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估值数据最新更新时间：2024-04-25 14:20:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	510200	汇安上证证券ETF	0.9765	0.8700%	---	---	---	加自选
2	013490	同泰金融精选股票A	0.7856	0.6832%	---	---	---	加自选
3	013491	同泰金融精选股票C	0.7779	0.6832%	---	---	---	加自选
4	005937	工银精选金融地产混合A	1.0906	0.5345%	---	---	---	加自选
5	005938	工银精选金融地产混合C	1.0552	0.5345%	---	---	---	加自选
6	010434	红土创新医疗保健股票	1.0242	0.3982%	---	---	---	加自选
7	014321	德邦周期精选混合发起式A	0.9743	0.3925%	---	---	---	加自选
8	014322	德邦周期精选混合发起式C	0.9653	0.3925%	---	---	---	加自选
9	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0902	0.3521%	---	---	---	加自选
10	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1076	0.3521%	---	---	---	加自选
11	004190	招商沪深300指数增强A	1.3954	0.3165%	---	---	---	加自选
12	004191	招商沪深300指数增强C	1.3596	0.3165%	---	---	---	加自选
13	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8699	0.3148%	---	---	---	加自选
14	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.8388	0.3147%	---	---	---	加自选
15	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.8939	0.3147%	---	---	---	加自选
16	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6246	0.2929%	---	---	---	加自选
17	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6195	0.2929%	---	---	---	加自选
18	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5876	0.2895%	---	---	---	加自选
19	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5838	0.2895%	---	---	---	加自选
20	510350	工银瑞信沪深300ETF	3.8038	0.2838%	---	---	---	加自选
21	009102	鹏扬红利优选混合A	1.0507	0.2571%	---	---	---	加自选
22	009103	鹏扬红利优选混合C	1.0351	0.2571%	---	---	---	加自选
23	013293	长城健康消费混合A	0.5744	0.2570%	---	---	---	加自选
24	001106	华商健康生活混合	0.8731	0.2434%	---	---	---	加自选
25	009188	鹏华股息精选混合	0.9447	0.2429%	---	---	---	加自选
26	159902	华夏中小企业100ETF	2.8905	0.2424%	---	---	---	加自选
27	410010	华富中小企业100指数增强	0.9551	0.2424%	---	---	---	加自选
28	012143	新沃内需增长混合A	0.4347	0.2387%	---	---	---	加自选
29	012144	新沃内需增长混合C	0.4288	0.2387%	---	---	---	加自选
30	010785	博时创业板指数A	0.6107	0.2353%	---	---	---	加自选
31	010786	博时创业板指数C	0.6027	0.2353%	---	---	---	加自选
32	013277	富国创业板ETF联接C	0.6435	0.2350%	---	---	---	加自选
33	161022	富国创业板ETF联接A	0.6466	0.2350%	---	---	---	加自选
34	010656	华商均衡30	0.7308	0.2340%	---	---	---	加自选
35	008178	同泰慧盈混合A	0.8608	0.2319%	---	---	---	加自选
36	008179	同泰慧盈混合C	0.8456	0.2319%	---	---	---	加自选
37	560006	益民核心增长混合	1.2087	0.2246%	---	---	---	加自选
38	159517	银华中证800增强策略ETF	0.9546	0.2202%	---	---	---	加自选
39	006449	浙商汇金量化精选混合	1.0591	0.2162%	---	---	---	加自选
40	010293	华商量化优质精选混合	0.6362	0.2155%	---	---	---	加自选
41	003456	信澳新目标灵活配置混合	1.1003	0.2094%	---	---	---	加自选
42	010812	中银战略新兴产业股票C	2.2285	0.2014%	---	---	---	加自选
43	016803	摩根双息平衡混合C	0.8276	0.1986%	---	---	---	加自选
44	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0330	0.1986%	---	---	---	加自选
45	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0046	0.1986%	---	---	---	加自选
46	373010	摩根双息平衡混合A	0.8406	0.1986%	---	---	---	加自选
47	960005	摩根双息平衡混合H	0.8423	0.1986%	---	---	---	加自选
48	007130	中庚小盘价值股票	2.0737	0.1939%	---	---	---	加自选
49	011037	富国长期成长混合A	0.6584	0.1933%	---	---	---	加自选
