太平日日鑫货币A

(004330)公募货币型
0.5929
每万份收益 [2020-12-01]
2.2460%
7日年化 [2020-12-01]
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金经理:吴超 潘莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    65.86亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:太平基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-12-01 0.5929 2.2460
2020-11-30 0.6075 2.3430
2020-11-29 1.2405 2.3300
2020-11-27 0.6189 2.2980
2020-11-26 0.6068 2.2810
2020-11-25 0.5927 2.2690
2020-11-24 0.7760 2.2700
2020-11-23 0.5825 2.1730
2020-11-22 1.1798 2.1750
2020-11-20 0.5883 2.1650
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
太平日日鑫货币A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.49亿份 未公布
2020-06-30 0.67亿份 4231
2020-03-31 1.13亿份 未公布
2019-12-31 0.51亿份 1861
2019-09-30 0.53亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 吴超 任职时间 2018-02-12
吴超,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入本公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年2月12日起 展开∨ 收起∧
姓名 潘莉 任职时间 2018-03-23
潘莉女士,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月至2007年11月在东京海上日动火灾保险公司非日系部任核保及客服经理;2007年11月至2008年11月在英国皇家太阳联合保险公司任核保及客服高级经理;2012年3月至2016年4月在人保资产管理股份有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;2016年4月至2018年1月在江苏南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监;2018年2月 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-25 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-11-24 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-10-29 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-10-28 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-10-28 太平日日鑫货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-29 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-09-18 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2020-09-11 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-09-02 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-08-31 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-08-31 太平日日鑫货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-31 太平日日鑫货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-31 太平基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-20 太平日日鑫货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-20 太平基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-16 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-07-15 关于太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
2020-07-10 太平基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分证券投资基金基金合同、托管协议的公告
2020-07-10 太平日日鑫货币市场基金托管协议
2020-07-10 太平日日鑫货币市场基金基金合同