分级股票型2018-07-161.26101.79732018-07-131.26031.7966-1.2603-100.00%1
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811160919大成产业升级股票(LOF)股票型2018-07-161.16503.15102018-07-131.16203.1480-1.1620-100.00%1
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812161025富国中证移动互联网指数分级股票型2018-07-160.95801.41902018-07-130.95701.4190-0.9570-100.00%1
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813161024富国中证军工指数分级股票型2018-07-160.71601.56702018-07-130.70701.5610-0.7070-100.00%1
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814161026富国中证国有企业改革指数分股票型2018-07-160.84101.16702018-07-130.84101.1670-0.8410-100.00%1
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815161027富国中证全指证券公司指数分股票型2018-07-160.69800.43702018-07-130.70100.4390-0.7010-100.00%1
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816161022富国创业板指数分级股票型2018-07-160.70301.57702018-07-130.70301.5770-0.7030-100.00%1
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817161723招商中证银行指数分级股票型2018-07-160.88850.94872018-07-130.90230.9625-0.9023-100.00%1
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818005739富国转型机遇混合股票型2018-07-160.93550.93552018-07-130.94040.9404-0.9404-100.00%1
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819005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2018-07-160.94070.94072018-07-130.95350.9535-0.9535-100.00%1打开1打开
820005733华夏上证50ETF联接C股票型2018-07-160.84300.84302018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%1打开1打开
821005762招商MSCI中国A股国际通指数C股票型2018-07-160.96630.96632018-07-130.97050.9705-0.9705-100.00%1
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822005727嘉实中创400ETF联接C股票型2018-07-160.85430.85432018-07-130.85340.8534-0.8534-100.00%1打开1打开
823005691南方中证100指数C股票型2018-07-160.97501.44752018-07-130.98131.4538-0.9813-100.00%1
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824005669前海开源公用事业股票股票型2018-07-161.00061.00062018-07-130.99910.9991-0.9991-100.00%1
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825006098华宝券商ETF联接股票型2018-07-160.99770.99772018-07-130.99840.9984-0.9984-100.00%1打开1打开
826005763中欧电子信息产业沪港深股票股票型2018-07-161.07261.07262018-07-131.06081.0608-1.0608-100.00%0
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827005765中欧明睿新常态混合C股票型2018-07-161.10201.16102018-07-131.09401.1530-1.0940-100.00%0
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828005737博时上证50ETF联接C股票型2018-07-160.87080.87082018-07-130.87850.8785-0.8785-100.00%1打开1打开
829005735MSCI中国A股ETF联接C股票型2018-07-160.97700.97702018-07-130.98100.9810-0.9810-100.00%1打开1打开
830005968创金合信工业周期股票A股票型2018-07-160.91620.91622018-07-130.91380.9138-0.9138-100.00%1
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831005761招商MSCI中国A股国际通指数A股票型2018-07-160.96750.96752018-07-130.97170.9717-0.9717-100.00%1
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832005960博时量化价值股票A股票型2018-07-161.00231.00232018-07-131.00231.0023-1.0023-100.00%1
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833005961博时量化价值股票C股票型2018-07-161.00181.00182018-07-131.00191.0019-1.0019-100.00%1
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834161721招商沪深300地产等权重指数股票型2018-07-161.01401.22042018-07-131.03501.2336-1.0350-100.00%0
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835160814长盛中证金融地产分级股票型2018-07-160.69700.00002018-07-130.70600.0000-0.7060-100.00%1
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836161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2018-07-160.90501.71202018-07-130.90701.7160-0.9070-100.00%1
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837161507银河沪深300成长分级股票型2018-07-161.14201.28102018-07-131.14801.2870-1.1480-100.00%1
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838161207国投瑞银沪深300指数分级股票型2018-07-160.92301.21102018-07-130.92701.2160-0.9270-100.00%1
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839161122易方达生物科技指数分级股票型2018-07-161.17650.00002018-07-131.18600.0000-1.1860-100.00%1
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840161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2018-07-160.65000.65002018-07-130.65300.6530-0.6530-100.00%1
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841161211国投金融地产ETF联接股票型2018-07-161.33771.33772018-07-131.35451.3545-1.3545-100.00%1
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842161613融通创业板指数A股票型2018-07-160.77802.03802018-07-130.77902.0390-0.7790-100.00%1
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843161612融通深证成份指数A股票型2018-07-160.78700.79702018-07-130.78800.7980-0.7880-100.00%1
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844161039富国中证1000指数增强(LOF)股票型2018-07-161.00931.00932018-07-131.00871.0087-1.0087-100.00%1
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845161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2018-07-160.87801.01652018-07-130.88251.0210-0.8825-100.00%1
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846161121易方达银行指数分级股票型2018-07-160.82770.00002018-07-130.84040.0000-0.8404-100.00%1