50	015691	富国长期成长混合C	0.6472	0.1933%	---	---	---	加自选
51	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.5897	0.1929%	---	---	---	加自选
52	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.5823	0.1929%	---	---	---	加自选
53	560110	汇添富中证1000ETF	0.7670	0.1926%	---	---	---	加自选
54	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1585	0.1909%	---	---	---	加自选
55	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1153	0.1909%	---	---	---	加自选
56	002952	建信多因子量化股票	1.1560	0.1897%	---	---	---	加自选
57	011690	招商品质发现混合A	0.6996	0.1861%	---	---	---	加自选
58	011691	招商品质发现混合C	0.6850	0.1861%	---	---	---	加自选
59	159536	汇添富中证2000ETF	0.8556	0.1859%	---	---	---	加自选
60	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2169	0.1850%	---	---	---	加自选
61	159901	易方达深证100ETF	2.4192	0.1850%	---	---	---	加自选
62	161604	融通深证100指数A	1.1783	0.1850%	---	---	---	加自选
63	159918	嘉实中创400ETF	1.5471	0.1845%	---	---	---	加自选
64	159758	华夏中证红利质量ETF	0.8901	0.1811%	---	---	---	加自选
65	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.2773	0.1770%	---	---	---	加自选
66	009570	鹏华匠心精选混合A	0.7207	0.1699%	---	---	---	加自选
67	009571	鹏华匠心精选混合C	0.6992	0.1699%	---	---	---	加自选
68	004945	长信中证500指数增强A	1.2917	0.1677%	---	---	---	加自选
69	013881	长信中证500指数增强C	1.2779	0.1677%	---	---	---	加自选
70	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9096	0.1675%	---	---	---	加自选
71	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5034	0.1675%	---	---	---	加自选
72	159521	平安国证2000ETF	0.8770	0.1674%	---	---	---	加自选
73	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2749	0.1651%	---	---	---	加自选
74	020011	国泰沪深300指数A	0.8064	0.1651%	---	---	---	加自选
75	050002	博时沪深300指数A	1.4880	0.1651%	---	---	---	加自选
76	100038	富国沪深300指数增强A	1.4495	0.1651%	---	---	---	加自选
77	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.3684	0.1651%	---	---	---	加自选
78	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1548	0.1651%	---	---	---	加自选
79	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7917	0.1651%	---	---	---	加自选
80	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4209	0.1651%	---	---	---	加自选
81	180003	银华-道琼斯88指数	1.0695	0.1651%	---	---	---	加自选
82	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5954	0.1651%	---	---	---	加自选
83	202015	南方沪深300联接基金A	1.5509	0.1651%	---	---	---	加自选
84	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8142	0.1651%	---	---	---	加自选
85	450008	国富沪深300指数增强A	1.3679	0.1651%	---	---	---	加自选
86	481009	工银沪深300指数A	0.9066	0.1651%	---	---	---	加自选
87	519300	大成沪深300指数A	0.8971	0.1651%	---	---	---	加自选
88	519671	银河沪深300价值指数A	1.6068	0.1651%	---	---	---	加自选
89	008838	德邦量化对冲混合A	0.9162	0.1633%	---	---	---	加自选
90	008839	德邦量化对冲混合C	0.9068	0.1633%	---	---	---	加自选
91	003131	国寿安保强国智造混合	1.0444	0.1613%	---	---	---	加自选
92	012236	中银持续增长混合C	0.2658	0.1580%	---	---	---	加自选
93	163803	中银持续增长混合A	0.2686	0.1580%	---	---	---	加自选
94	960011	中银持续增长混合H	0.2685	0.1580%	---	---	---	加自选
95	011936	华夏阿尔法精选混合A	0.6621	0.1547%	---	---	---	加自选
96	011937	华夏阿尔法精选混合C	0.6498	0.1547%	---	---	---	加自选
