太平日日鑫货币A

(004330)公募货币型
0.7874
每万份收益 [2021-06-11]
1.9140%
7日年化 [2021-06-11]
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金经理:吴超 甘源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:63.34亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:太平
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-06-11 0.7874 1.9140
2021-06-10 0.4697 1.7470
2021-06-09 0.4763 1.7550
2021-06-08 0.4762 1.7600
2021-06-07 0.4751 1.7670
2021-06-04 0.4744 1.7850
2021-06-03 0.4835 1.7880
2021-06-02 0.4860 1.7870
2021-06-01 0.4898 1.9020
2021-05-31 0.4915 1.8940
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-06-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
太平日日鑫货币A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.25% 4.38% 2.57% 1.15% 22.55% 3.42%
深证成指 0.12% 4.65% 3.18% -2.09% 33.01% 2.77%
沪深300 -0.73% 4.37% 0.37% -2.50% 32.02% 1.36%
股票型 -0.46% 6.39% 8.54% 1.04% 31.14% 3.41%
混合型 -0.35% 5.21% 7.39% 0.33% 26.94% 2.51%
债券型 -0.03% 0.69% 1.57% 1.17% 3.75% 1.47%
FOF -0.21% 2.82% 4.21% -0.28% 13.06% 1.20%
QDII 0.56% 1.86% 5.59% 5.18% 19.47% 6.45%
另类投资 -0.61% 0.34% 3.44% -1.37% 3.75% -0.75%
ETF -0.66% 5.61% 5.74% -1.06% 18.76% 0.61%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 1.10亿份 未公布
2020-12-31 0.96亿份 未公布
2020-09-30 0.49亿份 未公布
2020-06-30 0.67亿份 4231
2020-03-31 1.13亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

基金经理 更多

吴超 上任时间:2018-02-12

吴超,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入本公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年2月12日起 展开∨ 收起∧

潘莉 上任时间:2018-03-23

潘莉女士,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月至2007年11月在东京海上日动火灾保险公司非日系部任核保及客服经理;2007年11月至2008年11月在英国皇家太阳联合保险公司任核保及客服高级经理;2012年3月至2016年4月在人保资产管理股份有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;2016年4月至2018年1月在江苏南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监;2018年2月 展开∨ 收起∧

甘源 上任时间:2021-02-22

甘源女士,硕士,清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司,并于同年12月起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。自2021年2月22日起任太平日日金货币市场基金基金经理。自2021年2月22日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-05-12 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2021-05-11 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2021-05-10 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2021-04-26 太平日日鑫货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2021-04-26 太平基金管理有限公司太平日日鑫货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第3号)
2021-04-23 太平日日鑫货币市场基金基金经理变更公告
2021-04-22 太平基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22 太平日日鑫货币市场基金2021年第1季度报告
2021-04-20 太平基金管理有限公司太平日日鑫货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第2号)
2021-04-20 太平日日鑫货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2021-04-01 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2021-03-25 太平日日鑫货币市场基金2020年年度报告
2021-03-25 太平基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-24 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2021-03-23 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2021-03-22 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务
2021-02-26 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2021-02-25 太平日日鑫货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2021-02-25 太平基金管理有限公司太平日日鑫货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
2021-02-24 太平基金管理有限公司关于增聘甘源担任太平日日鑫货币市场基金基金经理的公告