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估值数据最新更新时间:2020-09-22 15:00:00

序号 代码 基金名称 估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅 偏离度 操作
1000047华夏双债债券A1.5510------------加自选
2000048华夏双债债券C1.5240------------加自选
3000975MSCI中国A股国际通联接A1.2509------------加自选
4001241国寿安保中证500ETF联接0.6322------------加自选
5002146长安鑫益增强混合A1.2665------------加自选
6002147长安鑫益增强混合C1.2337------------加自选
7002826中银永利半年定开债1.1180------------加自选
8002860前海开源沪港深新机遇混合1.0050------------加自选
9005588长安裕腾混合A1.0338------------加自选
10005592长安裕腾混合C1.0218------------加自选
11005639平安300ETF联接A1.2845------------加自选
12005640平安300ETF联接C1.2718------------加自选
13005735MSCI中国A股国际通联接C1.2474------------加自选
14005788南方MSCI中国A股联接A1.5852------------加自选
15005789南方MSCI中国A股联接C1.5706------------加自选
16006109富荣价值精选混合A1.4254------------加自选
17006110富荣价值精选混合C1.0813------------加自选
18006214平安500ETF联接A1.3947------------加自选
19006215平安500ETF联接C1.3918------------加自选
20006339银华MSCI中国A股联接A1.3511------------加自选
21006438博时央调ETF联接A1.1176---1.0992-1.6464%1.6464%加自选
22006439博时央调ETF联接C1.1112---1.0929-1.6469%1.6469%加自选
23006697华宝中证银行ETF联接C1.1131------------加自选
24007028易方达中证500ETF联接A1.3271---1.3110-1.2132%1.2132%加自选
25007029易方达中证500ETF联接C1.3247---1.3085-1.2229%1.2229%加自选
26008201银华MSCI中国A股联接C1.3490------------加自选
27100018富国天利增长债券1.3443------------加自选
28100053富国上证指数ETF联接1.4940------------加自选
29206018鹏华产业债债券1.1380------------加自选
30240003华宝宝康债券A1.2982------------加自选
31240019华宝中证银行ETF联接A1.1206------------加自选
32270009广发增强债券1.2000------------加自选
33290007泰信债券增强收益A1.1308------------加自选
34290009泰信周期回报债券1.2560------------加自选
35291007泰信债券增强收益C1.1092------------加自选
36340009兴全磐稳增利债券A1.4309------------加自选
37470078汇添富增强收益债券C1.1530------------加自选
38519023海富通稳健添利债券C1.2210------------加自选
39519024海富通稳健添利债券A1.2560------------加自选
40519078汇添富增强收益债券A1.1960------------加自选
41519666银河银信添利债券B1.0667------------加自选
42519667银河银信添利债券A1.0690------------加自选
43519706交银深证300价值ETF联接2.1170------------加自选
44540005汇丰晋信平稳增利债券A1.1205------------加自选
45001052华夏中证500ETF联接A0.7158-0.0001%---------加自选
46006382华夏中证500ETF联接C0.7104-0.0001%---------加自选
47006748富国中证价值ETF联接A1.5175-0.0001%---------加自选
48007191富国中证价值ETF联接C1.5078-0.0001%---------加自选
49007784广发央企创新驱动ETF联接A1.1133-0.0001%---------加自选
50007785广发央企创新驱动ETF联接C1.1123-0.0001%---------加自选
51007856易方达中证800ETF联接A1.3382-0.0001%1.3234-1.1060%1.1059%加自选
52007857易方达中证800ETF联接C1.3369-0.0001%1.3222-1.0996%1.0995%加自选
53008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.5166-0.0001%---------加自选
54008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.5129-0.0001%---------加自选
55008390国联安沪深300ETF联接A1.2208-0.0001%---------加自选
56008391国联安沪深300ETF联接C1.2211-0.0001%---------加自选
57005747华安MSCI中国A股联接A1.4305-0.0002%---------加自选
58005748华安MSCI中国A股联接C1.4161-0.0002%---------加自选
59006248华夏创业板ETF联接A1.7491-0.0002%---------加自选
60006249华夏创业板ETF联接C1.7382-0.0002%---------加自选
61009012平安创业板ETF联接A1.2953-0.0002%---------加自选
62009013平安创业板ETF联接C1.2928-0.0002%---------加自选
63160617鹏华丰润债券(LOF)1.1097-0.0002%---------加自选
64003845汇安丰恒灵活配置混合A0.9126-0.0003%---------加自选
65003846汇安丰恒灵活配置混合C0.9930-0.0003%---------加自选
66005138前海开源弘丰债券A1.2175-0.0003%---------加自选
67005139前海开源弘丰债券C1.2085-0.0003%---------加自选
68005796嘉实新添荣定期混合A1.1192-0.0003%---------加自选
69005797嘉实新添荣定期混合C1.1028-0.0003%---------加自选