97	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6110	0.1545%	---	---	---	加自选
98	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6040	0.1545%	---	---	---	加自选
99	159677	银华中证1000增强策略ETF	0.8928	0.1531%	---	---	---	加自选
100	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.2827	0.1529%	---	---	---	加自选
101	019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.3266	0.1529%	---	---	---	加自选
102	007689	国投瑞银新能源混合A	1.4100	0.1527%	---	---	---	加自选
103	007690	国投瑞银新能源混合C	1.3851	0.1527%	---	---	---	加自选
104	003308	中信建投睿利A	0.9609	0.1519%	---	---	---	加自选
105	004635	中信建投睿利C	0.9308	0.1519%	---	---	---	加自选
106	006736	国投瑞银先进制造混合	1.8025	0.1519%	---	---	---	加自选
107	000270	建信灵活配置混合A	0.8764	0.1515%	---	---	---	加自选
108	006551	中庚价值领航混合	2.1276	0.1471%	---	---	---	加自选
109	009379	中银成长优选股票A	0.7278	0.1469%	---	---	---	加自选
110	014455	中银成长优选股票C	0.7180	0.1469%	---	---	---	加自选
111	012631	中银优选灵活配置混合C	0.8554	0.1459%	---	---	---	加自选
112	163807	中银优选灵活配置混合A	0.8625	0.1459%	---	---	---	加自选
113	006233	万家汽车新趋势混合A	1.8118	0.1450%	---	---	---	加自选
114	006234	万家汽车新趋势混合C	1.7715	0.1450%	---	---	---	加自选
115	006132	万家智造优势混合A	2.2594	0.1445%	---	---	---	加自选
116	006133	万家智造优势混合C	2.1773	0.1445%	---	---	---	加自选
117	014472	景顺长城远见成长混合A	0.9360	0.1440%	---	---	---	加自选
118	014473	景顺长城远见成长混合C	0.9235	0.1440%	---	---	---	加自选
119	013812	景顺长城景气进取混合A	0.6640	0.1438%	---	---	---	加自选
120	013813	景顺长城景气进取混合C	0.6543	0.1438%	---	---	---	加自选
121	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.6790	0.1424%	---	---	---	加自选
122	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5040	0.1423%	---	---	---	加自选
123	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5175	0.1423%	---	---	---	加自选
124	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1640	0.1423%	---	---	---	加自选
125	001476	中银智能制造股票A	1.5632	0.1420%	---	---	---	加自选
126	012181	中银智能制造股票C	1.5462	0.1420%	---	---	---	加自选
127	000431	鹏华品牌传承混合	2.1600	0.1403%	---	---	---	加自选
128	006526	鹏华优选回报混合A	1.0595	0.1397%	---	---	---	加自选
129	012997	鹏华优选回报混合C	0.5726	0.1397%	---	---	---	加自选
130	017821	招商优势企业混合C	3.3706	0.1390%	---	---	---	加自选
131	217021	招商优势企业混合A	3.4002	0.1390%	---	---	---	加自选
132	012930	中庚价值先锋股票	0.8474	0.1374%	---	---	---	加自选
133	015683	景顺长城科技创新混合C	0.9995	0.1372%	---	---	---	加自选
134	014838	兴银碳中和主题混合A	0.8182	0.1371%	---	---	---	加自选
135	014839	兴银碳中和主题混合C	0.8111	0.1371%	---	---	---	加自选
136	001135	益民品质升级混合A	0.5443	0.1367%	---	---	---	加自选
137	016494	农银新能源主题C	2.0943	0.1367%	---	---	---	加自选
138	007533	格林创新成长混合A	0.5846	0.1366%	---	---	---	加自选
139	007534	格林创新成长混合C	0.5615	0.1366%	---	---	---	加自选
140	011113	富国军工主题混合C	1.2113	0.1366%	---	---	---	加自选
141	006167	德邦乐享生活混合A	1.4344	0.1361%	---	---	---	加自选
142	006168	德邦乐享生活混合C	1.4156	0.1361%	---	---	---	加自选
143	018702	德邦优化C	1.2431	0.1360%	---	---	---	加自选
144	770001	德邦优化A	1.2444	0.1360%	---	---	---	加自选
145	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9088	0.1313%	---	---	---	加自选
146	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.4001	0.1305%	---	---	---	加自选
147	008531	惠升惠民混合A	0.7724	0.1293%	---	---	---	加自选
148	008532	惠升惠民混合C	0.7610	0.1293%	---	---	---	加自选
