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估值数据最新更新时间：2020-09-22 15:00:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	000047	华夏双债债券A	1.5510	---	---	---	---	加自选
2	000048	华夏双债债券C	1.5240	---	---	---	---	加自选
3	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2509	---	---	---	---	加自选
4	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6322	---	---	---	---	加自选
5	002146	长安鑫益增强混合A	1.2665	---	---	---	---	加自选
6	002147	长安鑫益增强混合C	1.2337	---	---	---	---	加自选
7	002826	中银永利半年定开债	1.1180	---	---	---	---	加自选
8	002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.0050	---	---	---	---	加自选
9	005588	长安裕腾混合A	1.0338	---	---	---	---	加自选
10	005592	长安裕腾混合C	1.0218	---	---	---	---	加自选
11	005639	平安300ETF联接A	1.2845	---	---	---	---	加自选
12	005640	平安300ETF联接C	1.2718	---	---	---	---	加自选
13	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2474	---	---	---	---	加自选
14	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5852	---	---	---	---	加自选
15	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5706	---	---	---	---	加自选
16	006109	富荣价值精选混合A	1.4254	---	---	---	---	加自选
17	006110	富荣价值精选混合C	1.0813	---	---	---	---	加自选
18	006214	平安500ETF联接A	1.3947	---	---	---	---	加自选
19	006215	平安500ETF联接C	1.3918	---	---	---	---	加自选
20	006339	银华MSCI中国A股联接A	1.3511	---	---	---	---	加自选
21	006438	博时央调ETF联接A	1.1176	---	1.0992	-1.6464%	1.6464%	加自选
22	006439	博时央调ETF联接C	1.1112	---	1.0929	-1.6469%	1.6469%	加自选
23	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.1131	---	---	---	---	加自选
24	007028	易方达中证500ETF联接A	1.3271	---	1.3110	-1.2132%	1.2132%	加自选
25	007029	易方达中证500ETF联接C	1.3247	---	1.3085	-1.2229%	1.2229%	加自选
26	008201	银华MSCI中国A股联接C	1.3490	---	---	---	---	加自选
27	100018	富国天利增长债券	1.3443	---	---	---	---	加自选
28	100053	富国上证指数ETF联接	1.4940	---	---	---	---	加自选
29	206018	鹏华产业债债券	1.1380	---	---	---	---	加自选
30	240003	华宝宝康债券A	1.2982	---	---	---	---	加自选
31	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.1206	---	---	---	---	加自选
32	270009	广发增强债券	1.2000	---	---	---	---	加自选
33	290007	泰信债券增强收益A	1.1308	---	---	---	---	加自选
34	290009	泰信周期回报债券	1.2560	---	---	---	---	加自选
35	291007	泰信债券增强收益C	1.1092	---	---	---	---	加自选
36	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4309	---	---	---	---	加自选
37	470078	汇添富增强收益债券C	1.1530	---	---	---	---	加自选
38	519023	海富通稳健添利债券C	1.2210	---	---	---	---	加自选
39	519024	海富通稳健添利债券A	1.2560	---	---	---	---	加自选
40	519078	汇添富增强收益债券A	1.1960	---	---	---	---	加自选
41	519666	银河银信添利债券B	1.0667	---	---	---	---	加自选
42	519667	银河银信添利债券A	1.0690	---	---	---	---	加自选
43	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1170	---	---	---	---	加自选
44	540005	汇丰晋信平稳增利债券A	1.1205	---	---	---	---	加自选
45	001052	华夏中证500ETF联接A	0.7158	-0.0001%	---	---	---	加自选
46	006382	华夏中证500ETF联接C	0.7104	-0.0001%	---	---	---	加自选
47	006748	富国中证价值ETF联接A	1.5175	-0.0001%	---	---	---	加自选
48	007191	富国中证价值ETF联接C	1.5078	-0.0001%	---	---	---	加自选
49	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.1133	-0.0001%	---	---	---	加自选
50	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.1123	-0.0001%	---	---	---	加自选
51	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3382	-0.0001%	1.3234	-1.1060%	1.1059%	加自选
52	007857	易方达中证800ETF联接C	1.3369	-0.0001%	1.3222	-1.0996%	1.0995%	加自选