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847161629融通证券分级股票型2018-07-160.72300.51802018-07-130.72600.5200-0.7260-100.00%1
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848161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-07-161.05702.65002018-07-131.06502.6580-1.0650-100.00%1打开1打开
849161604融通深证100指数股票型2018-07-161.09902.69702018-07-131.10102.6990-1.1010-100.00%1打开1打开
850161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2018-07-160.79900.79902018-07-130.80200.8020-0.8020-100.00%1
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851161029富国中证银行指数分级股票型2018-07-160.90900.97102018-07-130.92200.9840-0.9220-100.00%1
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852161628融通军工分级股票型2018-07-160.83600.59202018-07-130.82600.5850-0.8260-100.00%1
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853160636鹏华互联网分级股票型2018-07-160.95700.61102018-07-130.95600.6100-0.9560-100.00%1
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854160637鹏华创业板分级股票型2018-07-160.72000.48602018-07-130.72200.4870-0.7220-100.00%0
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855160638鹏华一带一路分级股票型2018-07-160.98600.44602018-07-130.98600.4460-0.9860-100.00%1
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856159935景顺长城中证500ETF股票型2018-07-161.41561.41562018-07-131.41771.4177-1.4177-100.00%1
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857160639鹏华高铁分级股票型2018-07-160.81800.34002018-07-130.81800.3400-0.8180-100.00%1
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858161726招商国证生物医药指数分级股票型2018-07-161.19240.79322018-07-131.19700.7961-1.1970-100.00%1
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859160640鹏华新能源分级股票型2018-07-160.68800.43102018-07-130.69200.4330-0.6920-100.00%1
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860160716嘉实基本面50指数(LOF)股票型2018-07-161.38091.38092018-07-131.39571.3957-1.3957-100.00%1
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861161028富国中证新能源汽车指数分级股票型2018-07-160.70200.77302018-07-130.71200.7830-0.7120-100.00%1
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862160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)股票型2018-07-160.99442.88572018-07-130.99902.8903-0.9990-100.00%1打开1打开
863160806长盛同庆股票型2018-07-161.27201.17002018-07-131.27701.1740-1.2770-100.00%1
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864160808长盛同瑞中证200指数分级股票型2018-07-160.90001.62402018-07-130.90001.6240-0.9000-100.00%1
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865160807长盛沪深300指数(LOF)股票型2018-07-161.15901.20902018-07-131.16401.2140-1.1640-100.00%1
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866510630华夏消费ETF股票型2018-07-162.39692.39692018-07-132.39962.3996-2.3996-100.00%1
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867040180华安上证180ETF联接股票型2018-07-161.26301.26302018-07-131.27121.2712-1.2712-100.00%1
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868164304新华中证环保产业指数分级股票型2018-07-160.79200.87602018-07-130.79400.8780-0.7940-100.00%1
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869164811工银京津冀指数(LOF)A股票型2018-07-161.00041.47872018-07-131.00051.4788-1.0005-100.00%1
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870005620中欧品质消费股票A股票型2018-07-161.07171.07172018-07-131.05441.0544-1.0544-100.00%1
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871163114申万菱信中证环保产业指数分股票型2018-07-160.68591.38712018-07-130.68701.3882-0.6870-100.00%1
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872163117申万菱信中证申万传媒行业投股票型2018-07-160.75290.30682018-07-130.75610.3081-0.7561-100.00%1
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873163113申万菱信申银万国证券行业指股票型2018-07-160.73291.48122018-07-130.73581.4841-0.7358-100.00%1
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874164818工银中证传媒指数分级股票型2018-07-161.02630.28662018-07-131.02300.2858-1.0230-100.00%1
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875164809工银中证500指数股票型2018-07-161.08901.23162018-07-131.09071.2333-1.0907-100.00%1
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876163111申万菱信中小板指数(LOF)股票型2018-07-160.99131.79022018-07-130.99201.7909-0.9920-100.00%1
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877163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2018-07-161.73452.56692018-07-131.73952.5719-1.7395-100.00%1
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878164403前海开源农业分级股票型2018-07-161.03001.05002018-07-131.03001.0500-1.0300-100.00%0
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879164402前海开源中航军工指数分级股票型2018-07-160.97500.66802018-07-130.96500.6620-0.9650-100.00%1
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880164508国富中证100指数增强分级股票型2018-07-160.92000.99302018-07-130.92600.9990-0.9260-100.00%1
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881164401前海开源健康分级股票型2018-07-160.93001.01502018-07-130.92701.0120-0.9270-100.00%1
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882163209诺安中证创业成长指数分级股票型2018-07-160.85101.57402018-07-130.85201.5750-0.8520-100.00%0
