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估值数据最新更新时间：2020-12-02 14:59:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.2669	1.1387%	1.2510	-0.1277%	1.2664%	加自选
2	512000	华宝券商ETF	1.2229	1.1370%	1.2077	-0.1240%	1.2610%	加自选
3	512700	南方中证银行ETF	1.2788	1.1367%	1.2577	-0.5299%	1.6666%	加自选
4	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.2809	1.1363%	1.2651	-0.1105%	1.2468%	加自选
5	512820	汇添富中证银行ETF	1.2447	1.1324%	1.2248	-0.4875%	1.6199%	加自选
6	510230	国泰上证180金融ETF	1.2588	1.1303%	1.2417	-0.2411%	1.3714%	加自选
7	512800	华宝中证银行ETF	1.2245	1.1273%	1.2045	-0.5203%	1.6476%	加自选
8	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.1301	1.1255%	1.1162	-0.1163%	1.2418%	加自选
9	512070	易方达沪深300非银ETF	2.7947	1.1246%	2.7523	-0.4089%	1.5335%	加自选
10	515850	富国中证全指证券公司ETF	1.4284	1.1239%	1.4106	-0.1345%	1.2584%	加自选
11	515020	华夏中证银行ETF	1.1954	1.1220%	1.1764	-0.4822%	1.6042%	加自选
12	515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.3858	1.1214%	1.3689	-0.1095%	1.2309%	加自选
13	159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.3007	1.1209%	1.2816	-0.3654%	1.4863%	加自选
14	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.2481	1.1152%	1.2329	-0.1134%	1.2286%	加自选
15	510200	汇安上证证券ETF	1.3416	1.1079%	1.3294	0.1884%	0.9195%	加自选
16	515280	富国中证银行ETF	1.2568	1.1028%	1.2374	-0.4585%	1.5613%	加自选
17	510690	兴业上证180金融ETF	1.2411	1.0983%	1.2245	-0.2525%	1.3508%	加自选
18	512730	鹏华中证银行ETF	1.1681	1.0932%	1.1502	-0.4587%	1.5519%	加自选
19	159931	汇添富中证金融地产ETF	1.9744	1.0880%	1.9485	-0.2355%	1.3235%	加自选
20	510650	上证金融地产发起式ETF	2.2715	1.0827%	2.2411	-0.2714%	1.3541%	加自选
21	515630	鹏华中证800证保ETF	1.3920	1.0823%	1.3743	-0.2033%	1.2856%	加自选
22	150300	华安中证银行指数分级B	0.9617	1.0799%	0.9420	-0.9880%	2.0679%	加自选
23	160418	华安中证银行指数分级	1.0130	1.0799%	0.9976	-0.4590%	1.5389%	加自选
24	150299	华安中证银行指数分级A	1.0644	1.0799%	1.0532	0.0190%	1.0609%	加自选
25	001594	天弘中证银行指数A	1.3479	1.0789%	1.3268	-0.5024%	1.5813%	加自选
26	001595	天弘中证银行指数C	1.3307	1.0789%	1.3099	-0.5013%	1.5802%	加自选
27	001552	天弘中证证券保险A	1.1799	1.0789%	1.1647	-0.2227%	1.3016%	加自选
28	001553	天弘中证证券保险C	1.1652	1.0789%	1.1501	-0.2342%	1.3131%	加自选
29	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3502	1.0783%	2.3213	-0.1634%	1.2417%	加自选
30	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	1.4432	1.0777%	1.4270	-0.0561%	1.1338%	加自选
31	159940	广发中证全指金融地产ETF	1.2060	1.0777%	1.1908	-0.1928%	1.2705%	加自选
32	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.3052	1.0775%	1.2852	-0.4724%	1.5499%	加自选
33	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.1942	1.0773%	1.1760	-0.4655%	1.5428%	加自选
34	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.1931	1.0773%	1.1749	-0.4659%	1.5432%	加自选