53	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.5166	-0.0001%	---	---	---	加自选
54	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.5129	-0.0001%	---	---	---	加自选
55	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2208	-0.0001%	---	---	---	加自选
56	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.2211	-0.0001%	---	---	---	加自选
57	005747	华安MSCI中国A股联接A	1.4305	-0.0002%	---	---	---	加自选
58	005748	华安MSCI中国A股联接C	1.4161	-0.0002%	---	---	---	加自选
59	006248	华夏创业板ETF联接A	1.7491	-0.0002%	---	---	---	加自选
60	006249	华夏创业板ETF联接C	1.7382	-0.0002%	---	---	---	加自选
61	009012	平安创业板ETF联接A	1.2953	-0.0002%	---	---	---	加自选
62	009013	平安创业板ETF联接C	1.2928	-0.0002%	---	---	---	加自选
63	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1097	-0.0002%	---	---	---	加自选
64	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9126	-0.0003%	---	---	---	加自选
65	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	0.9930	-0.0003%	---	---	---	加自选
66	005138	前海开源弘丰债券A	1.2175	-0.0003%	---	---	---	加自选
67	005139	前海开源弘丰债券C	1.2085	-0.0003%	---	---	---	加自选
68	005796	嘉实新添荣定期混合A	1.1192	-0.0003%	---	---	---	加自选
69	005797	嘉实新添荣定期混合C	1.1028	-0.0003%	---	---	---	加自选
70	040190	华安上证龙头ETF联接	1.5150	-0.0003%	---	---	---	加自选
71	002903	广发中证500ETF联接C	1.1289	-0.0004%	---	---	---	加自选
72	007541	新华MSCI中国A股国际ETF联接	1.2979	-0.0004%	---	---	---	加自选
73	160422	华安创业板50ETF联接A	1.8917	-0.0004%	---	---	---	加自选
74	160424	华安创业板50ETF联接C	1.8863	-0.0004%	---	---	---	加自选
75	257060	国联安上证商品ETF联接	0.6846	-0.0004%	---	---	---	加自选
76	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0160	-0.0004%	---	---	---	加自选
77	610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0060	-0.0004%	---	---	---	加自选
78	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0160	-0.0006%	---	---	---	加自选
79	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0170	-0.0006%	---	---	---	加自选
80	253020	国联安增利债券A	1.3130	-0.0006%	---	---	---	加自选
81	253021	国联安增利债券B	1.2760	-0.0006%	---	---	---	加自选
82	519027	海富通上证周期ETF联接	1.3860	-0.0007%	---	---	---	加自选
83	004342	南方沪深300联接基金C	1.8756	-0.0009%	---	---	---	加自选
84	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7498	-0.0009%	1.7286	-1.2116%	1.2107%	加自选
85	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7089	-0.0009%	1.6882	-1.2113%	1.2104%	加自选
86	519640	银河鸿利混合A	1.0660	-0.0009%	---	---	---	加自选
87	519641	银河鸿利混合C	1.0630	-0.0009%	---	---	---	加自选
88	519647	银河鸿利混合I	1.0000	-0.0009%	---	---	---	加自选
89	005390	工银创业板ETF联接A	1.3937	-0.0010%	---	---	---	加自选
90	005391	工银创业板ETF联接C	1.3742	-0.0010%	---	---	---	加自选
91	481012	工银深证红利ETF联接A	1.8849	-0.0010%	---	---	---	加自选
92	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.1053	-0.0011%	---	---	---	加自选
93	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.1027	-0.0011%	---	---	---	加自选
94	501027	国泰融信(LOF)	1.0579	-0.0011%	---	---	---	加自选
95	008396	博时中证500ETF联接A	1.2486	-0.0013%	---	---	---	加自选
96	008397	博时中证500ETF联接C	1.2459	-0.0013%	---	---	---	加自选
97	003637	安信永鑫增强债券A	1.0492	-0.0014%	---	---	---	加自选
98	003638	安信永鑫增强债券C	1.0484	-0.0014%	---	---	---	加自选
99	007466	华泰柏瑞中证低波动ETF联接A	1.1817	-0.0014%	---	---	---	加自选
100	007467	华泰柏瑞中证低波动ETF联接C	1.1765	-0.0014%	---	---	---	加自选
101	270029	广发聚财信用债券A	1.1600	-0.0016%	---	---	---	加自选
102	270030	广发聚财信用债券B	1.1290	-0.0016%	---	---	---	加自选