149	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.7767	0.1269%	---	---	---	加自选
150	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.7731	0.1269%	---	---	---	加自选
151	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4751	0.1266%	---	---	---	加自选
152	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4686	0.1266%	---	---	---	加自选
153	001166	建信环保产业股票A	0.8270	0.1244%	---	---	---	加自选
154	001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.6741	0.1236%	---	---	---	加自选
155	506001	万家科创板2年定开混合	0.7767	0.1221%	---	---	---	加自选
156	015078	平安灵活配置混合C	1.1311	0.1212%	---	---	---	加自选
157	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5604	0.1209%	---	---	---	加自选
158	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5545	0.1209%	---	---	---	加自选
159	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.5924	0.1176%	---	---	---	加自选
160	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6140	0.1176%	---	---	---	加自选
161	013250	红土创新智能制造混合发起式	0.5619	0.1142%	---	---	---	加自选
162	001411	诺安创新驱动混合A	0.8780	0.1141%	---	---	---	加自选
163	005296	南华丰淳混合A	1.1920	0.1137%	---	---	---	加自选
164	005297	南华丰淳混合C	1.1392	0.1137%	---	---	---	加自选
165	007770	同泰开泰混合A	0.6065	0.1137%	---	---	---	加自选
166	007771	同泰开泰混合C	0.5949	0.1137%	---	---	---	加自选
167	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	1.9305	0.1130%	---	---	---	加自选
168	970016	中信建投价值增长A	0.9321	0.1130%	---	---	---	加自选
169	970017	中信建投价值增长C	0.9077	0.1130%	---	---	---	加自选
170	019281	华西优选成长一年持有混合	0.7846	0.1129%	---	---	---	加自选
171	005299	万家成长优选混合A	2.3372	0.1119%	---	---	---	加自选
172	005300	万家成长优选混合C	2.2637	0.1119%	---	---	---	加自选
173	010694	万家内需增长一年持有混合	0.8256	0.1104%	---	---	---	加自选
174	010347	农银策略收益一年持有混合	0.6364	0.1103%	---	---	---	加自选
175	010611	万家战略发展产业混合A	0.9074	0.1101%	---	---	---	加自选
176	010612	万家战略发展产业混合C	0.8927	0.1101%	---	---	---	加自选
177	000963	兴业多策略混合	1.3905	0.1087%	---	---	---	加自选
178	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.4662	0.1084%	---	---	---	加自选
179	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	0.9485	0.1057%	---	---	---	加自选
180	007119	睿远成长价值混合A	1.0759	0.1051%	---	---	---	加自选
181	007120	睿远成长价值混合C	1.0543	0.1051%	---	---	---	加自选
182	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7591	0.1041%	---	---	---	加自选
183	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7526	0.1041%	---	---	---	加自选
184	040180	华安上证180ETF联接A	1.4381	0.1008%	---	---	---	加自选
185	510010	交银上证180公司治理ETF	1.4425	0.1008%	---	---	---	加自选
186	510180	华安上证180ETF	3.3211	0.1008%	---	---	---	加自选
187	519180	万家180指数	0.9075	0.1008%	---	---	---	加自选
188	519686	交银上证180公司治理联接	1.5857	0.1008%	---	---	---	加自选
189	009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.7522	0.1001%	---	---	---	加自选
190	009433	德邦科技创新一年定开混合C	0.7456	0.1001%	---	---	---	加自选
191	470007	汇添富上证综合指数A	1.0170	0.0973%	---	---	---	加自选
192	012471	中加邮益一年持有混合A	1.0296	0.0965%	---	---	---	加自选
193	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0179	0.0965%	---	---	---	加自选
194	010602	长城均衡优选混合A	0.6069	0.0951%	---	---	---	加自选
