嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)公募另类投资
1.4010
0.14%+0.0020
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：-0.07%
- 成立以来：40.10%
- 成立日期：2013-12-06
- 基金经理：金猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：市场中性策略(封闭)
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.4010 |
1.4010 |
0.14% |
| 2 |
2024-05-07 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.21% |
| 3 |
2024-05-06 |
1.4020 |
1.4020 |
0.50% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.3950 |
1.3950 |
0.00% |
| 5 |
2024-04-29 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.07% |
| 6 |
2024-04-26 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.14% |
| 7 |
2024-04-25 |
1.3980 |
1.3980 |
0.00% |
| 8 |
2024-04-24 |
1.3980 |
1.3980 |
0.14% |
| 9 |
2024-04-23 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.36% |
| 10 |
2024-04-22 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.21% |
| 11 |
2024-04-19 |
1.4040 |
1.4040 |
0.14% |
| 12 |
2024-04-18 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.50% |
| 13 |
2024-04-17 |
1.4090 |
1.4090 |
0.36% |
| 14 |
2024-04-16 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.57% |
| 15 |
2024-04-15 |
1.4120 |
1.4120 |
0.36% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.4070 |
1.4070 |
0.21% |
| 17 |
2024-04-11 |
1.4040 |
1.4040 |
0.14% |
| 18 |
2024-04-10 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.14% |
| 19 |
2024-04-09 |
1.4040 |
1.4040 |
0.00% |
| 20 |
2024-04-08 |
1.4040 |
1.4040 |
0.21% |