103	530008	建信稳定增利债券C	1.8050	-0.0016%	---	---	---	加自选
104	531008	建信稳定增利债券A	1.8580	-0.0016%	---	---	---	加自选
105	002338	兴业优债增利债券A	1.0294	-0.0017%	---	---	---	加自选
106	400009	东方稳健回报债券A	1.2110	-0.0019%	---	---	---	加自选
107	590009	中邮稳定收益债券A	1.0740	-0.0019%	---	---	---	加自选
108	590010	中邮稳定收益债券C	1.0710	-0.0019%	---	---	---	加自选
109	001571	嘉合磐石A	1.0572	-0.0020%	---	---	---	加自选
110	001572	嘉合磐石C	1.0304	-0.0020%	---	---	---	加自选
111	001235	中银国有企业债A	1.0260	-0.0022%	---	---	---	加自选
112	006331	中银国有企业债C	1.0260	-0.0022%	---	---	---	加自选
113	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.4780	-0.0023%	1.4730	-0.3383%	0.3360%	加自选
114	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.0472	-0.0026%	---	---	---	加自选
115	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0124	-0.0028%	---	---	---	加自选
116	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0093	-0.0028%	---	---	---	加自选
117	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1652	-0.0028%	---	---	---	加自选
118	001344	易方达沪深300医药联接A	1.5644	-0.0031%	---	---	---	加自选
119	003254	前海开源鼎裕债券A	1.3905	-0.0031%	---	---	---	加自选
120	003255	前海开源鼎裕债券C	1.4074	-0.0031%	---	---	---	加自选
121	519648	银河泰利纯债I	1.0000	-0.0031%	---	---	---	加自选
122	519675	银河泰利纯债A	1.0445	-0.0031%	---	---	---	加自选
123	003680	华润元大双鑫债券A	1.0806	-0.0033%	1.0742	-0.5923%	0.5890%	加自选
124	003723	华润元大双鑫债券C	1.0700	-0.0033%	1.0637	-0.5888%	0.5855%	加自选
125	001413	中融鑫起点混合A	1.1360	-0.0034%	---	---	---	加自选
126	001414	中融鑫起点混合C	1.0765	-0.0034%	---	---	---	加自选
127	001361	景顺中证TMT150ETF联接	0.7310	-0.0035%	---	---	---	加自选
128	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.1633	-0.0037%	---	---	---	加自选
129	000360	信诚年年有余定开债A	1.2470	-0.0039%	1.2470	---	---	加自选
130	000361	信诚年年有余定开债B	1.2140	-0.0039%	1.2140	---	---	加自选
131	002276	中邮纯债恒利债券A	1.0600	-0.0041%	---	---	---	加自选
132	002277	中邮纯债恒利债券C	1.0560	-0.0041%	---	---	---	加自选
133	573003	诺德增强收益债券	1.0210	-0.0041%	1.0200	-0.0980%	0.0939%	加自选
134	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.3119	-0.0043%	---	---	---	加自选
135	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.3199	-0.0043%	---	---	---	加自选
136	360008	光大增利收益债券A	1.2729	-0.0043%	---	---	---	加自选
137	360009	光大增利收益债券C	1.2609	-0.0043%	---	---	---	加自选
138	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.1296	-0.0045%	---	---	---	加自选
139	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.8663	-0.0045%	---	---	---	加自选
140	007178	浙商中华预期高股息A	0.9109	-0.0046%	---	---	---	加自选
141	007216	浙商中华预期高股息C	0.9082	-0.0046%	---	---	---	加自选
142	450018	国富恒久信用债券A	1.2529	-0.0046%	1.2525	-0.0399%	0.0353%	加自选
143	450019	国富恒久信用债券C	1.2360	-0.0046%	1.2355	-0.0485%	0.0439%	加自选
144	004219	中海添顺定期开放混合	1.0335	-0.0047%	---	---	---	加自选
145	002218	南方弘利A	1.1258	-0.0048%	---	---	---	加自选
146	002219	南方弘利C	1.1258	-0.0048%	---	---	---	加自选
147	004642	南方房地产ETF联接A	0.9986	-0.0048%	---	---	---	加自选
148	004643	南方房地产ETF联接C	0.9865	-0.0048%	---	---	---	加自选
149	005803	广发京津冀ETF联接A	0.9275	-0.0050%	---	---	---	加自选
150	005804	广发京津冀ETF联接C	0.9230	-0.0050%	---	---	---	加自选
151	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.2547	-0.0050%	1.2402	-1.1635%	1.1585%	加自选
152	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.2532	-0.0050%	1.2387	-1.1649%	1.1599%	加自选
153	090012	大成深证成长40ETF联接	1.4509	-0.0050%	---	---	---	加自选