195	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1253	0.0935%	---	---	---	加自选
196	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1221	0.0935%	---	---	---	加自选
197	010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9245	0.0926%	---	---	---	加自选
198	010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9055	0.0926%	---	---	---	加自选
199	004189	华商消费行业股票	1.1809	0.0906%	---	---	---	加自选
200	012437	德邦价值优选混合A	0.7074	0.0898%	---	---	---	加自选
201	012438	德邦价值优选混合C	0.6923	0.0898%	---	---	---	加自选
202	006181	格林伯锐灵活配置A	0.6183	0.0876%	---	---	---	加自选
203	006182	格林伯锐灵活配置C	0.6125	0.0876%	---	---	---	加自选
204	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.1926	0.0816%	---	---	---	加自选
205	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.1778	0.0816%	---	---	---	加自选
206	159903	南方深证成份ETF	1.0915	0.0802%	---	---	---	加自选
207	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8422	0.0802%	---	---	---	加自选
208	009653	大成丰享回报混合A	1.0406	0.0801%	---	---	---	加自选
209	009654	大成丰享回报混合C	1.0264	0.0801%	---	---	---	加自选
210	008757	九泰聚鑫混合A	0.9530	0.0792%	---	---	---	加自选
211	008758	九泰聚鑫混合C	0.9455	0.0792%	---	---	---	加自选
212	015856	格林碳中和主题混合A	0.8349	0.0778%	---	---	---	加自选
213	015857	格林碳中和主题混合C	0.8304	0.0778%	---	---	---	加自选
214	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.2551	0.0777%	---	---	---	加自选
215	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.1902	0.0777%	---	---	---	加自选
216	014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.8291	0.0774%	---	---	---	加自选
217	014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.8216	0.0774%	---	---	---	加自选
218	011548	九泰久慧混合A	0.8977	0.0693%	---	---	---	加自选
219	011549	九泰久慧混合C	0.8948	0.0693%	---	---	---	加自选
220	001254	宏利新起点混合A	1.4129	0.0670%	---	---	---	加自选
221	002313	宏利新起点混合B	1.3019	0.0670%	---	---	---	加自选
222	005039	鹏扬景兴混合A	1.2291	0.0642%	---	---	---	加自选
223	005040	鹏扬景兴混合C	1.2138	0.0642%	---	---	---	加自选
224	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.6766	0.0630%	---	---	---	加自选
225	013650	华安乾煜债券发起式A	1.0517	0.0628%	---	---	---	加自选
226	016728	华安乾煜债券发起式C	1.0460	0.0628%	---	---	---	加自选
227	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0426	0.0620%	---	---	---	加自选
228	013360	华夏磐泰混合C	1.4094	0.0593%	---	---	---	加自选
229	004413	建信民丰回报混合	1.2135	0.0553%	---	---	---	加自选
230	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.2717	0.0540%	---	---	---	加自选
231	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3333	0.0540%	---	---	---	加自选
232	013998	中欧瑾添混合A	0.8613	0.0518%	---	---	---	加自选
233	013999	中欧瑾添混合C	0.8617	0.0518%	---	---	---	加自选
234	002027	中加心享混合A	1.2503	0.0509%	---	---	---	加自选
235	002533	中加心享混合C	1.2474	0.0509%	---	---	---	加自选
236	001367	德邦新添利债券A	1.1203	0.0496%	---	---	---	加自选
237	002441	德邦新添利债券C	1.0755	0.0496%	---	---	---	加自选
238	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1043	0.0482%	---	---	---	加自选
239	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0898	0.0482%	---	---	---	加自选
240	015625	平安添润债券A	1.0700	0.0462%	---	---	---	加自选
241	015626	平安添润债券C	1.0643	0.0462%	---	---	---	加自选