35	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	1.3220	1.0762%	---	---	---	加自选
36	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	1.3270	1.0762%	---	---	---	加自选
37	160631	鹏华银行分级	1.0350	1.0758%	1.0180	-0.5859%	1.6617%	加自选
38	150227	鹏华银行分级A	1.0148	1.0758%	1.0040	---	---	加自选
39	150228	鹏华银行分级B	1.0552	1.0758%	1.0320	-1.1494%	2.2252%	加自选
40	150236	鹏华证券分级B	1.5262	1.0757%	1.5060	-0.2649%	1.3406%	加自选
41	160633	鹏华证券分级	1.2705	1.0757%	1.2550	-0.1591%	1.2348%	加自选
42	150235	鹏华证券分级A	1.0148	1.0757%	1.0040	---	---	加自选
43	161723	招商中证银行指数分级	1.2556	1.0756%	1.2363	-0.4749%	1.5505%	加自选
44	150249	招商中证银行指数分级A	1.0545	1.0756%	1.0434	0.0096%	1.0660%	加自选
45	150250	招商中证银行指数分级B	1.4566	1.0756%	1.4292	-0.8258%	1.9014%	加自选
46	161629	融通中证精准医疗主题指数(LOF)	1.2344	1.0737%	---	---	---	加自选
47	502012	易方达证券公司分级B	1.8041	1.0736%	---	---	---	加自选
48	502010	易方达证券公司分级	1.4165	1.0736%	---	---	---	加自选
49	502011	易方达证券公司分级A	1.0290	1.0736%	---	---	---	加自选
50	150200	招商中证全指证券公司分级A	1.0545	1.0730%	1.0434	0.0096%	1.0634%	加自选
51	150201	招商中证全指证券公司分级B	1.6593	1.0730%	1.6388	-0.1770%	1.2500%	加自选
52	008590	天弘中证全指证券公司A	1.3382	1.0730%	---	---	---	加自选
53	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.3569	1.0730%	1.3411	-0.1043%	1.1773%	加自选
54	008591	天弘中证全指证券公司C	1.3355	1.0730%	---	---	---	加自选
55	165521	信诚中证800金融指数分级	1.2411	1.0685%	1.2250	-0.2443%	1.3128%	加自选
56	150157	信诚中证800金融指数分级A	1.0572	1.0685%	1.0460	---	---	加自选
57	150158	信诚中证800金融指数分级B	1.4251	1.0685%	1.4040	-0.4256%	1.4941%	加自选
58	150177	鹏华证券保险分级A	1.0289	1.0673%	1.0180	---	---	加自选
59	150178	鹏华证券保险分级B	0.9359	1.0673%	0.9220	-0.4320%	1.4993%	加自选
60	160625	鹏华证券保险分级	0.9824	1.0673%	0.9700	-0.2058%	1.2731%	加自选
61	150301	华安中证全指证券公司分级A	1.0642	1.0672%	1.0532	0.0190%	1.0482%	加自选
62	160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.2925	1.0672%	1.2777	-0.0938%	1.1610%	加自选
63	150302	华安中证全指证券公司分级B	1.5209	1.0672%	1.5022	-0.1728%	1.2400%	加自选
64	150172	申万菱信申万证券分级B	1.1733	1.0670%	---	---	---	加自选
65	163113	申万菱信申万证券分级	1.1082	1.0670%	1.0976	0.1003%	0.9667%	加自选
66	150171	申万菱信申万证券分级A	1.0431	1.0670%	---	---	---	加自选
67	502055	长盛中证证券公司分级B	1.2694	1.0632%	---	---	---	加自选
68	502053	长盛中证证券公司分级	1.1400	1.0632%	---	---	---	加自选
69	502054	长盛中证证券公司分级A	1.0106	1.0632%	---	---	---	加自选
70	257040	国联安红利混合	1.1774	1.0626%	---	---	---	加自选
71	161029	富国中证银行指数	1.3108	1.0606%	---	---	---	加自选
72	161027	富国中证全指证券公司指数分级	1.2147	1.0531%	1.2010	-0.0833%	1.1364%	加自选
73	150223	富国中证全指证券公司分级A	1.0691	1.0531%	1.0580	---	---	加自选
74	150224	富国中证全指证券公司分级B	1.3602	1.0531%	1.3440	-0.1485%	1.2016%	加自选
75	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.1409	1.0527%	---	---	---	加自选
76	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.3401	1.0526%	---	---	---	加自选
