嘉实绝对收益策略定期混合A

(000414)公募另类投资
1.4040 0.21%+0.0030
单位净值 [2024-05-10]
1.4040
累计净值 [2024-05-10]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:1.37%
  • 最近半年:1.52%
  • 今年以来:2.18%
  • 最近一年:3.54%
  • 最近两年:0.07%
  • 最近三年:-0.07%
  • 成立以来:40.40%
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金经理:金猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.37亿元
  • 投资风格:市场中性策略(封闭)
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实绝对收益策略定期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.58% 0.45 776.70 6.76% -0.04 (-8.89%)
2 601318 中国平安 2.33% 9.82 395.75 3.44% -1.57 (-15.99%)
3 300750 宁德时代 2.32% 2.41 393.78 3.42% -0.79 (-32.75%)
4 000333 美的集团 1.59% 4.95 270.42 2.35% 1.50 (30.30%)
5 600276 恒瑞医药 1.51% 5.65 255.55 2.22% 4.65 (82.30%)
6 600030 中信证券 1.49% 12.44 253.47 2.20% 7.11 (57.14%)
7 002475 立讯精密 1.44% 7.11 244.94 2.13% -1.27 (-17.86%)
8 600309 万华化学 1.29% 2.84 218.17 1.90% 1.71 (60.21%)
9 000568 泸州老窖 1.28% 1.21 217.10 1.89% 0.55 (45.45%)
10 002415 海康威视 1.25% 6.12 212.49 1.85% -1.88 (-30.72%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.27% 0.49 828.59 5.24% -0.33 (-67.35%)
2 300750 宁德时代 2.89% 3.20 732.59 4.63% 1.27 (39.73%)
3 601318 中国平安 2.09% 11.39 528.50 3.34% 0.07 (0.61%)
4 600036 招商银行 1.29% 10.00 327.60 2.07% -8.16 (-81.62%)
5 000063 中兴通讯 1.12% 6.22 283.26 1.79% 2.88 (46.30%)
6 300274 阳光电源 1.09% 2.37 276.41 1.75% 1.66 (70.04%)
7 002475 立讯精密 1.07% 8.38 271.93 1.72% -1.98 (-23.63%)
8 002415 海康威视 1.05% 8.00 264.88 1.68% 1.93 (24.12%)
9 002920 德赛西威 1.02% 1.66 258.64 1.64% 0.57 (34.34%)
10 600031 三一重工 1.01% 15.31 254.61 1.61% 新增
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