242	006839	安信聚利增强债券A	1.0905	0.0431%	---	---	---	加自选
243	006840	安信聚利增强债券C	1.0795	0.0431%	---	---	---	加自选
244	010053	安信聚利增强债券B	1.0905	0.0431%	---	---	---	加自选
245	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5121	0.0418%	---	---	---	加自选
246	004901	财通资管鑫锐混合C	1.4900	0.0418%	---	---	---	加自选
247	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5053	0.0418%	---	---	---	加自选
248	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	0.9976	0.0411%	---	---	---	加自选
249	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	0.9886	0.0411%	---	---	---	加自选
250	012485	建信汇益一年持有混合A	0.9898	0.0404%	---	---	---	加自选
251	012486	建信汇益一年持有混合C	0.9801	0.0404%	---	---	---	加自选
252	169106	东方红创新优选定开混合	1.0305	0.0392%	---	---	---	加自选
253	008719	德邦安顺混合A	0.9284	0.0386%	---	---	---	加自选
254	008720	德邦安顺混合C	0.9167	0.0386%	---	---	---	加自选
255	010547	博时恒进持有期混合A	1.0357	0.0378%	---	---	---	加自选
256	010548	博时恒进持有期混合C	1.0217	0.0378%	---	---	---	加自选
257	016419	国泰安璟债券A	1.0051	0.0338%	---	---	---	加自选
258	016420	国泰安璟债券C	1.0058	0.0338%	---	---	---	加自选
259	008069	鹏扬富利增强债A	1.0776	0.0337%	---	---	---	加自选
260	008070	鹏扬富利增强债C	1.0604	0.0337%	---	---	---	加自选
261	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4105	0.0325%	---	---	---	加自选
262	050116	博时宏观回报债券C	1.3798	0.0325%	---	---	---	加自选
263	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9383	0.0313%	---	---	---	加自选
264	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9243	0.0313%	---	---	---	加自选
265	012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0227	0.0304%	---	---	---	加自选
266	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0117	0.0304%	---	---	---	加自选
267	013353	鹏华上华一年持有期混合A	0.9879	0.0303%	---	---	---	加自选
268	013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9727	0.0303%	---	---	---	加自选
269	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0248	0.0296%	---	---	---	加自选
270	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0141	0.0296%	---	---	---	加自选
271	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2274	0.0263%	---	---	---	加自选
272	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3688	0.0263%	---	---	---	加自选
273	016850	中欧颐利债券A	1.0241	0.0255%	---	---	---	加自选
274	016851	中欧颐利债券C	1.0183	0.0255%	---	---	---	加自选
275	006832	鹏扬添利增强债券A	1.0532	0.0252%	---	---	---	加自选
276	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0513	0.0252%	---	---	---	加自选
277	016715	建信渤泰债券A	1.0226	0.0250%	---	---	---	加自选
278	016716	建信渤泰债券C	1.0176	0.0250%	---	---	---	加自选
279	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0473	0.0240%	---	---	---	加自选
280	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0343	0.0240%	---	---	---	加自选
281	010096	博远鑫享三个月债券A	0.9953	0.0231%	---	---	---	加自选
282	010097	博远鑫享三个月债券C	0.9806	0.0231%	---	---	---	加自选
283	010098	博远鑫享三个月债券E	0.9949	0.0231%	---	---	---	加自选
284	014641	摩根行业轮动混合C	2.2947	0.0217%	---	---	---	加自选
285	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	0.9732	0.0201%	---	---	---	加自选
286	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	0.9662	0.0201%	---	---	---	加自选
