嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)公募另类投资
1.4040
0.21%+0.0030
单位净值 [2024-05-10]
1.4040
累计净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：-0.07%
- 成立以来：40.40%
- 成立日期：2013-12-06
- 基金经理：金猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：市场中性策略(封闭)
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.4040 | 1.4040 | 0.21% |
| 2024-05-09 | 1.4010 | 1.4010 | 0.14% |
| 2024-05-07 | 1.3990 | 1.3990 | -0.21% |
| 2024-05-06 | 1.4020 | 1.4020 | 0.50% |
| 2024-04-30 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.3950 | 1.3950 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.3960 | 1.3960 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.3980 | 1.3980 | 0.14% |
| 2024-04-23 | 1.3960 | 1.3960 | -0.36% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 0.43% | -0.21% | 1.16% | 1.30% | 3.47% | 1.97% |
| 同类型排名 | 9/48 | 17/48 | 30/48 | 32/48 | 29/48 | 28/48 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.84亿份 | 3958 |
| 2023-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.79亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 12.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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金猛 上任时间：2020-05-14
金猛先生:硕士研究生,具有基金从业资格。具有基金从业资格。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日至今任嘉实中证新 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实绝对收益策略定期混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 关于嘉实绝对收益策略定期混合第四十一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 关于嘉实绝对收益策略定期混合第四十个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-06 | 关于嘉实绝对收益策略定期混合第三十九个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实绝对收益策略定期混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-06-09 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年06月09日更新) |