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883510590平安大华中证500ETF股票型2018-07-165.27930.88092018-07-135.28740.8822-5.2874-100.00%1打开1打开
884501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2018-07-161.03941.03942018-07-131.03971.0397-1.0397-100.00%1
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885501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2018-07-161.02921.02922018-07-131.02961.0296-1.0296-100.00%1
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886470007汇添富上证综合指数股票型2018-07-160.94401.08002018-07-130.95001.0860-0.9500-100.00%1打开1打开
887460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2018-07-161.48631.56632018-07-131.49301.5730-1.4930-100.00%1
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888399011中海上证380指数股票型2018-07-161.90602.48202018-07-131.90602.4820-1.9060-100.00%1
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889410008华富中证100指数股票型2018-07-161.21631.21632018-07-131.22381.2238-1.2238-100.00%1
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890501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型2018-07-160.96570.96572018-07-130.97020.9702-0.9702-100.00%1
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891501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2018-07-160.67500.67502018-07-130.67600.6760-0.6760-100.00%1
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892168205中融银行指数分级股票型2018-07-160.78100.85302018-07-130.79300.8650-0.7930-100.00%1
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893163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2018-07-161.67361.67362018-07-131.68341.6834-1.6834-100.00%1
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894180003银华-道琼斯88指数股票型2018-07-161.07882.89382018-07-131.08552.9005-1.0855-100.00%1打开1打开
895481012工银深证红利ETF联接股票型2018-07-161.21991.39812018-07-131.22361.4018-1.2236-100.00%1
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896470068汇添富深证300ETF联接股票型2018-07-161.24951.24952018-07-131.25151.2515-1.2515-100.00%1
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897481009工银沪深300指数股票型2018-07-160.97301.53362018-07-130.97741.5380-0.9774-100.00%1
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898162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2018-07-161.31941.75942018-07-131.32661.7666-1.3266-100.00%1
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899162216泰达宏利500指数分级股票型2018-07-160.89742.05572018-07-130.89862.0569-0.8986-100.00%1
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900165806东吴深证100指数增强(LOF)股票型2018-07-161.08271.08272018-07-131.08721.0872-1.0872-100.00%1
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901167503安信一带一路分级股票型2018-07-160.97900.30802018-07-130.97800.3070-0.9780-100.00%1
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902165707诺德深证300指数分级股票型2018-07-160.86201.68102018-07-130.86301.6820-0.8630-100.00%1
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903166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2018-07-161.27301.31802018-07-131.27911.3241-1.2791-100.00%1
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904167301方正富邦保险主题指数分级股票型2018-07-161.07801.13102018-07-131.09401.1480-1.0940-100.00%1
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905166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2018-07-160.98910.98912018-07-130.99050.9905-0.9905-100.00%1打开1打开
906167601国金沪深300指数增强股票型2018-07-160.96800.96802018-07-130.97050.9705-0.9705-100.00%1
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907168201中融一带一路分级股票型2018-07-160.91500.40302018-07-130.91500.4030-0.9150-100.00%1
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908167703德邦量化优选股票(LOF)C股票型2018-07-161.09971.09972018-07-131.10111.1011-1.1011-100.00%1
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909167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2018-07-160.91430.91432018-07-130.91400.9140-0.9140-100.00%1打开1打开
910167702德邦量化优选股票(LOF)A股票型2018-07-161.10981.10982018-07-131.11121.1112-1.1112-100.00%1
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911167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2018-07-160.91350.91352018-07-130.91310.9131-0.9131-100.00%1打开1打开
912168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2018-07-160.74700.48002018-07-130.75000.4820-0.7500-100.00%1
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913168001国寿安保中证养老产业指数分股票型2018-07-160.73600.79002018-07-130.73400.7880-0.7340-100.00%1
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914166802浙商沪深300指数分级股票型2018-07-161.17401.32902018-07-131.18001.3350-1.1800-100.00%1
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915164820工银中证高铁产业指数分级股票型2018-07-160.66680.44622018-07-130.66650.4460-0.6665-100.00%1
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916162307海富通中证100指数(LOF)股票型2018-07-161.17101.17102018-07-131.17801.1780-1.1780-100.00%1