77	398041	中海量化策略混合	1.8389	1.0403%	---	---	---	加自选
78	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.1396	1.0307%	1.1210	-0.6206%	1.6513%	加自选
79	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.0820	1.0307%	1.0670	-0.3735%	1.4042%	加自选
80	150329	方正富邦保险主题指数分级A	1.0234	1.0307%	1.0130	---	---	加自选
81	160814	长盛中证金融地产指数分级	1.0929	1.0283%	---	---	---	加自选
82	150281	长盛中证金融地产指数分级A	1.0931	1.0283%	---	---	---	加自选
83	150282	长盛中证金融地产指数分级B	1.0931	1.0283%	---	---	---	加自选
84	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7108	1.0120%	2.6774	-0.2310%	1.2430%	加自选
85	003233	创金合信金融地产C	1.2071	1.0047%	---	---	---	加自选
86	003232	创金合信金融地产A	1.2260	1.0047%	---	---	---	加自选
87	162102	金鹰中小盘精选混合	1.3988	0.9609%	---	---	---	加自选
88	000800	华商未来主题混合	0.9217	0.9482%	---	---	---	加自选
89	510110	海富通上证周期ETF	4.4528	0.9469%	4.4010	-0.2268%	1.1737%	加自选
90	002849	金信智能中国2025混合	1.2878	0.9279%	1.2670	-0.7053%	1.6332%	加自选
91	007944	永赢乾元三年定开	1.3740	0.9238%	---	---	---	加自选
92	004871	中银金融地产混合A	1.6165	0.9237%	---	---	---	加自选
93	002123	北信瑞丰外延增长	1.5188	0.9195%	1.4960	-0.5980%	1.5175%	加自选
94	005711	永赢惠添利灵活配置混合	2.0925	0.9118%	---	---	---	加自选
95	000251	工银金融地产混合A	2.7609	0.9094%	---	---	---	加自选
96	007827	华润元大量化优选混合C	1.5880	0.8987%	---	---	---	加自选
97	000646	华润元大量化优选混合A	1.6030	0.8987%	---	---	---	加自选
98	007113	永赢高端制造混合A	1.6699	0.8804%	---	---	---	加自选
99	007114	永赢高端制造混合C	1.6662	0.8804%	---	---	---	加自选
100	001393	国富金融地产混合C	1.5287	0.8733%	1.5149	-0.0396%	0.9129%	加自选
101	001392	国富金融地产混合A	1.4601	0.8733%	1.4468	-0.0484%	0.9217%	加自选
102	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2720	0.8596%	---	---	---	加自选
103	002289	华商改革创新股票	1.9051	0.8584%	---	---	---	加自选
104	001892	长盛新兴成长混合	1.7365	0.8442%	---	---	---	加自选
105	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4491	0.8437%	---	---	---	加自选
106	008283	易方达金融行业股票	1.3240	0.8428%	1.3017	-0.8531%	1.6959%	加自选
107	200010	长城双动力混合	1.5115	0.8368%	---	---	---	加自选
108	001719	工银国家战略股票	1.8573	0.8324%	---	---	---	加自选
109	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.1233	0.8244%	1.1076	-0.5834%	1.4078%	加自选
110	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1270	0.8244%	1.1113	-0.5815%	1.4059%	加自选
111	630001	华商领先企业混合	0.9765	0.8226%	---	---	---	加自选
112	008555	华商龙头优势混合	1.1637	0.8178%	---	---	---	加自选
113	007674	工银产业升级股票A	1.3295	0.8134%	---	---	---	加自选
114	007675	工银产业升级股票C	1.3195	0.8134%	---	---	---	加自选
115	001449	华商双驱优选混合	1.6068	0.8042%	---	---	---	加自选
116	159998	天弘中证计算机ETF	1.1071	0.8040%	1.0946	-0.3369%	1.1409%	加自选
117	004403	平安股息精选沪港深A	1.5217	0.8039%	---	---	---	加自选
118	004404	平安股息精选沪港深C	1.4716	0.8039%	---	---	---	加自选
119	512720	国泰中证计算机ETF	1.4266	0.7992%	1.4110	-0.3038%	1.1030%	加自选