287	008044	博远增强回报债券A	0.9040	0.0190%	---	---	---	加自选
288	008045	博远增强回报债券C	0.8920	0.0190%	---	---	---	加自选
289	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0299	0.0182%	---	---	---	加自选
290	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0145	0.0182%	---	---	---	加自选
291	000507	宏利宏达混合A	1.0912	0.0158%	---	---	---	加自选
292	000508	宏利宏达混合B	1.0782	0.0158%	---	---	---	加自选
293	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0809	0.0139%	---	---	---	加自选
294	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0593	0.0139%	---	---	---	加自选
295	001664	平安鑫安混合A	1.1840	0.0137%	---	---	---	加自选
296	001665	平安鑫安混合C	1.1450	0.0137%	---	---	---	加自选
297	002901	财通资管积极收益债券A	1.2119	0.0137%	---	---	---	加自选
298	002902	财通资管积极收益债券C	1.1793	0.0137%	---	---	---	加自选
299	006162	财通资管积极收益债券E	1.1808	0.0137%	---	---	---	加自选
300	007049	平安鑫安混合E	1.1607	0.0137%	---	---	---	加自选
301	010906	博远优享混合A	0.8835	0.0137%	---	---	---	加自选
302	010907	博远优享混合C	0.8726	0.0137%	---	---	---	加自选
303	675121	西部利得汇逸债券A	1.0282	0.0116%	---	---	---	加自选
304	675123	西部利得汇逸债券C	1.0851	0.0116%	---	---	---	加自选
305	017045	达诚腾益债券A	1.0724	0.0095%	---	---	---	加自选
306	017046	达诚腾益债券C	1.0670	0.0095%	---	---	---	加自选
307	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0330	0.0095%	---	---	---	加自选
308	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0312	0.0095%	---	---	---	加自选
309	009111	博远双债增利混合A	1.0024	0.0086%	---	---	---	加自选
310	009112	博远双债增利混合C	0.9944	0.0086%	---	---	---	加自选
311	012902	平安添悦债券A	1.0318	0.0083%	---	---	---	加自选
312	012903	平安添悦债券C	1.0387	0.0083%	---	---	---	加自选
313	050023	博时天颐债券A	1.4238	0.0082%	---	---	---	加自选
314	050123	博时天颐债券C	1.3535	0.0082%	---	---	---	加自选
315	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0207	0.0080%	---	---	---	加自选
316	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0036	0.0080%	---	---	---	加自选
317	970011	平安安赢添利半年滚动持有A	1.0418	0.0077%	---	---	---	加自选
318	970012	平安安赢添利半年滚动持有B	1.0324	0.0077%	---	---	---	加自选
319	970013	平安安赢添利半年滚动持有C	1.0383	0.0077%	---	---	---	加自选
320	970014	平安安赢添利半年滚动持有D	1.0001	0.0077%	---	---	---	加自选
321	008840	德邦大消费混合A	0.9098	0.0066%	---	---	---	加自选
322	008841	德邦大消费混合C	0.9010	0.0066%	---	---	---	加自选
323	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.4571	0.0034%	---	---	---	加自选
324	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2660	0.0004%	---	---	---	加自选
325	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2498	0.0004%	---	---	---	加自选
326	016957	招商安颐稳健债券A	1.0228	-0.0070%	---	---	---	加自选
327	016958	招商安颐稳健债券C	1.0204	-0.0070%	---	---	---	加自选
328	008212	华夏新机遇混合C	1.0679	-0.0117%	---	---	---	加自选
329	010755	博道睿见一年持有期混合	0.5873	-0.0530%	---	---	---	加自选
330	009381	汇安核心资产混合A	0.6534	-0.0612%	---	---	---	加自选
331	009382	汇安核心资产混合C	0.6408	-0.0612%	---	---	---	加自选
332	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7268	-0.1457%	---	---	---	加自选
333	516530	银华中证现代物流ETF	0.8081	-0.6294%	---	---	---	加自选
334	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5063	---	---	---	---	加自选
335	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5006	---	---	---	---	加自选