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917162413华宝中证1000指数分级股票型2018-07-160.86130.34882018-07-130.86030.3484-0.8603-100.00%1
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918162010长城久兆中小300指数分级股票型2018-07-160.92901.72202018-07-130.92901.7220-0.9290-100.00%1
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919161910万家中证创业成长指数分级股票型2018-07-160.75261.51402018-07-130.75321.5146-0.7532-100.00%1
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920162208泰达宏利首选企业股票股票型2018-07-161.10491.82492018-07-131.12131.8413-1.1213-100.00%1打开1打开
921162107金鹰中证500指数分级股票型2018-07-160.72070.72072018-07-130.72220.7222-0.7222-100.00%0
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922162907泰信基本面400指数分级股票型2018-07-160.98601.45902018-07-130.98801.4620-0.9880-100.00%1
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923163109申万菱信深证成指分级股票型2018-07-160.50680.70712018-07-130.50730.7076-0.5073-100.00%1
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924162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2018-07-160.88501.67302018-07-130.88501.6730-0.8850-100.00%1
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925164819工银中证环保产业指数分级股票型2018-07-160.84350.59222018-07-130.84530.5933-0.8453-100.00%1
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926162509国联安双禧中证100指数股票型2018-07-161.19101.21202018-07-131.19901.2170-1.1990-100.00%1
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927162416华宝港股通恒生香港35指数(L股票型2018-07-161.01111.01112018-07-131.00841.0084-1.0084-100.00%1
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928162714广发深证100指数分级股票型2018-07-161.05771.22692018-07-131.05921.2284-1.0592-100.00%1
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929162711广发中证500ETF联接A股票型2018-07-161.12871.12872018-07-131.13051.1305-1.1305-100.00%1
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930410010华富中小板指数增强型股票型2018-07-161.20731.20732018-07-131.20821.2082-1.2082-100.00%1
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931450008国富沪深300指数股票型2018-07-160.98001.32302018-07-130.98501.3280-0.9850-100.00%1
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932320020诺安策略精选股票股票型2018-07-161.01181.47482018-07-131.01191.4749-1.0119-100.00%0
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933310398申万菱信沪深300价值指数股票型2018-07-161.46581.46582018-07-131.48061.4806-1.4806-100.00%1
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934340006兴全全球视野股票股票型2018-07-161.59854.34452018-07-131.60154.3475-1.6015-100.00%1
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935370023上投摩根中证消费指数股票型2018-07-161.52301.70302018-07-131.52301.7030-1.5230-100.00%1
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936310318申万菱信沪深300指数增强股票型2018-07-162.05112.84362018-07-132.05922.8517-2.0592-100.00%0
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937360001光大保德信量化股票股票型2018-07-161.12403.16772018-07-131.13083.1745-1.1308-100.00%1打开1打开
938320010诺安中证100指数股票型2018-07-161.21001.21002018-07-131.21801.2180-1.2180-100.00%1
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939320014诺安上证新兴产业ETF联接股票型2018-07-161.06101.06102018-07-131.05801.0580-1.0580-100.00%1
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940202017南方深证成份ETF联接A股票型2018-07-160.77760.77762018-07-130.77830.7783-0.7783-100.00%1
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941202015南方开元沪深300ETF联接A股票型2018-07-161.29441.45442018-07-131.30031.4603-1.3003-100.00%1
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942202025南方380股票型2018-07-161.33561.33562018-07-131.33511.3351-1.3351-100.00%1
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943202021南方小康ETF联接A股票型2018-07-161.14221.16222018-07-131.14681.1668-1.1468-100.00%1
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944240014华宝中证100指数股票型2018-07-161.21711.21712018-07-131.22491.2249-1.2249-100.00%1
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945240005华宝多策略股票股票型2018-07-160.44444.38152018-07-130.44614.3854-0.4461-100.00%1
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946290010泰信中证200指数股票型2018-07-160.93800.95802018-07-130.93800.9580-0.9380-100.00%0
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947240019华宝上证180成长ETF联接股票型2018-07-161.63401.63402018-07-131.64201.6420-1.6420-100.00%1
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948002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2018-07-161.05041.10542018-07-131.05621.1112-1.0562-100.00%1
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949002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2018-07-161.22151.22152018-07-131.22361.2236-1.2236-100.00%1
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950001008工银国企改革股票股票型2018-07-161.02601.02602018-07-131.03301.0330-1.0330-100.00%1
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951002385博时沪深300指数C股票型2018-07-161.31911.32092018-07-131.32711.3289-1.3271-100.00%0
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952002386工银中国制造2025股票股票型2018-07-160.99200.99202018-07-130.98700.9870-0.9870-100.00%1