70040190华安上证龙头ETF联接1.5150-0.0003%---------加自选
71002903广发中证500ETF联接C1.1289-0.0004%---------加自选
72007541新华MSCI中国A股国际ETF联接1.2979-0.0004%---------加自选
73160422华安创业板50ETF联接A1.8917-0.0004%---------加自选
74160424华安创业板50ETF联接C1.8863-0.0004%---------加自选
75257060国联安上证商品ETF联接0.6846-0.0004%---------加自选
76610003信达澳银稳定价值债券A1.0160-0.0004%---------加自选
77610103信达澳银稳定价值债券B1.0060-0.0004%---------加自选
78004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.0160-0.0006%---------加自选
79004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.0170-0.0006%---------加自选
80253020国联安增利债券A1.3130-0.0006%---------加自选
81253021国联安增利债券B1.2760-0.0006%---------加自选
82519027海富通上证周期ETF联接1.3860-0.0007%---------加自选
83004342南方沪深300联接基金C1.8756-0.0009%---------加自选
84004743易方达上证中盘ETF联接C1.7498-0.0009%1.7286-1.2116%1.2107%加自选
85110021易方达上证中盘ETF联接A1.7089-0.0009%1.6882-1.2113%1.2104%加自选
86519640银河鸿利混合A1.0660-0.0009%---------加自选
87519641银河鸿利混合C1.0630-0.0009%---------加自选
88519647银河鸿利混合I1.0000-0.0009%---------加自选
89005390工银创业板ETF联接A1.3937-0.0010%---------加自选
90005391工银创业板ETF联接C1.3742-0.0010%---------加自选
91481012工银深证红利ETF联接A1.8849-0.0010%---------加自选
92008749富国中证科技50策略ETF联接A1.1053-0.0011%---------加自选
93008750富国中证科技50策略ETF联接C1.1027-0.0011%---------加自选
94501027国泰融信(LOF)1.0579-0.0011%---------加自选
95008396博时中证500ETF联接A1.2486-0.0013%---------加自选
96008397博时中证500ETF联接C1.2459-0.0013%---------加自选
97003637安信永鑫增强债券A1.0492-0.0014%---------加自选
98003638安信永鑫增强债券C1.0484-0.0014%---------加自选
99007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A1.1817-0.0014%---------加自选
100007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C1.1765-0.0014%---------加自选
101270029广发聚财信用债券A1.1600-0.0016%---------加自选
102270030广发聚财信用债券B1.1290-0.0016%---------加自选
103530008建信稳定增利债券C1.8050-0.0016%---------加自选
104531008建信稳定增利债券A1.8580-0.0016%---------加自选
105002338兴业优债增利债券A1.0294-0.0017%---------加自选
106400009东方稳健回报债券A1.2110-0.0019%---------加自选
107590009中邮稳定收益债券A1.0740-0.0019%---------加自选
108590010中邮稳定收益债券C1.0710-0.0019%---------加自选
109001571嘉合磐石A1.0572-0.0020%---------加自选
110001572嘉合磐石C1.0304-0.0020%---------加自选
111001235中银国有企业债A1.0260-0.0022%---------加自选
112006331中银国有企业债C1.0260-0.0022%---------加自选
113160514博时稳健回报债券(LOF)C1.4780-0.0023%1.4730-0.3383%0.3360%加自选
114006119银华中证央企结构调整ETF联接1.0472-0.0026%---------加自选
115000346建信安心回报6个月定开A1.0124-0.0028%---------加自选
116000347建信安心回报6个月定开C1.0093-0.0028%---------加自选
117164902交银信用添利债券(LOF)1.1652-0.0028%---------加自选
118001344易方达沪深300医药联接A1.5644-0.0031%---------加自选
119003254前海开源鼎裕债券A1.3905-0.0031%---------加自选
120003255前海开源鼎裕债券C1.4074-0.0031%---------加自选
121519648银河泰利纯债I1.0000-0.0031%---------加自选
122519675银河泰利纯债A1.0445-0.0031%---------加自选
123003680华润元大双鑫债券A1.0806-0.0033%1.0742-0.5923%0.5890%加自选
124003723华润元大双鑫债券C1.0700-0.0033%1.0637-0.5888%0.5855%加自选
125001413中融鑫起点混合A1.1360-0.0034%---------加自选
126001414中融鑫起点混合C1.0765-0.0034%---------加自选
127001361景顺中证TMT150ETF联接0.7310-0.0035%---------加自选
128004503鹏华永泰定期开放债券1.1633-0.0037%---------加自选
129000360信诚年年有余定开债A1.2470-0.0039%1.2470------加自选
130000361信诚年年有余定开债B1.2140-0.0039%1.2140------加自选
131002276中邮纯债恒利债券A1.0600-0.0041%---------加自选
132002277中邮纯债恒利债券C1.0560-0.0041%---------加自选
133573003诺德增强收益债券1.0210-0.0041%1.0200-0.0980%0.0939%加自选
134003297招商双债增强债券(LOF)E1.3119-0.0043%---------加自选
135009580招商双债增强债券(LOF)D1.3199-0.0043%---------加自选
