首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
时间公告类型基金代码基金名称公告名称
2018-05-22其他类型001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000975 MSCI中国A股ETF联接A 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000936 博时产业新动力混合A 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000891 博时现金宝货币B 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000879 中海医药混合C 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000878 中海医药混合A 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000861 长城货币E 长城货币市场证券投资基金节假日收益公告
2018-05-22其他类型000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000784 博时月月盈短期理财债券R 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000783 博时月月盈短期理财债券A 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000730 博时现金宝货币A 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000714 诺安稳健回报混合 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000676 中海惠祥分级债券B 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000675 中海惠祥分级债券A 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000674 中海惠祥分级债券 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000652 博时裕隆混合 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000615 长城工资宝货币A 长城工资宝货币市场基金节假日收益公告
2018-05-22其他类型000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000597 中海积极收益混合 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司关于降低招商产业债券等基金在中信银行业务最低限额及参加费率优惠活动的公告
2018-05-22其他类型000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000538 诺安优势行业混合 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22申购/赎回000533 永赢货币 永赢货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告
2018-05-22其他类型000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000343 华夏财富宝货币A 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000318 中海惠利分级债券B 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000317 中海惠利分级债券A 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000316 中海惠利分级债券 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000299 中海纯债债券C 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000298 中海纯债债券A 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000277 博时双月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000201 诺安泰鑫一年定开债券A 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000166 中海策略精选混合 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-05-22其他类型000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000085 博时安盈债券C 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000084 博时安盈债券A 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2018-05-22其他类型000076 华夏恒生ETF联接现钞 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告
2018-05-22其他类型000061 华夏盛世精选股票 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2018-05-22其他类型000051 华夏沪深300ETF联接A 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
首页上一页下一页末页