154	004413	建信民丰回报混合	1.1923	-0.0051%	---	---	---	加自选
155	006560	华夏四川国改ETF联接A	1.1905	-0.0051%	---	---	---	加自选
156	006561	华夏四川国改ETF联接C	1.1845	-0.0051%	---	---	---	加自选
157	270026	广发中小板300联接	1.4019	-0.0052%	---	---	---	加自选
158	006098	华宝券商ETF联接A	1.6873	-0.0053%	---	---	---	加自选
159	007531	华宝券商ETF联接C	1.6791	-0.0053%	---	---	---	加自选
160	001133	广发中证全指可选消费联接A	0.9271	-0.0054%	---	---	---	加自选
161	002977	广发中证全指可选消费联接C	0.9223	-0.0054%	---	---	---	加自选
162	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.0068	-0.0054%	---	---	---	加自选
163	007301	国联安中证半导体ETF联接C	1.9957	-0.0054%	---	---	---	加自选
164	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.0429	-0.0054%	---	---	---	加自选
165	163824	中银盛利定开债(LOF)	1.0519	-0.0054%	---	---	---	加自选
166	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.3813	-0.0056%	1.3658	-1.1293%	1.1237%	加自选
167	001180	广发医药卫生联接A	1.2122	-0.0057%	---	---	---	加自选
168	002978	广发医药卫生联接C	1.2021	-0.0057%	---	---	---	加自选
169	370021	上投摩根分红添利债券A	1.0924	-0.0057%	---	---	---	加自选
170	370022	上投摩根分红添利债券B	1.0865	-0.0057%	---	---	---	加自选
171	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.0560	-0.0058%	---	---	---	加自选
172	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4566	-0.0058%	---	---	---	加自选
173	004744	易方达创业板ETF联接C	2.5701	-0.0058%	2.5573	-0.5019%	0.4961%	加自选
174	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3012	-0.0058%	---	---	---	加自选
175	110026	易方达创业板ETF联接A	2.5899	-0.0058%	2.5771	-0.5019%	0.4961%	加自选
176	002987	广发沪深300ETF联接C	2.2150	-0.0059%	---	---	---	加自选
177	217022	招商产业债券A	1.5069	-0.0059%	1.5070	---	---	加自选
178	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6735	-0.0061%	---	---	---	加自选
179	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.6598	-0.0061%	---	---	---	加自选
180	160322	华夏港股通精选股票LOF	1.3656	-0.0061%	---	---	---	加自选
181	161019	富国新天锋债券(LOF)	1.0496	-0.0061%	---	---	---	加自选
182	007796	博时央企创新驱动ETF联接A	1.0631	-0.0063%	---	---	---	加自选
183	007797	博时央企创新驱动ETF联接C	1.0594	-0.0063%	---	---	---	加自选
184	160602	鹏华普天债券A	1.2949	-0.0063%	---	---	---	加自选
185	160608	鹏华普天债券B	1.2509	-0.0063%	---	---	---	加自选
186	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0039	-0.0064%	1.0030	-0.0996%	0.0932%	加自选
187	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.1451	-0.0064%	---	---	---	加自选
188	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.1430	-0.0064%	---	---	---	加自选
189	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1586	-0.0064%	---	---	---	加自选
190	000463	华商双债丰利债券A	0.7110	-0.0066%	---	---	---	加自选
191	000481	华商双债丰利债券C	0.7000	-0.0066%	---	---	---	加自选
192	100058	富国产业债券A	1.1120	-0.0069%	---	---	---	加自选
193	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.3701	-0.0072%	---	---	---	加自选
194	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.3684	-0.0072%	---	---	---	加自选
195	004063	华夏恒融一年定开债	1.1053	-0.0074%	---	---	---	加自选
196	050006	博时稳定价值债券B	1.6539	-0.0076%	1.6500	-0.2418%	0.2342%	加自选
197	050106	博时稳定价值债券A	1.6959	-0.0076%	1.6930	-0.1769%	0.1693%	加自选
198	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.3909	-0.0076%	---	---	---	加自选
199	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.3609	-0.0076%	---	---	---	加自选
200	002596	华商回报1号混合	0.6739	-0.0077%	---	---	---	加自选