120	007853	华商计算机行业量化股票	1.2676	0.7984%	---	---	---	加自选
121	005662	嘉实金融精选股票A	1.5066	0.7973%	1.4958	0.0736%	0.7237%	加自选
122	005663	嘉实金融精选股票C	1.4860	0.7973%	1.4753	0.0746%	0.7227%	加自选
123	512200	南方中证房地产ETF	0.9352	0.7932%	0.9344	0.7114%	0.0818%	加自选
124	004244	东方周期优选灵活配置混合	1.0824	0.7872%	---	---	---	加自选
125	519193	万家消费成长	2.5906	0.7869%	---	---	---	加自选
126	510030	华宝上证180价值ETF	6.7150	0.7800%	6.6410	-0.3302%	1.1102%	加自选
127	004702	南方金融混合	1.5056	0.7794%	1.4870	-0.4685%	1.2479%	加自选
128	001758	嘉实研究增强混合	1.9249	0.7780%	1.9110	0.0524%	0.7256%	加自选
129	002137	诺安利鑫灵活配置混合	1.4868	0.7774%	---	---	---	加自选
130	515060	华夏中证全指房地产ETF	1.0559	0.7770%	1.0552	0.7062%	0.0708%	加自选
131	150207	招商沪深300地产等权重分级A	1.0260	0.7767%	1.0182	0.0098%	0.7669%	加自选
132	150208	招商沪深300地产等权重分级B	0.8652	0.7767%	0.8770	2.1550%	-1.3783%	加自选
133	161721	招商沪深300地产等权重分级	0.9456	0.7767%	0.9476	0.9911%	-0.2144%	加自选
134	161718	招商沪深300高贝塔	1.2428	0.7747%	1.2325	-0.0567%	0.8314%	加自选
135	150192	鹏华地产分级A	1.0490	0.7719%	1.0410	---	---	加自选
136	160628	鹏华地产分级	1.2022	0.7719%	1.2010	0.6706%	0.1013%	加自选
137	150193	鹏华地产分级B	1.3554	0.7719%	1.3610	1.1895%	-0.4176%	加自选
138	512190	浙商之江凤凰ETF	1.4879	0.7714%	1.4737	-0.1896%	0.9610%	加自选
139	620006	金元顺安消费主题混合	1.6838	0.7670%	1.6690	-0.1197%	0.8867%	加自选
140	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	2.2445	0.7658%	---	---	---	加自选
141	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	2.2069	0.7658%	---	---	---	加自选
142	515980	华富中证人工智能产业ETF	1.1531	0.7635%	1.1412	-0.2796%	1.0431%	加自选
143	006652	富国金融地产行业混合	1.5877	0.7586%	1.5677	-0.5077%	1.2663%	加自选
144	512330	南方中证500信息技术ETF	1.1183	0.7567%	1.1192	0.8379%	-0.0812%	加自选
145	159965	中融央视财经50ETF	1.4971	0.7545%	---	---	---	加自选
146	006199	长盛同锦研究精选混合	1.4174	0.7526%	---	---	---	加自选
147	510090	建信责任ETF	2.4830	0.7517%	2.4625	-0.0812%	0.8329%	加自选
148	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7063	0.7483%	1.6929	-0.0413%	0.7896%	加自选
149	150307	富国中证体育产业指数分级A	1.0074	0.7427%	1.0000	---	---	加自选
150	161030	富国中证体育产业指数分级	1.0659	0.7427%	1.0580	---	---	加自选
151	150308	富国中证体育产业指数分级B	1.1243	0.7427%	1.1160	---	---	加自选
152	008919	永赢科技驱动A	1.3061	0.7420%	---	---	---	加自选
153	008920	永赢科技驱动C	1.3040	0.7420%	---	---	---	加自选
154	519195	万家品质	2.0591	0.7403%	---	---	---	加自选
155	162607	景顺长城资源垄断混合	0.7888	0.7397%	---	---	---	加自选
156	002085	长盛互联网+混合	1.4164	0.7379%	---	---	---	加自选
157	005094	万家臻选混合	2.0088	0.7369%	---	---	---	加自选
158	217027	招商央视财经50指数A	3.0755	0.7357%	3.0560	0.0983%	0.6374%	加自选
159	004410	招商央视财经50指数C	3.0337	0.7357%	3.0145	0.0996%	0.6361%	加自选
160	006785	东方量化多策略混合	1.1490	0.7325%	---	---	---	加自选
161	161912	万家社会责任18个月定开A	1.7323	0.7317%	---	---	---	加自选
162	161913	万家社会责任18个月定开C	1.7201	0.7317%	---	---	---	加自选