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953002387工银沪港深股票股票型2018-07-161.14501.19702018-07-131.14701.1990-1.1470-100.00%1
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954002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2018-07-161.20921.20922018-07-131.21131.2113-1.2113-100.00%1
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955005635博时量化多策略股票A股票型2018-07-160.91320.91322018-07-130.91750.9175-0.9175-100.00%1
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956257060国联安商品ETF联接股票型2018-07-160.55150.55152018-07-130.55300.5530-0.5530-100.00%1
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957240016华宝上证180价值ETF联接股票型2018-07-161.57901.60902018-07-131.59801.6280-1.5980-100.00%1
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958260116景顺长城核心竞争力股票股票型2018-07-162.94503.09502018-07-132.94703.0970-2.9470-100.00%1
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959270026广发中小板300联接股票型2018-07-161.06401.06402018-07-131.06361.0636-1.0636-100.00%1
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960161907万家中证红利指数(LOF)股票型2018-07-161.51681.51682018-07-131.52361.5236-1.5236-100.00%1
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961270010广发沪深300指数A股票型2018-07-161.62261.91262018-07-131.62991.9199-1.6299-100.00%1
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962180033银华上证50等权ETF联接股票型2018-07-161.11501.11502018-07-131.12301.1230-1.1230-100.00%1
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963200002长城久泰沪深300指数股票型2018-07-161.53324.39322018-07-131.53954.3995-1.5395-100.00%1
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964501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2018-07-160.91380.91382018-07-130.92000.9200-0.9200-100.00%1
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965501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-07-160.74380.74382018-07-130.74660.7466-0.7466-100.00%1
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966501050华夏上证50AH优选指数股票型2018-07-161.09901.09902018-07-131.10601.1060-1.1060-100.00%1
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967501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2018-07-160.81330.81332018-07-130.81480.8148-0.8148-100.00%1
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968501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-07-161.29611.29612018-07-131.30641.3064-1.3064-100.00%1
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969501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-07-160.64360.64362018-07-130.64940.6494-0.6494-100.00%1
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970501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-07-160.74430.74432018-07-130.74710.7471-0.7471-100.00%1
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971501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2018-07-160.81210.81212018-07-130.81350.8135-0.8135-100.00%1
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972450009国富中小盘股票股票型2018-07-161.72402.24202018-07-131.73102.2490-1.7310-100.00%1
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973460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型2018-07-160.99530.99532018-07-130.99630.9963-0.9963-100.00%1
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974501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-07-161.04391.04392018-07-131.03461.0346-1.0346-100.00%1
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975501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-07-161.04021.04022018-07-131.03091.0309-1.0309-100.00%1
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976501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-07-160.92370.92372018-07-130.92770.9277-0.9277-100.00%1打开1打开
977501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-07-160.92290.92292018-07-130.92700.9270-0.9270-100.00%1打开1打开
978501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-07-161.29491.29492018-07-131.30511.3051-1.3051-100.00%1
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979501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2018-07-161.05261.05262018-07-131.04751.0475-1.0475-100.00%1
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980217019招商深证TMT50ETF联接A股票型2018-07-161.30321.30322018-07-131.30021.3002-1.3002-100.00%1
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981217017招商上证消费80ETF联接A股票型2018-07-161.60471.60472018-07-131.60491.6049-1.6049-100.00%1
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982233010大摩深证300指数增强股票型2018-07-161.35501.35502018-07-131.35701.3570-1.3570-100.00%1
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983217027招商央视财经50指数A股票型2018-07-161.93251.93252018-07-131.94111.9411-1.9411-100.00%1
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984202211南方中证100指数A股票型2018-07-160.97621.44872018-07-130.98251.4550-0.9825-100.00%1
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