136360008光大增利收益债券A1.2729-0.0043%---------加自选
137360009光大增利收益债券C1.2609-0.0043%---------加自选
138005727嘉实中创400ETF联接C1.1296-0.0045%---------加自选
139070030嘉实中创400ETF联接A1.8663-0.0045%---------加自选
140007178浙商中华预期高股息A0.9109-0.0046%---------加自选
141007216浙商中华预期高股息C0.9082-0.0046%---------加自选
142450018国富恒久信用债券A1.2529-0.0046%1.2525-0.0399%0.0353%加自选
143450019国富恒久信用债券C1.2360-0.0046%1.2355-0.0485%0.0439%加自选
144004219中海添顺定期开放混合1.0335-0.0047%---------加自选
145002218南方弘利A1.1258-0.0048%---------加自选
146002219南方弘利C1.1258-0.0048%---------加自选
147004642南方房地产ETF联接A0.9986-0.0048%---------加自选
148004643南方房地产ETF联接C0.9865-0.0048%---------加自选
149005803广发京津冀ETF联接A0.9275-0.0050%---------加自选
150005804广发京津冀ETF联接C0.9230-0.0050%---------加自选
151007379易方达上证50ETF联接基金A1.2547-0.0050%1.2402-1.1635%1.1585%加自选
152007380易方达上证50ETF联接基金C1.2532-0.0050%1.2387-1.1649%1.1599%加自选
153090012大成深证成长40ETF联接1.4509-0.0050%---------加自选
154004413建信民丰回报混合1.1923-0.0051%---------加自选
155006560华夏四川国改ETF联接A1.1905-0.0051%---------加自选
156006561华夏四川国改ETF联接C1.1845-0.0051%---------加自选
157270026广发中小板300联接1.4019-0.0052%---------加自选
158006098华宝券商ETF联接A1.6873-0.0053%---------加自选
159007531华宝券商ETF联接C1.6791-0.0053%---------加自选
160001133广发中证全指可选消费联接A0.9271-0.0054%---------加自选
161002977广发中证全指可选消费联接C0.9223-0.0054%---------加自选
162007300国联安中证半导体ETF联接A2.0068-0.0054%---------加自选
163007301国联安中证半导体ETF联接C1.9957-0.0054%---------加自选
164161614融通四季添利债券(LOF)A1.0429-0.0054%---------加自选
165163824中银盛利定开债(LOF)1.0519-0.0054%---------加自选
166160724嘉实沪深300ETF联接C1.3813-0.0056%1.3658-1.1293%1.1237%加自选
167001180广发医药卫生联接A1.2122-0.0057%---------加自选
168002978广发医药卫生联接C1.2021-0.0057%---------加自选
169370021上投摩根分红添利债券A1.0924-0.0057%---------加自选
170370022上投摩根分红添利债券B1.0865-0.0057%---------加自选
171000931国寿安保尊益信用纯债债券1.0560-0.0058%---------加自选
172004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.4566-0.0058%---------加自选
173004744易方达创业板ETF联接C2.5701-0.0058%2.5573-0.5019%0.4961%加自选
174005229嘉实富时中国A50ETF联接C1.3012-0.0058%---------加自选
175110026易方达创业板ETF联接A2.5899-0.0058%2.5771-0.5019%0.4961%加自选
176002987广发沪深300ETF联接C2.2150-0.0059%---------加自选
177217022招商产业债券A1.5069-0.0059%1.5070------加自选
178006286华泰MSCI中国A股联接A1.6735-0.0061%---------加自选
179006293华泰MSCI中国A股联接C1.6598-0.0061%---------加自选
180160322华夏港股通精选股票LOF1.3656-0.0061%---------加自选
181161019富国新天锋债券(LOF)1.0496-0.0061%---------加自选
182007796博时央企创新驱动ETF联接A1.0631-0.0063%---------加自选
183007797博时央企创新驱动ETF联接C1.0594-0.0063%---------加自选
184160602鹏华普天债券A1.2949-0.0063%---------加自选
185160608鹏华普天债券B1.2509-0.0063%---------加自选
186000005嘉实增强信用定期债券1.0039-0.0064%1.0030-0.0996%0.0932%加自选
187007788易方达中证国企带路发起式联接A1.1451-0.0064%---------加自选
188007789易方达中证国企带路发起式联接C1.1430-0.0064%---------加自选
189161010富国天丰强化债券(LOF)1.1586-0.0064%---------加自选
190000463华商双债丰利债券A0.7110-0.0066%---------加自选
191000481华商双债丰利债券C0.7000-0.0066%---------加自选
192100058富国产业债券A1.1120-0.0069%---------加自选
193009067国泰中证新能源汽车ETF联接A1.3701-0.0072%---------加自选
194009068国泰中证新能源汽车ETF联接C1.3684-0.0072%---------加自选
195004063华夏恒融一年定开债1.1053-0.0074%---------加自选
196050006博时稳定价值债券B1.6539-0.0076%1.6500-0.2418%0.2342%加自选
197050106博时稳定价值债券A1.6959-0.0076%1.6930-0.1769%0.1693%加自选
198165311建信信用增强债券(LOF)A1.3909-0.0076%---------加自选
199165314建信信用增强债券(LOF)C1.3609-0.0076%---------加自选
200002596华商回报1号混合0.6739-0.0077%---------加自选