163	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.1971	0.7299%	1.1868	-0.1346%	0.8645%	加自选
164	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	2.0709	0.7253%	---	---	---	加自选
165	001866	北信瑞丰新成长	1.3618	0.7242%	1.3470	-0.3699%	1.0941%	加自选
166	001403	招商国企改革主题混合基金	1.5461	0.7239%	1.5280	-0.4560%	1.1799%	加自选
167	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.5399	0.7236%	---	---	---	加自选
168	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.2033	0.7236%	---	---	---	加自选
169	003751	万家瑞隆混合	1.6434	0.7233%	---	---	---	加自选
170	150123	建信央视50A	1.0627	0.7212%	---	---	---	加自选
171	150124	建信央视50B	1.4378	0.7212%	---	---	---	加自选
172	165312	建信央视50	1.2503	0.7212%	1.2427	0.1128%	0.6084%	加自选
173	050018	博时行业轮动混合	1.8482	0.7172%	1.8350	---	---	加自选
174	519191	万家新利灵活配置混合	1.1869	0.7160%	---	---	---	加自选
175	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.1477	0.7154%	1.1565	1.4919%	-0.7765%	加自选
176	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.1027	0.7154%	1.1035	0.7855%	-0.0701%	加自选
177	150117	国泰国证房地产行业指数分级A	1.0578	0.7154%	1.0505	0.0190%	0.6964%	加自选
178	515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2545	0.7149%	1.2514	0.4656%	0.2493%	加自选
179	008634	万家科技创新混合C	1.2415	0.7123%	---	---	---	加自选
180	008633	万家科技创新混合A	1.2470	0.7123%	---	---	---	加自选
181	515690	鹏华中证高股息龙头ETF	1.3646	0.7109%	1.3169	0.1402%	0.5707%	加自选
182	512930	平安人工智能ETF	1.5534	0.7107%	1.5502	0.5057%	0.2050%	加自选
183	150309	信诚中证信息安全指数分级A	1.0433	0.7077%	1.0360	---	---	加自选
184	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.9748	0.7077%	0.9730	0.5165%	0.1912%	加自选
185	150310	信诚中证信息安全指数分级B	0.9064	0.7077%	0.9100	1.1108%	-0.4031%	加自选
186	519181	万家和谐增长混合	1.4685	0.7076%	---	---	---	加自选
187	004695	东兴未来价值混合A	1.3140	0.7072%	1.3026	-0.1686%	0.8758%	加自选
188	007550	东兴未来价值混合C	1.3106	0.7072%	1.2992	-0.1690%	0.8762%	加自选
189	005445	华宝价值发现混合	1.5257	0.7066%	---	---	---	加自选
190	519185	万家精选混合	1.2327	0.7058%	---	---	---	加自选
191	515090	博时可持续发展100ETF	1.3386	0.7023%	1.3320	0.2031%	0.4992%	加自选
192	159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.9881	0.7022%	0.9857	0.4586%	0.2436%	加自选
193	005959	财通新视野灵活配置混合C	1.5893	0.7014%	1.5818	0.2281%	0.4733%	加自选
194	005851	财通新视野灵活配置混合A	1.6208	0.7014%	1.6131	0.2237%	0.4777%	加自选
195	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.8971	0.7012%	---	---	---	加自选
196	510600	申万菱信上证50ETF	3.9628	0.7010%	3.9267	-0.2160%	0.9170%	加自选
197	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	2.2571	0.7007%	2.2368	-0.2052%	0.9059%	加自选
198	510680	万家上证50ETF	3.2249	0.7007%	3.1954	-0.2217%	0.9224%	加自选
199	001986	前海开源人工智能主题混合	1.9415	0.7004%	1.8980	-1.5560%	2.2564%	加自选
200	005146	兴银丰润灵活配置混合	1.3343	0.7002%	---	---	---	加自选