太平日日鑫货币A
(004330)公募暂不估值货币型
0.2259
万份收益 [2026-08-18]
0.9030%
7日年化收益率 [2026-08-18]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.2259 | 0.90% |
| 2026-08-17 | 0.2300 | 0.89% |
| 2026-08-16 | 0.4590 | 0.88% |
| 2026-08-14 | 0.3957 | 0.86% |
| 2026-08-13 | 0.2077 | 0.89% |
| 2026-08-12 | 0.2061 | 0.89% |
| 2026-08-11 | 0.2053 | 0.90% |
| 2026-08-10 | 0.2069 | 0.91% |
| 2026-08-09 | 0.4204 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 0.4525 | 0.92% |
基金经理
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朱燕琼 上任时间：2023-04-10
朱燕琼女士,任资产管理事业部固定收益团队投资经理,北京大学经济学硕士,北京大学经济学学士。曾任埃克森美孚财务分析师,兴业信托资产管理部投资经理,2017年加入平安证券。具备扎实的经济学、金融学理论基础,擅长资金面分析、资产组合管理及流动性管理。 展开∨ 收起∧
张杰 上任时间：2026-01-21
张杰女士:南开大学金融硕士。中国国籍。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司,从事宏观利率研究。2022年10月19日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